+91-22-48913909
Table of Contents
7 بہترین ثالثی میوچل فنڈز 2022
عام طور پر، ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند لوگ بہترین ثالثی فنڈز تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ثالثی فنڈز کیا ہیں؟
ثالثی فنڈ ہندوستان میں ایک مقبول مختصر مدتی مالیاتی سرمایہ کاری ہے۔ ثالثی فنڈز ہیں۔باہمی چندہ جو نقد کے درمیان فرق کی قیمت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔مارکیٹ اور مشتق مارکیٹ میوچل فنڈ ریٹرن پیدا کرنے کے لیے۔
ثالثی فنڈز سے حاصل ہونے والے منافع کا انحصار اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے۔ ثالثی میوچل فنڈز فطرت میں ہائبرڈ ہوتے ہیں اور زیادہ یا مستقل اتار چڑھاؤ کے وقت، یہ فنڈز سرمایہ کاروں کو نسبتاً خطرے سے پاک واپسی پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلےسرمایہ کاری ان فنڈز میں ثالثی فنڈز کے ٹیکس کو سمجھنا اور بہترین ثالثی فنڈز کو جاننا ضروری ہے۔
ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں؟
یہاں کے کچھ ہیںسرمایہ کاری کے فوائد ثالثی فنڈز میں:
1. نہ ہونے کے برابر خطرہ
ثالثی فنڈز 100% خطرے سے پاک نہیں ہوتے لیکن ان میں نہ ہونے کے برابر خطرہ ہوتا ہے۔ وہبینک مارکیٹوں میں ہونے والی غلط قیمتوں پر۔ یہ دیتا ہےسرمایہ کار دوسرے کے مقابلے میں ایک محفوظ آپشنمختصر مدت کے فنڈز چونکہ یہ فنڈز مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران بہتر منافع پیش کرتے ہیں۔
2. واپسی
یہ فنڈز عموماً لگائی گئی رقم کا تقریباً 7-9% واپسی دیتے ہیں۔ کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے۔مائع فنڈز یا کم شرح والے ماحول میں مختصر مدت کے قرض فنڈز (جب RBI شرح کو کم کر رہا ہے)۔
اس طرح، ثالثی فنڈز کو ایک منافع بخش سرمایہ کاری کا اختیار بنانا۔
3. سازگار ٹیکس
ان فنڈز میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ ٹیکس کا علاج ہے۔ایکویٹی فنڈز طویل مدتی کو اپنی طرف متوجہ کریںسرمایہ فوائد. اگر منافع INR 1 لاکھ تک ہوتا ہے تو اس کا شمار ٹیکس فری کے تحت ہوتا ہے۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔
ثالثی فنڈز ٹیکسیشن
جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان فنڈز پر احسن طریقے سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خیر کا مجموعہ ہیں۔قرض فنڈ ریٹرن اور ایکویٹی میوچل فنڈز کے ٹیکس کا علاج۔ اگر فنڈ کا 65% سے زیادہ ایکویٹی میں لگایا جاتا ہے، تو اسے ٹیکس کے لیے ایکویٹی فنڈ سمجھا جائے گا۔ بجٹ 2018 کے مطابق، ایکویٹی فنڈز لانگ ٹرم کیپیٹل گینز (LTCG) کو راغب کریں گے۔ طویل مدتی کے تحت سرمایہ کاروں پر 10% (بغیر اشاریہ کے) ٹیکس لگایا جائے گا۔سرمایہ حاصل ٹیکس INR 1 لاکھ تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ ایکویٹی سے قلیل مدتی سرمائے کا فائدہ 15% رعایتی شرح کو راغب کرتا ہے۔
لہذا، اگر آپ مختصر مدت کی سرمایہ کاری کرنے اور اس کے ساتھ ٹیکس کے فوائد حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کریں۔
Talk to our investment specialist
ٹاپ 7 آربیٹریج میوچل فنڈز 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹36.4168
↑ 0.04 ₹54,913 1.9 3.5 7.7 6.6 5.6 7.8 UTI Arbitrage Fund Growth ₹34.0368
↑ 0.03 ₹6,695 1.8 3.5 7.6 6.4 5.4 7.7 Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹18.8435
↑ 0.02 ₹12,136 1.9 3.5 7.6 6.5 5.5 7.7 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹29.8
↑ 0.03 ₹16,867 1.8 3.5 7.6 6.4 5.3 7.7 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹33.3388
↑ 0.03 ₹24,369 1.8 3.5 7.5 6.4 5.4 7.6 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹31.0197
↑ 0.03 ₹18,910 1.8 3.5 7.5 6.7 5.6 7.6 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹32.8407
↑ 0.03 ₹31,141 1.8 3.4 7.5 6.6 5.4 7.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Jan 25
*نیچے ترتیب دیئے گئے ثالثی فنڈز کی فہرست ہے۔آخری 1 سال کی واپسی اور AUM> 100 کروڑ ہونا.
The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Kotak Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. UTI Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 22 Jun 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Edelweiss Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 27 Jun 14. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." HDFC Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 23 Oct 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Dec 06. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Invesco India Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Apr 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. SBI Arbitrage Opportunities Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 3 Nov 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on 1. Kotak Equity Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 2 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.8% , 2023 was 7.4% and 2022 was 4.5% . Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (24 Jan 25) ₹36.4168 ↑ 0.04 (0.10 %) Net Assets (Cr) ₹54,913 on 31 Dec 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.96 Sharpe Ratio 2.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,433 31 Dec 21 ₹10,846 31 Dec 22 ₹11,337 31 Dec 23 ₹12,174 31 Dec 24 ₹13,128 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jan 25 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.9% 6 Month 3.5% 1 Year 7.7% 3 Year 6.6% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.8% 2022 7.4% 2021 4.5% 2020 4% 2019 4.3% 2018 6.1% 2017 6.3% 2016 5.8% 2015 6.7% 2014 7.5% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 5.25 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Dec 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.89% Debt 3.55% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.26% Consumer Cyclical 9.76% Energy 8.78% Basic Materials 7.64% Industrials 6.92% Technology 4.83% Communication Services 4.66% Consumer Defensive 4.47% Health Care 3.49% Utility 3.17% Real Estate 1% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 91.47% Corporate 6.81% Government 2.16% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹7,293 Cr 16,844,761
↑ 231,434 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-DEC2024
Derivatives | -6% -₹3,208 Cr 24,664,000
↑ 24,362,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE6% ₹3,187 Cr 24,664,000
↑ 2,769,500 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,008 Cr 700,340,171
↑ 196,344,971 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,772 Cr 3,464,367
↑ 843,499 Axis Bank Ltd.-DEC2024
Derivatives | -3% -₹1,641 Cr 14,350,000
↑ 14,338,125 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | AXISBANK3% ₹1,631 Cr 14,350,000
↑ 6,380,000 Bharti Airtel Ltd-DEC2024
Derivatives | -3% -₹1,523 Cr 9,300,025
↑ 9,300,025 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL3% ₹1,513 Cr 9,300,025
↑ 2,070,050 ICICI Bank Ltd.-DEC2024
Derivatives | -3% -₹1,491 Cr 11,407,200
↑ 11,407,200 2. UTI Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.8% since its launch. Ranked 8 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.7% , 2023 was 7.2% and 2022 was 4% . UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (24 Jan 25) ₹34.0368 ↑ 0.03 (0.09 %) Net Assets (Cr) ₹6,695 on 31 Dec 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 2.4 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,438 31 Dec 21 ₹10,840 31 Dec 22 ₹11,278 31 Dec 23 ₹12,085 31 Dec 24 ₹13,019 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jan 25 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 3.5% 1 Year 7.6% 3 Year 6.4% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4% 2020 3.9% 2019 4.4% 2018 6.2% 2017 6.2% 2016 5.7% 2015 6.5% 2014 7.6% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 6.5 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 4 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Dec 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 28.5% Equity 68.64% Debt 2.83% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.4% Consumer Cyclical 7.66% Industrials 7.52% Basic Materials 7.28% Energy 5.63% Technology 4.24% Health Care 3.83% Consumer Defensive 3.62% Communication Services 3.59% Utility 2.18% Real Estate 1.69% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 23.17% Corporate 7.16% Government 1% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹946 Cr 3,173,930 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE5% ₹297 Cr 2,300,000
↑ 590,500 Punjab National Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | PNB3% ₹199 Cr 18,968,000
↑ 9,760,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | BANKBARODA3% ₹183 Cr 7,435,350
↑ 318,825 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | INDUSINDBK2% ₹151 Cr 1,513,000
↑ 437,000 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5002952% ₹149 Cr 3,284,400
↓ -326,600 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | HAL2% ₹128 Cr 285,300
↓ -8,100 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | TATAMOTORS2% ₹126 Cr 1,597,750
↑ 552,750 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 23 | ITC2% ₹121 Cr 2,540,800
↑ 558,400 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK2% ₹117 Cr 899,500
↑ 729,400 3. Edelweiss Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.2% since its launch. Ranked 1 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.7% , 2023 was 7.1% and 2022 was 4.4% . Edelweiss Arbitrage Fund
Growth Launch Date 27 Jun 14 NAV (24 Jan 25) ₹18.8435 ↑ 0.02 (0.10 %) Net Assets (Cr) ₹12,136 on 31 Dec 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.08 Sharpe Ratio 1.98 Information Ratio -0.42 Alpha Ratio 0.45 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,449 31 Dec 21 ₹10,849 31 Dec 22 ₹11,323 31 Dec 23 ₹12,131 31 Dec 24 ₹13,064 Returns for Edelweiss Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jan 25 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.9% 6 Month 3.5% 1 Year 7.6% 3 Year 6.5% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.7% 2022 7.1% 2021 4.4% 2020 3.8% 2019 4.5% 2018 6.2% 2017 6.1% 2016 5.8% 2015 6.7% 2014 8% Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Jun 14 10.52 Yr. Rahul Dedhia 1 Aug 24 0.42 Yr. Amit Vora 6 Nov 24 0.15 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Jul 24 0.5 Yr. Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 31 Dec 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.7% Debt 6.71% Other 0.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.82% Basic Materials 9.4% Industrials 8.19% Energy 7.9% Technology 7.6% Consumer Cyclical 6.62% Health Care 4.69% Consumer Defensive 3.99% Communication Services 3.82% Utility 2.34% Real Estate 0.73% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 93.32% Government 5.11% Corporate 1.99% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹920 Cr 2,812,837 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹622 Cr 4,779,500
↓ -610,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE5% ₹618 Cr 4,779,500
↓ -610,000 Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -3% -₹361 Cr 7,917,750
↑ 2,268,950 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5002953% ₹359 Cr 7,917,750
↑ 2,268,950 EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr
Investment Fund | -2% ₹304 Cr 243,599,114 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -2% -₹275 Cr 1,675,800
↓ -137,750 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL2% ₹273 Cr 1,675,800
↓ -137,750 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹264 Cr 2,022,300
↑ 1,110,900 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | ICICIBANK2% ₹263 Cr 2,022,300
↑ 1,110,900 4. HDFC Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.5% since its launch. Ranked 10 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.7% , 2023 was 7.2% and 2022 was 4.2% . HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (24 Jan 25) ₹29.8 ↑ 0.03 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹16,867 on 31 Dec 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.86 Sharpe Ratio 2.09 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,374 31 Dec 21 ₹10,747 31 Dec 22 ₹11,194 31 Dec 23 ₹12,004 31 Dec 24 ₹12,923 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jan 25 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 3.5% 1 Year 7.6% 3 Year 6.4% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4.2% 2020 3.6% 2019 3.7% 2018 6% 2017 5.7% 2016 5.3% 2015 6.6% 2014 7.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 2.92 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 4.36 Yr. Nirman Morakhia 15 Feb 23 1.88 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.53 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 Dec 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.27% Debt 3.19% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.2% Energy 9.98% Consumer Cyclical 9.29% Basic Materials 9.07% Technology 7.6% Industrials 7.55% Health Care 4.29% Utility 4.13% Consumer Defensive 3.31% Communication Services 2.9% Real Estate 1.92% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 92.93% Corporate 6.27% Government 1.27% Credit Quality
Rating Value AA 8.96% AAA 91.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹2,244 Cr 4,031,366 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -8% -₹1,347 Cr Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE8% ₹1,337 Cr 10,348,500
↑ 451,500 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹793 Cr 1,595,363 Infosys Limited
Derivatives | -4% -₹752 Cr Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 23 | INFY4% ₹747 Cr 4,020,800
↑ 2,594,800 Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -3% -₹432 Cr Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5002953% ₹430 Cr 9,473,700
↓ -170,200 Future on NTPC Ltd
Derivatives | -3% -₹421 Cr NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 22 | NTPC2% ₹418 Cr 11,506,500
↑ 2,149,500 5. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 4 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.6% , 2023 was 7.1% and 2022 was 4.2% . ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (24 Jan 25) ₹33.3388 ↑ 0.03 (0.10 %) Net Assets (Cr) ₹24,369 on 31 Dec 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 1.83 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,430 31 Dec 21 ₹10,832 31 Dec 22 ₹11,285 31 Dec 23 ₹12,090 31 Dec 24 ₹13,007 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jan 25 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 3.5% 1 Year 7.5% 3 Year 6.4% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.6% 2022 7.1% 2021 4.2% 2020 3.9% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 6.2% 2016 5.5% 2015 6.8% 2014 7.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 4.01 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.42 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 0.3 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 0.36 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 0.92 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Dec 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.48% Debt 2.89% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.81% Industrials 10.16% Consumer Cyclical 7.83% Energy 7.12% Basic Materials 6.94% Technology 5.1% Consumer Defensive 4.1% Communication Services 3.91% Health Care 3.58% Utility 2.53% Real Estate 1.24% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 90.91% Corporate 7.99% Government 1.47% Credit Quality
Rating Value AA 0.94% AAA 99.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹2,741 Cr 74,722,063 ICICI Pru Savings Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹866 Cr 16,474,508 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹810 Cr 6,229,500
↑ 838,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE3% ₹805 Cr 6,229,500
↑ 838,000 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹584 Cr 3,239,500
↓ -4,443,450 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK2% ₹582 Cr 3,239,500
↓ -4,443,450 Future on Tata Consultancy Services Ltd
Derivatives | -2% -₹564 Cr 1,314,950
↓ -47,775 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | TCS2% ₹562 Cr 1,314,950
↓ -47,775 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -2% -₹528 Cr 3,220,975
↑ 712,975 Future on Tata Motors Ltd
Derivatives | -2% -₹526 Cr 6,640,700
↓ -997,150 6. Invesco India Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.6% since its launch. Ranked 9 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.6% , 2023 was 7.4% and 2022 was 5.1% . Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (24 Jan 25) ₹31.0197 ↑ 0.03 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹18,910 on 31 Dec 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.05 Sharpe Ratio 1.9 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,429 31 Dec 21 ₹10,792 31 Dec 22 ₹11,346 31 Dec 23 ₹12,180 31 Dec 24 ₹13,105 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jan 25 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 3.5% 1 Year 7.5% 3 Year 6.7% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.6% 2022 7.4% 2021 5.1% 2020 3.5% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 5.9% 2016 5.5% 2015 6.5% 2014 7.6% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 3.14 Yr. Kuber Mannadi 1 Sep 22 2.33 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Dec 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.84% Debt 3.58% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.42% Energy 11.35% Consumer Cyclical 9.44% Industrials 9.11% Basic Materials 6.35% Consumer Defensive 3.65% Technology 3.3% Communication Services 3.16% Health Care 2.4% Utility 1.49% Real Estate 0.94% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 96.79% Government 2.15% Corporate 1.48% Credit Quality
Rating Value AA 9.01% AAA 90.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹2,247 Cr 6,466,638
↑ 1,161,407 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -8% -₹1,476 Cr 11,346,500
↑ 1,093,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE8% ₹1,466 Cr 11,346,500
↑ 1,093,500 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,114 Cr 3,698,366 Tata Motors Limited December 2024 Future
Derivatives | -4% -₹760 Cr 9,597,500
↑ 7,714,300 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | TATAMOTORS4% ₹755 Cr 9,603,000
↑ 645,150 Future on IndusInd Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹533 Cr 5,318,000
↑ 3,544,500 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | INDUSINDBK3% ₹530 Cr 5,318,000
↑ 3,544,500 Icici Bank Limited December 2024 Future
Derivatives | -2% -₹432 Cr 3,300,500
↑ 3,300,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK2% ₹429 Cr 3,300,500
↑ 2,846,900 7. SBI Arbitrage Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 6.7% since its launch. Ranked 15 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.5% , 2023 was 7.4% and 2022 was 4.6% . SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (24 Jan 25) ₹32.8407 ↑ 0.03 (0.10 %) Net Assets (Cr) ₹31,141 on 31 Dec 24 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 1.64 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,351 31 Dec 21 ₹10,761 31 Dec 22 ₹11,257 31 Dec 23 ₹12,093 31 Dec 24 ₹13,005 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jan 25 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 3.4% 1 Year 7.5% 3 Year 6.6% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.5% 2022 7.4% 2021 4.6% 2020 4% 2019 3.5% 2018 6% 2017 6.2% 2016 5.3% 2015 6.4% 2014 7.3% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 12.25 Yr. Arun R. 30 Jun 21 3.51 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 Dec 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 86.79% Debt 13.34% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.62% Energy 8.74% Industrials 7.95% Consumer Cyclical 7.58% Basic Materials 7.02% Technology 6.05% Health Care 3.59% Consumer Defensive 3.51% Communication Services 3.31% Utility 2.16% Real Estate 1.64% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 86.79% Corporate 8.23% Government 5.1% Securitized 0.01% Credit Quality
Rating Value AA 7.83% AAA 92.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹3,087 Cr 726,722,883 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -6% -₹1,828 Cr 14,053,500
↑ 1,105,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE6% ₹1,816 Cr 14,053,500
↑ 1,105,000 SBI Magnum Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,007 Cr 2,904,125 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -3% ₹888 Cr 9,000 Future on Tata Motors Ltd
Derivatives | -2% -₹754 Cr 9,521,050
↓ -299,200 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 22 | TATAMOTORS2% ₹749 Cr 9,521,050
↓ -299,200 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹745 Cr 4,129,400
↓ -2,292,400 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹742 Cr 4,129,400
↓ -2,292,400 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹668 Cr 5,112,800
↑ 3,003,700
ایک سرمایہ کار کے طور پر غور کرنے کی چیزیں
1. خطرہ
چونکہ سٹاک ایکسچینج میں تجارت ہوتی ہے، اس لیے ان فنڈز میں کوئی بھی فریق مخالف خطرہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ فنڈ مینیجر نقد اور فیوچر مارکیٹ میں حصص کی خرید و فروخت کر رہا ہے، لیکن ایکویٹی میں کوئی خطرہ نہیں ہے جیسا کہ دیگر متنوع ایکویٹی میوچل فنڈز کا معاملہ ہے۔ اگرچہ سواری ہموار لگ رہی ہے، ان فنڈز کے ساتھ زیادہ آرام دہ نہ ہوں۔ جیسے جیسے زیادہ لوگ ثالثی فنڈز میں تجارت شروع کرتے ہیں، ثالثی کے زیادہ مواقع دستیاب نہیں ہوں گے۔ نقد اور مستقبل کی مارکیٹ کی قیمتوں کے درمیان پھیلاؤ کم ہو جائے گا، جس سے ثالثی پر توجہ مرکوز کرنے والے سرمایہ کاروں کے لیے بہت کم رہ جائے گا۔
2. واپسی
ثالثی فنڈز ان لوگوں کے لیے معقول منافع کمانے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے جو اسے سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فنڈ مینیجر ایک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔الفا مارکیٹوں میں قیمت کے فرق کا استعمال کرتے ہوئے. تاریخی طور پر، ثالثی فنڈز میں ریٹرن دینے کے لیے پائے گئے ہیں۔رینج 5-10 سال کی مدت میں 7%-8%۔ اگر آپ کسی ایسے پورٹ فولیو کے ذریعے اعتدال پسند منافع کمانے کے خواہاں ہیں جس میں ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں قرض اور ایکویٹی کا بہترین امتزاج ہے، تو ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہو سکتی ہے۔ تاہم، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ثالثی فنڈز میں کوئی ضمانت شدہ واپسی نہیں ہے۔
3. لاگت
ثالثی فنڈز کا جائزہ لیتے وقت لاگت ایک اہم غور و فکر بن جاتی ہے۔ یہ فنڈز ایک سالانہ فیس وصول کرتے ہیں جسے اخراجات کا تناسب کہا جاتا ہے جسے فنڈ کے اثاثوں کے فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس میں فنڈ مینیجر کی فیس اور فنڈ مینجمنٹ چارجز شامل ہیں۔ متواتر ٹریڈنگ کی وجہ سے، ثالثی فنڈز لین دین کے بھاری اخراجات اٹھائیں گے اور اس کا ٹرن اوور کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ مزید برآں، فنڈ 30 سے 60 دنوں کی مدت کے لیے ایگزٹ بوجھ لگا سکتا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو جلد باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ یہ تمام اخراجات فنڈ کے اخراجات کے تناسب میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اعلی اخراجات کا تناسب آپ کے گھر لے جانے کی واپسی پر نیچے کی طرف دباؤ ڈالتا ہے۔
4. سرمایہ کاری افق
ثالثی فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں جن کے پاس 3 سے 5 سال کی مختصر سے درمیانی مدت کا افق ہو۔ چونکہ یہ فنڈز ایگزٹ بوجھ وصول کرتے ہیں، آپ ان پر صرف اس وقت غور کر سکتے ہیں جب آپ کم از کم 3-6 ماہ کی مدت تک سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہی وقت میں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فنڈ کی واپسی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے وجود پر منحصر ہے۔ لہذا، یکمشت سرمایہ کاری کا انتخاب کرنا معنی خیز ہوگا۔منظم سرمایہ کاری کا منصوبہ (SIPs)۔ اتار چڑھاؤ کی غیر موجودگی میں، مائع فنڈز اسی سرمایہ کاری کے افق پر ثالثی فنڈز سے بہتر منافع دے سکتے ہیں۔ لہذا، آپ کو ثالثی فنڈز کا انتخاب کرتے وقت مارکیٹ کے مجموعی منظر نامے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
5. مالی اہداف
اگر آپ کے پاس مختصر سے درمیانی مدت ہے۔مالی اہداف، پھر ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہیں۔ ریگولر سیونگ بینک اکاؤنٹ کے بجائے، آپ ایمرجنسی فنڈ بنانے اور ان پر زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اضافی فنڈز کو پارک کرنے کے لیے ان فنڈز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی خطرے والے ہیونس ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کی ہے، تو آپ ایک شروع کر سکتے ہیں۔منظم منتقلی کا منصوبہ (STP) ایکویٹی فنڈز سے کم خطرناک پناہ گاہ جیسے ثالثی فنڈز تک جب آپ مالی ہدف کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ آپ کے پورٹ فولیو کو مجموعی طور پر کم کر دے گا۔رسک پروفائل لیکن ایک ہی وقت میں واپسی کو بھی کم. آپ ثالثی فنڈز میں دوہرے ہندسے کے منافع حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتے۔
آربٹریج فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved