فنکاش »ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ بمقابلہ آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ
Table of Contents
ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ بمقابلہ آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ، دونوں اسکیمیں فوکسڈ کا ایک حصہ ہیںایکویٹی فنڈز. اگرچہ یہ اسکیمیں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے باوجود؛ ان کے درمیان اختلافات کی ایک بڑی تعداد ہیں.توجہ مرکوز فنڈ اسٹاک کے انتخاب میں اپنے منظم انداز کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان فنڈز کا مقصد زیادہ منافع حاصل کرنا ہے۔سرمایہ کاری محدود اسٹاک میں. یہ فنڈز محدود تعداد میں اسٹاک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ فنڈز بڑے کیپ، درمیانی، چھوٹے یا ملٹی کیپ اسٹاک پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ لہذا، آئیے بہتر سرمایہ کاری کے فیصلے کے لیے Axis Focused 25 Fund اور Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ ایسے افراد کے لیے موزوں ہے جو ایک ایسے پورٹ فولیو میں نمائش کے خواہاں ہیں جو بنیادی طور پر بڑے کیپ کے زمرے سے تعلق رکھنے والے اسٹاکس پر مشتمل ہوتا ہے،سرمایہ تعریف Axis Focused 25 Fund کا مقصد معیاری کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنا ہے جو اسٹاک کی کارکردگی کو برقرار رکھنے اور وقت کے ساتھ ساتھ طویل مدتی سرمائے کی تعریف پیدا کرنے کے قابل ہیں۔ کی یہ سکیمایکسس میوچل فنڈ ایک مقررہ وقت پر 25 سے زیادہ کمپنیوں کی ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ آلات میں سرمایہ کاری کر کے ایک اعلی یقین کا نقطہ نظر بھی برقرار رکھتا ہے۔ ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ کا آغاز جون 2012 کے مہینے میں کیا گیا تھا اور اپنے پورٹ فولیو کو بنانے کے لیے نفٹی 50 کو اپنے بینچ مارک کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
30 جون، 2018 تک، ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ کے کچھ اعلیٰ ہولڈنگز میں ایچ ڈی ایف سی بھی شامل ہے۔بینک لمیٹڈ، کوٹک مہندرا بینک لمیٹڈ، ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز لمیٹڈ، ڈوئچے بینک، کلیئرنگ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ، وغیرہ۔
آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ (پہلے آدتیہ برلا سن لائف ٹاپ 100 فنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا) ایک کھلا ہوا متنوع ایکویٹی فنڈ ہے جو 26 اگست 1998 کو شروع کیا گیا تھا۔ اسکیم کا بنیادی مقصد درمیانی سے طویل مدتی سرمایہ فراہم کرنا ہے۔ تعریف، بنیادی طور پر ایکویٹی کے متنوع پورٹ فولیو اور ٹاپ 100 کمپنیوں کے متعلقہ سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کرکےمارکیٹ کیپٹلائزیشن
30 جون، 2018 تک، اسکیم کے پورٹ فولیو کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز HDFC بینک لمیٹڈ پر مشتمل تھے،آئی سی آئی سی آئی بینک لمیٹڈ، آئی ٹی سی لمیٹڈ، ہندوستان یونی لیور لمیٹڈ، وغیرہ۔
دونوں ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ بمقابلہ آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں جیسے کارکردگی،نہیں ہیں، AUM، اور اسی طرح. یہ اختلافات موجود ہیں حالانکہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے کا حصہ ہیں۔ تو، آئیے ان اسکیموں کے درمیان فرق کو چار حصوں کی مدد سے سمجھتے ہیں، یعنی بنیادی باتیں، کارکردگی کا سیکشن، سالانہ کارکردگی کا سیکشن، اور دیگر تفصیلات کے سیکشن۔
فنکاش ریٹنگ، اسکیم کیٹیگری، موجودہ NAV، AUM، وغیرہ.، کچھ پیرامیٹرز ہیں جو اس بنیادی سیکشن کا حصہ بناتے ہیں۔ اسکیم کے زمرے کے ساتھ شروع کرنے کے لیے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں۔فوکسڈ ایکویٹی فنڈ.
Fincash کی درجہ بندی کے حوالے سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ Axisمشترکہ فنڈکی اسکیم کو a کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔5-ستارہ اسکیم اور آدتیہ برلا میوچل فنڈ کی اسکیم کو ایک درجہ دیا گیا ہے۔4-ستارہ سکیم
بنیادی باتوں کے سیکشن کا خلاصہ موازنہ مندرجہ ذیل کے طور پر ٹیبل کیا گیا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹50.84 ↑ 0.54 (1.07 %) ₹11,557 on 28 Feb 25 29 Jun 12 ☆☆☆☆☆ Equity Focused 7 Moderately High 1.69 -0.21 -1.35 2.14 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth
Fund Details ₹130.721 ↑ 1.22 (0.94 %) ₹6,941 on 28 Feb 25 24 Oct 05 ☆☆☆☆ Equity Focused 24 Moderately High 1.84 -0.21 -0.14 2.45 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
یہ موازنہ کا دوسرا سیکشن ہے جو کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ میں فرق کا تجزیہ کرتا ہے یاسی اے جی آر اسکیم کے درمیان واپسی ان CAGR ریٹرن کا موازنہ مختلف وقت کے وقفوں پر کیا جاتا ہے جیسے کہ 3 ماہ کی واپسی، 3 سال کی واپسی، 5 سال کی واپسی، اور آغاز سے لے کر اب تک کی واپسی۔ کارکردگی کے حصے کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ تقریباً تمام صورتوں میں، ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ نے آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ کے مقابلے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول کارکردگی کے حصے کا خلاصہ موازنہ دکھاتا ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details 7% -6.2% -11.2% 2.8% 5.2% 17.6% 13.6% Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth
Fund Details 5.5% -5.4% -10.6% 7.2% 12.7% 24.2% 14.1%
Talk to our investment specialist
کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں سے حاصل ہونے والے مطلق منافع کا موازنہ سالانہ کارکردگی کے حصے میں کیا جاتا ہے۔ مطلق واپسی والے حصے کے حوالے سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ سالوں کے لیے Axis Focused 25 Fund اس دوڑ میں سب سے آگے ہے جبکہ دیگر میں، Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ سالانہ کارکردگی سیکشن کی کارکردگی درج ذیل ہے۔
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details 14.8% 17.2% -14.5% 24% 21% Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth
Fund Details 18.7% 23% 0.4% 26.7% 16%
اس حصے میں تقابلی عناصر شامل ہیں جیسےکم از کمگھونٹ سرمایہ کاری اورکم از کم یکمشت سرمایہ کاری. کم از کم کے حوالے سےSIP سرمایہ کاری، دونوں اسکیم کی رقوم ایک جیسی ہیں یعنی INR 1000۔ Axis Focused 25 Fund کی صورت میں کم از کم lumsum INR 5 ہے،000 اور آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ کے لیے یہ INR 1,000 ہے۔
جناب انیل شاہ آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ کے فنڈ مینیجر ہیں۔
مسٹر جنیش گوپانی ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ کے واحد فنڈ مینیجر ہیں۔
ذیل میں دیا گیا جدول دیگر تفصیلات کے سیکشن کے موازنہ کا خلاصہ کرتا ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Sachin Relekar - 1.08 Yr. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Kunal Sangoi - 3.9 Yr.
Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,024 31 Mar 22 ₹18,431 31 Mar 23 ₹15,592 31 Mar 24 ₹20,992 31 Mar 25 ₹21,826 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,516 31 Mar 22 ₹19,759 31 Mar 23 ₹19,246 31 Mar 24 ₹26,354 31 Mar 25 ₹28,698
Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.84% Equity 92.16% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.18% Consumer Cyclical 10.94% Health Care 9.43% Communication Services 8.72% Industrials 8.22% Technology 6.37% Basic Materials 5.53% Utility 4.53% Real Estate 2.51% Consumer Defensive 0.73% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 21 | ICICIBANK9% ₹1,034 Cr 8,584,867 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK8% ₹953 Cr 5,502,629 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | TCS6% ₹736 Cr 2,113,502 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000346% ₹729 Cr 854,285 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL6% ₹650 Cr 4,138,784 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | CHOLAFIN5% ₹566 Cr 4,039,282 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 19 | DIVISLAB5% ₹539 Cr 983,954 Pidilite Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | PIDILITIND5% ₹528 Cr 1,987,953 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5327795% ₹524 Cr 4,145,953
↓ -34,873 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5433204% ₹469 Cr 21,104,204 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.81% Equity 98.19% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.12% Consumer Cyclical 16.92% Technology 12.04% Consumer Defensive 6.82% Communication Services 5.53% Energy 5.47% Basic Materials 4.5% Industrials 4.3% Utility 3.77% Health Care 2.93% Real Estate 2.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK8% ₹552 Cr 4,588,347
↓ -329,759 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 05 | INFY6% ₹397 Cr 2,349,378
↓ -250,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL6% ₹384 Cr 2,442,967
↓ -59,429 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹380 Cr 2,193,113 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 05 | RELIANCE5% ₹380 Cr 3,163,055 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 05 | LT4% ₹299 Cr 943,553 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | 5322154% ₹284 Cr 2,800,369 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | M&M4% ₹273 Cr 1,056,818 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325554% ₹262 Cr 8,399,494
↓ -294,392 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | SHRIRAMFIN3% ₹241 Cr 3,905,765
↓ -125,000
لہذا، مذکورہ بالا نکات پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ، دونوں اسکیموں کے درمیان بے شمار اختلافات موجود ہیں۔ نتیجے کے طور پر، افراد کو سرمایہ کاری کے لیے کسی بھی اسکیم کا انتخاب کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ انہیں اسکیم کی مکمل سمجھ ہونی چاہئے اور چیک کرنا چاہئے کہ آیا یہ ان کے سرمایہ کاری کے مقاصد کے مطابق ہے۔ اگر ضرورت ہو تو لوگ ایک سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔مشیر خزانہ ایک رائے کے لئے. اس سے افراد کو وقت پر اور پریشانی سے پاک انداز میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔.
You Might Also Like
SBI Magnum Multicap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs DSP Blackrock Focus Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Mirae Asset India Equity Fund
Axis Long Term Equity Fund Vs Aditya Birla Sun Life Tax Relief ‘96
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs SBI Blue Chip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs ICICI Prudential Bluechip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 Vs Aditya Birla Sun Life Tax Plan