fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909टाटा म्युच्युअल फंड | गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम म्युच्युअल फंड - Fincash.com

Fincash »म्युच्युअल फंड »टाटा म्युच्युअल फंड

Table of Contents

टाटा म्युच्युअल फंड

Updated on December 19, 2024 , 17331 views

टाटा म्युच्युअल फंड हे भारतातील नामांकित फंड घराण्यांपैकी एक आहे. सॉल्ट टू सॉफ्टवेअर कंग्लोमरेट, टाटा ग्रुपच्या पाठीशी, टाटा म्युच्युअल फंड दोन दशकांहून अधिक काळ भारतात कार्यरत आहे. सातत्यपूर्ण कामगिरी आणि उच्च दर्जाच्या सेवेमुळे फंड हाऊस लाखो लोकांचा विश्वास जिंकण्यात यशस्वी झाला आहे. हे इक्विटी, कर्ज, संकरित आणि विविध श्रेणी अंतर्गत योजना ऑफर करतेELSS. त्यांच्या व्यतिरिक्त, ते देखील ऑफर करतेसेवानिवृत्ती उपाय आणि बाल बचत योजना.

टाटा एमएफ कंपनी पगारदार व्यावसायिक ते व्यावसायिक, गृहिणी ते निवृत्त व्यक्ती, पुराणमतवादी ते आक्रमक भांडवल बिल्डर अशा सर्वांसाठी गुंतवणूक पर्याय देते. टाटाच्या योजनांवर लक्ष ठेवणारी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी टाटा अॅसेट मॅनेजमेंट लिमिटेड आहे.

AMC टाटा म्युच्युअल फंड
सेटअपची तारीख ३० जून १९९५
एयूएम INR 49220.58 कोटी (जून-30-2018)
अध्यक्ष श्री. फारोख सुभेदार
ते आहे श्री गोपाल अग्रवाल
अनुपालन अधिकारी श्री उपेश शहा
गुंतवणूकदार सेवा अधिकारी कु. काश्मिरा कलवाचवाला
ग्राहक सेवा क्रमांक 1800 209 0101
फॅक्स ०२२ - २२६१३७८२
दूरध्वनी ०२२ - ६६५७८२८२
संकेतस्थळ www.tatamutualfund.com
ईमेल सेवा [AT] tataamc.com

म्युच्युअल फंड: टाटा एमएफ बद्दल

आधी सांगितल्याप्रमाणे, टाटा म्युच्युअल फंड हा अभिमानास्पद आणि प्रतिष्ठित टाटा समूहाचा एक भाग आहे. कठोर जोखीम व्यवस्थापन पद्धतींच्या मदतीने एकंदर उत्कृष्टतेकडे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. कंपनीचे तत्वज्ञान सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन परिणाम मिळविण्यावर केंद्रित आहे. कंपनी सातत्य, लवचिकता, स्थिरता आणि सेवा या तत्त्वांचा वापर करून आपले प्रयत्न बेंचमार्क करते. टाटाच्या व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीला समर्थन देणारी काही मूलभूत मूल्ये समाविष्ट आहेत:

  • पायनियरिंग: याचा अर्थ असा आहे की ग्राहकांच्या दृष्टिकोनावर आधारित नाविन्यपूर्ण उत्पादने विकसित करण्यासाठी आव्हाने स्वीकारण्यासाठी कंपनी पुरेशी धैर्यवान आहे.
  • अखंडता: याचा अर्थ कंपनी तिच्या आचारसंहितेत प्रामाणिक आणि नैतिक असेल.
  • उत्कृष्टता: याचा अर्थ असा आहे की कंपनी सर्वोच्च दर्जाची मानके साध्य करण्यासाठी उत्कट असेल.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

टॉप आणि सर्वोत्तम टाटा म्युच्युअल फंड योजना

टाटा म्युच्युअल फंड ग्राहकांच्या आवडीनिवडी पूर्ण करण्यासाठी विविध श्रेणींमध्ये अनेक योजना ऑफर करते. म्युच्युअल फंडांच्या यापैकी काही श्रेणी आणि त्या प्रत्येकाअंतर्गत सर्वोत्कृष्ट योजना खालीलप्रमाणे स्पष्ट केल्या आहेत.

