ફિન્કેશ »ઇન્વેસ્કો ઇન્ડ મિડ કેપ વિ ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડ
Table of Contents
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ વિ ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડ
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ અને ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડ બંને યોજનાઓ એક જ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત, આ યોજનાઓ ઇક્વિટી ફંડના મિડ અને સ્મોલ-કેપ ડોમેનની સમાન શ્રેણી હેઠળ ઓફર કરવામાં આવે છે.મિડ કેપ ફંડ્સ સરળ શબ્દોમાં એવી સ્કીમ્સ છે કે જેના સંચિત નાણાંનું રોકાણ મિડ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં કરવામાં આવે છે. આ યોજનાઓમાં એબજાર INR 500 કરોડથી વધુનું પરંતુ INR 10 કરતાં ઓછું મૂડીકરણ,000 કરોડ. મિડ-કેપ યોજનાઓ સામાન્ય રીતે લાંબા ગાળાના કાર્યકાળમાં રોકાણનો સારો વિકલ્પ છે. મિડ-કેપ કંપનીઓ તેમને અનુકૂલન કરીને બજારમાં નવી નવીનતાઓને ઝડપી પ્રતિસાદ આપે છે. તેમ છતાં, ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ અને ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડ સમાન શ્રેણીના છે; તેમની વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ અને ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ એ ઇન્વેસ્કોનો એક ભાગ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને તેના રોકાણનો ઉદ્દેશ્ય પેદા કરવાનો છેપાટનગર મુખ્યત્વે દ્વારા લાંબા ગાળામાં પ્રશંસારોકાણ મિડ-કેપ કંપનીઓના શેરોમાં. આ યોજના તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે તેના આધાર તરીકે નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડની જોખમની ભૂખ સાધારણ ઊંચી છે. ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડના ફંડ મેનેજર શ્રી તાહેર બાદશાહ અને શ્રી પ્રણવ ગોખલે છે. મુજબએસેટ ફાળવણી સ્કીમનો ઉદ્દેશ્ય, તે મિડ-કેપ કંપનીઓના શેરોમાં તેના ફંડ મનીના લગભગ 65-100% રોકાણ કરે છે. બાકીની રકમ અન્ય માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન અને ડેટ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે અનેમની માર્કેટ સાધનો સ્કીમ સ્ટોક પસંદગીના બોટમ-અપ અભિગમનો ઉપયોગ કરે છે. પિરામલ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ, ઇન્ડસઇન્ડબેંક લિમિટેડ, યુનાઇટેડ બ્રુઅરીઝ લિમિટેડ, અને અજંતા ફાર્મા લિમિટેડ એ 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક હોલ્ડિંગ્સ છે.
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડ (અગાઉ ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ એન સ્મોલ કેપ ફંડ)
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડ (અગાઉ ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ તરીકે ઓળખાતું હતું અનેનાની ટોપી ફંડ) તેના કોર્પસને માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની સમગ્ર કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરે છે. આ યોજના ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડ તરીકે ઓળખાય છે. ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે S&P BSE AllCap ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. ની આ યોજનાના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સઇન્વેસ્કો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ લિમિટેડ, MRF લિમિટેડ, કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ અને ઇન્ડસઇન્ડ બેન્ક લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. ઇન્વેસ્કોની આ યોજના પણ શ્રી તાહેર બાદશાહ અને શ્રી પ્રણવ ગોખલે દ્વારા સંચાલિત છે. ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડની જોખમની ભૂખ પણ સાધારણ ઊંચી છે. સ્કીમની એસેટ એલોકેશન મુજબ, તે તેના એકત્રિત નાણાંના 65-100% વચ્ચે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે.
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ વિ ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડ
જો કે બંને યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છેઇક્વિટી ફંડ્સ અને તે જ ફંડ હાઉસ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છે, તેમ છતાં; તેમની વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
મૂળભૂત વિભાગ
સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ હોવાથી, તેમાં વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છેનથી, Fincash રેટિંગ અને સ્કીમ શ્રેણી. ને સંબંધિત, ને લગતુંફિન્કેશ રેટિંગ, એમ કહી શકાયબંને યોજનાઓને 2-સ્ટાર યોજનાઓ તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે. તેમજ સ્કીમ કેટેગરીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ ઇક્વિટી મિડ અને સ્મોલ-કેપ કેટેગરીના એક ભાગ છે. જો કે, NAV ના કારણે બંને યોજનાઓ નજીવી રીતે અલગ પડે છે. 03 મે, 2018 ના રોજ ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડની NAV આશરે INR 49 અને ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડની આશરે INR 50 હતી. મૂળભૂત વિભાગની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹172.76 ↑ 0.42 (0.24 %) ₹5,863 on 30 Nov 24 19 Apr 07 ☆☆ Equity Mid Cap 38 Moderately High 1.89 2.35 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹135.51 ↑ 0.06 (0.04 %) ₹3,897 on 30 Nov 24 17 Mar 08 ☆☆ Equity Multi Cap 37 Moderately High 1.95 2.14 -0.05 8.05 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરમાં તફાવતની તુલના કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓ વચ્ચે અલગ-અલગ સમયાંતરે વળતર. આ અંતરાલ 3 મહિનાનું વળતર, 1 વર્ષનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર અને 5 વર્ષનું વળતર છે. CAGR વળતરના આધારે, એવું કહી શકાય કે ચોક્કસ સમય અંતરાલોમાં, ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે અન્યમાં; ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડે વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. પ્રદર્શન વિભાગનો સારાંશ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ થયેલ છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 6.1% -1.5% 12.2% 45.6% 25.5% 28.5% 17.5% Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details 4.3% -4% 10.2% 31.1% 19.5% 23% 16.8%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
યોજનાઓની સરખામણીમાં તે ત્રીજો વિભાગ છે. આ વિભાગ ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરમાં તફાવતનું વિશ્લેષણ કરે છે. સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી એ પણ જણાવે છે કે અમુક વર્ષોમાં, ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ હોય છે જ્યારે અન્યમાં ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડ રેસમાં આગળ હોય છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.1% 0.5% 43.1% 24.4% 3.8% Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details 31.8% -2.2% 40.7% 18.8% 4.6%
અન્ય વિગતો વિભાગ
સરખામણીમાં છેલ્લો વિભાગ હોવાથી, તેમાં એયુએમ, લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ, ન્યૂનતમSIP રોકાણ, અને એક્ઝિટ લોડ. લઘુત્તમSIP અને બંને યોજનાઓ માટે લમ્પસમ રોકાણ સમાન છે, એટલે કે, અનુક્રમે INR 500 અને INR 5,000. વધુમાં, બંને યોજનાઓ માટે એક્ઝિટ લોડ પણ સમાન છે. જો કે, બંને યોજનાઓની AUM માં નોંધપાત્ર તફાવત છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડનું એયુએમ આશરે INR 171 કરોડ હતું જ્યારે ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મલ્ટિકેપ ફંડનું આશરે INR 513 કરોડ હતું. નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.1% 0.5% 43.1% 24.4% 3.8% Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details 31.8% -2.2% 40.7% 18.8% 4.6%
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,006 30 Nov 21 ₹17,502 30 Nov 22 ₹18,425 30 Nov 23 ₹23,159 30 Nov 24 ₹33,841 Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,134 30 Nov 21 ₹16,289 30 Nov 22 ₹16,756 30 Nov 23 ₹20,423 30 Nov 24 ₹27,638
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.16% Equity 98.84% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 27.32% Financial Services 18.83% Industrials 13.88% Health Care 13.39% Technology 10.35% Real Estate 7.78% Basic Materials 5.92% Communication Services 1.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK4% ₹264 Cr 12,506,782 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 22 | DIXON4% ₹246 Cr 155,335 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 21 | TRENT4% ₹227 Cr 334,743
↑ 22,209 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH4% ₹220 Cr 2,246,434 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE4% ₹216 Cr 1,305,659 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | COFORGE3% ₹204 Cr 234,918 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BSE3% ₹204 Cr 436,534 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF3% ₹192 Cr 13,455,088
↑ 490,532 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | JKCEMENT3% ₹161 Cr 376,558 Ethos Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5435323% ₹157 Cr 479,675 Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.16% Equity 97.84% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.42% Industrials 17.96% Consumer Cyclical 14.6% Technology 12.47% Health Care 11.51% Basic Materials 8.44% Consumer Defensive 7.63% Real Estate 2.93% Communication Services 1.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK5% ₹197 Cr 1,524,774
↑ 36,019 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | INFY5% ₹175 Cr 995,056
↑ 208,427 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5002513% ₹113 Cr 158,624
↑ 1,730 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CHOLAFIN2% ₹82 Cr 644,407
↑ 54,512 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 23 | COFORGE2% ₹79 Cr 103,675
↓ -474 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | KPITTECH2% ₹79 Cr 563,817
↑ 105,500 Tata Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5008002% ₹77 Cr 772,652
↓ -59,715 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | JYOTICNC2% ₹77 Cr 730,877
↑ 62,127 Mrs Bectors Food Specialities Ltd Ordinary Shares (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 23 | BECTORFOOD2% ₹76 Cr 401,953
↓ -21,677 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 24 | DIXON2% ₹75 Cr 53,471
↑ 3,267
તેથી, પરઆધાર ઉપરોક્ત વિભાગોમાંથી, તે નિષ્કર્ષ પર આવી શકે છે કે બંને યોજનાઓ સંખ્યાબંધ પરિમાણો પર અલગ છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ કોઈપણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરતા પહેલા સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ યોજનાના પરિમાણોનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ અને તપાસવું જોઈએ કે તે તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. જો જરૂરી હોય તો, વ્યક્તિઓ એનો અભિપ્રાય પણ લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર. આનાથી તેમને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પ્રાપ્ત કરવામાં અને તેમનું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved