Table of Contents
Top 6 Funds
ఈక్విటీ ఫండ్ అనేది ప్రధానంగా స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టే మ్యూచువల్ ఫండ్. ఇది చురుకుగా లేదా నిష్క్రియంగా (ఇండెక్స్ ఫండ్) నిర్వహించబడుతుంది. వీటిని స్టాక్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారు.
ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఎప్పుడు ఎంపిక వాహనం ఉండాలిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు గత కొన్ని సంవత్సరాలలో పెట్టుబడిదారులకు భారీ లాభాలను సృష్టించినందున దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం. కానీ పెట్టుబడిదారుల ముందు విస్తృత ఎంపిక ఉన్నందున, సరైన ఈక్విటీ ఫండ్ను ఎంచుకోవడం చాలా క్లిష్టమైనది.
సరైన గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక చర్యలతో (క్రింద చర్చించబడింది), ఉత్తమమైన ఈక్విటీని ఆదర్శంగా ఎంచుకోవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి పెట్టడానికి.
స్టాక్లు అన్ని ప్రధాన ఎక్స్ఛేంజీలలో చురుకుగా వర్తకం చేయబడినందున, ప్రతిరోజూ, ఇది ఈక్విటీ ఫండ్లను అత్యంత ద్రవ పెట్టుబడిగా చేస్తుంది. ఇది పెట్టుబడిదారులకు, వారి స్టాక్లను బట్టి కొనుగోలు మరియు విక్రయించే సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుందిసంత పరిస్థితి. ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, డబ్బు సాధారణంగా మీకే జమ అవుతుందిబ్యాంక్ 3 రోజుల్లో ఖాతా.
బ్లూ-చిప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన పెట్టుబడిదారులు స్థిరంగా సంపాదించవచ్చుఆదాయం డివిడెండ్ల రూపంలో. అస్థిరమైన మార్కెట్ పరిస్థితులలో కూడా ఇటువంటి కంపెనీలు సాధారణంగా సాధారణ డివిడెండ్లను చెల్లిస్తాయి, సాధారణంగా త్రైమాసికానికి చెల్లించబడతాయి. వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్ఫోలియోను కలిగి ఉండటం వల్ల పెట్టుబడిదారులకు సంవత్సరంలో స్థిరమైన డివిడెండ్ ఆదాయాన్ని అందించవచ్చు.
అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్తో ఇన్వెస్టర్లు క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా తమ పోర్ట్ఫోలియోను వైవిధ్యపరచవచ్చు. వారు వివిధ ఆర్థిక రంగాల స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని దీని అర్థం. కాబట్టి, ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ విలువలో పడిపోయినప్పటికీ, మార్కెట్ పరిస్థితిని బట్టి ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఇతరులు పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడవచ్చు.
అనేక విధాలుగా, ఈక్విటీ ఫండ్లు పెట్టుబడిదారులకు అనువైన పెట్టుబడి సాధనాలు, ఇవి ఆర్థిక పెట్టుబడిలో అంతగా అవగాహన లేని లేదా పెద్ద మొత్తంలో కలిగి ఉండవు.రాజధాని దానితో పెట్టుబడి పెట్టాలి. అవి చాలా మందికి ఆచరణాత్మక పెట్టుబడులు.
చిన్న వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులకు ఈక్విటీ ఫండ్లను అత్యంత అనుకూలం చేసే లక్షణాలు ఫండ్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ మరియు ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క షేర్లను పొందేందుకు అవసరమైన సాపేక్షంగా తక్కువ మొత్తంలో మూలధనం ఫలితంగా వచ్చే నష్టాన్ని తగ్గించడం. ఒక వ్యక్తికి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి మూలధనం అవసరమవుతుందిపెట్టుబడిదారుడు డైరెక్ట్ స్టాక్ హోల్డింగ్స్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో యొక్క డైవర్సిఫికేషన్ ద్వారా అదే స్థాయిలో రిస్క్ తగ్గింపును సాధించడానికి. చిన్న పెట్టుబడిదారుల మూలధనాన్ని పూలింగ్ చేయడం వల్ల ప్రతి పెట్టుబడిదారుడికి పెద్ద మూలధన అవసరాలతో భారం పడకుండా ఈక్విటీ ఫండ్ ప్రభావవంతంగా మారడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క ధర ఫండ్ యొక్క నికర ఆస్తి విలువపై ఆధారపడి ఉంటుంది (కాదు) దాని బాధ్యతలు తక్కువ. మరింత వైవిధ్యభరితమైన ఫండ్ అంటే మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోపై మరియు ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క షేర్ ధరపై ఒక వ్యక్తి స్టాక్ యొక్క ప్రతికూల ధరల కదలిక తక్కువ ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
ఈక్విటీ ఫండ్లు అనుభవజ్ఞులైన ప్రొఫెషనల్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్లచే నిర్వహించబడతాయి మరియు వాటి గత పనితీరు పబ్లిక్ రికార్డ్కు సంబంధించినది. ఈక్విటీ ఫండ్స్ కోసం పారదర్శకత మరియు రిపోర్టింగ్ అవసరాలు సెక్యూరిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI)
Talk to our investment specialist
ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దాని రకాలను బట్టి వర్గీకరించబడ్డాయి-ELSS,లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్,రంగ నిధులు మరియుబ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹84.8386
↑ 0.28 ₹34,105 -3.3 5.1 28.5 18.4 19.2 32.1 HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,088.15
↑ 3.16 ₹36,467 -4.9 4.3 23.2 15.9 16.9 30 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹103.22
↑ 0.21 ₹63,670 -3.3 5.3 27.7 15.7 18.8 27.4 DSP BlackRock TOP 100 Equity Growth ₹449.33
↑ 2.45 ₹4,470 -1 10.5 31.1 15 15.2 26.6 BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹213.44
↑ 0.75 ₹2,349 -5.5 4.3 29.6 14.3 17.2 24.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹95.534
↑ 0.91 ₹7,677 -0.7 14.9 42.4 22.7 28.9 38.4 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹160.93
↑ 1.58 ₹5,625 1.2 15.6 43.6 21.6 26.8 34.1 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹418.132
↑ 1.69 ₹4,444 -4.4 3.8 29.7 18.7 24.5 40.5 ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹275.8
↑ 2.40 ₹6,330 -3.6 4.6 36.9 18.3 23.9 32.8 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹97.8143
↑ 0.53 ₹2,143 -5.2 5.9 31 18 24.7 32.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹169.046
↑ 1.79 ₹61,027 -3.5 7.1 32.5 26 34.6 48.9 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹83.7283
↑ 0.94 ₹17,306 -2.1 8.4 27.8 23.1 30 46.1 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹171.753
↑ 1.94 ₹13,944 -5.9 4.5 27.2 22.7 28.5 52.1 IDBI Small Cap Fund Growth ₹31.8163
↑ 0.41 ₹386 -2.4 12.9 39.9 22.2 28.8 33.4 HDFC Small Cap Fund Growth ₹134.072
↑ 1.11 ₹33,504 -3.6 7.1 23.9 21.8 28.5 44.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Principal Emerging Bluechip Fund Growth ₹183.316
↑ 2.03 ₹3,124 2.9 13.6 38.9 21.9 19.2 IDFC Core Equity Fund Growth ₹125.494
↑ 0.70 ₹6,917 -5.1 7.2 36.8 21.3 22.8 36.2 Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹90.44
↑ 0.68 ₹6,149 -0.7 12.1 39.4 19.3 20.2 31.6 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹919.6
↑ 1.78 ₹17,120 -3.5 5.2 31.8 19.1 22.9 29.9 UTI Core Equity Fund Growth ₹171.003
↑ 0.90 ₹3,976 -3.4 10.6 35.6 18.9 23.2 34.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Dec 21
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹51.3947
↑ 0.75 ₹4,074 0.6 14.6 49.6 23.2 22.7 37 SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹419.803
↑ 1.73 ₹27,559 -4.6 6.5 39.8 22.2 23.9 40 IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,312.29
↑ 5.58 ₹15,935 -2.1 7.7 33.8 20.4 20.6 33.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Multicap Fund Growth ₹99.9348
↑ 0.50 ₹4,722 -5.6 5.1 40.7 23.7 23.6 40 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹284.292
↑ 2.04 ₹38,678 -2.5 5.8 33.6 23.7 24.1 38.1 HDFC Equity Fund Growth ₹1,840.22
↑ 5.78 ₹64,929 -0.1 9.8 35.1 22.6 22.5 30.6 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹59.4739
↑ 0.81 ₹12,024 4 16 45 18.8 17.3 31 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹757.42
↑ 2.10 ₹14,152 -3.5 6.8 32.4 18.3 20.8 35.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹49.1207
↑ 0.72 ₹786 -4.6 10 56.9 29.9 27.1 44.4 SBI PSU Fund Growth ₹30.661
↑ 0.02 ₹4,471 -9.6 -3.4 49.8 33 23.5 54 Canara Robeco Infrastructure Growth ₹153.42
↑ 0.96 ₹848 -5.4 3 48.9 26.5 28.2 41.2 IDFC Infrastructure Fund Growth ₹50.145
↑ 0.66 ₹1,777 -10 1.5 48.6 26.6 29.2 50.3 Franklin India Opportunities Fund Growth ₹240.395
↑ 0.90 ₹5,623 -4 5.7 48.2 24 26.9 53.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) HDFC Focused 30 Fund Growth ₹213.464
↑ 0.50 ₹14,969 0.8 10.1 34.9 23 22.3 29.6 ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹83.62
↑ 0.23 ₹9,867 -3.5 7.2 35.4 18.4 23.3 28.3 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹102.961
↑ 0.42 ₹12,068 -4.1 5 26.8 15.2 19.7 23.5 DSP BlackRock Focus Fund Growth ₹51.983
↑ 0.29 ₹2,546 -1.8 9 29.1 14.2 15.6 34.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹49.06
↑ 0.12 ₹4,875 -4.9 4.8 34.7 22.7 25.5 38.8 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹445.91
↑ 2.03 ₹1,540 -6.4 6.8 30.2 20.3 22.9 40.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹136.747
↑ 0.70 ₹2,414 -7.3 5 33.9 18.5 24.5 33.3 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹172.963
↑ 1.16 ₹4,198 -5 12.1 37.7 16.6 21.4 35.4 Principal Dividend Yield Fund Growth ₹133.825
↑ 0.71 ₹933 -5.3 4.2 27.3 15.7 19.8 34 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Value Fund Growth ₹98.3616
↑ 0.65 ₹1,067 -8.4 3.5 33.4 23 24 47.7 L&T India Value Fund Growth ₹104.85
↑ 0.60 ₹13,603 -2.4 6.7 34.2 21.6 24.1 39.4 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹438.18
↑ 0.71 ₹49,104 -3.2 8.3 31.2 21 25.3 31.4 Nippon India Value Fund Growth ₹215.373
↑ 0.82 ₹8,542 -3.8 5.8 34.9 20.1 23.7 42.4 Tata Equity PE Fund Growth ₹344.337
↑ 2.24 ₹8,681 -5.2 5.4 33.4 19.5 20.3 37 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24
* క్రింద జాబితా ఉందిఈక్విటీ ఫండ్స్
కలిగిAUM >= 50 కోట్లు
అత్యుత్తమ రాబడిని కలిగి ఉందిగత 1 సంవత్సరం
.
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 21 Jan 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on T o g e n e r a t e income/capital appreciation by investing in equities and equity related instruments of companies in the infrastructure sector. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Canara Robeco Infrastructure is a Equity - Sectoral fund was launched on 2 Dec 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Canara Robeco Infrastructure Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on 1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized
return of 24.4% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap
category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (19 Nov 24) ₹104.202 ↑ 1.59 (1.55 %) Net Assets (Cr) ₹20,056 on 31 Oct 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 2.88 Information Ratio 1.19 Alpha Ratio 19.69 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.1% 3 Month 4.7% 6 Month 24.3% 1 Year 57.3% 3 Year 32% 5 Year 31.4% 10 Year 15 Year Since launch 24.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.08 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.34 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.08 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.84% Technology 25.23% Industrials 22.07% Financial Services 9.82% Health Care 5.2% Basic Materials 3.46% Real Estate 2.4% Communication Services 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹1,982 Cr 2,600,000
↑ 350,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL9% ₹1,905 Cr 28,983,719
↑ 3,583,719 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,863 Cr 2,875,000
↑ 325,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,612 Cr 3,000,000
↑ 300,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN8% ₹1,612 Cr 50,000,000
↑ 3,226,841 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5329777% ₹1,346 Cr 1,367,958
↑ 1,367,958 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,210 Cr 2,700,000
↑ 232,189 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M5% ₹1,038 Cr 3,805,755
↑ 3,805,755 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹825 Cr 5,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹786 Cr 32,500,000
↑ 7,500,000 2. LIC MF Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 10% since its launch. Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% . LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (19 Nov 24) ₹49.1207 ↑ 0.72 (1.49 %) Net Assets (Cr) ₹786 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2.93 Information Ratio 1.03 Alpha Ratio 26.1 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,857 31 Oct 21 ₹15,041 31 Oct 22 ₹16,473 31 Oct 23 ₹20,435 31 Oct 24 ₹34,608 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.1% 3 Month -4.6% 6 Month 10% 1 Year 56.9% 3 Year 29.9% 5 Year 27.1% 10 Year 15 Year Since launch 10% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% 2015 -6.2% 2014 49.6% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Yogesh Patil 18 Sep 20 4.12 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 52.08% Basic Materials 11.24% Utility 7.02% Consumer Cyclical 6.98% Financial Services 6.04% Technology 2.96% Real Estate 2.5% Communication Services 2.16% Health Care 1.79% Energy 1.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.23% Equity 94.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006554% ₹35 Cr 86,410
↑ 7,043 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP4% ₹29 Cr 65,192
↑ 702 Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER3% ₹26 Cr 328,026
↑ 3,536 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | 5004803% ₹23 Cr 66,145
↑ 713 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5329553% ₹23 Cr 432,722
↑ 149,844 Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL3% ₹22 Cr 47,325
↑ 3,206 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5222753% ₹21 Cr 120,063
↓ -7,340 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5004003% ₹21 Cr 473,536
↑ 66,616 ISGEC Heavy Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5330333% ₹20 Cr 149,711
↑ 1,614 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | 5001033% ₹20 Cr 838,269
↑ 239,812 3. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized
return of 8.1% since its launch. Ranked 31 in Sectoral
category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (19 Nov 24) ₹30.661 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹4,471 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 1.96 Information Ratio -0.44 Alpha Ratio -0.34 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹7,320 31 Oct 21 ₹11,991 31 Oct 22 ₹14,035 31 Oct 23 ₹17,801 31 Oct 24 ₹29,315 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.9% 3 Month -9.6% 6 Month -3.4% 1 Year 49.8% 3 Year 33% 5 Year 23.5% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% 2014 41.5% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 0.42 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.78% Utility 23.95% Energy 17.87% Industrials 10.89% Basic Materials 7.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.36% Equity 96.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN15% ₹679 Cr 8,277,500 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5328989% ₹404 Cr 12,585,554 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321558% ₹367 Cr 18,350,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL8% ₹341 Cr 11,975,000
↑ 1,600,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005476% ₹277 Cr 8,900,000
↑ 700,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325555% ₹222 Cr 5,443,244 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263715% ₹206 Cr 9,300,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321344% ₹196 Cr 7,800,000 Petronet LNG Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5325223% ₹137 Cr 4,100,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE3% ₹133 Cr 3,600,000 4. Motilal Oswal Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 18.1% since its launch. Return for 2023 was 37% , 2022 was 1.8% and 2021 was 32.1% . Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 21 Jan 15 NAV (19 Nov 24) ₹51.3947 ↑ 0.75 (1.48 %) Net Assets (Cr) ₹4,074 on 31 Oct 24 Category Equity - ELSS AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.74 Sharpe Ratio 3.58 Information Ratio 1.56 Alpha Ratio 22.87 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,099 31 Oct 21 ₹14,648 31 Oct 22 ₹14,723 31 Oct 23 ₹17,301 31 Oct 24 ₹28,444 Returns for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.1% 3 Month 0.6% 6 Month 14.6% 1 Year 49.6% 3 Year 23.2% 5 Year 22.7% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37% 2022 1.8% 2021 32.1% 2020 8.8% 2019 13.2% 2018 -8.7% 2017 44% 2016 12.5% 2015 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 11 Dec 23 0.89 Yr. Niket Shah 17 Oct 23 1.04 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.08 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Data below for Motilal Oswal Long Term Equity Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.36% Consumer Cyclical 25.26% Financial Services 17.45% Technology 7.49% Real Estate 6.96% Health Care 5.64% Basic Materials 4.32% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.53% Equity 99.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5002517% ₹303 Cr 425,260 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5433206% ₹259 Cr 10,702,790
↓ -1,075,547 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | KALYANKJIL5% ₹217 Cr 3,296,932 Inox Wind Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | INOXWIND4% ₹178 Cr 7,946,960 Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | FLUOROCHEM4% ₹176 Cr 408,886 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 23 | PRESTIGE4% ₹173 Cr 1,055,205 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | KAYNES4% ₹162 Cr 297,751 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | SUZLON4% ₹161 Cr 24,068,813 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | MCX4% ₹153 Cr 235,083 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | APARINDS4% ₹149 Cr 148,305 5. Canara Robeco Infrastructure
CAGR/Annualized
return of 15.5% since its launch. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 9% and 2021 was 56.1% . Canara Robeco Infrastructure
Growth Launch Date 2 Dec 05 NAV (19 Nov 24) ₹153.42 ↑ 0.96 (0.63 %) Net Assets (Cr) ₹848 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC Canara Robeco Asset Management Co. Ltd. Rating Risk High Expense Ratio 2.47 Sharpe Ratio 2.54 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,008 31 Oct 21 ₹16,390 31 Oct 22 ₹18,486 31 Oct 23 ₹21,810 31 Oct 24 ₹35,302 Returns for Canara Robeco Infrastructure
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8.4% 3 Month -5.4% 6 Month 3% 1 Year 48.9% 3 Year 26.5% 5 Year 28.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.2% 2022 9% 2021 56.1% 2020 9% 2019 2.3% 2018 -19.1% 2017 40.2% 2016 2.1% 2015 6.7% 2014 69.9% Fund Manager information for Canara Robeco Infrastructure
Name Since Tenure Vishal Mishra 26 Jun 21 3.35 Yr. Shridatta Bhandwaldar 29 Sep 18 6.09 Yr. Data below for Canara Robeco Infrastructure as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 47.56% Utility 12.52% Energy 8.52% Technology 7.58% Financial Services 6.13% Basic Materials 5.74% Communication Services 3.16% Real Estate 1.74% Consumer Cyclical 1.68% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.38% Equity 94.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5325555% ₹46 Cr 1,131,666
↑ 100,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 11 | LT5% ₹45 Cr 123,401
↓ -20,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE4% ₹33 Cr 244,750 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 09 | 5328984% ₹31 Cr 977,546 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | POWERINDIA4% ₹30 Cr 21,500
↓ -1,500 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5004003% ₹29 Cr 650,000
↑ 250,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 24 | BHARTIARTL3% ₹27 Cr 166,100 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | SBIN3% ₹26 Cr 320,000 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5328103% ₹26 Cr 565,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 23 | DIXON3% ₹25 Cr 17,450
↑ 2,000 6. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 12.5% since its launch. Ranked 1 in Sectoral
category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (19 Nov 24) ₹50.145 ↑ 0.66 (1.33 %) Net Assets (Cr) ₹1,777 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 2.5 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,539 31 Oct 21 ₹17,121 31 Oct 22 ₹17,400 31 Oct 23 ₹22,341 31 Oct 24 ₹36,843 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8.2% 3 Month -10% 6 Month 1.5% 1 Year 48.6% 3 Year 26.6% 5 Year 29.2% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% 2014 43.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 0.77 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.07 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.4 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 56.68% Utility 11.44% Basic Materials 11.35% Communication Services 4.8% Energy 4.05% Technology 3.27% Financial Services 3.19% Consumer Cyclical 2.56% Health Care 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.15% Equity 98.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS4% ₹82 Cr 443,385 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹75 Cr 4,742,567
↑ 357,667 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE4% ₹67 Cr 226,353 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT3% ₹63 Cr 171,447 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹63 Cr 434,979 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹61 Cr 12,200,218 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹54 Cr 470,125 H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA3% ₹50 Cr 321,984 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL3% ₹49 Cr 289,163 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327143% ₹49 Cr 475,362
↑ 48,240
అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సరైన మార్గం దాని గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక చర్యలను చూడటం.
మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క పనితీరు క్రెడిట్ ఫండ్ మేనేజర్కి ఉంటుంది. ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియో కోసం పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే బాధ్యత ఫండ్ మేనేజర్పై ఉంటుంది. కాబట్టి, పెట్టుబడిదారులు నిర్దిష్ట ఫండ్ మేనేజర్ ద్వారా నిర్వహించబడే ఫండ్ల పనితీరును పరిశీలించాలి, ముఖ్యంగా కఠినమైన మార్కెట్ దశలలో. అలాగే, పెట్టుబడిదారులు ఇలాంటి ఫండ్లను నిర్వహించే అనుభవం ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, ఉదాహరణకు- స్మాల్ మరియు మిడ్ క్యాప్స్. తన కెరీర్లో నిలకడగా ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్ కోసం వెళ్లడం ప్రాధాన్యత ఎంపిక.
పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లను ఎంచుకునే సమయంలో, ఎల్లప్పుడూ ఫండ్ హౌస్ నాణ్యత & కీర్తిని చూడండి. దీర్ఘకాల రికార్డు కలిగిన ఫండ్ హౌస్, నిర్వహణలో ఉన్న పెద్ద ఆస్తులు, స్టార్ ఫండ్లు లేదా మంచి పనితీరు గల ఫండ్ మొదలైనవి పెట్టుబడి పెట్టాలి. అందువల్ల స్థిరమైన ట్రాక్ రికార్డ్తో ఆర్థిక పరిశ్రమలో బలమైన ఉనికిని కలిగి ఉన్న ఫండ్ హౌస్ ఉండాలి. ఆదర్శంగా ప్రాధాన్యతనిస్తారు.
పెట్టుబడిదారుడు కొంత కాలం పాటు ఫండ్స్ పనితీరును సరసమైన అంచనా వేయాలి. అలాగే, 4-5 సంవత్సరాలలో స్థిరంగా దాని బెంచ్మార్క్ను అధిగమించే ఫండ్ కోసం వెళ్లాలని సూచించబడింది, అదనంగా, ప్రతి వ్యవధిని చూసి, ఫండ్ బెంచ్మార్క్ను అధిగమించగలదా లేదా అని చూడాలి.
పెట్టుబడిదారులు ఎల్లప్పుడూ చాలా పెద్దది కాని లేదా పరిమాణంలో చాలా చిన్నది కాని ఫండ్ కోసం వెళ్లాలి. ఫండ్ పరిమాణం మధ్య ఖచ్చితమైన నిర్వచనం మరియు సంబంధం లేనప్పటికీ, చాలా చిన్నది మరియు చాలా పెద్దది రెండూ ఫండ్ పనితీరుకు ఆటంకం కలిగిస్తాయని చెప్పబడింది. కాబట్టి, ఫండ్ను ఎంచుకునే సమయంలో, AUM (అసెట్ అండర్ మేనేజ్మెంట్) కేటగిరీకి సమానంగా ఉండే దాని కోసం వెళ్లడం మంచిది.
మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులు అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ (అస్సెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ) వసూలు చేసే ఆపరేషన్ ఖర్చులు, నిర్వహణ రుసుములు మొదలైన నిర్దిష్ట ఛార్జీలను భరించాలి.AMC) సాధారణంగా, నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే స్కీమ్ల కంటే సక్రియంగా నిర్వహించబడే పథకాలకు వ్యయ నిష్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది (ఉదా.ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లేదాETFలు) SEBI నిబంధనల ప్రకారం, ఈక్విటీ ఫండ్ల ఖర్చు నిష్పత్తి కనిష్టంగా 2.5% ఉంటుంది. అయితే, ఖర్చు నిష్పత్తి అనేది ఫండ్ పనితీరు మొదలైన ఇతర ముఖ్యమైన కారకాలను అధిగమించకూడదు. అధిక వ్యయ నిష్పత్తిని చెల్లించడం మంచిది మంచి మార్జిన్తో తన పోటీదారులను ఓడించగలదని తెలిసి ఫండ్ చేయండి.
ఫండ్ పనితీరును కొలవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన నిష్పత్తులు:
ఆల్ఫా మీ పెట్టుబడి విజయానికి లేదా బెంచ్మార్క్తో పోలిస్తే మెరుగైన పనితీరుకు కొలమానం. ఇది సాధారణ మార్కెట్లో ఫండ్ లేదా స్టాక్ ఎంత పనితీరును కనబరుస్తుంది అనేదానిపై కొలుస్తుంది. 1 యొక్క సానుకూల ఆల్ఫా అంటే ఫండ్ దాని బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ను 1% అధిగమించిందని అర్థం, అయితే ప్రతికూల ఆల్ఫా -1 ఫండ్ దాని మార్కెట్ బెంచ్మార్క్ కంటే 1% తక్కువ రాబడిని అందించిందని సూచిస్తుంది. కాబట్టి, ప్రాథమికంగా, సానుకూల ఆల్ఫాతో సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం పెట్టుబడిదారుడి వ్యూహం.
ఇది బెంచ్మార్క్కు సంబంధించి స్టాక్ ధర లేదా ఫండ్లో అస్థిరతను కొలుస్తుంది మరియు సానుకూల లేదా ప్రతికూల గణాంకాలలో సూచించబడుతుంది. ఎబీటా 1 స్టాక్ ధర మార్కెట్కు అనుగుణంగా కదులుతుందని సూచిస్తుంది, 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్న బీటా స్టాక్ మార్కెట్ కంటే ప్రమాదకరమని సూచిస్తుంది మరియు 1 కంటే తక్కువ బీటా అంటే స్టాక్ మార్కెట్ కంటే తక్కువ ప్రమాదకరమని అర్థం. కాబట్టి, పడిపోతున్న మార్కెట్లో తక్కువ బీటా ఉత్తమం. పెరుగుతున్న మార్కెట్లో, అధిక-బీటా ఉత్తమం.
సరళంగా చెప్పాలంటే, SD అనేది పరికరంలోని అస్థిరత లేదా ప్రమాదాన్ని సూచించే గణాంక కొలత. SD ఎక్కువగా ఉంటే, రాబడిలో హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
పదునైన నిష్పత్తి తీసుకున్న రిస్క్కు సంబంధించి రిటర్న్లను (నెగటివ్ & పాజిటివ్ రెండూ) కొలుస్తుంది. ఇక్కడ ప్రమాదం నిర్వచించబడిందిప్రామాణిక విచలనం. అధిక షార్ప్ రేషియో అంటే, ఎక్కువ రిస్క్ లేకుండా అధిక రాబడి. అందువల్ల, పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు అధిక షార్ప్ నిష్పత్తిని చూపించే ఫండ్ను ఎంచుకోవాలి.
దిసోర్టినో నిష్పత్తి అనేది షార్ప్ రేషియో యొక్క వైవిధ్యం. కానీ, షార్ప్ రేషియో వలె కాకుండా, సోర్టినో నిష్పత్తి కేవలం ప్రతికూలత లేదా ప్రతికూల రాబడిని మాత్రమే పరిగణిస్తుంది. మొత్తం అస్థిరతకు రాబడిని చూడటం కంటే మెరుగైన పద్ధతిలో నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి ఇటువంటి నిష్పత్తి పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడుతుంది.
అప్సైడ్/డౌన్సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో ఇన్వెస్టర్కి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది- ఒక ఫండ్ మెరుగైన పనితీరు కనబరిచినా అంటే విస్తృత మార్కెట్ బెంచ్మార్క్ కంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువ నష్టపోయినా- మార్కెట్ పైకి (బలమైన) లేదా డౌన్సైడ్ (బలహీనమైన) దశలో మరియు మరీ ముఖ్యంగా ఎంత.
సరే, అప్సైడ్ రేషియో 100 కంటే ఎక్కువ అంటే, ఇచ్చిన ఫండ్ సానుకూల రాబడి సమయంలో బెంచ్మార్క్ను అధిగమించిందని అర్థం. మరియు డల్ రిటర్న్ల దశలో ఇచ్చిన ఫండ్ దాని బెంచ్మార్క్ కంటే తక్కువగా నష్టపోయిందని 100 కంటే తక్కువ ప్రతికూల నిష్పత్తి చూపిస్తుంది. కాబట్టి, సాధారణంగా, పెట్టుబడిదారులు తక్కువ డౌన్సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో మరియు ఎక్కువ అప్సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో ఉన్న ఫండ్కి వెళ్లాలి.
INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ LTCGలు ఉత్పన్నమవుతాయివిముక్తి మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లు లేదా ఈక్విటీలపై 10 శాతం (ప్లస్ సెస్) లేదా 10.4 శాతం పన్ను విధించబడుతుంది. దీర్ఘకాలికమూలధన లాభాలు INR 1 లక్ష వరకు మినహాయింపు ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాక్లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ల నుండి కలిపి దీర్ఘకాల మూలధన లాభాలలో INR 3 లక్షలు సంపాదిస్తే. పన్ను విధించదగిన LTCGలు INR 2 లక్షలు (INR 3 లక్షల - 1 లక్ష) మరియుపన్ను బాధ్యత INR 20 ఉంటుంది,000 (INR 2 లక్షలలో 10 శాతం).
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు అంటే ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంచబడిన ఈక్విటీ ఫండ్లను విక్రయించడం లేదా విముక్తి చేయడం ద్వారా వచ్చే లాభం.
మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లను హోల్డింగ్ చేయడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు విక్రయించినట్లయితే, స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాల (STCGలు) పన్ను వర్తిస్తుంది. STCGల పన్ను 15 శాతం వద్ద యథాతథంగా ఉంచబడింది.
ఈక్విటీ పథకాలు | హోల్డింగ్ వ్యవధి | పన్ను శాతమ్ |
---|---|---|
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG) | 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ | 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా)***** |
స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG) | ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ లేదా సమానం | 15% |
పంపిణీ చేయబడిన డివిడెండ్పై పన్ను | - | 10%# |
* INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను ఉచితం. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది.
#డివిడెండ్ పన్ను 10% + సర్ఛార్జ్ 12% + సెస్ 4% =11.648% ఆరోగ్యం & విద్య సెస్ 4% ప్రవేశపెట్టబడింది. గతంలో ఎడ్యుకేషన్ సెస్ 3% ఉండేది.
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల కోసం చూస్తున్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్లో బాగా పనిచేస్తున్న ఈక్విటీ ఫండ్లను ఎంచుకోవాలి. మార్కెట్ చెడుగా మారినప్పుడు ఫండ్ ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో మరియు పని చేస్తుందో తెలుసుకోవాలి. ఫండ్ యొక్క గత మూడు సంవత్సరాల పనితీరు యొక్క లోతైన విశ్లేషణ ఉత్తమమైన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఒకదానిని కొనుగోలు చేయడానికి అనువైన మార్గం.
very informative