ફિન્કેશ »ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા પ્રાઈમા વિ એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ
Table of Contents
ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડ વિ એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ
ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડ અને એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ બંને મિડ-કેપ કેટેગરીના છે.ઇક્વિટી ફંડ્સ.મિડ કેપ ફંડ્સ નો સંદર્ભ લોમ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ કે જેઓ તેમના ભંડોળનું રોકાણ મિડ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી શેરમાં કરે છેબજાર INR 500 - INR 10 ની વચ્ચેનું મૂડીકરણ,000 કરોડ. આ કંપનીઓમાં વૃદ્ધિ કરવાની અને લાર્જ કેપ કંપનીઓનો ભાગ બનવાની ક્ષમતા છે. ઘણી પરિસ્થિતિઓમાં મિડ કેપ કંપનીઓએ લાર્જ કેપ કંપનીઓ કરતાં વધુ વળતર મેળવ્યું છે. જોકે ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડ અને L&T મિડકેપ ફંડ હજુ સુધી ઈક્વિટી ફંડ્સની સમાન શ્રેણીના છે; તેઓ દ્રષ્ટિએ અલગ છેનથી, એસેટ્સ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM), અને અન્ય પરિબળો. તો, ચાલો આ લેખ દ્વારા ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડ અને L&T મિડકેપ ફંડ બંને વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડ
ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડ દ્વારા સંચાલિત થાય છેફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને 01 ડિસેમ્બર, 1993 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. યોજનાના રોકાણના ઉદ્દેશ્યને બેમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે, એટલે કે પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય અને ગૌણ ઉદ્દેશ્ય.તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો છેપાટનગર વૃદ્ધિ જ્યારે ગૌણ હેતુ કમાવવાનો છેઆવક નિયમિત સમયાંતરે. આ યોજના મધ્યમ કદની કંપનીઓમાં સીધા રોકાણના વિકલ્પ તરીકે પસંદ કરી શકાય છે. ફંડનો ઉદ્દેશ્ય એવી કંપનીઓને ઓળખવાનો છે કે જેઓ વૃદ્ધિની વધુ સંભાવના ધરાવે છે અને વ્યવસાયિક જીવન ચક્રના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે.
31 જાન્યુઆરી, 2018 સુધીમાં, ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડના ટોચના 10 ઘટકોમાં ફિનોલેક્સ કેબલ્સ લિમિટેડ, એસકેએફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, વોલ્ટાસ લિમિટેડ અને ઈક્વિટાસ હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડ નિફ્ટી 50, નિફ્ટી 500 અને નિફ્ટી ફ્રીનો ઉપયોગ કરે છેફ્લોટ તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ.
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ
L&T મિડકેપ ફંડ એક ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી ફંડ સ્કીમ છે જેનો ઉદ્દેશ્ય છેમુખ્યત્વે મૂડીમાં વૃદ્ધિ હાંસલ કરોરોકાણ મિડ-કેપ કંપનીઓના શેરમાં કોર્પસ મની. આ યોજના 09 ઓગસ્ટ, 2004 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી, અને તે તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે નિફ્ટી ફ્રી ફ્લોટ મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે.
31 જાન્યુઆરી, 2018 સુધીમાં, L&T મિડકેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોનો ભાગ બનેલા કેટલાક શેરોમાં ચોલામંડલમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડ, ઇમામી લિમિટેડ, બર્જર પેઇન્ટ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, કજરિયા સિરામિક્સ લિમિટેડ અને જિંદાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવર લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
શેર પસંદ કરવા માટે L&T મિડકેપ ફંડ જે વિવિધ માપદંડોનો ઉપયોગ કરે છે તેમાં મેનેજમેન્ટ ગુણવત્તાનો સમાવેશ થાય છે,પ્રવાહિતા, સ્પર્ધાત્મક સ્થિતિ અને મૂલ્યાંકન.
ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડ વિ એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ
જો કે બંને યોજનાઓ એક જ કેટેગરીની છે, તેમ છતાં તે વિવિધ પરિમાણો જેમ કે એયુએમ, ન્યૂનતમSIP રોકાણ, અને તેથી જેના પર ચાર વિભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, એટલે કે,મૂળભૂત વિભાગ,પ્રદર્શન વિભાગ,વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ, અનેઅન્ય વિગતો વિભાગ. તેથી, ચાલો આ વિભાગોના આધારે આ બંને યોજનાઓનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરીએ.
મૂળભૂત વિભાગ
કેટલાક તુલનાત્મક તત્વો કે જે મૂળભૂત વિભાગનો ભાગ બનાવે છે તેમાં સમાવેશ થાય છેફિન્કેશ રેટિંગ,એયુએમ,સ્કીમ કેટેગરી,ખર્ચ ગુણોત્તર અને ઘણું બધું. સાથે શરૂ કરવા માટેસ્કીમ કેટેગરી, એમ કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ સમાન છેઇક્વિટી મિડ અનેનાની ટોપી શ્રેણી.
ફિન્કેશ રેટિંગ મુજબ, એવું કહી શકાય કે ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડ તરીકે રેટ કરવામાં આવ્યું છે3-સ્ટાર જ્યારે; એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડને એ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે4-સ્ટાર ભંડોળ.
નીચે આપેલ કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગના તુલનાત્મક પરિમાણોનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details ₹2,617.3 ↓ -63.14 (-2.36 %) ₹12,943 on 30 Sep 24 1 Dec 93 ☆☆☆ Equity Mid Cap 29 Moderately High 1.8 2.91 -0.84 7.46 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹28.1657 ↓ -0.47 (-1.63 %) ₹67 on 30 Sep 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 1.85 -0.88 -6.73 Not Available NIL
પ્રદર્શન વિભાગ
પ્રદર્શન વિભાગ ની તુલના કરે છેચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર અથવાCAGR અલગ-અલગ સમયગાળામાં બંને યોજનાઓની કામગીરી. આમાંના કેટલાક જુદા જુદા સમયગાળો છે1 મહિનાનું વળતર,1 વર્ષનું વળતર,5 વર્ષનું વળતર, અનેશરૂઆતથી જ પાછા ફરો. પાછળની દૃષ્ટિએ, એવું કહી શકાય કે મોટાભાગના સમયે, ધદ્વારા પેદા થયેલ વળતરએલ એન્ડ ટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડના વળતરની સરખામણીમાં વધારે છે. ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડ અને L&T મિડકેપ ફંડની કામગીરીનો સારાંશ નીચે મુજબ છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details -6.2% -1.2% 14.8% 39.4% 17.8% 22.5% 19.7% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details -5.7% -3.4% 8% 20.8% 9% 14% 12.4%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ વચ્ચેના સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરે છે. વાર્ષિક કામગીરીના કિસ્સામાં પણ, એવું કહી શકાય કેફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડના વળતરની તુલનામાં L&T મિડકેપ ફંડ દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવેલ વળતર વધુ છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગનો સારાંશ નીચે આપેલ કોષ્ટકની મદદથી બતાવવામાં આવ્યો છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details 36.8% 2.2% 32.6% 17.8% 3.5% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9%
અન્ય વિગતો વિભાગ
આ છેલ્લો વિભાગ છે જે વિવિધ પરિમાણો પરની યોજનાઓની તુલના કરે છે. કેટલાક તુલનાત્મક પરિમાણો જે આ વિભાગનો ભાગ બનાવે છે તે છેન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણ. લઘુત્તમના સંદર્ભમાંSIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એવું કહી શકાય કે ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા પ્રાઇમા ફંડ અને L&T મિડકેપ ફંડ માટે, SIP રકમ અને લમ્પસમ રકમ બંને સમાન છે. બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ SIP રોકાણ INR 500 છે જ્યારે લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ INR 5,000 છે.
શ્રી જાનકીરામન રેંગરાજુ, શ્રી હરિ શ્યામસુંદર અને શ્રીકેશ કરુણાકરણ નાયર, સાથે મળીને ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા પ્રાઈમા ફંડના ફંડ મેનેજર છે.
L&T મિડકેપ ફંડનું સંયુક્ત રીતે સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર શ્રી એસ.એન. લહેરી અને શ્રી વિહંગ નાઈક છે.
નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજનાઓની તુલનાનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.76 Yr. Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.65 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,838 31 Oct 21 ₹16,104 31 Oct 22 ₹16,174 31 Oct 23 ₹18,725 31 Oct 24 ₹28,241 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,506 31 Oct 21 ₹14,326 31 Oct 22 ₹14,116 31 Oct 23 ₹15,580 31 Oct 24 ₹19,769
વિગતવાર અસ્કયામતો અને હોલ્ડિંગ્સ સરખામણી
Franklin India Prima Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.88% Equity 98.12% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.38% Consumer Cyclical 17.11% Industrials 13.92% Basic Materials 13.47% Health Care 9.8% Technology 7.86% Real Estate 5.55% Consumer Defensive 4.45% Communication Services 2.6% Utility 2.22% Energy 0.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK4% ₹461 Cr 23,439,752 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | DEEPAKNTR2% ₹320 Cr 1,100,123 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE2% ₹301 Cr 1,631,918 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5262992% ₹294 Cr 976,105
↓ -100,000 Emami Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5311622% ₹270 Cr 3,526,225 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5002512% ₹268 Cr 353,937
↓ -53,317 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 21 | PERSISTENT2% ₹267 Cr 489,990
↓ -50,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 13 | VOLTAS2% ₹266 Cr 1,444,026 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 16 | CROMPTON2% ₹266 Cr 6,391,052 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 11 | 5063952% ₹261 Cr 1,561,228 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.37% Equity 86.63% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.78% Industrials 11.25% Health Care 10.11% Technology 9.84% Consumer Defensive 9.3% Basic Materials 5.46% Communication Services 4.48% Consumer Cyclical 4.46% Energy 3.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK6% ₹4 Cr 21,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹3 Cr 16,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹2 Cr 18,536 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH4% ₹2 Cr 22,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE4% ₹2 Cr 13,500 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Rec Limited
Debentures | -3% ₹2 Cr 200,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500
આમ, ઉપરોક્ત પરિમાણો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને ફંડો એક જ શ્રેણીના હોવા છતાં તેઓ વચ્ચે તફાવત છે. પરિણામે, રોકાણકારોએ યોજનાઓની પદ્ધતિ પસંદ કરતી વખતે સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ યોજનાની પદ્ધતિઓને સંપૂર્ણપણે સમજવી જોઈએ અને તપાસ કરવી જોઈએ કે તે તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. લોકોએ પણ સલાહ લેવી જોઈએનાણાંકીય સલાહકાર જો જરૂરી હોય તો. આ તેમને ખાતરી કરવામાં મદદ કરશે કે તેમના નાણાં સુરક્ષિત છે અને સંપત્તિ સર્જનનો માર્ગ મોકળો કરશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved