ഫിൻകാഷ് »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ »മൊത്തം തുകയ്ക്കുള്ള ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ
Table of Contents
സാധാരണയായി, ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, അവർ ഒരു എടുക്കണമോ എന്ന് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്SIP റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലളിതമാക്കാം! ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർ ഒറ്റത്തവണ പേയ്മെന്റ് മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം, അതാണ് ഒരു വലിയ നിക്ഷേപ രീതി. കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ എളുപ്പത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ബുദ്ധിമാനാണ്ദ്രവ്യത.
ഒരു വലിയ നിക്ഷേപത്തിന്, ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ. ഒരു ലംപ് സം റൂട്ട് പലിശനിരക്കിലെ മാറ്റത്തിന്റെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുമായി (എഫ്ഡി) താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മികച്ച വരുമാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കൂട്ടം റൂട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, അത് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു- ഒന്ന് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, മറ്റൊന്ന് വീണ്ടും നിക്ഷേപ റിസ്ക്.
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പലിശനിരക്കിനിടെ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉപയോഗിച്ച് ഡെറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ടുകളിൽ ഒരു വലിയ തുക എടുക്കാൻ ഇത് നല്ല സമയമാണ്ബോണ്ടുകൾ. നിഷ്ക്രിയ സമ്പാദ്യമുള്ളവരും മികച്ച വരുമാനത്തിനായി നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾക്ക് ഈ ഫണ്ടുകൾ സാധാരണയായി അനുയോജ്യമാണ്. എത്ര തുക അടച്ചാലും aമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്.
ചിട്ടയായതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു വലിയ നിക്ഷേപം നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുനിക്ഷേപ പദ്ധതി- വിപണിയിലെ മാന്ദ്യത്തിനിടയിലോ കുറഞ്ഞ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലോ നിക്ഷേപിച്ചാൽ മാത്രം. എന്നിരുന്നാലും, ആകെ തുകനിക്ഷേപം മാര്ക്കറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയം വലിച്ചുനീട്ടുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തില് മാര്ക്കറ്റുകള് കുത്തനെ ശരിയാക്കുമ്പോഴോ ഒരാൾ അമിത നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണെങ്കില് പ്രവർത്തിക്കില്ല.
ഫണ്ട് റിട്ടേൺസ്- ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്ഥിരമായ പ്രകടനം നൽകുന്നതിന്റെ ശക്തമായ ചരിത്രമുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഹ house സിനായി പോകുക. ഫണ്ടിന്റെ കഴിഞ്ഞ 1, 3, 5 വർഷത്തെ വരുമാനം പരിശോധിക്കുക, അതിന് അതിന്റെ മാനദണ്ഡത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
മാച്ച് ടൈം ഹൊറൈസൺസ്- ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ അതത് മെച്യൂരിറ്റി കാലയളവിനൊപ്പം വിവിധതരം നിക്ഷേപങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിക്ഷേപകർ അവരുടെ മെച്യൂരിറ്റി കാലയളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിക്ഷേപം തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതേസമയം മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനും കഴിയുംഡെറ്റ് ഫണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്ലാനിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തെ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുടെ സമയപരിധി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് ഫണ്ടിന് അനുയോജ്യമാകും.
ചെലവ് അനുപാതം- ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഘടകം അതിന്റെ ചെലവ് അനുപാതമാണ്. ഉയർന്ന ചെലവ് അനുപാതം ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ 50 ബിപിഎസ് വരെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക (പലിശനിരക്ക് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് ബിപിഎസ്, അതിൽ ഒരു ബിപിഎസ് 1% ന്റെ 1/100 ന് തുല്യമാണ്) അതേസമയം, മറ്റ് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾക്ക് 150 ബിപിഎസ് വരെ ഈടാക്കാം. അതിനാൽ, ഒരു ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തമ്മിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ, മാനേജുമെന്റ് ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് പ്രവർത്തന ചെലവ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്ക് ഫണ്ടുകൾ ചുവടെകടം
വിഭാഗങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി ഫണ്ടുകൾ ഉള്ളവയാണ്AUM> 2000 കോടി
& അൾട്രാ-ഹ്രസ്വ, കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്, കുറഞ്ഞ കാലയളവ് ഉപ വിഭാഗങ്ങളിലാണ്.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth ₹105.999
↑ 0.14 ₹20,874 1,000 2.5 4.4 8.3 6.1 7.3 7.6% 3Y 7M 17D 5Y 3M 11D HDFC Corporate Bond Fund Growth ₹30.5539
↑ 0.03 ₹29,726 5,000 2.5 4.4 8.2 5.8 7.2 7.6% 3Y 7M 6D 5Y 8M 1D Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹515.887
↑ 0.24 ₹14,454 1,000 1.9 3.9 7.5 6.1 7.2 7.69% 4M 20D 5M 16D Nippon India Prime Debt Fund Growth ₹56.1914
↑ 0.08 ₹3,288 1,000 2.5 4.3 8.2 6.2 7.1 7.54% 3Y 9M 29D 5Y 14D HDFC Credit Risk Debt Fund Growth ₹22.6487
↑ 0.02 ₹7,743 5,000 2.5 4.1 8.1 5.9 6.6 8.5% 2Y 2M 8D 3Y 1M 20D Kotak Corporate Bond Fund Standard Growth ₹3,538.42
↑ 4.22 ₹13,275 5,000 2.5 4.3 8.1 5.8 6.9 7.59% 3Y 6M 29D 5Y 3M 4D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Sep 24
(Erstwhile Aditya Birla Sun Life Short Term Fund) An Open-ended income scheme with the objective to generate income and capital appreciation by investing 100% of the corpus in a diversified portfolio of debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 3 Mar 97. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile HDFC Medium Term Opportunities Fund) To generate regular income through investments in Debt/
Money Market Instruments and Government Securities with
maturities not exceeding 60 months. HDFC Corporate Bond Fund is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 29 Jun 10. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for HDFC Corporate Bond Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the schemes is to generate regular income through investments in debt and money market instruments. Income maybe generated through the receipt of coupon payments or the purchase and sale of securities in the underlying portfolio. The schemes will under normal market conditions, invest its net assets in fixed income securities, money market instruments, cash and cash equivalents. Aditya Birla Sun Life Savings Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 16 Apr 03. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Medium Term Fund) The primary investment objective of the Scheme is to generate regular income in order to make regular dividend payments to unit-holders and the secondary objective is growth of capital. Nippon India Prime Debt Fund is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 14 Sep 00. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Nippon India Prime Debt Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile HDFC Corporate Debt Opportunities Fund) To generate regular income and capital appreciation by investing predominantly in corporate debt. HDFC Credit Risk Debt Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 25 Mar 14. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for HDFC Credit Risk Debt Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme is to generate income through investment primarily in low duration debt & money market securities. However, there is no
assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak Corporate Bond Fund Standard is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 21 Sep 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Kotak Corporate Bond Fund Standard Returns up to 1 year are on 1. Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
CAGR/Annualized
return of 8.9% since its launch. Ranked 1 in Corporate Bond
category. Return for 2023 was 7.3% , 2022 was 4.1% and 2021 was 4% . Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
Growth Launch Date 3 Mar 97 NAV (19 Sep 24) ₹105.999 ↑ 0.14 (0.13 %) Net Assets (Cr) ₹20,874 on 31 Jul 24 Category Debt - Corporate Bond AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 0.88 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.6% Effective Maturity 5 Years 3 Months 11 Days Modified Duration 3 Years 7 Months 17 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,093 31 Aug 21 ₹11,809 31 Aug 22 ₹12,188 31 Aug 23 ₹13,028 31 Aug 24 ₹14,075 Returns for Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 2.5% 6 Month 4.4% 1 Year 8.3% 3 Year 6.1% 5 Year 7.1% 10 Year 15 Year Since launch 8.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.3% 2022 4.1% 2021 4% 2020 11.9% 2019 9.6% 2018 7% 2017 6.5% 2016 10.2% 2015 8.9% 2014 10.9% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
Name Since Tenure Kaustubh Gupta 12 Apr 21 3.39 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.78 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.59% Debt 95.16% Other 0.25% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 55.83% Government 38.76% Cash Equivalent 4.59% Securitized 0.57% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -11% ₹2,313 Cr 227,000,000
↑ 1,000,000 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -7% ₹1,466 Cr 143,324,100
↑ 9,500,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -3% ₹694 Cr 69,550 7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -3% ₹666 Cr 65,089,300 8% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -3% ₹648 Cr 64,137,700 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -3% ₹599 Cr 6,000 Bajaj Housing Finance Ltd. 7.8%
Debentures | -3% ₹551 Cr 55,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹487 Cr 48,500 Bajaj Finance Limited
Debentures | -2% ₹450 Cr 45,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹398 Cr 4,000 2. HDFC Corporate Bond Fund
CAGR/Annualized
return of 8.2% since its launch. Ranked 2 in Corporate Bond
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 3.3% and 2021 was 3.9% . HDFC Corporate Bond Fund
Growth Launch Date 29 Jun 10 NAV (19 Sep 24) ₹30.5539 ↑ 0.03 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹29,726 on 31 Jul 24 Category Debt - Corporate Bond AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.59 Sharpe Ratio 0.94 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.6% Effective Maturity 5 Years 8 Months 1 Day Modified Duration 3 Years 7 Months 6 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,047 31 Aug 21 ₹11,740 31 Aug 22 ₹12,065 31 Aug 23 ₹12,883 31 Aug 24 ₹13,909 Returns for HDFC Corporate Bond Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 2.5% 6 Month 4.4% 1 Year 8.2% 3 Year 5.8% 5 Year 6.9% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 3.3% 2021 3.9% 2020 11.8% 2019 10.3% 2018 6.5% 2017 6.5% 2016 10.6% 2015 8.6% 2014 10.9% Fund Manager information for HDFC Corporate Bond Fund
Name Since Tenure Anupam Joshi 27 Oct 15 8.85 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.19 Yr. Data below for HDFC Corporate Bond Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.45% Debt 96.31% Other 0.25% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 55.14% Government 41.14% Cash Equivalent 3.45% Securitized 0.03% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.23% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -5% ₹1,440 Cr 140,000,000
↑ 15,000,000 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -5% ₹1,372 Cr 135,000,000
↑ 20,000,000 8.34% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -4% ₹1,287 Cr 125,000,000 8% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -2% ₹758 Cr 75,000,000 Mangalore Refinery And Petrochemicals Limited
Debentures | -2% ₹556 Cr 5,670 Reliance Industries Limited
Debentures | -2% ₹526 Cr 5,000 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -2% ₹509 Cr 50,000,000
↓ -5,000,000 HDFC Bank Limited
Debentures | -2% ₹506 Cr 50,000 Bajaj Housing Finance Limited
Debentures | -2% ₹503 Cr 50,000 LIC Housing Finance Limited
Debentures | -2% ₹499 Cr 5,000 3. Aditya Birla Sun Life Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 7.4% since its launch. Ranked 6 in Ultrashort Bond
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.9% . Aditya Birla Sun Life Savings Fund
Growth Launch Date 16 Apr 03 NAV (19 Sep 24) ₹515.887 ↑ 0.24 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹14,454 on 31 Jul 24 Category Debt - Ultrashort Bond AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.54 Sharpe Ratio 1.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.69% Effective Maturity 5 Months 16 Days Modified Duration 4 Months 20 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,766 31 Aug 21 ₹11,254 31 Aug 22 ₹11,695 31 Aug 23 ₹12,499 31 Aug 24 ₹13,428 Returns for Aditya Birla Sun Life Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.9% 6 Month 3.9% 1 Year 7.5% 3 Year 6.1% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 7.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 4.8% 2021 3.9% 2020 7% 2019 8.5% 2018 7.6% 2017 7.2% 2016 9.2% 2015 8.9% 2014 9.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Savings Fund
Name Since Tenure Sunaina Cunha 20 Jun 14 10.21 Yr. Kaustubh Gupta 15 Jul 11 13.14 Yr. Monika Gandhi 22 Mar 21 3.45 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.78 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Savings Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 41.25% Debt 58.47% Other 0.28% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 65.68% Cash Equivalent 21.29% Government 12.74% Credit Quality
Rating Value AA 22.88% AAA 77.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity National Housing Bank 7.83%
Debentures | -6% ₹820 Cr 82,000 Nirma Limited
Debentures | -4% ₹501 Cr 50,000 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -4% ₹500 Cr 50,000
↑ 50,000 National Housing Bank 7.78%
Debentures | -3% ₹400 Cr 40,000 Tata Realty And Infrastructure Limited
Debentures | -3% ₹360 Cr 36,000 Bharti Telecom Limited
Debentures | -2% ₹325 Cr 3,250 Bajaj Housing Finance Ltd. 8%
Debentures | -2% ₹300 Cr 30,000 7.72% Govt Stock 2028
Sovereign Bonds | -2% ₹292 Cr 29,000,000 Nirma Limited 8.3%
Debentures | -2% ₹250 Cr 25,000 Cholamandalam Investment And Finance Company Limited
Debentures | -2% ₹249 Cr 2,500 4. Nippon India Prime Debt Fund
CAGR/Annualized
return of 7.4% since its launch. Ranked 20 in Corporate Bond
category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.3% and 2021 was 4.7% . Nippon India Prime Debt Fund
Growth Launch Date 14 Sep 00 NAV (19 Sep 24) ₹56.1914 ↑ 0.08 (0.14 %) Net Assets (Cr) ₹3,288 on 31 Jul 24 Category Debt - Corporate Bond AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.69 Sharpe Ratio 0.59 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.54% Effective Maturity 5 Years 14 Days Modified Duration 3 Years 9 Months 29 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,853 31 Aug 21 ₹11,580 31 Aug 22 ₹11,988 31 Aug 23 ₹12,826 31 Aug 24 ₹13,833 Returns for Nippon India Prime Debt Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 2.5% 6 Month 4.3% 1 Year 8.2% 3 Year 6.2% 5 Year 6.7% 10 Year 15 Year Since launch 7.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 4.3% 2021 4.7% 2020 9.5% 2019 7.8% 2018 6.9% 2017 6.6% 2016 9.1% 2015 8.7% 2014 9.3% Fund Manager information for Nippon India Prime Debt Fund
Name Since Tenure Vivek Sharma 1 Feb 20 4.58 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.27 Yr. Data below for Nippon India Prime Debt Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.56% Debt 95.2% Other 0.24% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 55.89% Government 39.32% Cash Equivalent 4.56% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -12% ₹427 Cr 42,000,000
↑ 9,500,000 7.32% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -5% ₹184 Cr 18,000,000
↓ -10,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -4% ₹125 Cr 12,500 Tata Capital Housing Finance Limited
Debentures | -3% ₹110 Cr 11,000
↑ 6,000 Reliance Jio Infratel Private Limited
Debentures | -3% ₹110 Cr 11,000 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -3% ₹102 Cr 10,000,000 Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -3% ₹98 Cr 950 Summit Digitel Infrastructure Limited
Debentures | -3% ₹98 Cr 1,000 Bajaj Housing Finance Limited
Debentures | -3% ₹91 Cr 9,000 Power Finance Corporation Ltd.
Debentures | -2% ₹78 Cr 780 5. HDFC Credit Risk Debt Fund
CAGR/Annualized
return of 8.1% since its launch. Ranked 9 in Credit Risk
category. Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 3.7% and 2021 was 7% . HDFC Credit Risk Debt Fund
Growth Launch Date 25 Mar 14 NAV (19 Sep 24) ₹22.6487 ↑ 0.02 (0.09 %) Net Assets (Cr) ₹7,743 on 31 Jul 24 Category Debt - Credit Risk AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.51 Sharpe Ratio 0.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12-18 Months (0.5%),18 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.5% Effective Maturity 3 Years 1 Month 20 Days Modified Duration 2 Years 2 Months 8 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,906 31 Aug 21 ₹12,023 31 Aug 22 ₹12,459 31 Aug 23 ₹13,243 31 Aug 24 ₹14,284 Returns for HDFC Credit Risk Debt Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 2.5% 6 Month 4.1% 1 Year 8.1% 3 Year 5.9% 5 Year 7.4% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.6% 2022 3.7% 2021 7% 2020 10.9% 2019 8.6% 2018 5.4% 2017 6.6% 2016 11% 2015 9% 2014 Fund Manager information for HDFC Credit Risk Debt Fund
Name Since Tenure Shobhit Mehrotra 25 Mar 14 10.44 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.19 Yr. Data below for HDFC Credit Risk Debt Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.68% Equity 2.07% Debt 88.11% Other 0.29% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 74.61% Government 11.71% Cash Equivalent 8.36% Securitized 2.96% Credit Quality
Rating Value A 1.78% AA 66.8% AAA 31.42% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Power Finance Corporation Limited
Debentures | -4% ₹296 Cr 2,790 Tata Projects Limited
Debentures | -3% ₹250 Cr 25,000 The Tata Power Company Limited
Debentures | -3% ₹233 Cr 2,190 Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -3% ₹227 Cr 5,858,223
↓ -100,000 Resco Global Wind Services Private Limited
Debentures | -3% ₹200 Cr 20,000 TATA Motors Limited
Debentures | -3% ₹200 Cr 2,000 Ongc Petro Additions Limited
Debentures | -3% ₹200 Cr 20,000 Kalpataru Power Transmission Limited
Debentures | -3% ₹199 Cr 20,000 TATA Motors Limited
Debentures | -2% ₹190 Cr 1,900 TVS Credit Services Limited
Debentures | -2% ₹181 Cr 180 6. Kotak Corporate Bond Fund Standard
CAGR/Annualized
return of 7.7% since its launch. Ranked 15 in Corporate Bond
category. Return for 2023 was 6.9% , 2022 was 3.7% and 2021 was 3.8% . Kotak Corporate Bond Fund Standard
Growth Launch Date 21 Sep 07 NAV (19 Sep 24) ₹3,538.42 ↑ 4.22 (0.12 %) Net Assets (Cr) ₹13,275 on 31 Jul 24 Category Debt - Corporate Bond AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.67 Sharpe Ratio 0.69 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.59% Effective Maturity 5 Years 3 Months 4 Days Modified Duration 3 Years 6 Months 29 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,941 31 Aug 21 ₹11,553 31 Aug 22 ₹11,893 31 Aug 23 ₹12,666 31 Aug 24 ₹13,652 Returns for Kotak Corporate Bond Fund Standard
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 2.5% 6 Month 4.3% 1 Year 8.1% 3 Year 5.8% 5 Year 6.5% 10 Year 15 Year Since launch 7.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.9% 2022 3.7% 2021 3.8% 2020 9.7% 2019 9.6% 2018 7.5% 2017 6.9% 2016 9.4% 2015 8.8% 2014 11.3% Fund Manager information for Kotak Corporate Bond Fund Standard
Name Since Tenure Deepak Agrawal 1 Feb 15 9.59 Yr. Manu Sharma 1 Nov 22 1.83 Yr. Data below for Kotak Corporate Bond Fund Standard as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.81% Debt 96.94% Other 0.24% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 56.19% Government 40.76% Cash Equivalent 2.81% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -15% ₹1,991 Cr 195,435,090 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -7% ₹950 Cr 93,432,700
↑ 5,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -5% ₹712 Cr 71,000
↓ -10,000 Jamnagar Utilities & Power Private Limited
Debentures | -4% ₹555 Cr 5,700
↑ 1,000 LIC Housing Finance Limited
Debentures | -3% ₹456 Cr 4,550 Bajaj Finance Limited
Debentures | -3% ₹435 Cr 43,500 8.34% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -3% ₹379 Cr 36,812,177 HDFC Bank Limited
Debentures | -3% ₹371 Cr 37,000 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd
Debentures | -2% ₹300 Cr 30,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -2% ₹296 Cr 29,500
ഫിൻകാഷ് ഡോട്ട് കോമിൽ ആജീവനാന്ത സ Invest ജന്യ നിക്ഷേപ അക്ക Open ണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും കെവൈസി പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
പ്രമാണങ്ങൾ അപ്ലോഡുചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
You Might Also Like