इक्विटी म्युच्युअल फंड

इक्विटी फंड अशा योजना आहेत ज्यांचे कॉर्पस पैसे विविध कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवले जातात. हे फंड दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो. याव्यतिरिक्त, जोखीम शोधणारे लोक इक्विटी फंडांमध्ये गुंतवणूक करणे निवडू शकतात. शिवाय, इक्विटी फंडांवरील परतावा सातत्यपूर्ण नसतो. इक्विटी फंडांच्या काही श्रेणींमध्ये लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंडांचा समावेश होतो,मिड-कॅप म्युच्युअल फंड,लहान टोपी म्युच्युअल फंड,वैविध्यपूर्ण निधी, आणि असेच. टाटा म्युच्युअल फंड व्यक्तींच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी इक्विटी फंड श्रेणी अंतर्गत अनेक योजना ऑफर करते. टाटाचे काही शीर्ष आणि सर्वोत्तम कामगिरी करणारे इक्विटी म्युच्युअल फंड खालीलप्रमाणे आहेत.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Tata Equity PE Fund Growth ₹347.215
↓ -6.73 		₹8,640-7.80.32522.420.237
Tata India Tax Savings Fund Growth ₹43.8897
↓ -0.79 		₹4,663-5.94.422.118.217.824
TATA Infrastructure Fund Growth ₹179.437
↓ -4.14 		₹2,404-9.2-8.528.226.627.145.1
Tata Large and Midcap Fund Growth ₹513.38
↓ -8.98 		₹8,342-8-0.318.818.118.522.9
TATA Large Cap Fund Growth ₹481.691
↓ -9.06 		₹2,436-7.6-1.116.214.815.624.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

डेट म्युच्युअल फंड

डेट फंड हे असे आहेत ज्यांचे फंड पैसे विविध निश्चित उत्पन्न साधनांमध्ये गुंतवले जातात. यापैकी काही साधनांमध्ये ज्यामध्ये डेट फंड त्यांच्या फंडाचे पैसे गुंतवतात त्यात ट्रेझरी बिले, व्यावसायिक कागदपत्रे, ठेवींचे प्रमाणपत्र, सरकार यांचा समावेश होतो.बंध, गिल्ट्स आणि असेच. डेट फंडांचे वर्गीकरण त्यांच्या अंतर्निहित मालमत्तेच्या परिपक्वता कालावधीच्या आधारावर केले जाते. कर्ज निधीच्या काही श्रेणींचा समावेश होतोलिक्विड फंड, अल्ट्राअल्पकालीन कर्ज निधी, अल्पकालीन कर्ज निधी, डायनॅमिक बाँड फंड,गिल्ट फंड, आणि असेच. ज्या लोकांचे प्रमाण कमी आहे-जोखीम भूक आणि नियमित उत्पन्नावर आधारित योजना शोधत आहात डेट फंडांमध्ये गुंतवणूक करणे निवडू शकता. टाटा अंतर्गत अनेक योजना ऑफर करतेकर्ज निधी ग्राहकाच्या आवडीनिवडी लक्षात घेऊन श्रेणी. टाटा काही शीर्षस्थानी आहेत आणिसर्वोत्तम कर्ज निधी खाली सूचीबद्ध आहेत.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2023 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹3,772.49
↑ 0.19 		₹2,4601.83.67.46.16.97.36%9M 22D11M 8D
Tata Liquid Fund Growth ₹3,964.74
↑ 0.71 		₹23,1231.73.57.36.377.18%1M 18D1M 18D
TATA Gilt Securities Fund Growth ₹74.7424
↓ -0.06 		₹1,06713.785.87.57.05%10Y 1M 13D23Y 11M 26D
Tata Money Market Fund Growth ₹4,529.79
↑ 0.94 		₹26,8631.83.77.76.67.47.3%3M 23D3M 23D
TATA Short Term Bond Fund Growth ₹45.8333
↓ -0.01 		₹2,8601.53.67.35.66.87.45%2Y 9M 22D4Y 2M 12D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

संतुलित निधी

हायब्रीड फंड म्हणूनही ओळखले जाते, संतुलित फंड त्यांचे कॉर्पस पैसे इक्विटी तसेच निश्चित उत्पन्न साधनांमध्ये गुंतवतात. इक्विटी आणि डेटमधील गुंतवणुकीचे प्रमाण पूर्व-निर्धारित असते आणि काहीवेळा बदलू शकते. या योजनांचे वर्गीकरण त्यांच्या अंतर्निहित इक्विटी गुंतवणुकीच्या आधारावर केले जाते. जर इक्विटी गुंतवणूक 65% पेक्षा कमी असेल तर योजना म्हणून ओळखल्या जातातमासिक उत्पन्न योजना किंवा एमआयपी. याउलट, जर इक्विटी गुंतवणूक 65% पेक्षा जास्त असेल तर योजना संतुलित फंड म्हणून ओळखल्या जातात. समतोल निधी श्रेणीतील काही शीर्ष आणि सर्वोत्तम योजना खाली सूचीबद्ध केल्या आहेत.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹426.162
↓ -5.42 		₹4,150-5.81.815.513.61416.2
Tata Equity Savings Fund Growth ₹53.1801
↓ -0.12 		₹2240.94129.29.312.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

लिक्विड फंड

लिक्विड फंड ही डेट फंडांची एक श्रेणी आहे जी सुरक्षित गुंतवणुकीच्या मार्गांपैकी एक मानली जाते. लिक्विड फंडाच्या पोर्टफोलिओमध्ये अंतर्निहित मालमत्तेची मॅच्युरिटी प्रोफाइल खूपच कमी मानली जाते. त्यांची मॅच्युरिटी प्रोफाइल ९० दिवसांपेक्षा कमी किंवा तितकीच आहे. ज्या लोकांच्या खात्यात निष्क्रिय पैसे आहेत ते बचत बँक खात्याच्या तुलनेत अधिक कमाई करण्यासाठी गुंतवणूक म्हणून लिक्विड फंड निवडू शकतात. वरच्या काही आणिसर्वोत्तम लिक्विड फंड टाटा द्वारे ऑफर केलेले खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहेत.

No Funds available.

1. Tata Liquid Fund

(Erstwhile TATA Money Market Fund )

To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders.

Tata Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 1 Sep 04. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7% since its launch.  Ranked 18 in Liquid Fund category.  Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.2% .

Below is the key information for Tata Liquid Fund

Tata Liquid Fund
Growth
Launch Date 1 Sep 04
NAV (20 Dec 24) ₹3,964.74 ↑ 0.71   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹23,123 on 15 Dec 24
Category Debt - Liquid Fund
AMC Tata Asset Management Limited
Rating ☆☆☆☆
Risk Low
Expense Ratio 0
Sharpe Ratio 4.76
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.18%
Effective Maturity 1 Month 18 Days
Modified Duration 1 Month 18 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹10,451
30 Nov 21₹10,781
30 Nov 22₹11,265
30 Nov 23₹12,044
30 Nov 24₹12,928

Tata Liquid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for Tata Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month 1.7%
6 Month 3.5%
1 Year 7.3%
3 Year 6.3%
5 Year 5.3%
10 Year
15 Year
Since launch 7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 7%
2022 4.8%
2021 3.2%
2020 4.3%
2019 6.6%
2018 7.4%
2017 6.7%
2016 7.7%
2015 8.4%
2014 9.1%
Fund Manager information for Tata Liquid Fund
NameSinceTenure
Amit Somani16 Oct 1311.13 Yr.
Abhishek Sonthalia6 Feb 204.82 Yr.
Harsh Dave1 Aug 240.33 Yr.

Data below for Tata Liquid Fund as on 15 Dec 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash99.79%
Other0.21%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent77.93%
Corporate19.24%
Government2.61%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
6.89% Govt Stock 2025
Sovereign Bonds | -		5%₹1,300 Cr130,000,000
↑ 96,000,000
Adani Ports And Special Economic Zone Limited
Commercial Paper | -		3%₹992 Cr20,000
↑ 20,000
Canara Bank
Certificate of Deposit | -		3%₹983 Cr20,000
↑ 20,000
(C) Treps
CBLO/Reverse Repo | -		3%₹860 Cr
Export-Import Bank Of India
Commercial Paper | -		3%₹717 Cr14,500
↑ 14,500
National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -		2%₹642 Cr6,450
↑ 6,450
National Bank For Agriculture And Rural Development
Commercial Paper | -		2%₹598 Cr12,000
↑ 12,000
191 DTB 12/12/2024
Sovereign Bonds | -		2%₹597 Cr60,000,000
364 DTB 09012025
Sovereign Bonds | -		2%₹530 Cr53,500,000
D) Repo
CBLO/Reverse Repo | -		2%₹508 Cr

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.6% since its launch.  Ranked 1 in ELSS category.  Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund
Growth
Launch Date 13 Oct 14
NAV (20 Dec 24) ₹43.8897 ↓ -0.79   (-1.77 %)
Net Assets (Cr) ₹4,663 on 30 Nov 24
Category Equity - ELSS
AMC Tata Asset Management Limited
Rating ☆☆☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 0
Sharpe Ratio 1.54
Information Ratio 0.2
Alpha Ratio 1.9
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹10,480
30 Nov 21₹14,176
30 Nov 22₹15,926
30 Nov 23₹17,897
30 Nov 24₹23,026

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

DurationReturns
1 Month 2.5%
3 Month -5.9%
6 Month 4.4%
1 Year 22.1%
3 Year 18.2%
5 Year 17.8%
10 Year
15 Year
Since launch 15.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 24%
2022 5.9%
2021 30.4%
2020 11.9%
2019 13.6%
2018 -8.4%
2017 46%
2016 2.1%
2015 13.3%
2014
Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
NameSinceTenure
Sailesh Jain16 Dec 212.96 Yr.
Tejas Gutka9 Mar 213.73 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services29.61%
Consumer Cyclical16.1%
Industrials14.02%
Basic Materials7.52%
Technology7.17%
Energy5.24%
Communication Services4.97%
Utility3.77%
Health Care3.2%
Real Estate2.93%
Consumer Defensive1.77%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.69%
Equity96.31%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK		6%₹299 Cr1,725,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK		6%₹275 Cr2,125,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY		4%₹204 Cr1,160,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE		4%₹180 Cr1,350,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN		4%₹178 Cr2,175,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL		3%₹152 Cr940,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 532215		3%₹151 Cr1,300,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 532555		3%₹141 Cr3,451,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT		3%₹128 Cr352,147
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON		3%₹123 Cr6,800,000

3. Tata Equity PE Fund

To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder.

Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.9% since its launch.  Ranked 7 in Value category.  Return for 2023 was 37% , 2022 was 5.9% and 2021 was 28% .

Below is the key information for Tata Equity PE Fund

Tata Equity PE Fund
Growth
Launch Date 29 Jun 04
NAV (20 Dec 24) ₹347.215 ↓ -6.73   (-1.90 %)
Net Assets (Cr) ₹8,640 on 30 Nov 24
Category Equity - Value
AMC Tata Asset Management Limited
Rating ☆☆☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 0
Sharpe Ratio 1.7
Information Ratio 1.56
Alpha Ratio 4.06
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹10,638
30 Nov 21₹14,100
30 Nov 22₹15,649
30 Nov 23₹19,236
30 Nov 24₹25,625

Tata Equity PE Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Tata Equity PE Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

DurationReturns
1 Month 0.8%
3 Month -7.8%
6 Month 0.3%
1 Year 25%
3 Year 22.4%
5 Year 20.2%
10 Year
15 Year
Since launch 18.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 37%
2022 5.9%
2021 28%
2020 12.5%
2019 5.3%
2018 -7.1%
2017 39.4%
2016 16.2%
2015 0.3%
2014 69.5%
Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
NameSinceTenure
Sonam Udasi1 Apr 168.67 Yr.
Amey Sathe18 Jun 186.46 Yr.

Data below for Tata Equity PE Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services33.98%
Consumer Cyclical11.51%
Energy10.17%
Consumer Defensive7.16%
Utility6.74%
Health Care5.73%
Technology4.8%
Basic Materials4.51%
Communication Services4.19%
Industrials2.43%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash8.79%
Equity91.21%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK		7%₹643 Cr3,705,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | 500547		5%₹400 Cr12,870,000
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA		4%₹358 Cr7,920,000
↑ 720,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | KOTAKBANK		4%₹346 Cr2,000,000
Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | 507685		4%₹328 Cr5,940,000
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO		4%₹314 Cr1,317,971
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC		4%₹308 Cr6,310,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 532555		4%₹307 Cr7,515,000
↓ -700,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK		3%₹297 Cr2,300,000
UTI Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | UTIAMC		3%₹274 Cr2,053,547

4. Tata Equity Savings Fund

(Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund)

The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.

Tata Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 Jul 97. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.2% since its launch.  Return for 2023 was 12.5% , 2022 was 3.1% and 2021 was 10.8% .

Below is the key information for Tata Equity Savings Fund

Tata Equity Savings Fund
Growth
Launch Date 23 Jul 97
NAV (19 Dec 24) ₹53.1801 ↓ -0.12   (-0.22 %)
Net Assets (Cr) ₹224 on 30 Nov 24
Category Hybrid - Equity Savings
AMC Tata Asset Management Limited
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0
Sharpe Ratio 1.97
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹10,633
30 Nov 21₹12,015
30 Nov 22₹12,640
30 Nov 23₹13,602
30 Nov 24₹15,593

Tata Equity Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859 Invest Now

Returns for Tata Equity Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

DurationReturns
1 Month 1.3%
3 Month 0.9%
6 Month 4%
1 Year 12%
3 Year 9.2%
5 Year 9.3%
10 Year
15 Year
Since launch 8.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 12.5%
2022 3.1%
2021 10.8%
2020 9.2%
2019 7.5%
2018 1.7%
2017 7.3%
2016 8.4%
2015 1.9%
2014 15.8%
Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
NameSinceTenure
Murthy Nagarajan1 Apr 177.67 Yr.
Sailesh Jain9 Nov 186.07 Yr.
Tapan Patel11 Aug 231.31 Yr.

Data below for Tata Equity Savings Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash60.99%
Equity20.04%
Debt18.97%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services15.37%
Industrials11.42%
Consumer Defensive7.52%
Basic Materials6.62%
Energy5.93%
Technology5.55%
Health Care5.18%
Communication Services4.67%
Utility3.56%
Consumer Cyclical0.6%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent60.99%
Government17.92%
Corporate1.06%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -		12%₹25 Cr2,500,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE		6%₹13 Cr96,230
↑ 6,100
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | LT		5%₹11 Cr31,075
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | HDFCBANK		5%₹10 Cr59,266
↑ 33,100
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | SBIN		5%₹10 Cr122,400
↑ 22,500
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | BHARTIARTL		5%₹10 Cr61,650
↑ 5,700
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 21 | ITC		4%₹9 Cr193,300
↑ 4,400
LARSEN & TOUBRO LTD^
Derivatives | -		4%-₹9 Cr25,800
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | AUROPHARMA		4%₹9 Cr65,700
↑ 1,400
RELIANCE INDUSTRIES LTD^
Derivatives | -		4%-₹9 Cr67,500
↑ 35,500

5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate

To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends.

Tata Retirement Savings Fund-Moderate is a Solutions - Retirement Fund fund was launched on 1 Nov 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch.  Ranked 2 in Retirement Fund category.  Return for 2023 was 25.3% , 2022 was -1.9% and 2021 was 20.5% .

Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth
Launch Date 1 Nov 11
NAV (20 Dec 24) ₹64.2371 ↓ -1.02   (-1.56 %)
Net Assets (Cr) ₹2,177 on 30 Nov 24
Category Solutions - Retirement Fund
AMC Tata Asset Management Limited
Rating ☆☆☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 0
Sharpe Ratio 1.76
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹10,907
30 Nov 21₹13,676
30 Nov 22₹13,947
30 Nov 23₹16,321
30 Nov 24₹20,376

Tata Retirement Savings Fund-Moderate SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

DurationReturns
1 Month 3.7%
3 Month -2.5%
6 Month 5.8%
1 Year 22.7%
3 Year 15.3%
5 Year 15.2%
10 Year
15 Year
Since launch 15.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 25.3%
2022 -1.9%
2021 20.5%
2020 15.1%
2019 8.6%
2018 -3.6%
2017 38.8%
2016 6.7%
2015 7.7%
2014 55.1%
Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
NameSinceTenure
Murthy Nagarajan1 Apr 177.67 Yr.
Sonam Udasi1 Apr 168.67 Yr.

Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 30 Nov 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash14.96%
Equity77.66%
Debt7.38%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK		6%₹119 Cr687,500
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC		4%₹77 Cr1,576,000
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO		3%₹63 Cr266,500
BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE		3%₹59 Cr132,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | 543320		3%₹57 Cr2,367,000
Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 505283		2%₹51 Cr305,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS		2%₹50 Cr126,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE		2%₹50 Cr374,000
Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS		2%₹48 Cr47,400
Mahanagar Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | MGL		2%₹45 Cr315,000
↑ 81,000

टाटा एसआयपी म्युच्युअल फंड

टाटा म्युच्युअल फंड ऑफरSIP त्याच्या बहुतेक योजनांमध्ये पर्याय. एसआयपी किंवा सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनचा संदर्भ म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक मोड आहे जेथे लोकम्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करा कमी प्रमाणात योजना. ध्येय-आधारित गुंतवणूक म्हणून देखील संदर्भित; लोक लहान गुंतवणूक रकमेद्वारे त्यांची मोठी स्वप्ने साकार करू शकतात. टाटा म्युच्युअल फंडाच्या बहुतेक योजनांमध्ये किमान SIP रक्कम ₹ 500 पासून सुरू होते.

टाटा म्युच्युअल फंडाच्या नावात बदल

नंतरसेबीचे (भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड) चे अभिसरण ओपन-एंडेड म्युच्युअल फंडांचे पुनर्वर्गीकरण आणि तर्कसंगतीकरण, अनेकम्युच्युअल फंड घरे त्यांच्या योजनेच्या नावांमध्ये आणि श्रेणींमध्ये बदल समाविष्ट करत आहेत. वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडांनी सुरू केलेल्या समान योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सेबीने म्युच्युअल फंडांमध्ये नवीन आणि व्यापक श्रेणी आणल्या. एखाद्या योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांना उत्पादनांची तुलना करणे आणि उपलब्ध विविध पर्यायांचे मूल्यमापन करणे सोपे जाईल याची खात्री करणे आणि हे सुनिश्चित करणे हे आहे.

येथे टाटा योजनांची यादी आहे ज्यांना नवीन नावे मिळाली आहेत:

विद्यमान योजनेचे नाव जुन्या योजनेचे नाव
प्रणालीसंतुलित निधी टाटा हायब्रीड इक्विटी फंड
टाटा लिक्विड फंड प्रणालीमनी मार्केट फंड
TATA दीर्घकालीन कर्ज निधी टाटा इन्कम फंड
टाटा मनी मार्केट फंड टाटा लिक्विड फंड
TATA नियमित बचत इक्विटी फंड टाटा इक्विटी बचत निधी
टाटा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड टाटा ट्रेझरी अॅडव्हांटेज फंड

*टीप- जेव्हा आम्हाला योजनेच्या नावांमधील बदलांबद्दल माहिती मिळेल तेव्हा यादी अद्ययावत केली जाईल.

म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर

म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर म्हणून देखील ओळखले जातेसिप कॅल्क्युलेटर. हे कॅल्क्युलेटर लोकांना त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या SIP रकमेची गणना करण्यात मदत करते. हे कॅल्क्युलेटर एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न, त्यांचे सध्याचे खर्च, गुंतवणूकदारांना अपेक्षित परताव्याचा दर, गुंतवणुकीवर अपेक्षित परताव्याचा दर आणि इतर संबंधित बाबी विचारात घेते. हे कॅल्क्युलेटर ठराविक कालावधीत SIP ची वाढ देखील दर्शवते. कॅल्क्युलेटर लोकांना बचतीची रक्कम आणि त्यांची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी निवडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या योजनांचा प्रकार निर्धारित करण्यात मदत करतो.

Know Your Monthly SIP Amount

   
My Goal Amount:
₹
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment required is ₹3/month for 20 Years
  or   ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

टाटा म्युच्युअल फंड ऑनलाइन

टाटा म्युच्युअल फंड इतर फंड घराण्यांप्रमाणे गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा ऑनलाइन मोड प्रदान करतो. गुंतवणुकीच्या ऑनलाइन पद्धतीची निवड करणारे लोक त्यांच्या सोयीनुसार कोठूनही आणि कधीही गुंतवणूक करू शकतात. ऑनलाइन गुंतवणुकीचा मार्ग निवडणारे लोक थेट फंड हाउसद्वारे किंवा म्युच्युअल फंडाद्वारे गुंतवणूक करू शकतातवितरक. यापैकी एकगुंतवणुकीचे फायदे गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून त्यांना अनेक योजनांची कामगिरी एकाच छताखाली त्यांच्या विश्लेषणासह पाहता येते. ऑनलाइन मोडद्वारे, लोक सहजपणे गुंतवणूक करू शकतात आणि त्यांचे पैसे सोप्या चरणांमध्ये रिडीम करू शकतात.

टाटा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कशी करावी?

  1. Fincash.com वर आजीवन मोफत गुंतवणूक खाते उघडा.

  2. तुमची नोंदणी आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण करा

  3. दस्तऐवज अपलोड करा (PAN, आधार इ.).आणि, तुम्ही गुंतवणूक करण्यास तयार आहात!

    सुरु करूया

टाटा म्युच्युअल फंड खाते विवरण

तुम्ही तुमचे नवीनतम टाटा म्युच्युअल फंड खाते मिळवू शकताविधान त्यांच्या वेबसाइटवरून ईमेलद्वारे. तुमचे नाव, फोलिओ क्रमांक आणि पॅन तपशील प्रविष्ट करा. कृपया लक्षात घ्या की खाते विवरण फक्त तुमच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठवले जाईल. जर तुम्हाला तुमचा ईमेल आयडी एएमसीमध्ये नोंदवायचा असेल तर तुम्ही टाटाच्या वेबसाइटवरून डेटा अपडेट फॉर्म डाउनलोड करू शकता आणि जवळच्या TMF शाखेत सबमिट करू शकता किंवाCAMS सेवा केंद्र.

टाटा म्युच्युअल फंड एनएव्ही

निव्वळ मालमत्ता मूल्य किंवानाही टाटा म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजना फंड हाऊसच्या किंवा वर आढळू शकतातAMFIची वेबसाइट. या दोन्ही वेबसाइट सर्व योजनांचे वर्तमान तसेच मागील एनएव्ही दर्शवतात. योजनेची NAV व्यक्तींना दिलेल्या कालावधीसाठी तिची कामगिरी निर्धारित करण्यात मदत करते.

टाटा म्युच्युअल फंडाची निवड का करावी?

लोक त्यांची बचत टाटा म्युच्युअल फंडात का गुंतवतात याची काही कारणे आहेत:

  • ब्रँड: टाटा हे नाव प्रचंड मूल्य, विश्वास आणि विश्वासार्हतेसह येते. त्याला देशात उच्च इक्विटी आहे.
  • उत्कृष्ट सेवा: निधी व्यवस्थापनासोबत, टाटा म्युच्युअल फंड तज्ञ वित्तीय सेवा देते. कंपनीचा विश्वास आणि सातत्यपूर्ण रेकॉर्डमुळे गुंतवणूकदार आकर्षित होतात.
  • सुरक्षितता: कंपनीच्या कामगिरीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये त्यांच्या पैशाच्या सुरक्षिततेबद्दल आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. उच्च जोखीम असतानाही, गुंतवणूकदारांचा दृढ विश्वास आहे की पैशाचे गैरव्यवस्थापन होणार नाही.
  • संपत्ती निर्माण करणे: ठराविक कालावधीत हळूहळू संपत्ती निर्माण करण्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.
  • कर लाभ: कंपनीच्या योजना करपात्र उत्पन्न कमी करण्याचा पर्याय देतात, त्यामुळे कर वाचवतात.

कॉर्पोरेट पत्ता

मफतलाल सेंटर, 9वा मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400021

प्रायोजक

टाटा सन्स लिमिटेड आणि

टाटा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.

Disclaimer:
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.

You Might Also Like

How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 4.4, based on 8 reviews.
POST A COMMENT

Get it on Google Play
PRODUCT SOLUTIONS
MUTUAL FUNDS
TOP FUNDS
CALCULATORS
ABOUT US
CONNECT WITH US
Shepard Technologies Pvt. Ltd : 1808, Solus, Hiranandani Estate, Thane, Maharashtra - 400607

AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs.

Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.

©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved