ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് | JM മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളും SIP-കളും

Table of Contents

ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെക്കുറിച്ച്
ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമുകളിലെ പേര് മാറ്റത്തിന്റെ പട്ടിക
ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ എസ്ഐപി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ
JM ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എൻഎവി
ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
കോർപ്പറേറ്റ് വിലാസം
സ്പോൺസർമാർ
Top 4 Funds

ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്

Updated on January 4, 2025 , 5285 views

ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയാണ്. ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ്. JM ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനപരവും ചില്ലറവ്യാപാരവുമായ നിക്ഷേപകരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകളിലുടനീളം ഒരു കൂട്ടം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന് സാമ്പത്തിക സേവന മേഖലയിൽ ശക്തമായ അടിത്തറയുണ്ട് കൂടാതെ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി അതിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്.

വിവേകപൂർണ്ണമായ നിക്ഷേപം, ശരിയായ ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ്, ശാസ്ത്രീയമായി അപകടസാധ്യത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ നിക്ഷേപകരെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം.

എഎംസി	ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
സജ്ജീകരണ തീയതി	1994 സെപ്റ്റംബർ 15
AUM	12072.94 കോടി രൂപ (ജൂൺ-30-2018)
ചെയർമാൻ	ശ്രീ. വി.പി. ഷെട്ടി
സിഇഒ/എംഡി	മിസ്റ്റർ. ഭാനു കടോച്ച്
അതാണ്	എൻ.എ
കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ	മിസ്. ഡയാന ഡിസ
നിക്ഷേപകൻ സർവീസ് ഓഫീസർ	മിസ്റ്റർ. ഹരീഷ് കുക്രേജ
ഫാക്സ്	22876297/98
ഫോൺ	022-61987777
വെബ്സൈറ്റ്	www.jmfinancialmf.com
ഇമെയിൽ	നിക്ഷേപകൻ[AT]jmfl.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെക്കുറിച്ച്

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി സാന്നിധ്യമുള്ള ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളിലൊന്നാണ് ജെഎം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. 1994 ഡിസംബറിൽ കമ്പനി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, മൂന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ, അതായത് JMലിക്വിഡ് ഫണ്ട് (ഇപ്പോൾ ജെ.എംവരുമാനം ഫണ്ട്), ജെഎംഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്, ജെ.എംബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട്. ജെഎം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ എഎംസി ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഈ എഎംസി ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഭാഗമാണ്. നിക്ഷേപ ബാങ്കിംഗ്, പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി, അസറ്റ് പുനർനിർമ്മാണം, നിക്ഷേപ ഉപദേശം മുതലായവയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ ലിമിറ്റഡ് അതിന്റെ ചിറകുകൾ വിരിച്ചു. ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് 1973-ൽ സ്ഥാപിതമായി, ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ & ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് എന്ന പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വിവിധ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ

കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളിൽ പ്രധാനമായും നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിനെ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് സ്ഥിരമായ വരുമാനം നൽകുന്നില്ല. ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ചില ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് സ്കീമുകളിൽ ജെഎം ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട്, ജെഎം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്, ജെഎം ബേസിക് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഡിവിഡന്റ് ഓപ്ഷൻ, ഗ്രോത്ത് ഓപ്‌ഷൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്, നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ മുൻഗണന അനുസരിച്ച് അവ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
JM Multicap Fund Growth	₹102.52 ↓ -2.27	₹5,012	-3.7	-3.4	29.9	24.5	24.5	33.3
JM Core 11 Fund Growth	₹20.3434 ↓ -0.50	₹212	-2.5	0	21.7	19.3	17.2	24.3
JM Value Fund Growth	₹99.1866 ↓ -2.41	₹1,073	-6.7	-6.9	19.3	23.5	24.6	25.1
JM Tax Gain Fund Growth	₹48.573 ↓ -1.13	₹183	-4.8	-2.4	26	18.1	21.8	29
JM Large Cap Fund Growth	₹151.553 ↓ -2.78	₹495	-6.9	-6.9	13.6	14.5	17.4	15.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jan 25

ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ

ഡെറ്റ് ഫണ്ട് ഒരു വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമാണ് അതിന്റെ പ്രധാന ഓഹരി നിക്ഷേപിക്കുന്നത്സ്ഥിര വരുമാനം സെക്യൂരിറ്റികൾ. ദിഅടിവരയിടുന്നു ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ ഭാഗമായ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുബോണ്ടുകൾ, സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികൾ, ഒപ്പംപണ വിപണി ഉപകരണങ്ങൾ. നിക്ഷേപകർക്ക് സ്ഥിരവും സ്ഥിരവുമായ വരുമാനം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ ഫണ്ടുകളുടെ ലക്ഷ്യംനിക്ഷേപിക്കുന്നു കടം ഉപകരണങ്ങളിൽ. ഡെറ്റ് ഫണ്ട് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ JM ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ചില മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളിൽ JM ഫ്ലോട്ടർ ലോംഗ് ടേം ഫണ്ട്, JM G-Sec ഫണ്ട്, JM ഇൻകം ഫണ്ട്, JM മണി മാനേജർ ഫണ്ട്, JM ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2023 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
JM Liquid Fund Growth	₹68.9573 ↑ 0.01	₹1,897	1.7	3.5	7.2	6.4	7.2	7.09%	1M 14D	1M 18D
JM Dynamic Debt Fund Growth	₹39.6862 ↑ 0.06	₹44	1.5	4	8.3	6.1	8	6.92%	6Y 8M 28D	10Y 30D
JM Ultra Short Duration Fund Growth	₹26.7173 ↑ 0.00	₹35	4.5	6.4	5.3	4.3		3.37%	4M 7D	4M 13D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jan 25

ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ

ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്‌ഡ് ഫണ്ടുകൾ എന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് ഇക്വിറ്റിയുടെയും ഡെറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും സംയോജനത്തിൽ അതിന്റെ സമാഹരിച്ച ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾ തിരയുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല ഓപ്ഷനാണ്മൂലധനം സ്ഥിരമായ വരുമാനത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനൊപ്പം വിലമതിപ്പ്. ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ജെഎം ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ പദ്ധതി 1995 ഏപ്രിൽ 1-ന് ആരംഭിച്ചുറിസ്ക് വിശപ്പ് ജെഎം ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടിന്റെ മിതമായ ഉയർന്നതാണ്. ജെഎം ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
JM Arbitrage Fund Growth	₹31.6941 ↑ 0.02	₹178	1.8	3.3	7.1	6	4.6	7.2
JM Equity Hybrid Fund Growth	₹122.163 ↓ -2.14	₹720	-3.6	-2.3	22.1	21.1	24.3	27
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jan 25

1. JM Liquid Fund

(Erstwhile JM High Liquidity Fund)

To provide income by way of dividend (dividend plans) and capital gains (growth plan) through investing in debt and money market instruments.

JM Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 31 Dec 97. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7.4% since its launch. Ranked 3 in Liquid Fund category. Return for 2024 was 7.2% , 2023 was 7% and 2022 was 4.8% .

Below is the key information for JM Liquid Fund

JM Liquid Fund Growth
Launch Date	31 Dec 97
NAV (06 Jan 25)	₹68.9573 ↑ 0.01 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹1,897 on 15 Dec 24
Category	Debt - Liquid Fund
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Low
Expense Ratio	0.25
Sharpe Ratio	4.57
Information Ratio	-4.48
Alpha Ratio	-0.06
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	7.09%
Effective Maturity	1 Month 18 Days
Modified Duration	1 Month 14 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹10,397
31 Dec 21	₹10,741
31 Dec 22	₹11,259
31 Dec 23	₹12,044
31 Dec 24	₹12,915

JM Liquid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for JM Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.7%
6 Month	3.5%
1 Year	7.2%
3 Year	6.4%
5 Year	5.3%
10 Year
15 Year
Since launch	7.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.2%
2022	7%
2021	4.8%
2020	3.3%
2019	4%
2018	6.6%
2017	7.4%
2016	6.7%
2015	7.7%
2014	8.4%

Fund Manager information for JM Liquid Fund

Name	Since	Tenure
Gurvinder Wasan	3 Apr 24	0.75 Yr.
Naghma Khoja	21 Oct 21	3.2 Yr.
Ruchi Fozdar	3 Apr 24	0.75 Yr.

Data below for JM Liquid Fund as on 15 Dec 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	99.82%
Other	0.18%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	76.27%
Corporate	15.17%
Government	8.38%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Treps-Triparty Repo CBLO/Reverse Repo \| -	16%	₹460 Cr	00
Net Current Assets Net Current Assets \| -	8%	-₹240 Cr
India (Republic of) - \| -	5%	₹148 Cr	15,000,000 ↑ 15,000,000
Bank Of India Certificate of Deposit \| -	4%	₹123 Cr	2,500 ↑ 2,500
Small Industries Development Bank Of India Certificate of Deposit \| -	3%	₹100 Cr	2,000 ↑ 2,000
Reliance Industries Limited Commercial Paper \| -	3%	₹99 Cr	2,000 ↑ 2,000
ICICI Bank - 25/02/2025 Certificate of Deposit \| -	3%	₹99 Cr	2,000
India (Republic of) - \| -	3%	₹99 Cr	10,000,000 ↑ 10,000,000
Canara Bank Certificate of Deposit \| -	3%	₹99 Cr	2,000 ↑ 2,000
Punjab National Bank Cd** Net Current Assets \| -	3%	₹98 Cr	2,000 ↑ 2,000

2. JM Large Cap Fund

(Erstwhile JM Equity Fund)

The scheme seeks to provide optimum capital growth and appreciation.

JM Large Cap Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 1 Apr 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 9.6% since its launch. Ranked 73 in Large Cap category. Return for 2024 was 15.1% , 2023 was 29.6% and 2022 was 3.4% .

Below is the key information for JM Large Cap Fund

JM Large Cap Fund Growth
Launch Date	1 Apr 95
NAV (06 Jan 25)	₹151.553 ↓ -2.78 (-1.80 %)
Net Assets (Cr)	₹495 on 30 Nov 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.46
Sharpe Ratio	1.52
Information Ratio	0.5
Alpha Ratio	5.06
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹11,812
31 Dec 21	₹14,552
31 Dec 22	₹15,047
31 Dec 23	₹19,498
31 Dec 24	₹22,447

JM Large Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for JM Large Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-6.2%
3 Month	-6.9%
6 Month	-6.9%
1 Year	13.6%
3 Year	14.5%
5 Year	17.4%
10 Year
15 Year
Since launch	9.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	15.1%
2022	29.6%
2021	3.4%
2020	23.2%
2019	18.1%
2018	4.9%
2017	0.8%
2016	20.9%
2015	1.8%
2014	-1.3%

Fund Manager information for JM Large Cap Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	20 Aug 21	3.37 Yr.
Asit Bhandarkar	5 Oct 17	7.25 Yr.
Chaitanya Choksi	1 Oct 24	0.25 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	0.24 Yr.

Data below for JM Large Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	19.52%
Technology	16.37%
Consumer Cyclical	13.69%
Industrials	10.09%
Basic Materials	9.93%
Communication Services	7.07%
Health Care	6.74%
Energy	4.97%
Consumer Defensive	4.5%
Utility	3.07%
Real Estate	2.06%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.67%
Equity	99.33%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 12 \| HDFCBANK	9%	₹43 Cr	239,472
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 11 \| ICICIBANK	7%	₹33 Cr	252,587 ↓ -18,500
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BHARTIARTL	6%	₹30 Cr	184,000 ↑ 87,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 11 \| SBIN	5%	₹25 Cr	294,397 ↑ 55,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 15 \| INFY	5%	₹24 Cr	127,898 ↑ 12,500
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 24 \| RELIANCE	4%	₹19 Cr	147,000
Siemens Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 24 \| SIEMENS	3%	₹16 Cr	21,400 ↑ 3,500
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 24 \| TCS	3%	₹15 Cr	34,150 ↑ 5,000
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 24 \| BAJAJ-AUTO	2%	₹12 Cr	13,300
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 08 \| LT	2%	₹12 Cr	31,230 ↓ -4,577

3. JM Multicap Fund

(Erstwhile JM Multi Strategy Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies.

JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2024 was 33.3% , 2023 was 40% and 2022 was 7.8% .

Below is the key information for JM Multicap Fund

JM Multicap Fund Growth
Launch Date	23 Sep 08
NAV (06 Jan 25)	₹102.52 ↓ -2.27 (-2.16 %)
Net Assets (Cr)	₹5,012 on 30 Nov 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.17
Sharpe Ratio	2.11
Information Ratio	1.86
Alpha Ratio	12.62
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹11,138
31 Dec 21	₹14,807
31 Dec 22	₹15,968
31 Dec 23	₹22,354
31 Dec 24	₹29,790

JM Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for JM Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-4.5%
3 Month	-3.7%
6 Month	-3.4%
1 Year	29.9%
3 Year	24.5%
5 Year	24.5%
10 Year
15 Year
Since launch	15.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	33.3%
2022	40%
2021	7.8%
2020	32.9%
2019	11.4%
2018	16.6%
2017	-5.4%
2016	39.5%
2015	10.5%
2014	-2.8%

Fund Manager information for JM Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	20 Aug 21	3.37 Yr.
Asit Bhandarkar	1 Oct 24	0.25 Yr.
Chaitanya Choksi	31 Dec 21	3.01 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	0.24 Yr.

Data below for JM Multicap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.13%
Consumer Cyclical	14.09%
Industrials	12.51%
Health Care	11.9%
Technology	10.71%
Basic Materials	10.04%
Consumer Defensive	4.86%
Utility	4.04%
Communication Services	3.42%
Energy	1.48%
Real Estate	0.61%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.02%
Equity	98.98%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| HDFCBANK	7%	₹364 Cr	2,028,500 ↑ 338,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| ICICIBANK	5%	₹250 Cr	1,920,800
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 20 \| INFY	4%	₹220 Cr	1,182,750 ↑ 135,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| SBIN	4%	₹212 Cr	2,525,000 ↑ 200,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BHARTIARTL	3%	₹171 Cr	1,053,335 ↑ 225,000
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 24 \| TECHM	3%	₹137 Cr	801,300 ↑ 171,300
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 10 \| LT	3%	₹136 Cr	366,022 ↓ -9,209
Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| DRREDDY	2%	₹123 Cr	1,020,801 ↑ 8,763
Biocon Ltd (Healthcare) Equity, Since 29 Feb 24 \| BIOCON	2%	₹121 Cr	3,300,318 ↑ 5,000
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| MOTHERSON	2%	₹118 Cr	7,276,315 ↑ 2,250,000

4. JM Equity Hybrid Fund

(Erstwhile JM Balanced Fund)

To provide steady current income as well as long term growth of capital.

JM Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 1 Apr 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 35 in Hybrid Equity category. Return for 2024 was 27% , 2023 was 33.8% and 2022 was 8.1% .

Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund

JM Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	1 Apr 95
NAV (06 Jan 25)	₹122.163 ↓ -2.14 (-1.72 %)
Net Assets (Cr)	₹720 on 30 Nov 24
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.36
Sharpe Ratio	1.96
Information Ratio	1.61
Alpha Ratio	11.84
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹13,048
31 Dec 21	₹16,042
31 Dec 22	₹17,334
31 Dec 23	₹23,201
31 Dec 24	₹29,462

JM Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for JM Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-3.9%
3 Month	-3.6%
6 Month	-2.3%
1 Year	22.1%
3 Year	21.1%
5 Year	24.3%
10 Year
15 Year
Since launch	12.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	27%
2022	33.8%
2021	8.1%
2020	22.9%
2019	30.5%
2018	-8.1%
2017	1.7%
2016	18.5%
2015	3%
2014	-0.2%

Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	1 Oct 24	0.25 Yr.
Asit Bhandarkar	31 Dec 21	3.01 Yr.
Chaitanya Choksi	20 Aug 21	3.37 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	0.24 Yr.

Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.97%
Equity	74.56%
Debt	18.47%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	13.46%
Financial Services	13.39%
Consumer Cyclical	11.11%
Health Care	10.87%
Industrials	9.39%
Basic Materials	6.87%
Consumer Defensive	3.89%
Communication Services	3.43%
Energy	1.2%
Real Estate	0.94%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	11.24%
Corporate	7.84%
Cash Equivalent	6.36%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| HDFCBANK	5%	₹34 Cr	190,000
7.1% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	4%	₹31 Cr	3,050,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 20 \| INFY	4%	₹28 Cr	151,000 ↓ -19,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| BHARTIARTL	4%	₹27 Cr	165,000 ↑ 105,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| AXISBANK	3%	₹23 Cr	200,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| ICICIBANK	3%	₹22 Cr	168,114 ↑ 5,114
7.18% Govt Stock 2037 Sovereign Bonds \| -	2%	₹17 Cr	1,700,000
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 23 \| BAJAJ-AUTO	2%	₹17 Cr	18,280 ↑ 3,500
ABB India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 24 \| ABB	2%	₹15 Cr	20,000 ↑ 20,000
Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 24 \| VBL	2%	₹14 Cr	220,000

ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമുകളിലെ പേര് മാറ്റത്തിന്റെ പട്ടിക

ശേഷംസെബിന്റെ (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) ഓപ്പൺ-എൻഡഡിന്റെ പുനർ വർഗ്ഗീകരണത്തെയും യുക്തിസഹീകരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സർക്കുലേഷൻമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, പലമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ അവരുടെ സ്കീം പേരുകളിലും വിഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സമാരംഭിച്ച സമാന സ്‌കീമുകളിൽ ഏകീകൃതത കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പുതിയതും വിശാലവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരു സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും ലഭ്യമായ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്താനും നിക്ഷേപകർക്ക് എളുപ്പം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നതും ഉറപ്പാക്കുന്നതുമാണിത്.

പുതിയ പേരുകൾ ലഭിച്ച ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്കീമുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ:

നിലവിലുള്ള സ്കീമിന്റെ പേര്	പുതിയ സ്കീമിന്റെ പേര്
ജെഎം ആർബിട്രേജ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട്	ജെഎം ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട്
ജെഎം ഫ്ലോട്ടർ ലോംഗ് ടേം ഫണ്ട്	ജെഎം ഡൈനാമിക് ഡെറ്റ് ഫണ്ട്
ജെഎം ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട്	ജെഎം ഇക്വിറ്റി ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്
ജെഎം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്	ജെ.എംവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ട്
ജെഎം ഹൈദ്രവ്യത ഫണ്ട്	ജെഎം ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്
ജെഎം മൾട്ടി സ്ട്രാറ്റജി ഫണ്ട്	ജെഎം മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട്
ജെഎം മണി മാനേജർ ഫണ്ട്	ജെഎം അൾട്രാ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ട്
ജെഎം അടിസ്ഥാന ഫണ്ട്	ജെ.എംമൂല്യ ഫണ്ട്

*ശ്രദ്ധിക്കുക-സ്‌കീം പേരുകളിലെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും.

ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ എസ്ഐപി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്

എസ്.ഐ.പി അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിതംനിക്ഷേപ പദ്ധതി ഫണ്ട് സ്കീമിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വ്യക്തികൾ ചെറിയ തുകകളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിലെ നിക്ഷേപ രീതിയാണ്. ഉള്ളതിൽ ഒന്ന്SIP യുടെ ഗുണങ്ങൾ വ്യക്തികൾ ചെറിയ തുകകളിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതിനാൽ, അത് അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ നുള്ളിയെടുക്കുന്നില്ല. JM ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മിക്ക ഫണ്ട് സ്കീമുകളിലും SIP ഓപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എസ്‌ഐ‌പി നിക്ഷേപത്തിന് ധാരാളം നേട്ടങ്ങളുണ്ട്കോമ്പൗണ്ടിംഗ്, അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു ശീലം വളർത്തിയെടുക്കൽ, കൂടാതെ മറ്റു പലതും.

ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ

മിക്ക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾക്കും എമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ അഥവാസിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഭാവി ലക്ഷ്യം (ഒരു വീട്, കാർ, ഒരു കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവ വാങ്ങൽ) നിറവേറ്റുന്നതിനായി അവരുടെ നിലവിലെ നിക്ഷേപ തുക (എസ്‌ഐ‌പി തുക) നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നു. SIP കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രായം, വരുമാനം, സാമ്പത്തിക പ്രതിബദ്ധതകൾ, നിലവിലെ സേവിംഗ്സ് തുക നിർണ്ണയിക്കാൻ മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിതരണത്തിൽ ഇടപെടുന്ന നിരവധി സ്വതന്ത്ര പോർട്ടലുകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ SIP തുക കണക്കാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്ററും ഉണ്ട്.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

JM ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

തുടങ്ങി

ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എൻഎവി

ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾഅല്ല അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ ആസ്തി മൂല്യം എന്നതിൽ ലഭ്യമാണ്എഎംഎഫ്ഐ വെബ്സൈറ്റ്. കൂടാതെ, അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ AMC യുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ NAV കണ്ടെത്താനാകും. AMFI വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് JM ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചരിത്രപരമായ NAV പരിശോധിക്കാനും കഴിയും.

ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്പ്രസ്താവന ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപ ഇടപാടുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. JM ഫിനാൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നേരിട്ട് കമ്പനി മുഖേന നിക്ഷേപം നടത്തിയ വ്യക്തികൾക്ക് AMC യുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പകരം, സ്വതന്ത്ര പോർട്ടലുകൾ വഴി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച വ്യക്തികൾ അതത് പോർട്ടലുകളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയും അവരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിക്കുകയും വേണം.

കോർപ്പറേറ്റ് വിലാസം

ഓഫീസ് ബി, എട്ടാം നില, ക്നാർജി, അപ്പാസാഹെബ് മറാത്തേ മാർഗ്, പ്രഭാദേവി, മുംബൈ - 400 025.

സ്പോൺസർമാർ

ജെഎം ഫിനാൻഷ്യൽ ലിമിറ്റഡ്

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.