Table of Contents
Top 8 Equity - Global Funds
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಗಳಾಗಿವೆಹೂಡಿಕೆದಾರವಾಸಿಸುವ ದೇಶ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ,ಜಾಗತಿಕ ನಿಧಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು "ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿ" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಒಂದು ರೂಪನಿಧಿಯ ನಿಧಿ'ತಂತ್ರ.
ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅದರ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೀಸಲು ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದ (RBI), ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು 2007 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ನಿಧಿಗೆ USD 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್-ಫೀಡರ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಸ್ಟರ್-ಫೀಡರ್ ರಚನೆಯು ಮೂರು ಹಂತದ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ನಂತರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ ಆನ್-ಶೋರ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್-ಶೋರ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ (ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಮುಂತಾದ ವಿದೇಶಿ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ).
ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಬಹು ಫೀಡರ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 6 Feb 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by predominantly investing in overseas mutual fund schemes, and a certain portion of its corpus in Money Market Securities and/or units of Money Market / Liquid Schemes of Principal Mutual Fund. Principal Global Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 29 Mar 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Principal Global Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of Reliance US Equity Opportunities Fund is to provide long term capital appreciation to investors by primarily investing in equity and equity related securities of companies listed on recognized stock exchanges in the US and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities in India. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved. Nippon India US Equity Opportunites Fund is a Equity - Global fund was launched on 23 Jul 15. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India US Equity Opportunites Fund Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 3 Aug 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 1 Jul 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on "The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." DSP BlackRock World Gold Fund is a Equity - Global fund was launched on 14 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock World Gold Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended diversified equity scheme with an objective to generate long-term growth of capital, by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities in the domestic and international markets. Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B is a Equity - Global fund was launched on 31 Oct 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Growth ₹72.1988
↑ 0.10 ₹3,776 500 3.7 6.5 26.7 6.9 16 37.9 Principal Global Opportunities Fund Growth ₹47.4362
↓ -0.04 ₹38 2,000 2.9 3.1 25.8 24.8 16.5 Nippon India US Equity Opportunites Fund Growth ₹33.7231
↑ 0.12 ₹719 100 5.1 7 21 8.9 14.1 32.4 Franklin Asian Equity Fund Growth ₹28.7679
↓ -0.25 ₹245 500 0.7 4 18.2 -0.8 3.3 0.7 DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Growth ₹56.7169
↓ -1.39 ₹853 500 2.8 5 18.1 10.4 15.4 22 Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth ₹27.343
↓ -0.43 ₹95 1,000 -5.1 13.2 16.1 4.7 5.2 -1.4 DSP BlackRock World Gold Fund Growth ₹20.0493
↓ -0.58 ₹1,045 500 -9.8 8.3 14.5 4.9 8.2 7 Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B Growth ₹28.8036
↑ 0.07 ₹93 1,000 10.3 10 13.8 18.9 9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 24 10 ಕೋಟಿ
ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.1. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 16.6% since its launch. Ranked 6 in Global
category. Return for 2023 was 37.9% , 2022 was -30.3% and 2021 was 17.9% . Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Growth Launch Date 6 Feb 12 NAV (19 Dec 24) ₹72.1988 ↑ 0.10 (0.14 %) Net Assets (Cr) ₹3,776 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.52 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio -1.94 Alpha Ratio -5.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹14,198 30 Nov 21 ₹17,661 30 Nov 22 ₹12,643 30 Nov 23 ₹15,835 30 Nov 24 ₹21,426 Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month -0.1% 3 Month 3.7% 6 Month 6.5% 1 Year 26.7% 3 Year 6.9% 5 Year 16% 10 Year 15 Year Since launch 16.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37.9% 2022 -30.3% 2021 17.9% 2020 45.2% 2019 34.2% 2018 6.5% 2017 18.1% 2016 -0.8% 2015 8.8% 2014 8.4% Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.12 Yr. Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 41.33% Health Care 12.58% Communication Services 11.03% Consumer Cyclical 10.26% Financial Services 7.68% Industrials 7.37% Basic Materials 2.35% Consumer Defensive 2.14% Real Estate 0.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.21% Equity 97.76% Other 0.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Franklin US Opportunities I(acc)USD
Investment Fund | -99% ₹3,479 Cr 4,439,617
↓ -26,548 Call, Cash & Other Assets
CBLO | -1% ₹34 Cr 2. Principal Global Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 9.2% since its launch. Ranked 8 in Global
category. . Principal Global Opportunities Fund
Growth Launch Date 29 Mar 04 NAV (31 Dec 21) ₹47.4362 ↓ -0.04 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹38 on 30 Nov 21 Category Equity - Global AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 2.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 2,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,356 30 Nov 21 ₹15,198 Returns for Principal Global Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 2.9% 6 Month 3.1% 1 Year 25.8% 3 Year 24.8% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Global Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Global Opportunities Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Nippon India US Equity Opportunites Fund
CAGR/Annualized
return of 13.8% since its launch. Return for 2023 was 32.4% , 2022 was -19% and 2021 was 22.2% . Nippon India US Equity Opportunites Fund
Growth Launch Date 23 Jul 15 NAV (19 Dec 24) ₹33.7231 ↑ 0.12 (0.37 %) Net Assets (Cr) ₹719 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating Risk High Expense Ratio 2.4 Sharpe Ratio 1.7 Information Ratio -1.21 Alpha Ratio -6.21 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,045 30 Nov 21 ₹14,649 30 Nov 22 ₹12,805 30 Nov 23 ₹15,512 30 Nov 24 ₹19,747 Returns for Nippon India US Equity Opportunites Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 5.1% 6 Month 7% 1 Year 21% 3 Year 8.9% 5 Year 14.1% 10 Year 15 Year Since launch 13.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.4% 2022 -19% 2021 22.2% 2020 22.4% 2019 31.8% 2018 7.7% 2017 16.9% 2016 8.2% 2015 2014 Fund Manager information for Nippon India US Equity Opportunites Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.52 Yr. Data below for Nippon India US Equity Opportunites Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 27.19% Consumer Cyclical 21.74% Communication Services 14.44% Financial Services 14.13% Health Care 13.99% Basic Materials 3.79% Consumer Defensive 2.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.59% Equity 97.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Amazon.com Inc (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 19 | AMZN7% ₹53 Cr 30,353 Booking Holdings Inc (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 15 | BKNG7% ₹51 Cr 1,164 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | TSM6% ₹46 Cr 29,760 Meta Platforms Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | META6% ₹42 Cr 8,573 Alphabet Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | GOOGL6% ₹40 Cr 27,895 Microsoft Corp (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | MSFT5% ₹39 Cr 10,796 Mastercard Inc Class A (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | MA5% ₹36 Cr 8,039 Charles Schwab Corp (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 22 | SCHW5% ₹36 Cr 51,220 IQVIA Holdings Inc (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 17 | IQV4% ₹31 Cr 18,522 Visa Inc Class A (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | V4% ₹30 Cr 11,107 4. Franklin Asian Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 6.4% since its launch. Ranked 1 in Global
category. Return for 2023 was 0.7% , 2022 was -14.5% and 2021 was -5.9% . Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (19 Dec 24) ₹28.7679 ↓ -0.25 (-0.85 %) Net Assets (Cr) ₹245 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.5 Sharpe Ratio 0.58 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,871 30 Nov 21 ₹12,547 30 Nov 22 ₹10,641 30 Nov 23 ₹10,458 30 Nov 24 ₹12,028 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 1.9% 3 Month 0.7% 6 Month 4% 1 Year 18.2% 3 Year -0.8% 5 Year 3.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 0.7% 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% 2015 -4.6% 2014 9.2% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.12 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.18 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 24.05% Financial Services 22.57% Consumer Cyclical 21.02% Industrials 8.5% Consumer Defensive 8.08% Communication Services 4.88% Health Care 4.27% Real Estate 2.97% Energy 1.15% Basic Materials 1.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.45% Equity 98.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233013% ₹33 Cr 122,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | ICICIBANK5% ₹13 Cr 103,868
↓ -5,255 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007005% ₹12 Cr 27,900 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK4% ₹9 Cr 52,213
↓ -1,525 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 099884% ₹9 Cr 86,704
↑ 21,600 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059303% ₹9 Cr 23,765
↓ -1,712 AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 012993% ₹7 Cr 111,800 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433203% ₹7 Cr 296,717 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT3% ₹7 Cr 19,650
↓ -1,872 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 17 | OBEROIRLTY2% ₹6 Cr 31,199 5. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 15.1% since its launch. Ranked 3 in Global
category. Return for 2023 was 22% , 2022 was -5.9% and 2021 was 24.2% . DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (19 Dec 24) ₹56.7169 ↓ -1.39 (-2.39 %) Net Assets (Cr) ₹853 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 1.61 Information Ratio -0.76 Alpha Ratio -4.4 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,429 30 Nov 21 ₹15,139 30 Nov 22 ₹14,815 30 Nov 23 ₹16,906 30 Nov 24 ₹20,632 Returns for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 2.8% 6 Month 5% 1 Year 18.1% 3 Year 10.4% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% 2015 2.5% 2014 13.1% Fund Manager information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 11.76 Yr. Data below for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 34.03% Health Care 15.69% Financial Services 13.07% Communication Services 12.46% Consumer Cyclical 7.85% Basic Materials 3.9% Industrials 3.34% Energy 3.23% Consumer Defensive 2.44% Real Estate 1.94% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.06% Equity 97.93% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹844 Cr 2,181,927
↓ -16,788 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹11 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 6. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized
return of 7.8% since its launch. Ranked 18 in Global
category. Return for 2023 was -1.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 6.3% . Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 1 Jul 11 NAV (19 Dec 24) ₹27.343 ↓ -0.43 (-1.56 %) Net Assets (Cr) ₹95 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.42 Sharpe Ratio 1.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,343 30 Nov 21 ₹11,139 30 Nov 22 ₹11,485 30 Nov 23 ₹10,890 30 Nov 24 ₹13,239 Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month -2.5% 3 Month -5.1% 6 Month 13.2% 1 Year 16.1% 3 Year 4.7% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 7.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 -1.4% 2022 4.8% 2021 6.3% 2020 2.3% 2019 12% 2018 -2.1% 2017 21.9% 2016 9.6% 2015 -11.1% 2014 8.4% Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Sep 19 5.18 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3.17 Yr. Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 49.21% Industrials 9.28% Consumer Cyclical 7.85% Real Estate 7.54% Communication Services 7.1% Consumer Defensive 3.82% Health Care 3.39% Technology 2.68% Utility 2.18% Basic Materials 2.14% Energy 1.7% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.08% Equity 96.92% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM ASEAN Equity I (acc) USD
Investment Fund | -100% ₹94 Cr 57,873
↑ 9,068 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 7. DSP BlackRock World Gold Fund
CAGR/Annualized
return of 4.1% since its launch. Ranked 11 in Global
category. Return for 2023 was 7% , 2022 was -7.7% and 2021 was -9% . DSP BlackRock World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (19 Dec 24) ₹20.0493 ↓ -0.58 (-2.81 %) Net Assets (Cr) ₹1,045 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.35 Sharpe Ratio 0.71 Information Ratio -0.52 Alpha Ratio 2.6 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹13,362 30 Nov 21 ₹13,233 30 Nov 22 ₹11,570 30 Nov 23 ₹12,826 30 Nov 24 ₹16,068 Returns for DSP BlackRock World Gold Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month -5.9% 3 Month -9.8% 6 Month 8.3% 1 Year 14.5% 3 Year 4.9% 5 Year 8.2% 10 Year 15 Year Since launch 4.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% 2014 -3% Fund Manager information for DSP BlackRock World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 11.76 Yr. Data below for DSP BlackRock World Gold Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.5% Equity 92.86% Debt 0.02% Other 3.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -81% ₹908 Cr 2,065,328
↑ 19,550 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX17% ₹195 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹24 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -1% -₹7 Cr 8. Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B
CAGR/Annualized
return of 7% since its launch. Ranked 39 in Global
category. . Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B
Growth Launch Date 31 Oct 07 NAV (28 Jul 23) ₹28.8036 ↑ 0.07 (0.23 %) Net Assets (Cr) ₹93 on 30 Jun 23 Category Equity - Global AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.6 Sharpe Ratio 0.85 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,873 30 Nov 21 ₹13,935 30 Nov 22 ₹14,281 Returns for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month 10.3% 6 Month 10% 1 Year 13.8% 3 Year 18.9% 5 Year 9% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B
Name Since Tenure Data below for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B as on 30 Jun 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
ಈ ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮುಂತಾದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚೀನಾವು USA ಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರ. ಭಾರತವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೇವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳೆಂದರೆ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎ, ಕೋಟಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್.
Talk to our investment specialist
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಧಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಾಯ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು DWS ಗ್ಲೋಬಲ್ ಥೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಡಲಾಚೆಯ ನಿಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಧಿಗಳು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ಈ ನಿಧಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಪಾನ್ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್, ಕೋಟಾಕ್ US ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತುಮಿರೇ ಅಸೆಟ್ ಚೀನಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಕೆಲವು ದೇಶ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ನಿಧಿಗಳು ಚಿನ್ನ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಗೋಧಿ ಮುಂತಾದ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸರಕುಗಳು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಡ್ಜ್, ಹೀಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನಿಧಿಗಳು ಬಹು-ಸರಕು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರಕು ಆಧಾರಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಂಡ್, ಐಎನ್ಜಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಕ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮೊಡಿಟೀಸ್, ಮಿರೇ ಅಸೆಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು, ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ - ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಗ್ರಿ ಫಂಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ.
ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಥೀಮ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಮುಂತಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ವಲಯದ ನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಔಷಧೀಯ ವಲಯದ ನಿಧಿಗಳು ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೋಲಿಸಿದಾಗವಲಯ ನಿಧಿಗಳು, ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ನಿಧಿಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ನಿಧಿಗಳು DSPBR ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಂಡ್, L&T ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಹೂಡಿಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆದಾಯವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಲಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.
ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು, ಸರಕುಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ ನೀವು ಜಾಗತಿಕ ಅಂಚನ್ನು ನೀಡಬಹುದು (ಇಟಿಎಫ್ಗಳು) ಹಾಗೂ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅವರು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ದೇಶೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆಅವು ಅಲ್ಲ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಧಿಯ (ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ). ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಇದರರ್ಥ US ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ, ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆಯ NAV ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾದಷ್ಟೂ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಈಗ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೋಗಲು ದಾರಿ. ಆದರೆಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಅಂಶ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ತೆರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಇದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದೆಸಾಲ ನಿಧಿ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ36 ತಿಂಗಳುಗಳು
, ಅವರು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದುಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು 36 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಿಸಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ@ 10%
ಸೂಚ್ಯಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ20%
ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಂದಿಗೆ.
Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳದ ಸುಮಾರು 10-12% ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಉ: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಉ: ಹೌದು, ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬ್ರೋಕರ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಉ: ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೀಡರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಯುಎಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಆವರ್ತಕ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಹಲವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಹು ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬಹು ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೀಡರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ19.9%
ಉ: ಇದು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಿಟಿ ವಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ದಿಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು ಸುಮಾರು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ34.9%
3 ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಗೆ.
ಉ: ಹೌದು,ಗಳಿಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ಗಳಿಸುವ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ TDS ಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತವೆ7.5%
ಮಾರ್ಚ್ 31, 2021 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ಅದನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದಾದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಏರಿಳಿತದ ಸ್ವರೂಪ. ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಏರಿಳಿತವಾದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಉ: ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
Very good article I got all the required information.