Table of Contents
Axis Focused 25 Fund اور Nippon India Large Cap Fund (پہلے Reliance Large Cap Fund کے نام سے جانا جاتا تھا)، دونوں اسکیمیں بڑے کیپ فنڈ کے ایک ہی زمرے کا حصہ ہیں۔ تاہم، دونوں اسکیمیں مختلف صفات کی نمائش کرتی ہیں۔ آسان الفاظ میں، theمشترکہ فنڈ وہ اسکیمیں جو اپنے جمع شدہ پیسے کو بڑے کاروباروں میں لگاتی ہیں کے نام سے مشہور ہیں۔بڑے کیپ فنڈز. یہ کمپنیاں اپنے سائز کے لحاظ سے بہت بڑی ہیں،سرمایہ، اور انسانی وسائل۔ ان کمپنیوں کو اپنے ٹرن اوور اور ریٹرن کے حوالے سے مستقل کارکردگی پیش کرنے پر غور کیا جاتا ہے۔ دیمارکیٹ ان بڑی کمپنیوں کا سرمایہ INR 10 سے اوپر ہے،000 کروڑ۔ یہاں تک کہ جبمعیشت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے، ان کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا، آئیے متعدد پیرامیٹرز کا تجزیہ کرکے ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ اور نپون انڈیا لارج کیپ فنڈ کے درمیان فرق کو سمجھیں۔نہیں ہیں، AUM، اور دیگر اس مضمون کے ذریعے۔
ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ اپنے انڈیکس کی تعمیر کے لیے NIFTY 50 انڈیکس کو اپنے بینچ مارک کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ کا مقصد طویل مدتی مدت میں سرمائے کی تعریف حاصل کرنا ہےسرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ 25 کمپنیوں کے لیے ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ آلات کے مرکوز پورٹ فولیو میں جمع رقم۔ مسٹر جنیش گوپانی اکسس فوکسڈ 25 فنڈ کا انتظام کرنے والے واحد فنڈ مینیجر ہیں۔ 31 مارچ 2018 تک، Axis Focused 25 فنڈ کے چند سرفہرست اجزاء میں Bajaj Finance Limited، HDFC شامل ہیں۔بینک لمیٹڈ، مدرسن سومی سسٹمز لمیٹڈ، اور سپریم انڈسٹریز لمیٹڈ۔ یہ اسکیم 29 جون 2012 کو شروع کی گئی تھی۔ ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ کی کچھ خصوصیات میں پورٹ فولیو کے ارتکاز اور اعلی یقین کی سرمایہ کاری کے خطرات کو منظم کرنے کے لیے سرایت شدہ رسک مینجمنٹ شامل ہے۔
اہم-اکتوبر 2019 سے،ریلائنس میوچل فنڈ نیپون انڈیا میوچل فنڈ کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ Nippon Life نے Reliance Nippon Asset Management (RNAM) میں اکثریت (75%) حصص حاصل کر لیے ہیں۔ کمپنی ڈھانچے اور انتظام میں کسی تبدیلی کے بغیر اپنا آپریشن جاری رکھے گی۔
یہ فنڈ 08 اگست 2007 کو شروع کیا گیا تھا۔ یہ ان سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہے جو ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ آلات میں سرمایہ کاری کر کے طویل مدتی سرمائے کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ Nippon India Mutual Fund کی اس اسکیم کا مقصد بڑے کیپ کمپنیوں کی ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلق سیکیورٹیز میں فنڈ کی رقم کے ایک اہم حصے کی سرمایہ کاری کرکے طویل مدتی سرمائے میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ، اس اسکیم کا مقصد فکسڈ میں سرمایہ کاری کرکے مستقل منافع پیدا کرنا ہے۔آمدنی آلات ایچ ڈی ایف سی بینک لمیٹڈ، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، لارسن اینڈ ٹوبرو لمیٹڈ، ٹاٹا اسٹیل لمیٹڈ، اور انفوسس لمیٹڈ 31 مارچ 2018 تک ریلائنس/نیپون انڈیا لارج کیپ فنڈ کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز ہیں۔ اسکیم ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایکویٹی پر اعلی منافع کے ساتھ ترقی کی صلاحیتیں اور معقول قیمتیں ہیں۔
Axis Focused 25 Fund اور Reliance Large Cap Fund دونوں متعدد اکاؤنٹس پر مختلف ہیں۔ تو، آئیے ان پیرامیٹرز کا تجزیہ کرکے ان اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں جنہیں چار حصوں میں درجہ بندی کیا گیا ہے۔ ان حصوں کی وضاحت درج ذیل ہے۔
اس بنیادی سیکشن کا حصہ بننے والے تقابلی عناصر میں موجودہ NAV، Fincash کی درجہ بندی، اور اسکیم کے زمرے شامل ہیں۔ NAV کے ساتھ شروع کرنے کے لئے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ NAV کی وجہ سے دونوں اسکیمیں مختلف ہیں۔ 26 اپریل 2018 تک، ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ کا NAV تقریباً INR 32 تھا اور Reliance Large Cap Fund کا تقریباً INR 27 تھا۔فنکاش کی درجہ بندی کہتا ہےایکسس فوکسڈ 25 فنڈ کو 5-اسٹار اور ریلائنس/نیپون انڈیا لارج کیپ فنڈ کو 4-اسٹار درجہ دیا گیا ہے۔. ایکویٹی لارج کیپ دونوں اسکیموں کی اسکیم کیٹیگری ہے۔ بنیادی باتیں سیکشن کا خلاصہ موازنہ حسب ذیل ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹52.42 ↑ 0.64 (1.24 %) ₹13,356 on 31 Oct 24 29 Jun 12 ☆☆☆☆☆ Equity Focused 7 Moderately High 1.69 1.51 -1.65 -1.06 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Nippon India Large Cap Fund
Growth
Fund Details ₹86.0312 ↑ 1.72 (2.04 %) ₹34,105 on 31 Oct 24 8 Aug 07 ☆☆☆☆ Equity Large Cap 20 Moderately High 1.7 2.13 1.86 5.82 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
یہ موازنہ کا دوسرا حصہ ہے جو کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ کا تجزیہ کرتا ہے یاسی اے جی آر دونوں اسکیموں کے درمیان مختلف وقت کے وقفوں پر واپسی کارکردگی کے حصوں کا موازنہ بتاتا ہے کہ Axis Focused 25 Fund بہت سے معاملات میں ریس میں سب سے آگے ہے۔ مزید یہ کہ دونوں اسکیموں سے حاصل ہونے والے منافع کے درمیان کافی فرق ہے۔ کارکردگی کے حصے کا خلاصہ موازنہ جیسا کہ نیچے دی گئی جدول میں دکھایا گیا ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details -3.3% -2.8% 5.8% 22% 4% 11.7% 14.3% Nippon India Large Cap Fund
Growth
Fund Details -1.5% -2.8% 5.7% 30.3% 19.8% 19.7% 13.3%
Talk to our investment specialist
کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں سے حاصل ہونے والے مطلق منافع کا تجزیہ اس سیکشن میں کیا جاتا ہے۔ سالانہ کارکردگی کے حصے کا موازنہ بتاتا ہے کہ بعض صورتوں میں Axis Focused 25 Fund دوڑ میں سب سے آگے ہے جبکہ دیگر Nippon India Large Cap Fund اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ سالانہ کارکردگی کے حصے کا خلاصہ مندرجہ ذیل ٹیبل میں دیا گیا ہے۔
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details 17.2% -14.5% 24% 21% 14.7% Nippon India Large Cap Fund
Growth
Fund Details 32.1% 11.3% 32.4% 4.9% 7.3%
یہ مقابلے کا آخری حصہ ہے۔ دیگر تفصیلات کے سیکشن کا حصہ بننے والے تقابلی عناصر میں AUM، کم از کم شامل ہیں۔SIP سرمایہ کاری، اور کم از کم Lumpsum سرمایہ کاری۔ دونوں اسکیموں کے لیے کم از کم یکمشت رقم ایک جیسی ہے، یعنی INR 5,000۔ تاہم، کم از کمگھونٹ ریلائنس ٹاپ 200 فنڈ کی صورت میں سرمایہ کاری INR 100 ہے اور Axis Focused 25 Fund کے لئے INR 5,000 ہے۔ نیز، AUM کے حوالے سے، دونوں اسکیمیں مختلف ہیں۔ نیپون انڈیا/ریلائنس لارج کیپ فنڈ کا AUM تقریباً INR 8,825 کروڑ تھا جبکہ Axis Focused 25 Fund کا 31 مارچ 2018 تک تقریباً INR 3,154 کروڑ تھا۔ نیچے دیا گیا جدول دیگر تفصیلات کے سیکشن کا موازنہ دکھاتا ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Sachin Relekar - 0.75 Yr. Nippon India Large Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Sailesh Raj Bhan - 17.25 Yr.
Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,970 31 Oct 21 ₹15,535 31 Oct 22 ₹13,418 31 Oct 23 ₹13,467 31 Oct 24 ₹17,525 Nippon India Large Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,645 31 Oct 21 ₹14,406 31 Oct 22 ₹15,733 31 Oct 23 ₹18,203 31 Oct 24 ₹24,807
Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.23% Equity 96.77% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.27% Consumer Cyclical 16.3% Basic Materials 9.88% Communication Services 8.07% Industrials 7.56% Utility 7.28% Health Care 6.59% Technology 5.93% Consumer Defensive 4.02% Real Estate 2.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 21 | ICICIBANK7% ₹1,060 Cr 8,323,068 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5327797% ₹1,053 Cr 5,607,951
↓ -228,993 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000346% ₹902 Cr 1,170,734 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | TCS6% ₹858 Cr 2,008,953 Pidilite Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | PIDILITIND6% ₹813 Cr 2,419,214 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL5% ₹754 Cr 4,410,019 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹743 Cr 4,291,492 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | CHOLAFIN5% ₹685 Cr 4,261,035 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | 5329774% ₹645 Cr 522,374 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5403764% ₹582 Cr 1,142,064
↓ -26,845 Nippon India Large Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.24% Equity 98.76% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.68% Consumer Cyclical 10.71% Industrials 10.07% Technology 9.77% Consumer Defensive 9.15% Energy 6.37% Utility 5.95% Basic Materials 5.13% Health Care 4.81% Communication Services 1.13% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 08 | HDFCBANK10% ₹3,287 Cr 18,940,367
↓ -60,162 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK6% ₹2,197 Cr 17,000,000
↑ 500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 19 | RELIANCE6% ₹1,945 Cr 14,600,000
↑ 1,200,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 16 | ITC5% ₹1,845 Cr 37,750,240 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 07 | INFY4% ₹1,494 Cr 8,500,084 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | SBIN4% ₹1,411 Cr 17,200,644
↑ 1,200,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 07 | LT4% ₹1,304 Cr 3,600,529 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 15 | 5322154% ₹1,276 Cr 11,000,080
↑ 1,000,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5000343% ₹1,033 Cr 1,499,612
↑ 234,286 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5004003% ₹990 Cr 22,500,000
لہذا، مذکورہ بالا حصوں کی بنیاد پر، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ Axis Focused 25 Fund اور Nippon India/Reliance Large Cap Fund دونوں متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ نتیجے کے طور پر، افراد کو اپنی پسند کی اسکیم کا انتخاب کرتے وقت اضافی احتیاط کرنی چاہیے۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ آیا اسکیم ان کے سرمایہ کاری کے مقصد سے میل کھاتی ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت ہو تو وہ ایک کی رائے بھی لے سکتے ہیں۔مشیر خزانہ. اس سے افراد کو ان کی سرمایہ کاری کے محفوظ ہونے کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد کو بروقت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔.
Good analysis