+91-22-48913909
Table of Contents
- ಪೀರ್ಲೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ
- ಎಸ್ಸೆಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ
- ಎಸ್ಸೆಲ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
- ಎಸ್ಸೆಲ್ SIP ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್
- ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
- ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಎಸ್ಸೆಲ್ ನೋ-ಲೋಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
- ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ NAV
- ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ
- ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ವಿಳಾಸ
- ಪ್ರಾಯೋಜಕರು(ಗಳು)
Top 4 Funds
ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್
(ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಪೀರ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್)
ಅಪ್ರತಿಮಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಈಗ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಯು 2009 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇದನ್ನು ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವಿಧ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾAMC ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಎಸ್ಸೆಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀರ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
| AMC | ಪೀರ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ |
|---|---|
| ಸೆಟಪ್ ದಿನಾಂಕ | ಡಿಸೆಂಬರ್ 04, 2009 |
| AUM | INR 1789.90 ಕೋಟಿ (ಜೂನ್-30-2018) |
| ಅಧ್ಯಕ್ಷ | ಶ್ರೀ ಅಮಿತಾಭ್ ಚತುರ್ವೇದಿ |
| CEO/MD | ಶ್ರೀ. ರಾಜೀವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ |
| ಅದು | ಶ್ರೀ. ವೈರಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ |
| ಅನುಸರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ | ಶ್ರೀ. ಮಡಗೋಪಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ |
| ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿ | ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಶನಿ ಚೋರ್ಗೆ |
| ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸಂಖ್ಯೆ | 1800 103 8999 |
| ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ | 033 40185010 |
| ದೂರವಾಣಿ | 033 40185000 |
| ಇಮೇಲ್ | mutualfund[AT]esselfinance.com |
| ಜಾಲತಾಣ | www.mutualfund.esselfinance.com |
ಪೀರ್ಲೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ
ಪೀರ್ಲೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 1932 ರಲ್ಲಿ ಢಾಕಾದ ನಾರಾಯಣಗಂಜ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿದೆ) ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದುವಿಮೆ ಭಾರತೀಯರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. 1956 ರಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ವಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕಂಪನಿಯು ಸಣ್ಣ-ಉಳಿತಾಯದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿತರಣೆ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಳಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಪೀರ್ಲೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 2009 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಸ್ಸೆಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು 2016 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 9 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಎಸ್ಸೆಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ
ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪೀರ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು USD 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ಲೋಮೆರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಮನರಂಜನೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿದೆ. . ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತರಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Talk to our investment specialist
ಎಸ್ಸೆಲ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಈ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಈ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Essel Large Cap Equity Fund Growth ₹30.7626
↑ 0.20 ₹96 -8 -14.5 -2.6 10 7 Essel Large and Midcap Fund Growth ₹35.8453
↑ 0.57 ₹333 3.3 15.1 28.9 13.1 18.2 23.5 Essel Long Term Advantage Fund Growth ₹29.3138
↑ 0.38 ₹67 1.2 11.3 26.2 11.2 14.8 24.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 15 Jul 22
ಸಾಲ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಥಿರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಆದಾಯ ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ನಂತಹ ಭದ್ರತೆಗಳುಬಾಂಡ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು. ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಸೆಲ್ ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳುಸಾಲ ನಿಧಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Essel Liquid Fund Growth ₹27.2281
↑ 0.01 ₹72 1.7 3.4 6.9 6.1 6.8 7.01% 1M 6D 1M 6D Essel Ultra Short Term Fund Growth ₹2,251.94
↑ 0.11 ₹13 0.5 1 2.1 3.1 5% 3M 7D 3M 14D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಥವಾಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳೆರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 65% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಫಂಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಸಾಲದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 65% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನಿಧಿಗಳು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತವೆಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (ಎಂಐಪಿ). ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪೀರ್ಲೆಸ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Essel Regular Savings Fund Growth ₹26.23
↑ 0.09 ₹36 1.5 4.1 9.8 5.7 5.9 7.2 Essel 3 IN 1 FUND Growth ₹23.6718
↑ 0.08 ₹17 -7.5 -10.8 0.4 9.6 7.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24
(Erstwhile Essel Midcap Fund) The investment objective of the scheme is to generate medium to long-term capital appreciation
by investing predominantly in equity and equity related securities of midcap companies.
However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be
achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Essel Large and Midcap Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 7 Dec 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Essel Large and Midcap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Essel Equity Fund) To generate long term capital appreciation by investing in an actively managed
portfolio predominantly consisting of equity & equity related securities. However, there can be no assurance that the investment objective will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Essel Large Cap Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 28 Sep 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Essel Large Cap Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Essel Income Plus Fund) To generate regular income through a portfolio of predominantly high quality fixed income securities and with a marginal exposure to equity & equity related securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Essel Regular Savings Fund is a Hybrid - Hybrid Debt fund was launched on 29 Jul 10. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Essel Regular Savings Fund Returns up to 1 year are on The Scheme will seek to invest predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related instruments with the objective to provide investors with opportunities for capital appreciation and income generation along with the benefit of income tax deduction (under Section 80 C of the Income Tax Act, 1961) on their investments. Specified Investors in the Scheme are entitled to deductions of the amount invested in Units of the Scheme, subject to a maximum of ` 1,50,000/- under and in terms of Section 80 C (2) (xiii) of the
Income Tax Act, 1961. Investment in this scheme would be subject to statutory lock-in period of 3 years from the date of allotment to be eligible for income tax benefit under section 80 C. There can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. Essel Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 30 Dec 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Essel Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on 1. Essel Large and Midcap Fund
CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Return for 2023 was 23.5% , 2022 was 0.3% and 2021 was 44.1% . Essel Large and Midcap Fund
Growth Launch Date 7 Dec 15 NAV (06 Nov 24) ₹35.8453 ↑ 0.57 (1.62 %) Net Assets (Cr) ₹333 on 30 Sep 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Essel Funds Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.19 Sharpe Ratio 1.54 Information Ratio -1.05 Alpha Ratio -11.09 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,548 31 Oct 21 ₹15,788 31 Oct 22 ₹16,151 31 Oct 23 ₹17,640 31 Oct 24 ₹22,775 Returns for Essel Large and Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.5% 3 Month 3.3% 6 Month 15.1% 1 Year 28.9% 3 Year 13.1% 5 Year 18.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.5% 2022 0.3% 2021 44.1% 2020 8% 2019 9.1% 2018 -8.5% 2017 38.9% 2016 11.9% 2015 2014 Fund Manager information for Essel Large and Midcap Fund
Name Since Tenure Aditya Mulki 11 Mar 22 2.56 Yr. Ashutosh Shirwaikar 1 Aug 23 1.17 Yr. Data below for Essel Large and Midcap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.93% Consumer Cyclical 15.05% Industrials 12.05% Technology 9.99% Basic Materials 6.89% Consumer Defensive 6.77% Health Care 6.07% Communication Services 5.93% Energy 3.3% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.02% Equity 96.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 23 | ITC3% ₹8 Cr 163,000 Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | NAUKRI3% ₹8 Cr 10,400 Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 20 | JUBLFOOD2% ₹8 Cr 122,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | ICICIBANK2% ₹8 Cr 64,400 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL2% ₹8 Cr 47,650 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | SHRIRAMFIN2% ₹8 Cr 22,700 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | FEDERALBNK2% ₹8 Cr 410,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 18 | HDFCBANK2% ₹8 Cr 46,092 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE2% ₹8 Cr 26,800 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 20 | INFY2% ₹8 Cr 41,979
↓ -3,500 2. Essel Large Cap Equity Fund
CAGR/Annualized return of 11% since its launch. Ranked 11 in Large Cap category. . Essel Large Cap Equity Fund
Growth Launch Date 28 Sep 11 NAV (15 Jul 22) ₹30.7626 ↑ 0.20 (0.65 %) Net Assets (Cr) ₹96 on 31 May 22 Category Equity - Large Cap AMC Essel Funds Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.48 Sharpe Ratio 0.1 Information Ratio -0.82 Alpha Ratio -3.02 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,662 31 Oct 21 ₹14,743 Returns for Essel Large Cap Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month -8% 6 Month -14.5% 1 Year -2.6% 3 Year 10% 5 Year 7% 10 Year 15 Year Since launch 11% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Essel Large Cap Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Essel Large Cap Equity Fund as on 31 May 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Essel Regular Savings Fund
CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Ranked 52 in Hybrid Debt category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 3% and 2021 was 6% . Essel Regular Savings Fund
Growth Launch Date 29 Jul 10 NAV (06 Nov 24) ₹26.23 ↑ 0.09 (0.34 %) Net Assets (Cr) ₹36 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Debt AMC Essel Funds Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 1.55 Information Ratio -0.87 Alpha Ratio -0.73 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,260 31 Oct 21 ₹11,314 31 Oct 22 ₹11,539 31 Oct 23 ₹12,092 31 Oct 24 ₹13,325 Returns for Essel Regular Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.1% 3 Month 1.5% 6 Month 4.1% 1 Year 9.8% 3 Year 5.7% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 3% 2021 6% 2020 5% 2019 7.1% 2018 3% 2017 7.7% 2016 7.9% 2015 6.7% 2014 13% Fund Manager information for Essel Regular Savings Fund
Name Since Tenure Aditya Mulki 11 Mar 22 2.56 Yr. Ashutosh Shirwaikar 1 Aug 23 1.17 Yr. Tanmay Sethi 1 Feb 24 0.66 Yr. Data below for Essel Regular Savings Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 47.1% Equity 20.14% Debt 32.51% Other 0.25% Equity Sector Allocation
Sector Value Energy 3.75% Technology 3.51% Financial Services 3.41% Communication Services 3.35% Utility 2.68% Consumer Defensive 1.6% Health Care 1.59% Consumer Cyclical 0.25% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 41.54% Government 21.98% Corporate 16.09% Credit Quality
Rating Value AA 8.38% AAA 91.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 364 DTB 09012025
Sovereign Bonds | -22% ₹8 Cr 800,000 364 DTB 24102024
Sovereign Bonds | -14% ₹5 Cr 500,000 HDFC Bank Limited
Debentures | -6% ₹2 Cr 210,000 Bajaj Housing Finance Limited
Debentures | -6% ₹2 Cr 200,000
↑ 200,000 Muthoot Finance Limited
Debentures | -5% ₹2 Cr 175,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 19 | BHARTIARTL3% ₹1 Cr 6,574 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE3% ₹1 Cr 3,500 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -3% ₹1 Cr 100,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -3% ₹1 Cr 100,000 Power Grid Corporation Of India Limited
Debentures | -3% ₹1 Cr 99,000 4. Essel Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Return for 2023 was 24.1% , 2022 was -2% and 2021 was 29.4% . Essel Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 15 NAV (06 Nov 24) ₹29.3138 ↑ 0.38 (1.32 %) Net Assets (Cr) ₹67 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Essel Funds Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.11 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio -0.88 Alpha Ratio -6.73 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,506 31 Oct 21 ₹14,326 31 Oct 22 ₹14,116 31 Oct 23 ₹15,580 31 Oct 24 ₹19,769 Returns for Essel Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month 1.2% 6 Month 11.3% 1 Year 26.2% 3 Year 11.2% 5 Year 14.8% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.1% 2022 -2% 2021 29.4% 2020 8.5% 2019 7.9% 2018 -5.1% 2017 34.4% 2016 7.6% 2015 2014 Fund Manager information for Essel Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Aditya Mulki 11 Mar 22 2.56 Yr. Ashutosh Shirwaikar 1 Aug 23 1.17 Yr. Data below for Essel Long Term Advantage Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.51% Industrials 12.18% Technology 11.46% Consumer Defensive 10.04% Health Care 9.63% Consumer Cyclical 8.89% Basic Materials 5.04% Communication Services 4.43% Energy 4.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.73% Equity 93.27% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK6% ₹4 Cr 21,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹3 Cr 9,268 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹3 Cr 16,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE4% ₹2 Cr 13,500 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH3% ₹2 Cr 22,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -3% ₹2 Cr 200,000
↑ 200,000
ಎಸ್ಸೆಲ್ SIP ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್
ಪೀರ್ಲೆಸ್ ಆಫರ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳುSIP ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ. SIP ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಆಗಿದೆಹೂಡಿಕೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೋಡ್. ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಾಧಿಸಲು SIP ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾದ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಸಿಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ನಮೂದಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಡೇಟಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ, ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಆದಾಯದ ದರ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Know Your Monthly SIP Amount
ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!
ಎಸ್ಸೆಲ್ ನೋ-ಲೋಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ಎಸ್ಸೆಲ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವಿಮೋಚನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಮೋಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಜನರು ವಿಮೋಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ NAV
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಅವು ಅಲ್ಲ ಪೀರ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜನರು ಪೀರ್‌ಲೆಸ್‌ನ NAV ಅನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದುAMFIನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್. ಅಂತೆಯೇ, ಹಿಂದಿನ NAV ಅನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ
ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆಹೇಳಿಕೆ ಆವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆಆಧಾರ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ವಿಳಾಸ
"ಪಿಯರ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್", 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 1, ಚೌರಿಂಗ್ಘೀ ಚೌಕ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ - 700069.
ಪ್ರಾಯೋಜಕರು(ಗಳು)
ಎಸ್ಸೆಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಝೋನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved