fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 2022 | Fincash.com

ఫిన్‌క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »ఉత్తమ ఈక్విటీ ఫండ్స్

ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022 - 2023

Updated on November 9, 2024 , 57270 views

ఈక్విటీ ఫండ్ అనేది ప్రధానంగా స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టే మ్యూచువల్ ఫండ్. ఇది చురుకుగా లేదా నిష్క్రియంగా (ఇండెక్స్ ఫండ్) నిర్వహించబడుతుంది. వీటిని స్టాక్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారు.

Best Equity Funds

ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఎప్పుడు ఎంపిక వాహనం ఉండాలిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు గత కొన్ని సంవత్సరాలలో పెట్టుబడిదారులకు భారీ లాభాలను సృష్టించినందున దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం. కానీ పెట్టుబడిదారుల ముందు విస్తృత ఎంపిక ఉన్నందున, సరైన ఈక్విటీ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడం చాలా క్లిష్టమైనది.

సరైన గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక చర్యలతో (క్రింద చర్చించబడింది), ఉత్తమమైన ఈక్విటీని ఆదర్శంగా ఎంచుకోవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి పెట్టడానికి.

ఈక్విటీ ఫండ్లలో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?

1. లిక్విడిటీ

స్టాక్‌లు అన్ని ప్రధాన ఎక్స్ఛేంజీలలో చురుకుగా వర్తకం చేయబడినందున, ప్రతిరోజూ, ఇది ఈక్విటీ ఫండ్‌లను అత్యంత ద్రవ పెట్టుబడిగా చేస్తుంది. ఇది పెట్టుబడిదారులకు, వారి స్టాక్‌లను బట్టి కొనుగోలు మరియు విక్రయించే సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుందిసంత పరిస్థితి. ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, డబ్బు సాధారణంగా మీకే జమ అవుతుందిబ్యాంక్ 3 రోజుల్లో ఖాతా.

2. డివిడెండ్ ఆదాయం

బ్లూ-చిప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన పెట్టుబడిదారులు స్థిరంగా సంపాదించవచ్చుఆదాయం డివిడెండ్ల రూపంలో. అస్థిరమైన మార్కెట్ పరిస్థితులలో కూడా ఇటువంటి కంపెనీలు సాధారణంగా సాధారణ డివిడెండ్‌లను చెల్లిస్తాయి, సాధారణంగా త్రైమాసికానికి చెల్లించబడతాయి. వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియోను కలిగి ఉండటం వల్ల పెట్టుబడిదారులకు సంవత్సరంలో స్థిరమైన డివిడెండ్ ఆదాయాన్ని అందించవచ్చు.

3. పోర్ట్‌ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్

అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌తో ఇన్వెస్టర్లు క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా తమ పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరచవచ్చు. వారు వివిధ ఆర్థిక రంగాల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని దీని అర్థం. కాబట్టి, ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ విలువలో పడిపోయినప్పటికీ, మార్కెట్ పరిస్థితిని బట్టి ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఇతరులు పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడవచ్చు.

4. ఆదర్శ పెట్టుబడి వాహనం

అనేక విధాలుగా, ఈక్విటీ ఫండ్‌లు పెట్టుబడిదారులకు అనువైన పెట్టుబడి సాధనాలు, ఇవి ఆర్థిక పెట్టుబడిలో అంతగా అవగాహన లేని లేదా పెద్ద మొత్తంలో కలిగి ఉండవు.రాజధాని దానితో పెట్టుబడి పెట్టాలి. అవి చాలా మందికి ఆచరణాత్మక పెట్టుబడులు.

చిన్న వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులకు ఈక్విటీ ఫండ్‌లను అత్యంత అనుకూలం చేసే లక్షణాలు ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ మరియు ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క షేర్లను పొందేందుకు అవసరమైన సాపేక్షంగా తక్కువ మొత్తంలో మూలధనం ఫలితంగా వచ్చే నష్టాన్ని తగ్గించడం. ఒక వ్యక్తికి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి మూలధనం అవసరమవుతుందిపెట్టుబడిదారుడు డైరెక్ట్ స్టాక్ హోల్డింగ్స్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క డైవర్సిఫికేషన్ ద్వారా అదే స్థాయిలో రిస్క్ తగ్గింపును సాధించడానికి. చిన్న పెట్టుబడిదారుల మూలధనాన్ని పూలింగ్ చేయడం వల్ల ప్రతి పెట్టుబడిదారుడికి పెద్ద మూలధన అవసరాలతో భారం పడకుండా ఈక్విటీ ఫండ్ ప్రభావవంతంగా మారడానికి అనుమతిస్తుంది.

ఈక్విటీ NAV

ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క ధర ఫండ్ యొక్క నికర ఆస్తి విలువపై ఆధారపడి ఉంటుంది (కాదు) దాని బాధ్యతలు తక్కువ. మరింత వైవిధ్యభరితమైన ఫండ్ అంటే మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియోపై మరియు ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క షేర్ ధరపై ఒక వ్యక్తి స్టాక్ యొక్క ప్రతికూల ధరల కదలిక తక్కువ ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.

ఈక్విటీ ఫండ్‌లు అనుభవజ్ఞులైన ప్రొఫెషనల్ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్‌లచే నిర్వహించబడతాయి మరియు వాటి గత పనితీరు పబ్లిక్ రికార్డ్‌కు సంబంధించినది. ఈక్విటీ ఫండ్స్ కోసం పారదర్శకత మరియు రిపోర్టింగ్ అవసరాలు సెక్యూరిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI)

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

టాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 2022

ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దాని రకాలను బట్టి వర్గీకరించబడ్డాయి-ELSS,లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్,రంగ నిధులు మరియుబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్.

5 బెస్ట్ లార్జ్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Nippon India Large Cap Fund Growth ₹86.0075
↓ -1.08
₹34,432-0.410.533.518.920.132.1
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹104.5
↓ -1.01
₹66,207-0.510.13316.219.327.4
HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,102.93
↓ -11.66
₹38,684-2.97.926.915.517.330
DSP BlackRock TOP 100 Equity Growth ₹451.71
↓ -5.52
₹4,6130.714.535.314.815.626.6
BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹216.17
↓ -2.50
₹2,440-2.19.735.214.817.824.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

5 ఉత్తమ మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹96.723
↓ -0.71
₹7,7553.323.549.82329.638.4
Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹161.93
↓ -0.17
₹5,9044.321.247.721.327.234.1
TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹425.224
↓ -3.19
₹4,637-212.435.519.225.240.5
ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹279.13
↓ -3.12
₹6,778-0.913.244.118.524.632.8
BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹99.515
↓ -0.78
₹2,247-0.614.237.318.225.832.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

5 ఉత్తమ స్మాల్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth ₹171.658
↓ -2.49
₹62,260016.539.72735.448.9
L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹84.8712
↓ -0.52
₹17,3060.715.13422.930.246.1
Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹173.925
↓ -1.98
₹14,460-3.41132.422.328.652.1
HDFC Small Cap Fund Growth ₹137.579
↓ -1.33
₹33,963114.530.422.228.944.8
IDBI Small Cap Fund Growth ₹31.9621
↓ -0.69
₹370-1.421.644.22228.833.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

5 బెస్ట్ లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Principal Emerging Bluechip Fund Growth ₹183.316
↑ 2.03
₹3,1242.913.638.921.919.2
IDFC Core Equity Fund Growth ₹127.497
↓ -1.43
₹6,982-114.143.821.723.536.2
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹936.76
↓ -11.36
₹17,464-0.411.638.519.623.729.9
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹91.22
↓ -0.34
₹6,4932.517.744.919.320.731.6
UTI Core Equity Fund Growth ₹174.013
↓ -1.34
₹4,0860.617.141.519.123.834.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Dec 21

5 ఉత్తమ ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్‌లు (ELSS)

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹51.4335
↓ -0.45
₹4,1954.820.653.5232337
SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹426.692
↓ -3.50
₹28,733-1.713.246.222.824.540
IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04
₹4859.715.116.920.810
HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28
₹1,3181.215.435.520.617.4
HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,331.2
↓ -14.58
₹16,761012.737.920.520.933.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

5 బెస్ట్ డైవర్సిఫైడ్/మల్టీ క్యాప్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹288.347
↓ -3.30
₹39,6220.513.839.2242538.1
JM Multicap Fund Growth ₹102.018
↓ -1.43
₹4,531-3.212.846.523.62440
HDFC Equity Fund Growth ₹1,862.19
↓ -22.53
₹66,2251.614.338.922.122.830.6
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹59.3877
↓ -0.28
₹12,5645.219.847.71917.431
ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹771.2
↓ -8.03
₹14,691-0.413.438.818.821.535.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

5 ఉత్తమ రంగ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹49.463
↓ -0.73
₹750-3.421.761.428.527.444.4
SBI PSU Fund Growth ₹31.529
↓ -0.70
₹4,703-56.261.23424.854
Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹61.78
↓ -1.38
₹1,436-6.78.759.231.127.454.5
IDFC Infrastructure Fund Growth ₹50.919
↓ -0.94
₹1,906-6.414.158.626.43050.3
DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund Growth ₹321.975
↓ -4.84
₹5,646-2.21356.729.72949
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

5 ఉత్తమ ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌లు

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
HDFC Focused 30 Fund Growth ₹215.714
↓ -2.72
₹15,1092.413.938.222.422.529.6
ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹84.79
↓ -0.95
₹10,201-0.513.542.41924.128.3
Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18
₹1,354-58.524.51717.3
Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹104.459
↓ -0.70
₹13,050-2.19.730.514.920.523.5
DSP BlackRock Focus Fund Growth ₹52.39
↓ -0.72
₹2,7041.815.63514.716.134.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

5 ఉత్తమ డివిడెండ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌లు

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹49.91
↓ -0.73
₹5,066-1.510.741.723.526.138.8
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹464.42
↓ -0.34
₹1,625-0.314.839.921.42440.3
Templeton India Equity Income Fund Growth ₹141.243
↑ 0.04
₹2,554-2.710.94119.825.233.3
UTI Dividend Yield Fund Growth ₹175.751
↓ -2.16
₹4,485-0.91945.917.421.935.4
Principal Dividend Yield Fund Growth ₹136.022
↓ -1.37
₹987-2.69.332.615.620.234
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

5 ఉత్తమ విలువ ఈక్విటీ ఫండ్‌లు

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
JM Value Fund Growth ₹101.116
↓ -1.38
₹1,085-5.211.540.923.124.747.7
ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹448.63
↓ -0.57
₹51,198-0.41336.621.42631.4
L&T India Value Fund Growth ₹106.882
↓ -1.27
₹14,1230.714.540.321.424.739.4
Tata Equity PE Fund Growth ₹352.184
↓ -3.96
₹9,173-1.513.241.820.52137
Nippon India Value Fund Growth ₹219.513
↓ -2.63
₹8,9620.613.74320.524.642.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

* క్రింద జాబితా ఉందిఈక్విటీ ఫండ్స్ కలిగిAUM >= 50 కోట్లు అత్యుత్తమ రాబడిని కలిగి ఉందిగత 1 సంవత్సరం.

1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund 

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund  is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.5% since its launch.  Ranked 27 in Mid Cap category.  Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund 

Motilal Oswal Midcap 30 Fund 
Growth
Launch Date 24 Feb 14
NAV (12 Nov 24) ₹103.944 ↓ -0.94   (-0.90 %)
Net Assets (Cr) ₹18,604 on 30 Sep 24
Category Equity - Mid Cap
AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.66
Sharpe Ratio 3.44
Information Ratio 1.23
Alpha Ratio 22.5
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,551
31 Oct 21₹16,394
31 Oct 22₹19,861
31 Oct 23₹23,514
31 Oct 24₹39,059

Motilal Oswal Midcap 30 Fund  SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502
Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund 

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

DurationReturns
1 Month -3.4%
3 Month 6.7%
6 Month 28.1%
1 Year 61.8%
3 Year 31.9%
5 Year 31.9%
10 Year
15 Year
Since launch 24.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 41.7%
2022 10.7%
2021 55.8%
2020 9.3%
2019 9.7%
2018 -12.7%
2017 30.8%
2016 5.2%
2015 16.5%
2014
Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund 
NameSinceTenure
Ajay Khandelwal1 Oct 240.08 Yr.
Niket Shah1 Jul 204.34 Yr.
Santosh Singh1 Oct 240.08 Yr.
Rakesh Shetty22 Nov 221.94 Yr.
Sunil Sawant1 Jul 240.34 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund  as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical28.84%
Technology25.23%
Industrials22.07%
Financial Services9.82%
Health Care5.2%
Basic Materials3.46%
Real Estate2.4%
Communication Services0.59%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.4%
Equity97.6%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE
10%₹1,982 Cr2,600,000
↑ 350,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL
9%₹1,905 Cr28,983,719
↑ 3,583,719
Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB
9%₹1,863 Cr2,875,000
↑ 325,000
Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT
8%₹1,612 Cr3,000,000
↑ 300,000
Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN
8%₹1,612 Cr50,000,000
↑ 3,226,841
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 532977
7%₹1,346 Cr1,367,958
↑ 1,367,958
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA
6%₹1,210 Cr2,700,000
↑ 232,189
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M
5%₹1,038 Cr3,805,755
↑ 3,805,755
Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS
4%₹825 Cr5,000,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 543320
4%₹786 Cr32,500,000
↑ 7,500,000

2. LIC MF Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.

LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10% since its launch.  Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% .

Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund

LIC MF Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 29 Feb 08
NAV (12 Nov 24) ₹49.463 ↓ -0.73   (-1.45 %)
Net Assets (Cr) ₹750 on 30 Sep 24
Category Equity - Sectoral
AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 2.3
Sharpe Ratio 3.26
Information Ratio 0.94
Alpha Ratio 22.85
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,857
31 Oct 21₹15,041
31 Oct 22₹16,473
31 Oct 23₹20,435
31 Oct 24₹34,608

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

DurationReturns
1 Month -5%
3 Month -3.4%
6 Month 21.7%
1 Year 61.4%
3 Year 28.5%
5 Year 27.4%
10 Year
15 Year
Since launch 10%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 44.4%
2022 7.9%
2021 46.6%
2020 -0.1%
2019 13.3%
2018 -14.6%
2017 42.2%
2016 -2.2%
2015 -6.2%
2014 49.6%
Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Yogesh Patil18 Sep 204.12 Yr.
Mahesh Bendre1 Jul 240.34 Yr.

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials52.08%
Basic Materials11.24%
Utility7.02%
Consumer Cyclical6.98%
Financial Services6.04%
Technology2.96%
Real Estate2.5%
Communication Services2.16%
Health Care1.79%
Energy1.13%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.23%
Equity94.77%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 500655
4%₹35 Cr86,410
↑ 7,043
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP
4%₹29 Cr65,192
↑ 702
Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER
3%₹26 Cr328,026
↑ 3,536
Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | 500480
3%₹23 Cr66,145
↑ 713
REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 532955
3%₹23 Cr432,722
↑ 149,844
Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL
3%₹22 Cr47,325
↑ 3,206
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 522275
3%₹21 Cr120,063
↓ -7,340
Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | 500400
3%₹21 Cr473,536
↑ 66,616
ISGEC Heavy Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 533033
3%₹20 Cr149,711
↑ 1,614
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | 500103
3%₹20 Cr838,269
↑ 239,812

3. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.5% since its launch.  Ranked 31 in Sectoral category.  Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% .

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund
Growth
Launch Date 7 Jul 10
NAV (12 Nov 24) ₹31.529 ↓ -0.70   (-2.17 %)
Net Assets (Cr) ₹4,703 on 30 Sep 24
Category Equity - Sectoral
AMC SBI Funds Management Private Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.3
Sharpe Ratio 2
Information Ratio -0.58
Alpha Ratio -6.57
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹7,320
31 Oct 21₹11,991
31 Oct 22₹14,035
31 Oct 23₹17,801
31 Oct 24₹29,315

SBI PSU Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833
Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

DurationReturns
1 Month -2.3%
3 Month -5%
6 Month 6.2%
1 Year 61.2%
3 Year 34%
5 Year 24.8%
10 Year
15 Year
Since launch 8.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 54%
2022 29%
2021 32.4%
2020 -10%
2019 6%
2018 -23.8%
2017 21.9%
2016 16.2%
2015 -11.1%
2014 41.5%
Fund Manager information for SBI PSU Fund
NameSinceTenure
Rohit Shimpi1 Jun 240.42 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services36.78%
Utility23.95%
Energy17.87%
Industrials10.89%
Basic Materials7.16%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.36%
Equity96.64%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN
15%₹679 Cr8,277,500
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 532898
9%₹404 Cr12,585,554
GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 532155
8%₹367 Cr18,350,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL
8%₹341 Cr11,975,000
↑ 1,600,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 500547
6%₹277 Cr8,900,000
↑ 700,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 532555
5%₹222 Cr5,443,244
NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 526371
5%₹206 Cr9,300,000
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 532134
4%₹196 Cr7,800,000
Petronet LNG Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | 532522
3%₹137 Cr4,100,000
General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE
3%₹133 Cr3,600,000

4. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch.  Ranked 33 in Sectoral category.  Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund
Growth
Launch Date 18 Nov 09
NAV (12 Nov 24) ₹61.78 ↓ -1.38   (-2.18 %)
Net Assets (Cr) ₹1,436 on 30 Sep 24
Category Equity - Sectoral
AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.39
Sharpe Ratio 2.45
Information Ratio -0.88
Alpha Ratio 5.55
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,021
31 Oct 21₹14,280
31 Oct 22₹16,042
31 Oct 23₹20,228
31 Oct 24₹33,355

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

DurationReturns
1 Month -3.5%
3 Month -6.7%
6 Month 8.7%
1 Year 59.2%
3 Year 31.1%
5 Year 27.4%
10 Year
15 Year
Since launch 13.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 54.5%
2022 20.5%
2021 31.1%
2020 6.1%
2019 10.1%
2018 -16.9%
2017 24.3%
2016 17.9%
2015 2.5%
2014 54.5%
Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
NameSinceTenure
Dhimant Kothari19 May 204.46 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials29.62%
Financial Services25.54%
Utility22.44%
Energy18.01%
Basic Materials3.81%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.57%
Equity99.43%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 532555
9%₹131 Cr2,949,113
↓ -445,929
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL
9%₹124 Cr4,338,255
↑ 734,960
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN
8%₹113 Cr1,430,946
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 500547
7%₹103 Cr2,775,528
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 500312
6%₹88 Cr2,953,692
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | SBILIFE
6%₹86 Cr465,309
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 532898
5%₹67 Cr1,889,270
↓ -471,146
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL
4%₹63 Cr143,028
↓ -39,964
Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | IRCTC
4%₹60 Cr650,971
National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | 532234
4%₹55 Cr2,604,332
↑ 412,585

5. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch.  Ranked 1 in Sectoral category.  Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 8 Mar 11
NAV (12 Nov 24) ₹50.919 ↓ -0.94   (-1.81 %)
Net Assets (Cr) ₹1,906 on 30 Sep 24
Category Equity - Sectoral
AMC IDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.33
Sharpe Ratio 3.17
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,539
31 Oct 21₹17,121
31 Oct 22₹17,400
31 Oct 23₹22,341
31 Oct 24₹36,843

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208
Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

DurationReturns
1 Month -5.4%
3 Month -6.4%
6 Month 14.1%
1 Year 58.6%
3 Year 26.4%
5 Year 30%
10 Year
15 Year
Since launch 12.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 50.3%
2022 1.7%
2021 64.8%
2020 6.3%
2019 -5.3%
2018 -25.9%
2017 58.7%
2016 10.7%
2015 -0.2%
2014 43.2%
Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Vishal Biraia24 Jan 240.77 Yr.
Ritika Behera7 Oct 231.07 Yr.
Gaurav Satra7 Jun 240.4 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials56.68%
Utility11.44%
Basic Materials11.35%
Communication Services4.8%
Energy4.05%
Technology3.27%
Financial Services3.19%
Consumer Cyclical2.56%
Health Care1.51%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.15%
Equity98.85%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS
4%₹82 Cr443,385
GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA
4%₹75 Cr4,742,567
↑ 357,667
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE
4%₹67 Cr226,353
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT
3%₹63 Cr171,447
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS
3%₹63 Cr434,979
PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS
3%₹61 Cr12,200,218
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT
3%₹54 Cr470,125
H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA
3%₹50 Cr321,984
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL
3%₹49 Cr289,163
KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 532714
3%₹49 Cr475,362
↑ 48,240

6. DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund

To generate capital appreciation, from a portfolio that is substantially constituted of equity securities and equity related securities of corporates, which could benefit from structural changes brought about by continuing liberalization in economic policies by the government and/or continuing investments in infrastructure, both by the public and private sector.

DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 11 Jun 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch.  Ranked 12 in Sectoral category.  Return for 2023 was 49% , 2022 was 13.9% and 2021 was 51.6% .

Below is the key information for DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund

DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund
Growth
Launch Date 11 Jun 04
NAV (12 Nov 24) ₹321.975 ↓ -4.84   (-1.48 %)
Net Assets (Cr) ₹5,646 on 30 Sep 24
Category Equity - Sectoral
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.24
Sharpe Ratio 2.89
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,260
31 Oct 21₹15,439
31 Oct 22₹17,292
31 Oct 23₹22,000
31 Oct 24₹35,645

DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552
Invest Now

Returns for DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

DurationReturns
1 Month -5.2%
3 Month -2.2%
6 Month 13%
1 Year 56.7%
3 Year 29.7%
5 Year 29%
10 Year
15 Year
Since launch 18.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 49%
2022 13.9%
2021 51.6%
2020 2.7%
2019 6.7%
2018 -17.2%
2017 47%
2016 4.1%
2015 0.7%
2014 61.3%
Fund Manager information for DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund
NameSinceTenure
Rohit Singhania21 Jun 1014.38 Yr.

Data below for DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials42.08%
Basic Materials17.14%
Consumer Cyclical8.12%
Utility7.02%
Energy6.11%
Technology5.31%
Financial Services4.6%
Communication Services3.31%
Consumer Defensive1.2%
Real Estate0.69%
Health Care0.62%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.55%
Equity96.45%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 17 | 532555
6%₹330 Cr8,078,568
Siemens Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 18 | 500550
5%₹258 Cr369,482
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 04 | LT
4%₹214 Cr591,385
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL
3%₹174 Cr1,080,606
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 23 | KIRLOSENG
3%₹172 Cr1,502,475
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | KPIL
3%₹160 Cr1,253,711
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | COALINDIA
3%₹150 Cr3,321,453
Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 21 | POLYCAB
2%₹132 Cr204,150
KFin Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | KFINTECH
2%₹102 Cr1,022,718
Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 21 | 505283
2%₹99 Cr594,141

2022 కోసం ఉత్తమ ఈక్విటీ ఫండ్‌లను ఎంచుకోవడానికి స్మార్ట్ చిట్కాలు

అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సరైన మార్గం దాని గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక చర్యలను చూడటం.

1. గుణాత్మక చర్యలు

a. మీ ఫండ్ మేనేజర్ గురించి తెలుసుకోండి

మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క పనితీరు క్రెడిట్ ఫండ్ మేనేజర్‌కి ఉంటుంది. ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే బాధ్యత ఫండ్ మేనేజర్‌పై ఉంటుంది. కాబట్టి, పెట్టుబడిదారులు నిర్దిష్ట ఫండ్ మేనేజర్ ద్వారా నిర్వహించబడే ఫండ్‌ల పనితీరును పరిశీలించాలి, ముఖ్యంగా కఠినమైన మార్కెట్ దశలలో. అలాగే, పెట్టుబడిదారులు ఇలాంటి ఫండ్‌లను నిర్వహించే అనుభవం ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్‌కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, ఉదాహరణకు- స్మాల్ మరియు మిడ్ క్యాప్స్. తన కెరీర్‌లో నిలకడగా ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్ కోసం వెళ్లడం ప్రాధాన్యత ఎంపిక.

బి. ఫండ్ హౌస్ కీర్తి

పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ఎంచుకునే సమయంలో, ఎల్లప్పుడూ ఫండ్ హౌస్ నాణ్యత & కీర్తిని చూడండి. దీర్ఘకాల రికార్డు కలిగిన ఫండ్ హౌస్, నిర్వహణలో ఉన్న పెద్ద ఆస్తులు, స్టార్ ఫండ్‌లు లేదా మంచి పనితీరు గల ఫండ్ మొదలైనవి పెట్టుబడి పెట్టాలి. అందువల్ల స్థిరమైన ట్రాక్ రికార్డ్‌తో ఆర్థిక పరిశ్రమలో బలమైన ఉనికిని కలిగి ఉన్న ఫండ్ హౌస్ ఉండాలి. ఆదర్శంగా ప్రాధాన్యతనిస్తారు.

2. పరిమాణాత్మక చర్యలు

a. ఫండ్ పనితీరు

పెట్టుబడిదారుడు కొంత కాలం పాటు ఫండ్స్ పనితీరును సరసమైన అంచనా వేయాలి. అలాగే, 4-5 సంవత్సరాలలో స్థిరంగా దాని బెంచ్‌మార్క్‌ను అధిగమించే ఫండ్ కోసం వెళ్లాలని సూచించబడింది, అదనంగా, ప్రతి వ్యవధిని చూసి, ఫండ్ బెంచ్‌మార్క్‌ను అధిగమించగలదా లేదా అని చూడాలి.

బి. ఫండ్ పరిమాణం

పెట్టుబడిదారులు ఎల్లప్పుడూ చాలా పెద్దది కాని లేదా పరిమాణంలో చాలా చిన్నది కాని ఫండ్ కోసం వెళ్లాలి. ఫండ్ పరిమాణం మధ్య ఖచ్చితమైన నిర్వచనం మరియు సంబంధం లేనప్పటికీ, చాలా చిన్నది మరియు చాలా పెద్దది రెండూ ఫండ్ పనితీరుకు ఆటంకం కలిగిస్తాయని చెప్పబడింది. కాబట్టి, ఫండ్‌ను ఎంచుకునే సమయంలో, AUM (అసెట్ అండర్ మేనేజ్‌మెంట్) కేటగిరీకి సమానంగా ఉండే దాని కోసం వెళ్లడం మంచిది.

3. అదనపు పరిమాణాత్మక చర్యలు

a. ఖర్చు నిష్పత్తి

మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులు అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ (అస్సెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ) వసూలు చేసే ఆపరేషన్ ఖర్చులు, నిర్వహణ రుసుములు మొదలైన నిర్దిష్ట ఛార్జీలను భరించాలి.AMC) సాధారణంగా, నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే స్కీమ్‌ల కంటే సక్రియంగా నిర్వహించబడే పథకాలకు వ్యయ నిష్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది (ఉదా.ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లేదాETFలు) SEBI నిబంధనల ప్రకారం, ఈక్విటీ ఫండ్‌ల ఖర్చు నిష్పత్తి కనిష్టంగా 2.5% ఉంటుంది. అయితే, ఖర్చు నిష్పత్తి అనేది ఫండ్ పనితీరు మొదలైన ఇతర ముఖ్యమైన కారకాలను అధిగమించకూడదు. అధిక వ్యయ నిష్పత్తిని చెల్లించడం మంచిది మంచి మార్జిన్‌తో తన పోటీదారులను ఓడించగలదని తెలిసి ఫండ్ చేయండి.

బి. నిష్పత్తి విశ్లేషణ

ఫండ్ పనితీరును కొలవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన నిష్పత్తులు:

vs. ఆల్ఫా

ఆల్ఫా మీ పెట్టుబడి విజయానికి లేదా బెంచ్‌మార్క్‌తో పోలిస్తే మెరుగైన పనితీరుకు కొలమానం. ఇది సాధారణ మార్కెట్‌లో ఫండ్ లేదా స్టాక్ ఎంత పనితీరును కనబరుస్తుంది అనేదానిపై కొలుస్తుంది. 1 యొక్క సానుకూల ఆల్ఫా అంటే ఫండ్ దాని బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్‌ను 1% అధిగమించిందని అర్థం, అయితే ప్రతికూల ఆల్ఫా -1 ఫండ్ దాని మార్కెట్ బెంచ్‌మార్క్ కంటే 1% తక్కువ రాబడిని అందించిందని సూచిస్తుంది. కాబట్టి, ప్రాథమికంగా, సానుకూల ఆల్ఫాతో సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం పెట్టుబడిదారుడి వ్యూహం.

డి. బీటా

ఇది బెంచ్‌మార్క్‌కు సంబంధించి స్టాక్ ధర లేదా ఫండ్‌లో అస్థిరతను కొలుస్తుంది మరియు సానుకూల లేదా ప్రతికూల గణాంకాలలో సూచించబడుతుంది. ఎబీటా 1 స్టాక్ ధర మార్కెట్‌కు అనుగుణంగా కదులుతుందని సూచిస్తుంది, 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్న బీటా స్టాక్ మార్కెట్ కంటే ప్రమాదకరమని సూచిస్తుంది మరియు 1 కంటే తక్కువ బీటా అంటే స్టాక్ మార్కెట్ కంటే తక్కువ ప్రమాదకరమని అర్థం. కాబట్టి, పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో తక్కువ బీటా ఉత్తమం. పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో, అధిక-బీటా ఉత్తమం.

ఇ. ప్రామాణిక విచలనం (SD)

సరళంగా చెప్పాలంటే, SD అనేది పరికరంలోని అస్థిరత లేదా ప్రమాదాన్ని సూచించే గణాంక కొలత. SD ఎక్కువగా ఉంటే, రాబడిలో హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

f. పదునైన నిష్పత్తి

పదునైన నిష్పత్తి తీసుకున్న రిస్క్‌కు సంబంధించి రిటర్న్‌లను (నెగటివ్ & పాజిటివ్ రెండూ) కొలుస్తుంది. ఇక్కడ ప్రమాదం నిర్వచించబడిందిప్రామాణిక విచలనం. అధిక షార్ప్ రేషియో అంటే, ఎక్కువ రిస్క్ లేకుండా అధిక రాబడి. అందువల్ల, పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు అధిక షార్ప్ నిష్పత్తిని చూపించే ఫండ్‌ను ఎంచుకోవాలి.

g. సోర్టినో నిష్పత్తి

దిసోర్టినో నిష్పత్తి అనేది షార్ప్ రేషియో యొక్క వైవిధ్యం. కానీ, షార్ప్ రేషియో వలె కాకుండా, సోర్టినో నిష్పత్తి కేవలం ప్రతికూలత లేదా ప్రతికూల రాబడిని మాత్రమే పరిగణిస్తుంది. మొత్తం అస్థిరతకు రాబడిని చూడటం కంటే మెరుగైన పద్ధతిలో నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి ఇటువంటి నిష్పత్తి పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడుతుంది.

అప్‌సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో & డౌన్‌సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో

అప్‌సైడ్/డౌన్‌సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో ఇన్వెస్టర్‌కి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది- ఒక ఫండ్ మెరుగైన పనితీరు కనబరిచినా అంటే విస్తృత మార్కెట్ బెంచ్‌మార్క్ కంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువ నష్టపోయినా- మార్కెట్ పైకి (బలమైన) లేదా డౌన్‌సైడ్ (బలహీనమైన) దశలో మరియు మరీ ముఖ్యంగా ఎంత.

సరే, అప్‌సైడ్ రేషియో 100 కంటే ఎక్కువ అంటే, ఇచ్చిన ఫండ్ సానుకూల రాబడి సమయంలో బెంచ్‌మార్క్‌ను అధిగమించిందని అర్థం. మరియు డల్ రిటర్న్‌ల దశలో ఇచ్చిన ఫండ్ దాని బెంచ్‌మార్క్ కంటే తక్కువగా నష్టపోయిందని 100 కంటే తక్కువ ప్రతికూల నిష్పత్తి చూపిస్తుంది. కాబట్టి, సాధారణంగా, పెట్టుబడిదారులు తక్కువ డౌన్‌సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో మరియు ఎక్కువ అప్‌సైడ్ క్యాప్చర్ రేషియో ఉన్న ఫండ్‌కి వెళ్లాలి.

ఈక్విటీ ఫండ్ పన్ను

1. దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు

INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ LTCGలు ఉత్పన్నమవుతాయివిముక్తి మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లు లేదా ఈక్విటీలపై 10 శాతం (ప్లస్ సెస్) లేదా 10.4 శాతం పన్ను విధించబడుతుంది. దీర్ఘకాలికమూలధన లాభాలు INR 1 లక్ష వరకు మినహాయింపు ఉంటుంది.

ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాక్‌లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ల నుండి కలిపి దీర్ఘకాల మూలధన లాభాలలో INR 3 లక్షలు సంపాదిస్తే. పన్ను విధించదగిన LTCGలు INR 2 లక్షలు (INR 3 లక్షల - 1 లక్ష) మరియుపన్ను బాధ్యత INR 20 ఉంటుంది,000 (INR 2 లక్షలలో 10 శాతం).

దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు అంటే ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంచబడిన ఈక్విటీ ఫండ్‌లను విక్రయించడం లేదా విముక్తి చేయడం ద్వారా వచ్చే లాభం.

2. స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు

మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లను హోల్డింగ్ చేయడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు విక్రయించినట్లయితే, స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాల (STCGలు) పన్ను వర్తిస్తుంది. STCGల పన్ను 15 శాతం వద్ద యథాతథంగా ఉంచబడింది.

ఈక్విటీ పథకాలు హోల్డింగ్ వ్యవధి పన్ను శాతమ్
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG) 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా)*****
స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG) ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ లేదా సమానం 15%
పంపిణీ చేయబడిన డివిడెండ్‌పై పన్ను - 10%#

* INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను ఉచితం. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది.
#డివిడెండ్ పన్ను 10% + సర్‌ఛార్జ్ 12% + సెస్ 4% =11.648% ఆరోగ్యం & విద్య సెస్ 4% ప్రవేశపెట్టబడింది. గతంలో ఎడ్యుకేషన్ సెస్ 3% ఉండేది.

ఆన్‌లైన్‌లో ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

  1. Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

  2. మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

  3. పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

    ప్రారంభించడానికి

ముగింపు

అత్యుత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల కోసం చూస్తున్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్లో బాగా పనిచేస్తున్న ఈక్విటీ ఫండ్‌లను ఎంచుకోవాలి. మార్కెట్ చెడుగా మారినప్పుడు ఫండ్ ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో మరియు పని చేస్తుందో తెలుసుకోవాలి. ఫండ్ యొక్క గత మూడు సంవత్సరాల పనితీరు యొక్క లోతైన విశ్లేషణ ఉత్తమమైన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో ఒకదానిని కొనుగోలు చేయడానికి అనువైన మార్గం.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
How helpful was this page ?
Rated 4.6, based on 88 reviews.
POST A COMMENT

samtani, posted on 1 Mar 21 1:12 PM

very informative

1 - 1 of 1