ફિન્કેશ »એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ વિ ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ
Table of Contents
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ વિ ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ અને ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ બંને યોજનાઓ મિડ-કેપ કેટેગરીની છે.ઇક્વિટી ફંડ્સ. જો કે આ યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છે, તેમ છતાં; તેમની વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છે. ટૂંક માં,મિડ કેપ ફંડ્સ મિડ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં તેમના ફંડના નાણાંનું રોકાણ કરો. આ કંપનીઓ પિરામિડની મધ્યમાં રચના કરે છે જ્યારે સ્ટોક્સ પર વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છેઆધાર નાબજાર મૂડીકરણ મિડ-કેપ કંપનીઓ વધુ કેન્દ્રિત અને વિશિષ્ટ હોવાથી તેઓ નવીનતાઓને ઝડપી પ્રતિસાદ આપે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, મિડ-કેપ ફંડ્સે લાર્જ-કેપ કરતાં વધુ સારો દેખાવ કર્યો છે અને તેમની શેરની કિંમતો ની સરખામણીમાં ઓછી અસ્થિર છે.સ્મોલ કેપ ફંડ્સ. આપેલ શ્રેણીમાં સંખ્યાબંધ યોજનાઓ હોવા છતાંમ્યુચ્યુઅલ ફંડ હજુ સુધી; તેમની વચ્ચે તફાવતો છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા L&T મિડકેપ ફંડ અને ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ
L&T મિડકેપ ફંડ નિફ્ટી ફ્રીફ્લોટ મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ તેની અસ્કયામતોની બાસ્કેટ બનાવવા માટે કરે છે. ની આ યોજના દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા પરિમાણોએલ એન્ડ ટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તેના સ્ટોક્સ પસંદ કરવા માટે મેનેજમેન્ટ ગુણવત્તા, સ્પર્ધાત્મક સ્થિતિ અને મૂલ્યાંકન છે. સ્કીમનો ઉદ્દેશ્ય લક્ષ્ય રાખવાનો છેપાટનગર મુખ્યત્વે દ્વારા લાંબા ગાળામાં પ્રશંસારોકાણ મિડ-કેપ કંપનીઓના શેરોમાં. સુંદરમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ, બર્જર પેઇન્ટ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ગ્રેફાઇટ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, અને ફેડરલબેંક 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં L&T મિડકેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ છે. શ્રી એસ.એન. લાહિરી અને શ્રી વિહાંગ નાઈક L&T મિડકેપ ફંડના સંયુક્ત ફંડ મેનેજર છે. L&T મિડકેપ ફંડ, તેના આધારેએસેટ ફાળવણી ઉદ્દેશ્ય, લગભગ 80-100% ફંડ મની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં મૂકે છે.
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ ઓફર કરે છે અને તેનું સંચાલન કરે છેઇન્વેસ્કો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. મિડ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરવા માંગતા રોકાણકારો માટે આ યોજના સારી પસંદગી છે; મૂડી પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવી. આ યોજનાની મુખ્ય વિશેષતાઓમાંની એક છે, તે એક સમર્પિત મિડકેપ ફંડ છે જેમાં; રોકાણ એવી કંપનીઓમાં કરવામાં આવે છે જેને દેશના લાંબા ગાળા માટે લાભ થવાની અપેક્ષા છેઆર્થિક વૃદ્ધિ. ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. માર્ચ 2018 સુધીમાં ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડના કેટલાક હોલ્ડિંગ્સ, અજંતા ફાર્મા લિમિટેડ, એમઆરએફ લિમિટેડ, યુનાઇટેડ બ્રુઅરીઝ લિમિટેડ અને પિરામલ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ છે. ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આ યોજના સ્ટોક પસંદગી માટે બોટમ-અપ અભિગમનો ઉપયોગ કરે છે.
એલ એન્ડ ટી ઈન્ડિયા મિડકેપ ફંડ વિ ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ
L&T મિડકેપ ફંડ અને ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડના આધારે પરિમાણોને ચાર વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ. આ દરેક વિભાગની સમજૂતી નીચે મુજબ છે.
મૂળભૂત વિભાગ
તે સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ છે જેમાં વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છેનથી, Fincash રેટિંગ અને સ્કીમ શ્રેણી. વર્તમાન NAV ની સરખામણી જણાવે છે કે NAV ના કારણે બંને યોજનાઓ નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે. L&T મિડકેપ ફંડની NAV આશરે INR 146 હતી અને Invesco India મિડ કેપ ફંડની આશરે INR 49 મે 03, 2018 ના રોજ હતી. તેના આધારેફિન્કેશ રેટિંગ, એમ કહી શકાયL&T મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમને 4-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે અને Invescoની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમને 2-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે.. જો કે, સ્કીમ કેટેગરીના આધારે, બંને યોજનાઓ ઇક્વિટી મિડ અને સ્મોલ-કેપના સમાન ડોમેનની છે. મૂળભૂત વિભાગની સરખામણી નીચે મુજબ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹28.2476 ↑ 0.08 (0.30 %) ₹62 on 31 Oct 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 1.33 -1.17 -6.29 Not Available NIL Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹160.93 ↑ 1.58 (0.99 %) ₹5,625 on 31 Oct 24 19 Apr 07 ☆☆ Equity Mid Cap 38 Moderately High 1.89 2.59 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ સરખામણી કરે છેCAGR અથવા વિવિધ સમય અંતરાલ પર બંને યોજનાઓના ચક્રવૃદ્ધિ દરનું વળતર. આમાંના કેટલાક સમય અંતરાલોમાં 1 મહિનાનું વળતર, 3 મહિનાનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથીનું વળતર છે. પ્રદર્શન વિભાગનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે લગભગ તમામ કિસ્સાઓમાં, L&T મિડકેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details -4.7% -4.8% 5.7% 19.6% 10.1% 14% 12.4% Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -4.6% 1.2% 15.6% 43.6% 21.6% 26.8% 17.1%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા કમાયેલા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી આ વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી એ પણ જણાવે છે કે ઘણા વર્ષોથી, L&T મિડકેપ ફંડે ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડની તુલનામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9% Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.1% 0.5% 43.1% 24.4% 3.8%
અન્ય વિગતો વિભાગ
તે સરખામણીમાં છેલ્લો વિભાગ છે જેમાં એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા ઘટકોનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ અને એક્ઝિટ લોડ. બંને યોજનાઓ માટે એક્ઝિટ લોડ સમાન છે. વધુમાં, લઘુત્તમSIP અને લમ્પસમ રોકાણ પણ બંને યોજનાઓ માટે સમાન છે જેમાં; SIP રકમ INR 500 છે અને લમ્પસમ રકમ INR 5 છે,000 અનુક્રમે જો કે, બંને યોજનાઓની AUM વચ્ચે તફાવત છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, L&T મિડકેપ ફંડનું AUM INR 2,403 કરોડની આસપાસ હતું અને Invesco India મિડ કેપ ફંડનું આશરે INR 171 કરોડ હતું. નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગનો તુલનાત્મક સારાંશ દર્શાવે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.65 Yr. Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Aditya Khemani - 0.98 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,506 31 Oct 21 ₹14,326 31 Oct 22 ₹14,116 31 Oct 23 ₹15,580 31 Oct 24 ₹19,769 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,830 31 Oct 21 ₹17,892 31 Oct 22 ₹18,294 31 Oct 23 ₹21,425 31 Oct 24 ₹33,152
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.37% Equity 86.63% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.78% Industrials 11.25% Health Care 10.11% Technology 9.84% Consumer Defensive 9.3% Basic Materials 5.46% Communication Services 4.48% Consumer Cyclical 4.46% Energy 3.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK6% ₹4 Cr 21,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹3 Cr 16,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹2 Cr 18,536 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH4% ₹2 Cr 22,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE4% ₹2 Cr 13,500 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Rec Limited
Debentures | -3% ₹2 Cr 200,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.38% Equity 99.62% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 27.86% Financial Services 18.71% Industrials 14.01% Health Care 11.92% Technology 9.67% Real Estate 8.54% Basic Materials 6.24% Communication Services 1.34% Consumer Defensive 1.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK4% ₹246 Cr 12,506,782
↑ 1,589,629 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 22 | DIXON4% ₹241 Cr 174,798 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE4% ₹241 Cr 1,305,659
↑ 39,830 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF4% ₹241 Cr 12,964,556
↑ 2,297,942 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5002514% ₹237 Cr 312,534 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH4% ₹221 Cr 2,246,434 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | CHOLAFIN3% ₹186 Cr 1,154,242 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | COFORGE3% ₹175 Cr 249,918 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | JKCEMENT3% ₹175 Cr 376,558
↑ 26,594 Ethos Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5435323% ₹165 Cr 479,675
તેથી, ઉપરોક્ત વિભાગોમાંથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ સંખ્યાબંધ પરિમાણો પર અલગ છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ રોકાણ માટે કોઈપણ યોજના પસંદ કરતા પહેલા ખૂબ કાળજી લેવી જોઈએ. તેઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે શું યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્યો સાથે મેળ ખાય છે અને તેની કામગીરીને સંપૂર્ણપણે સમજે છે. આ વ્યક્તિઓને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર અને મુશ્કેલી-મુક્ત રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved