ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ | ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ | ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

Table of Contents

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ
ಎಡೆಲ್‌ವೀಸ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು
- ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್
- ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಸಾಲ ನಿಧಿ
ಜನಪ್ರಿಯ ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್: ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ NAV
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಳಾಸ
ಪ್ರಾಯೋಜಕರು(ಗಳು)
Top 5 Funds

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್

Updated on November 4, 2024 , 8125 views

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ-ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಡೆಲ್‌ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರಂತರ ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತುಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್.

AMC	ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್
ಸೆಟಪ್ ದಿನಾಂಕ	ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2008
AUM	INR 12501.60 ಕೋಟಿ (ಜೂನ್-30-2018)
CEO/MD	ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕಾ ಗುಪ್ತಾ
ಅದು	ಶ್ರೀ. ಧವಲ್ ದಲಾಲ್ (ಡಿ), ಶ್ರೀ. ಹರ್ಷದ್ ಪಟವರ್ಧನ್(ಇ)
ಅನುಸರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ	ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಖತ್ರಿ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿ	ಶ್ರೀ ಮಯೂರ್ ಜಾಧವ್
ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	1800-42-0090
ದೂರವಾಣಿ	+91 4023001181
ಇಮೇಲ್	EMFHelp[AT]edelweissfin.com
ಜಾಲತಾಣ	www.edelweissmf.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್‌ನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡೆಲ್‌ವೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿವಿಧ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ,ಜೀವ ವಿಮೆ, ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಎಡೆಲ್‌ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ದೃಷ್ಟಿಯು ನವೀನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರಾಂತ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಅನುಕರಣೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ನೈತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು. ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳು ಸೇರಿವೆ:

ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಸಂಘಟನೆ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ
ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ

ಎಡೆಲ್‌ವೀಸ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಂತೆಯೇ, ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ:

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್

ಇದು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಪಸ್‌ನ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ ಛತ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್, ಮತ್ತು ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Edelweiss Large and Mid Cap Fund Growth	₹87.053 ↑ 1.43	₹3,781	6.6	16.8	39.8	17.4	21.9	29.7
Edelweiss Mid Cap Fund Growth	₹99.243 ↑ 1.90	₹7,755	9.3	22.5	55.6	24.4	30.3	38.4
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth	₹19.3599 ↑ 0.00	₹78	7.1	4.2	24	7	11.1	17.3
Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth	₹28.018 ↑ 0.21	₹87	14.1	14.8	21.9	4.7	5.3	-1.4
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth	₹15.4285 ↑ 0.10	₹113	9.4	3.8	15.7	-3	2.9	5.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಸಾಲ ನಿಧಿ

ಸಾಲ ನಿಧಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳು ವಿವಿಧ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ನಿಧಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2023 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Edelweiss Government Securities Fund Growth	₹23.5357 ↓ -0.01	₹171	1.8	5	11	6	6.2	6.93%	8Y 10M 13D	17Y 1M 5D
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Growth	₹23.348 ↑ 0.00	₹268	2.1	4.5	8.6	5.7	6.4	7.15%	3Y 9M 18D	4Y 9M 23D
Edelweiss Short Term Fund Growth	₹16.6622 ↑ 0.00	₹9	0.3	3	8	3.5		0%		9M 6D
Edelweiss Liquid Fund Growth	₹3,193.2 ↑ 0.58	₹5,867	1.8	3.6	7.4	6.1	6.9	7.14%	2M 1D	2M 1D
Edelweiss Corporate Bond Fund Growth	₹13.4084 ↑ 0.00	₹4	0.8	1.7	-1	0.4		0%
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24

ಜನಪ್ರಿಯ ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು

1. Edelweiss Equity Savings Fund

(Erstwhile Edelweiss Equity Savings Advantage Fund)

"The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and income distribution tothe investors by using equity and equity related instruments, arbitrage opportunities, and investments in debt and money market instruments"

Edelweiss Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 9.1% since its launch. Return for 2023 was 12.9% , 2022 was 3.2% and 2021 was 11.7% .

Below is the key information for Edelweiss Equity Savings Fund

Edelweiss Equity Savings Fund Growth
Launch Date	13 Oct 14
NAV (06 Nov 24)	₹23.9294 ↑ 0.10 (0.40 %)
Net Assets (Cr)	₹509 on 30 Sep 24
Category	Hybrid - Equity Savings
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.66
Sharpe Ratio	3.58
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,650
31 Oct 21	₹12,680
31 Oct 22	₹13,026
31 Oct 23	₹14,139
31 Oct 24	₹16,475

Edelweiss Equity Savings Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578 Invest Now

Returns for Edelweiss Equity Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	0%
3 Month	2.8%
6 Month	7%
1 Year	16.3%
3 Year	9.2%
5 Year	10.6%
10 Year
15 Year
Since launch	9.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	12.9%
2022	3.2%
2021	11.7%
2020	13%
2019	7%
2018	3.8%
2017	15.1%
2016	4.6%
2015	5.3%
2014

Fund Manager information for Edelweiss Equity Savings Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	1 Oct 21	3 Yr.
Bharat Lahoti	18 Sep 17	7.04 Yr.
Rahul Dedhia	1 Jul 24	0.25 Yr.
Pranavi Kulkarni	1 Aug 24	0.17 Yr.

Data below for Edelweiss Equity Savings Fund as on 30 Sep 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	51.67%
Equity	25.1%
Debt	23.23%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.79%
Consumer Cyclical	10.03%
Industrials	8.93%
Basic Materials	6.36%
Energy	6.19%
Health Care	4.73%
Technology	4.15%
Consumer Defensive	2.27%
Utility	1.73%
Communication Services	1.26%
Real Estate	1.11%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	51.67%
Government	17.09%
Corporate	5.84%
Securitized	0.29%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Future on Aditya Birla Fashion and Retail Ltd Derivatives \| -	5%	-₹26 Cr	741,000 ↑ 741,000
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 24 \| ABFRL	5%	₹26 Cr	741,000 ↑ 257,430
7.26% Govt Stock 2033 Sovereign Bonds \| -	5%	₹26 Cr	2,500,000 ↑ 2,500,000
07.18 Goi 14082033 Sovereign Bonds \| -	5%	₹26 Cr	2,500,000 ↓ -150,000
07.06 Goi 2028 Sovereign Bonds \| -	5%	₹25 Cr	2,500,000
Hdb Financial Services Ltd. Debentures \| -	5%	₹25 Cr	2,500,000
Future on Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Derivatives \| -	4%	-₹20 Cr	136,000 ↑ 136,000
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 20 \| ADANIPORTS	4%	₹20 Cr	136,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 18 \| HDFCBANK	3%	₹15 Cr	89,399 ↓ -42,653
Future on IDFC First Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹15 Cr	2,062,500 ↑ 2,062,500

2. Edelweiss Balanced Advantage Fund

(Erstwhile Edelweiss Dynamic Equity Advantage Fund)

The primary objective of the scheme will be to generate absolute returns with low volatility over a longer tenure of time. The scheme will invest in arbitrage opportunities, equity derivative strategies, pure equity investments and the balance in debt and money market instruments. The Scheme proposes to allocate assets to both equity and debt markets based upon the market view. However there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

Edelweiss Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 20 Aug 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 11.1% since its launch. Ranked 26 in Dynamic Allocation category. Return for 2023 was 18.8% , 2022 was 2.1% and 2021 was 18.8% .

Below is the key information for Edelweiss Balanced Advantage Fund

Edelweiss Balanced Advantage Fund Growth
Launch Date	20 Aug 09
NAV (06 Nov 24)	₹49.82 ↑ 0.42 (0.85 %)
Net Assets (Cr)	₹12,690 on 30 Sep 24
Category	Hybrid - Dynamic Allocation
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.72
Sharpe Ratio	2.95
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,948
31 Oct 21	₹14,632
31 Oct 22	₹14,912
31 Oct 23	₹16,166
31 Oct 24	₹20,126

Edelweiss Balanced Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Edelweiss Balanced Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-1.6%
3 Month	2%
6 Month	6.7%
1 Year	23.9%
3 Year	11.3%
5 Year	15.1%
10 Year
15 Year
Since launch	11.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	18.8%
2022	2.1%
2021	18.8%
2020	22.6%
2019	7.8%
2018	1.9%
2017	23.9%
2016	-1.5%
2015	3.7%
2014	29%

Fund Manager information for Edelweiss Balanced Advantage Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	7 Aug 13	11.16 Yr.
Bharat Lahoti	18 Sep 17	7.04 Yr.
Rahul Dedhia	23 Nov 21	2.85 Yr.
Pranavi Kulkarni	1 Aug 24	0.16 Yr.

Data below for Edelweiss Balanced Advantage Fund as on 30 Sep 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	21.32%
Equity	66.51%
Debt	11.76%
Other	0.01%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	18.94%
Consumer Cyclical	9.41%
Technology	8.43%
Consumer Defensive	7.51%
Health Care	6.75%
Industrials	5.26%
Utility	5.16%
Energy	4.89%
Communication Services	2.93%
Basic Materials	2.14%
Real Estate	1.67%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	19.89%
Corporate	8.66%
Government	4.7%
Securitized	0.22%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	92.85%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Nifty 31-Oct-2024 Derivatives \| -	6%	-₹780 Cr	300,000 ↑ 300,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| HDFCBANK	5%	₹626 Cr	3,612,504 ↓ -233,562
Edelweiss Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	4%	₹501 Cr	1,548,030 ↑ 1,548,030
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 14 \| ICICIBANK	3%	₹369 Cr	2,899,335 ↓ -1,292,899
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 21 \| 532555	3%	₹346 Cr	7,796,261
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 20 \| INFY	3%	₹338 Cr	1,802,056 ↑ 99,870
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 21 \| RELIANCE	3%	₹326 Cr	1,102,537 ↑ 21,129
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Dec 19 \| BHARTIARTL	2%	₹288 Cr	1,687,036 ↓ -142,454
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 15 \| MARUTI	2%	₹238 Cr	180,050 ↓ -5,272
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 18 \| 532215	2%	₹235 Cr	1,907,306 ↓ -369,215

3. Edelweiss Long Term Equity Fund

(Erstwhile Edelweiss ELSS Fund)

The primary objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation with an option of periodic payouts at the end of lock in periods from a portfolio that invests predominantly in equity and equity related instruments.

Edelweiss Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 30 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.4% since its launch. Ranked 25 in ELSS category. Return for 2023 was 26.8% , 2022 was -0.1% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for Edelweiss Long Term Equity Fund

Edelweiss Long Term Equity Fund Growth
Launch Date	30 Dec 08
NAV (06 Nov 24)	₹110.73 ↑ 1.54 (1.41 %)
Net Assets (Cr)	₹413 on 30 Sep 24
Category	Equity - ELSS
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.33
Sharpe Ratio	2.67
Information Ratio	-0.15
Alpha Ratio	1.49
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,693
31 Oct 21	₹14,847
31 Oct 22	₹15,205
31 Oct 23	₹16,468
31 Oct 24	₹22,821

Edelweiss Long Term Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Edelweiss Long Term Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-1.4%
3 Month	5.5%
6 Month	14.2%
1 Year	37.6%
3 Year	15.3%
5 Year	18.3%
10 Year
15 Year
Since launch	16.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	26.8%
2022	-0.1%
2021	30.4%
2020	13.7%
2019	9.2%
2018	-9.1%
2017	37.7%
2016	-1.1%
2015	6.7%
2014	40.5%

Fund Manager information for Edelweiss Long Term Equity Fund

Name	Since	Tenure
Ashwani Agarwalla	1 Aug 23	1.17 Yr.
Trideep Bhattacharya	1 Aug 23	1.17 Yr.
Raj Koradia	1 Aug 24	0.17 Yr.

Data below for Edelweiss Long Term Equity Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.9%
Industrials	13.71%
Consumer Cyclical	11.37%
Technology	10.65%
Health Care	7.33%
Consumer Defensive	6.16%
Energy	5.94%
Basic Materials	3.89%
Communication Services	2.54%
Utility	2.31%
Real Estate	1.79%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.4%
Equity	96.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 10 \| HDFCBANK	6%	₹23 Cr	132,882
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 17 \| ICICIBANK	5%	₹21 Cr	163,216
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 15 \| RELIANCE	4%	₹16 Cr	54,330
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 21 \| 500251	3%	₹13 Cr	17,256 ↓ -5,643
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 15 \| LT	3%	₹12 Cr	33,431
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 15 \| INFY	3%	₹12 Cr	63,596
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 18 \| SBIN	3%	₹12 Cr	149,214
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 19 \| BHARTIARTL	3%	₹11 Cr	61,438
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 20 \| SUNPHARMA	2%	₹10 Cr	50,230
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 18 \| 532215	2%	₹9 Cr	69,282

4. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.

Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 1 Jul 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8% since its launch. Ranked 18 in Global category. Return for 2023 was -1.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 6.3% .

Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund

Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth
Launch Date	1 Jul 11
NAV (05 Nov 24)	₹28.018 ↑ 0.21 (0.76 %)
Net Assets (Cr)	₹87 on 30 Sep 24
Category	Equity - Global
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.42
Sharpe Ratio	1.13
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,539
31 Oct 21	₹11,544
31 Oct 22	₹10,625
31 Oct 23	₹10,536
31 Oct 24	₹13,023

Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-1.2%
3 Month	14.1%
6 Month	14.8%
1 Year	21.9%
3 Year	4.7%
5 Year	5.3%
10 Year
15 Year
Since launch	8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	-1.4%
2022	4.8%
2021	6.3%
2020	2.3%
2019	12%
2018	-2.1%
2017	21.9%
2016	9.6%
2015	-11.1%
2014	8.4%

Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	27 Sep 19	5.02 Yr.
Bharat Lahoti	1 Oct 21	3 Yr.

Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	47.8%
Industrials	8.05%
Communication Services	7.46%
Real Estate	7.06%
Consumer Cyclical	6.35%
Consumer Defensive	4.07%
Health Care	3.52%
Technology	2.68%
Utility	2.06%
Energy	1.91%
Basic Materials	0.99%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	8.04%
Equity	91.94%
Debt	0.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JPM ASEAN Equity I (acc) USD Investment Fund \| -	95%	₹82 Cr	48,805
Clearing Corporation Of India Ltd. CBLO/Reverse Repo \| -	5%	₹4 Cr
Net Receivables/(Payables) CBLO \| -	0%	₹0 Cr
Accrued Interest CBLO \| -	0%	₹0 Cr

5. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies.

Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 7 Feb 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.3% since its launch. Ranked 22 in Global category. Return for 2023 was 17.3% , 2022 was -6% and 2021 was 17% .

Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund

Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth
Launch Date	7 Feb 14
NAV (05 Nov 24)	₹19.3599 ↑ 0.00 (0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹78 on 30 Sep 24
Category	Equity - Global
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.38
Sharpe Ratio	1.25
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,675
31 Oct 21	₹13,967
31 Oct 22	₹12,056
31 Oct 23	₹13,610
31 Oct 24	₹16,968

Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-1.6%
3 Month	7.1%
6 Month	4.2%
1 Year	24%
3 Year	7%
5 Year	11.1%
10 Year
15 Year
Since launch	6.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	17.3%
2022	-6%
2021	17%
2020	13.5%
2019	22.9%
2018	-12.2%
2017	12.5%
2016	-3.9%
2015	5.4%
2014

Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	9 Apr 18	6.48 Yr.
Bharat Lahoti	1 Oct 21	3 Yr.

Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	19.58%
Industrials	18.02%
Energy	11.76%
Consumer Cyclical	10.29%
Health Care	10.2%
Consumer Defensive	8.01%
Communication Services	6.18%
Technology	5.93%
Basic Materials	4.79%
Utility	3.01%
Real Estate	1.02%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.1%
Equity	98.78%
Other	1.12%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JPM Europe Dynamic I (acc) EUR Investment Fund \| -	99%	₹77 Cr	172,446
Clearing Corporation Of India Ltd. CBLO/Reverse Repo \| -	1%	₹1 Cr
Net Receivables/(Payables) CBLO \| -	0%	₹0 Cr
Accrued Interest CBLO \| -	0%	₹0 Cr

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ನಂತರSEBIನ (ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಮರು-ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ-ಮುಕ್ತಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಚಲನೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಅನೇಕಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರಲು SEBI ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು.ಹೂಡಿಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ.

ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರು	ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ಕರಾರುಪತ್ರ ನಿಧಿ	ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಂಡ್
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲದ ಅವಕಾಶಗಳ ನಿಧಿ	ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಂಡ್
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್	ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಜೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್	ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ELSS ನಿಧಿ	ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್	ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತುಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್	ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್	ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮಿಡ್ ಮತ್ತುಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿ	ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಪ್ರುಡೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್	ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮಲ್ಟಿಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ನಿಧಿ
ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ನಿಧಿ	ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ನಿಧಿ

*ಗಮನಿಸಿ-ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್: ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತೆಯೇ ಇತರ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಸಿಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವು ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಳ ಕೆಲವು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಡೇಟಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದಾಯ, ದರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆಹಣದುಬ್ಬರ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟು.

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗುರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆSIP (ವ್ಯವಸ್ಥಿತಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ) ಜಿಪಿಎಸ್ ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. ಇಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. GPS ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ SIP ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು a ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಉಪಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದು:

ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ
ಮಾಸಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ
GPS ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಲೋಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಿರ್ಗಮನ ಲೋಡ್ ಎಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರ್ಗಮನ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್, ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್, ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಪ್ರುಡೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಇಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಫಂಡ್.

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್‌ನಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದುಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವಿತರಕರು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು. ಈ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಈ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅವು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಒಂದೇ ಛತ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಹರವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬಿ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ. ಈ ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಹ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಸಿ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವಿತರಕರು

ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದುವಿತರಕ ಗೆಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿತರಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, NBFC ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಡೆಲ್‌ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಹAMFI ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಭಾರತದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ NAV

ದಿಅವು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಫಂಡ್ ಹೌಸ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, AMFI ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸಹ NAV ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಹಿಂದಿನ NAV ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆಹೇಳಿಕೆ ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವರ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ. ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಣಬಹುದುಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಅಂತೆಯೇ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಖಾತೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅದೇ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಳಾಸ

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಹೌಸ್, ಆಫ್. ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಲಿನಾ, ಮುಂಬೈ - 400 098

ಪ್ರಾಯೋಜಕರು(ಗಳು)

ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Disclaimer:
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.