فنکاش »نپون انڈیا سمال کیپ بمقابلہ نپون انڈیا فوکسڈ ایکویٹی فنڈ
Table of Contents
Nippon India Small Cap Fund (پہلے Reliance Small Cap Fund کے نام سے جانا جاتا تھا) اور Nippon India Focused Equity Fund (پہلے Reliance Focused Equity Fund کے نام سے جانا جاتا تھا) دونوں کا تعلق مڈ اینڈ سمال کیپ کے زمرے سے ہے۔ایکویٹی فنڈز.مڈ کیپ فنڈز درمیانی سائز کی کمپنیوں کے حصص میں ان کے کارپس کی سرمایہ کاری کریں جبکہسمال کیپ فنڈز اپنے کارپس کو اسٹارٹ اپس یا چھوٹے سائز کی کمپنیوں کے حصص میں لگائیں۔ ان اسکیموں کو طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھا آپشن سمجھا جاتا ہے۔ مڈ کیپ کمپنیوں نے aمارکیٹ INR 500 - INR 10 کے درمیان کیپٹلائزیشن،000 کروڑ جبکہ چھوٹے کیپ کمپنیوں کے لیے یہ INR 500 کروڑ سے کم ہے۔ اگرچہ Reliance/Nippon India Small Cap Fund اور Reliance/Nippon India Focused Equity Fund دونوں کا تعلق ابھی تک مڈ اینڈ سمال کیپ فنڈ کے ایک ہی زمرے سے ہے، دونوں اسکیموں میں فرق موجود ہے۔ تو آئیے دونوں اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
اکتوبر 2019 سے،ریلائنس میوچل فنڈ کا نام بدل کر نیپون انڈیا رکھا گیا ہے۔مشترکہ فنڈ. Nippon Life نے Reliance Nippon Asset Management (RNAM) میں اکثریت (75%) حصص حاصل کر لیے ہیں۔ کمپنی ڈھانچے اور انتظام میں کسی تبدیلی کے بغیر اپنا آپریشن جاری رکھے گی۔
Nippon India Mutual Fund Reliance/Nippon India Small Cap Fund کا انتظام اور پیشکش کرتا ہے۔ یہ اوپن اینڈ سمال کیپ فنڈ 16 ستمبر 2010 کو شروع کیا گیا تھا۔ اس اسکیم کے سرمایہ کاری کے مقصد کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بنیادی مقصد طویل مدتی حاصل کرنا ہے۔سرمایہ کی طرف سے ترقیسرمایہ کاری بنیادی طور پر چھوٹی ٹوپی کمپنیوں کے حصص میں۔ جبکہ ثانوی مقصد قرض میں سرمایہ کاری کرکے مستقل منافع حاصل کرنا ہے۔کرنسی مارکیٹ سیکورٹیز نیپون انڈیا/ریلائنس سمال کیپ فنڈ کا انتظام مشترکہ طور پر مسٹر سمیر راچھ اور مسٹر دھرمل شاہ کرتے ہیں۔ 31 مارچ 2018 تک، ریلائنس سمال کیپ فنڈ کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز میں نیوین فلورین انٹرنیشنل لمیٹڈ، دیپک نائٹریٹ لمیٹڈ، آر بی ایل شامل ہیں۔بینک لمیٹڈ، VIP انڈسٹریز لمیٹڈ، اور Zydus Wellness Limited۔
نپون انڈیا میوچل فنڈ مڈ اینڈ سمال کیپ کیٹیگری کے تحت نپون انڈیا فوکسڈ ایکویٹی فنڈ کے عنوان سے ایک اور اسکیم بھی پیش کرتا ہے۔ یہ اوپن اینڈڈ اسکیم سال 2006 میں شروع کی گئی تھی۔ نیپون انڈیا فوکسڈ ایکویٹی فنڈ کا انتظام کرنے والے فنڈ مینیجر جناب سمیر رچھ ہیں۔ اسکیم کا مقصد طویل مدتی سرمائے کی نمو اور طویل مدتی سرمائے کے مواقع حاصل کرنا ہے۔ اسکیم مڈ اور سمال کیپ کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کرکے مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، نیپون انڈیا فوکسڈ ایکویٹی فنڈ کے پورٹ فولیو کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز ایچ ڈی ایف سی بینک لمیٹڈ، جی ای پاور انڈیا لمیٹڈ، دی انڈیا سیمنٹس لمیٹڈ، این سی سی لمیٹڈ، اور متھوٹ فائنانس لمیٹڈ پر مشتمل ہیں۔ اسکیم کے مقاصد کے مطابق، یہ مڈ کیپ کمپنیوں کے حصص میں تقریباً 50-70% سرمایہ کاری کرتا ہے اور باقی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کے حصص میں۔ Nippon India Focused Equity Fund S&P BSE MidSmallCap Index کو اپنا پورٹ فولیو بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔
Reliance/Nippon India Small Cap Fund بمقابلہ Nippon India Focused Equity Fund کے معاملے میں مختلف تقابلی عناصر کو چار حصوں میں درجہ بندی کیا گیا ہے۔ وہ بنیادی سیکشن، کارکردگی کا سیکشن، سالانہ کارکردگی کا سیکشن اور دیگر تفصیلات کا سیکشن ہیں۔ تو، آئیے ان حصوں پر مبنی دونوں اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
مبادیات کے سیکشن کا حصہ بننے والے تقابلی عناصر میں کرنٹ شامل ہے۔نہیں ہیں، اسکیم کیٹیگری، اور فنکاش ریٹنگ۔ اسکیم کے زمرے کے ساتھ ہونے کے لیے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی مڈ اینڈ سمال کیپ۔ موجودہ NAV کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیموں میں تقریباً ایک جیسی NAV ہے۔ 20 اپریل 2018 تک، ریلائنس/نیپون انڈیا سمال کیپ فنڈ کا NAV تقریباً INR 46 تھا جبکہ Nippon India فوکسڈ ایکویٹی فنڈ کا تقریباً INR 47 تھا۔ اگلا موازنہعنصر ہےفنکاش کی درجہ بندی، جس سے پتہ چلتا ہے۔ریلائنس/نیپون انڈیا سمال کیپ فنڈ کو 4-اسٹار اور نپون انڈیا فوکسڈ ایکویٹی فنڈ کو 2-اسٹار درجہ دیا گیا ہے۔. مبادیات کے سیکشن کا حصہ بننے والے تقابلی عناصر کا خلاصہ مندرجہ ذیل ٹیبل کیا گیا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹169.075 ↑ 1.25 (0.75 %) ₹61,027 on 31 Oct 24 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.55 2.23 0.95 6.45 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details ₹113.84 ↑ 1.16 (1.03 %) ₹8,477 on 31 Oct 24 26 Dec 06 ☆☆ Equity Focused 30 Moderately High 1.87 1.44 -0.24 -4.3 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
یہ دونوں اسکیموں کے مقابلے میں دوسرا حصہ ہے۔ یہ کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ یا کا موازنہ کرتا ہے۔سی اے جی آر دونوں اسکیموں کی واپسی۔ ان واپسیوں کا مختلف وقت کے وقفوں پر موازنہ کیا جاتا ہے جیسے کہ 1 ماہ کی واپسی، 6 ماہ کی واپسی، 3 سال کی واپسی اور آغاز سے لے کر اب تک کی واپسی۔ کارکردگی کے سیکشن کے مجموعی موازنہ سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً تمام صورتوں میں، ریلائنس سمال کیپ فنڈ نے نپون انڈیا کے مقابلے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔توجہ مرکوز فنڈ. نیچے دیا گیا جدول دونوں اسکیموں کے درمیان کارکردگی کے حصے کا موازنہ کرتا ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details -2.5% -5.5% 6.7% 31.2% 27.3% 34.7% 22.1% Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details -3.8% -6.6% 4.8% 19.4% 13.5% 19.7% 14.5%
Talk to our investment specialist
سالانہ پرفارمنس سیکشن دونوں اسکیموں کے مقابلے میں تیسرا سیکشن ہے جو کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں کے ذریعہ پیدا ہونے والے مطلق منافع کا موازنہ کرتا ہے۔ سالانہ کارکردگی کے سیکشن کا موازنہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ تقریباً تمام سالوں سے، ریلائنس/نیپون انڈیا سمال کیپ فنڈ کی کارکردگی نپون انڈیا فوکسڈ ایکویٹی فنڈ کی کارکردگی سے بہتر ہے۔ سالانہ کارکردگی کے سیکشن کا خلاصہ تقابل مندرجہ ذیل ہے۔
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% -2.5% Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details 27.1% 7.7% 36.6% 16.1% 7%
دیگر تفصیلات کا سیکشن دونوں اسکیموں کے مقابلے میں آخری سیکشن ہے۔ پیرامیٹرز جو دیگر تفصیلات کے حصے کا حصہ بناتے ہیں ان میں AUM، کم از کم شامل ہیں۔گھونٹ اور یکمشت سرمایہ کاری، اور دیگر۔ اے یو ایم کے ساتھ شروع کرنے کے لیے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں سکیموں کے اے یو ایم کے درمیان کافی فرق ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، نپون انڈیا سمال کیپ فنڈ کا AUM INR 6,545 کروڑ ہے اور Nippon India فوکسڈ ایکویٹی فنڈ کا INR 3,136 کروڑ ہے۔ ریلائنس سمال کیپ فنڈ اور ریلائنس مڈ اینڈ سمال کیپ فنڈ کے لیے کم از کم SIP اور یکمشت سرمایہ کاری دونوں ایک جیسے ہیں۔ دونوں اسکیموں کے لیے کم از کم SIP رقم INR 100 ہے جبکہ کم از کم یکمشت رقم INR 5,000 ہے۔ دیگر تفصیلات کے سیکشن کا خلاصہ تقابل مندرجہ ذیل ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 7.84 Yr. Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Vinay Sharma - 6.49 Yr.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,780 31 Oct 21 ₹21,000 31 Oct 22 ₹24,010 31 Oct 23 ₹31,500 31 Oct 24 ₹46,003 Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,536 31 Oct 21 ₹16,852 31 Oct 22 ₹17,787 31 Oct 23 ₹19,573 31 Oct 24 ₹25,273
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.18% Equity 94.82% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.53% Financial Services 13.41% Basic Materials 12.59% Consumer Cyclical 12.01% Technology 9.17% Consumer Defensive 8.08% Health Care 7.17% Communication Services 1.91% Utility 1.83% Energy 0.83% Real Estate 0.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,206 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,154 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,120 Cr 2,499,222 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹905 Cr 899,271 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹864 Cr 4,472,130 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹827 Cr 614,625 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹773 Cr 5,763,697 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹746 Cr 9,100,000 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP1% ₹745 Cr 642,476
↓ -7,968 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹720 Cr 512,355 Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.21% Equity 89.79% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.59% Consumer Cyclical 21.48% Industrials 9.14% Technology 4.7% Communication Services 4.48% Health Care 4.35% Energy 4.25% Consumer Defensive 3.03% Basic Materials 1.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK9% ₹779 Cr 4,489,641 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK7% ₹583 Cr 4,511,739 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5322156% ₹550 Cr 4,746,933 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY5% ₹398 Cr 2,266,749 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 19 | RELIANCE4% ₹360 Cr 2,701,768
↓ -146,232 3M India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 22 | 3MINDIA4% ₹336 Cr 93,302 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | HEROMOTOCO4% ₹302 Cr 605,344 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBICARD3% ₹295 Cr 4,287,882 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5329783% ₹280 Cr 1,600,000 HDFC Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | HDFCLIFE3% ₹261 Cr 3,629,962
اس طرح، مختصراً نتیجہ اخذ کرنے کے لیے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ نپون انڈیا سمال کیپ فنڈ اور نپون انڈیا فوکسڈ ایکویٹی فنڈ متعدد پیرامیٹرز پر مختلف ہیں۔ لہذا، افراد کو کسی بھی اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اسکیم کا مقصد ان کے سرمایہ کاری کے مقصد سے میل کھاتا ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت ہو تو افراد کی رائے بھی لے سکتے ہیں۔مالی مشیر. اس سے انہیں پریشانی سے پاک طریقے سے وقت پر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔.
You Might Also Like
Nippon India Small Cap Fund Vs HDFC Small Cap Fund: A Comparative Study
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Mirae Asset India Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
Nippon India/reliance Small Cap Fund Vs L&T Emerging Businesses Fund