ફિન્કેશ »એચડીએફસી ઇક્વિટી ફંડ વિ એચડીએફસી ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ
Table of Contents
એચડીએફસી ઇક્વિટી ફંડ વિ એચડીએફસી ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ
એચડીએફસી ઇક્વિટી ફંડ અને એચડીએફસી ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ બંને યોજનાઓ એક જ ફંડ હાઉસ દ્વારા સંચાલિત થાય છે, એટલે કે,HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. વધુમાં, બંને યોજનાઓ લાર્જ-કેપની સમાન શ્રેણીની છેઇક્વિટી ફંડ્સ. સરળ શબ્દોમાં,લાર્જ કેપ ફંડ્સ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ્સ કે જેના કોર્પસનું રોકાણ એ કંપનીઓના શેરમાં કરવામાં આવે છેબજાર INR 10 થી ઉપરનું મૂડીકરણ,000 કરોડ. આ કંપનીઓ કદ, બજાર મૂડી અને માનવ સંસાધનમાં વિશાળ માનવામાં આવે છે. લાર્જ-કેપ યોજનાઓ વાર્ષિક ધોરણે સ્થિર વળતર અને વૃદ્ધિ પ્રદાન કરે છેઆધાર કારણ કે તેઓ વિશાળ વ્યવસાયોમાં રોકાણ કરે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હોય ત્યારે પણ આ કંપનીઓના શેરના ભાવમાં બહુ વધઘટ થતી નથી. એચડીએફસી ઇક્વિટી ફંડ અને એચડીએફસી ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફંડ બંને એક જ કેટેગરીના હોવા છતાં અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા આ તફાવતોને સમજીએ.
HDFC ઇક્વિટી ફંડ
HDFC ઇક્વિટી ફંડ HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા ઇક્વિટી ફંડની લાર્જ-કેપ શ્રેણી હેઠળ ઓફર કરવામાં આવે છે. આ યોજના 01 જાન્યુઆરી, 1995 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી, અને તેનો ઉદ્દેશ્ય છેપાટનગર પ્રશંસા એચડીએફસી ઇક્વિટી ફંડ એવા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે જેઓ દ્વારા લાંબા ગાળા માટે મૂડીની પ્રશંસા મેળવવાની ઇચ્છા હોય છેરોકાણ લાર્જ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં. HDFC ઇક્વિટી ફંડ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ તરીકે NIFTY 500 અને તેના વધારાના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ તરીકે NIFTY 50 નો ઉપયોગ કરે છે. આ યોજનાનું સંચાલન શ્રી રાકેશ વ્યાસ અને શ્રી પ્રશાંત જૈન દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, HDFC ઇક્વિટી ફંડના કેટલાક ટોચના ઘટકોમાં રાજ્યનો સમાવેશ થાય છેબેંક ભારતનું,ICICI બેંક લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને એનટીપીસી લિમિટેડ.
HDFC ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ (અગાઉ HDFC લાર્જ કેપ ફંડ)
એચડીએફસી ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ (અગાઉ એચડીએફસી લાર્જ કેપ ફંડ તરીકે ઓળખાતું)નો ઉદ્દેશ્ય મુખ્યત્વે લાર્જ-કેપ કંપનીઓના શેરોમાં ફંડના નાણાંનું રોકાણ કરીને લાંબા ગાળામાં મૂડીની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાનો છે. આ યોજનાની શરૂઆતની તારીખ 18 ફેબ્રુઆરી, 1994 છે. આ યોજના તેના પોર્ટફોલિયોને બનાવવા માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે NIFTY 50 ઇન્ડેક્સ અને S&P BSE સેન્સેક્સ તેના વધારાના બેન્ચમાર્ક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. HDFC ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડનું સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર શ્રી રાકેશ વ્યાસ અને શ્રી વિનય આર. કુલકર્ણી છે. મુજબએસેટ ફાળવણી એચડીએફસી ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડનું, તે તેના એકત્રિત નાણાંના લગભગ 80-100% મોટા-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે જ્યારે બાકીનો હિસ્સો નિશ્ચિત છે.આવક અનેમની માર્કેટ સાધનો લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ, એક્સિસ બેંક લિમિટેડ, ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા લિમિટેડ 31 માર્ચ, 2018ના રોજ HDFC ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ટોચના ઘટકો છે.
એચડીએફસી ઇક્વિટી ફંડ વિ એચડીએફસી ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ
એચડીએફસી ઇક્વિટી ફંડ વિ એચડીએફસી ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડની સરખામણી ચાર વિભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ જે નીચે મુજબ સમજાવેલ છે.
મૂળભૂત વિભાગ
બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં તે પ્રથમ વિભાગ છે. મૂળભૂત વિભાગનો ભાગ બનાવતા પરિમાણોમાં વર્તમાનનો સમાવેશ થાય છેનથી, સ્કીમ કેટેગરી અને ફિન્કેશ રેટિંગ. સ્કીમ કેટેગરીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ ઇક્વિટી લાર્જ કેપની સમાન શ્રેણીની છે. વર્તમાન NAV ની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓની NAV વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. 24 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, HDFC ઇક્વિટી ફંડની NAV આશરે INR 616 હતી; જ્યારે HDFC ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ આશરે INR 108 હતું. સંદર્ભેફિન્કેશ રેટિંગ, એમ કહી શકાયHDFC ઇક્વિટી ફંડને 3-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે અને HDFC ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડને 2-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે.. મૂળભૂત વિભાગની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં સારાંશ આપેલ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Equity Fund
Growth
Fund Details ₹1,836.53 ↓ -25.66 (-1.38 %) ₹66,225 on 30 Sep 24 1 Jan 95 ☆☆☆ Equity Multi Cap 34 Moderately High 1.56 3.29 1.74 7.18 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Growth Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹320.304 ↓ -6.46 (-1.98 %) ₹24,508 on 30 Sep 24 18 Feb 94 ☆☆ Equity Large & Mid Cap 63 Moderately High 1.75 2.58 1.13 -0.18 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
તે સરખામણીમાં બીજો વિભાગ છે જે માં તફાવતનું વિશ્લેષણ કરે છેCAGR અથવા બંને યોજનાઓ દ્વારા અલગ-અલગ સમય અંતરાલ પર જનરેટ કરાયેલ ચક્રવૃદ્ધિ દરનું વળતર. આ સમયના અંતરાલોમાં 3 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથીનું વળતર શામેલ છે. CAGR વળતરની સરખામણી દર્શાવે છે કે ઘણા કિસ્સાઓમાં, HDFC ઇક્વિટી ફંડે HDFC ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડની સરખામણીમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Equity Fund
Growth
Fund Details -3.9% 0.8% 12.1% 37% 21.5% 22.8% 19.1% HDFC Growth Opportunities Fund
Growth
Fund Details -7% -3.3% 8.4% 30.2% 17.5% 23.1% 13%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
ત્રીજો વિભાગ હોવાને કારણે, તે ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરે છે. સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી દર્શાવે છે કે અમુક વર્ષો માટે, HDFC ઇક્વિટી ફંડ રેસમાં આગળ છે, જ્યારે અન્ય HDFC ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ રેસમાં આગળ છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Equity Fund
Growth
Fund Details 30.6% 18.3% 36.2% 6.4% 6.8% HDFC Growth Opportunities Fund
Growth
Fund Details 37.7% 8.2% 43.1% 11.4% 6.6%
અન્ય વિગતો વિભાગ
એયુએમ, ન્યૂનતમSIP રોકાણ, અને લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ એ કેટલાક તુલનાત્મક પરિમાણો છે જે અન્ય વિગતો વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. લઘુત્તમSIP અને બંને યોજનાઓ માટે એકસાથે રકમ સમાન છે. બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ SIP રકમ INR 500 છે જ્યારે બંને યોજનાઓ માટે એકમ રકમ INR 5,000 છે. જો કે, એયુએમની સરખામણી બંને યોજનાઓ વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત દર્શાવે છે. 31 માર્ચ, 2018ના રોજ, HDFC ઇક્વિટી ફંડની AUM આશરે INR 20,381 કરોડ છે જ્યારે HDFC ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ લગભગ INR 1,225 કરોડ છે. અન્ય વિગતો વિભાગની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં સારાંશ આપેલ છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Equity Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Roshi Jain - 2.26 Yr. HDFC Growth Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Gopal Agrawal - 4.3 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
HDFC Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,558 31 Oct 21 ₹14,948 31 Oct 22 ₹17,043 31 Oct 23 ₹19,559 31 Oct 24 ₹28,166 HDFC Growth Opportunities Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,287 31 Oct 21 ₹16,494 31 Oct 22 ₹17,347 31 Oct 23 ₹20,586 31 Oct 24 ₹28,806
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
HDFC Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.21% Equity 90.15% Debt 1.64% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 39.49% Consumer Cyclical 13.23% Health Care 12.31% Technology 7.99% Communication Services 4.44% Industrials 3.62% Real Estate 3.49% Basic Materials 2.69% Consumer Defensive 1.45% Utility 1.24% Energy 0.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK10% ₹6,397 Cr 49,500,000
↑ 1,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 13 | HDFCBANK10% ₹6,249 Cr 36,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5322159% ₹5,566 Cr 48,000,000
↑ 2,000,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | 5000875% ₹2,979 Cr 19,200,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK4% ₹2,856 Cr 16,500,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE4% ₹2,839 Cr 17,500,000
↑ 1,500,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI4% ₹2,686 Cr 2,425,000
↑ 325,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL4% ₹2,637 Cr 16,352,700
↓ -1,647,300 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH4% ₹2,565 Cr 14,525,000
↓ -3,300,000 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | PPLPHARMA3% ₹1,944 Cr 72,415,689
↑ 983,956 HDFC Growth Opportunities Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.08% Equity 98.37% Debt 0.39% Other 0.16% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.61% Health Care 12.68% Consumer Cyclical 12.55% Industrials 10.91% Technology 10.42% Basic Materials 6.06% Utility 4.04% Energy 3.29% Communication Services 2.85% Consumer Defensive 2.62% Real Estate 1.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | HDFCBANK5% ₹1,186 Cr 6,832,397 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 12 | ICICIBANK4% ₹853 Cr 6,600,836 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 04 | INFY2% ₹585 Cr 3,330,379
↑ 1,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5322152% ₹493 Cr 4,250,000
↑ 1,000,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5262992% ₹443 Cr 1,537,999
↑ 450,000 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 22 | INDUSINDBK2% ₹398 Cr 3,767,539 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | SBIN1% ₹345 Cr 4,210,091 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | BHARTIARTL1% ₹345 Cr 2,137,420
↑ 200,000 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | 5002711% ₹334 Cr 2,602,017 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5002571% ₹332 Cr 1,517,206
તેથી, ઉપરોક્ત નિર્દેશકોની મદદથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ કોઈ યોજનામાં નાણાંનું રોકાણ કરતા પહેલા તેને સારી રીતે સમજવી જોઈએ. તેઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે તેમની યોજના તેમના રોકાણના માપદંડ સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. જો જરૂરી હોય તો, વ્યક્તિઓ એનો અભિપ્રાય પણ લઈ શકે છેનાણાકીય સલાહકાર. આનાથી વ્યક્તિઓને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પ્રાપ્ત કરવામાં અને તેમની મૂડીની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved