فنکاش »ایس بی آئی میگنم ملٹی کیپ بمقابلہ موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ
Table of Contents
ایس بی آئی میگنم ملٹی کیپ فنڈ اور موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ کے درمیان بہت سے فرق ہیں۔ یہ اختلافات موجود ہیں حالانکہ دونوں اسکیم ایک ہی زمرے کا حصہ ہیں، یعنی متنوعایکویٹی فنڈ.متنوع فنڈزمختصر میں، کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہےمشترکہ فنڈ وہ اسکیمیں جو سب کے حصص میں سرمایہ کاری کرتی ہیں۔مارکیٹ ٹوپی کیٹیگریز، یعنی بڑی ٹوپی،درمیانی ٹوپی، اورچھوٹی ٹوپی اسٹاک یہ اسکیمیں قدر یا نمو کا استعمال کرتی ہیں۔سرمایہ کاری حکمت عملی جس کے ذریعے وہ کمپنیوں کے اسٹاک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جن کی قیمت ان کی قیمت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے،کمائی,نقدی بہاؤ، اور دیگر پیرامیٹرز۔ متنوع اسکیمیں عام طور پر اپنے کارپس کا تقریباً 40-60% بڑے کیپ اسٹاکس میں، 10-40% مڈ کیپ اسٹاکس میں، اور زیادہ سے زیادہ 10% چھوٹے کیپ اسٹاکس میں لگاتی ہیں۔ تو، آئیے اس مضمون کے ذریعے ایس بی آئی میگنم ملٹی کیپ فنڈ اور موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ کے فرق کو سمجھیں۔
ایس بی آئی میگنم ملٹی کیپ فنڈ ایک کھلا ہوا متنوع فنڈ ہے جس کا انتظام ہے۔ایس بی آئی میوچل فنڈ. یہ اسکیم ان افراد کے لیے موزوں ہے جن کی تلاش ہے۔سرمایہ ترقی اور سرمایہ کاری کی طویل مدت۔ یہ اسکیم ستمبر 2005 کے مہینے میں شروع کی گئی تھی اور اپنے پورٹ فولیو کو بنانے کے لیے S&P BSE 500 انڈیکس کو اس کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، ایس بی آئی میگنم ملٹی کیپ فنڈ کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز میں ایچ ڈی ایف سی بھی شامل ہے۔بینک لمیٹڈ، انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ، آئی ٹی سی لمیٹڈ، کوٹک مہندرا بینک لمیٹڈ، اور ماروتی سوزوکی انڈیا لمیٹڈ۔ ایس بی آئی میگنم ملٹی کیپ فنڈ کا انتظام کرنے والے فنڈ مینیجر مسٹر انوپ اپادھیائے ہیں۔ کی بنیاد پراثاثہ تین ہلاک اسکیم کے مقاصد، یہ اپنے کارپس کا تقریباً 70-100% ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ آلات میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ یہ اپنے فنڈ کی رقم کا ایک خاص حصہ مقررہ میں بھی لگاتا ہے۔آمدنی اورکرنسی مارکیٹ سیکورٹیز
موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ (اس سے پہلے موتی لال اوسوال موسٹ فوکسڈ ملٹی کیپ 35 فنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا) کا ایک حصہ ہے۔موتی لال اوسوال میوچل فنڈ. یہ اسکیم 28 اپریل 2014 کو شروع کی گئی تھی۔ یہ اپنے پورٹ فولیو کی تعمیر کے لیے نفٹی 500 TRI انڈیکس کو اپنے معیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اس اسکیم کا انتظام متعدد افراد کرتے ہیں، یعنی مسٹر گوتم سنہا رائے، مسٹر سوپنل مایکر، مسٹر ابھیروپ مکھرجی، اور مسٹر سدھارتھ بوتھرا۔ موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ کا مقصد مختلف شعبوں اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی سطحوں سے تعلق رکھنے والے ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ آلات میں سرمایہ کاری کرکے طویل مدتی مدت میں سرمائے کی تعریف حاصل کرنا ہے۔ تاہم، اس کی سرمایہ کاری ایک مقررہ وقت پر زیادہ سے زیادہ 35 آلات تک محدود ہے۔ موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ کے خطرے کی سطح اعتدال سے زیادہ ہے۔
اگرچہ دونوں اسکیمیں متنوع فنڈز کے ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ تو، آئیے ایس بی آئی میگنم ملٹی کیپ فنڈ بمقابلہ موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ کے درمیان فرق کو ان پیرامیٹرز کا تجزیہ کرکے سمجھیں جو کہ چار حصوں میں تقسیم ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں۔
اسکیموں کے مقابلے میں یہ پہلا سیکشن ہے جس میں کرنٹ جیسے پیرامیٹرز شامل ہیں۔نہیں ہیں, Fincash کی درجہ بندی، اور اسکیم کا زمرہ۔ کا موازنہفنکاش کی درجہ بندی پتہ چلتا ہے کہMOMFM 35 فنڈ کو 5 اسٹار اسکیم کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے، جبکہ SBI میگنم ملٹی کیپ فنڈ کو 4 اسٹار اسکیم کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔. دونوں اسکیموں کے NAV میں بھی فرق ہے۔ 24 اپریل 2018 تک، موتی لال اوسوال کی اسکیم کا NAV تقریباً INR 27 تھا جبکہ SBI میوچل فنڈ کی اسکیم کا تقریباً INR 48 تھا۔ اسکیم کے زمرے کے حوالے سے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں ایکویٹی کے ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ متنوع۔ بنیادی باتوں کے سیکشن کا موازنہ خلاصہ کیا گیا ہے جیسا کہ ذیل میں دی گئی جدول میں دکھایا گیا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹104.523 ↓ -0.48 (-0.45 %) ₹22,093 on 31 Oct 24 29 Sep 05 ☆☆☆☆ Equity Multi Cap 9 Moderately High 1.72 1.59 -1.14 -2.84 Not Available 0-6 Months (1%),6-12 Months (0.5%),12 Months and above(NIL) Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details ₹60.0631 ↑ 0.80 (1.36 %) ₹12,024 on 31 Oct 24 28 Apr 14 ☆☆☆☆☆ Equity Multi Cap 5 Moderately High 0.94 2.69 0.49 14.05 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
اس سیکشن میں، کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ یاسی اے جی آر مختلف وقت کے وقفوں کی واپسی کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت کے وقفوں میں 6 ماہ کی واپسی، 1 سال کی واپسی، 5 سال کی واپسی، اور آغاز سے لے کر اب تک کی واپسی شامل ہیں۔ کارکردگی کے سیکشن کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ اکثر واقعات میں موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ ریس میں سب سے آگے ہے۔ کارکردگی کے سیکشن کا خلاصہ موازنہ مندرجہ ذیل کے طور پر ٹیبل کیا گیا ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details -5.1% -5.3% 3.7% 20.2% 10.4% 15.6% 0% Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details 0.2% 3% 17.5% 45.7% 20.1% 17.6% 18.5%
Talk to our investment specialist
دونوں اسکیموں کے ذریعہ تیار کردہ کسی خاص سال کے لئے مطلق واپسی کا موازنہ سالانہ کارکردگی کے سیکشن میں کیا جاتا ہے۔ سالانہ کارکردگی کے حصے کا یہ موازنہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ نے سالانہ کارکردگی کے سیکشن کے مقابلے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details 22.8% 0.7% 30.8% 13.6% 11% Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details 31% -3% 15.3% 10.3% 7.9%
AUM، کم از کمگھونٹ اور لمپسم انویسٹمنٹ، اور ایگزٹ لوڈ کچھ ایسے اجزاء ہیں جو دیگر تفصیلات کے حصے کا حصہ ہیں۔ اے یو ایم کے حوالے سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں سکیموں کی اے یو ایم میں نمایاں فرق ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، SBI میوچل فنڈ کی اسکیم کی AUM تقریباً INR 4,704 کروڑ تھی جبکہ موتی لال اوسوال میوچل فنڈ کی اسکیم تقریباً INR 12,213 کروڑ تھی۔ دونوں اسکیموں کے لیے کم از کم SIP اور یکمشت سرمایہ کاری بھی مختلف ہے۔ ایس بی آئی میگنم ملٹی کیپ فنڈ کے حوالے سے، کم از کم SIP رقم INR 500 ہے جبکہ یکمشت رقم INR 1 ہے،000. دوسری طرف، موتی لال اوسوال ملٹی کیپ 35 فنڈ کے معاملے میں SIP کی رقم بالترتیب INR 1,000 اور یکمشت رقم INR 5,000 ہے۔ یہاں تک کہ، دونوں اسکیموں کے ایگزٹ لوڈ میں فرق ہے۔ دیگر تفصیلات کے سیکشن کا موازنہ ذیل میں دیئے گئے جدول میں خلاصہ کیا گیا ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 2.84 Yr. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Ajay Khandelwal - 0.08 Yr.
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,493 31 Oct 21 ₹15,177 31 Oct 22 ₹15,339 31 Oct 23 ₹16,457 31 Oct 24 ₹21,190 Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,454 31 Oct 21 ₹12,879 31 Oct 22 ₹12,784 31 Oct 23 ₹14,304 31 Oct 24 ₹21,891
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.01% Equity 94.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.97% Consumer Cyclical 17.25% Industrials 12.36% Basic Materials 10.2% Energy 7.2% Technology 6.93% Communication Services 6.73% Consumer Defensive 4.88% Health Care 4.18% Utility 2.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE5% ₹1,041 Cr 7,816,540 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 17 | ICICIBANK4% ₹925 Cr 7,160,055
↑ 950,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | KOTAKBANK4% ₹882 Cr 5,094,000
↓ -1,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | HDFCBANK4% ₹881 Cr 5,075,354
↓ -2,400,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 19 | LT3% ₹660 Cr 1,821,034 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | INFY3% ₹655 Cr 3,725,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BHARTIARTL3% ₹605 Cr 3,750,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | M&M3% ₹592 Cr 2,170,000 Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | CTSH3% ₹564 Cr 900,000 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5433342% ₹448 Cr 12,710,062 Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.8% Equity 97.2% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 30.36% Financial Services 19.14% Technology 18.68% Industrials 18.29% Communication Services 9.04% Health Care 1.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB10% ₹1,166 Cr 1,800,000
↑ 400,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | 50025110% ₹1,158 Cr 1,625,000
↑ 875,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL10% ₹1,150 Cr 17,500,000
↑ 136,819 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | JIOFIN9% ₹1,128 Cr 35,000,000
↑ 3,028,653 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE9% ₹1,067 Cr 1,400,000
↑ 100,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT9% ₹1,048 Cr 1,950,000
↑ 75,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M6% ₹709 Cr 2,600,000
↑ 2,600,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433205% ₹633 Cr 26,178,026
↑ 7,678,026 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901575% ₹603 Cr 5,000,000 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN5% ₹573 Cr 4,500,000
↑ 600,000
لہذا، مندرجہ بالا نکات کی بنیاد پر، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ نتیجے کے طور پر، افراد کو ان اسکیموں پر توجہ دینی چاہیے جن میں وہ اپنا پیسہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا مذکورہ سکیم ان کے سرمایہ کاری کے مقصد سے میل کھاتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ، افراد، اگر ضرورت ہو تو، ایک کی رائے سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔مشیر خزانہ. اس سے انہیں وقت پر اور پریشانی سے پاک انداز میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔.