ફિન્કેશ »SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ વિ ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ
Table of Contents
SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ વિ ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ
SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ અને ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ બંને યોજનાઓ ઇક્વિટી-લક્ષી સંતુલિત ભંડોળનો ભાગ બનાવે છે. બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ, સરળ શબ્દોમાં, એવી સ્કીમ્સ છે જે ઇક્વિટી અને ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સનો લાભ મેળવે છે. બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ તેમના ભંડોળનું રોકાણ ઇક્વિટી અને ફિક્સ્ડ બંનેમાં કરે છેઆવક પૂર્વ-નિર્ધારિત પ્રમાણમાં સાધનો કે જે સમય જતાં બદલાઈ શકે છે. રોકાણકારો માટે સંતુલિત ફંડ એક સારો વિકલ્પ છેપાટનગર નિયમિત આવક સાથે લાંબા ગાળાના કાર્યકાળમાં પ્રશંસા. ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ વિવિધ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં તેમના ભંડોળના ઓછામાં ઓછા 65% અથવા વધુ રોકાણ કરે છે. જો કે ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ અને SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ સમાન શ્રેણીના છે, તેમ છતાં; તેમની વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ
ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડનો એક ભાગ છેICICI પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને તેની સ્થાપના 30 ડિસેમ્બર, 2006ના રોજ કરવામાં આવી હતી. ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ સુરક્ષાની સાથે વૃદ્ધિ માટે પ્રયત્નશીલ છે. દ્વારા આ લક્ષ્ય હાંસલ કરવાનો પ્રયાસ કરે છેરોકાણ ઇક્વિટીના સંયોજનમાં તેનો કોર્પસ અનેનિશ્ચિત આવક રોકાણ ક્રિસિલ હાઇબ્રિડ 35+65- આક્રમક સૂચકાંકનો ઉપયોગ તેની અસ્કયામતોની ટોપલી બનાવવા માટે યોજના દ્વારા કરવામાં આવે છે. આઈશર મોટર્સ લિમિટેડ, મારુતિ સુઝુકી ઈન્ડિયા લિમિટેડ, અંબુજા સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ, અને ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ લિમિટેડ એ 31 માર્ચ, 2018ના રોજ ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ઘટકો છે. આ યોજના સંયુક્ત રીતે શ્રી સંકરેન રાજનત દ્વારા સંચાલિત છે. ચાંડક અને અન્ય. ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડની જોખમની ભૂખ સાધારણ ઊંચી છે.
SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ (અગાઉનું SBI મેગ્નમ બેલેન્સ્ડ ફંડ)
SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ (અગાઉ SBI મેગ્નમ તરીકે ઓળખાતું હતુંસંતુલિત ભંડોળ) સંયુક્ત રીતે શ્રી આર. શ્રીનિવાસન અને શ્રી દિનેશ આહુજા દ્વારા જોવામાં આવે છે અને તેનું સંચાલન અને ઓફર કરે છે.SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આ યોજના ડિસેમ્બર 1995 ના મહિનામાં શરૂ કરવામાં આવી હતી. SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડનો ઉદ્દેશ્ય રોકાણ દ્વારા લાંબા ગાળામાં મૂડી વૃદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરવાનો છે.ઇક્વિટી ફંડ્સ. મૂડી વૃદ્ધિ સાથે,પ્રવાહિતા ના સંયોજનમાં રોકાણ કરીનેડેટ ફંડ. SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ એવા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે જે સંપૂર્ણ એક્સપોઝર વિના ઇક્વિટીની સંભવિત વૃદ્ધિનો લાભ મેળવે છે. આ યોજના તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે તેના માપદંડ તરીકે CRISIL બેલેન્સ્ડ ફંડ - આક્રમક સૂચકાંકનો ઉપયોગ કરે છે. આ પર આધારિતએસેટ ફાળવણી સ્કીમમાં, તે તેના સંચિત ફંડ મનીના ઓછામાં ઓછા 50% ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. ઉપરાંત, તે નિશ્ચિત આવકમાં તેના ભંડોળના 40% થી વધુ રોકાણ કરશે નહીં અનેમની માર્કેટ સાધનો
ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ Vs SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ
જો કે બંને યોજનાઓ યોજના શ્રેણીની છે, તેમ છતાં; તેઓ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે, જેમ કે AUM, પ્રદર્શન, વગેરે. તેથી, ચાલો ચાર વિભાગોમાં વિભાજિત પરિમાણોની સરખામણી કરીને આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોનું વિશ્લેષણ કરીએ, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.
મૂળભૂત વિભાગ
વર્તમાનનથી, ફિન્કેશ રેટિંગ, સ્કીમ કેટેગરી અને અન્ય કેટલાક તુલનાત્મક ઘટકો છે જે આ પ્રથમ વિભાગનો ભાગ છે. વર્તમાન એનએવી સાથે શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ ખૂબ જ અલગ છે. SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડની NAV INR 127 ની આસપાસ હતી અને ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડની 26 એપ્રિલ, 2018 સુધીમાં લગભગ INR 33 હતી. તેની સરખામણીફિન્કેશ રેટિંગ જણાવે છે કે * ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડને 3-સ્ટાર સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવ્યું છે જ્યારે SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડને 4-સ્ટાર સ્કીમ* તરીકે રેટ કરવામાં આવ્યું છે. સ્કીમ કેટેગરીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે ફોર્મ સ્કીમ હાઇબ્રિડ બેલેન્સ્ડ – ઇક્વિટી કેટેગરીના ભાગ છે. મૂળભૂત વિભાગનો સરખામણી સારાંશ નીચે ટેબ્યુલેટ કરેલ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹268.783 ↓ -2.78 (-1.02 %) ₹74,852 on 30 Sep 24 19 Jan 05 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 10 Moderately High 1.46 2.67 -0.55 2.01 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹68.79 ↓ -0.44 (-0.64 %) ₹62,051 on 30 Sep 24 30 Dec 06 ☆☆☆ Hybrid Dynamic Allocation 18 Moderately High 1.59 3.21 0 0 Not Available 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર અથવાCAGR જુદા જુદા સમય અંતરાલ પરના વળતરની સરખામણી કામગીરી વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા વળતર વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. આમાંના ઘણા કિસ્સાઓમાં, SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવતું વળતર ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડના વળતરની તુલનામાં વધારે છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details -5.1% -1.1% 5.1% 19.3% 9.1% 13.6% 14.9% ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details -2.9% -0.5% 6.2% 18.1% 11.4% 12.9% 11.4%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા કમાયેલા સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરે છે. વાર્ષિક કામગીરીની સરખામણી એ પણ જણાવે છે કે ઘણા વર્ષોમાં, SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ રેસમાં આગળ છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details 16.4% 2.3% 23.6% 12.9% 13.5% ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 16.5% 7.9% 15.1% 11.7% 10.8%
અન્ય વિગતો વિભાગ
સરખામણીનો છેલ્લો વિભાગ હોવાથી તેમાં એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ, અને તેથી વધુ. લઘુત્તમSIP બંને યોજનાઓ માટે રોકાણ અલગ છે. SBI માટેમ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજના, SIP રકમ INR 500 છે અને ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડના કિસ્સામાં, SIP રકમ INR 1 છે,000. વધુમાં, એકસાથે રોકાણ, રકમ પણ અલગ છે. SBI ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ માટે લમ્પસમ રકમ INR 1,000 છે અને ICICI પ્રુડેન્શિયલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ માટે INR 5,000 છે. બંને યોજનાઓની એયુએમ પણ અલગ છે જોકે તફાવત બહુ નથી. 31 માર્ચ, 2018ના રોજ, SBIની સ્કીમની AUM લગભગ INR 21,802 કરોડ છે અને ICICIની સ્કીમ લગભગ INR 26,050 કરોડ છે. નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે અન્ય વિગતો વિભાગનો સારાંશ.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 12.84 Yr. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Sankaran Naren - 7.31 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,931 31 Oct 21 ₹14,302 31 Oct 22 ₹14,602 31 Oct 23 ₹15,549 31 Oct 24 ₹19,324 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,251 31 Oct 21 ₹13,106 31 Oct 22 ₹14,033 31 Oct 23 ₹15,332 31 Oct 24 ₹18,556
વિગતવાર અસ્કયામતો અને હોલ્ડિંગ્સ સરખામણી
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.54% Equity 74.96% Debt 21.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.76% Basic Materials 9.48% Industrials 9.3% Consumer Cyclical 6.65% Communication Services 6.6% Energy 5.82% Health Care 4.68% Consumer Defensive 4.07% Technology 3.9% Real Estate 0.7% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 12.98% Corporate 8.76% Cash Equivalent 2.54% Securitized 0.75% Credit Quality
Rating Value A 0.75% AA 27.56% AAA 71.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE6% ₹4,356 Cr 14,750,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL6% ₹4,274 Cr 25,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK6% ₹4,201 Cr 33,000,000 07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -5% ₹3,713 Cr 361,335,900
↓ -20,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN5% ₹3,467 Cr 44,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK4% ₹3,291 Cr 19,000,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS4% ₹3,128 Cr 2,712,744
↓ -48,262 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | INDIGO4% ₹2,825 Cr 5,900,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 16 | DIVISLAB4% ₹2,722 Cr 5,000,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000343% ₹2,542 Cr 3,300,000 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 36.11% Equity 47.11% Debt 16.41% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.84% Consumer Cyclical 14.33% Consumer Defensive 7% Technology 6.23% Industrials 5.75% Basic Materials 5.09% Energy 3.36% Health Care 3.08% Utility 2.51% Communication Services 1.88% Real Estate 0.37% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 34.43% Corporate 9.2% Government 6.67% Securitized 2.59% Credit Quality
Rating Value A 3.89% AA 27.77% AAA 68.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nifty 50 Index
Derivatives | -8% -₹5,016 Cr 1,930,000
↑ 1,930,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5323435% ₹3,063 Cr 10,787,443
↓ -50,239 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK4% ₹2,645 Cr 20,775,205
↓ -1,619,800 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | MARUTI4% ₹2,377 Cr 1,795,308
↓ -342,721 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK4% ₹2,320 Cr 13,394,287
↓ -282,700 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 08 | INFY3% ₹1,954 Cr 10,419,568 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 13 | ITC3% ₹1,677 Cr 32,372,717 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT2% ₹1,527 Cr 4,153,549
↓ -379,500 8% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -2% ₹1,509 Cr 149,643,240 Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -2% ₹1,447 Cr 37,107,913
↓ -1,000,000
આમ, ઉપરોક્ત નિર્દેશોના આધારે, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ રોકાણ માટે કોઈપણ યોજના પસંદ કરતા પહેલા સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ યોજનાનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ અને તપાસવું જોઈએ કે તે તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. આ વ્યક્તિઓને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
ICICI Prudential Equity And Debt Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Vs HDFC Hybrid Equity Fund
L&T Hybrid Equity Fund Vs ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
SBI Equity Hybrid Fund Vs ICICI Prudential Equity And Debt Fund
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Vs HDFC Balanced Advantage Fund
HDFC Balanced Advantage Fund Vs ICICI Prudential Equity And Debt Fund
ICICI Prudential Equity And Debt Fund Vs HDFC Balanced Advantage Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved