ఫిన్క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »కోటక్ మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్
Table of Contents
Top 5 Funds
పెట్టెమహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన వాటిలో ఒకటిమ్యూచువల్ ఫండ్స్ దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా భారతీయ మ్యూచువల్ ఇండస్ట్రీలో తన ఉనికిని కలిగి ఉంది. కంపెనీ కోటక్ మహీంద్రా గ్రూప్లో భాగం, ఇది భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆర్థిక సేవల సమ్మేళనం. ఫండ్ హౌస్ వృద్ధి చెందింది మరియు అన్ని అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిఘటించడం ద్వారా మార్కెట్లలో తన స్థానాన్ని సృష్టించుకుంది. నేడు, కంపెనీ 40 కంటే ఎక్కువ పథకాలను అందిస్తుంది. కోటక్ మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ కస్టమర్ అవసరాలను తీర్చడానికి వివిధ స్థాయి రిస్క్లను కలిగి ఉండే అనేక పథకాలను అందిస్తుంది.
కంపెనీ నేడు, 76 నగరాల్లో తన ఉనికిని కలిగి ఉంది మరియు వినియోగదారులకు సహాయం చేయడానికి 79 శాఖల ఆరోగ్యకరమైన నెట్వర్క్ను కలిగి ఉంది.
AMC | కోటక్ మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ |
---|---|
సెటప్ తేదీ | జూన్ 23, 1998 |
AUM | INR 127635.23 కోట్లు (జూన్-30-2018) |
చైర్మన్ | శ్రీ. ఉదయ్ బాక్స్ |
CEO/MD | శ్రీ. నీలేష్ షా |
అది | కుమారి. లక్ష్మీ అయ్యర్ (D)/Mr. హర్ష ఉపాధ్యాయ (ఇ) |
సమ్మతి అధికారి | శ్రీమతి జాలీ భట్ |
ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ | కుమారి. సుష్మా మాత |
కస్టమర్ కేర్ నంబర్ | 1800 22 2626 |
ఫ్యాక్స్ | 022 66384455 |
టెలిఫోన్ | 022 66384444 |
ఇమెయిల్ | పరస్పర[AT]kotakmutual.com |
వెబ్సైట్ | www.assetmanagement.kotak.com |
మునుపటి పేరాలో పేర్కొన్నట్లుగా, భారతదేశంలో బాగా స్థిరపడిన మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలలో కోటక్ మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒకటి. కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క దృష్టి, ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్పేస్లో బాధ్యతాయుతమైన ప్లేయర్గా ఉండటమే, పెట్టుబడిదారుల జీవితచక్రం అంతటా తరగతి ఉత్పత్తుల్లో ఉత్తమమైన వాటిని అందించడానికి ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నిస్తుంది. ఇది కోటక్ మహీంద్రా గ్రూప్లో భాగం. 2003లో, గ్రూప్ యొక్క స్టార్ పెర్ఫార్మింగ్ కంపెనీ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ నుండి బ్యాంక్గా మార్చుకున్న మొదటి వ్యక్తి. సమూహం వాణిజ్య బ్యాంకింగ్ వంటి వివిధ ఆర్థిక రంగాలలో ఆర్థిక సేవలను అందిస్తుంది,జీవిత భీమా, స్టాక్ బ్రోకింగ్ మరియు పెట్టుబడి బ్యాంకింగ్.
కోటక్ మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ 1998లో తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది మరియు నేడు వివిధ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టిన సుమారు 7.5 లక్షల మంది కస్టమర్లను కలిగి ఉంది. ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలలో కార్పస్ మనీలో ప్రధానమైన వాటాను పెట్టుబడిగా పెట్టే డెడికేటెడ్ గిల్ట్ స్కీమ్ను ప్రారంభించిన భారతదేశంలో ఇది మొదటి ఫండ్ హౌస్. కంపెనీ 76 నగరాలకు దాని రెక్కలను విస్తరించింది మరియు 79 శాఖలను కలిగి ఉంది.
Talk to our investment specialist
ఇతర ఫండ్ హౌస్ల మాదిరిగానే కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు పెట్టుబడిదారుల విభిన్న అవసరాలను తీర్చడానికి వివిధ రకాల మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలను అందిస్తాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క కొన్ని వర్గాలలో ఈక్విటీ, డెట్, హైబ్రిడ్, లిక్విడ్ మరియు మొదలైనవి ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈ కేటగిరీలలో ప్రతి ఒక్కదానిని మరియు వాటిలో ప్రతి ఒక్కదాని క్రింద ఉన్న టాప్ మరియు బెస్ట్ స్కీమ్లను చూద్దాం.
ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ షేర్లలో తమ కార్పస్లో ప్రధానమైన వాటాను పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలను సూచిస్తాయి. ఈక్విటీ షేర్లపై రాబడులు స్థిరంగా ఉండవు మరియు అవి దీర్ఘకాలానికి మంచి పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. ఈక్విటీ షేర్లు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్, సెక్టార్లు మొదలైన వివిధ పారామితులపై వర్గీకరించబడ్డాయి. యొక్క కొన్ని వర్గాలుఈక్విటీ ఫండ్స్ చేర్చండిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్, సెక్టోరల్ ఫండ్స్ మొదలైనవి. కోటక్ అందించే ఈక్విటీ కేటగిరీ కింద కొన్ని అగ్ర మరియు ఉత్తమ ఫండ్లు ఈ క్రింది విధంగా జాబితా చేయబడ్డాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹332.416
↓ -6.08 ₹25,648 -4.9 -0.2 28.2 21.5 21.1 29.3 Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹79.879
↓ -1.26 ₹51,276 -5.6 -0.8 20.9 17 16.3 24.2 Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth ₹67.779
↓ -1.38 ₹2,395 -5.3 -2.7 38.1 29.8 28.2 37.3 Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹133.462
↓ -2.74 ₹52,049 -1.3 5.6 37 24.3 27.3 31.5 Kotak Small Cap Fund Growth ₹274.856
↓ -4.95 ₹17,732 -3.7 5.3 29.3 19.7 30.9 34.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24
మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్, దీని ఫండ్ డబ్బు వివిధ రకాల స్థిర ఆదాయ సాధనాలలో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుందిరుణ నిధి. డెట్ ఫండ్స్ తమ కార్పస్ డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టే కొన్ని స్థిర ఆదాయ సాధనాలలో ట్రెజరీ బిల్లులు, ప్రభుత్వం ఉన్నాయిబాండ్లు, కార్పొరేట్ బాండ్లు, గిల్ట్లు, వాణిజ్య పత్రాలు, డిపాజిట్ల సర్టిఫికేట్ మొదలైనవి. పోర్ట్ఫోలియోలో భాగమైన అంతర్లీన ఆస్తుల మెచ్యూరిటీ ఆధారంగా డెట్ ఫండ్లు వర్గీకరించబడతాయి. కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క కొన్ని అగ్ర మరియు ఉత్తమ పనితీరు గల డెట్ ఫండ్లు క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడ్డాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Kotak Corporate Bond Fund Standard Growth ₹3,597.05
↑ 0.13 ₹14,333 1.6 4.1 8.2 6.2 6.9 7.49% 3Y 3M 22D 5Y 29D Kotak Banking and PSU Debt fund Growth ₹62.447
↑ 0.00 ₹5,679 1.6 4 8 6 6.8 7.39% 3Y 9M 11D 5Y 9M 25D Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,308.86
↑ 0.85 ₹29,774 1.8 3.7 7.7 6.6 7.3 7.34% 4M 10D 4M 13D Kotak Low Duration Fund Growth ₹3,210.96
↑ 0.03 ₹12,509 1.8 3.6 7.4 5.9 6.7 7.71% 11M 12D 1Y 7M 24D Kotak Dynamic Bond Fund Growth ₹35.8733
↓ -0.08 ₹3,014 0.6 3.7 9 5.9 6.5 7.21% 8Y 10M 24D 19Y 4M 28D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24
హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ని బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారు. ఈ పథకాలు తమ కార్పస్ను ఈక్విటీ మరియు డెట్ సాధనాలు రెండింటిలోనూ ముందుగా నిర్ణయించిన నిష్పత్తిలో పెట్టుబడి పెడతాయి. హైబ్రిడ్ ఫండ్లు వాటి అంతర్లీన ఈక్విటీ పెట్టుబడి ఆధారంగా బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్లు మరియు మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్లుగా (MIPలు) వర్గీకరించబడ్డాయి. ఈక్విటీ పెట్టుబడి అయితే aబ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ 65% కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్గా పిలువబడుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, అది 65% కంటే తక్కువ ఉంటే, దానిని MIPలు అంటారు. అవి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు మంచి ఎంపికలలో ఒకటిగా పరిగణించబడతాయి మరియు వాటి రాబడి స్థిరంగా ఉండదు. హైబ్రిడ్ కేటగిరీ కింద, టాప్ మరియు బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఫండ్స్ ఈ క్రింది విధంగా లిస్ట్ చేయబడ్డాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Debt Hybrid Fund Growth ₹56.5926
↓ -0.27 ₹3,035 -0.8 3.6 12.7 10.1 11.3 13.9 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹36.1669
↑ 0.04 ₹54,915 1.7 3.5 7.9 6.5 5.6 7.4 Kotak Equity Hybrid Fund Growth ₹61.046
↓ -0.82 ₹6,815 -2.4 5.4 24 16.7 18 20.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24
ఈ పథకాలు సురక్షితమైన పెట్టుబడి ఎంపికలలో ఒకటిగా పరిగణించబడతాయి మరియు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడికి మంచివి. ఎక్కువ డబ్బు ఉన్న వ్యక్తులు తమలో పనిలేకుండా పడి ఉంటారుపొదుపు ఖాతా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకోవచ్చులిక్విడ్ ఫండ్స్ వారి రాబడిని పెంచడానికి. ఈ ఫండ్లు తమ కార్పస్ డబ్బును ట్రెజరీ బిల్లులు, కార్పొరేట్ బాండ్లు, వాణిజ్య పత్రాలు మొదలైన స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడతాయి, వీటి మెచ్యూరిటీ వ్యవధి 90 రోజుల కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటుంది. క్రింద ఉన్న కొన్ని అగ్ర మరియు ఉత్తమ పథకాలుడబ్బు బజారు కోటక్ అందించే మ్యూచువల్ ఫండ్ వర్గం ఈ క్రింది విధంగా ఇవ్వబడింది.
(Erstwhile Kotak Select Focus Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term appreciation from the portfolio of equity and equity related sectors, generally focussed on few selected sectors. Kotak Standard Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Standard Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Classic Equity Fund) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak India EQ Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 27 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak India EQ Contra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate returns by investing in units of Kotak Gold Exchange Traded Fund. Kotak Gold Fund is a Gold - Gold fund was launched on 25 Mar 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate longterm capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities and enable investors to avail the income tax rebate, as permitted from time to time. Kotak Tax Saver Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 23 Nov 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Tax Saver Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Opportunities Scheme) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak Equity Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Sep 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Opportunities Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,308.86
↑ 0.85 ₹29,774 1.8 3.7 7.7 6.6 7.3 7.34% 4M 10D 4M 13D Kotak Liquid Fund Growth ₹5,088.67
↑ 0.92 ₹34,539 1.7 3.5 7.3 6.3 7 7.1% 1M 13D 1M 13D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24 1. Kotak Standard Multicap Fund
CAGR/Annualized
return of 14.6% since its launch. Ranked 3 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 24.2% , 2022 was 5% and 2021 was 25.4% . Kotak Standard Multicap Fund
Growth Launch Date 11 Sep 09 NAV (20 Dec 24) ₹79.879 ↓ -1.26 (-1.55 %) Net Assets (Cr) ₹51,276 on 30 Nov 24 Category Equity - Multi Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.51 Sharpe Ratio 1.53 Information Ratio -0.04 Alpha Ratio 2.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,610 30 Nov 21 ₹13,646 30 Nov 22 ₹15,058 30 Nov 23 ₹16,919 30 Nov 24 ₹21,705 Returns for Kotak Standard Multicap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month -5.6% 6 Month -0.8% 1 Year 20.9% 3 Year 17% 5 Year 16.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.2% 2022 5% 2021 25.4% 2020 11.8% 2019 12.3% 2018 -0.9% 2017 34.3% 2016 9.4% 2015 3% 2014 57.9% Fund Manager information for Kotak Standard Multicap Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 12.33 Yr. Data below for Kotak Standard Multicap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.81% Industrials 18.28% Basic Materials 17.02% Consumer Cyclical 11.22% Technology 8.69% Energy 6.36% Health Care 3.59% Consumer Defensive 3.21% Communication Services 2.74% Utility 2.65% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.34% Equity 98.66% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK7% ₹3,424 Cr 26,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK5% ₹2,777 Cr 16,000,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL5% ₹2,764 Cr 97,000,000
↓ -1,000,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT4% ₹2,065 Cr 5,700,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY4% ₹2,021 Cr 11,500,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN4% ₹1,952 Cr 23,800,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325384% ₹1,936 Cr 1,750,000
