+91-22-48913909
Table of Contents
- நீண்ட கால கடன் நிதிகள்- நீண்ட கால முதலீட்டிற்கான திட்டம்
- வருமானம் மற்றும் ஆபத்து
- நீண்ட கால கடன் நிதிகள் வரிவிதிப்பு
- நீண்ட கால பாண்ட் ஃபண்டுகளில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
- 2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த நீண்ட கால பாண்ட் நிதிகள்
- ஆன்லைனில் நீண்ட கால பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Top 10 Debt - Government Bond Funds
நீண்ட கால கடன் நிதிகள்- நீங்கள் எப்போது முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
நீண்ட கால கடன் நிதிகள் ஒரு வகை கடன்பரஸ்பர நிதி கார்ப்பரேட் முதலீடு என்றுபத்திரங்கள் மற்றும் அரசுப் பத்திரங்கள் (g-secs) நீண்ட கால முதிர்வு காலத்தைக் கொண்டவை. இந்த ஃபண்டுகளின் சராசரி முதிர்வு 3 ஆண்டுகளுக்கு அதிகமாக உள்ளது, பெரும்பாலான நேரங்களில். அதனால்தான், இந்த நிதிகள் நடுத்தர மற்றும் நீண்ட காலத்தை செய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றதுமுதலீட்டுத் திட்டம் அதாவது, பொதுவாக 3-5 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கும் அதிகமாக. நீண்ட கால கடன் நிதிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன மற்றும் 2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த நீண்ட கால பத்திரங்கள் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம்.
Talk to our investment specialist
நீண்ட கால கடன் நிதிகள்- நீண்ட கால முதலீட்டிற்கான திட்டம்
நீண்ட கால கடன் நிதிகள் அவற்றின் முக்கிய முதலீடுஅடிப்படை பெருநிறுவன கடன் பத்திரங்கள், பத்திரங்கள் மற்றும் கடன் கருவிகளில் உள்ள சொத்துபண சந்தை அதிக முதிர்வு காலம் கொண்ட கருவிகள் மற்றும் அரசுப் பத்திரங்கள். முதலீட்டாளர்கள் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் முதலீட்டு கால அளவு இருந்தால், நீண்ட கால கடன் நிதிகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். மேலும், முதலீட்டில் ஓரளவு ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இருக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு மட்டுமே இந்த ஃபண்ட் பொருத்தமானது.
நீண்ட கால கடன் நிதிகள் வட்டி விகிதத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு உணர்திறன் கொண்டவை மற்றும் மற்ற வகை கடன் நிதிகளை விட அதிக நிலையற்றவை. கடன் கருவிகளின் வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் விலைகள் ஒரு தலைகீழ் உறவைக் கொண்டுள்ளன, அதாவது அவை எதிர் திசைகளில் நகர்கின்றன. உதாரணமாக, கடன் நிதிகள் அல்லது பத்திர நிதிகளுக்கு வட்டி விகிதம் குறைவது நல்லது. நீண்ட காலவருமானம் வட்டி விகிதங்கள் கீழ்நோக்கி நகரும் போது நிதிகள் பொதுவாக பயனடைகின்றன. மேலும், வட்டி விகிதம் குறையும் போது, பத்திரங்களின் விலைகள் உயரும் மற்றும் இது ஊக்கமளிக்கிறதுNAVகள் இன்கடன் நிதி திட்டங்கள்.
வட்டி விகிதம் குறையும் சூழ்நிலையில், அத்தகைய பத்திரங்களின் சராசரி முதிர்வுகள் சுமார் 7-10 ஆண்டுகள் வரை செல்லலாம். வட்டி விகிதங்கள் உயரும் போது, அவை குறைந்த காலப் பத்திரங்களைச் சேமித்து, போர்ட்ஃபோலியோவின் சராசரி முதிர்வைக் குறைவாக வைத்திருக்கின்றன.
பெரும்பாலும், வட்டி விகிதங்கள் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படும் போது நீண்ட கால பத்திர நிதிகளில் முதலீடு செய்வது நல்லது, ஏனெனில் வட்டி விகிதங்கள் குறைவதால் நீண்ட கால பத்திரங்களின் விலைகள் உயரும். ஏற்ற இறக்கமான வட்டி விகிதங்களில் வசதியாக இருக்கும் முதலீட்டாளர்கள்சந்தை, மட்டுமே விரும்ப வேண்டும்முதலீடு நீண்ட கால கடன் நிதிகளில்.
வருமானம் மற்றும் ஆபத்து
இந்த நிதிகள் அதிக வருமானத்தை வழங்குவதாகும்வங்கி நிலையான வைப்பு. மேலும், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் வைத்திருந்தால், வருமானம் அதிக வரி செலுத்தும். ஆனால், ஆபத்து பக்கத்தில், வட்டி விகிதங்கள் திடீரென்று திசையை மாற்றும்போது இந்த நிதிகள் நிலையற்றதாக இருக்கும். தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் வட்டி விகித ஆட்சியில், இந்த நிதிகள் சுமாரான வருமானத்தை அளிக்கின்றன, ஏனெனில் அவை நீண்ட கால பத்திரங்களை விற்க முடியாது மற்றும் குறுகிய கால ஸ்கிரிப்டுகளுக்கு மாற முடியாது.
நீண்ட கால கடன் நிதிகள் வரிவிதிப்பு
கடன் நிதிகள் மீதான வரி தாக்கம் பின்வரும் முறையில் கணக்கிடப்படுகிறது-
குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள்
கடன் முதலீட்டின் வைத்திருக்கும் காலம் 36 மாதங்களுக்கும் குறைவாக இருந்தால், அது குறுகிய கால முதலீடாக வகைப்படுத்தப்படும், மேலும் இவை தனிநபரின் வரி அடுக்கின்படி வரி விதிக்கப்படும்.
நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள்
கடன் முதலீட்டின் வைத்திருக்கும் காலம் 36 மாதங்களுக்கும் மேலாக இருந்தால், அது நீண்ட கால முதலீடாக வகைப்படுத்தப்பட்டு, குறியீட்டு நன்மையுடன் 20% வரி விதிக்கப்படும்.
| மூலதனம் ஆதாயங்கள் | முதலீட்டை வைத்திருக்கும் லாபம் | வரிவிதிப்பு |
|---|---|---|
| குறுகிய காலம்முதலீட்டு வரவுகள் | 36 மாதங்களுக்கும் குறைவானது | தனிநபரின் வரி அடுக்கு படி |
| நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள் | 36 மாதங்களுக்கு மேல் | குறியீட்டு நன்மைகளுடன் 20% |
நீண்ட கால பாண்ட் ஃபண்டுகளில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
முதலீட்டாளர்கள் இரண்டு வழிகளில் முதலீடு செய்யலாம்-எஸ்ஐபி அல்லது மொத்த தொகை. சராசரி முதலீட்டாளர்களுக்கு, SIP (முறையான முதலீட்டுத் திட்டம்) மிகவும் சாத்தியமான விருப்பமாகும். இது உங்களுக்கு மாதாந்திர/காலாண்டு/வருடாந்திர முதலீடு செய்வதற்கான முறையான விருப்பத்தை வழங்குகிறதுஅடிப்படை. மொத்தமாக, முதலீட்டாளர்கள் திட்டத்தில் ஒரு முறை முன்பணமாக கணிசமான தொகையை முதலீடு செய்ய வேண்டும். மொத்தத் தொகைக்கான குறைந்தபட்ச முதலீட்டுத் தொகை INR 5000, அதேசமயம் SIPக்கு 500 ரூபாய்.
2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த நீண்ட கால பாண்ட் நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity IDFC Government Securities Fund - Investment Plan Growth ₹34.0237
↓ -0.02 ₹3,819 5,000 1,000 -0.1 2.9 10.5 6.1 6.8 7.12% 11Y 9M 22D 28Y 6M 25D DSP BlackRock Government Securities Fund Growth ₹92.1487
↓ -0.08 ₹1,835 1,000 500 0.5 3.5 10.2 6.5 7.1 7.04% 11Y 11M 1D Axis Gilt Fund Growth ₹24.4835
↓ -0.01 ₹922 5,000 1,000 0.8 4 10 6.4 7.1 7.05% 10Y 3M 25Y 4M 10D Invesco India Gilt Fund Growth ₹2,727.67
↓ -1.51 ₹1,355 5,000 100 0.2 3.2 9.8 6.2 6.6 7.09% 11Y 18D 28Y 5M 12D Edelweiss Government Securities Fund Growth ₹23.6347
↓ -0.01 ₹178 5,000 1,000 0.5 3.5 9.7 6.1 6.2 7.04% 9Y 10M 13D 21Y 8M 11D Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund Growth ₹78.1467
↓ -0.03 ₹2,177 1,000 1,000 0.4 3.4 9 5.9 7.1 6.94% 8Y 5M 5D 17Y 9M 11D PGIM India Gilt Fund Growth ₹29.0455
↓ -0.01 ₹116 5,000 1,000 0.5 3.4 8.9 5.7 6.6 6.99% 8Y 5M 26D 16Y 9M 4D Nippon India Gilt Securities Fund Growth ₹36.6263
↓ -0.01 ₹2,132 5,000 100 0.5 3.6 8.9 5.8 6.7 7.05% 9Y 5M 16D 21Y 4M 20D SBI Magnum Gilt Fund Growth ₹63.3414
↓ -0.02 ₹10,979 5,000 500 0.5 3.5 8.9 6.8 7.6 7.06% 10Y 2M 19D 25Y 7M 6D UTI Gilt Fund Growth ₹60.2431
↓ -0.03 ₹645 5,000 500 0.6 3.7 8.8 6.1 6.7 7.01% 10Y 1M 17D 23Y 1M 10D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 24
IDFC – GSF -IP is an open ended dedicated gilt scheme with an objective to generate optimal returns with high liquidity by investing in Government Securities.However there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Government Securities Fund - Investment Plan is a Debt - Government Bond fund was launched on 3 Dec 08. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for IDFC Government Securities Fund - Investment Plan Returns up to 1 year are on The Scheme aims to generate returns through investments in Central Govt Securities. DSP BlackRock Government Securities Fund is a Debt - Government Bond fund was launched on 30 Sep 99. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Government Securities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Axis Constant Maturity 10 Year Fund) To generate returns similar to that of 10 year government bonds. Axis Gilt Fund is a Debt - Government Bond fund was launched on 23 Jan 12. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Axis Gilt Fund Returns up to 1 year are on The objective of the Scheme is to generate optimal returns by investing in a portfolio of securities issued and guaranteed by Central and State Government. Invesco India Gilt Fund is a Debt - Government Bond fund was launched on 9 Feb 08. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Invesco India Gilt Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate income through investment in Securities of various maturities issued and/or created by the Central Government and State Governments of India. However, there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized Edelweiss Government Securities Fund is a Debt - Government Bond fund was launched on 13 Feb 14. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Government Securities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Gilt Plus Fund - PF Plan) An Open - ended government securities scheme with the objective to generate income and capital appreciation through investments exclusively in Government Securities. Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund is a Debt - Government Bond fund was launched on 12 Oct 99. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund Returns up to 1 year are on To generate reasonable returns by investing in Central/State Government securities of various maturities. PGIM India Gilt Fund is a Debt - Government Bond fund was launched on 27 Oct 08. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for PGIM India Gilt Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate optimal credit risk-free returns by investing in a portfolio of securities issued and guaranteed by the Central Government and State Government. Nippon India Gilt Securities Fund is a Debt - Government Bond fund was launched on 22 Aug 08. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Nippon India Gilt Securities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Plan) To provide the investors with returns generated through investments in government securities issued by the Central Government and / or a State Government SBI Magnum Gilt Fund is a Debt - Government Bond fund was launched on 30 Dec 00. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for SBI Magnum Gilt Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Gilt Advantage Fund- LTP) To generate credit risk-free return through investment in sovereign securities issued by the Central Government and / or a State Government and / or any security unconditionally guaranteed by the Central Government and / or a State Government for repayment of principal and interest. However there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. UTI Gilt Fund is a Debt - Government Bond fund was launched on 21 Jan 02. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for UTI Gilt Fund Returns up to 1 year are on 1. IDFC Government Securities Fund - Investment Plan
CAGR/Annualized return of 7.9% since its launch. Ranked 14 in Government Bond category. Return for 2023 was 6.8% , 2022 was 1.4% and 2021 was 2.1% . IDFC Government Securities Fund - Investment Plan
Growth Launch Date 3 Dec 08 NAV (24 Dec 24) ₹34.0237 ↓ -0.02 (-0.06 %) Net Assets (Cr) ₹3,819 on 15 Dec 24 Category Debt - Government Bond AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.19 Sharpe Ratio 1.16 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.12% Effective Maturity 28 Years 6 Months 25 Days Modified Duration 11 Years 9 Months 22 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,371 30 Nov 21 ₹11,689 30 Nov 22 ₹11,804 30 Nov 23 ₹12,458 30 Nov 24 ₹13,927 Returns for IDFC Government Securities Fund - Investment Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month -0.1% 6 Month 2.9% 1 Year 10.5% 3 Year 6.1% 5 Year 6.8% 10 Year 15 Year Since launch 7.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.8% 2022 1.4% 2021 2.1% 2020 13.7% 2019 13.3% 2018 7.8% 2017 3.1% 2016 13.9% 2015 6% 2014 16.5% Fund Manager information for IDFC Government Securities Fund - Investment Plan
Name Since Tenure Suyash Choudhary 15 Oct 10 14.14 Yr. Brijesh Shah 10 Jun 24 0.48 Yr. Data below for IDFC Government Securities Fund - Investment Plan as on 15 Dec 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.82% Debt 97.18% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 97.18% Cash Equivalent 2.82% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -97% ₹3,190 Cr 308,800,000
↑ 8,100,000 7.17% Govt Stock 2028
Sovereign Bonds | -0% ₹0 Cr 6,300 Net Current Assets
Net Current Assets | -3% ₹91 Cr Triparty Repo Trp_181124
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹1 Cr Cash Margin - Ccil
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr 2. DSP BlackRock Government Securities Fund
CAGR/Annualized return of 9.2% since its launch. Ranked 9 in Government Bond category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 2.7% and 2021 was 3.1% . DSP BlackRock Government Securities Fund
Growth Launch Date 30 Sep 99 NAV (24 Dec 24) ₹92.1487 ↓ -0.08 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹1,835 on 30 Nov 24 Category Debt - Government Bond AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.1 Sharpe Ratio 1.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-7 Days (0.1%),7 Days and above(NIL) Yield to Maturity 7.04% Effective Maturity Modified Duration 11 Years 11 Months 1 Day Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,283 30 Nov 21 ₹11,699 30 Nov 22 ₹11,970 30 Nov 23 ₹12,670 30 Nov 24 ₹14,070 Returns for DSP BlackRock Government Securities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 0.5% 6 Month 3.5% 1 Year 10.2% 3 Year 6.5% 5 Year 7.1% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 2.7% 2021 3.1% 2020 13.1% 2019 12.5% 2018 7.4% 2017 1.4% 2016 15.3% 2015 6.2% 2014 15% Fund Manager information for DSP BlackRock Government Securities Fund
Name Since Tenure Sandeep Yadav 1 Aug 24 0.33 Yr. Shantanu Godambe 1 Jun 23 1.5 Yr. Data below for DSP BlackRock Government Securities Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.17% Debt 93.83% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 93.83% Cash Equivalent 6.17% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -42% ₹652 Cr 62,500,000
↑ 11,500,000 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -20% ₹314 Cr 29,500,000 7.12% State Government Of Maharashtra 2043
Sovereign Bonds | -13% ₹201 Cr 20,000,000 7.14% Madhya Pradesh SDL 2043
Sovereign Bonds | -8% ₹126 Cr 12,500,000 7.26% Maharashtra SDL 2050
Sovereign Bonds | -7% ₹102 Cr 10,000,000 7.85% MP Sdl 2032
Sovereign Bonds | -3% ₹54 Cr 5,000,000 7.22% Maharashtra SDL 2049
Sovereign Bonds | -1% ₹15 Cr 1,500,000 Net Receivables/Payables
CBLO | -4% ₹61 Cr Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹35 Cr 7.09% Govt Stock 2054
Sovereign Bonds | -₹0 Cr 00
↓ -11,000,000 3. Axis Gilt Fund
CAGR/Annualized return of 7.2% since its launch. Ranked 16 in Government Bond category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 2.4% and 2021 was 2.4% . Axis Gilt Fund
Growth Launch Date 23 Jan 12 NAV (24 Dec 24) ₹24.4835 ↓ -0.01 (-0.03 %) Net Assets (Cr) ₹922 on 30 Nov 24 Category Debt - Government Bond AMC Axis Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.79 Sharpe Ratio 1.56 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.05% Effective Maturity 25 Years 4 Months 10 Days Modified Duration 10 Years 3 Months Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,277 30 Nov 21 ₹11,653 30 Nov 22 ₹11,863 30 Nov 23 ₹12,552 30 Nov 24 ₹13,927 Returns for Axis Gilt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 0.8% 6 Month 4% 1 Year 10% 3 Year 6.4% 5 Year 6.9% 10 Year 15 Year Since launch 7.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 2.4% 2021 2.4% 2020 13.1% 2019 12% 2018 5.3% 2017 1.4% 2016 13.7% 2015 6.3% 2014 15% Fund Manager information for Axis Gilt Fund
Name Since Tenure Devang Shah 5 Nov 12 12.08 Yr. Sachin Jain 1 Feb 23 1.83 Yr. Data below for Axis Gilt Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.56% Debt 91.44% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 91.44% Cash Equivalent 8.56% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -21% ₹145 Cr 14,000,000
↑ 6,000,000 7.09% Govt Stock 2054
Sovereign Bonds | -20% ₹136 Cr 13,500,000
↓ -1,000,000 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -14% ₹97 Cr 9,500,000
↑ 1,000,000 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -10% ₹67 Cr 6,500,000
↓ -1,500,000 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -8% ₹59 Cr 5,800,000
↑ 2,000,000 7.23% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -7% ₹51 Cr 5,000,000
↑ 1,901,300 7.32% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -4% ₹31 Cr 3,000,000 India (Republic of) 6.92%
Sovereign Bonds | -4% ₹25 Cr 2,500,000
↑ 2,500,000 Maharashtra (Government of) 7.45%
- | -2% ₹11 Cr 1,083,700 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -1% ₹7 Cr 700,000 4. Invesco India Gilt Fund
CAGR/Annualized return of 6.1% since its launch. Ranked 10 in Government Bond category. Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 2.3% and 2021 was 0.7% . Invesco India Gilt Fund
Growth Launch Date 9 Feb 08 NAV (24 Dec 24) ₹2,727.67 ↓ -1.51 (-0.06 %) Net Assets (Cr) ₹1,355 on 30 Nov 24 Category Debt - Government Bond AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.2 Sharpe Ratio 1.17 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.09% Effective Maturity 28 Years 5 Months 12 Days Modified Duration 11 Years 18 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,764 30 Nov 21 ₹10,900 30 Nov 22 ₹11,103 30 Nov 23 ₹11,708 30 Nov 24 ₹12,996 Returns for Invesco India Gilt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 0.2% 6 Month 3.2% 1 Year 9.8% 3 Year 6.2% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.6% 2022 2.3% 2021 0.7% 2020 8.2% 2019 9.6% 2018 6.2% 2017 1.2% 2016 16.6% 2015 4.2% 2014 17% Fund Manager information for Invesco India Gilt Fund
Name Since Tenure Krishna Cheemalapati 27 Jul 21 3.35 Yr. Vikas Garg 26 Sep 20 4.18 Yr. Data below for Invesco India Gilt Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5% Debt 95% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 95.51% Cash Equivalent 4.49% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -23% ₹318 Cr 30,531,000
↑ 6,500,000 7.09% Govt Stock 2054
Sovereign Bonds | -22% ₹298 Cr 29,500,000
↑ 2,500,000 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -21% ₹285 Cr 27,500,000 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -7% ₹92 Cr 9,000,000
↓ -2,500,000 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -6% ₹75 Cr 7,512,900
↑ 7,500,000 7.46% Govt Stock 2073
Sovereign Bonds | -5% ₹74 Cr 7,000,000 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -5% ₹72 Cr 7,000,000
↑ 1,500,000 7.23% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -3% ₹41 Cr 4,000,000
↓ -1,000,000 India (Republic of) 7.09%
Sovereign Bonds | -2% ₹32 Cr 3,214,400
↑ 3,214,400 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -12% ₹163 Cr 5. Edelweiss Government Securities Fund
CAGR/Annualized return of 8.2% since its launch. Ranked 18 in Government Bond category. Return for 2023 was 6.2% , 2022 was 2.5% and 2021 was 4.1% . Edelweiss Government Securities Fund
Growth Launch Date 13 Feb 14 NAV (24 Dec 24) ₹23.6347 ↓ -0.01 (-0.03 %) Net Assets (Cr) ₹178 on 30 Nov 24 Category Debt - Government Bond AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.21 Sharpe Ratio 1.32 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 7.04% Effective Maturity 21 Years 8 Months 11 Days Modified Duration 9 Years 10 Months 13 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,287 30 Nov 21 ₹11,832 30 Nov 22 ₹12,095 30 Nov 23 ₹12,709 30 Nov 24 ₹14,071 Returns for Edelweiss Government Securities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 0.5% 6 Month 3.5% 1 Year 9.7% 3 Year 6.1% 5 Year 7.2% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.2% 2022 2.5% 2021 4.1% 2020 13.6% 2019 10.7% 2018 6.8% 2017 4.2% 2016 12.5% 2015 5.8% 2014 Fund Manager information for Edelweiss Government Securities Fund
Name Since Tenure Rahul Dedhia 23 Nov 21 3.02 Yr. Hetul Raval 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for Edelweiss Government Securities Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.35% Debt 96.65% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 96.65% Cash Equivalent 3.35% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -42% ₹83 Cr 8,000,000 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -16% ₹31 Cr 3,000,000 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -16% ₹30 Cr 3,000,000
↓ -2,000,000 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -13% ₹25 Cr 2,500,000
↑ 2,500,000 7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -11% ₹21 Cr 2,000,000
↑ 2,000,000 08.38 GJ Sdl 2029
Sovereign Bonds | -0% ₹0 Cr 9,100 Accrued Interest
CBLO | -2% ₹4 Cr Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹3 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr 6. Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund
CAGR/Annualized return of 8.5% since its launch. Ranked 4 in Government Bond category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 1.7% and 2021 was 3.6% . Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund
Growth Launch Date 12 Oct 99 NAV (24 Dec 24) ₹78.1467 ↓ -0.03 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹2,177 on 15 Dec 24 Category Debt - Government Bond AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.05 Sharpe Ratio 1.13 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-90 Days (0.5%),90 Days and above(NIL) Yield to Maturity 6.94% Effective Maturity 17 Years 9 Months 11 Days Modified Duration 8 Years 5 Months 5 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,137 30 Nov 21 ₹11,600 30 Nov 22 ₹11,754 30 Nov 23 ₹12,462 30 Nov 24 ₹13,723 Returns for Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 0.4% 6 Month 3.4% 1 Year 9% 3 Year 5.9% 5 Year 6.6% 10 Year 15 Year Since launch 8.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 1.7% 2021 3.6% 2020 12.1% 2019 11% 2018 6.9% 2017 4.4% 2016 16.7% 2015 5.7% 2014 19.9% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund
Name Since Tenure Bhupesh Bameta 6 Aug 20 4.32 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund as on 15 Dec 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.15% Debt 96.85% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 96.85% Cash Equivalent 3.15% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -54% ₹1,149 Cr 111,179,750
↑ 2,500,000 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -27% ₹575 Cr 56,500,000
↑ 6,000,000 7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -10% ₹220 Cr 21,525,000
↓ -6,000,000 7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -3% ₹69 Cr 6,606,200
↑ 6,606,200 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -2% ₹35 Cr 3,423,050
↓ -1,500,000 5.63% Govt Stock 2026
Sovereign Bonds | -0% ₹1 Cr 65,000 Net Receivables / (Payables)
CBLO | -3% ₹67 Cr 7. PGIM India Gilt Fund
CAGR/Annualized return of 6.8% since its launch. Ranked 15 in Government Bond category. Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 1.8% and 2021 was 2.9% . PGIM India Gilt Fund
Growth Launch Date 27 Oct 08 NAV (24 Dec 24) ₹29.0455 ↓ -0.01 (-0.05 %) Net Assets (Cr) ₹116 on 30 Nov 24 Category Debt - Government Bond AMC Pramerica Asset Managers Private Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.46 Sharpe Ratio 0.99 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.99% Effective Maturity 16 Years 9 Months 4 Days Modified Duration 8 Years 5 Months 26 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,926 30 Nov 21 ₹11,295 30 Nov 22 ₹11,454 30 Nov 23 ₹12,105 30 Nov 24 ₹13,283 Returns for PGIM India Gilt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 0.5% 6 Month 3.4% 1 Year 8.9% 3 Year 5.7% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.6% 2022 1.8% 2021 2.9% 2020 9.4% 2019 10.1% 2018 5.9% 2017 4% 2016 12.6% 2015 7.1% 2014 14.5% Fund Manager information for PGIM India Gilt Fund
Name Since Tenure Bhupesh Kalyani 13 Sep 22 2.22 Yr. Puneet Pal 13 Dec 17 6.97 Yr. Data below for PGIM India Gilt Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.86% Debt 89.14% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 89.14% Cash Equivalent 10.86% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.23% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -24% ₹27 Cr 2,675,000
↑ 250,000 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -22% ₹25 Cr 2,441,667 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -13% ₹15 Cr 1,500,000
↓ -500,000 7.09% Govt Stock 2054
Sovereign Bonds | -11% ₹13 Cr 1,310,084
↓ -441,996 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -9% ₹11 Cr 1,078,895 7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -3% ₹4 Cr 352,063 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -3% ₹3 Cr 334,000 8.28% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -2% ₹3 Cr 270,000 7.26% Govt Stock 2032
Sovereign Bonds | -1% ₹1 Cr 75,000 7.41% Govt Stock 2036
Sovereign Bonds | -0% ₹1 Cr 53,334 8. Nippon India Gilt Securities Fund
CAGR/Annualized return of 8.2% since its launch. Ranked 2 in Government Bond category. Return for 2023 was 6.7% , 2022 was 2.1% and 2021 was 1.8% . Nippon India Gilt Securities Fund
Growth Launch Date 22 Aug 08 NAV (24 Dec 24) ₹36.6263 ↓ -0.01 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹2,132 on 30 Nov 24 Category Debt - Government Bond AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.42 Sharpe Ratio 1.09 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-15 Days (0.25%),15 Days and above(NIL) Yield to Maturity 7.05% Effective Maturity 21 Years 4 Months 20 Days Modified Duration 9 Years 5 Months 16 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,110 30 Nov 21 ₹11,416 30 Nov 22 ₹11,573 30 Nov 23 ₹12,228 30 Nov 24 ₹13,425 Returns for Nippon India Gilt Securities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 0.5% 6 Month 3.6% 1 Year 8.9% 3 Year 5.8% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.7% 2022 2.1% 2021 1.8% 2020 11.2% 2019 12.4% 2018 8% 2017 3.4% 2016 17% 2015 6.2% 2014 18.6% Fund Manager information for Nippon India Gilt Securities Fund
Name Since Tenure Pranay Sinha 31 Mar 21 3.67 Yr. Kinjal Desai 31 Oct 21 3.09 Yr. Data below for Nippon India Gilt Securities Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.37% Debt 96.63% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 96.63% Cash Equivalent 3.37% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -15% ₹317 Cr 31,000,000 7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -15% ₹307 Cr 29,500,000
↑ 2,500,000 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -11% ₹238 Cr 23,000,000 7.09% Govt Stock 2054
Sovereign Bonds | -11% ₹227 Cr 22,500,000
↑ 5,000,000 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -8% ₹174 Cr 16,965,200
↑ 5,000,000 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -7% ₹154 Cr 15,000,000 7.25% Govt Stock 2063
Sovereign Bonds | -7% ₹144 Cr 14,000,000 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -4% ₹85 Cr 8,500,000 7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -3% ₹62 Cr 6,065,600
↓ -7,000,000 6.8% Govt Stock 2060
Sovereign Bonds | -3% ₹58 Cr 6,000,000 9. SBI Magnum Gilt Fund
CAGR/Annualized return of 8% since its launch. Ranked 3 in Government Bond category. Return for 2023 was 7.6% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3% . SBI Magnum Gilt Fund
Growth Launch Date 30 Dec 00 NAV (24 Dec 24) ₹63.3414 ↓ -0.02 (-0.03 %) Net Assets (Cr) ₹10,979 on 30 Nov 24 Category Debt - Government Bond AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 1.03 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.06% Effective Maturity 25 Years 7 Months 6 Days Modified Duration 10 Years 2 Months 19 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,204 30 Nov 21 ₹11,568 30 Nov 22 ₹12,021 30 Nov 23 ₹12,861 30 Nov 24 ₹14,094 Returns for SBI Magnum Gilt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 0.5% 6 Month 3.5% 1 Year 8.9% 3 Year 6.8% 5 Year 7% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.6% 2022 4.2% 2021 3% 2020 11.7% 2019 13.1% 2018 5.1% 2017 3.9% 2016 16.3% 2015 7.3% 2014 19.9% Fund Manager information for SBI Magnum Gilt Fund
Name Since Tenure Rajeev Radhakrishnan 1 Nov 23 1.08 Yr. Tejas Soman 1 Dec 23 1 Yr. Data below for SBI Magnum Gilt Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.39% Debt 97.61% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 97.61% Cash Equivalent 2.39% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -44% ₹4,869 Cr 468,000,000
↑ 35,000,000 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -22% ₹2,453 Cr 240,103,800 7.23% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -15% ₹1,684 Cr 163,000,000
↓ -50,000,000 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -8% ₹911 Cr 88,000,000 7.93% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -2% ₹242 Cr 23,500,000 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -2% ₹229 Cr 22,835,300
↑ 12,633,900 7.25% Govt Stock 2063
Sovereign Bonds | -2% ₹190 Cr 18,500,000 7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -1% ₹139 Cr 13,500,000
↓ -1,500,000 Treps
CBLO/Reverse Repo | -6% ₹653 Cr Net Receivable / Payable
CBLO | -4% -₹390 Cr 10. UTI Gilt Fund
CAGR/Annualized return of 8.1% since its launch. Ranked 7 in Government Bond category. Return for 2023 was 6.7% , 2022 was 2.9% and 2021 was 2.3% . UTI Gilt Fund
Growth Launch Date 21 Jan 02 NAV (24 Dec 24) ₹60.2431 ↓ -0.03 (-0.06 %) Net Assets (Cr) ₹645 on 30 Nov 24 Category Debt - Government Bond AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio 1.11 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.01% Effective Maturity 23 Years 1 Month 10 Days Modified Duration 10 Years 1 Month 17 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,985 30 Nov 21 ₹11,308 30 Nov 22 ₹11,550 30 Nov 23 ₹12,240 30 Nov 24 ₹13,421 Returns for UTI Gilt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 0.6% 6 Month 3.7% 1 Year 8.8% 3 Year 6.1% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.7% 2022 2.9% 2021 2.3% 2020 10.3% 2019 11.8% 2018 6.3% 2017 4.3% 2016 15.5% 2015 6.1% 2014 19.8% Fund Manager information for UTI Gilt Fund
Name Since Tenure Sudhir Agarwal 1 Dec 21 3 Yr. Data below for UTI Gilt Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.52% Debt 97.48% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 97.48% Cash Equivalent 2.52% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -19% ₹120 Cr 1,200,000,000
↑ 1,200,000,000 7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -19% ₹120 Cr 1,150,000,000 7.23% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -16% ₹103 Cr 1,000,000,000 7.09% Govt Stock 2054
Sovereign Bonds | -16% ₹101 Cr 1,000,000,000
↑ 450,000,000 Government Of India 6.92%
Sovereign Bonds | -12% ₹80 Cr 800,000,000 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -7% ₹47 Cr 450,000,000 7.46% Govt Stock 2073
Sovereign Bonds | -5% ₹32 Cr 300,000,000 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -4% ₹26 Cr 250,000,000
↓ -1,200,000,000 Net Current Assets
Net Current Assets | -2% ₹14 Cr Clearing Corporation Of India Ltd. Std - Margin
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹2 Cr 00
ஆன்லைனில் நீண்ட கால பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (பான், ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved