ફિન્કેશ »એસબીઆઈ કોન્ટ્રા ફંડ વિ ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ
Table of Contents
એસબીઆઈ કોન્ટ્રા ફંડ વિ ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ
SBI કોન્ટ્રા ફંડ અનેઇન્વેસ્કો ઈન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ બંને ઈક્વિટી કેટેગરીના છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ. બંને ફંડો વિરોધાભાસી રોકાણ વ્યૂહરચનાનું પાલન કરે છે.ભંડોળ સામે એક પ્રકાર છેઇક્વિટી ફંડ જ્યાં ફંડ મેનેજર પ્રવર્તમાન સામે દાવ લગાવે છેબજાર અસ્કયામતો ખરીદવાના વલણો કે જે તે સમયે તે સમયે ઉદાસીન અથવા નીચી કામગીરી કરી રહી છે. વિરોધાભાસ એ એક રોકાણ વ્યૂહરચના છે જ્યાં ફંડ મેનેજર એવા શેરોને ઓળખવા માટે બજાર પર મજબૂત નજર રાખે છે જેમાં ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિ થવાની મોટી સંભાવના હોય છે. રોકાણનો વધુ સારો નિર્ણય લેવામાં તમને માર્ગદર્શન આપવા માટે, અમે SBI કોન્ટ્રા ફંડ અને ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ બંને વચ્ચે સરખામણી કરી છે. જરા જોઈ લો!
SBI કોન્ટ્રા ફંડ
SBI કોન્ટ્રા ફંડ વર્ષ 14 જુલાઇ, 1999 માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળા માટે પ્રદાન કરવાનો હતો.પાટનગર વિપરીત દ્વારા રોકાણકારોની પ્રશંસારોકાણ. ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ ફંડ હોવાને કારણે, SBI કોન્ટ્રા ફંડ ઉચ્ચજોખમની ભૂખ. રોકાણ વ્યૂહરચના તરીકે, SBI કોન્ટ્રા ફંડ સ્ટોક-પિકિંગ માટે ટોપ-ડાઉન અને બોટમ-અપ અભિગમના સંયોજનને અનુસરે છે. 31/05/2018 ના રોજ ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ કોટક મહિન્દ્રા છેબેંક લિમિટેડ, ભારતી એરટેલ લિમિટેડ, ઇગી ઇક્વિપમેન્ટ્સ લિ.,ICICI બેંક લિ., વગેરે. SBI કોન્ટ્રા ફંડ હાલમાં દિનેશ બાલચંદ્રન દ્વારા સંચાલિત છે. ફંડ તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે S&P BSE 500 ઇન્ડેક્સને અનુસરે છે.
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા અગેઇન્સ્ટ ફંડ
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ વર્ષ 11 એપ્રિલ, 2007માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ફંડનો ઉદ્દેશ્ય વિરોધાભાસી રોકાણ દ્વારા ઇક્વિટી અને સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડીની પ્રશંસા મેળવવાનો છે. ફંડ તેના કોર્પસનું રોકાણ સાઉન્ડ કંપનીઓમાં કરે છે જે આકર્ષક મૂલ્યાંકન/અંડરવેલ્યુએશન અથવા ટર્નઅરાઉન્ડ તબક્કામાં ઉપલબ્ધ હોય છે. 30 જૂન, 2018 સુધીમાં સ્કીમના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ HDFC બેંક લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ, ICICI બેંક લિમિટેડ, ITC લિમિટેડ, વગેરે છે. ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ સંયુક્ત રીતે તાહેર બાદશાહ અને અમિત ગણાત્રા દ્વારા સંચાલિત છે.
એસબીઆઈ કોન્ટ્રા ફંડ વિ ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ
જો કે આ યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છે, તેમ છતાં આ યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણો પર અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આપણે પરિમાણોને સમજીએ જે ચાર વિભાગોમાં વહેંચાયેલા છે, એટલે કે,મૂળભૂત વિભાગ,કામગીરી અહેવાલ,વાર્ષિક કામગીરી અહેવાલ, અનેઅન્ય વિગતો વિભાગ.
મૂળભૂત વિભાગ
આ વિભાગ વિવિધ ઘટકોની સરખામણી કરે છે જેમ કેવર્તમાન NAV,સ્કીમ કેટેગરી, અનેફિન્કેશ રેટિંગ. સ્કીમ કેટેગરીની શરૂઆત કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે SBI કોન્ટ્રા ફંડ અને ઇન્વેસ્કો ઈન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ બંને સ્કીમ ઈક્વિટી ફંડની સમાન શ્રેણીની છે. આગલા પરિમાણના સંદર્ભમાં, એટલે કે, ફિન્કેશ રેટિંગ, એવું કહી શકાય કે SBI કોન્ટ્રા ફંડને3-સ્ટાર, જ્યારે ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે4-સ્ટાર. નેટ એસેટ વેલ્યુના કિસ્સામાં, SBI કોન્ટ્રા ફંડ્સનથી 19મી જુલાઈ 2018 ના રોજ INR 106.675 છે અને ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડની NAV INR 46.39 છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગની વિગતોનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Contra Fund
Growth
Fund Details ₹376.434 ↑ 0.03 (0.01 %) ₹41,907 on 30 Nov 24 6 May 05 ☆☆☆ Equity Contra 48 Moderately High 1.7 1.6 1.93 5.21 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details ₹134.06 ↓ -0.02 (-0.01 %) ₹18,019 on 30 Nov 24 11 Apr 07 ☆☆☆☆ Equity Contra 11 Moderately High 1.7 2.31 1.28 11.38 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
પ્રદર્શન વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓ વચ્ચે અલગ-અલગ સમયગાળામાં વળતર. કામગીરીના સંદર્ભમાં, એમ કહી શકાય કે બંને યોજનાઓની કામગીરીમાં બહુ તફાવત નથી. જો કે, ઘણા કિસ્સાઓમાં, SBI કોન્ટ્રા ફંડ રેસમાં આગળ છે. અલગ-અલગ સમયગાળામાં બંને યોજનાઓની કામગીરી નીચે મુજબ દર્શાવવામાં આવી છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Contra Fund
Growth
Fund Details 0.5% -6.8% 0.9% 21.8% 23.6% 29.6% 15.3% Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details 1.6% -6.2% 7.9% 32.4% 21.1% 22.4% 15.8%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ દર વર્ષે બંને ફંડ દ્વારા જનરેટ થતા સંપૂર્ણ વળતર સાથે વ્યવહાર કરે છે. આ કિસ્સામાં, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને યોજનાઓના પ્રદર્શનમાં તફાવત છે. ઘણી પરિસ્થિતિઓમાં, ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા કોન્ટ્રા ફંડે SBI કોન્ટ્રા ફંડ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. બંને ફંડોની વાર્ષિક કામગીરી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Contra Fund
Growth
Fund Details 38.2% 12.8% 49.9% 30.6% -1% Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details 28.8% 3.8% 29.6% 21.2% 5.9%
અન્ય વિગતો વિભાગ
બંને ફંડની સરખામણીમાં આ છેલ્લો વિભાગ છે. આ વિભાગમાં, પરિમાણો જેમ કેએયુએમ,ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણ, અનેલોડમાંથી બહાર નીકળો સરખામણી કરવામાં આવે છે. લઘુત્તમ સાથે શરૂ કરવા માટેSIP રોકાણ, બંને યોજનાઓ સમાન માસિક છેSIP રકમ, એટલે કે, INR 500. એ જ રીતે, લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણના કિસ્સામાં, બંને યોજનાઓ માટેની રકમ સમાન છે એટલે કે, INR 5,000. AUM પર આવતાં, 30મી જૂન 2018ના રોજ SBI કોન્ટ્રા ફંડની AUM INR 1,605 કરોડ હતી અને Invesco India Contra Fundની AUM INR 1,868 કરોડ હતી. નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજનાઓ માટેની અન્ય વિગતોનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Contra Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Dinesh Balachandran - 6.58 Yr. Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Amit Ganatra - 1 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
SBI Contra Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,558 30 Nov 21 ₹18,831 30 Nov 22 ₹22,330 30 Nov 23 ₹28,115 30 Nov 24 ₹36,502 Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,366 30 Nov 21 ₹15,405 30 Nov 22 ₹16,855 30 Nov 23 ₹19,585 30 Nov 24 ₹27,479
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
SBI Contra Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 18.35% Equity 80.73% Debt 0.92% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.08% Technology 9.06% Basic Materials 8.51% Energy 7.69% Health Care 7.01% Industrials 6.79% Consumer Cyclical 6.65% Utility 5.22% Consumer Defensive 4.72% Communication Services 4.47% Real Estate 0.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | HDFCBANK5% ₹2,285 Cr 12,723,129 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | RELIANCE4% ₹1,593 Cr 12,328,250
↑ 2,850,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | GAIL2% ₹1,037 Cr 51,993,788
↑ 10,820,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | TECHM2% ₹991 Cr 5,786,409 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | KOTAKBANK2% ₹905 Cr 5,128,168 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | SBIN2% ₹860 Cr 10,254,269 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | ONGC2% ₹818 Cr 31,885,412
↑ 7,993,750 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 20 | ITC2% ₹799 Cr 16,766,741 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 22 | TATASTEEL2% ₹766 Cr 52,995,525 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | WHIRLPOOL2% ₹747 Cr 4,040,000 Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.33% Equity 98.67% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.02% Consumer Cyclical 14.56% Health Care 13.22% Technology 9.9% Industrials 9.07% Basic Materials 5.08% Utility 4.26% Consumer Defensive 3.31% Energy 2.4% Communication Services 2.39% Real Estate 1.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK7% ₹1,280 Cr 9,908,135 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | HDFCBANK7% ₹1,279 Cr 7,366,524
↑ 410,811 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 13 | INFY6% ₹1,079 Cr 6,141,812 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5322154% ₹642 Cr 5,535,787 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325554% ₹633 Cr 15,520,651 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5329553% ₹456 Cr 8,727,741
↑ 1,549,395 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | M&M2% ₹430 Cr 1,575,803 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 20 | LT2% ₹427 Cr 1,178,799 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | COFORGE2% ₹411 Cr 538,619 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | BEL2% ₹392 Cr 13,773,850
તેથી, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણોના સંદર્ભમાં વિવિધ લક્ષણો દર્શાવે છે. જો કે, જ્યારે રોકાણની વાત આવે છે, ત્યારે તે હંમેશા સલાહભર્યું છે કે લોકોએ વાસ્તવિક રોકાણ કરતા પહેલા યોજનાની પદ્ધતિઓમાંથી સંપૂર્ણ રીતે પસાર થવું જોઈએ. વધુમાં, તેઓએ એ પણ તપાસવું જોઈએ કે યોજનાનો અભિગમ તમારા રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે સુસંગત છે કે કેમ. વધુ સ્પષ્ટતા મેળવવા માટે, તમે એનો સંપર્ક પણ કરી શકો છોનાણાંકીય સલાહકાર. આ તમને ખાતરી કરવામાં મદદ કરશે કે તમારું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેમજ તે સંપત્તિ સર્જનનો માર્ગ મોકળો કરશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved