ഫിൻകാഷ് »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ സിംഗപ്പൂർ അധിഷ്ഠിത എൻആർഐ നിക്ഷേപം
Table of Contents
- സിംഗപ്പൂരിൽ താമസിക്കുന്ന എൻആർഐകൾക്കുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ
- സിംഗപ്പൂർ എൻആർഐകൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള കെവൈസി നടപടിക്രമം
- പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് (എൻആർഐ) മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നികുതി
- സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള എൻആർഐകൾക്കുള്ള മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
- മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
Top 10 Funds
സിംഗപ്പൂരിലെ എൻആർഐകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്?
നിരവധി വർഷങ്ങളായി 5 ശതമാനത്തിലധികം ജിഡിപി വളർച്ചയുള്ള ലോകത്തിലെ അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നായ ഇന്ത്യ, വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് എൻആർഐ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നു. ലോകംബാങ്ക് 2018ലും 2019ലും ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി യഥാക്രമം 7.4 ശതമാനവും 7.8 ശതമാനവും വളരുമെന്ന് IMF പ്രവചിക്കുന്നു. നിലവിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ രാജ്യമാണ്സമ്പദ് $2.7 ട്രില്യൺ ജിഡിപിയിൽ.
സിംഗപ്പൂരിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് (എൻആർഐ) അവരുടെ നിക്ഷേപം പ്ലാൻ ചെയ്യാംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒപ്റ്റിമൽ റിട്ടേൺ നേടുന്നതിനായി ഇന്ത്യ. സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള എൻആർഐകൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വഴി ഇന്ത്യയിലെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാംനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇൻഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഇക്വിറ്റികൾ ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽവിരമിക്കൽ, ഒരു വീട് വാങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഫണ്ടുകൾ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. കൂടാതെ, ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബാങ്ക് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉചിതമാണ്. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരാൾ എപ്പോഴും അവരുടെ റിസ്ക് കഴിവ് ആക്സസ് ചെയ്യണം.
2025 ഓടെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വലുപ്പം ഇരട്ടിയായി 5 ട്രില്യൺ ഡോളറായി ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, യുഎസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2030-ഓടെ ഇന്ത്യ 6.6 ട്രില്യൺ ഡോളറിലെത്തി മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി മാറും.
ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള എൻആർഐകൾമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ചില പ്രധാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സിംഗപ്പൂരിൽ താമസിക്കുന്ന എൻആർഐകൾക്കുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ
ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഒരാൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കണം:
NRE അക്കൗണ്ട്
ഇത് നോൺ റസിഡന്റ് എക്‌സ്‌റ്റേണൽ (NRE) അക്കൗണ്ടാണ്, അത് സേവിംഗ്സ്, കറന്റ്, ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽആവർത്തന നിക്ഷേപം. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ വിദേശ കറൻസി നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കറൻസി നിക്ഷേപിക്കാൻ, നിങ്ങൾ NRO അക്കൗണ്ട് തുറക്കണം. NRE അക്കൗണ്ടിലെ ഇടപാട് തുകയ്ക്ക് ഉയർന്ന പരിധിയില്ല.
NRO അക്കൗണ്ട്
NRO അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റസിഡന്റ് ഓർഡിനറി അക്കൗണ്ട് എന്നത് സേവിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ രൂപത്തിലാണ്, അത് NRI കൾക്ക് അവരുടെ മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.വരുമാനം ഇന്ത്യയിൽ സമ്പാദിച്ചു. NRO അക്കൗണ്ടിൽ, നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം വിദേശ കറൻസി ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു എൻആർഒ അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരു എൻആർഐയുമായും താമസക്കാരനായ ഇന്ത്യക്കാരനുമായും (അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ) സംയുക്തമായി സൂക്ഷിക്കാം.
FCNR അക്കൗണ്ട്
ഇത് വിദേശ കറൻസി നോൺ റീപാട്രിയബിൾ അക്കൗണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ, എൻആർഐകൾക്ക് പണമടയ്ക്കാംവരുമാനം കനേഡിയൻ $, US$, Euro, AU$, Yen, പൗണ്ട് തുടങ്ങിയ ആറ് കറൻസികളിൽ ഒന്നിൽ. മറ്റ് FCNR അല്ലെങ്കിൽ NRE അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. FCNR-ൽ, മുതലും പലിശയും ഒരു നികുതിയും ഈടാക്കുന്നില്ല.
നിങ്ങൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലേതെങ്കിലും തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, KYC മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ KYC (നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക) വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.സെബി (സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ). സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾക്ക് അവരുടെ KYC പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.
സിംഗപ്പൂർ എൻആർഐകൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള കെവൈസി നടപടിക്രമം
നിങ്ങളുടെ കെവൈസി നടപടിക്രമങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്, സിംഗപ്പൂർ എൻആർഐകൾ ചില പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള രേഖകൾ നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്:
എ. KYC ഫോം
ഒരു NRI സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്KYC ഫോം സെബി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച്. രേഖകൾ കൊറിയർ/തപാൽ മുഖേന ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് അയയ്ക്കാം.
ബി. പ്രമാണങ്ങൾ
സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:
- വിദേശ വിലാസ തെളിവ്
- ഇന്ത്യൻ റസിഡന്റ് വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ്
- അടുത്തിടെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ
- പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി
മർച്ചന്റ് നേവിയിലെ NRI കളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു നാവികന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കണം.
vs. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
NRI കൾക്കോ PIO കൾക്കോ (പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒറിജിൻ) ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ വിദേശ ശാഖകളിലെ അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജഡ്ജി, കോടതി മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, പബ്ലിക് നോട്ടറികൾ, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസി/കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ എന്നിവരാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മേൽപ്പറഞ്ഞ രേഖകൾ ലഭിക്കും. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
ഡി. വ്യക്തിഗത പരിശോധനയിൽ (IPV)
SEBI നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, KYC പ്രക്രിയയ്ക്ക് IPV നിർബന്ധമാണ്. എൻആർഐ/പിഐഒമാരുടെ ഐപിവി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നടത്തണം.
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള എല്ലാ രേഖകളും/തെളിവുകളും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലായിരിക്കണം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.
Talk to our investment specialist
പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് (എൻആർഐ) മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നികുതി
മൂലധനം 2017-18 (അസെസ്‌മെന്റ് വർഷം 2018-19) എൻആർഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നേട്ട നികുതി നിരക്കുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
എൻ.ആർ.ഐമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ നികുതി-മൂലധന നേട്ടം നികുതി നിരക്കുകൾ- FY 2017/2018 (AY- 2018-19)
| മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ തരങ്ങൾ | ഹ്രസ്വകാല മൂലധന നേട്ടം (STCG) | ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടം (LTCG) |
|---|---|---|
| ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ- STCG- ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയോ അതിന് തുല്യമോ ഉള്ള യൂണിറ്റുകൾ, LTCG- ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ | 15% | ഇല്ല |
| നോൺ-ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ- STCG- 3 വർഷമോ അതിൽ കുറവോ ഉള്ള യൂണിറ്റുകൾ, LTCG- 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ | വ്യക്തിയുടെ പ്രകാരംആദായ നികുതി ബ്രാക്കറ്റ് | ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ടുകളിൽ-20% (ഇൻഡക്‌സേഷനോടൊപ്പം), ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫണ്ടുകൾ- 10% (ഇൻഡക്‌സേഷൻ ഇല്ലാതെ) |
ഡിവിഡന്റുകളിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നികുതി
ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ലാഭവിഹിതം: ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾക്കായി യൂണിറ്റ് ഹോൾഡറുടെ കൈകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം പൂർണമായും നികുതി രഹിതമാണ്. ഡിവിഡന്റും നികുതി രഹിതമാണ്എഎംസി.
ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ ലാഭവിഹിതം: ഈ ഡിവിഡന്റ് വരുമാനം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഉടമകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് AMC 28.84% ഡിവിഡന്റ് വിതരണ നികുതി (DDT) നൽകണം. എ വഴി ലഭിച്ച ലാഭവിഹിതംഡെറ്റ് ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉടമയും നികുതി രഹിതമാണ്.
AY 2018-19-ലെ NRI-കളുടെ MF റിഡീംഷനുകൾക്ക് ബാധകമായ TDS നിരക്ക് ചുവടെയുണ്ട്.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ NRI നികുതി- മൂലധന നേട്ട നികുതി നിരക്കുകൾ- FY 2017/2018 (AY- 2018-19)
| NRIകളും TDS നിരക്കും പ്രകാരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വീണ്ടെടുക്കലുകൾ | STCG & TDS നിരക്ക് | LTCG & TDS നിരക്ക് |
|---|---|---|
| MF സ്കീമിന്റെ തരം | ||
| ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ടുകൾ | 15% | ഇല്ല |
| ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ | 30% | ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ടുകളിൽ- 20% (ഇൻഡക്‌സേഷനോട് കൂടി), ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫണ്ടുകൾ- 10% (ഇൻഡക്‌സേഷൻ ഇല്ലാതെ) |
സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള എൻആർഐകൾക്കുള്ള മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
Fund 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sub Cat. BOI AXA Credit Risk Fund Growth 1.4 2.3 6.2 39.5 10.6 5.6 Credit Risk SBI PSU Fund Growth -7.2 2.3 50.7 32 24.1 54 Sectoral Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth 3.6 24.7 56.4 30 30.9 41.7 Mid Cap ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth -2.4 7.1 43.5 29.7 30.2 44.6 Sectoral Invesco India PSU Equity Fund Growth -8.4 4.2 49.4 29 26.5 54.5 Sectoral HDFC Infrastructure Fund Growth -4.8 6.7 36.4 28.7 24.3 55.4 Sectoral DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund Growth -4.8 8 49.3 28 28.3 49 Sectoral LIC MF Infrastructure Fund Growth -5.2 16.5 55.3 27.1 26.9 44.4 Sectoral Nippon India Power and Infra Fund Growth -6.4 5.4 42.8 26.9 29 58 Sectoral Franklin Build India Fund Growth -3.3 6.7 42.2 25.8 27.5 51.1 Sectoral Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24
*അവസാന ക്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഫണ്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.
(Erstwhile BOI AXA Corporate Credit Spectrum Fund) The Scheme’s investment objective is to generate capital appreciation over the long term by investing predominantly in corporate debt across the credit spectrum within the universe of investment grade rating. To achieve this objective, the Scheme will seek to make investments in rated, unrated instruments and structured obligations of public and private companies. BOI AXA Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 27 Feb 15. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Credit Risk Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. HDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 10 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation, from a portfolio that is substantially constituted of equity securities and equity related securities of corporates, which could benefit from structural changes brought about by continuing liberalization in economic policies by the government and/or continuing investments in infrastructure, both by the public and private sector. DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 11 Jun 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Franklin Build India Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 4 Sep 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Build India Fund Returns up to 1 year are on 1. BOI AXA Credit Risk Fund
CAGR/Annualized return of 1.7% since its launch. Return for 2023 was 5.6% , 2022 was 143.1% and 2021 was 9.4% . BOI AXA Credit Risk Fund
Growth Launch Date 27 Feb 15 NAV (13 Nov 24) ₹11.7379 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹115 on 30 Sep 24 Category Debt - Credit Risk AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk Moderate Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio -0.94 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (4%),12-24 Months (3%),24-36 Months (2%),36 Months and above(NIL) Yield to Maturity 6.98% Effective Maturity 5 Months 23 Days Modified Duration 4 Months 24 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹5,582 31 Oct 21 ₹6,135 31 Oct 22 ₹14,816 31 Oct 23 ₹15,654 31 Oct 24 ₹16,619 Returns for BOI AXA Credit Risk Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 2.3% 1 Year 6.2% 3 Year 39.5% 5 Year 10.6% 10 Year 15 Year Since launch 1.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 5.6% 2022 143.1% 2021 9.4% 2020 -44.4% 2019 -45.2% 2018 -0.3% 2017 9.3% 2016 11.2% 2015 2014 Fund Manager information for BOI AXA Credit Risk Fund
Name Since Tenure Alok Singh 27 Feb 15 9.68 Yr. Data below for BOI AXA Credit Risk Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 41.43% Debt 58.19% Other 0.38% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 58.19% Cash Equivalent 41.43% Credit Quality
Rating Value AA 83.98% AAA 16.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya Birla Real Estate Limited
Debentures | -10% ₹12 Cr 1,200,000 7.99% Rashtriya Chemicals And Fertilizers Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000
↑ 1,000,000 JSW Steel Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 360 One Prime Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 Gic Housing Finance Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 Manappuram Finance Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 Godrej Industries Limited
Debentures | -9% ₹10 Cr 1,000,000 ICICI Bank Ltd.
Debentures | -4% ₹5 Cr 500,000
↑ 500,000 Corporate Debt Market Development Fund
Investment Fund | -0% ₹0 Cr 414 Amanta Healthcare Limited
Preference Shares | -0% ₹0 Cr 2,291,890
↑ 2,291,890 2. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized return of 8.2% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (13 Nov 24) ₹30.8751 ↓ -0.65 (-2.07 %) Net Assets (Cr) ₹4,703 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2 Information Ratio -0.58 Alpha Ratio -6.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹7,320 31 Oct 21 ₹11,991 31 Oct 22 ₹14,035 31 Oct 23 ₹17,801 31 Oct 24 ₹29,315 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.4% 3 Month -7.2% 6 Month 2.3% 1 Year 50.7% 3 Year 32% 5 Year 24.1% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% 2014 41.5% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 0.42 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.78% Utility 23.95% Energy 17.87% Industrials 10.89% Basic Materials 7.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.36% Equity 96.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN15% ₹679 Cr 8,277,500 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5328989% ₹404 Cr 12,585,554 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321558% ₹367 Cr 18,350,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL8% ₹341 Cr 11,975,000
↑ 1,600,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005476% ₹277 Cr 8,900,000
↑ 700,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325555% ₹222 Cr 5,443,244 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263715% ₹206 Cr 9,300,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321344% ₹196 Cr 7,800,000 Petronet LNG Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5325223% ₹137 Cr 4,100,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE3% ₹133 Cr 3,600,000 3. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.1% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (13 Nov 24) ₹101.385 ↓ -2.56 (-2.46 %) Net Assets (Cr) ₹18,604 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 1.23 Alpha Ratio 22.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month 3.6% 6 Month 24.7% 1 Year 56.4% 3 Year 30% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 24.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.08 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.34 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.08 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.84% Technology 25.23% Industrials 22.07% Financial Services 9.82% Health Care 5.2% Basic Materials 3.46% Real Estate 2.4% Communication Services 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹1,982 Cr 2,600,000
↑ 350,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL9% ₹1,905 Cr 28,983,719
↑ 3,583,719 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,863 Cr 2,875,000
↑ 325,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,612 Cr 3,000,000
↑ 300,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN8% ₹1,612 Cr 50,000,000
↑ 3,226,841 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5329777% ₹1,346 Cr 1,367,958
↑ 1,367,958 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,210 Cr 2,700,000
↑ 232,189 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M5% ₹1,038 Cr 3,805,755
↑ 3,805,755 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹825 Cr 5,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹786 Cr 32,500,000
↑ 7,500,000 4. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (13 Nov 24) ₹183.17 ↓ -3.78 (-2.02 %) Net Assets (Cr) ₹6,424 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,153 31 Oct 21 ₹16,225 31 Oct 22 ₹19,329 31 Oct 23 ₹24,564 31 Oct 24 ₹38,379 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month -2.4% 6 Month 7.1% 1 Year 43.5% 3 Year 29.7% 5 Year 30.2% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.42 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.34 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.81% Basic Materials 19.74% Financial Services 19.22% Utility 11.96% Energy 5.54% Consumer Cyclical 1.41% Real Estate 1.27% Communication Services 0.82% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.51% Equity 91.77% Debt 0.72% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT7% ₹441 Cr 1,199,683
↑ 83,564 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325555% ₹293 Cr 6,615,698
↓ -2,550,000 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL4% ₹262 Cr 17,363,241
↑ 1,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹253 Cr 1,990,000
↓ -210,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK4% ₹241 Cr 1,390,000
↓ -220,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL4% ₹233 Cr 1,702,912
↓ -55,364 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹184 Cr 6,100,157 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5329783% ₹179 Cr 905,683
↓ -8,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003873% ₹178 Cr 67,622 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433343% ₹176 Cr 4,887,713 5. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (13 Nov 24) ₹60.46 ↓ -1.32 (-2.14 %) Net Assets (Cr) ₹1,436 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio 2.45 Information Ratio -0.88 Alpha Ratio 5.55 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,021 31 Oct 21 ₹14,280 31 Oct 22 ₹16,042 31 Oct 23 ₹20,228 31 Oct 24 ₹33,355 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.6% 3 Month -8.4% 6 Month 4.2% 1 Year 49.4% 3 Year 29% 5 Year 26.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% 2014 54.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 4.46 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29.62% Financial Services 25.54% Utility 22.44% Energy 18.01% Basic Materials 3.81% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.57% Equity 99.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5325559% ₹131 Cr 2,949,113
↓ -445,929 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL9% ₹124 Cr 4,338,255
↑ 734,960 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN8% ₹113 Cr 1,430,946 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5005477% ₹103 Cr 2,775,528 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5003126% ₹88 Cr 2,953,692 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | SBILIFE6% ₹86 Cr 465,309 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5328985% ₹67 Cr 1,889,270
↓ -471,146 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL4% ₹63 Cr 143,028
↓ -39,964 Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | IRCTC4% ₹60 Cr 650,971 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5322344% ₹55 Cr 2,604,332
↑ 412,585 6. HDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 26 in Sectoral category. Return for 2023 was 55.4% , 2022 was 19.3% and 2021 was 43.2% . HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (13 Nov 24) ₹45.603 ↓ -1.01 (-2.17 %) Net Assets (Cr) ₹2,607 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.31 Sharpe Ratio 3.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹6,857 31 Oct 21 ₹13,046 31 Oct 22 ₹14,828 31 Oct 23 ₹20,349 31 Oct 24 ₹30,622 Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6% 3 Month -4.8% 6 Month 6.7% 1 Year 36.4% 3 Year 28.7% 5 Year 24.3% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 55.4% 2022 19.3% 2021 43.2% 2020 -7.5% 2019 -3.4% 2018 -29% 2017 43.3% 2016 -1.9% 2015 -2.5% 2014 73.9% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Srinivasan Ramamurthy 12 Jan 24 0.81 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.36 Yr. Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 42.82% Financial Services 20.05% Basic Materials 10.78% Energy 7.62% Utility 6.64% Communication Services 2.56% Health Care 1.67% Technology 1.26% Real Estate 0.86% Consumer Cyclical 0.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.09% Equity 94.81% Debt 1.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹168 Cr 1,300,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | HDFCBANK5% ₹121 Cr 700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT5% ₹120 Cr 330,000
↑ 60,000 J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL5% ₹119 Cr 1,500,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL4% ₹89 Cr 700,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5325553% ₹85 Cr 2,084,125 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | COALINDIA3% ₹77 Cr 1,700,000 G R Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433173% ₹76 Cr 470,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE3% ₹67 Cr 500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | BHARTIARTL3% ₹65 Cr 400,000
↓ -100,000 7. DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund
CAGR/Annualized return of 18.4% since its launch. Ranked 12 in Sectoral category. Return for 2023 was 49% , 2022 was 13.9% and 2021 was 51.6% . DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund
Growth Launch Date 11 Jun 04 NAV (13 Nov 24) ₹314.859 ↓ -7.12 (-2.21 %) Net Assets (Cr) ₹5,646 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.24 Sharpe Ratio 2.89 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,260 31 Oct 21 ₹15,439 31 Oct 22 ₹17,292 31 Oct 23 ₹22,000 31 Oct 24 ₹35,645 Returns for DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8.7% 3 Month -4.8% 6 Month 8% 1 Year 49.3% 3 Year 28% 5 Year 28.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 49% 2022 13.9% 2021 51.6% 2020 2.7% 2019 6.7% 2018 -17.2% 2017 47% 2016 4.1% 2015 0.7% 2014 61.3% Fund Manager information for DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 21 Jun 10 14.38 Yr. Data below for DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 42.08% Basic Materials 17.14% Consumer Cyclical 8.12% Utility 7.02% Energy 6.11% Technology 5.31% Financial Services 4.6% Communication Services 3.31% Consumer Defensive 1.2% Real Estate 0.69% Health Care 0.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 17 | 5325556% ₹330 Cr 8,078,568 Siemens Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5005505% ₹258 Cr 369,482 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 04 | LT4% ₹214 Cr 591,385 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL3% ₹174 Cr 1,080,606 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 23 | KIRLOSENG3% ₹172 Cr 1,502,475 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | KPIL3% ₹160 Cr 1,253,711 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | COALINDIA3% ₹150 Cr 3,321,453 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 21 | POLYCAB2% ₹132 Cr 204,150 KFin Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | KFINTECH2% ₹102 Cr 1,022,718 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5052832% ₹99 Cr 594,141 8. LIC MF Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 9.8% since its launch. Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% . LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (13 Nov 24) ₹47.7983 ↓ -1.66 (-3.37 %) Net Assets (Cr) ₹750 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 3.26 Information Ratio 0.94 Alpha Ratio 22.85 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,857 31 Oct 21 ₹15,041 31 Oct 22 ₹16,473 31 Oct 23 ₹20,435 31 Oct 24 ₹34,608 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8.2% 3 Month -5.2% 6 Month 16.5% 1 Year 55.3% 3 Year 27.1% 5 Year 26.9% 10 Year 15 Year Since launch 9.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% 2015 -6.2% 2014 49.6% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Yogesh Patil 18 Sep 20 4.12 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 52.08% Basic Materials 11.24% Utility 7.02% Consumer Cyclical 6.98% Financial Services 6.04% Technology 2.96% Real Estate 2.5% Communication Services 2.16% Health Care 1.79% Energy 1.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.23% Equity 94.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006554% ₹35 Cr 86,410
↑ 7,043 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP4% ₹29 Cr 65,192
↑ 702 Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER3% ₹26 Cr 328,026
↑ 3,536 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | 5004803% ₹23 Cr 66,145
↑ 713 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5329553% ₹23 Cr 432,722
↑ 149,844 Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL3% ₹22 Cr 47,325
↑ 3,206 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5222753% ₹21 Cr 120,063
↓ -7,340 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5004003% ₹21 Cr 473,536
↑ 66,616 ISGEC Heavy Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5330333% ₹20 Cr 149,711
↑ 1,614 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | 5001033% ₹20 Cr 838,269
↑ 239,812 9. Nippon India Power and Infra Fund
CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2023 was 58% , 2022 was 10.9% and 2021 was 48.9% . Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (13 Nov 24) ₹337.3 ↓ -6.43 (-1.87 %) Net Assets (Cr) ₹7,863 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio 3.08 Information Ratio 1.62 Alpha Ratio 7.02 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,028 31 Oct 21 ₹16,311 31 Oct 22 ₹18,118 31 Oct 23 ₹23,696 31 Oct 24 ₹36,933 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8.6% 3 Month -6.4% 6 Month 5.4% 1 Year 42.8% 3 Year 26.9% 5 Year 29% 10 Year 15 Year Since launch 18.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 58% 2022 10.9% 2021 48.9% 2020 10.8% 2019 -2.9% 2018 -21.1% 2017 61.7% 2016 0.1% 2015 0.3% 2014 50.8% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.44 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 0.2 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 43.35% Utility 16.65% Basic Materials 10.18% Communication Services 7.62% Energy 6.39% Real Estate 3.8% Consumer Cyclical 3.73% Technology 2.82% Health Care 2.37% Financial Services 1.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.91% Equity 98.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT10% ₹724 Cr 2,000,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | 5325557% ₹510 Cr 12,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE6% ₹473 Cr 3,550,000
↓ -250,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL6% ₹419 Cr 2,600,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325384% ₹299 Cr 270,000 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KAYNES4% ₹299 Cr 548,716
↓ -127,025 Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5005303% ₹256 Cr 73,000
↓ -7,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV3% ₹248 Cr 1,800,000 Siemens Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | 5005503% ₹244 Cr 350,000 Container Corporation of India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | CONCOR3% ₹212 Cr 2,500,000 10. Franklin Build India Fund
CAGR/Annualized return of 18.8% since its launch. Ranked 4 in Sectoral category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 11.2% and 2021 was 45.9% . Franklin Build India Fund
Growth Launch Date 4 Sep 09 NAV (13 Nov 24) ₹136.181 ↓ -2.62 (-1.89 %) Net Assets (Cr) ₹2,908 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.13 Sharpe Ratio 2.95 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,334 31 Oct 21 ₹15,702 31 Oct 22 ₹17,178 31 Oct 23 ₹21,883 31 Oct 24 ₹34,301 Returns for Franklin Build India Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.7% 3 Month -3.3% 6 Month 6.7% 1 Year 42.2% 3 Year 25.8% 5 Year 27.5% 10 Year 15 Year Since launch 18.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 51.1% 2022 11.2% 2021 45.9% 2020 5.4% 2019 6% 2018 -10.7% 2017 43.3% 2016 8.4% 2015 2.1% 2014 93.8% Fund Manager information for Franklin Build India Fund
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 3.04 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 2.73 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Data below for Franklin Build India Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.61% Financial Services 13.38% Energy 10.6% Utility 10.07% Communication Services 7.62% Basic Materials 7% Real Estate 4.43% Consumer Cyclical 3.76% Technology 1.84% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.69% Equity 96.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT9% ₹265 Cr 720,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5325556% ₹174 Cr 3,930,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK5% ₹153 Cr 1,200,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5003125% ₹134 Cr 4,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹130 Cr 440,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL4% ₹121 Cr 710,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5328984% ₹119 Cr 3,365,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052834% ₹107 Cr 807,847 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | MCX4% ₹102 Cr 180,000 Sobha Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 17 | SOBHA3% ₹94 Cr 485,000
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved