Table of Contents

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ലംപ് സം നിക്ഷേപത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

Updated on January 4, 2025 , 12781 views

ലംപ് സം നിക്ഷേപം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിലെ ഗണ്യമായ തുക. ഒറ്റത്തവണ ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റായി പണം നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു. വലിയ തുകയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഗണ്യമായ അനുപാതം നിക്ഷേപിക്കാം. ലംപ് സം നിക്ഷേപ രീതി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കിന് വിപരീതമാണ്നിക്ഷേപ പദ്ധതി അഥവാഎസ്.ഐ.പി മോഡ്. ഒരാൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ തുക സ്ഥിരമായി നിക്ഷേപിക്കാംവരുമാനം അഥവാഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ റിസ്ക്-വിശപ്പ്, നിക്ഷേപ കാലാവധി, നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച്. മിക്ക വ്യക്തികളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലുംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എസ്‌ഐ‌പി വഴി ഇപ്പോഴും, ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപത്തിന് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ, ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ.

ലംപ് സം നിക്ഷേപത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന്റെ ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

വലിയ തുകയുടെ നിക്ഷേപം

ലംപ് സം മോഡിനുള്ള ഓപ്ഷനിലൂടെ, വ്യക്തികൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഗണ്യമായ തുക നിക്ഷേപിക്കാം. അനന്തരഫലമായി, എപ്പോൾവിപണി വളർച്ചാ കാലയളവ് കാണിക്കുന്നു, തുടർന്ന് നിക്ഷേപ മൂല്യവും മൂല്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വലിയ അളവിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുSIP നിക്ഷേപം.

ദീർഘകാല കാലാവധിക്ക് അനുയോജ്യം

ദീർഘകാല നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ലംപ് സം നിക്ഷേപം അനുയോജ്യമാണ്. ലംപ് സം നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപം ഏകദേശം 10 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ നിക്ഷേപ കാലയളവിലേക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപത്തിന്ഡെറ്റ് ഫണ്ട്, വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ഇടത്തരം കാലാവധിക്കായി നിക്ഷേപിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

സൗകര്യം

വലിയ തുകയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ലംപ്സം മോഡ് സാധാരണയായി വ്യക്തികൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിക്ഷേപം എസ്‌ഐ‌പി മോഡിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സമയത്തിനായി നിക്ഷേപിക്കുക

നിക്ഷേപകർ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം, അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും വിപണി സമയത്തിനായി നോക്കണം. വിപണികൾ ഇതിനകം മാന്ദ്യത്തിലായിരിക്കുകയും വളർച്ചാ സാധ്യതകൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തികൾ സാധാരണയായി നിക്ഷേപം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, എസ്‌ഐ‌പി മോഡുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വ്യക്തികൾക്ക് ലംപ് സം മോഡിലൂടെ ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാനാകും. എന്നിരുന്നാലും, വിപണികൾ ഇതിനകം ഒരു കൊടുമുടിയിലെത്തുമ്പോൾ ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ആ സാഹചര്യത്തിൽ, വ്യക്തികൾ നഷ്ടത്തിലായേക്കാം.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022-ലെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ലംപ് സം ഫണ്ടുകൾ

ലംപ് സം നിക്ഷേപം ഒരു ദീർഘകാല കാലയളവിലേക്കായതിനാൽ, അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി, നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ. അതിനാൽ, ലംപ് സം മോഡിലൂടെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ചില ലാർജ് ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ നോക്കാം.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
IDBI India Top 100 Equity Fund Growth	₹44.16 ↑ 0.05	₹655	5,000	9.2	12.5	15.4	21.9	12.6
JM Core 11 Fund Growth	₹20.3434 ↓ -0.50	₹212	5,000	-2.5	0	21.7	19.3	17.2	24.3
Nippon India Large Cap Fund Growth	₹85.8431 ↓ -1.66	₹35,313	5,000	-3.7	-2	16.6	19.2	19.5	18.2
HDFC Top 100 Fund Growth	₹1,091.34 ↓ -17.60	₹36,587	5,000	-6.2	-2.9	10.7	16.1	17.3	11.6
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth	₹103.57 ↓ -1.68	₹63,938	5,000	-5.1	-1.7	16.6	15.9	18.7	16.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23

*മുകളിൽ മികച്ചവയുടെ ലിസ്റ്റ്മൊത്തം തുക മുകളിൽ AUM/നെറ്റ് അസറ്റുകൾ ഉള്ള ഫണ്ടുകൾ100 കോടി. ക്രമീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ.

1. IDBI India Top 100 Equity Fund

The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related Instruments of Large Cap companies. However there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized.

IDBI India Top 100 Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 15 May 12. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.2% since its launch. Ranked 45 in Large Cap category. .

Below is the key information for IDBI India Top 100 Equity Fund

IDBI India Top 100 Equity Fund Growth
Launch Date	15 May 12
NAV (28 Jul 23)	₹44.16 ↑ 0.05 (0.11 %)
Net Assets (Cr)	₹655 on 30 Jun 23
Category	Equity - Large Cap
AMC	IDBI Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.47
Sharpe Ratio	1.09
Information Ratio	0.14
Alpha Ratio	2.11
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹11,643
31 Dec 21	₹15,281
31 Dec 22	₹15,730

IDBI India Top 100 Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684 Invest Now

Returns for IDBI India Top 100 Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23

Duration	Returns
1 Month	3%
3 Month	9.2%
6 Month	12.5%
1 Year	15.4%
3 Year	21.9%
5 Year	12.6%
10 Year
15 Year
Since launch	14.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for IDBI India Top 100 Equity Fund

Name	Since	Tenure

Data below for IDBI India Top 100 Equity Fund as on 30 Jun 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

2. JM Core 11 Fund

The investment objective of the Scheme is to provide long-term growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of equity / equity related instruments of companies.

JM Core 11 Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 5 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 4.3% since its launch. Ranked 18 in Large Cap category. Return for 2024 was 24.3% , 2023 was 32.9% and 2022 was 7.1% .

Below is the key information for JM Core 11 Fund

JM Core 11 Fund Growth
Launch Date	5 Mar 08
NAV (06 Jan 25)	₹20.3434 ↓ -0.50 (-2.38 %)
Net Assets (Cr)	₹212 on 30 Nov 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.45
Sharpe Ratio	1.83
Information Ratio	0.88
Alpha Ratio	7.21
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹10,634
31 Dec 21	₹12,370
31 Dec 22	₹13,243
31 Dec 23	₹17,598
31 Dec 24	₹21,866

JM Core 11 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for JM Core 11 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23

Duration	Returns
1 Month	-3.7%
3 Month	-2.5%
6 Month	0%
1 Year	21.7%
3 Year	19.3%
5 Year	17.2%
10 Year
15 Year
Since launch	4.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	24.3%
2022	32.9%
2021	7.1%
2020	16.3%
2019	6.3%
2018	10.6%
2017	-5%
2016	43.1%
2015	11.1%
2014	-2.4%

Fund Manager information for JM Core 11 Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	1 Oct 24	0.25 Yr.
Asit Bhandarkar	25 Feb 09	15.86 Yr.
Chaitanya Choksi	18 Jul 14	10.47 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	0.24 Yr.

Data below for JM Core 11 Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.87%
Consumer Cyclical	20.62%
Industrials	17.7%
Technology	9.13%
Health Care	7.87%
Basic Materials	4.96%
Communication Services	3.15%
Consumer Defensive	2.82%
Energy	2.12%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.75%
Equity	93.25%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| ICICIBANK	7%	₹15 Cr	117,676 ↑ 4,676
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| HDFCBANK	6%	₹12 Cr	66,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 21 \| INFY	5%	₹10 Cr	56,110 ↓ -7,000
Canara Bank (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| CANBK	5%	₹10 Cr	990,000 ↑ 490,000
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| RECLTD	4%	₹9 Cr	178,000
ABB India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 24 \| ABB	4%	₹9 Cr	12,700 ↑ 4,000
Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 23 \| AMBER	4%	₹8 Cr	14,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 24 \| BEL	4%	₹8 Cr	265,683 ↑ 65,683
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| 543390	4%	₹8 Cr	42,218
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 23 \| 543320	4%	₹8 Cr	275,000 ↑ 85,000

3. Nippon India Large Cap Fund

(Erstwhile Reliance Top 200 Fund)

The primary investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments of companies whose market capitalization is within the range of highest & lowest market capitalization of S&P BSE 200 Index. The secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Nippon India Large Cap Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 8 Aug 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 20 in Large Cap category. Return for 2024 was 18.2% , 2023 was 32.1% and 2022 was 11.3% .

Below is the key information for Nippon India Large Cap Fund

Nippon India Large Cap Fund Growth
Launch Date	8 Aug 07
NAV (06 Jan 25)	₹85.8431 ↓ -1.66 (-1.90 %)
Net Assets (Cr)	₹35,313 on 30 Nov 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.7
Sharpe Ratio	1.73
Information Ratio	1.96
Alpha Ratio	5.55
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹10,491
31 Dec 21	₹13,886
31 Dec 22	₹15,459
31 Dec 23	₹20,429
31 Dec 24	₹24,156

Nippon India Large Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for Nippon India Large Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23

Duration	Returns
1 Month	-4.4%
3 Month	-3.7%
6 Month	-2%
1 Year	16.6%
3 Year	19.2%
5 Year	19.5%
10 Year
15 Year
Since launch	13.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	18.2%
2022	32.1%
2021	11.3%
2020	32.4%
2019	4.9%
2018	7.3%
2017	-0.2%
2016	38.4%
2015	2.2%
2014	1.1%

Fund Manager information for Nippon India Large Cap Fund

Name	Since	Tenure
Sailesh Raj Bhan	8 Aug 07	17.41 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	6.61 Yr.
Bhavik Dave	19 Aug 24	0.37 Yr.

Data below for Nippon India Large Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	35.13%
Consumer Cyclical	10.92%
Industrials	10.42%
Technology	10.06%
Consumer Defensive	9.4%
Energy	6.03%
Utility	5.03%
Health Care	4.71%
Basic Materials	4.53%
Communication Services	1.33%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.23%
Equity	98.77%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 08 \| HDFCBANK	10%	₹3,402 Cr	18,940,367
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	6%	₹2,210 Cr	17,000,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 19 \| RELIANCE	5%	₹1,920 Cr	14,862,137 ↑ 262,137
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 16 \| ITC	5%	₹1,800 Cr	37,750,240
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 07 \| INFY	4%	₹1,579 Cr	8,500,084
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| SBIN	4%	₹1,443 Cr	17,200,644
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 07 \| LT	4%	₹1,341 Cr	3,600,529
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 15 \| AXISBANK	4%	₹1,250 Cr	11,000,080
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 21 \| BAJFINANCE	3%	₹1,052 Cr	1,599,612 ↑ 100,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 24 \| TCS	3%	₹982 Cr	2,300,000

4. HDFC Top 100 Fund

(Erstwhile HDFC Top 200)

To generate long term capital appreciation from a portfolio of equity and equity linked instruments. The investment portfolio for equity and equity linked instruments will be primarily drawn from the companies in the BSE 200 Index. Further, the Scheme may also invest in listed companies that would qualify to be in the top 200 by market capitalisation on the BSE even though they may not be listed on the BSE. This includes participation in large Ipos where in the market capitalisation of the company based on issue price would make the company a part of the top 200 companies listed on the BSE based on market capitalisation.

HDFC Top 100 Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 11 Oct 96. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.9% since its launch. Ranked 43 in Large Cap category. Return for 2024 was 11.6% , 2023 was 30% and 2022 was 10.6% .

Below is the key information for HDFC Top 100 Fund

HDFC Top 100 Fund Growth
Launch Date	11 Oct 96
NAV (06 Jan 25)	₹1,091.34 ↓ -17.60 (-1.59 %)
Net Assets (Cr)	₹36,587 on 30 Nov 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.67
Sharpe Ratio	1.23
Information Ratio	1.3
Alpha Ratio	-0.69
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹10,591
31 Dec 21	₹13,613
31 Dec 22	₹15,058
31 Dec 23	₹19,579
31 Dec 24	₹21,859

HDFC Top 100 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for HDFC Top 100 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23

Duration	Returns
1 Month	-4.3%
3 Month	-6.2%
6 Month	-2.9%
1 Year	10.7%
3 Year	16.1%
5 Year	17.3%
10 Year
15 Year
Since launch	18.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	11.6%
2022	30%
2021	10.6%
2020	28.5%
2019	5.9%
2018	7.7%
2017	0.1%
2016	32%
2015	8.5%
2014	-6.1%

Fund Manager information for HDFC Top 100 Fund

Name	Since	Tenure
Rahul Baijal	29 Jul 22	2.43 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	1.53 Yr.

Data below for HDFC Top 100 Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.12%
Consumer Cyclical	11.83%
Technology	9.2%
Consumer Defensive	7.96%
Industrials	7.8%
Energy	7.26%
Health Care	6.19%
Utility	5.43%
Communication Services	5.3%
Basic Materials	3.35%
Real Estate	0.67%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.88%
Equity	98.12%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| HDFCBANK	10%	₹3,615 Cr	20,126,319
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 05 \| ICICIBANK	10%	₹3,600 Cr	27,690,474 ↓ -2,350,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 06 \| LT	6%	₹2,169 Cr	5,822,954
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 15 \| NTPC	5%	₹1,988 Cr	54,669,743
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 20 \| BHARTIARTL	5%	₹1,940 Cr	11,921,785
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Aug 04 \| INFY	5%	₹1,798 Cr	9,679,648 ↑ 700,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 07 \| AXISBANK	5%	₹1,695 Cr	14,918,255 ↑ 1,415,541
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 03 \| ITC	4%	₹1,511 Cr	31,691,145
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| KOTAKBANK	4%	₹1,296 Cr	7,341,626 ↑ 350,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 06 \| RELIANCE	3%	₹1,241 Cr	9,601,236

5. ICICI Prudential Bluechip Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund)

To generate long-term capital appreciation and income distribution to unit holders from a portfolio that is invested in equity and equity related securities of about 20 companies belonging to the large cap domain and the balance in debt securities and money market instruments. The Fund Manager will always select stocks for investment from among Top 200 stocks in terms of market capitalization on the National Stock Exchange of India Ltd. If the total assets under management under this scheme goes above Rs. 1,000 crores the Fund Manager reserves the right to increase the number of companies to more than 20.

ICICI Prudential Bluechip Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 23 May 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.1% since its launch. Ranked 21 in Large Cap category. Return for 2024 was 16.9% , 2023 was 27.4% and 2022 was 6.9% .

Below is the key information for ICICI Prudential Bluechip Fund

ICICI Prudential Bluechip Fund Growth
Launch Date	23 May 08
NAV (06 Jan 25)	₹103.57 ↓ -1.68 (-1.60 %)
Net Assets (Cr)	₹63,938 on 30 Nov 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.69
Sharpe Ratio	1.66
Information Ratio	1.16
Alpha Ratio	4.47
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹11,349
31 Dec 21	₹14,659
31 Dec 22	₹15,664
31 Dec 23	₹19,955
31 Dec 24	₹23,322

ICICI Prudential Bluechip Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Bluechip Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23

Duration	Returns
1 Month	-4.1%
3 Month	-5.1%
6 Month	-1.7%
1 Year	16.6%
3 Year	15.9%
5 Year	18.7%
10 Year
15 Year
Since launch	15.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	16.9%
2022	27.4%
2021	6.9%
2020	29.2%
2019	13.5%
2018	9.8%
2017	-0.8%
2016	32.7%
2015	7.7%
2014	-0.2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Bluechip Fund

Name	Since	Tenure
Anish Tawakley	5 Sep 18	6.33 Yr.
Vaibhav Dusad	18 Jan 21	3.96 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	2.42 Yr.

Data below for ICICI Prudential Bluechip Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.45%
Industrials	10.43%
Consumer Cyclical	9.71%
Technology	8.06%
Energy	8%
Basic Materials	7.42%
Consumer Defensive	5.52%
Health Care	4.76%
Communication Services	4.37%
Utility	3.48%
Real Estate	1.25%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	8.56%
Equity	91.44%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| HDFCBANK	9%	₹5,845 Cr	32,542,194 ↑ 1,197,206
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 08 \| ICICIBANK	8%	₹5,268 Cr	40,518,440
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 12 \| LT	7%	₹4,248 Cr	11,404,422
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 10 \| INFY	5%	₹3,116 Cr	16,770,859
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 08 \| RELIANCE	4%	₹2,820 Cr	21,819,559 ↑ 485,945
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 09 \| BHARTIARTL	4%	₹2,792 Cr	17,160,857 ↑ 653,740
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 14 \| AXISBANK	4%	₹2,665 Cr	23,450,184 ↑ 809,470
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 16 \| MARUTI	4%	₹2,625 Cr	2,370,209 ↑ 47,064
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 17 \| ULTRACEMCO	4%	₹2,565 Cr	2,289,780 ↑ 125,047
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 15 \| SUNPHARMA	3%	₹1,792 Cr	10,062,064

ലംപ് സം കാൽക്കുലേറ്റർ

ലംപ് സം കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നത് വ്യക്തികളെ അവരുടെ മൂല്യം എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ ലംപ് സം നിക്ഷേപം നിക്ഷേപ കാലാവധിയുടെ അവസാനം. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നൽകേണ്ട ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയിൽ ലംപ് സം നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാലാവധി, ലംപ് സം നിക്ഷേപത്തിന്റെ തുക, ഇക്വിറ്റി വിപണികളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദീർഘകാല വളർച്ചാ നിരക്ക്, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.പണപ്പെരുപ്പം നിരക്ക്. അതിനാൽ, ഒരു ലംപ് സം കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ലംപ് സം നിക്ഷേപം: 35 രൂപ,000

നിക്ഷേപ കാലാവധി: 20 വർഷം

ദീർഘകാല വളർച്ചാ നിരക്ക് (ഏകദേശം): 15%

ദീർഘകാല പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് (ഏകദേശം): 4%

ലംപ് സം കാൽക്കുലേറ്റർ അനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം: 2,82,181 രൂപ

നിക്ഷേപത്തിലെ അറ്റാദായം: 2,47,181 രൂപ

അതിനാൽ, മുകളിലെ കണക്കുകൂട്ടൽ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിലെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ അറ്റാദായം 2,47,181 രൂപയാണെന്നും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ആകെ മൂല്യം 2,82,181 രൂപയാണെന്നും.

അതിനാൽ, മുകളിലുള്ള പോയിന്ററുകളിൽ നിന്ന്, ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപ രീതിക്കും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അത്തരം മോഡ് അവർക്ക് അനുയോജ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അവർ പരിശോധിക്കണം. വ്യക്തികൾക്ക് ലംപ് സം മോഡ് അത്ര സുഖകരമല്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് STP അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാംസിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാൻ അതിൽ അവർ ആദ്യം ഒറ്റത്തവണ തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നു aലിക്വിഡ് ഫണ്ട് തുടർന്ന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അത് വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക.

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.