ఫిన్క్యాష్ »SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్
Table of Contents
SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రెండూ స్మాల్ క్యాప్లో భాగంగా ఉంటాయిమ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు.స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ INR 500 కోట్ల కంటే తక్కువ కార్పస్ మొత్తాన్ని కలిగి ఉన్న కంపెనీల షేర్లలో తమ కార్పస్ను పెట్టుబడి పెట్టేవారు. స్మాల్ క్యాప్ అంటే పూర్తి పరంగా 251వ కంపెనీసంత క్యాపిటలైజేషన్. ఈ పథకాలు అధిక-రిస్క్ కలిగి ఉంటాయి మరియు మంచివిగా పరిగణించబడతాయిఆదాయం దీర్ఘకాలంలో సంపాదించేవారు. స్మాల్ క్యాప్ పథకాలు సాధారణంగా తక్కువ షేర్ ధరను కలిగి ఉంటాయి; వ్యక్తులు ఈ షేర్లలో ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేయవచ్చు. SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; వంటి వివిధ పారామితులపై అవి విభిన్నంగా ఉంటాయికాదు, పనితీరు, మరియు మొదలైనవి. కాబట్టి, రెండు పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (గతంలో SBI స్మాల్ & మిడ్క్యాప్ ఫండ్ అని పిలుస్తారు) 2013 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది. ఈ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు దీర్ఘకాలికంగా అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.రాజధాని తో పాటు పెరుగుదలద్రవ్యత ద్వారా ఓపెన్-ఎండెడ్ పథకంపెట్టుబడి పెడుతున్నారు స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల ఈక్విటీ స్టాక్ల బాగా వైవిధ్యభరితమైన బాస్కెట్లో. పెట్టుబడి వ్యూహంగా, SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ వృద్ధి మరియు పెట్టుబడి విలువ శైలి యొక్క మిశ్రమాన్ని అనుసరిస్తుంది. పథకం S&P BSE స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ను దాని బెంచ్మార్క్గా ఉపయోగిస్తుంది. ఈ పథకం యొక్క ప్రస్తుత ఫండ్ మేనేజర్ ఆర్ శ్రీనివాసన్. 31/05/2018 నాటికి ఈ పథకం యొక్క టాప్ హోల్డింగ్లలో కొన్ని CCIL-క్లియరింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (CBLO), వెస్ట్లైఫ్ డెవలప్మెంట్ LTD, కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజిన్స్ లిమిటెడ్, హాకిన్స్ కుక్కర్స్ లిమిటెడ్ మొదలైనవి.
HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అందించే ఓపెన్-ఎండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకంHDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ కింద. ఈ పథకం ఏప్రిల్ 03, 2008న ప్రారంభించబడింది. స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల షేర్లలో ప్రధానంగా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దీర్ఘకాలికంగా మూలధన వృద్ధిని సృష్టించడం ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యం. పథకం దాని పోర్ట్ఫోలియోను నిర్మించడానికి నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 100ని దాని బెంచ్మార్క్ సూచికగా ఉపయోగిస్తుంది. ఇది NIFTY 50ని అదనపు సూచికగా కూడా ఉపయోగిస్తుంది. HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ను నిర్వహిస్తున్న ఫండ్ మేనేజర్లు మిస్టర్ చిరాగ్ సెతల్వాద్ మరియు మిస్టర్ రాకేష్ వ్యాస్. జూన్ 30, 2018 నాటికి, HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియోలోని కొన్ని టాప్ హోల్డింగ్లలో NIIT టెక్నాలజీస్, అరబిందో ఫార్మా, ఫస్ట్సోర్స్ సొల్యూషన్స్, శారదా క్రాప్చెమ్ మొదలైనవి ఉన్నాయి.
SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రెండూ ఒకే రకమైన స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లకు చెందినవి అయినప్పటికీ, రెండు పథకాల మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడిన రెండు పథకాల మధ్య తేడాలను మనం అర్థం చేసుకుందాం.
రెండు స్కీమ్ల పోలికలో బేసిక్స్ విభాగం మొదటిది. ఈ పథకంలో భాగమైన పారామీటర్లలో స్కీమ్ వర్గం, ఫిన్క్యాష్ రేటింగ్లు మరియు ప్రస్తుత NAV ఉంటాయి. స్కీమ్ కేటగిరీతో ప్రారంభించడానికి, రెండు స్కీమ్లు ఒకే వర్గానికి చెందినవి అని చెప్పవచ్చు, అంటే ఈక్విటీ స్మాల్ క్యాప్. Fincash రేటింగ్లకు సంబంధించి, HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రేట్లు ఇలా ఉంటాయి4-స్టార్ ఫండ్, అయితే SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఇలా రేట్ చేయబడింది5-స్టార్ ఫండ్. నికర ఆస్తి విలువ యొక్క పోలిక విషయానికి వస్తే, జూలై 19, 2018 నాటికి HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క NAV INR 42.387 మరియు SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క NAV INR 49.9695. క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టిక రెండు స్కీమ్ల పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹179.529 ↑ 0.58 (0.33 %) ₹28,375 on 31 May 24 9 Sep 09 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 4 Moderately High 1.8 2.38 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹136.351 ↑ 1.00 (0.74 %) ₹29,175 on 31 May 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.82 1.92 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
పనితీరు విభాగం సమ్మేళన వార్షిక వృద్ధి రేటును పోలుస్తుంది లేదాCAGR రెండు పథకాల మధ్య. ఈ CAGR వేర్వేరు సమయ వ్యవధిలో పోల్చబడుతుంది, అవి, 3 నెలల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 3 ఇయర్ రిటర్న్, 5 ఇయర్ రిటర్న్, మరియు రిటర్న్ నుండి ప్రారంభం. రెండు స్కీమ్ల సమగ్ర పోలిక రెండు పథకాలు విభిన్నంగా పనిచేశాయని చూపిస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మెరుగైన పనితీరు కనబరిచింది, కొన్ని సందర్భాల్లో HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ బాగా పనిచేసింది. పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details 8.5% 16.5% 24.6% 44.9% 24.6% 28.3% 21.5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 8.3% 11.2% 17% 43.1% 26.6% 26.1% 17.4%
Talk to our investment specialist
ఈ విభాగం ప్రతి సంవత్సరం రెండు ఫండ్ల ద్వారా వచ్చే సంపూర్ణ రాబడితో వ్యవహరిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, రెండు పథకాల పనితీరులో తేడా ఉన్నట్లు మనం చూడవచ్చు. అనేక సందర్భాల్లో, SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ HDFC స్మాల్ ఫండ్ కంటే మెరుగ్గా పనిచేసింది. రెండు ఫండ్ల వార్షిక పనితీరు క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details 25.3% 8.1% 47.6% 33.6% 6.1% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
రెండు ఫండ్ల పోలికలో ఇది చివరి విభాగం. ఈ విభాగంలో, వంటి పారామితులుAUM,కనిష్ట SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి, మరియుఎగ్జిట్ లోడ్ పోల్చారు. కనిష్టంగా ప్రారంభించడానికిSIP పెట్టుబడి, రెండు పథకాలు నెలవారీ ఒకే విధంగా ఉంటాయిSIP మొత్తాలు, అంటే, INR 500. అదేవిధంగా, కనీస మొత్తం పెట్టుబడి విషయంలో, రెండు పథకాలకు సంబంధించిన మొత్తం ఒకే విధంగా ఉంటుంది అంటే, INR 5,000. AUM విషయానికి వస్తే, 30 జూన్ 2018 నాటికి HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క AUM INR 4,143 కోట్లు మరియు SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క AUM INR 792 కోట్లు. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక రెండు పథకాలకు సంబంధించిన ఇతర వివరాలను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Srinivasan - 10.55 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 9.93 Yr.
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,444 30 Jun 21 ₹17,862 30 Jun 22 ₹18,797 30 Jun 23 ₹23,919 30 Jun 24 ₹33,947 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,545 30 Jun 21 ₹15,591 30 Jun 22 ₹15,279 30 Jun 23 ₹22,142 30 Jun 24 ₹31,291
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 12.88% Equity 87.12% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 35.13% Consumer Cyclical 18.14% Financial Services 13.91% Basic Materials 9.92% Consumer Defensive 4.65% Real Estate 2.01% Health Care 1.59% Communication Services 1.32% Utility 0.46% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BLUESTARCO4% ₹1,104 Cr 7,000,000
↓ -816,563 Finolex Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | FINPIPE4% ₹1,078 Cr 34,595,699
↑ 776,962 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | KPIL4% ₹1,076 Cr 9,000,000 GE T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 19 | 5222753% ₹973 Cr 7,151,623
↓ -404,262 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 19 | CARBORUNIV3% ₹787 Cr 4,939,842 Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | CHALET3% ₹762 Cr 9,716,991 SBFC Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5439593% ₹725 Cr 89,318,180 Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | LEMONTREE2% ₹682 Cr 50,000,000 CMS Info Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434412% ₹664 Cr 15,000,000 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002382% ₹650 Cr 4,340,000 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.59% Equity 91.41% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29.09% Consumer Cyclical 18.44% Financial Services 11.86% Technology 10.78% Health Care 10.43% Basic Materials 5.1% Communication Services 2.67% Consumer Defensive 2.52% Utility 0.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321344% ₹1,135 Cr 42,828,792 Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL4% ₹1,101 Cr 60,076,764
↑ 1,254,057 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX3% ₹799 Cr 3,642,509
↑ 71,100 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹783 Cr 21,517,479
↑ 740,575 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹736 Cr 14,279,889
↑ 105,864 PNC Infratech Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | PNCINFRA2% ₹673 Cr 12,986,529 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹661 Cr 6,135,613
↓ -219,042 SKF India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 14 | SKFINDIA2% ₹628 Cr 1,049,491 Kirloskar Ferrous Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5002452% ₹617 Cr 8,993,701 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328432% ₹592 Cr 12,453,275
అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, రెండు పథకాలు వేర్వేరు పారామితులకు సంబంధించి విభిన్న లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తాయని చెప్పవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, పెట్టుబడి విషయానికి వస్తే, ప్రజలు అసలు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం యొక్క పద్ధతులను పూర్తిగా అనుసరించడం ఎల్లప్పుడూ మంచిది. అదనంగా, వారు పథకం యొక్క విధానం మీ పెట్టుబడి లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఉందో లేదో కూడా తనిఖీ చేయాలి. మరింత స్పష్టత పొందడానికి, మీరు aని కూడా సంప్రదించవచ్చుఆర్థిక సలహాదారు. ఇది మీ పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకోవడంలో సహాయపడుతుంది అలాగే సంపద సృష్టికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది.