Table of Contents
Top 7 Funds
ನಿಧಿಯ ನಿಧಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆಟಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು (ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿ) ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು. ಈ ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಫಂಡ್ಗಳ ಹೆಸರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹು-ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹು-ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ದಿಹೂಡಿಕೆದಾರ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಹರವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿ, ನಿಧಿಯ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಂತಹ ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿಯ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.
ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ಎಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ (ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂಲಕಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಟಿ-ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ 10 ವಿಭಿನ್ನ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ,ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳು, ಚಿನ್ನ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹು-ನಿರ್ವಹಣಾ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಅಥವಾ ನಿಧಿಗಳ ಏಕೈಕ ನಿಧಿಯ ತಂತ್ರ) ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನಿಧಿಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಸ್ತಿ ಪೂಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ - ಈಕ್ವಿಟಿ, ಸಾಲ ಉಪಕರಣಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭದ್ರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ. ಇದು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಿಧಿಗಳು.
ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಗಳು. ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿವೆಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿ ನಿಧಿಗಳ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಯಾ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ-ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಅಂತಹ ನಿಧಿಯ ಆಸ್ತಿ ಆಧಾರವು ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಫಂಡ್ಗಳ ಬಹು-ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿಧಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.
Talk to our investment specialist
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿಧಿಯ ನಿಧಿವಿನಿಮಯ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ ಅವರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನಿಧಿಯ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಇಟಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆ ಇಟಿಎಫ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಅಂಶ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ನಿಧಿಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫಂಡ್ಗಳ ಉನ್ನತ ನಿಧಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯು ಕನಿಷ್ಟ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅವರು ಉಳಿಸಬಹುದಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಣ್ಣ ಪೂಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಹ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ನಿಧಿಗಳ ಬಂಡವಾಳವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ವಿಧಗಳು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ-ಮೌಲ್ಯದ ನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ.
ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿ, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರುದ್ರವ್ಯತೆ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿಧಿಗಳ ಉನ್ನತ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕನಿಷ್ಟ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ಇವೆಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ -
ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿಯು ವಿವಿಧ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಧಿಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳೆರಡೂ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ನಿಧಿಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಜನರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೀಮಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿಧಿಗಳ ಉನ್ನತ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಧಿಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೇರಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಧಿಯ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿಮೋಚನೆ ಮೂಲ ಮೊತ್ತದ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಎರಡೂಬಂಡವಾಳ ವಾರ್ಷಿಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಆದಾಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth ₹65.9391
↓ -0.29 ₹6,644 3.7 28.3 62.8 20.3 23.3 26.3 IDBI Nifty Junior Index Fund Growth ₹55.5638
↓ -0.24 ₹96 3.6 28 61.9 20.1 23 25.7 Principal Nifty 100 Equal Weight Fund Growth ₹183.605
↓ -0.70 ₹93 5.9 20.7 45.4 18.2 22.9 29 ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund Growth ₹163.304
↓ -0.56 ₹185 9.8 19 34.8 17.9 21.3 29.3 Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan Growth ₹53.4809
↑ 0.05 ₹222 7.5 21.2 32.7 16.6 19.6 24.5 PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund Growth ₹42.02
↑ 0.01 ₹1,345 0.3 6.9 31.4 2.9 17.4 39.5 Kotak Asset Allocator Fund - FOF Growth ₹224.389
↑ 0.00 ₹1,547 4.5 15.9 29.6 18.8 22 23.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 18 Sep 24 ಆಸ್ತಿ >= 50 ಕೋಟಿ
& ಆಧರಿಸಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ1 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್
.
The fund's objective is to invest in companies whose securities are included in Nifty Junior Index and to endeavor to achieve the returns of the above index as closely as possible, though subject to tracking error. The fund intends to track only 90-95% of the Index i.e. it will always keep cash balance between 5-10% of the Net Asset to meet the redemption and other liquidity requirements. However, as and when the liquidity in the Index improves the fund intends to track up to 100% of the Index. The fund will not seek to outperform the CNX Nifty Junior. The objective is that the performance of the NAV of the fund should closely track the performance of the CNX Nifty Junior over the same period subject to tracking error. ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 25 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the CNX Nifty Junior Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of CNX Nifty Junior Index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the CNX Nifty Junior Index (Total Returns Index) and the scheme. IDBI Nifty Junior Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 20 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Nifty Junior Index Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Principal Index Fund - Nifty) The Scheme plans to invest principally in securities that comprise S&P CNX Nifty (NSE) and subject to tracking errors endeavour to attain results commensurate with the Nifty. Principal Nifty 100 Equal Weight Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 27 Jul 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Nifty 100 Equal Weight Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Advisor Series - Long Term Savings Plan) The primary investment objective of this Plan is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is invested predominantly in the schemes of domestic or offshore Mutual Fund(s) mainly having asset allocation to: • Equity and equity related securities and • A small portion in debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund is a Others - Fund of Fund fund was launched on 18 Dec 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund Returns up to 1 year are on The Scheme aims to generate returns by investing in mutual fund schemes selected in accordance with the BSLAMC process, as per the risk-return profile of investors. Each of the 3 plans under the Scheme has a strategic asset allocation which is based on satisfying the needs to a specific risk-return profile of investors. There can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan is a Others - Fund of Fund fund was launched on 9 May 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long-term capital growth by investing predominantly in units of overseas mutual funds, focusing on
agriculture and/or would be direct and indirect beneficiaries of the anticipated growth in the agriculture and/or affiliated/allied sectors. PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund is a Others - Fund of Fund fund was launched on 14 May 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation from a portfolio created by investing in
specified open-ended equity, and debt schemes of Kotak Mahindra Mutual Fund. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized Kotak Asset Allocator Fund - FOF is a Others - Fund of Fund fund was launched on 9 Aug 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Asset Allocator Fund - FOF Returns up to 1 year are on 1. ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
CAGR/Annualized
return of 14.2% since its launch. Ranked 5 in Index Fund
category. Return for 2023 was 26.3% , 2022 was 0.1% and 2021 was 29.5% . ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
Growth Launch Date 25 Jun 10 NAV (18 Sep 24) ₹65.9391 ↓ -0.29 (-0.43 %) Net Assets (Cr) ₹6,644 on 31 Jul 24 Category Others - Index Fund AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.7 Sharpe Ratio 3.24 Information Ratio -12.58 Alpha Ratio -0.65 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,121 31 Aug 21 ₹15,603 31 Aug 22 ₹16,468 31 Aug 23 ₹16,706 31 Aug 24 ₹28,308 Returns for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 2.7% 3 Month 3.7% 6 Month 28.3% 1 Year 62.8% 3 Year 20.3% 5 Year 23.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.3% 2022 0.1% 2021 29.5% 2020 14.3% 2019 0.6% 2018 -8.8% 2017 45.7% 2016 7.6% 2015 6.2% 2014 43.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund
Name Since Tenure Nishit Patel 18 Jan 21 3.62 Yr. Priya Sridhar 1 Feb 24 0.58 Yr. Ajaykumar Solanki 1 Feb 24 0.58 Yr. Data below for ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.1% Equity 99.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | TRENT7% ₹470 Cr 656,526
↑ 16,894 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | BEL5% ₹319 Cr 10,669,339
↑ 274,562 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL4% ₹261 Cr 557,794
↑ 14,353 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5394483% ₹239 Cr 494,388
↑ 12,721 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | PFC3% ₹238 Cr 4,325,308
↑ 111,306 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | VEDL3% ₹235 Cr 5,008,703
↑ 128,891 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | RECLTD3% ₹228 Cr 3,686,572
↑ 94,870 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | TATAPOWER3% ₹219 Cr 5,044,639
↑ 129,819 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5323433% ₹195 Cr 693,434
↑ 17,844 Indian Oil Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | IOC3% ₹194 Cr 10,936,625
↑ 281,443 2. IDBI Nifty Junior Index Fund
CAGR/Annualized
return of 13% since its launch. Ranked 8 in Index Fund
category. Return for 2023 was 25.7% , 2022 was 0.4% and 2021 was 29.6% . IDBI Nifty Junior Index Fund
Growth Launch Date 20 Sep 10 NAV (18 Sep 24) ₹55.5638 ↓ -0.24 (-0.43 %) Net Assets (Cr) ₹96 on 31 Jul 24 Category Others - Index Fund AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.87 Sharpe Ratio 3.21 Information Ratio -7.39 Alpha Ratio -1.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,150 31 Aug 21 ₹15,508 31 Aug 22 ₹16,392 31 Aug 23 ₹16,608 31 Aug 24 ₹27,987 Returns for IDBI Nifty Junior Index Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 2.7% 3 Month 3.6% 6 Month 28% 1 Year 61.9% 3 Year 20.1% 5 Year 23% 10 Year 15 Year Since launch 13% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.7% 2022 0.4% 2021 29.6% 2020 13.7% 2019 0.5% 2018 -9.3% 2017 43.6% 2016 6.9% 2015 5.8% 2014 42.8% Fund Manager information for IDBI Nifty Junior Index Fund
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 3 Oct 23 0.91 Yr. Data below for IDBI Nifty Junior Index Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.44% Equity 99.56% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | TRENT7% ₹7 Cr 9,437
↑ 216 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | BEL5% ₹5 Cr 153,856
↑ 3,743 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL4% ₹4 Cr 7,987
↑ 67 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5394483% ₹3 Cr 7,129
↑ 194 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | PFC3% ₹3 Cr 62,383
↑ 1,432 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | VEDL3% ₹3 Cr 72,242
↑ 4,971 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | RECLTD3% ₹3 Cr 53,197
↑ 1,322 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | TATAPOWER3% ₹3 Cr 72,330
↑ 1,408 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5323433% ₹3 Cr 9,937
↑ 159 Indian Oil Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | IOC3% ₹3 Cr 157,240
↑ 3,789 3. Principal Nifty 100 Equal Weight Fund
CAGR/Annualized
return of since its launch. Ranked 72 in Index Fund
category. Return for 2023 was 29% , 2022 was 1.5% and 2021 was 32.2% . Principal Nifty 100 Equal Weight Fund
Growth Launch Date 27 Jul 99 NAV (18 Sep 24) ₹183.605 ↓ -0.70 (-0.38 %) Net Assets (Cr) ₹93 on 31 Jul 24 Category Others - Index Fund AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.03 Sharpe Ratio 2.8 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-90 Days (1%),90 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,353 31 Aug 21 ₹16,323 31 Aug 22 ₹17,182 31 Aug 23 ₹18,409 31 Aug 24 ₹27,861 Returns for Principal Nifty 100 Equal Weight Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 3.2% 3 Month 5.9% 6 Month 20.7% 1 Year 45.4% 3 Year 18.2% 5 Year 22.9% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29% 2022 1.5% 2021 32.2% 2020 14.1% 2019 2.8% 2018 -3.4% 2017 28.9% 2016 3.4% 2015 -3.9% 2014 31.2% Fund Manager information for Principal Nifty 100 Equal Weight Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Jan 22 2.67 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 2.67 Yr. Data below for Principal Nifty 100 Equal Weight Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.35% Equity 97.65% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | TRENT1% ₹1 Cr 1,639
↑ 72 Colgate-Palmolive (India) Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 18 | COLPAL1% ₹1 Cr 3,090
↑ 137 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | 5002091% ₹1 Cr 5,686
↑ 253 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | 5407191% ₹1 Cr 5,946
↑ 263 HDFC Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5407771% ₹1 Cr 14,766
↑ 657 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5433201% ₹1 Cr 43,400
↑ 1,931 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 04 | 5003121% ₹1 Cr 32,857
↑ 1,462 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 20 | TORNTPHARM1% ₹1 Cr 3,105
↑ 137 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | 5401331% ₹1 Cr 14,242
↑ 634 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | HCLTECH1% ₹1 Cr 6,110
↑ 271 4. ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund
CAGR/Annualized
return of 14.4% since its launch. Return for 2023 was 29.3% , 2022 was 4.2% and 2021 was 30.3% . ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund
Growth Launch Date 18 Dec 03 NAV (18 Sep 24) ₹163.304 ↓ -0.56 (-0.34 %) Net Assets (Cr) ₹185 on 31 Jul 24 Category Others - Fund of Fund AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.35 Sharpe Ratio 2.17 Information Ratio 0.12 Alpha Ratio -0.07 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,969 31 Aug 21 ₹15,250 31 Aug 22 ₹15,766 31 Aug 23 ₹18,318 31 Aug 24 ₹25,575 Returns for ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 3.8% 3 Month 9.8% 6 Month 19% 1 Year 34.8% 3 Year 17.9% 5 Year 21.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29.3% 2022 4.2% 2021 30.3% 2020 10.7% 2019 6.7% 2018 4% 2017 19.2% 2016 11.2% 2015 1.2% 2014 29.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 5 Sep 18 5.99 Yr. Dharmesh Kakkad 28 May 18 6.27 Yr. Sharmila D’mello 13 May 24 0.3 Yr. Data below for ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.95% Equity 86.01% Other 10.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Nifty Private Banks ETF
- | -19% ₹36 Cr 13,868,963
↑ 2,806,000 ICICI Pru Nifty Healthcare ETF
- | -14% ₹26 Cr 1,754,961 ICICI Pru Nifty Bank ETF
- | -14% ₹26 Cr 4,909,440 ICICI Pru Nifty IT ETF
- | -13% ₹25 Cr 5,359,290 ICICI Prudential Nifty Infra ETF
- | -13% ₹24 Cr 2,540,942
↓ -292,200 ICICI Pru Nifty India Consumption ETF
- | -11% ₹20 Cr 1,600,930 Icici Prudential A
Investment Fund | -10% ₹19 Cr 2,846,300
↑ 282,500 CPSE ETF
- | -3% ₹6 Cr 551,200 Treps
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹6 Cr Net Current Assets
Net Current Assets | -0% ₹1 Cr 5. Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan
CAGR/Annualized
return of 13.4% since its launch. Ranked 54 in Fund of Fund
category. Return for 2023 was 24.5% , 2022 was 3.6% and 2021 was 21.1% . Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan
Growth Launch Date 9 May 11 NAV (17 Sep 24) ₹53.4809 ↑ 0.05 (0.10 %) Net Assets (Cr) ₹222 on 31 Jul 24 Category Others - Fund of Fund AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.05 Sharpe Ratio 2.8 Information Ratio 0.8 Alpha Ratio 6.75 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,015 31 Aug 21 ₹15,185 31 Aug 22 ₹15,729 31 Aug 23 ₹18,031 31 Aug 24 ₹24,199 Returns for Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4% 3 Month 7.5% 6 Month 21.2% 1 Year 32.7% 3 Year 16.6% 5 Year 19.6% 10 Year 15 Year Since launch 13.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.5% 2022 3.6% 2021 21.1% 2020 19.2% 2019 6.9% 2018 -2.6% 2017 26.5% 2016 7.5% 2015 4.4% 2014 37.1% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan
Name Since Tenure Vinod Bhat 16 Aug 19 5.05 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.78 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.49% Equity 74.54% Debt 16.15% Other 1.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Multicap Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹28 Cr 13,424,109 Aditya BSL Flexi Cap Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹27 Cr 138,615 Nippon India Growth Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹27 Cr 59,676 ICICI Pru Bluechip Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹26 Cr 2,171,283 HDFC Large and Mid Cap Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹26 Cr 710,538 Aditya BSL Gov Sec Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹22 Cr 2,718,541 Nippon India Small Cap Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹17 Cr 842,450 Quant Small Cap Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹14 Cr 459,797 HDFC Corporate Bond Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹13 Cr 4,308,036
↑ 3,729,668 Aditya BSL Frontline Equity Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹11 Cr 186,546
↓ -157,426 6. PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund
CAGR/Annualized
return of 10.5% since its launch. Ranked 33 in Fund of Fund
category. Return for 2023 was 39.5% , 2022 was -33.8% and 2021 was 7% . PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund
Growth Launch Date 14 May 10 NAV (17 Sep 24) ₹42.02 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹1,345 on 31 Jul 24 Category Others - Fund of Fund AMC Pramerica Asset Managers Private Limited Rating ☆ Risk High Expense Ratio 1.61 Sharpe Ratio 0.81 Information Ratio -0.6 Alpha Ratio 2.41 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹16,044 31 Aug 21 ₹20,177 31 Aug 22 ₹13,706 31 Aug 23 ₹17,035 31 Aug 24 ₹22,218 Returns for PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 0.3% 6 Month 6.9% 1 Year 31.4% 3 Year 2.9% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 10.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.5% 2022 -33.8% 2021 7% 2020 72.4% 2019 30.9% 2018 0.3% 2017 11.9% 2016 0.8% 2015 -14.7% 2014 0.9% Fund Manager information for PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund
Name Since Tenure Chetan Gindodia 29 Mar 24 0.43 Yr. Data below for PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.65% Equity 94.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity PGIM Jennison Global Eq Opps USD I Acc
Investment Fund | -99% ₹1,363 Cr 516,013
↓ -14,899 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹24 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -0% -₹6 Cr 7. Kotak Asset Allocator Fund - FOF
CAGR/Annualized
return of 16.7% since its launch. Ranked 17 in Fund of Fund
category. Return for 2023 was 23.4% , 2022 was 11.3% and 2021 was 25% . Kotak Asset Allocator Fund - FOF
Growth Launch Date 9 Aug 04 NAV (17 Sep 24) ₹224.389 ↑ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹1,547 on 31 Jul 24 Category Others - Fund of Fund AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 2.9 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,532 31 Aug 21 ₹15,822 31 Aug 22 ₹17,071 31 Aug 23 ₹20,448 31 Aug 24 ₹26,784 Returns for Kotak Asset Allocator Fund - FOF
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 3% 3 Month 4.5% 6 Month 15.9% 1 Year 29.6% 3 Year 18.8% 5 Year 22% 10 Year 15 Year Since launch 16.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.4% 2022 11.3% 2021 25% 2020 25% 2019 10.3% 2018 4.4% 2017 13.7% 2016 8.8% 2015 5.4% 2014 40.4% Fund Manager information for Kotak Asset Allocator Fund - FOF
Name Since Tenure Abhishek Bisen 15 Nov 21 2.79 Yr. Devender Singhal 9 May 19 5.32 Yr. Data below for Kotak Asset Allocator Fund - FOF as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.65% Equity 55.73% Debt 22.24% Other 14.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Gold ETF
- | -15% ₹234 Cr 38,285,000 Kotak Gilt-Investment Growth - Direct
Investment Fund | -13% ₹198 Cr 19,261,359 Kotak Bond Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹171 Cr 21,279,938 Kotak Consumption Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹161 Cr 113,983,817 Kotak Infra & Econ Reform Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹151 Cr 18,399,092 Kotak Quant Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹113 Cr 70,592,506 iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
- | -6% ₹96 Cr 10,300 Kotak Manufacture in India Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹83 Cr 41,081,682 Kotak India EQ Contra Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹81 Cr 4,460,689 Kotak Nifty PSU Bank ETF
- | -5% ₹79 Cr 1,140,000
↑ 1,140,000
ಪ್ರತಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನಂತೆ, ಫಂಡ್ಗಳ ನಿಧಿಯು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು:
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಹು-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಯ ಒಂದು ನಿಧಿಯು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದುಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು,ಸಾಲ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಸರಕು ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಡ್ಗಳು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಹು-ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಫೆಟರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫೆಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಅದೇ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಇತರರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಾಹ್ಯ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಪನಿಗಳು. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿಧಿಗಳು ಫೆಟರ್ಡ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಹಲವಾರು ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸರಳವಾದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಹು-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಹು-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಫಂಡ್ಗಳ ನಿಧಿಯು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.
Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!
ಉ: FOF ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, FOF ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಉ: ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ FOF ಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಇವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಪ್ರತಿಯೊಂದು FOF ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಬಹು-ನಿರ್ವಾಹಕರ FOF ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಉ: FOF ಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. FOF ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ FOF ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಉ: ಗೋಲ್ಡ್ FOF ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಂತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವಾಗಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ FOF, ಇದು ಪಾವತಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಿದೆಜಿಎಸ್ಟಿ,ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ FOF ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉ: ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಫ್ಒಎಫ್ಗಳಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎ ತೆರೆಯುವುದುಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ.
ಉ: ಇದು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಮೂಲ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ FOF ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆತೆರಿಗೆಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವುದರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಉ: ವಿಭಿನ್ನ FOF ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ FOF ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
You Might Also Like