ફિન્કેશ »SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ વિ ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડ
Table of Contents
SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ વિ ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડ
SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ વિ ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અનેડેટ ફંડ બંને યોજનાઓ હાઇબ્રિડ ફંડ ઇક્વિટી શ્રેણીનો એક ભાગ છે.હાઇબ્રિડ ફંડ, જેને બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ કે જેઓ તેમના ભંડોળનું રોકાણ ઇક્વિટી તેમજ નિશ્ચિત સાધનોમાં કરે છે. હાઇબ્રિડ ફંડના કિસ્સામાં, ઇક્વિટી અને ડેટ રોકાણનું પ્રમાણ પૂર્વ-નિર્ધારિત છે અને સમય જતાં બદલાતું રહે છે. જો હાઇબ્રિડ ફંડ્સમાં ઇક્વિટી રોકાણનું પ્રમાણ 65% કરતાં વધુ હોય; પછી આવી યોજનાઓ સંતુલિત અથવા હાઇબ્રિડ ફંડ તરીકે ઓળખાય છે. તેનાથી વિપરિત, જો નિયત પ્રમાણઆવક રોકાણ 65% થી વધુ છે; પછી આવી યોજનાઓ તરીકે ઓળખાય છેમાસિક આવક યોજના (MIPs). તેથી, ચાલો SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ Vs ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડ વચ્ચેની સરખામણીના વિવિધ તુલનાત્મક ઘટકો જોઈએ.
SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડની ઝાંખી (અગાઉના SBI મેગ્નમ બેલેન્સ્ડ ફંડ)
SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 31 ડિસેમ્બર, 1995 ના રોજ SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ ( ફંડ અગાઉ SBI મેગ્નમ બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ તરીકે ઓળખાતું હતું) લોન્ચ કર્યું. તે એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ છે જેનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળાની પ્રાપ્તિ કરવાનો છે.પાટનગર સાથે વૃદ્ધિપ્રવાહિતા દ્વારારોકાણ ઇક્વિટી અને ડેટ સાધનોના મિશ્રણમાં. આ યોજના CRISIL નો ઉપયોગ કરે છેસંતુલિત ભંડોળ - તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે આક્રમક સૂચકાંક.
31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ, SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડનો ભાગ બનેલા ટોચના 10 ઘટકોમાંથી કેટલાકમાં HDFC નો સમાવેશ થાય છે.બેંક મર્યાદિત,ICICI બેંક લિમિટેડ, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઈન્ડિયા, અને ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ લિમિટેડ.
આ સ્કીમ એવા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે કે જેઓ ઇક્વિટી માર્કેટમાં સંપૂર્ણ રીતે સંપર્કમાં આવ્યા વિના વૃદ્ધિની સંભાવનાનો આનંદ માણવા તૈયાર છે.
ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડ વિશે (અગાઉ ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ ફંડ)
ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડ એ ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડનો એક ભાગ છે (આ ફંડ અગાઉ ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ ફંડ તરીકે ઓળખાતું હતું) અને તેની શરૂઆત નવેમ્બર 03, 1999 ના રોજ કરવામાં આવી હતી. આ સ્કીમ એક સંતુલિત ફંડ છે જેનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા સમયથી જનરેટ કરવાનો છે. ઇક્વિટીના મિશ્રણમાં રોકાણ કરીને વર્તમાન આવક સાથે મુદત મૂડીની પ્રશંસાનિશ્ચિત આવક સાધનો
31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડના પોર્ટફોલિયોના ટોચના 10 હોલ્ડિંગ્સમાં મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ફેડરલ બેંક લિમિટેડ, એપોલો ટાયર્સ લિમિટેડ અને લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ વિ ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડ
જો કે SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ Vs ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડ બંને એક જ શ્રેણીના હોવા છતાં; તેઓ AUM, પ્રદર્શન, વર્તમાનના સંદર્ભમાં અલગ છેનથી, અને અન્ય પરિબળો. આ વિવિધ તત્વોને ચાર શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, એટલે કે,મૂળભૂત વિભાગ,પ્રદર્શન વિભાગ,વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ, અનેઅન્ય વિગતો વિભાગ. તેથી, ચાલો આપણે દરેક શ્રેણીઓ અને તેના હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલા તત્વોને સમજીએ.
મૂળભૂત વિભાગ
મૂળભૂત વિભાગનો ભાગ રચતા તત્વો છેવર્તમાન NAV,એયુએમ,સ્કીમ કેટેગરી,ખર્ચ ગુણોત્તર અનેફિન્કેશ રેટિંગ. સ્કીમ કેટેગરીથી શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ Vs ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડ બંને એક જ કેટેગરીના છે, એટલે કે,હાઇબ્રિડ સંતુલિત - ઇક્વિટી.
આ પ્રમાણેફિન્કેશ રેટિંગ, એવું કહી શકાય કે બંને ફંડ્સ સમાન રેટિંગ ધરાવે છે જે છે4-સ્ટાર.
નીચે આપેલ કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગનો તુલનાત્મક સારાંશ બતાવે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹269.829 ↓ -0.43 (-0.16 %) ₹71,585 on 31 Oct 24 19 Jan 05 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 10 Moderately High 1.46 1.75 -0.57 -0.21 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details ₹359.41 ↓ -2.90 (-0.80 %) ₹40,203 on 31 Oct 24 3 Nov 99 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 7 Moderately High 1.78 2.45 1.93 6.47 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
પ્રદર્શન વિભાગ બતાવે છેCAGR અથવા અલગ-અલગ સમયગાળામાં બંને ફંડના ચક્રવૃદ્ધિ દરનું વળતર. કેટલાક સમયગાળો જે ગણવામાં આવે છે તે છે3 મહિનાનું વળતર,6 મહિનાનું વળતર,1 વર્ષનું વળતર, અને5 વર્ષનું વળતર. પાછળની દૃષ્ટિએ, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓની કામગીરી વચ્ચે બહુ તફાવત નથી. અમુક સમયગાળામાં, ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડે વધુ વળતર મેળવ્યું છે જ્યારે અન્ય SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડે વધુ વળતર મેળવ્યું છે. બંને યોજનાઓની કામગીરીનો સારાંશ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details -3.9% -2.4% 4% 18.1% 9.6% 13.4% 14.9% ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details -5.2% -3.8% 4% 24.7% 17.6% 21.3% 15.4%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
વાર્ષિક કામગીરી વિભાગ ચોક્કસ વર્ષ માટે બે ફંડ્સ વચ્ચેના સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરે છે. આ વિભાગમાં, અમે શોધી શકીએ છીએ કે અમુક વર્ષોમાં, SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડે ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડને પાછળ રાખી દીધું છે જ્યારે અન્યમાં; ઊલટું થયું છે. બંને યોજનાઓ વચ્ચેની વાર્ષિક કામગીરીની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવવામાં આવી છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details 16.4% 2.3% 23.6% 12.9% 13.5% ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details 28.2% 11.7% 41.7% 9% 9.3%
અન્ય વિગતો વિભાગ
આ વિભાગમાં વિવિધ તુલનાત્મક ઘટકો છેન્યૂનતમSIP રોકાણ અનેન્યૂનતમ લમ્પસમ રોકાણ. સાથે શરૂ કરવા માટેન્યૂનતમ SIP રોકાણ, આપણે કહી શકીએ કે ધSIP SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડના કિસ્સામાં રોકાણ INR 500 છે અને ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડનું INR 1 છે,000. લમ્પ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના સંદર્ભમાં, SBI પાસે આ સ્કીમ માટે ઓછી લમ્પસમ રોકાણ રકમ છે, એટલે કે, INR 1,000 જ્યારે ICICI પાસે INR 5,000 છે.
નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગના વિવિધ તુલનાત્મક ઘટકોને ટેબ્યુલેટ કરે છે.
SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડનું સંચાલન શ્રી આર શ્રીનિવાસન અને શ્રી દિનેશ આહુજા દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે.
ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડનું સંચાલન શ્રી સાંકરેન નરેન, શ્રી અતુલ પટેલ અને શ્રી મનીષ બંથિયા દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે. શ્રી મનીષ બંથિયા નિશ્ચિત આવકના રોકાણોની કાળજી લે છે જ્યારે અન્ય બે લોકો ઇક્વિટી રોકાણોની કાળજી લે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 12.84 Yr. ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Sankaran Naren - 8.91 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,931 31 Oct 21 ₹14,302 31 Oct 22 ₹14,602 31 Oct 23 ₹15,549 31 Oct 24 ₹19,324 ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,198 31 Oct 21 ₹15,945 31 Oct 22 ₹17,634 31 Oct 23 ₹20,357 31 Oct 24 ₹27,284
વિગતવાર અસ્કયામતો અને હોલ્ડિંગ્સ સરખામણી
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.54% Equity 74.96% Debt 21.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.76% Basic Materials 9.48% Industrials 9.3% Consumer Cyclical 6.65% Communication Services 6.6% Energy 5.82% Health Care 4.68% Consumer Defensive 4.07% Technology 3.9% Real Estate 0.7% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 12.98% Corporate 8.76% Cash Equivalent 2.54% Securitized 0.75% Credit Quality
Rating Value A 0.75% AA 27.56% AAA 71.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE6% ₹4,356 Cr 14,750,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL6% ₹4,274 Cr 25,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK6% ₹4,201 Cr 33,000,000 07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -5% ₹3,713 Cr 361,335,900
↓ -20,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN5% ₹3,467 Cr 44,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK4% ₹3,291 Cr 19,000,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS4% ₹3,128 Cr 2,712,744
↓ -48,262 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | INDIGO4% ₹2,825 Cr 5,900,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 16 | DIVISLAB4% ₹2,722 Cr 5,000,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000343% ₹2,542 Cr 3,300,000 ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.21% Equity 68.06% Debt 14.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.98% Consumer Cyclical 11.57% Utility 6.93% Energy 6.16% Health Care 6.01% Communication Services 4.82% Industrials 4.72% Technology 2.86% Consumer Defensive 2.61% Basic Materials 1.94% Real Estate 1.51% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 12.9% Cash Equivalent 12.03% Government 7% Credit Quality
Rating Value A 3.31% AA 27.98% AAA 68.71% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325557% ₹2,784 Cr 62,807,600
↓ -6,361,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK6% ₹2,492 Cr 19,579,632 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK5% ₹2,213 Cr 12,775,772
↓ -394,900 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI5% ₹2,089 Cr 1,578,091 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL4% ₹1,679 Cr 9,820,680
↓ -303,525 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹1,650 Cr 8,561,834
↓ -482,300 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE3% ₹1,185 Cr 4,014,343 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5003123% ₹1,133 Cr 38,077,802
↑ 3,600,301 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5323433% ₹1,091 Cr 3,840,285 Govt Stock 22092033
Sovereign Bonds | -2% ₹829 Cr 80,746,220
આમ, અન્ય પરિમાણો અને શ્રેણીઓની મદદથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ હજુ સુધી સમાન શ્રેણીની છે; તેમની વચ્ચે ઘણા તફાવત છે. તેથી, લોકોએ યોજનાઓની પસંદગી કરતી વખતે ખૂબ કાળજી લેવી જોઈએ. તેઓએ તેમાં રોકાણ કરતા પહેલા યોજનાની રીતભાતને સંપૂર્ણપણે સમજવી જોઈએ. તેઓએ તપાસ કરવી જોઈએ અને ખાતરી કરવી જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. જો જરૂરી હોય તો, તેઓ સંપર્ક કરી શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર જેથી તેઓ ખાતરી કરી શકે કે તેમના નાણાં સુરક્ષિત છે અને તેઓ તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
ICICI Prudential Equity And Debt Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
SBI Equity Hybrid Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
HDFC Balanced Advantage Fund Vs ICICI Prudential Equity And Debt Fund
ICICI Prudential Equity And Debt Fund Vs HDFC Balanced Advantage Fund
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Vs HDFC Hybrid Equity Fund
L&T Hybrid Equity Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
DSP Blackrock Us Flexible Equity Fund Vs ICICI Prudential Us Bluechip Equity Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved