फिन्कॅश »एल अँड टी हायब्रीड इक्विटी फंड वि टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड
Table of Contents
एल अँड टी हायब्रीड इक्विटी फंड वि टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड
एल अँड टी हायब्रीडइक्विटी फंड आणि टाटा हायब्रीड इक्विटी फंड या दोन्ही योजनांचा एक भाग आहेतसमतोल निधी. संकरित निधी म्हणूनही ओळखल्या जातात, या योजना इक्विटी-देणार संतुलित फंड आहेत. या योजना इक्विटी गुंतवणूकीवर अधिक एकाग्रतेसह इक्विटी आणि निश्चित उत्पन्न साधनांच्या संयोजनात त्यांचे पुल केलेले कॉर्पस गुंतवणूक करतात. इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये किमान% 65% किंवा त्यापेक्षा जास्त पूल पैसे गुंतवले जातात. नियमित उत्पन्नासह दीर्घ मुदतीच्या भांडवलाची वाढ शोधत असलेल्या व्यक्तींसाठी संतुलित फंड हा चांगला गुंतवणूकीचा पर्याय आहे. बर्‍याच घटनांमध्ये समतोल निधीने दीर्घ काळामध्ये चांगला परतावा दिला आहे. एल अँड टी हायब्रीड इक्विटी फंड आणि टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड हे दोन्ही एकाच श्रेणीचे असले तरी; योजनांमध्ये असंख्य फरक आहेत. तर, आपण एल अँड टी हायब्रीड इक्विटी फंड वि टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड मधील फरक समजून घेऊया.
एल अँड टी हायब्रीड इक्विटी फंड बद्दल (पूर्वीचा एल अँड टी इंडिया प्रूडन्स फंड)
एल अँड टी हायब्रीड इक्विटी फंड (पूर्वी एल अँड टी इंडिया प्रूडन्स फंड म्हणून ओळखला जात होता) हा एक ओपन-एन्ड हायब्रिड फंड आहेएल अँड टी म्युच्युअल फंड. 07 फेब्रुवारी, 2011 रोजी याची स्थापना केली गेली होती आणि इक्विटी आणि निश्चित उत्पन्न साधने यांचा समावेश असलेल्या विविध पोर्टफोलिओद्वारे दीर्घकालीन भांडवल वाढ आणि नियमित उत्पन्न मिळविणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे. योजनेच्या उद्दीष्टानुसार, सुमारे 65-75% निधी त्याच्या इक्विटीशी संबंधित साधनांमध्ये आणि उर्वरित निश्चित उत्पन्नाच्या साधनांमध्ये गुंतवते. हे एस अँड पी बीएसई 200 टीआरआय इंडेक्स आणि क्रिसिल शॉर्ट टर्म वापरतेबाँड पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी फंड इंडेक्स बेंचमार्क म्हणून. 31 मार्च 2018 पर्यंत, एल अँड टी हायब्रीड इक्विटी फंडाच्या घटकांपैकी एचडीएफसी बँक लिमिटेड, फेडरल बँक लिमिटेड, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड यांचा समावेश आहे. एल Tण्ड टी हायब्रीड इक्विटी फंड श्री एस एन. लाहिरी, श्रीराम रामनाथन आणि श्री. करण देसाई यांनी संयुक्तपणे व्यवस्थापित केले आहेत.
टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड (पूर्वी टाटा बॅलन्सल्ड फंड) बद्दल
टाटा हायब्रीड इक्विटी फंडाचे (पूर्वी टाटा बॅलन्सल्ड फंड म्हणून ओळखले जाणारे) उद्दीष्ट म्हणजे गुंतवणूकदारांना नियमित उत्पन्न किंवा भांडवली नफा देणे तसेच भांडवलाच्या कौतुकाच्या महत्त्ववर नेहमीच भर देणे. ही योजना सन १ in 1995 in मध्ये सुरू केली गेली होती आणि क्रिसिल हायब्रीड + 35 + - 65 - आक्रमक निर्देशांक म्हणून त्याचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी वापरला गेला. टाटा हायब्रीड इक्विटी फंड श्री.प्रदीप गोखले आणि श्री मूर्ती नागराजन यांनी संयुक्तपणे व्यवस्थापित केले आहेत. 31 मार्च 2018 पर्यंत टाटा हायब्रीड इक्विटी फंडाच्या काही प्रमुख समभागांमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बँक, झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड आणि इन्फोसिस लिमिटेड यांचा समावेश आहे. ही योजना दीर्घकालीन भांडवली नफा मिळविणार्‍या व्यक्तींसाठी योग्य आहेगुंतवणूक इक्विटी गुंतवणूकीचा एक प्रमुख भाग आणि निश्चित उत्पन्न गुंतवणूकीतील उर्वरित भाग.
एल अँड टी हायब्रीड इक्विटी फंड वि टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड
एल अँड टी हायब्रीड इक्विटी फंड आणि टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड हे दोन्ही एकाच श्रेणीचे असले तरी; जसे की असंख्य पॅरामीटर्सच्या बाबतीत ते भिन्न आहेतनाही, फिन्कॅश रेटिंग्ज आणि बरेच काही. तर, वरील बाबींवर एलएंडटी हायब्रीड इक्विटी फंड वि टाटा हायब्रिड इक्विटी फंड मधील फरक समजून घेऊया ज्यांना मूलभूत विभाग, कामगिरी विभाग, वार्षिक कामगिरी विभाग आणि इतर तपशील विभाग आहेत.
मूलभूत विभाग
दोन्ही योजनांच्या तुलनेत मूलभूत विभाग संदर्भित पहिला विभाग आहे. मूलभूत विभागाचा भाग बनविणार्‍या पॅरामीटर्समध्ये फिन्काश रेटिंग्ज, चालू एनएव्ही, स्कीम श्रेणी इत्यादी समाविष्ट आहेत. सध्याच्या एनएव्हीची तुलना केल्यामुळे हे दिसून येते की दोन्ही योजनांच्या एनएव्हीमध्ये महत्त्वपूर्ण फरक आहे. 18 एप्रिल 2018 पर्यंत, एल &ण्ड टी योजनेची एनएव्ही अंदाजे INR 26 होती तर टाटाची योजना अंदाजे 207 रुपये होती. तुलनाफिन्कॅश रेटिंग ते दाखवतेएल अँड टी हायब्रीड इक्विटी फंड हा 4-स्टार रेटेड फंड आहे आणि टाटा हायब्रीड इक्विटी फंड 3-स्टार रेटेड फंड आहे. योजनेच्या श्रेणीसंदर्भात असे म्हणता येईल की दोन्ही योजना एकाच श्रेणीच्या आहेत, म्हणजेच संकरित संतुलित - इक्विटी. खाली दिलेला सारणी मूलभूत विभागाची तुलना दर्शवितो.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹197.038 ↓ -0.99 (-0.50 %) ₹3,873 on 31 Oct 24 15 Dec 99 ☆☆ Equity ELSS 29 Moderately High 1.9 1.49 -1.03 -4.66 Not Available NIL Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹420.87 ↓ -2.74 (-0.65 %) ₹4,137 on 31 Oct 24 8 Oct 95 ☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 22 Moderately High 0 1.93 0.16 0.9 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
कामगिरी विभाग
या दोन्ही योजनांच्या तुलनेत हा दुसरा विभाग आहे आणि ते चक्रवाढ वार्षिक वाढीची दर किंवा तुलना करतेसीएजीआर त्या दरम्यान परत. या सीएजीआर रिटर्न्सची तुलना वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने केली जाते जसे की 1 महिना परतावा, 6 महिन्यांचा परतावा, 3 वर्षाचा परतावा आणि स्थापनेपासून परतावा. सीएजीआर रिटर्न्सची तुलना दाखवते की टाटा हायब्रीड इक्विटी फंडाच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत एल अ‍ॅण्ड टी हायब्रीड इक्विटी फंडाद्वारे उत्पन्न परतावा जास्त असतो. कामगिरी विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे आहे.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details -6.2% -6.2% 5.6% 20.7% 9.3% 17.2% 14.8% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details -4.4% -4.2% 4.4% 19.7% 11.1% 13.9% 14.9%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
तुलनेत हा तिसरा विभाग आहे आणि दोन्ही योजनांमधील विशिष्ट वर्षासाठी निरपेक्ष परताव्याची तुलना करतो. टाटा हायब्रीड इक्विटी फंडाच्या तुलनेत वार्षिक कामगिरी विभागाच्या तुलनेत एल अ‍ॅण्ड टी हायब्रीड इक्विटी फंडाने चांगली कामगिरी केली हे देखील दिसून आले. खाली दिलेली सारणी वार्षिक कामगिरी विभागाची सारांश तुलना देते.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 24.3% -3.5% 33.1% 20.2% 10.4% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 16.2% 7.9% 23.6% 10.9% 6.9%
इतर तपशील विभाग
दोन्ही विभागांच्या तुलनेत हा शेवटचा विभाग आहे. इतर तपशीलांचा भाग बनविणार्‍या काही तुलनात्मक घटकांमध्ये एयूएम, किमान समाविष्ट आहेएसआयपी आणि एकमुखी गुंतवणूक आणि एक्झिट लोड. एयूएम तुलनेत हे दिसून येते की दोन्ही योजनांच्या एयूएममध्ये महत्त्वपूर्ण फरक आहे. 31 मार्च, 2018 पर्यंत, एल अँड टी हायब्रीड इक्विटी फंडाची एयूएम सुमारे 9,820 कोटी होती तर टाटा हायब्रीड इक्विटी फंडाची अंदाजे किंमत 5,371 कोटी होती. दोन्ही योजनांसाठी किमान एसआयपी रक्कम समान आहे, म्हणजेच 500 रुपये. त्याचप्रमाणे, किमान एकरकमी रक्कम देखील दोन्ही योजनांसाठी समान आहे, म्हणजेच 5000 रुपये. इतर तपशील विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे आहे.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Vishal Chopda - 5.18 Yr. Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Murthy Nagarajan - 7.59 Yr.
गेल्या काही वर्षांत 10 के गुंतवणूकीची वाढ
UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,292 31 Oct 21 ₹16,637 31 Oct 22 ₹16,487 31 Oct 23 ₹17,551 31 Oct 24 ₹23,105 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,738 31 Oct 21 ₹14,091 31 Oct 22 ₹14,751 31 Oct 23 ₹15,658 31 Oct 24 ₹19,978
तपशीलवार मालमत्ता आणि होल्डिंग तुलना
UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.28% Equity 97.63% Debt 0.09% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.54% Consumer Cyclical 14.84% Technology 10.51% Industrials 9.14% Consumer Defensive 7.14% Basic Materials 6.06% Health Care 5.97% Communication Services 5.93% Utility 4.41% Real Estate 2.59% Energy 2.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK8% ₹310 Cr 2,399,846 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK8% ₹307 Cr 1,765,955 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY5% ₹209 Cr 1,190,348
↓ -31,812 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL5% ₹180 Cr 1,113,374 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 5322153% ₹126 Cr 1,082,691 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | 5324242% ₹95 Cr 740,047
↑ 10,390 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5403762% ₹88 Cr 224,563
↑ 5,457 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5002382% ₹86 Cr 430,757
↓ -5,095 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5325382% ₹83 Cr 75,004 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5000342% ₹79 Cr 115,180 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.14% Equity 76.89% Debt 18.97% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.5% Industrials 8.28% Consumer Cyclical 6.69% Energy 6.52% Technology 6.46% Consumer Defensive 6.45% Health Care 6.42% Communication Services 6.09% Basic Materials 5.59% Utility 4.24% Real Estate 1.65% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 9.71% Government 9.26% Cash Equivalent 4.14% Credit Quality
Rating Value AA 11.53% AAA 88.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | HDFCBANK7% ₹286 Cr 1,650,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 16 | RELIANCE6% ₹260 Cr 880,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL5% ₹231 Cr 1,350,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | ICICIBANK4% ₹165 Cr 1,300,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 16 | SBIN4% ₹165 Cr 2,100,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 17 | TCS4% ₹162 Cr 380,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT4% ₹159 Cr 431,425 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 13 | INFY3% ₹116 Cr 620,000 PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | PIIND2% ₹104 Cr 223,500 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 19 | VBL2% ₹103 Cr 1,695,375
थोडक्यात निष्कर्ष काढण्यासाठी, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजनांमध्ये विविध घटकांवर बरेच फरक आहेत. परिणामी, कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी योजनेचे स्वरूप पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे आणि त्यांचे गुंतवणूकीचे उद्दीष्ट योजनेशी सुसंगत आहेत की नाही हे तपासले पाहिजे. यामुळे गुंतवणूकदारांना उद्दीष्टेशिवाय उद्दीष्ट वेळेवर साध्य करण्यास मदत होईल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या शुद्धतेबद्दल कोणतीही हमी दिलेली नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved