فنکاش »پرنسپل ایمرجنگ بلیوچپ بمقابلہ موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ
Table of Contents
پرنسپل ایمرجنگ بلیوچپ فنڈ اور موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ دونوں اس کا حصہ ہیں۔متنوع فنڈز. سادہ الفاظ میں، متنوع فنڈز وہ اسکیمیں ہیں جو سب کے حصص میں سرمایہ کاری کرتی ہیں۔مارکیٹ ٹوپی کے زمرے دوسرے الفاظ میں، وہ بڑے کیپ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں،درمیانی ٹوپی، اورچھوٹی ٹوپی اسٹاک عام طور پر،اثاثہ تین ہلاک متنوع کیایکویٹی فنڈز بڑے کیپ اسٹاک میں تقریباً 40-60% سرمایہ کاری، مڈ کیپ اسٹاکس میں 10-40%، اور چھوٹے کیپ اسٹاکس میں زیادہ سے زیادہ 10% پر مشتمل ہے۔ بعض اوقات، ان کی چھوٹی ٹوپی کی سرمایہ کاری بھی صفر ہوسکتی ہے۔ اگرچہ پرنسپل ایمرجنگ بلیوچپ فنڈ اور موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ دونوں کا تعلق ایک ہی زمرے سے ہے، اس کے باوجود؛ ان کے درمیان بہت سے اختلافات ہیں. تو آئیے اس مضمون کے ذریعے ان اختلافات کو سمجھیں۔
پرنسپل ایمرجنگ بلیوچپ فنڈ 12 نومبر 2008 کو شروع کیا گیا تھا۔ یہ اسکیم پیش کرتا ہے اور اس کا انتظامپرنسپل میوچل فنڈ. S&P BSE 250 Large Midcap Index کو اسکیم ایک بینچ مارک انڈیکس کے طور پر اپنے پورٹ فولیو کی تعمیر کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تلاش کرنے والے افرادسرمایہ کی طرف سے طویل مدتی میں ترقیسرمایہ کاری بڑی اور مڈ کیپ کمپنیوں کے حصص پرنسپل ایمرجنگ بلیوچپ فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مسٹر دھیمنت شاہ واحد فنڈ مینیجر ہیں جو پرنسپل ایمرجنگ بلیوچپ فنڈ کا انتظام کر رہے ہیں۔ اسکیم کے اثاثہ مختص کرنے کے مقصد کے مطابق، یہ اپنے فنڈ کی رقم کا تقریباً 35-65% ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ آلات میں لگاتا ہے۔بڑی ٹوپی اور مڈ کیپ کمپنیاں بالترتیب. 31 مارچ 2018 تک پرنسپل ایمرجنگ بلیوچپ فنڈ کے کچھ اجزاء میں IndusInd بھی شامل ہےبینک لمیٹڈ، AIA انجینئرنگ لمیٹڈ، Ramkrishna Forgings Limited، اور Aurobindo Pharma Limited۔
موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ (پہلے موتی لال اوسوال MOST فوکسڈ ملٹی کیپ 35 فنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا) اپریل 2014 کے مہینے میں شروع کیا گیا تھا۔موتی لال اوسوال میوچل فنڈ Motilal Oswal Multicap 35 فنڈ کا انتظام اور پیشکش کرتا ہے۔ طویل مدتی مدت میں سرمائے کی تعریف حاصل کرنا موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ کا مقصد ہے۔ اسکیم مختلف شعبوں اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی سطحوں سے تعلق رکھنے والے ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ آلات میں سرمایہ کاری کرکے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسکیم اپنا پورٹ فولیو بنانے کے لیے نفٹی 500 TRI انڈیکس کو اس کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ کا انتظام کرنے والے فنڈ مینیجرز مسٹر گوتم سنہا رائے، مسٹر سوپنل مایکر اور دیگر ہیں۔ 31 مارچ 2018 تک، MOMFM 35 فنڈ کا حصہ بننے والے کچھ ہولڈنگز میں Maruti Suzuki India Limited، Eicher Motors Limited، Interglobe Aviation Limited، اور United Spirits Limited شامل ہیں۔
پرنسپل ایمرجنگ بلیوچپ فنڈ اور موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ کے درمیان فرق کو چار حصوں میں درجہ بندی کیا گیا ہے، یعنی بنیادی سیکشن، کارکردگی کا سیکشن، سالانہ کارکردگی کا سیکشن، اور دیگر تفصیلات کے سیکشن۔ ان حصوں کی وضاحت درج ذیل ہے۔
کرنٹنہیں ہیں, Fincash کی درجہ بندی، اور اسکیم کا زمرہ کچھ تقابلی عناصر ہیں جو اس پہلے حصے کا حصہ بنتے ہیں۔ اسکیم کے زمرے کے ساتھ شروع کرنے کے لئے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرنسپلمشترکہ فنڈکی اسکیم اور موتی لال اوسوال میوچل فنڈ کی اسکیم کا تعلق ایکویٹی ڈائیورسیفائیڈ کے ایک ہی زمرے سے ہے۔ موجودہ NAV کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں سکیم کے NAV میں نمایاں فرق ہے۔ 25 اپریل 2018 تک، پرنسپل ایمرجنگ بلیوچپ فنڈ کی NAV تقریباً 109 روپے تھی جبکہ موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ کی تقریباً 27 روپے تھی۔فنکاش کی درجہ بندی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہےدونوں اسکیموں کو 5 اسٹار اسکیموں کا درجہ دیا گیا ہے۔. بنیادی باتیں سیکشن کا خلاصہ موازنہ جیسا کہ نیچے دیے گئے جدول میں دکھایا گیا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) ₹3,124 on 30 Nov 21 12 Nov 08 ☆☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 1 Moderately High 2.08 2.74 0.22 2.18 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details ₹62.8773 ↑ 0.01 (0.02 %) ₹12,598 on 30 Nov 24 28 Apr 14 ☆☆☆☆☆ Equity Multi Cap 5 Moderately High 0.94 2.6 0.77 18.56 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
یہ موازنہ کا دوسرا سیکشن ہے جو کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ میں فرق کا تجزیہ کرتا ہے یاسی اے جی آر مختلف وقت کے وقفوں کے لیے واپسی ان وقفوں میں 1 ماہ کی واپسی، 6 ماہ کی واپسی، 5 سال کی واپسی، اور آغاز سے لے کر اب تک کی واپسی شامل ہیں۔ CAGR ریٹرن کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیموں نے تقریباً ایک جیسا ہی منافع پیدا کیا ہے۔ تاہم، بعض وقفوں پر، پرنسپل ایمرجنگ بلیوچپ فنڈ کی کارکردگی بہتر ہے جبکہ دیگر موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ میں بہتر ہے۔ ذیل میں دی گئی جدول کارکردگی کے سیکشن کے موازنہ کا خلاصہ کرتی ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details 2.9% 2.9% 13.6% 38.9% 21.9% 19.2% 24.8% Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details 4.7% -1.3% 15.4% 43.1% 22.8% 18.2% 18.8%
Talk to our investment specialist
یہ مقابلے کا تیسرا سیکشن ہے جو کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں کے ذریعے پیدا ہونے والے مطلق واپسی کا موازنہ کرتا ہے۔ سالانہ کارکردگی کے حصے کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ زیادہ تر حالات میں پرنسپل ایمرجنگ بلیوچپ فنڈ اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ سالانہ کارکردگی کے سیکشن کا خلاصہ تقابل مندرجہ ذیل ہے۔
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details 0% 0% 0% 0% 0% Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details 31% -3% 15.3% 10.3% 7.9%
یہ مقابلے کا آخری حصہ ہے جس میں عناصر جیسے AUM، کم از کم شامل ہیں۔گھونٹ اور یکمشت سرمایہ کاری، اور دیگر۔ اے یو ایم کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیموں کے اے یو ایم کے درمیان کافی فرق ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ کی اے یو ایم تقریباً 12,213 کروڑ روپے تھی جبکہ پرنسپل ایمرجنگ بلیوچِپ فنڈ تقریباً 1,657 کروڑ روپے تھی۔ دونوں اسکیموں کے لیے یکمشت سرمایہ کاری ایک جیسی ہے، یعنی INR 5،000. تاہم، کےSIP سرمایہ کاری پرنسپل کی اسکیم کے لئے INR 2,000 ہے اور موتی لال اوسوال کی اسکیم کے لئے INR 1,000 ہے۔ دیگر تفصیلات کے سیکشن کا خلاصہ موازنہ جیسا کہ نیچے دیے گئے جدول میں دکھایا گیا ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Ajay Khandelwal - 0.17 Yr.
Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,618 30 Nov 21 ₹16,703 Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,547 30 Nov 21 ₹12,559 30 Nov 22 ₹12,995 30 Nov 23 ₹15,509 30 Nov 24 ₹23,250
Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Equity Sector Allocation
Sector Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.6% Equity 98.4% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 36.65% Technology 19.23% Industrials 16.8% Financial Services 15.46% Communication Services 8.7% Health Care 1.56% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB10% ₹1,314 Cr 1,800,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL10% ₹1,250 Cr 17,250,000
↓ -250,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE10% ₹1,242 Cr 1,430,000
↑ 30,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | TRENT10% ₹1,226 Cr 1,803,916
↑ 178,916 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT9% ₹1,181 Cr 2,000,000
↑ 50,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433209% ₹1,119 Cr 40,000,000
↑ 13,821,974 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | JIOFIN8% ₹1,067 Cr 32,500,000
↓ -2,500,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M8% ₹1,023 Cr 3,450,000
↑ 850,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901575% ₹608 Cr 5,000,000 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN4% ₹555 Cr 4,500,000
لہذا، مذکورہ بالا نکات سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ نتیجے کے طور پر، افراد کو سرمایہ کاری کے لیے کسی بھی اسکیم کا انتخاب کرنے سے پہلے محتاط رہنا چاہیے۔ انہیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ آیا اسکیم ان کے سرمایہ کاری کے معیار سے میل کھاتی ہے یا نہیں۔ نیز، انہیں اسکیم کے طریقوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہئے۔ اس سے افراد کو اپنے اہداف کو بروقت حاصل کرنے میں مدد ملے گی اور اس بات کو یقینی بنانے کے ساتھ کہ ان کا پیسہ محفوظ ہے۔.
You Might Also Like
Principal Emerging Bluechip Fund Vs SBI Magnum Multicap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Vs DSP Blackrock Equity Opportunities Fund
Principal Emerging Bluechip Fund Vs Principal Multi Cap Growth Fund
Principal Emerging Bluechip Fund Vs DSP Blackrock Equity Opportunities Fund
Principal Emerging Bluechip Fund Vs BNP Paribas Multi Cap Fund
Kotak Standard Multicap Fund Vs ICICI Prudential Bluechip Fund