↓ -50,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | 5322154% ₹1,855 Cr 16,000,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5322863% ₹1,749 Cr 19,000,000
↓ -400,000 SRF Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 18 | SRF3% ₹1,402 Cr 6,250,000
↓ -50,000 2. Kotak India EQ Contra Fund
CAGR/Annualized
return of 14.8% since its launch. Ranked 30 in Contra
category. Return for 2023 was 35% , 2022 was 7.4% and 2021 was 30.2% . Kotak India EQ Contra Fund
Growth Launch Date 27 Jul 05 NAV (20 Dec 24) ₹146.351 ↓ -2.56 (-1.72 %) Net Assets (Cr) ₹4,034 on 30 Nov 24 Category Equity - Contra AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.04 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio 2.07 Alpha Ratio 6.44 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,835 30 Nov 21 ₹14,643 30 Nov 22 ₹16,516 30 Nov 23 ₹20,168 30 Nov 24 ₹27,188 Returns for Kotak India EQ Contra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 1.8% 3 Month -6.5% 6 Month 0.9% 1 Year 27.4% 3 Year 23% 5 Year 21.5% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35% 2022 7.4% 2021 30.2% 2020 15.2% 2019 10% 2018 2.6% 2017 35.4% 2016 7.1% 2015 -3.4% 2014 39.3% Fund Manager information for Kotak India EQ Contra Fund
Name Since Tenure Shibani Kurian 9 May 19 5.57 Yr. Data below for Kotak India EQ Contra Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.8% Technology 12.6% Industrials 10.47% Consumer Cyclical 9.16% Health Care 7.73% Consumer Defensive 7.43% Basic Materials 6.41% Utility 5.89% Communication Services 5.68% Energy 4.94% Real Estate 1.18% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.71% Equity 98.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | ICICIBANK5% ₹212 Cr 1,639,051
↑ 135,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY4% ₹165 Cr 938,800 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK4% ₹150 Cr 863,432 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | SBIN3% ₹127 Cr 1,549,000
↑ 242,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5327553% ₹121 Cr 752,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5262993% ₹121 Cr 419,653 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹108 Cr 672,149 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | RELIANCE3% ₹100 Cr 751,648 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 17 | HINDUNILVR2% ₹90 Cr 356,238 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | HEROMOTOCO2% ₹84 Cr 168,200 3. Kotak Gold Fund
CAGR/Annualized
return of 8.2% since its launch. Return for 2023 was 13.9% , 2022 was 11.7% and 2021 was -4.7% . Kotak Gold Fund
Growth Launch Date 25 Mar 11 NAV (20 Dec 24) ₹29.4823 ↓ -0.18 (-0.59 %) Net Assets (Cr) ₹2,251 on 30 Nov 24 Category Gold - Gold AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 0.94 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-6 Months (2%),6-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,751 30 Nov 21 ₹12,481 30 Nov 22 ₹13,396 30 Nov 23 ₹15,716 30 Nov 24 ₹18,911 Returns for Kotak Gold Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 3.7% 1 Year 19.6% 3 Year 14% 5 Year 13.2% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 13.9% 2022 11.7% 2021 -4.7% 2020 26.6% 2019 24.1% 2018 7.3% 2017 2.5% 2016 10.2% 2015 -8.4% 2014 -10% Fund Manager information for Kotak Gold Fund
Name Since Tenure Abhishek Bisen 25 Mar 11 13.7 Yr. Jeetu Sonar 1 Oct 22 2.17 Yr. Data below for Kotak Gold Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.3% Other 97.7% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Gold ETF
- | -100% ₹2,297 Cr 341,493,048
↑ 10,800,219 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹15 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -0% -₹7 Cr 4. Kotak Tax Saver Fund
CAGR/Annualized
return of 13.7% since its launch. Ranked 19 in ELSS
category. Return for 2023 was 23.6% , 2022 was 6.9% and 2021 was 33.2% . Kotak Tax Saver Fund
Growth Launch Date 23 Nov 05 NAV (20 Dec 24) ₹115.103 ↓ -2.09 (-1.78 %) Net Assets (Cr) ₹6,232 on 30 Nov 24 Category Equity - ELSS AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio 1.77 Information Ratio 0.31 Alpha Ratio 5.35 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,969 30 Nov 21 ₹15,225 30 Nov 22 ₹16,831 30 Nov 23 ₹19,329 30 Nov 24 ₹25,105 Returns for Kotak Tax Saver Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.1% 3 Month -5.5% 6 Month -0.2% 1 Year 25.3% 3 Year 19.1% 5 Year 19.8% 10 Year 15 Year Since launch 13.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.6% 2022 6.9% 2021 33.2% 2020 14.9% 2019 12.7% 2018 -3.8% 2017 33.8% 2016 7.5% 2015 1.5% 2014 56.6% Fund Manager information for Kotak Tax Saver Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 25 Aug 15 9.28 Yr. Data below for Kotak Tax Saver Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.55% Industrials 14.22% Technology 12.23% Basic Materials 11.57% Consumer Cyclical 8.08% Utility 7.74% Energy 6.29% Consumer Defensive 4.83% Health Care 4.33% Communication Services 3.68% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.48% Equity 98.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK8% ₹521 Cr 3,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 05 | INFY5% ₹316 Cr 1,800,000 ICICI Securities Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | ISEC4% ₹247 Cr 2,845,156
↑ 300,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN4% ₹221 Cr 2,700,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5327554% ₹217 Cr 1,350,000
↑ 150,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | 5322153% ₹209 Cr 1,800,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5325553% ₹204 Cr 5,000,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 14 | LT3% ₹199 Cr 550,000 Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5005303% ₹183 Cr 52,000 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5234572% ₹153 Cr 200,000 5. Kotak Equity Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 18.9% since its launch. Ranked 2 in Large & Mid Cap
category. Return for 2023 was 29.3% , 2022 was 7% and 2021 was 30.4% . Kotak Equity Opportunities Fund
Growth Launch Date 9 Sep 04 NAV (20 Dec 24) ₹332.416 ↓ -6.08 (-1.80 %) Net Assets (Cr) ₹25,648 on 30 Nov 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.66 Sharpe Ratio 1.97 Information Ratio 0.52 Alpha Ratio 6.71 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,264 30 Nov 21 ₹14,974 30 Nov 22 ₹16,803 30 Nov 23 ₹20,018 30 Nov 24 ₹26,625 Returns for Kotak Equity Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month -4.9% 6 Month -0.2% 1 Year 28.2% 3 Year 21.5% 5 Year 21.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29.3% 2022 7% 2021 30.4% 2020 16.5% 2019 13.2% 2018 -5.6% 2017 34.9% 2016 9.6% 2015 3.3% 2014 49.9% Fund Manager information for Kotak Equity Opportunities Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 12.33 Yr. Data below for Kotak Equity Opportunities Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.05% Industrials 16.71% Basic Materials 12.61% Consumer Cyclical 12.39% Technology 9.59% Health Care 8.62% Energy 6.06% Utility 5.1% Communication Services 2.31% Consumer Defensive 1.89% Real Estate 1.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.19% Equity 97.81% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK6% ₹1,389 Cr 8,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 09 | INFY4% ₹1,002 Cr 5,700,000
↑ 700,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN4% ₹902 Cr 11,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK4% ₹892 Cr 6,900,000
↑ 400,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433203% ₹841 Cr 34,805,199 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 18 | BEL3% ₹798 Cr 28,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5322153% ₹719 Cr 6,200,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT3% ₹670 Cr 1,850,000 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5234572% ₹624 Cr 814,736 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | SUNPHARMA2% ₹592 Cr 3,200,000
తర్వాతSEBIయొక్క (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) ఓపెన్-ఎండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క రీ-కేటగిరైజేషన్ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై సర్క్యులేషన్, చాలామ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను మూల్యాంకనం చేయడం పెట్టుబడిదారులు సులభంగా కనుగొనగలరని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం మరియు నిర్ధారించడం.
కొత్త పేర్లను పొందిన కోటక్ పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:
ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు | కొత్త పథకం పేరు |
---|---|
50 నిధుల బాక్స్ | కోటక్ బ్లూచిప్ ఫండ్ |
కోటక్ బాండ్ రెగ్యులర్ ప్లాన్ గ్రోత్ | కోటక్ బాండ్ ఫండ్ |
కోటక్ ఆదాయ అవకాశాల నిధి | కోటక్ క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్ |
పెట్టెనెలవారీ ఆదాయ ప్రణాళిక | హైబ్రిడ్ ఫండ్ డెట్ బాక్స్ |
ఫ్లెక్సీ డెట్ స్కీమ్ బాక్స్ | కోటక్ డైనమిక్ బాండ్ ఫండ్ |
బ్యాలెన్స్ ఫండ్ బాక్స్ | కోటక్ ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్ |
కోటక్ అవకాశాల పథకం | కోటక్ ఈక్విటీ అవకాశాల ఫండ్ |
కోటక్ క్లాసిక్ ఈక్విటీ ఫండ్ | ఇండియన్ బాక్స్ EQనేపథ్యానికి వ్యతిరేకంగా |
కోటక్ ఫ్లోటర్ షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ | కోటక్ మనీ మార్కెట్ పథకం |
కోటక్ ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ | సేవింగ్స్ ఫండ్ బాక్స్ |
కోటక్ మిడ్క్యాప్ పథకం | స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ బాక్స్ |
ఫోకస్ ఫండ్ బాక్స్ని ఎంచుకోండి | ప్రామాణిక మల్టీక్యాప్ ఫండ్ బాక్స్ |
*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.
కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆఫర్లుSIP దాని చాలా మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలలో పెట్టుబడి విధానం. SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అనేది పెట్టుబడి విధానం, దీనిలో ప్రజలు క్రమమైన వ్యవధిలో చిన్న మొత్తాలలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. SIPకి రూపాయి ధర సగటు, వంటి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయిసమ్మేళనం యొక్క శక్తి, క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపు అలవాటు మొదలైనవి. SIP ద్వారా, ప్రజలు తమ లక్ష్యాలను నిర్ణీత గడువులోపు సాధించారని మరియు వారి ప్రస్తుత బడ్జెట్కు ఆటంకం లేకుండా చూసుకోవచ్చు.
సిప్ కాలిక్యులేటర్ అని కూడా అంటారుమ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్. ఇల్లు కొనుగోలు చేయడం, వాహనం కొనుగోలు చేయడం వంటి వారి వివిధ లక్ష్యాలను సాధించడానికి లక్ష్యాల వారీగా ప్రణాళికను రూపొందించుకోవడానికి ఇది ప్రజలకు సహాయపడుతుంది.పదవీ విరమణ ప్రణాళిక, మరియు అందువలన న. భవిష్యత్తులో వారి లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి వారు ఎంత పొదుపు చేయాలో ఇది ప్రజలకు చూపుతుంది. అదనంగా, ప్రజలు కూడా వారి ఎలా చూడగలరుSIP పెట్టుబడి భవిష్యత్తులో పెరుగుతుంది.
Know Your Monthly SIP Amount
మీరు మీ తాజా కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతాను పొందవచ్చుప్రకటన Kotak వెబ్సైట్ నుండి. మీ ఫోలియో నంబర్ను నమోదు చేయండి మరియు మీ ఖాతా స్టేట్మెంట్ను రూపొందించండి.
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
కాదు లేదా నికర ఆస్తి విలువ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క యూనిట్ మార్కెట్ విలువను సూచిస్తుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క NAV నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో దాని పనితీరును చూపుతుంది. ప్రజలు కోటక్ మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క వివిధ పథకాల NAVని తనిఖీ చేయవచ్చుAMFIయొక్క వెబ్సైట్ లేదా ఫండ్ హౌస్ వెబ్సైట్. ఈ రెండు వెబ్సైట్లు ప్రస్తుత మరియు గత NAVని అందిస్తాయి.
సాంకేతిక రంగంలో పురోగతి మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో దాని ముద్రలను వదిలివేసింది. ఫలితంగా, కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్తో సహా అనేక మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలు తమ పెట్టుబడిదారులకు ఆన్లైన్ పెట్టుబడి విధానాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఆన్లైన్ ఛానెల్ ద్వారా, ప్రజలు తమ సౌలభ్యం ప్రకారం కోటక్ మహీంద్రా యొక్క వివిధ పథకాలలో లావాదేవీలు చేయవచ్చు. ఈ ఆన్లైన్ ఛానెల్ ఫండ్ హౌస్ వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఏదైనా ఇతర మ్యూచువల్ ఫండ్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుందిపంపిణీదారుయొక్క పోర్టల్. ఆన్లైన్ మోడ్లో, ప్రజలు ఒకే గొడుగు కింద అనేక స్కీమ్లను కనుగొనవచ్చు కాబట్టి పంపిణీదారుల ఛానెల్కు ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుందని చెప్పబడింది. ఆన్లైన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోడ్ ద్వారా, వ్యక్తులు వివిధ పథకాల నుండి తమ యూనిట్లను పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు మరియు రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు, పథకాల పనితీరును తనిఖీ చేయవచ్చు, వారి పోర్ట్ఫోలియోలను ట్రాక్ చేయవచ్చు మరియు వాటి తనిఖీ చేయవచ్చుKYC స్థితి మరియు అనేక ఇతర సంబంధిత కార్యకలాపాలను నిర్వహించండి.
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకున్న కొన్ని ప్రముఖ కారణాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ బృందం ఎల్లప్పుడూ పెట్టుబడిదారుల డబ్బు సురక్షితమైన చేతుల్లో ఉందని నిర్ధారిస్తుంది. అదనంగా, ఈ పథకాలను మార్కెట్లోని అనుభవజ్ఞులైన ఫండ్ మేనేజర్లు మరియు ఫైనాన్స్ నిపుణులు నిర్వహిస్తారు.
కంపెనీ పథకాలు సెక్షన్ 80 సి కింద పన్ను విధించదగిన ఆదాయాన్ని తగ్గించుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తాయిఆదాయ పన్ను చట్టం, 1961. అలాగే, ఇతర పథకాలతో, ప్రజలు తమ పన్ను ప్రణాళికను రూపొందించుకోవచ్చు మరియు సంపద సృష్టికి మార్గం సుగమం చేయవచ్చు.
అనేక కోటక్ మహీంద్రా మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు AA మరియు AAA రేటింగ్లను అందిస్తాయి, వాటిని పెట్టుబడికి నమ్మదగిన మరియు నమ్మదగిన మూలంగా మారుస్తాయి.
రిస్క్ సంభావ్యత మరియు పెట్టుబడిదారుడి మూలధన ప్రశంసల ఆధారంగా కంపెనీ విభిన్న పెట్టుబడి ఎంపికలను కలిగి ఉంది.
27 BKC, C-27, G బ్లాక్, బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్, బాంద్రా (E), ముంబై - 400051
మహీంద్రా బ్యాంక్ లిమిటెడ్ కోటక్