+91-22-48913909
Table of Contents
ایس آئی پی 2022 کے لیے بہترین میوچل فنڈز
گھونٹ یا منظمسرمایہ کاری کا منصوبہ کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔. یہ ایک سمارٹ اور پریشانی سے پاک موڈ ہے۔سرمایہ کاری میوچل فنڈ اسکیموں میں آپ کے پیسے۔ یہاں، آپ باقاعدہ وقفہ (ماہانہ/سہ ماہی، وغیرہ) پر ایک مخصوص پہلے سے طے شدہ رقم کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ شروع کر سکتے ہیں۔SIP سرمایہ کاری صرف INR 500 کے ساتھ، یہ سرمایہ کاری کا سب سے سستا ذریعہ بناتا ہے۔ آپ کی رقم آپ سے خود بخود ڈیبٹ ہو جاتی ہے۔بینک اکاؤنٹ اور اسکیم میں سرمایہ کاری کی، جو بالواسطہ طور پر طویل مدت میں بچت کی عادت پیدا کرتی ہے۔ SIP سرمایہ کاری آپ کی منصوبہ بندی کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔مالی اہداف. آپ کو ایک مخصوص ہدف مقرر کرنا ہوگا اور اسے پورا کرنے کے لیے درکار وقت اور رقم کا اندازہ لگانا ہوگا۔ ذیل میں ہیںبہترین باہمی فنڈز سرمایہ کاری کی مدت پر مبنی SIP کے لیے اورخطرے کی بھوک. سرمایہ کار ان اسکیموں میں سرمایہ کاری کرکے اپنے سرمایہ کاری کے اہداف کو نشانہ بناسکتے ہیں اور انہیں وقت پر حاصل کرسکتے ہیں۔
Talk to our investment specialist
SIP سرمایہ کاری مالی سال 22 - 23 کے لیے سرفہرست میوچل فنڈز
بہترین ایکویٹی ایس آئی پی فنڈز— طویل مدتی دولت کی تخلیق کے لیے
ایکویٹی فنڈز توقع کی جاتی ہے کہ طویل مدت میں زیادہ منافع فراہم کریں گے، لیکن یہ خطرناک فنڈز ہیں۔ وہ سرمایہ کار جو 5 سال سے زیادہ کے لیے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں انہیں ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ان فنڈز میں سرمایہ کاری کرکے اپنے طویل مدتی مالی اہداف کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹144.466
↓ -0.74 ₹57,010 100 -15.9 -19.4 0.1 21.8 28.5 26.1 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹167.07
↓ -1.36 ₹7,435 100 -10.8 -13.2 2.4 28.3 28.4 27.4 SBI Contra Fund Growth ₹347.836
↓ -0.70 ₹41,634 500 -8.3 -11.6 3.1 21.9 27.6 18.8 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹91.2872
↓ -0.31 ₹24,488 500 -14.1 -9.5 17.1 28.3 26.3 57.1 ICICI Prudential Technology Fund Growth ₹195.26
↓ -0.09 ₹14,101 100 -8.2 -5.5 7.8 9.1 25.9 25.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Feb 25
بہترین ڈیبٹ ایس آئی پی فنڈز— زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے
قرض فنڈ آپ کے پیسے کو محفوظ بنانے اور اوسط مستقل منافع پیدا کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ وہ سرمایہ کار جو مستحکم منافع کی تلاش میں ہیں یا جو تین سال سے کم کے لیے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کو ان فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کرنا چاہیے۔
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Growth ₹21.5055
↑ 0.01 ₹962 100 5.4 10.5 15.9 10.1 11.9 8.24% 2Y 2M 12D 3Y 5M 8D Sundaram Short Term Debt Fund Growth ₹36.3802
↑ 0.01 ₹362 250 0.8 11.4 12.8 5.3 4.52% 1Y 2M 13D 1Y 7M 3D Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹38.4083
↑ 0.01 ₹2,128 1,000 4.1 7.8 12.7 13.4 10.5 7.72% 3Y 9M 18D 5Y 1M 20D Sundaram Low Duration Fund Growth ₹28.8391
↑ 0.01 ₹550 1,000 1 10.2 11.8 5 4.19% 5M 18D 8M 1D IDFC Government Securities Fund - Constant Maturity Plan Growth ₹43.9787
↑ 0.02 ₹356 1,000 2.1 3.8 8.8 6.5 9.7 6.89% 6Y 9M 18D 10Y Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Feb 25
بہترین بیلنسڈ فنڈز— مستحکم منافع کمائیں + طویل مدتی دولت بنائیں
متوازن فنڈ اپنے پیسے کو ایکویٹی اور ڈیٹ فنڈز دونوں میں لگائیں۔ یہ خالص ایکویٹی سے کم غیر مستحکم ہیں۔باہمی چندہ. متوازن فنڈز تین سال سے زیادہ کی مدت میں اعلیٰ منافع فراہم کرتے ہیں۔ وہ سرمایہ کار جو ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، متوازن فنڈز شروع کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹473.591
↓ -0.74 ₹94,251 300 -5.3 -6.9 4.7 19.9 19.3 16.7 JM Equity Hybrid Fund Growth ₹111.283
↑ 0.02 ₹752 500 -9.7 -13.7 3.7 19.6 21.7 27 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹698.071
↓ -0.98 ₹52,761 100 -0.1 -0.5 12.2 18.5 21.1 16.1 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹352.75
↓ -0.45 ₹39,886 100 -4 -6 6.6 17.3 21.1 17.2 UTI Multi Asset Fund Growth ₹68.5354
↑ 0.02 ₹5,079 500 -4.1 -5.2 9 16.8 14.2 20.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Feb 25
The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. HDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 10 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized return of 7.1% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2024 was 23.5% , 2023 was 54% and 2022 was 29% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (25 Feb 25) ₹27.3723 ↓ -0.33 (-1.18 %) Net Assets (Cr) ₹4,543 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 0.1 Information Ratio -0.26 Alpha Ratio -1.58 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹8,894 31 Jan 22 ₹13,035 31 Jan 23 ₹15,179 31 Jan 24 ₹26,710 31 Jan 25 ₹28,676 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Feb 25 Duration Returns 1 Month -5.7% 3 Month -14.3% 6 Month -19.4% 1 Year -5.5% 3 Year 29.7% 5 Year 22% 10 Year 15 Year Since launch 7.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.5% 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 0.67 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.22% Utility 23.69% Energy 17.81% Industrials 10.74% Basic Materials 6.34% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.09% Equity 94.81% Debt 0.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN15% ₹682 Cr 8,577,500
↑ 300,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321559% ₹419 Cr 21,950,000
↑ 1,200,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5328989% ₹410 Cr 13,285,554
↑ 700,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL8% ₹351 Cr 11,975,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005476% ₹284 Cr 9,700,000
↑ 800,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321344% ₹188 Cr 7,800,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263714% ₹184 Cr 27,900,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325554% ₹181 Cr 5,443,244 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE3% ₹160 Cr 3,600,000 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | OIL3% ₹142 Cr 3,300,000
↑ 1,000,000 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 22.3% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2024 was 57.1% , 2023 was 41.7% and 2022 was 10.7% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (25 Feb 25) ₹91.2872 ↓ -0.31 (-0.34 %) Net Assets (Cr) ₹24,488 on 31 Jan 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 0.93 Information Ratio 0.68 Alpha Ratio 15.2 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹10,284 31 Jan 22 ₹16,054 31 Jan 23 ₹17,654 31 Jan 24 ₹26,102 31 Jan 25 ₹33,874 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Feb 25 Duration Returns 1 Month -6% 3 Month -14.1% 6 Month -9.5% 1 Year 17.1% 3 Year 28.3% 5 Year 26.3% 10 Year 15 Year Since launch 22.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 57.1% 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.34 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.59 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.2 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.59 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 29.21% Consumer Cyclical 25.34% Industrials 19.64% Financial Services 5.14% Health Care 4.07% Communication Services 2.9% Utility 2.05% Real Estate 1.98% Basic Materials 0.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.2% Equity 90.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹2,604 Cr 2,695,000
↑ 95,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹2,548 Cr 33,250,000
↑ 2,750,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹2,364 Cr 3,250,000
↑ 124,982 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5002518% ₹2,137 Cr 3,000,000
↑ 1,250,400 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹2,099 Cr 3,250,000
↑ 250,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN5% ₹1,359 Cr 45,500,000
↑ 3,000,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M4% ₹1,052 Cr 3,500,000
↓ -1,250,000 Oracle Financial Services Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 24 | OFSS4% ₹1,019 Cr 796,967
↑ 796,967 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5433964% ₹1,018 Cr 10,000,000
↑ 2,500,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS3% ₹895 Cr 4,999,745 3. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2024 was 27.4% , 2023 was 44.6% and 2022 was 28.8% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (25 Feb 25) ₹167.07 ↓ -1.36 (-0.81 %) Net Assets (Cr) ₹7,435 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 0.64 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹10,385 31 Jan 22 ₹16,659 31 Jan 23 ₹19,888 31 Jan 24 ₹30,973 31 Jan 25 ₹35,717 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Feb 25 Duration Returns 1 Month -5.1% 3 Month -10.8% 6 Month -13.2% 1 Year 2.4% 3 Year 28.3% 5 Year 28.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.4% 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.67 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.59 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 36.99% Basic Materials 18.93% Financial Services 16.99% Utility 10.73% Energy 7.04% Communication Services 1.26% Consumer Cyclical 1.11% Real Estate 0.75% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.59% Equity 93.78% Debt 0.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT9% ₹615 Cr 1,704,683 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325554% ₹257 Cr 7,710,775 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹255 Cr 1,990,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003874% ₹246 Cr 95,657 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL3% ₹231 Cr 17,763,241
↑ 400,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS3% ₹214 Cr 1,740,091 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO3% ₹208 Cr 457,106
↓ -30,684 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹207 Cr 7,547,700 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL3% ₹202 Cr 1,558,301 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE3% ₹196 Cr 1,609,486 4. HDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 26 in Sectoral category. Return for 2024 was 23% , 2023 was 55.4% and 2022 was 19.3% . HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (25 Feb 25) ₹40.403 ↓ -0.17 (-0.43 %) Net Assets (Cr) ₹2,341 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.31 Sharpe Ratio 0.3 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹9,205 31 Jan 22 ₹13,863 31 Jan 23 ₹15,603 31 Jan 24 ₹26,235 31 Jan 25 ₹28,984 Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Feb 25 Duration Returns 1 Month -6.7% 3 Month -13.4% 6 Month -17.6% 1 Year -3.4% 3 Year 28% 5 Year 23.4% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23% 2023 55.4% 2022 19.3% 2021 43.2% 2020 -7.5% 2019 -3.4% 2018 -29% 2017 43.3% 2016 -1.9% 2015 -2.5% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Srinivasan Ramamurthy 12 Jan 24 1.06 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.62 Yr. Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 42.21% Financial Services 19.72% Basic Materials 10.82% Energy 7.05% Utility 6.34% Communication Services 2.58% Health Care 1.78% Technology 1.2% Real Estate 0.83% Consumer Cyclical 0.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.82% Equity 93.13% Debt 1.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹167 Cr 1,300,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | HDFCBANK5% ₹124 Cr 700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT5% ₹119 Cr 330,000 J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL5% ₹114 Cr 1,500,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL4% ₹98 Cr 758,285
↑ 58,285 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5325553% ₹69 Cr 2,084,125 G R Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433173% ₹69 Cr 470,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | INDIGO3% ₹68 Cr 150,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | COALINDIA3% ₹65 Cr 1,700,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | BHARTIARTL3% ₹64 Cr 400,000 5. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized return of 11.3% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 54.5% and 2022 was 20.5% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (25 Feb 25) ₹51.42 ↓ -0.64 (-1.23 %) Net Assets (Cr) ₹1,230 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio 0.36 Information Ratio -0.36 Alpha Ratio 3.43 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹9,995 31 Jan 22 ₹13,865 31 Jan 23 ₹15,614 31 Jan 24 ₹26,563 31 Jan 25 ₹29,933 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Feb 25 Duration Returns 1 Month -8.8% 3 Month -17.1% 6 Month -23.9% 1 Year -8% 3 Year 27.4% 5 Year 20.7% 10 Year 15 Year Since launch 11.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.6% 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 4.71 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.94% Financial Services 22.14% Utility 21.77% Energy 15.9% Basic Materials 6.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.16% Equity 96.84% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL10% ₹127 Cr 4,338,255 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5328989% ₹111 Cr 3,599,413
↑ 284,730 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5005478% ₹101 Cr 3,445,961
↑ 670,433 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN8% ₹99 Cr 1,251,543 NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN5% ₹69 Cr 5,390,515
↑ 5,390,515 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 23 | HINDPETRO5% ₹64 Cr 1,564,169
↑ 513,656 BEML Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5000485% ₹62 Cr 152,998 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL4% ₹57 Cr 135,251
↑ 4,270 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5322344% ₹55 Cr 2,604,332 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5329554% ₹46 Cr 922,233
SIP میں سرمایہ کاری کے فوائد
کچھ بڑےسرمایہ کاری کے فوائد SIP میں درج ذیل ہیں:
روپے کی لاگت کا اوسط
زیادہ تر سرمایہ کاروں کو اس میں سرمایہ کاری کرنے کے بہترین وقت کے بارے میں شبہ ہے۔مارکیٹ. وہ غیر مستحکم مارکیٹوں سے پریشان ہیں۔ لیکن، روپے کی اوسط قیمت تمام پریشانیوں کو توڑ دیتی ہے۔ چونکہ آپ باقاعدہ بن گئے ہیں۔سرمایہ کار ایس آئی پی کے ساتھ، آپ کے پیسے زیادہ یونٹ حاصل کرتے ہیں جب حصص کی قیمت کم ہوتی ہے اور قیمت زیادہ ہونے پر کم ہوتی ہے۔ غیر مستحکم سائیکل کے دوران، یہ آپ کو فی یونٹ کم اوسط قیمت حاصل کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اس طرح، SIP کے ذریعے سرمایہ کاری کے مثبت اثرات مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے وقت کافی واضح ہو جاتے ہیں۔
کمپاؤنڈنگ کی طاقت
SIPs پر کام کرتے ہیں۔کمپاؤنڈنگ کی طاقت. سرمایہ کار تھوڑی سی رقم لگا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ قیمت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ آپ جتنی دیر تک سرمایہ کاری کرتے رہیں گے، آپ کی سرمایہ کاری کی قدر اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی۔ جیسا کہ، باقاعدہ وقفوں پر حاصل ہونے والے منافع کو فنڈ میں دوبارہ لگایا جاتا ہے، سرمایہ کاروں کو واپسی پر واپسی ملتی ہے۔ اور یہی سلسلہ برسوں چلتا رہتا ہے۔ کمپاؤنڈنگ کی طاقت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے، سرمایہ کاروں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے چھوٹی عمر میں ہی بچت شروع کرنی چاہیے۔
مارکیٹ کو وقت دینے کی ضرورت نہیں۔
SIP کے ساتھ، سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کے اوقات کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ SIP سرمایہ کاروں کو لاگت کا اوسط لگا کر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر سوار ہونے میں مدد کرتا ہے کیونکہ وہ مختلف سطحوں پر ایک مقررہ رقم باقاعدگی سے لگاتے ہیں۔
مالی اہداف کے حصول کا آسان طریقہ
جیسا کہ آپ SIP کے ذریعے باقاعدہ سرمایہ کار بن جاتے ہیں، آپ آسانی سے اپنے مالی اہداف کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا قلیل مدتی مقصد 2 سال میں کار خریدنا ہے، تو آپ قرض فنڈز میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے طے کر لیا ہے۔ریٹائرمنٹ پلاننگ آپ کے طویل مدتی مقصد کے طور پر، آپ کو ایکویٹی فنڈز میں SIP کے ذریعے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ SIPs طویل مدت میں بچت کی باقاعدہ عادت بھی پیدا کرتے ہیں۔ وہ سرمایہ کار جو اپنی سرمایہ کاری میں تمام فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں Mutual Funds میں SIP کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
ایس آئی پی ریٹرن کیلکولیٹر یا میوچل فنڈ کیلکولیٹر
اےگھونٹ کیلکولیٹر میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرتے وقت استعمال کرنے کا سب سے زبردست ٹول ہے۔ یہ آپ کی SIP سرمایہ کاری پر متوقع منافع کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ اپنی سرمایہ کاری اور وقت کی مدت کے لیے درکار رقم کا حساب لگا سکتے ہیں جسے آپ کو مخصوص مالی ہدف تک پہنچنے کے لیے سرمایہ کاری میں رہنے کی ضرورت ہے۔
SIP کیلکولیٹر کا استعمال کرتے وقت، کسی کو کچھ متغیرات بھرنے ہوتے ہیں، جن میں شامل ہیں-
- سرمایہ کاری کی رقم
- مطلوبہ سرمایہ کاری کی مدت
- متوقعمہنگائی آنے والے سالوں کے لیے شرح (سالانہ)
- سرمایہ کاری پر طویل مدتی ترقی کی شرح
ایک بار جب آپ اوپر دی گئی تمام معلومات کو فیڈ کر دیتے ہیں، تو کیلکولیٹر اس رقم کا تخمینہ لگائے گا جو آپ کو آپ کی سرمایہ کاری کی مدت کے بعد حاصل ہو گی، اس کے ساتھ آپ کو حاصل ہونے والے خالص منافع کا بھی اندازہ ہو گا۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Nice information