ફિન્કેશ »એલ એન્ડ ટી ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડ વિ એલ એન્ડ ટી ઇક્વિટી ફંડ
Table of Contents
એલ એન્ડ ટી ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડ વિ એલ એન્ડ ટી ઇક્વિટી ફંડ
L&T ભારત વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છેમૂલ્ય ભંડોળ અને L&T ઇક્વિટી ફંડ. ની સમાન શ્રેણીની બંને યોજનાઓ હોવા છતાં આ તફાવતો અસ્તિત્વમાં છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને સમાન ફંડ હાઉસ. સરળ શબ્દોમાં,વૈવિધ્યસભર ભંડોળ ની શ્રેણી છેઇક્વિટી ફંડ્સ જેની કોર્પસ લાર્જ-કેપ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે. આ યોજનાઓ દરેકની તકોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરે છેબજાર-કેપ્સ ત્યાંથી; તેના રોકાણકારો માટે મહત્તમ વળતર. ડાઇવર્સિફાઇડ ફંડ્સ, સામાન્ય નોંધ પર, તેમના ભંડોળના આશરે 40-60% રોકાણ કરે છે.લાર્જ કેપ ફંડ્સ, તેમના કોર્પસના 10-40% માંમિડ કેપ ફંડ્સ, અને મહત્તમ 10% માંસ્મોલ કેપ ફંડ્સ. અમુક પરિસ્થિતિઓમાં, સ્મોલ-કેપ શેરોમાં રોકાણ પણ શૂન્ય સમાન હોઈ શકે છે. ડાઇવર્સિફાઇડ ફંડ્સ મધ્યમથી લાંબા ગાળાના રોકાણના કાર્યકાળ માટે સારો વિકલ્પ છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા L&T ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડ અને L&T ઇક્વિટી ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
એલ એન્ડ ટી ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડ
L&T ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડ ભારતીય બજારોમાં ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં એક્સપોઝર મેળવવા ઇચ્છતા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે.પાટનગર લાંબા ગાળામાં વૃદ્ધિ. આ સ્કીમ ભારતીય કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરે છે જેમાં અન્ડરવેલ્યુડ સિક્યોરિટીઝ પર વધુ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. L&T ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડ જાન્યુઆરી 08, 2010 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને શ્રી વેણુગોપાલ મંગત અને શ્રી કરણ દેસાઈ દ્વારા સંયુક્ત રીતે સંચાલિત કરવામાં આવે છે. L&T ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડ તેની અસ્કયામતોની બાસ્કેટ બનાવવા માટે તેના આધાર તરીકે S&P BSE 200 TRI ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. ની આ યોજનાના કેટલાક લાભોએલ એન્ડ ટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાંબા ગાળાની સંપત્તિ સર્જક, શૈલી વૈવિધ્યકરણ અને 360-ડિગ્રી અભિગમ છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, એલ એન્ડ ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડનો ભાગ બનેલા કેટલાક ઘટકોમાં ફેડરલનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ, ટાટા સ્ટીલ લિમિટેડ, ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, અને એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ.
L&T ઇક્વિટી ફંડ
L&T ઇક્વિટી ફંડનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળામાં મૂડી વૃદ્ધિ હાંસલ કરવાનો છેરોકાણ વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાં મુખ્યત્વે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝનો સમાવેશ થાય છે. L&T ઇક્વિટી ફંડના કેટલાક લાભો આદર્શ મુખ્ય રોકાણ, વધુ વૈવિધ્યકરણ અને 360-ડિગ્રી અભિગમ છે. આ પર આધારિતએસેટ ફાળવણી આ યોજનામાં, સામાન્ય સંજોગોમાં, તેના એકત્રિત નાણાંના લગભગ 95% ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે અને બાકીના 5% ફિક્સ્ડમાંઆવક અનેમની માર્કેટ સાધનો શ્રી એસ. એન. લહેરી અને શ્રી કરણ દેસાઈ સંયુક્ત રીતે એલ એન્ડ ટી ઈક્વિટી ફંડનું સંચાલન કરે છે. Axis Bank Limited, Tata Consultancy Services Limited, Lupin Limited, Vedanta Limited, અને Pidilite Industries Limited એ કેટલાક ઘટકો છે જે 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ L&T ઇક્વિટી ફંડના પોર્ટફોલિયોનો ભાગ બનાવે છે.
એલ એન્ડ ટી ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડ વિ એલ એન્ડ ટી ઇક્વિટી ફંડ
L&T ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડ અને L&T ઇક્વિટી ફંડ અસંખ્ય પરિમાણો પર અલગ પડે છે જો કે તેઓ સમાન ફંડ હાઉસ અને સમાન શ્રેણીના છે. તેથી, ચાલો આ પરિમાણોની તુલના કરીને સ્કીમ્સ વચ્ચેના આ તફાવતોનું વિશ્લેષણ કરીએ જે ચાર વિભાગોમાં વિભાજિત છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.
મૂળભૂત વિભાગ
તે સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ છે જેમાં સ્કીમ કેટેગરી, ફિન્કેશ રેટિંગ અને વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છે.નથી. સ્કીમ કેટેગરી સાથે હોવા માટે, એવું કહી શકાય કે બંને સ્કીમ ઇક્વિટી ડાઇવર્સિફાઇડની સમાન કેટેગરીની છે. આગલા પરિમાણ પર આગળ વધવું, એટલે કે,ફિન્કેશ રેટિંગ, એમ કહી શકાયL&T ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડ એ 5-સ્ટાર રેટેડ સ્કીમ છે અને L&T ઇક્વિટી ફંડ એ 4-સ્ટાર રેટેડ સ્કીમ છે. જો કે, બંને યોજનાઓના એનએવીના સંદર્ભમાં, ત્યાં નોંધપાત્ર તફાવત છે. 30 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, L&T ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડની NAV આશરે INR 38 હતી અને L&T ઇક્વિટી ફંડની આશરે INR 85 હતી. મૂળભૂત વિભાગનું પ્રદર્શન નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ થયેલ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details ₹91.3586 ↓ -1.75 (-1.88 %) ₹988 on 30 Sep 24 5 Jan 06 ☆☆☆ Equity ELSS 22 Moderately High 2.29 2.78 -0.13 4.82 Not Available NIL UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹198.306 ↓ -2.97 (-1.48 %) ₹4,183 on 30 Sep 24 15 Dec 99 ☆☆ Equity ELSS 29 Moderately High 1.9 2.17 -0.87 -3.12 Not Available NIL
પ્રદર્શન વિભાગ
ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની સરખામણી અથવાCAGR વિવિધ સમયગાળામાં વળતર કામગીરી વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. આ સમયગાળામાં 1 મહિનાનું વળતર 3 મહિનાનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર અને 5 વર્ષનું વળતર શામેલ છે. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી જણાવે છે કે અમુક કિસ્સાઓમાં, L&T ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડ રેસમાં આગળ છે જ્યારે અન્યમાં, L&T ઇક્વિટી ફંડ રેસમાં આગળ છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details -5.5% 0.8% 10.7% 34.3% 13.2% 17.7% 12.4% UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details -7.4% -3.1% 8.7% 24.4% 9% 17.5% 14.8%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
સરખામણીમાં ત્રીજો વિભાગ હોવાને કારણે, તે ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરમાં તફાવતનું વિશ્લેષણ કરે છે. સંપૂર્ણ વળતરનું વિશ્લેષણ જણાવે છે કે મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં, L&T ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડે L&T ઇક્વિટી ફંડની તુલનામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. વાર્ષિક કામગીરી વિભાગનો સારાંશ નીચે મુજબ છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details 31.3% -2.1% 23.6% 17.8% 14.3% UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 24.3% -3.5% 33.1% 20.2% 10.4%
અન્ય વિગતો વિભાગ
તે સરખામણીમાં છેલ્લો વિભાગ છે અને તેમાં એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા ઘટકોનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, અને લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ. લઘુત્તમSIP અને બંને યોજનાઓ માટે એકસાથે રોકાણ સમાન છે. L&T ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડ અને L&T ઇક્વિટી ફંડ માટે લઘુત્તમ SIP રકમ INR 500 છે. બીજી બાજુ, બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ લમ્પસમ રકમ INR 5 છે,000. જો કે, બંને યોજનાઓ એયુએમના સંદર્ભમાં નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં L&T ઇન્ડિયા વેલ્યુ ફંડની AUM લગભગ INR 7,347 કરોડ હતી જ્યારે L&T ઇક્વિટી ફંડની લગભગ INR 2,589 કરોડ હતી. નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Sanjay Chawla - 2.64 Yr. UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Vishal Chopda - 5.18 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,298 31 Oct 21 ₹15,153 31 Oct 22 ₹14,620 31 Oct 23 ₹16,070 31 Oct 24 ₹23,232 UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,292 31 Oct 21 ₹16,637 31 Oct 22 ₹16,487 31 Oct 23 ₹17,551 31 Oct 24 ₹23,105
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.5% Equity 95.5% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.51% Technology 14.6% Consumer Cyclical 11.36% Industrials 10.33% Basic Materials 7.47% Health Care 7.14% Consumer Defensive 5.34% Energy 4.07% Utility 3.6% Communication Services 1.89% Real Estate 1.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | ICICIBANK6% ₹53 Cr 411,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | HDFCBANK5% ₹48 Cr 279,160 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | INFY4% ₹36 Cr 205,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | 5002513% ₹30 Cr 42,414 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | RELIANCE3% ₹28 Cr 213,200 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322152% ₹24 Cr 203,000 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5433902% ₹23 Cr 132,500 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5433202% ₹22 Cr 920,813 Mrs Bectors Food Specialities Ltd Ordinary Shares (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | BECTORFOOD2% ₹22 Cr 117,132 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5002712% ₹20 Cr 158,000
↓ -8,500 UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.28% Equity 97.63% Debt 0.09% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.54% Consumer Cyclical 14.84% Technology 10.51% Industrials 9.14% Consumer Defensive 7.14% Basic Materials 6.06% Health Care 5.97% Communication Services 5.93% Utility 4.41% Real Estate 2.59% Energy 2.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK8% ₹310 Cr 2,399,846 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK8% ₹307 Cr 1,765,955 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY5% ₹209 Cr 1,190,348
↓ -31,812 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL5% ₹180 Cr 1,113,374 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 5322153% ₹126 Cr 1,082,691 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | 5324242% ₹95 Cr 740,047
↑ 10,390 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5403762% ₹88 Cr 224,563
↑ 5,457 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5002382% ₹86 Cr 430,757
↓ -5,095 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5325382% ₹83 Cr 75,004 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5000342% ₹79 Cr 115,180
પરિણામે, ઉપરોક્ત પરિમાણો પરથી એવું કહી શકાય કે, તેમ છતાં બંને યોજનાઓ એક જ ફંડ હાઉસ અને શ્રેણીની છે; તેઓ અસંખ્ય પરિમાણો પર અલગ પડે છે. તેથી, વ્યક્તિઓએ કોઈપણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરતા પહેલા સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ યોજનાના પરિમાણોને સંપૂર્ણપણે સમજવું જોઈએ અને ખાતરી કરવી જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. આનાથી તેમનું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવા સાથે તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved