+91-22-48913909
Table of Contents
- মিউচুয়াল ফান্ড: টাটা এমএফ সম্পর্কে
- শীর্ষ এবং সেরা টাটা মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম
- টাটা এসআইপি মিউচুয়াল ফান্ড
- টাটা মিউচুয়াল ফান্ডের নাম পরিবর্তন
- মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর
- টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অনলাইন
- টাটা মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
- টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট
- টাটা মিউচুয়াল ফান্ড NAV
- কেন টাটা মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নিন?
- কর্পোরেট ঠিকানা
- স্পনসর
Top 5 Funds
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড হল ভারতের সুনামধন্য ফান্ড হাউসগুলির মধ্যে একটি। সল্ট টু সফ্টওয়্যার কনগ্লোমারেট, টাটা গ্রুপের দ্বারা সমর্থিত, টাটা মিউচুয়াল ফান্ড দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতে কাজ করছে। ধারাবাহিক পারফরম্যান্স এবং শীর্ষস্থানীয় পরিষেবা সহ, ফান্ড হাউস লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির আস্থা জয় করতে সক্ষম হয়েছে। এটি বিভিন্ন বিভাগের অধীনে স্কিম অফার করে যেমন ইক্যুইটি, ঋণ, হাইব্রিড এবংইএলএসএস. তাদের ছাড়াও, এটি অফার করেঅবসর সমাধান এবং শিশু সঞ্চয় পরিকল্পনা।
টাটা এমএফ কোম্পানি বেতনভোগী পেশাদার থেকে ব্যবসায়ী, গৃহিণী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, রক্ষণশীল থেকে আক্রমণাত্মক পুঁজি নির্মাতাদের জন্য বিনিয়োগের বিকল্পগুলি অফার করে৷ Tata এর স্কিম দেখাশোনাকারী সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি হল Tata Asset Management Limited।
| এএমসি | টাটা মিউচুয়াল ফান্ড |
|---|---|
| সেটআপের তারিখ | জুন 30, 1995 |
| এউএম | INR 49220.58 কোটি (Jun-30-2018) |
| চেয়ারম্যান | জনাব. ফারুক সুবেদার |
| এটাই | মিঃ গোপাল আগরওয়াল |
| সম্মতি কর্মকর্তা | জনাব উপেশ শাহ |
| ইনভেস্টর সার্ভিস অফিসার | মাইক্রোসফট. কাশ্মীরা কালওয়াচওয়ালা |
| কাস্টমার কেয়ার নম্বর | 1800 209 0101 |
| ফ্যাক্স | 022 - 22613782 |
| টেলিফোন | 022 - 66578282 |
| ওয়েবসাইট | www.tatamutualfund.com |
| ইমেইল | পরিষেবা [AT] tataamc.com |
মিউচুয়াল ফান্ড: টাটা এমএফ সম্পর্কে
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, টাটা মিউচুয়াল ফান্ড হল গর্বিত এবং মর্যাদাপূর্ণ টাটা গ্রুপের একটি অংশ। কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাহায্যে কোম্পানির লক্ষ্য সামগ্রিক উৎকর্ষের দিকে। কোম্পানির দর্শন সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল খোঁজার দিকে কেন্দ্রীভূত। সংস্থাটি ধারাবাহিকতা, নমনীয়তা, স্থিতিশীলতা এবং পরিষেবাগুলির নীতিগুলি ব্যবহার করে তার প্রচেষ্টার মানদণ্ড তৈরি করে৷ টাটার কিছু মূল মান যা তার ব্যবসা করার পদ্ধতিকে সমর্থন করে তার মধ্যে রয়েছে:
- অগ্রগামী: এর মানে হল যে কোম্পানিটি গ্রাহকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবনী পণ্য বিকাশের চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সাহসী।
- অখণ্ডতা: এর অর্থ হল কোম্পানি তার আচরণবিধিতে সৎ এবং নৈতিক হবে।
- শ্রেষ্ঠত্ব: এর মানে হল যে কোম্পানি সর্বোচ্চ মানের মান অর্জনের বিষয়ে উত্সাহী হবে।
Talk to our investment specialist
শীর্ষ এবং সেরা টাটা মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড গ্রাহকের পছন্দগুলিকে সন্তুষ্ট করতে বিভিন্ন বিভাগের অধীনে বেশ কয়েকটি স্কিম অফার করে। মিউচুয়াল ফান্ডের এই কয়েকটি বিভাগ এবং তাদের প্রতিটির অধীনে শীর্ষ এবং সেরা স্কিমগুলি নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
ইক্যুইটি ফান্ড বিভিন্ন কোম্পানির ইক্যুইটি এবং ইকুইটি-সম্পর্কিত যন্ত্রগুলিতে বিনিয়োগ করা হয় এমন স্কিমগুলির কর্পাস অর্থ। এই তহবিলগুলি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য একটি ভাল বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। উপরন্তু, ঝুঁকি-সন্ধানী ব্যক্তিরা ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করতে বেছে নিতে পারেন। অধিকন্তু, ইক্যুইটি তহবিলের আয় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইক্যুইটি তহবিলের কয়েকটি বিভাগের মধ্যে রয়েছে বড়-ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড,মিড-ক্যাপ যৌথ পুঁজি,ছোট টুপি যৌথ পুঁজি,বহুমুখী তহবিল, এবং তাই। টাটা মিউচুয়াল ফান্ড ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ইক্যুইটি ফান্ড বিভাগের অধীনে বেশ কয়েকটি স্কিম অফার করে। টাটার কিছু শীর্ষ এবং সেরা পারফরম্যান্সকারী ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি নিম্নরূপ।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Tata Equity PE Fund Growth ₹344.337
↑ 2.24 ₹8,681 -5.2 5.4 33.4 19.5 20.3 37 Tata India Tax Savings Fund Growth ₹42.8201
↑ 0.18 ₹4,680 -2.9 9.8 27.4 14.5 17.6 24 TATA Infrastructure Fund Growth ₹178.016
↑ 0.75 ₹2,451 -8.6 -3.6 34.9 24.4 26.7 45.1 Tata Large and Midcap Fund Growth ₹511.507
↑ 2.23 ₹8,390 -3 5.8 24.7 15.5 18.9 22.9 TATA Large Cap Fund Growth ₹478.134
↑ 3.01 ₹2,415 -5.5 3.5 24.6 12.2 15.7 24.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24
ঋণ মিউচুয়াল ফান্ড
ঋণ তহবিল হল সেইগুলি যাদের তহবিলের অর্থ বিভিন্ন নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়। এই ধরনের কিছু উপকরণ যেখানে ঋণ তহবিল তাদের তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ করে তার মধ্যে রয়েছে ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক কাগজপত্র, জমার শংসাপত্র, সরকারবন্ড, gilts, এবং তাই. ঋণ তহবিল তাদের অন্তর্নিহিত সম্পদের পরিপক্কতার মেয়াদের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। ঋণ তহবিলের কিছু বিভাগ অন্তর্ভুক্ততরল তহবিল, অতিস্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল, স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল, গতিশীল বন্ড তহবিল,গিল্ট ফান্ড, এবং তাই। যাদের কম আছে-ঝুকিপুন্ন ক্ষুধা এবং নিয়মিত আয় ভিত্তিক স্কিম খুঁজছেন ঋণ তহবিলে বিনিয়োগ করতে বেছে নিতে পারেন. টাটা এর অধীনে অসংখ্য স্কিম অফার করেঋণ তহবিল গ্রাহকের পছন্দের কথা মাথায় রেখে বিভাগ। টাটা শীর্ষস্থানীয় কিছু এবংসেরা ঋণ তহবিল নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹3,752.89
↑ 0.53 ₹2,588 1.8 3.7 7.5 6 6.9 7.42% 9M 22D 11M 5D Tata Liquid Fund Growth ₹3,943.12
↑ 0.74 ₹23,832 1.8 3.6 7.4 6.2 7 7.17% 1M 12D 1M 12D TATA Gilt Securities Fund Growth ₹74.3325
↑ 0.03 ₹874 1.5 3.9 8.4 5.6 7.5 7% 8Y 6M 18D 17Y 6M 29D Tata Money Market Fund Growth ₹4,504.38
↑ 0.83 ₹26,783 1.8 3.8 7.8 6.5 7.4 7.32% 4M 4M 1D TATA Short Term Bond Fund Growth ₹45.6022
↑ 0.02 ₹2,904 1.7 3.8 7.4 5.5 6.8 7.41% 2Y 10M 6D 4Y 1M 2D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24
ব্যালেন্সড ফান্ড
হাইব্রিড তহবিল নামেও পরিচিত, সুষম তহবিল তাদের কর্পাস অর্থ ইক্যুইটির পাশাপাশি নির্দিষ্ট আয়ের উপকরণ উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করে। ইক্যুইটি এবং ঋণের মধ্যে বিনিয়োগের অনুপাত পূর্ব-নির্ধারিত এবং কখনও কখনও পরিবর্তিত হতে পারে। এই স্কিমগুলি তাদের অন্তর্নিহিত ইক্যুইটি বিনিয়োগের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। যদি ইক্যুইটি বিনিয়োগ 65% এর কম হয় তবে স্কিমগুলি হিসাবে পরিচিতমাসিক আয় পরিকল্পনা অথবা MIPs। বিপরীতভাবে, যদি ইক্যুইটি বিনিয়োগ 65% এর বেশি হয় তবে স্কিমগুলি সুষম তহবিল হিসাবে পরিচিত। সুষম তহবিল বিভাগের অধীনে কিছু শীর্ষ এবং সেরা স্কিম নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹423.613
↑ 0.90 ₹4,137 -3 5.2 20.9 11.4 14.1 16.2 Tata Equity Savings Fund Growth ₹52.4835
↑ 0.05 ₹216 0.6 4.6 14.4 8.3 9.1 12.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24
তরল তহবিল
তরল তহবিল হল ঋণ তহবিলের একটি বিভাগ যা নিরাপদ বিনিয়োগের উপায়গুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। লিকুইড ফান্ডের পোর্টফোলিওতে অন্তর্নিহিত সম্পদের পরিপক্কতা প্রোফাইল খুব কম বলে মনে করা হয়। তাদের পরিপক্কতার প্রোফাইল 90 দিনের কম বা সমান। যাদের অ্যাকাউন্টে অলস টাকা আছে তারা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তুলনায় বেশি উপার্জনের জন্য বিনিয়োগ হিসাবে তরল তহবিল বেছে নিতে পারেন। শীর্ষ কিছু এবংসেরা তরল তহবিল টাটা দ্বারা অফার করা নিম্নরূপ তালিকাভুক্ত করা হয়.
No Funds available. (Erstwhile TATA Money Market Fund ) To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders. Tata Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 1 Sep 04. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for Tata Liquid Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder. Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Equity PE Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund) The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Tata Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 Jul 97. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance
that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Tata Retirement Savings Fund-Moderate is a Solutions - Retirement Fund fund was launched on 1 Nov 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate Returns up to 1 year are on 1. Tata Liquid Fund
CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Ranked 18 in Liquid Fund category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.2% . Tata Liquid Fund
Growth Launch Date 1 Sep 04 NAV (20 Nov 24) ₹3,943.12 ↑ 0.74 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹23,832 on 31 Oct 24 Category Debt - Liquid Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 3.67 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.17% Effective Maturity 1 Month 12 Days Modified Duration 1 Month 12 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,467 31 Oct 21 ₹10,794 31 Oct 22 ₹11,252 31 Oct 23 ₹12,026 31 Oct 24 ₹12,909 Returns for Tata Liquid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7.4% 3 Year 6.2% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.2% 2020 4.3% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.4% 2014 9.1% Fund Manager information for Tata Liquid Fund
Name Since Tenure Amit Somani 16 Oct 13 11.05 Yr. Abhishek Sonthalia 6 Feb 20 4.74 Yr. Harsh Dave 1 Aug 24 0.25 Yr. Data below for Tata Liquid Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.74% Other 0.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 99.74% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 364 DTB 14112024
Sovereign Bonds | -4% ₹995 Cr 100,000,000
↑ 100,000,000 ** - Punjab National Bank - Cd - 21/11/2024
Net Current Assets | -4% ₹993 Cr 20,000 91 DTB 07112024
Sovereign Bonds | -3% ₹797 Cr 80,000,000
↑ 80,000,000 ** - Nabard - Cp - 03/12/2024
Net Current Assets | -3% ₹743 Cr 15,000 ** - Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. - Cp - 26/12/2024
Net Current Assets | -3% ₹739 Cr 15,000
↑ 15,000 ** - Bank Of Baroda - Cd - 06/12/2024
Net Current Assets | -3% ₹718 Cr 14,500 ** - Exim - Cp - 13/01/2025
Net Current Assets | -3% ₹713 Cr 14,500
↑ 14,500 191 DTB 12/12/2024
Sovereign Bonds | -3% ₹594 Cr 60,000,000 Govt Stock
Sovereign Bonds | -2% ₹505 Cr 50,500,000 ** - Reliance Retail Ventures Ltd. - Cp - 08/11/2024
Net Current Assets | -2% ₹498 Cr 10,000
↑ 10,000 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (19 Nov 24) ₹42.8201 ↑ 0.18 (0.42 %) Net Assets (Cr) ₹4,680 on 31 Oct 24 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.02 Information Ratio 0.15 Alpha Ratio 2.46 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,592 31 Oct 21 ₹14,951 31 Oct 22 ₹15,678 31 Oct 23 ₹17,115 31 Oct 24 ₹23,489 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.1% 3 Month -2.9% 6 Month 9.8% 1 Year 27.4% 3 Year 14.5% 5 Year 17.6% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 2.88 Yr. Tejas Gutka 9 Mar 21 3.65 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.58% Consumer Cyclical 16.44% Industrials 14.78% Basic Materials 7.53% Technology 7.11% Energy 5.55% Communication Services 5.01% Utility 3.9% Real Estate 3.3% Health Care 3.2% Consumer Defensive 1.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.99% Equity 98.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK6% ₹299 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK5% ₹271 Cr 2,125,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹218 Cr 1,160,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹199 Cr 675,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN3% ₹171 Cr 2,175,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹161 Cr 940,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹160 Cr 1,300,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹153 Cr 3,451,000 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹144 Cr 6,800,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹129 Cr 352,147 3. Tata Equity PE Fund
CAGR/Annualized return of 19% since its launch. Ranked 7 in Value category. Return for 2023 was 37% , 2022 was 5.9% and 2021 was 28% . Tata Equity PE Fund
Growth Launch Date 29 Jun 04 NAV (19 Nov 24) ₹344.337 ↑ 2.24 (0.66 %) Net Assets (Cr) ₹8,681 on 31 Oct 24 Category Equity - Value AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.28 Information Ratio 1.7 Alpha Ratio 6.19 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,882 31 Oct 21 ₹14,645 31 Oct 22 ₹15,283 31 Oct 23 ₹17,846 31 Oct 24 ₹26,084 Returns for Tata Equity PE Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.4% 3 Month -5.2% 6 Month 5.4% 1 Year 33.4% 3 Year 19.5% 5 Year 20.3% 10 Year 15 Year Since launch 19% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37% 2022 5.9% 2021 28% 2020 12.5% 2019 5.3% 2018 -7.1% 2017 39.4% 2016 16.2% 2015 0.3% 2014 69.5% Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
Name Since Tenure Sonam Udasi 1 Apr 16 8.59 Yr. Amey Sathe 18 Jun 18 6.38 Yr. Data below for Tata Equity PE Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.7% Consumer Cyclical 11.39% Energy 10.76% Utility 7.82% Basic Materials 7.09% Consumer Defensive 6.5% Health Care 5.37% Communication Services 4.93% Technology 4.68% Industrials 2.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.26% Equity 93.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK7% ₹642 Cr 3,705,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5005475% ₹476 Cr 12,870,000
↑ 270,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | KOTAKBANK4% ₹371 Cr 2,000,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA4% ₹367 Cr 7,200,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5325554% ₹364 Cr 8,215,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC4% ₹327 Cr 6,310,000 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5076854% ₹322 Cr 5,940,000
↑ 80,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK3% ₹293 Cr 2,300,000 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5348163% ₹290 Cr 7,381,809
↑ 270,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | SHRIRAMFIN3% ₹287 Cr 801,000 4. Tata Equity Savings Fund
CAGR/Annualized return of 8.2% since its launch. Return for 2023 was 12.5% , 2022 was 3.1% and 2021 was 10.8% . Tata Equity Savings Fund
Growth Launch Date 23 Jul 97 NAV (19 Nov 24) ₹52.4835 ↑ 0.05 (0.09 %) Net Assets (Cr) ₹216 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Equity Savings AMC Tata Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.33 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,328 31 Oct 21 ₹12,230 31 Oct 22 ₹12,533 31 Oct 23 ₹13,409 31 Oct 24 ₹15,609 Returns for Tata Equity Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 0.6% 6 Month 4.6% 1 Year 14.4% 3 Year 8.3% 5 Year 9.1% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 12.5% 2022 3.1% 2021 10.8% 2020 9.2% 2019 7.5% 2018 1.7% 2017 7.3% 2016 8.4% 2015 1.9% 2014 15.8% Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 7.59 Yr. Sailesh Jain 9 Nov 18 5.98 Yr. Tapan Patel 11 Aug 23 1.22 Yr. Data below for Tata Equity Savings Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 60.67% Equity 19.37% Debt 19.96% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 12.67% Industrials 11.55% Consumer Defensive 8.71% Basic Materials 7.33% Energy 6.54% Health Care 5.54% Technology 5.49% Communication Services 4.78% Utility 2.21% Consumer Cyclical 0.23% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 60.52% Government 18.79% Corporate 1.32% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.10%Goi 08/04/2034
Sovereign Bonds | -13% ₹26 Cr 2,500,000
↑ 2,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE7% ₹13 Cr 45,065
↑ 21,100 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | LT6% ₹11 Cr 31,075
↑ 5,250 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 21 | ITC5% ₹10 Cr 188,900
↑ 73,200 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | BHARTIARTL5% ₹10 Cr 55,950 LARSEN & TOUBRO LTD^
Derivatives | -5% -₹10 Cr 25,800
↑ 5,250 RELIANCE INDUSTRIES LTD^
Derivatives | -5% -₹10 Cr 32,000
↑ 20,000 ITC LTD^
Derivatives | -5% -₹9 Cr 180,800
↑ 65,600 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | AUROPHARMA5% ₹9 Cr 64,300
↑ 4,800 Ambuja Cements Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5004255% ₹9 Cr 145,930 5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate
CAGR/Annualized return of 15% since its launch. Ranked 2 in Retirement Fund category. Return for 2023 was 25.3% , 2022 was -1.9% and 2021 was 20.5% . Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth Launch Date 1 Nov 11 NAV (19 Nov 24) ₹61.9666 ↑ 0.30 (0.49 %) Net Assets (Cr) ₹2,162 on 31 Oct 24 Category Solutions - Retirement Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.12 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,305 31 Oct 21 ₹13,924 31 Oct 22 ₹13,824 31 Oct 23 ₹15,403 31 Oct 24 ₹20,230 Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.9% 3 Month -2.3% 6 Month 8.2% 1 Year 22.3% 3 Year 11.7% 5 Year 14.6% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.3% 2022 -1.9% 2021 20.5% 2020 15.1% 2019 8.6% 2018 -3.6% 2017 38.8% 2016 6.7% 2015 7.7% 2014 55.1% Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 7.59 Yr. Sonam Udasi 1 Apr 16 8.59 Yr. Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 12.88% Equity 78.98% Debt 8.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK5% ₹119 Cr 687,500 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC4% ₹82 Cr 1,576,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433203% ₹65 Cr 2,367,000
↑ 117,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE2% ₹55 Cr 187,000
↓ -110,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS2% ₹55 Cr 47,400 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO2% ₹55 Cr 266,500
↓ -8,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS2% ₹54 Cr 126,000
↑ 14,436 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE2% ₹49 Cr 132,000 Mahanagar Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | MGL2% ₹45 Cr 234,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹40 Cr 305,000
টাটা এসআইপি মিউচুয়াল ফান্ড
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অফারচুমুক এর বেশিরভাগ স্কিমগুলিতে বিকল্প। SIP বা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বলতে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের মোড বোঝায় যেখানে লোকেরামিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন অল্প পরিমাণে স্কিম। এছাড়াও লক্ষ্য-ভিত্তিক বিনিয়োগ হিসাবে উল্লেখ করা হয়; মানুষ অল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের বড় স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। টাটা মিউচুয়াল ফান্ডের বেশিরভাগ স্কিমে ন্যূনতম এসআইপি পরিমাণ ₹500 দিয়ে শুরু হয়।
টাটা মিউচুয়াল ফান্ডের নাম পরিবর্তন
পরেসেবিএর (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া) ওপেন-এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ডের পুনঃশ্রেণীকরণ এবং যৌক্তিককরণের প্রচলন, অনেকগুলিমিউচুয়াল ফান্ড হাউস তাদের স্কিমের নাম এবং বিভাগগুলিতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করছে৷ SEBI মিউচুয়াল ফান্ডে নতুন এবং বিস্তৃত বিভাগ চালু করেছে যাতে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা চালু করা অনুরূপ স্কিমগুলিতে অভিন্নতা আনার জন্য। এটি লক্ষ্য করা এবং নিশ্চিত করা যে বিনিয়োগকারীরা একটি স্কিমে বিনিয়োগ করার আগে পণ্যগুলির তুলনা করা এবং উপলব্ধ বিভিন্ন বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা সহজতর করতে পারে।
এখানে টাটা স্কিমগুলির একটি তালিকা রয়েছে যা নতুন নাম পেয়েছে:
| বিদ্যমান স্কিমের নাম | পুরানো স্কিমের নাম |
|---|---|
| পদ্ধতিব্যালেন্সড ফান্ড | টাটা হাইব্রিড ইক্যুইটি ফান্ড |
| টাটা লিকুইড ফান্ড | পদ্ধতিঅর্থ বাজার তহবিল |
| টাটা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ তহবিল | টাটা ইনকাম ফান্ড |
| টাটা মানি মার্কেট ফান্ড | টাটা লিকুইড ফান্ড |
| TATA নিয়মিত সেভিংস ইক্যুইটি ফান্ড | টাটা ইক্যুইটি সেভিংস ফান্ড |
| টাটা আল্ট্রা শর্ট টার্ম ফান্ড | টাটা ট্রেজারি অ্যাডভান্টেজ ফান্ড |
*দ্রষ্টব্য- তালিকাটি আপডেট করা হবে এবং যখন আমরা স্কিমের নামের পরিবর্তন সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি পাব।
মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর
মিউচুয়াল ফান্ড ক্যালকুলেটর নামেও পরিচিতচুমুক ক্যালকুলেটর. এই ক্যালকুলেটরটি লোকেদের তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাদের যে SIP পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে তা গণনা করতে সহায়তা করে। এই ক্যালকুলেটরটি একজন ব্যক্তির আয়, তাদের বর্তমান ব্যয়, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রত্যাশিত রিটার্নের হার, বিনিয়োগে প্রত্যাশিত রিটার্নের হার এবং অন্যান্য সম্পর্কিত পরামিতিগুলি বিবেচনা করে। এই ক্যালকুলেটরটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে SIP-এর বৃদ্ধিও দেখায়। ক্যালকুলেটর লোকেদের সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করতে এবং তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য তাদের বেছে নেওয়া প্রয়োজন স্কিমের ধরণ নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
Know Your Monthly SIP Amount
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অনলাইন
অন্যান্য ফান্ড হাউসের মতো টাটা মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগের অনলাইন মোড প্রদান করে। বিনিয়োগের অনলাইন মোড বেছে নেওয়া ব্যক্তিরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী যে কোনও জায়গা থেকে এবং যে কোনও সময় বিনিয়োগ করতে পারেন। বিনিয়োগের অনলাইন মোড বেছে নেওয়া ব্যক্তিরা সরাসরি ফান্ড হাউসের মাধ্যমে বা মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে পারেনপরিবেশক. অন্যতমবিনিয়োগের সুবিধা বিনিয়োগকারীর মাধ্যমে তারা এক ছাদের নিচে তাদের বিশ্লেষণ সহ বেশ কয়েকটি স্কিমের কর্মক্ষমতা দেখতে পায়। অনলাইন মোডের মাধ্যমে, লোকেরা সহজে সহজ পদক্ষেপে তাদের অর্থ বিনিয়োগ এবং রিডিম করতে পারে।
টাটা মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com-এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট
আপনি আপনার সর্বশেষ টাটা মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাকাউন্ট পেতে পারেনবিবৃতি তাদের ওয়েবসাইট থেকে ইমেলের মাধ্যমে। আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং প্যান বিবরণ লিখুন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে অ্যাকাউন্ট বিবৃতি শুধুমাত্র আপনার নিবন্ধিত ইমেল-আইডিতে পাঠানো হবে। আপনি যদি এএমসি-তে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে চান তবে আপনি টাটার ওয়েবসাইট থেকে ডেটা আপডেট ফর্মটি ডাউনলোড করতে পারেন এবং নিকটতম TMF শাখায় জমা দিতে পারেন বাCAMS সেবা কেন্দ্র.
টাটা মিউচুয়াল ফান্ড NAV
নিট সম্পদ মূল্য বানা টাটা মিউচুয়াল ফান্ডের বিভিন্ন স্কিম ফান্ড হাউসে পাওয়া যাবে বাAMFIএর ওয়েবসাইট। এই উভয় ওয়েবসাইটই সমস্ত স্কিমের বর্তমান এবং অতীতের NAV দেখায়। একটি স্কিমের NAV ব্যক্তিদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এর কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
কেন টাটা মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নিন?
কিছু কারণ, কেন লোকেরা তাদের সঞ্চয়গুলি টাটা মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে বেছে নেয়:
- ব্র্যান্ড: টাটা নামটি একটি বিশাল মূল্য, বিশ্বাস এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে আসে। এটি দেশে একটি উচ্চ ইকুইটি উপভোগ করে।
- চমৎকার সেবা: তহবিল পরিচালনার পাশাপাশি, টাটা মিউচুয়াল ফান্ড বিশেষজ্ঞ আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে। কোম্পানির বিশ্বাস এবং ধারাবাহিক রেকর্ড দ্বারা বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হয়।
- নিরাপত্তা: কোম্পানির পারফরম্যান্স তাদের অর্থের নিরাপত্তা সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটি আস্থা তৈরি করেছে। এমনকি উচ্চ ঝুঁকির মধ্যেও, বিনিয়োগকারীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে অর্থের অব্যবস্থাপনা হবে না।
- সম্পদ গড়ে তোলা: এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে সম্পদ সৃষ্টির জন্য একটি ভাল বিকল্প।
- ট্যাক্স বেনিফিট: কোম্পানির স্কিমগুলি ট্যাক্স সাশ্রয় করে এইভাবে করযোগ্য আয় কমানোর বিকল্প অফার করে।
কর্পোরেট ঠিকানা
মফতলাল সেন্টার, 9ম তলা, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বাই - 400021
স্পনসর
টাটা সন্স লিমিটেড এবং
টাটা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved