Table of Contents
Top 4 Funds
ബിർള സൺ ലൈഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പും (ഇന്ത്യ) സൺ ലൈഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനിയും (കാനഡ) തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത ശ്രമമാണ്. ബിർള സൺ ലൈഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബിർള സൺ ലൈഫ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ്. നികുതി ലാഭിക്കൽ, വ്യക്തിഗത സമ്പാദ്യം, സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ബിഎസ്എൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്.മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ബിർള സൺ ലൈഫ്എസ്.ഐ.പി, ബിർള സൺ ലൈഫ്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്, മുതലായവ. കമ്പനിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് വ്യവസായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനലിസ്റ്റ് ടീമുകളിലൊന്നാണ്, അവർ നിക്ഷേപം നടത്താൻ മികച്ച കമ്പനികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.
ബിർള സൺ ലൈഫ് MNC ഫണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനത്തിനും ഉപഭോക്താക്കളെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനും പേരുകേട്ടതാണ്. നിക്ഷേപകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ബിർള എംഎഫ് സ്കീമുകൾ നന്നായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എഎംസി | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് |
---|---|
സജ്ജീകരണ തീയതി | ഡിസംബർ 23, 1994 |
AUM | 249269.92 കോടി രൂപ (ജൂൺ-30-2018) |
ചെയർമാൻ | മിസ്റ്റർ. കുമാർ മംഗലം ബിർള |
സിഇഒ/എംഡി | ശ്രീ എ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ |
കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ | മിസ്. ഹേമന്തി വാധ്വ |
ഇൻവെസ്റ്റർ സർവീസ് ഓഫീസർ | മിസ്. കീർത്തി ഗുപ്ത |
ആസ്ഥാനം | മുംബൈ |
കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ | 1800 270 7000 / 1800 22 7000 |
ഫാക്സ് | 022 - 43568110/ 8111 |
ടെലിഫോണ് | 022 – 43568000 |
ഇമെയിൽ | [AT] birlasunlife.com ബന്ധിപ്പിക്കുക |
വെബ്സൈറ്റ് | www.birlasunlife.com |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് (ABSL) മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആദിത്യ ബിർള ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഭാഗമാണ്. പോലുള്ള സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഗ്രൂപ്പിന് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട്ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, കോർപ്പറേറ്റ് വായ്പ, ഘടനാപരമായ ധനകാര്യം, കോർപ്പറേറ്റ് ഇക്വിറ്റി. 1994-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ ഫണ്ട് ഹൗസ് അന്നുമുതൽ, വ്യക്തികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്നതും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഫണ്ട് ഹൗസ് അതിന്റെ ശക്തവും ശക്തവുമായ വിതരണ ശൃംഖലയുടെയും ശാഖകളുടെയും സഹായത്തോടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
ABSL മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് സെക്ടർ നിർദ്ദിഷ്ട ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ ഉണ്ട്,ഫണ്ടുകളുടെ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളുടെ വ്യത്യസ്ത ശ്രേണി. ആളുകൾക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപ തുകയിൽ നിന്ന് പരമാവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി (എഎംസി) ഉറപ്പാക്കുന്നു.
Talk to our investment specialist
ബിർള സൺ ലൈഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നൽകുന്ന ഇക്വിറ്റി ഉപകരണം നിക്ഷേപകരെ അവരുടെ നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എഎംസി ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ്സ് സ്കീം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (ELSS), ഇത് നിക്ഷേപകരുടെ നികുതി ലാഭിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. നികുതി ലാഭിക്കാൻ ELSS നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കുന്നുസെക്ഷൻ 80 സി യുടെആദായ നികുതി നിയമവും അതേ സമയം നിക്ഷേപിച്ച പണം ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ വളർത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹91.8937
↑ 0.86 ₹5,359 8.9 34.1 38 19.1 25.2 39.4 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹57.83
↑ 0.30 ₹3,256 7.3 17.7 20.4 14.1 16.1 21.7 Aditya Birla Sun Life India GenNext Fund Growth ₹228.72
↓ -0.11 ₹5,786 12.8 29.3 39 19 22.8 25.2 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,804.24
↓ -0.58 ₹22,792 10.8 24.1 36.8 15.9 21.1 26 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹142.645
↓ -0.07 ₹7,929 10.1 19.6 36.2 16.2 19.9 23 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Sep 24
ബിർള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഡെറ്റ് പ്ലാനുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നികുതി ലാഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകളും മറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച പണലഭ്യതയും നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പണം സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. AMC വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ 1-3 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ സാധ്യതയുള്ള വരുമാനം നൽകുന്ന അൾട്രാ ഹ്രസ്വകാല ഫണ്ടുകളും.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth ₹105.758
↑ 0.08 ₹20,874 2.4 4.3 8.2 6.1 7.3 7.6% 3Y 7M 17D 5Y 3M 11D Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Growth ₹348.233
↑ 0.09 ₹25,429 1.8 3.8 7.6 6.3 7.4 7.56% 6M 4D 6M 7D Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹515.234
↑ 0.13 ₹14,454 1.8 3.8 7.5 6.1 7.2 7.69% 4M 20D 5M 16D Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund Growth ₹77.4695
↑ 0.08 ₹1,924 3 4.9 10 5.8 7.1 7.11% 8Y 8M 19D 17Y 4M 20D Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹35.8661
↑ 0.01 ₹1,869 2.5 4.7 8.4 12.9 6.9 7.86% 3Y 9M 7D 5Y 1M 13D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Sep 24
ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റിയുടെയും ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെയും സംയോജനമായ ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ്. ഈ ഫണ്ട് ഒരു നിക്ഷേപകനെ നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ കടത്തിലും ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലും നിക്ഷേപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Growth ₹1,528.92
↓ -0.01 ₹7,983 7.3 19.2 29 12.3 16 21.3 Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund Growth ₹63.1675
↑ 0.07 ₹1,391 3.8 8.5 12.6 8.3 10 9.6 Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Growth ₹102.92
↓ -0.04 ₹7,460 6.2 15.3 22.7 12.2 14.3 16.5 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹25.1893
↑ 0.01 ₹13,209 1.7 3.7 7.6 5.9 5.2 7.1 Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund Growth ₹20.9 ₹590 3.1 6.9 11 6 9.6 11.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Sep 24
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് എംഎഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് സേവിംഗ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിന് വളർച്ച നൽകാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ, നിക്ഷേപകർക്ക് പ്രതിവർഷം 45,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ നികുതി ഇനത്തിൽ ലാഭിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകളിൽ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. ഈ ടാക്സ് സേവിംഗ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് മൂന്ന് വർഷത്തെ ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവ് ഉണ്ട്, ഇത് ഒറ്റത്തവണയായും ലഭ്യമാണ്.SIP നിക്ഷേപം ഓപ്ഷനുകൾ. SEC 80C പ്രകാരമുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ദീർഘകാല മൂലധന വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കാം.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth ₹61.63
↑ 0.06 ₹16,820 8.9 24.4 35.1 13.1 15.8 18.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Sep 24
An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 100% equity by aiming at being as diversified across various industries and or sectors as its chosen benchmark index, S&P BSE 200. Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 30 Aug 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Fund) An Open ended Small and Mid Cap Equity Scheme with an objective to generate consistent long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies considered to be small and midcap. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in fixed income securities including money market instruments, in order to meet liquidity requirements from time to time. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 31 May 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Advantage Fund) An Open-ended growth scheme with the objective to achieve long-term growth of capital at relatively moderate levels of risk through a diversified research based investment approach. Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 24 Feb 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended equity linked savings scheme (ELSS) with the objective of long term growth of capital through a portfolio with a target allocation of 80% equity,
20% debt and money market securities Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 is a Equity - ELSS fund was launched on 6 Mar 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Returns up to 1 year are on 1. Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 19.8% since its launch. Ranked 14 in Large Cap
category. Return for 2023 was 23.1% , 2022 was 3.5% and 2021 was 27.9% . Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Growth Launch Date 30 Aug 02 NAV (13 Sep 24) ₹534.17 ↓ -0.83 (-0.16 %) Net Assets (Cr) ₹30,309 on 31 Jul 24 Category Equity - Large Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 2.13 Information Ratio -0.03 Alpha Ratio 2.01 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,230 31 Aug 21 ₹15,752 31 Aug 22 ₹16,293 31 Aug 23 ₹18,163 31 Aug 24 ₹24,941 Returns for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Sep 24 Duration Returns 1 Month 5.5% 3 Month 9.4% 6 Month 21% 1 Year 33.5% 3 Year 16.4% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 19.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.1% 2022 3.5% 2021 27.9% 2020 14.2% 2019 7.6% 2018 -2.9% 2017 30.6% 2016 7.4% 2015 1.1% 2014 44.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Name Since Tenure Mahesh Patil 17 Nov 05 18.72 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.7 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.78% Consumer Cyclical 14.08% Technology 9.48% Industrials 8.38% Consumer Defensive 7.86% Energy 6.55% Health Care 5.98% Basic Materials 5.34% Communication Services 4.53% Utility 3.06% Real Estate 1.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.45% Equity 97.34% Debt 0.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 07 | HDFCBANK8% ₹2,285 Cr 14,140,040
↓ -600,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK8% ₹2,281 Cr 18,778,292
↓ -242,836 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY6% ₹1,903 Cr 10,184,923
↑ 159,249 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 05 | RELIANCE5% ₹1,624 Cr 5,393,755 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 08 | LT5% ₹1,449 Cr 3,798,215 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹986 Cr 6,610,389
↓ -116,942 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | M&M3% ₹928 Cr 3,192,358 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325553% ₹893 Cr 21,468,779
↑ 450,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | 5322153% ₹879 Cr 7,538,312 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | SBIN3% ₹845 Cr 9,680,311 2. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 13.6% since its launch. Ranked 1 in Small Cap
category. Return for 2023 was 39.4% , 2022 was -6.5% and 2021 was 51.4% . Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth Launch Date 31 May 07 NAV (13 Sep 24) ₹91.8937 ↑ 0.86 (0.95 %) Net Assets (Cr) ₹5,359 on 31 Jul 24 Category Equity - Small Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 2.06 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,016 31 Aug 21 ₹18,087 31 Aug 22 ₹18,012 31 Aug 23 ₹22,856 31 Aug 24 ₹30,978 Returns for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Sep 24 Duration Returns 1 Month 6.8% 3 Month 8.9% 6 Month 34.1% 1 Year 38% 3 Year 19.1% 5 Year 25.2% 10 Year 15 Year Since launch 13.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.4% 2022 -6.5% 2021 51.4% 2020 19.8% 2019 -11.5% 2018 -22.6% 2017 56.7% 2016 9.7% 2015 13.4% 2014 66.3% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 4 Oct 22 1.82 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.69 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.84% Consumer Cyclical 18.7% Basic Materials 10.45% Financial Services 9.4% Technology 7.88% Health Care 6.01% Real Estate 5.46% Consumer Defensive 4.88% Utility 0.82% Communication Services 0.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.64% Equity 98.36% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA3% ₹184 Cr 158,482
↓ -1,196 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS3% ₹154 Cr 3,711,062 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR3% ₹136 Cr 358,005 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5439812% ₹124 Cr 692,435 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹121 Cr 344,961 Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434132% ₹120 Cr 627,100 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹119 Cr 876,897
↓ -1,466 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002382% ₹111 Cr 518,000 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JKCEMENT2% ₹108 Cr 244,556
↓ -14,818 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹98 Cr 779,429
↓ -55,500 3. Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 17.6% since its launch. Ranked 10 in Large & Mid Cap
category. Return for 2023 was 26.9% , 2022 was -13% and 2021 was 38.3% . Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
Growth Launch Date 24 Feb 95 NAV (13 Sep 24) ₹941.69 ↑ 3.71 (0.40 %) Net Assets (Cr) ₹6,281 on 31 Jul 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.91 Sharpe Ratio 2.1 Information Ratio -2.32 Alpha Ratio -5.56 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,652 31 Aug 21 ₹17,581 31 Aug 22 ₹16,510 31 Aug 23 ₹18,542 31 Aug 24 ₹25,078 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Sep 24 Duration Returns 1 Month 5.9% 3 Month 8.7% 6 Month 26% 1 Year 34% 3 Year 11.6% 5 Year 20.1% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.9% 2022 -13% 2021 38.3% 2020 18.3% 2019 8.9% 2018 -13.7% 2017 41.8% 2016 8.5% 2015 5.2% 2014 60.1% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
Name Since Tenure Atul Penkar 17 Feb 23 1.45 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.69 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 23.77% Financial Services 22.14% Industrials 18.14% Basic Materials 7.13% Energy 7.13% Health Care 5.15% Technology 5.14% Utility 3.35% Communication Services 2.88% Real Estate 2.3% Consumer Defensive 1.03% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.83% Equity 98.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | ICICIBANK4% ₹254 Cr 2,093,767 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | INFY4% ₹246 Cr 1,314,275
↓ -85,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK3% ₹211 Cr 1,305,081 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 17 | RELIANCE3% ₹180 Cr 599,120
↓ -150,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | LT2% ₹135 Cr 355,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN2% ₹124 Cr 1,425,462 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 20 | JKCEMENT2% ₹122 Cr 275,160 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5328432% ₹117 Cr 2,334,884 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5002512% ₹115 Cr 196,801 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 24 | VOLTAS2% ₹114 Cr 739,833 4. Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
CAGR/Annualized
return of 11.6% since its launch. Ranked 4 in ELSS
category. Return for 2023 was 18.9% , 2022 was -1.4% and 2021 was 12.7% . Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth Launch Date 6 Mar 08 NAV (13 Sep 24) ₹61.63 ↑ 0.06 (0.10 %) Net Assets (Cr) ₹16,820 on 31 Jul 24 Category Equity - ELSS AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 2.25 Information Ratio -1.98 Alpha Ratio -0.73 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,921 31 Aug 21 ₹14,365 31 Aug 22 ₹14,410 31 Aug 23 ₹15,341 31 Aug 24 ₹21,094 Returns for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Sep 24 Duration Returns 1 Month 6.3% 3 Month 8.9% 6 Month 24.4% 1 Year 35.1% 3 Year 13.1% 5 Year 15.8% 10 Year 15 Year Since launch 11.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.9% 2022 -1.4% 2021 12.7% 2020 15.2% 2019 4.3% 2018 -4.5% 2017 43.2% 2016 3.4% 2015 9.2% 2014 54.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Name Since Tenure Atul Penkar 31 Dec 21 2.58 Yr. Dhaval Gala 1 Apr 22 2.33 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.69 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.59% Consumer Cyclical 19.01% Industrials 11.63% Basic Materials 8.7% Health Care 8.09% Technology 7.7% Energy 7.49% Consumer Defensive 5.09% Communication Services 3.06% Utility 1.4% Real Estate 0.84% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.4% Equity 98.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹1,110 Cr 9,137,798 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 08 | INFY6% ₹959 Cr 5,131,429
↓ -225,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK5% ₹891 Cr 5,515,495 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE5% ₹801 Cr 2,660,213
↓ -400,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | LT5% ₹800 Cr 2,095,752 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | BHARTIARTL3% ₹514 Cr 3,446,277
↓ -577,143 TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5200563% ₹445 Cr 322,632
↓ -250 Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | HONAUT3% ₹439 Cr 80,589
↓ -12,500 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBIN3% ₹421 Cr 4,828,465 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 20 | 5328432% ₹420 Cr 8,360,144
ശേഷംസെബിന്റെ (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) ഓപ്പൺ-എൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പുനർ വർഗ്ഗീകരണത്തെയും യുക്തിസഹീകരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സർക്കുലേഷൻ, പലതുംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ അവരുടെ സ്കീം പേരുകളിലും വിഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യത്യസ്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സമാരംഭിച്ച സമാന സ്കീമുകളിൽ ഏകീകൃതത കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പുതിയതും വിശാലവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരു സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും ലഭ്യമായ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്താനും നിക്ഷേപകർക്ക് എളുപ്പം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നതും ഉറപ്പാക്കുന്നതുമാണിത്.
പുതിയ പേരുകൾ ലഭിച്ച ആദിത്യ ബിർളയുടെ സ്കീമുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ:
നിലവിലുള്ള സ്കീമിന്റെ പേര് | പുതിയ സ്കീമിന്റെ പേര് |
---|---|
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് എൻഹാൻസ്ഡ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട് | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ്എം.ഐ.പി II - വെൽത്ത് 25 പ്ലാൻ | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് റെഗുലർ സേവിംഗ്സ് ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് സ്മോൾ & മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ്ചെറിയ തൊപ്പി ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ടോപ്പ് 100 ഫണ്ട് | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ഫോക്കസ്ഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട് | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ഇക്വിറ്റി അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ബാലൻസ്ഡ് '95 ഫണ്ട് | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ഇക്വിറ്റി ഹൈബ്രിഡ് '95 ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ക്യാഷ് മാനേജർ | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ലോ ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് കോർപ്പറേറ്റ്ബോണ്ട് ഫണ്ട് | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ് പ്ലസ് | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ് ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഫണ്ട് - ഹ്രസ്വകാല | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് മണി മാനേജർ ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ഗിൽറ്റ് പ്ലസ് ഫണ്ട് - പിഎഫ് പ്ലാൻ | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ഇൻകം പ്ലസ് | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ഇൻകം ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ന്യൂ മില്ലേനിയം ഫണ്ട് | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഫണ്ട് |
ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ട്രഷറി ഒപ്റ്റിമൈസർ ഫണ്ട് | ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ബാങ്കിംഗ് & പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനംഡെറ്റ് ഫണ്ട് |
*ശ്രദ്ധിക്കുക-സ്കീം പേരുകളിലെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.
ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ (എസ്ഐപി) ആണ് ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗ്ഗംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ, അതായത്-പ്രതിമാസമോ ത്രൈമാസമോ വാർഷികമോ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ബിർള സൺ ലൈഫ് എസ്ഐപി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ, നിക്ഷേപകർക്ക് 1000 രൂപയിൽ താഴെ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാം. എസ്ഐപികൾ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപച്ചെലവ് ശരാശരി കണക്കാക്കാനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ, പ്രസിദ്ധമായി അറിയപ്പെടുന്നത് aസിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ, ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ്സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം. SIP നിക്ഷേപത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് വീട്, കാർ, ഏതെങ്കിലും സ്വത്ത്, പ്ലാൻ എന്നിവ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോവിരമിക്കൽ, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമോ മറ്റേതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യമോ, SIP കാൽക്കുലേറ്ററിന് ഈ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാൻ ആവശ്യമായ നിക്ഷേപത്തിന്റെ അളവും നിക്ഷേപത്തിന്റെ സമയവും കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച ഉപകരണമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള ചില അടിസ്ഥാന ഇൻപുട്ടുകൾ നൽകുക മാത്രമാണ്-
അതിനാൽ, നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് ശേഷം നേടുന്ന നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം മെച്യൂരിറ്റി തുകയും പ്രസ്താവിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫലം.
Know Your Monthly SIP Amount
ബിർള സൺ ലൈഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്അല്ല എന്നതിൽ കണ്ടെത്താനാകുംഎഎംഎഫ്ഐ വെബ്സൈറ്റ്. ഏറ്റവും പുതിയ NAV അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും കാണാം. AMFI വെബ്സൈറ്റിൽ ബിർള സൺ ലൈഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചരിത്രപരമായ NAV നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാനും കഴിയും.
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ABSL മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുംപ്രസ്താവന അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി. നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്പർ നൽകിയാൽ മതി.
വൺ ഇന്ത്യ ബുൾസ് സെന്റർ, ടവർ 1, 17-ാം നില, ജൂപ്പിറ്റർ മിൽ കോമ്പൗണ്ട്, 841, എസ്.ബി. മാർഗ്, എൽഫിൻസ്റ്റൺ റോഡ്, മുംബൈ- 400 013
ആദിത്യ ബിർള ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. സൺ ലൈഫ് (ഇന്ത്യ) AMC ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻക്.
Great Article Covers all important aspects and good presentation.