فنکاش »ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ بمقابلہ آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ
Table of Contents
ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ بمقابلہ آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ، دونوں اسکیمیں فوکسڈ کا ایک حصہ ہیںایکویٹی فنڈز. اگرچہ یہ اسکیمیں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے باوجود؛ ان کے درمیان اختلافات کی ایک بڑی تعداد ہیں.توجہ مرکوز فنڈ اسٹاک کے انتخاب میں اپنے منظم انداز کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان فنڈز کا مقصد زیادہ منافع حاصل کرنا ہے۔سرمایہ کاری محدود اسٹاک میں. یہ فنڈز محدود تعداد میں اسٹاک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ فنڈز بڑے کیپ، درمیانی، چھوٹے یا ملٹی کیپ اسٹاک پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ لہذا، آئیے بہتر سرمایہ کاری کے فیصلے کے لیے Axis Focused 25 Fund اور Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ ایسے افراد کے لیے موزوں ہے جو ایک ایسے پورٹ فولیو میں نمائش کے خواہاں ہیں جو بنیادی طور پر بڑے کیپ کے زمرے سے تعلق رکھنے والے اسٹاکس پر مشتمل ہوتا ہے،سرمایہ تعریف Axis Focused 25 Fund کا مقصد معیاری کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنا ہے جو اسٹاک کی کارکردگی کو برقرار رکھنے اور وقت کے ساتھ ساتھ طویل مدتی سرمائے کی تعریف پیدا کرنے کے قابل ہیں۔ کی یہ سکیمایکسس میوچل فنڈ ایک مقررہ وقت پر 25 سے زیادہ کمپنیوں کی ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ آلات میں سرمایہ کاری کر کے ایک اعلی یقین کا نقطہ نظر بھی برقرار رکھتا ہے۔ ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ کا آغاز جون 2012 کے مہینے میں کیا گیا تھا اور اپنے پورٹ فولیو کو بنانے کے لیے نفٹی 50 کو اپنے بینچ مارک کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
30 جون، 2018 تک، ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ کے کچھ اعلیٰ ہولڈنگز میں ایچ ڈی ایف سی بھی شامل ہے۔بینک لمیٹڈ، کوٹک مہندرا بینک لمیٹڈ، ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز لمیٹڈ، ڈوئچے بینک، کلیئرنگ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ، وغیرہ۔
آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ (پہلے آدتیہ برلا سن لائف ٹاپ 100 فنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا) ایک کھلا ہوا متنوع ایکویٹی فنڈ ہے جو 26 اگست 1998 کو شروع کیا گیا تھا۔ اسکیم کا بنیادی مقصد درمیانی سے طویل مدتی سرمایہ فراہم کرنا ہے۔ تعریف، بنیادی طور پر ایکویٹی کے متنوع پورٹ فولیو اور ٹاپ 100 کمپنیوں کے متعلقہ سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کرکےمارکیٹ کیپٹلائزیشن
30 جون، 2018 تک، اسکیم کے پورٹ فولیو کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز HDFC بینک لمیٹڈ پر مشتمل تھے،آئی سی آئی سی آئی بینک لمیٹڈ، آئی ٹی سی لمیٹڈ، ہندوستان یونی لیور لمیٹڈ، وغیرہ۔
دونوں ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ بمقابلہ آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں جیسے کارکردگی،نہیں ہیں، AUM، اور اسی طرح. یہ اختلافات موجود ہیں حالانکہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے کا حصہ ہیں۔ تو، آئیے ان اسکیموں کے درمیان فرق کو چار حصوں کی مدد سے سمجھتے ہیں، یعنی بنیادی باتیں، کارکردگی کا سیکشن، سالانہ کارکردگی کا سیکشن، اور دیگر تفصیلات کے سیکشن۔
فنکاش ریٹنگ، اسکیم کیٹیگری، موجودہ NAV، AUM، وغیرہ.، کچھ پیرامیٹرز ہیں جو اس بنیادی سیکشن کا حصہ بناتے ہیں۔ اسکیم کے زمرے کے ساتھ شروع کرنے کے لیے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں۔فوکسڈ ایکویٹی فنڈ.
Fincash کی درجہ بندی کے حوالے سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ Axisمشترکہ فنڈکی اسکیم کو a کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔5-ستارہ اسکیم اور آدتیہ برلا میوچل فنڈ کی اسکیم کو ایک درجہ دیا گیا ہے۔4-ستارہ سکیم
بنیادی باتوں کے سیکشن کا خلاصہ موازنہ مندرجہ ذیل کے طور پر ٹیبل کیا گیا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹52.42 ↑ 0.64 (1.24 %) ₹13,356 on 31 Oct 24 29 Jun 12 ☆☆☆☆☆ Equity Focused 7 Moderately High 1.69 1.51 -1.65 -1.06 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth
Fund Details ₹136.391 ↑ 2.59 (1.94 %) ₹7,729 on 31 Oct 24 24 Oct 05 ☆☆☆☆ Equity Focused 24 Moderately High 1.84 2.02 -0.65 2.28 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
یہ موازنہ کا دوسرا سیکشن ہے جو کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ میں فرق کا تجزیہ کرتا ہے یاسی اے جی آر اسکیم کے درمیان واپسی ان CAGR ریٹرن کا موازنہ مختلف وقت کے وقفوں پر کیا جاتا ہے جیسے کہ 3 ماہ کی واپسی، 3 سال کی واپسی، 5 سال کی واپسی، اور آغاز سے لے کر اب تک کی واپسی۔ کارکردگی کے حصے کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ تقریباً تمام صورتوں میں، ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ نے آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ کے مقابلے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول کارکردگی کے حصے کا خلاصہ موازنہ دکھاتا ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details -3.3% -2.8% 5.8% 22% 4% 11.7% 14.3% Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth
Fund Details -2.3% -1.4% 10.5% 30.7% 13.9% 17.2% 14.7%
Talk to our investment specialist
کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں سے حاصل ہونے والے مطلق منافع کا موازنہ سالانہ کارکردگی کے حصے میں کیا جاتا ہے۔ مطلق واپسی والے حصے کے حوالے سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ سالوں کے لیے Axis Focused 25 Fund اس دوڑ میں سب سے آگے ہے جبکہ دیگر میں، Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ سالانہ کارکردگی سیکشن کی کارکردگی درج ذیل ہے۔
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details 17.2% -14.5% 24% 21% 14.7% Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth
Fund Details 23% 0.4% 26.7% 16% 11.3%
اس حصے میں تقابلی عناصر شامل ہیں جیسےکم از کمگھونٹ سرمایہ کاری اورکم از کم یکمشت سرمایہ کاری. کم از کم کے حوالے سےSIP سرمایہ کاری، دونوں اسکیم کی رقوم ایک جیسی ہیں یعنی INR 1000۔ Axis Focused 25 Fund کی صورت میں کم از کم lumsum INR 5 ہے،000 اور آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ کے لیے یہ INR 1,000 ہے۔
جناب انیل شاہ آدتیہ برلا سن لائف فوکسڈ ایکویٹی فنڈ کے فنڈ مینیجر ہیں۔
مسٹر جنیش گوپانی ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ کے واحد فنڈ مینیجر ہیں۔
ذیل میں دیا گیا جدول دیگر تفصیلات کے سیکشن کے موازنہ کا خلاصہ کرتا ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Sachin Relekar - 0.75 Yr. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Kunal Sangoi - 3.49 Yr.
Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,970 31 Oct 21 ₹15,535 31 Oct 22 ₹13,418 31 Oct 23 ₹13,467 31 Oct 24 ₹17,525 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,927 31 Oct 21 ₹15,263 31 Oct 22 ₹15,223 31 Oct 23 ₹16,408 31 Oct 24 ₹22,518
Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.23% Equity 96.77% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.27% Consumer Cyclical 16.3% Basic Materials 9.88% Communication Services 8.07% Industrials 7.56% Utility 7.28% Health Care 6.59% Technology 5.93% Consumer Defensive 4.02% Real Estate 2.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 21 | ICICIBANK7% ₹1,060 Cr 8,323,068 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5327797% ₹1,053 Cr 5,607,951
↓ -228,993 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000346% ₹902 Cr 1,170,734 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | TCS6% ₹858 Cr 2,008,953 Pidilite Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | PIDILITIND6% ₹813 Cr 2,419,214 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL5% ₹754 Cr 4,410,019 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹743 Cr 4,291,492 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | CHOLAFIN5% ₹685 Cr 4,261,035 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | 5329774% ₹645 Cr 522,374 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5403764% ₹582 Cr 1,142,064
↓ -26,845 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.95% Equity 96.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.24% Technology 12.41% Consumer Cyclical 8.39% Consumer Defensive 7.06% Industrials 7.04% Communication Services 5.36% Energy 4.99% Utility 4.63% Health Care 4.22% Basic Materials 2.86% Real Estate 2.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK9% ₹721 Cr 4,160,388 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK8% ₹651 Cr 5,115,329
↓ -75,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 05 | INFY7% ₹577 Cr 3,076,878 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL5% ₹441 Cr 2,581,283
↓ -100,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 05 | RELIANCE5% ₹411 Cr 1,391,151 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 05 | LT5% ₹407 Cr 1,107,375 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325555% ₹381 Cr 8,593,886 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | 5322154% ₹308 Cr 2,498,645 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | SUNPHARMA3% ₹284 Cr 1,473,930 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | M&M3% ₹270 Cr 871,818
↑ 58,919
لہذا، مذکورہ بالا نکات پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ، دونوں اسکیموں کے درمیان بے شمار اختلافات موجود ہیں۔ نتیجے کے طور پر، افراد کو سرمایہ کاری کے لیے کسی بھی اسکیم کا انتخاب کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ انہیں اسکیم کی مکمل سمجھ ہونی چاہئے اور چیک کرنا چاہئے کہ آیا یہ ان کے سرمایہ کاری کے مقاصد کے مطابق ہے۔ اگر ضرورت ہو تو لوگ ایک سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔مشیر خزانہ ایک رائے کے لئے. اس سے افراد کو وقت پر اور پریشانی سے پاک انداز میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔.
You Might Also Like
SBI Magnum Multicap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs DSP Blackrock Focus Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Mirae Asset India Equity Fund
Axis Long Term Equity Fund Vs Aditya Birla Sun Life Tax Relief ‘96
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs SBI Blue Chip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs ICICI Prudential Bluechip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 Vs Aditya Birla Sun Life Tax Plan