Fincash »एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंड वि टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड
Table of Contents
एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंड वि टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड
एचडीएफसी हायब्रिडइक्विटी फंड आणि टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड या दोन्ही योजना संबंधित आहेतसंतुलित निधी इक्विटी श्रेणी. या योजना त्यांच्या कॉर्पसची गुंतवणूक इक्विटी आणि स्थिर दोन्हीमध्ये करतातउत्पन्न साधने बॅलन्स्ड फंड नियमित उत्पन्न मिळवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी योग्य आहेतभांडवल प्रशंसा बॅलन्स्ड फंडांमध्ये, इक्विटी आणि डेट इन्स्ट्रुमेंट्सच्या संदर्भात गुंतवणुकीचे प्रमाण पूर्व-निर्धारित असते आणि कालांतराने बदलू शकते. मध्यम आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी बॅलन्स्ड फंड हा एक चांगला गुंतवणूक पर्याय आहे. बॅलन्स्ड फंडांनी अनेक उदाहरणांमध्ये चांगला परतावा दिला आहे. एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंड आणि टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड दोन्ही एकाच श्रेणीतील असले तरी दोन्ही पॅरामीटर्सवर आधारित दोन्ही योजनांमध्ये फरक आहे. तर, दोन्ही योजनांमधील फरक समजून घेऊया.
HDFC बॅलन्स्ड फंड (पूर्वीचा HDFC हायब्रिड इक्विटी फंड)
एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंड हा एक भाग आहेएचडीएफसी म्युच्युअल फंड. ही एक ओपन-एंडेड बॅलन्स्ड फंड योजना आहे जी 11 सप्टेंबर 2000 रोजी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देश नियमित उत्पन्नासह दीर्घकाळात भांडवली प्रशंसा मिळवणे हा आहे. हे भांडवल कौतुक आणि उत्पन्न निर्मिती द्वारे साध्य केले जातेगुंतवणूक इक्विटीचा समावेश असलेल्या पोर्टफोलिओमध्ये योजनेचा निधीनिश्चित उत्पन्न साधने 31 मार्च 2018 पर्यंत, एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंडाच्या पोर्टफोलिओमधील काही प्रमुख घटकांमध्ये एचडीएफसीचा समावेश होता.बँक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड,आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड, आणि व्होल्टास लिमिटेड. एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंडाचे व्यवस्थापन श्री. चिराग सेटलवाड आणि श्री. राकेश व्यास यांनी संयुक्तपणे केले आहे. सामान्य स्थितीत, योजना तिच्या कॉर्पसच्या सुमारे 60% इक्विटी साधनांमध्ये गुंतवेल तर उर्वरित रक्कम निश्चित उत्पन्न साधनांमध्ये गुंतवली जाईल.
टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड (पूर्वीचा टाटा बॅलन्स्ड फंड)
टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड (पूर्वी टाटा बॅलन्स्ड फंड म्हणून ओळखला जाणारा) व्यवस्थापित आणि ऑफर केला जातोटाटा म्युच्युअल फंड. हे ओपन-एंडेड हायब्रीड-इक्विटीम्युच्युअल फंड वर्ष 1995 मध्ये सुरू करण्यात आले. या योजनेचे उद्दिष्ट मध्यम ते दीर्घ मुदतीच्या कालावधीत उत्पन्नाचे वितरण असलेल्या व्यक्तींची पूर्तता करणे हा आहे. तथापि, प्रत्येक वेळी, त्याचा भर भांडवलाच्या वाढीवर असतो. टाटा हायब्रीड इक्विटी फंडाचे व्यवस्थापन करणारे फंड व्यवस्थापक श्री प्रदीप गोखले आणि श्री मूर्ती नागराजन आहेत. टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड योजनेची अस्थिरता व्यवस्थापित करण्यासोबतच पोर्टफोलिओचा परतावा वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. योजनेचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी क्रिसिल हायब्रिड 35+65 इंडेक्सचा बेंचमार्क म्हणून वापर केला जातो. 31 मार्च 2018 पर्यंत, टाटा हायब्रीड इक्विटी फंडाच्या शीर्ष 10 इक्विटी होल्डिंग्समध्ये HDFC बँक लिमिटेड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, येस बँक लिमिटेड आणि झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंड वि टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड
एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंड आणि टाटा हायब्रीड इक्विटी फंड या दोन्ही योजना संतुलित श्रेणीतील आहेत, तथापि, दोन्ही योजनांमध्ये फरक आहेत भिन्न गुणधर्म आहेत. तर, एचडीएफसी हायब्रीड इक्विटी फंड आणि टाटा हायब्रीड इक्विटी फंड यांच्यातील फरक समजून घेऊ या विविध पॅरामीटर्सवर आधारित जसे की फिंकॅश रेटिंग, वर्तमाननाही, AUM, आणि बरेच काही. हे पॅरामीटर्स चार विभागांमध्ये विभागलेले आहेत, म्हणजे, मूलभूत विभाग, कार्यप्रदर्शन विभाग, वार्षिक कामगिरी विभाग आणि इतर तपशील विभाग.
मूलभूत विभाग
मूलभूत विभागाचा भाग असलेल्या पॅरामीटर्समध्ये वर्तमान NAV, Fincash रेटिंग आणि योजना श्रेणी समाविष्ट आहे. योजनेच्या श्रेणीपासून सुरुवात करण्यासाठी, असे म्हणता येईल की दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील आहेत, म्हणजेच हायब्रिड बॅलन्स्ड – इक्विटी. ची तुलनाFincash रेटिंग सांगते की,एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंडला 5-स्टार म्हणून रेट केले गेले आहे तर टाटा हायब्रिड इक्विटी फंडाला 3-स्टार म्हणून रेट केले गेले आहे. सध्याच्या एनएव्हीच्या संदर्भात, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजनांमध्ये फरक आहे. 13 एप्रिल 2016 पर्यंत, HDFC हायब्रीड इक्विटी फंडाची एनएव्ही अंदाजे INR 149 होती तर टाटा हायब्रिड इक्विटी फंडाची अंदाजे INR 206 होती. मूलभूत विभागाचा सारांश खाली दिलेल्या प्रमाणे आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹113.929 ↓ -1.12 (-0.98 %) ₹24,185 on 30 Nov 24 6 Apr 05 ☆☆ Hybrid Hybrid Equity 57 Moderately High 1.7 1.62 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹426.162 ↓ -5.42 (-1.26 %) ₹4,150 on 30 Nov 24 8 Oct 95 ☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 22 Moderately High 0 1.44 0.23 0.25 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
कामगिरी विभाग
दोन्ही योजनांच्या तुलनेत हा दुसरा विभाग आहे. या विभागात, चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर किंवाCAGR वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने दोन्ही योजनांच्या परताव्यांची तुलना केली जाते. वेगवेगळ्या कालावधीत 1 महिन्याचा परतावा, 6 महिन्यांचा परतावा, 3 वर्षाचा परतावा, 5 वर्षाचा परतावा आणि स्थापनेपासूनचा परतावा यांचा समावेश होतो. कामगिरी विभागाची तुलना दर्शवते की दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परताव्यामध्ये फारसा महत्त्वाचा फरक नाही, तरीही, जवळजवळ सर्व घटनांमध्ये, एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंड या शर्यतीत आघाडीवर आहे. कामगिरी विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 1.7% -3.4% 2.2% 14.9% 14.2% 15.6% 15.4% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 0.6% -5.8% 1.8% 15.5% 13.6% 14% 14.9%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
वार्षिक कामगिरी विभाग विशिष्ट वर्षाच्या योजनांमधील परिपूर्ण परताव्याची तुलना करतो. दोन्ही योजनांच्या तुलनेत हा तिसरा विभाग आहे. वार्षिक कामगिरी विभागाच्या बाबतीतही, तुलना दर्शवते की HDFC हायब्रिड इक्विटी फंड या शर्यतीत आघाडीवर आहे. खाली दिलेली सारणी वार्षिक कामगिरी विभागाची सारांश तुलना दर्शवते.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 17.7% 8.9% 25.7% 13.4% 7.5% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 16.2% 7.9% 23.6% 10.9% 6.9%
इतर तपशील विभाग
इतर तपशील विभाग हा दोन्ही योजनांच्या तुलनेत शेवटचा विभाग आहे. इतर तपशील विभागाचा भाग असलेल्या तुलनात्मक घटकांमध्ये AUM, किमान समाविष्ट आहेएसआयपी गुंतवणूक, आणि किमान एकरकमी गुंतवणूक. दोन्ही योजनांच्या AUM च्या संदर्भात, असे म्हणता येईल की त्यांच्या AUM मध्ये बराच फरक आहे. 31 मार्च 2018 पर्यंत, HDFC हायब्रीड इक्विटी फंडाची AUM अंदाजे INR 20,191 कोटी होती तर Tata Hybrid इक्विटी फंडाची अंदाजे INR 5,371 कोटी होती. किमानSIP दोन्ही योजनांसाठी गुंतवणूक समान आहे, म्हणजेच INR 500. त्याचप्रमाणे, दोन्ही योजनांसाठी किमान एकरकमी गुंतवणूक देखील समान आहे, म्हणजेच INR 5,000. इतर तपशील विभागाचा सारांश खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.68 Yr. Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Murthy Nagarajan - 7.67 Yr.
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,732 30 Nov 21 ₹14,071 30 Nov 22 ₹15,808 30 Nov 23 ₹17,387 30 Nov 24 ₹20,886 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,494 30 Nov 21 ₹13,479 30 Nov 22 ₹15,011 30 Nov 23 ₹16,122 30 Nov 24 ₹19,604
तपशीलवार मालमत्ता आणि होल्डिंग्सची तुलना
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.09% Equity 69.87% Debt 29.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.22% Industrials 11.24% Consumer Defensive 7.18% Technology 6.93% Energy 6.01% Health Care 4.9% Communication Services 4.17% Consumer Cyclical 3.3% Utility 1.38% Real Estate 0.79% Basic Materials 0.54% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 15.66% Corporate 13.38% Cash Equivalent 1.09% Credit Quality
Rating Value AA 9.29% AAA 88.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK8% ₹1,887 Cr 14,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK7% ₹1,639 Cr 9,440,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT5% ₹1,136 Cr 3,137,093 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE4% ₹979 Cr 7,350,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 12 | BHARTIARTL4% ₹968 Cr 6,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN4% ₹919 Cr 11,208,071 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY4% ₹918 Cr 5,223,368 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC4% ₹915 Cr 18,714,400 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | 5322152% ₹583 Cr 5,025,000 7.09% Govt Stock 2054
Sovereign Bonds | -2% ₹506 Cr 50,000,000
↑ 40,000,000 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.75% Equity 73.69% Debt 20.55% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.71% Industrials 8.36% Consumer Defensive 6.79% Technology 6.28% Health Care 5.75% Communication Services 5.73% Energy 5.67% Consumer Cyclical 5.6% Basic Materials 5.19% Utility 3.83% Real Estate 1.8% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 11.04% Corporate 9.51% Cash Equivalent 5.75% Credit Quality
Rating Value AA 12.15% AAA 87.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | HDFCBANK7% ₹286 Cr 1,650,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 16 | RELIANCE6% ₹234 Cr 1,760,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL5% ₹210 Cr 1,304,346
↓ -45,654 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT4% ₹156 Cr 431,425 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 13 | INFY3% ₹141 Cr 800,000
↑ 180,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 16 | SBIN3% ₹139 Cr 1,700,000
↓ -400,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | ICICIBANK3% ₹129 Cr 1,000,000
↓ -300,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 17 | TCS3% ₹119 Cr 300,000
↓ -80,000 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 19 | VBL2% ₹101 Cr 1,695,375 PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | PIIND2% ₹100 Cr 223,500
अशा प्रकारे, वरील पॅरामीटर्सवरून असे म्हणता येईल की एचडीएफसी हायब्रीड इक्विटी फंड आणि टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड यांच्यात विविध पॅरामीटर्सवर आधारित अनेक फरक आहेत. तथापि, कोणत्याही योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी योजनेचे मापदंड पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजेत आणि आवश्यक असल्यास अआर्थिक सल्लागार. हे त्यांना वेळेवर आणि त्रास-मुक्त पद्धतीने त्यांचे ध्येय साध्य करण्यात मदत करेल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved