+91-22-48913909
Table of Contents
7 بہترین ثالثی میوچل فنڈز 2022
عام طور پر، ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند لوگ بہترین ثالثی فنڈز تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ثالثی فنڈز کیا ہیں؟
ثالثی فنڈ ہندوستان میں ایک مقبول مختصر مدتی مالیاتی سرمایہ کاری ہے۔ ثالثی فنڈز ہیں۔باہمی چندہ جو نقد کے درمیان فرق کی قیمت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔مارکیٹ اور مشتق مارکیٹ میوچل فنڈ ریٹرن پیدا کرنے کے لیے۔
ثالثی فنڈز سے حاصل ہونے والے منافع کا انحصار اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے۔ ثالثی میوچل فنڈز فطرت میں ہائبرڈ ہوتے ہیں اور زیادہ یا مستقل اتار چڑھاؤ کے وقت، یہ فنڈز سرمایہ کاروں کو نسبتاً خطرے سے پاک واپسی پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلےسرمایہ کاری ان فنڈز میں ثالثی فنڈز کے ٹیکس کو سمجھنا اور بہترین ثالثی فنڈز کو جاننا ضروری ہے۔
ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں؟
یہاں کے کچھ ہیںسرمایہ کاری کے فوائد ثالثی فنڈز میں:
1. نہ ہونے کے برابر خطرہ
ثالثی فنڈز 100% خطرے سے پاک نہیں ہوتے لیکن ان میں نہ ہونے کے برابر خطرہ ہوتا ہے۔ وہبینک مارکیٹوں میں ہونے والی غلط قیمتوں پر۔ یہ دیتا ہےسرمایہ کار دوسرے کے مقابلے میں ایک محفوظ آپشنمختصر مدت کے فنڈز چونکہ یہ فنڈز مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران بہتر منافع پیش کرتے ہیں۔
2. واپسی
یہ فنڈز عموماً لگائی گئی رقم کا تقریباً 7-9% واپسی دیتے ہیں۔ کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے۔مائع فنڈز یا کم شرح والے ماحول میں مختصر مدت کے قرض فنڈز (جب RBI شرح کو کم کر رہا ہے)۔
اس طرح، ثالثی فنڈز کو ایک منافع بخش سرمایہ کاری کا اختیار بنانا۔
3. سازگار ٹیکس
ان فنڈز میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ ٹیکس کا علاج ہے۔ایکویٹی فنڈز طویل مدتی کو اپنی طرف متوجہ کریںسرمایہ فوائد. اگر منافع INR 1 لاکھ تک ہوتا ہے تو اس کا شمار ٹیکس فری کے تحت ہوتا ہے۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔
ثالثی فنڈز ٹیکسیشن
جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان فنڈز پر احسن طریقے سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خیر کا مجموعہ ہیں۔قرض فنڈ ریٹرن اور ایکویٹی میوچل فنڈز کے ٹیکس کا علاج۔ اگر فنڈ کا 65% سے زیادہ ایکویٹی میں لگایا جاتا ہے، تو اسے ٹیکس کے لیے ایکویٹی فنڈ سمجھا جائے گا۔ بجٹ 2018 کے مطابق، ایکویٹی فنڈز لانگ ٹرم کیپیٹل گینز (LTCG) کو راغب کریں گے۔ طویل مدتی کے تحت سرمایہ کاروں پر 10% (بغیر اشاریہ کے) ٹیکس لگایا جائے گا۔سرمایہ حاصل ٹیکس INR 1 لاکھ تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ ایکویٹی سے قلیل مدتی سرمائے کا فائدہ 15% رعایتی شرح کو راغب کرتا ہے۔
لہذا، اگر آپ مختصر مدت کی سرمایہ کاری کرنے اور اس کے ساتھ ٹیکس کے فوائد حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کریں۔
Talk to our investment specialist
ٹاپ 7 آربیٹریج میوچل فنڈز 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Arbitrage Fund Growth ₹34.6663
↑ 0.01 ₹6,614 2 3.7 7.4 6.7 5.5 7.7 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹37.0723
↑ 0.01 ₹60,373 1.9 3.7 7.4 6.9 5.7 7.8 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹33.9382
↑ 0.01 ₹25,727 1.9 3.6 7.4 6.7 5.5 7.6 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹31.5611
↑ 0.01 ₹19,675 1.9 3.6 7.3 6.9 5.7 7.6 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹30.313
↑ 0.01 ₹18,350 1.8 3.6 7.3 6.7 5.4 7.7 IDFC Arbitrage Fund Growth ₹32.1163
↑ 0.01 ₹7,955 1.9 3.6 7.3 6.6 5.4 7.5 Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹19.1766
↑ 0.01 ₹14,003 1.9 3.6 7.3 6.7 5.5 7.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Apr 25
*نیچے ترتیب دیئے گئے ثالثی فنڈز کی فہرست ہے۔آخری 1 سال کی واپسی اور AUM> 100 کروڑ ہونا.
(Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. UTI Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 22 Jun 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Kotak Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Dec 06. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Invesco India Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Apr 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." HDFC Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 23 Oct 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation and
income by predominantly investing in arbitrage opportunity in the cash and
the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunity
available within the derivative segments and by investing the balance in debt
and money market instruments. However there is no assurance that the
investment objective of the scheme will be realized. IDFC Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 21 Dec 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for IDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Edelweiss Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 27 Jun 14. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.8% since its launch. Ranked 8 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.7% , 2023 was 7.2% and 2022 was 4% . UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (22 Apr 25) ₹34.6663 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹6,614 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,355 31 Mar 22 ₹10,752 31 Mar 23 ₹11,281 31 Mar 24 ₹12,137 31 Mar 25 ₹13,043 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 2% 6 Month 3.7% 1 Year 7.4% 3 Year 6.7% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4% 2020 3.9% 2019 4.4% 2018 6.2% 2017 6.2% 2016 5.7% 2015 6.5% 2014 7.6% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 6.75 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 4.25 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.61% Debt 5.37% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.63% Basic Materials 5.9% Consumer Cyclical 5.77% Energy 5.75% Industrials 5.13% Technology 3.79% Health Care 2.43% Utility 2.2% Communication Services 2.02% Consumer Defensive 1.49% Real Estate 1.43% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 81.88% Corporate 17.04% Government 1.06% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -14% ₹912 Cr 3,006,593 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹327 Cr 2,711,500
↓ -18,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE5% ₹325 Cr 2,711,500
↓ -18,000 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹237 Cr 1,956,500
↑ 431,200 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK4% ₹236 Cr 1,956,500
↑ 431,200 Future on Punjab National Bank
Derivatives | -3% -₹178 Cr 20,256,000
↓ -568,000 Punjab National Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5324613% ₹177 Cr 20,256,000
↓ -568,000 Future on State Bank of India
Derivatives | -2% -₹142 Cr 2,055,000
↑ 176,250 Future on Bank of Baroda
Derivatives | -2% -₹142 Cr 7,154,550
↓ -201,825 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN2% ₹142 Cr 2,055,000
↑ 176,250 2. Kotak Equity Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 2 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.8% , 2023 was 7.4% and 2022 was 4.5% . Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (22 Apr 25) ₹37.0723 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹60,373 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.96 Sharpe Ratio 1.98 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,358 31 Mar 22 ₹10,771 31 Mar 23 ₹11,343 31 Mar 24 ₹12,231 31 Mar 25 ₹13,150 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 1.9% 6 Month 3.7% 1 Year 7.4% 3 Year 6.9% 5 Year 5.7% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.8% 2022 7.4% 2021 4.5% 2020 4% 2019 4.3% 2018 6.1% 2017 6.3% 2016 5.8% 2015 6.7% 2014 7.5% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 5.41 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.08% Debt 3.22% Other 0.07% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.52% Consumer Cyclical 7.37% Energy 7.26% Basic Materials 6.29% Technology 5.93% Consumer Defensive 5.43% Industrials 4.69% Health Care 3.33% Communication Services 3.24% Utility 2.74% Real Estate 1.03% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 86.51% Corporate 11.3% Government 2.48% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹7,270 Cr 13,970,467
↑ 6,466,205 Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹6,200 Cr 14,069,748
↑ 22,737 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,107 Cr 710,995,820
↓ -45,981,557 ICICI Bank Ltd.-MAR2025
Derivatives | -5% -₹3,038 Cr 25,080,300
↑ 25,080,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK5% ₹3,020 Cr 25,080,300
↑ 9,256,100 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-MAR2025
Derivatives | -5% -₹2,879 Cr 23,863,500
↑ 23,659,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE5% ₹2,864 Cr 23,863,500
↓ -2,513,500 Axis Bank Ltd.-MAR2025
Derivatives | -3% -₹1,825 Cr 17,871,250
↑ 17,598,125 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | 5322153% ₹1,815 Cr 17,871,250
↓ -5,720,625 HDFC Bank Ltd.-MAR2025
Derivatives | -3% -₹1,531 Cr 8,807,150
↑ 8,776,900 3. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 4 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.6% , 2023 was 7.1% and 2022 was 4.2% . ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (22 Apr 25) ₹33.9382 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹25,727 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 1.55 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,343 31 Mar 22 ₹10,741 31 Mar 23 ₹11,285 31 Mar 24 ₹12,135 31 Mar 25 ₹13,028 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 1.9% 6 Month 3.6% 1 Year 7.4% 3 Year 6.7% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.6% 2022 7.1% 2021 4.2% 2020 3.9% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 6.2% 2016 5.5% 2015 6.8% 2014 7.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 4.17 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.59 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 0.46 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 0.52 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 1.08 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.1% Debt 4.18% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.47% Consumer Cyclical 8.13% Energy 7.77% Basic Materials 6.81% Industrials 6.23% Technology 5.36% Communication Services 4.22% Health Care 3.39% Utility 3.01% Consumer Defensive 2.73% Real Estate 1.56% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 83.47% Corporate 13.73% Government 3.08% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹2,790 Cr 74,722,063 ICICI Pru Savings Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,536 Cr 28,700,963 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹1,254 Cr 10,391,500
↑ 688,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE5% ₹1,247 Cr 10,391,500
↑ 688,000 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹894 Cr 5,145,250
↑ 1,296,350 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK3% ₹891 Cr 5,145,250
↑ 1,296,350 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹697 Cr 4,413,225
↑ 573,800 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL3% ₹693 Cr 4,413,225
↑ 573,800 Future on Kotak Mahindra Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹664 Cr 3,468,000
↑ 327,200 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | KOTAKBANK3% ₹660 Cr 3,468,000
↑ 327,200 4. Invesco India Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.6% since its launch. Ranked 9 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.6% , 2023 was 7.4% and 2022 was 5.1% . Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (22 Apr 25) ₹31.5611 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹19,675 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.05 Sharpe Ratio 1.71 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,332 31 Mar 22 ₹10,724 31 Mar 23 ₹11,353 31 Mar 24 ₹12,217 31 Mar 25 ₹13,119 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 1.9% 6 Month 3.6% 1 Year 7.3% 3 Year 6.9% 5 Year 5.7% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.6% 2022 7.4% 2021 5.1% 2020 3.5% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 5.9% 2016 5.5% 2015 6.5% 2014 7.6% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 3.39 Yr. Kuber Mannadi 1 Sep 22 2.58 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 98.05% Debt 2.24% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.84% Industrials 7.67% Energy 6.42% Consumer Cyclical 6.27% Basic Materials 5.51% Technology 5.32% Consumer Defensive 3.39% Health Care 3.33% Utility 3.29% Communication Services 1.42% Real Estate 1.36% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 92.58% Corporate 6.5% Government 1.21% Credit Quality
Rating Value AA 13.12% AAA 86.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹2,851 Cr 8,061,309
↑ 2,835,763 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,133 Cr 3,698,366 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹725 Cr 6,010,000
↓ -1,009,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE4% ₹721 Cr 6,010,000
↓ -1,009,500 Icici Bank Limited March 2025 Future
Derivatives | -4% -₹706 Cr 5,831,000
↑ 5,713,400 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK4% ₹702 Cr 5,831,000
↓ -186,900 Hdfc Bank Limited March 2025 Future
Derivatives | -2% -₹458 Cr 2,637,800
↑ 2,605,350 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK2% ₹457 Cr 2,637,800
↑ 1,574,650 Future on Jio Financial Services Ltd
Derivatives | -2% -₹436 Cr 20,893,950
↓ -2,037,750 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | JIOFIN2% ₹434 Cr 20,893,950
↓ -2,037,750 5. HDFC Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.5% since its launch. Ranked 10 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.7% , 2023 was 7.2% and 2022 was 4.2% . HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (22 Apr 25) ₹30.313 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹18,350 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.86 Sharpe Ratio 1.73 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,310 31 Mar 22 ₹10,686 31 Mar 23 ₹11,229 31 Mar 24 ₹12,077 31 Mar 25 ₹12,969 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7.3% 3 Year 6.7% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4.2% 2020 3.6% 2019 3.7% 2018 6% 2017 5.7% 2016 5.3% 2015 6.6% 2014 7.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 3.08 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 4.52 Yr. Nirman Morakhia 15 Feb 23 2.04 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.69 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.08% Debt 3.25% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.75% Basic Materials 8.08% Energy 8.08% Consumer Cyclical 7.34% Technology 6.43% Industrials 4.43% Health Care 3.09% Utility 2.6% Consumer Defensive 2.46% Communication Services 2.13% Real Estate 2.09% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 89.08% Corporate 8.83% Government 2.42% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹2,284 Cr 4,031,366 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -7% -₹1,329 Cr Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE7% ₹1,322 Cr 11,015,000
↓ -160,500 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹1,011 Cr ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK6% ₹1,006 Cr 8,352,400
↑ 3,082,100 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹958 Cr 1,893,346
↑ 99,037 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹935 Cr Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5322155% ₹930 Cr 9,162,500
↑ 1,415,625 Infosys Limited
Derivatives | -3% -₹527 Cr Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 23 | INFY3% ₹525 Cr 3,108,400
↑ 1,306,800 6. IDFC Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.6% since its launch. Ranked 17 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.5% , 2023 was 7.1% and 2022 was 4.1% . IDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 21 Dec 06 NAV (22 Apr 25) ₹32.1163 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹7,955 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 1.45 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,324 31 Mar 22 ₹10,694 31 Mar 23 ₹11,225 31 Mar 24 ₹12,065 31 Mar 25 ₹12,946 Returns for IDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 1.9% 6 Month 3.6% 1 Year 7.3% 3 Year 6.6% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.5% 2022 7.1% 2021 4.1% 2020 3.5% 2019 3.8% 2018 6.2% 2017 6.3% 2016 5.5% 2015 6.3% 2014 7.4% Fund Manager information for IDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Harshal Joshi 20 Oct 16 8.45 Yr. Brijesh Shah 10 Jun 24 0.81 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.48 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.81 Yr. Abhishek Jain 8 Mar 25 0.06 Yr. Data below for IDFC Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 85.31% Debt 14.97% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.64% Basic Materials 8.07% Consumer Cyclical 7.63% Energy 6.59% Industrials 6.04% Technology 5.14% Health Care 3.56% Utility 3.32% Consumer Defensive 3.31% Communication Services 2.43% Real Estate 1.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 74.44% Corporate 19.03% Government 6.81% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bandhan Money Manager Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹983 Cr 231,688,763
↑ 5,922,485 Bandhan Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹532 Cr 138,486,229
↑ 6,543,148 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹358 Cr 2,964,000
↑ 227,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE5% ₹356 Cr 2,964,000
↑ 227,000 Bandhan Bond S/T Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹228 Cr 38,650,443
↑ 4,249,147 HDFC Bank Limited
Debentures | -2% ₹165 Cr 16,500,000
↑ 5,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK2% ₹163 Cr 1,357,300
↑ 183,400 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK2% ₹162 Cr 935,550
↑ 458,700 Icici Bank Limited March 2025 Future
Derivatives | -2% -₹158 Cr 1,308,300
↑ 1,292,200 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹140 Cr 1,366,250
↑ 2,500 7. Edelweiss Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.2% since its launch. Ranked 1 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.7% , 2023 was 7.1% and 2022 was 4.4% . Edelweiss Arbitrage Fund
Growth Launch Date 27 Jun 14 NAV (22 Apr 25) ₹19.1766 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹14,003 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.08 Sharpe Ratio 1.56 Information Ratio -0.77 Alpha Ratio 0.21 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,341 31 Mar 22 ₹10,745 31 Mar 23 ₹11,295 31 Mar 24 ₹12,158 31 Mar 25 ₹13,051 Returns for Edelweiss Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 1.9% 6 Month 3.6% 1 Year 7.3% 3 Year 6.7% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.7% 2022 7.1% 2021 4.4% 2020 3.8% 2019 4.5% 2018 6.2% 2017 6.1% 2016 5.8% 2015 6.7% 2014 8% Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Jun 14 10.68 Yr. Rahul Dedhia 1 Aug 24 0.58 Yr. Amit Vora 6 Nov 24 0.31 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Jul 24 0.67 Yr. Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.86% Debt 3.45% Other 0.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.85% Energy 8% Basic Materials 7.94% Consumer Cyclical 7.23% Industrials 6.05% Technology 5.55% Utility 3.9% Health Care 3.7% Consumer Defensive 3.24% Communication Services 2.58% Real Estate 0.57% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 87.2% Corporate 7.88% Government 5.24% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹987 Cr 2,964,422 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹601 Cr 4,984,000
↑ 1,305,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE4% ₹598 Cr 4,984,000
↑ 1,305,500 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹578 Cr 5,660,000
↓ -1,696,250 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5322154% ₹575 Cr 5,660,000
↓ -1,696,250 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹454 Cr 3,745,000
↑ 1,307,600 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | ICICIBANK3% ₹451 Cr 3,745,000
↑ 1,307,600 Edelweiss Money Market Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹307 Cr 100,824,026
↑ 16,502,350 Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -2% -₹222 Cr 5,593,600
↑ 243,800 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5002952% ₹221 Cr 5,593,600
↑ 243,800
ایک سرمایہ کار کے طور پر غور کرنے کی چیزیں
1. خطرہ
چونکہ سٹاک ایکسچینج میں تجارت ہوتی ہے، اس لیے ان فنڈز میں کوئی بھی فریق مخالف خطرہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ فنڈ مینیجر نقد اور فیوچر مارکیٹ میں حصص کی خرید و فروخت کر رہا ہے، لیکن ایکویٹی میں کوئی خطرہ نہیں ہے جیسا کہ دیگر متنوع ایکویٹی میوچل فنڈز کا معاملہ ہے۔ اگرچہ سواری ہموار لگ رہی ہے، ان فنڈز کے ساتھ زیادہ آرام دہ نہ ہوں۔ جیسے جیسے زیادہ لوگ ثالثی فنڈز میں تجارت شروع کرتے ہیں، ثالثی کے زیادہ مواقع دستیاب نہیں ہوں گے۔ نقد اور مستقبل کی مارکیٹ کی قیمتوں کے درمیان پھیلاؤ کم ہو جائے گا، جس سے ثالثی پر توجہ مرکوز کرنے والے سرمایہ کاروں کے لیے بہت کم رہ جائے گا۔
2. واپسی
ثالثی فنڈز ان لوگوں کے لیے معقول منافع کمانے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے جو اسے سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فنڈ مینیجر ایک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔الفا مارکیٹوں میں قیمت کے فرق کا استعمال کرتے ہوئے. تاریخی طور پر، ثالثی فنڈز میں ریٹرن دینے کے لیے پائے گئے ہیں۔رینج 5-10 سال کی مدت میں 7%-8%۔ اگر آپ کسی ایسے پورٹ فولیو کے ذریعے اعتدال پسند منافع کمانے کے خواہاں ہیں جس میں ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں قرض اور ایکویٹی کا بہترین امتزاج ہے، تو ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہو سکتی ہے۔ تاہم، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ثالثی فنڈز میں کوئی ضمانت شدہ واپسی نہیں ہے۔
3. لاگت
ثالثی فنڈز کا جائزہ لیتے وقت لاگت ایک اہم غور و فکر بن جاتی ہے۔ یہ فنڈز ایک سالانہ فیس وصول کرتے ہیں جسے اخراجات کا تناسب کہا جاتا ہے جسے فنڈ کے اثاثوں کے فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس میں فنڈ مینیجر کی فیس اور فنڈ مینجمنٹ چارجز شامل ہیں۔ متواتر ٹریڈنگ کی وجہ سے، ثالثی فنڈز لین دین کے بھاری اخراجات اٹھائیں گے اور اس کا ٹرن اوور کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ مزید برآں، فنڈ 30 سے 60 دنوں کی مدت کے لیے ایگزٹ بوجھ لگا سکتا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو جلد باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ یہ تمام اخراجات فنڈ کے اخراجات کے تناسب میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اعلی اخراجات کا تناسب آپ کے گھر لے جانے کی واپسی پر نیچے کی طرف دباؤ ڈالتا ہے۔
4. سرمایہ کاری افق
ثالثی فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں جن کے پاس 3 سے 5 سال کی مختصر سے درمیانی مدت کا افق ہو۔ چونکہ یہ فنڈز ایگزٹ بوجھ وصول کرتے ہیں، آپ ان پر صرف اس وقت غور کر سکتے ہیں جب آپ کم از کم 3-6 ماہ کی مدت تک سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہی وقت میں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فنڈ کی واپسی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے وجود پر منحصر ہے۔ لہذا، یکمشت سرمایہ کاری کا انتخاب کرنا معنی خیز ہوگا۔منظم سرمایہ کاری کا منصوبہ (SIPs)۔ اتار چڑھاؤ کی غیر موجودگی میں، مائع فنڈز اسی سرمایہ کاری کے افق پر ثالثی فنڈز سے بہتر منافع دے سکتے ہیں۔ لہذا، آپ کو ثالثی فنڈز کا انتخاب کرتے وقت مارکیٹ کے مجموعی منظر نامے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
5. مالی اہداف
اگر آپ کے پاس مختصر سے درمیانی مدت ہے۔مالی اہداف، پھر ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہیں۔ ریگولر سیونگ بینک اکاؤنٹ کے بجائے، آپ ایمرجنسی فنڈ بنانے اور ان پر زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اضافی فنڈز کو پارک کرنے کے لیے ان فنڈز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی خطرے والے ہیونس ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کی ہے، تو آپ ایک شروع کر سکتے ہیں۔منظم منتقلی کا منصوبہ (STP) ایکویٹی فنڈز سے کم خطرناک پناہ گاہ جیسے ثالثی فنڈز تک جب آپ مالی ہدف کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ آپ کے پورٹ فولیو کو مجموعی طور پر کم کر دے گا۔رسک پروفائل لیکن ایک ہی وقت میں واپسی کو بھی کم. آپ ثالثی فنڈز میں دوہرے ہندسے کے منافع حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتے۔
آربٹریج فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved