Table of Contents

نیپون انڈیا آربٹریج فنڈ (سابقہ ریلائنس آربٹریج فنڈ)
ICICI پرڈینشل ایکویٹی آربٹریج فنڈ
نپون انڈیا آربٹریج فنڈ بمقابلہ آئی سی آئی سی آئی پرڈینشل ایکویٹی آربٹریج فنڈ

نپون انڈیا آربٹریج فنڈ بمقابلہ آئی سی آئی سی آئی پرڈینشل ایکویٹی آربٹریج فنڈ

Updated on November 5, 2024 , 832 views

نیپون انڈیا آربٹریج فنڈ (جو پہلے ریلائنس آربٹریج فنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا) اور آئی سی آئی سی آئی پرڈینشل ایکویٹی آربٹریج فنڈ دونوں کا تعلق ثالثی کے زمرے سے ہے۔ہائبرڈ فنڈ. ثالثی فنڈز کی ایک قسم ہے۔باہمی چندہ جو منافع کمانے کے لیے مختلف بازاروں کی قیمتوں کے فرق پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ثالثی فنڈز کا نام ثالثی حکمت عملی کے نام پر رکھا گیا ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ان فنڈز کی واپسی کا انحصار سرمایہ کاری شدہ اثاثہ کے اتار چڑھاؤ پر ہے۔مارکیٹ. وہ اپنے سرمایہ کاروں کے لیے منافع پیدا کرنے کے لیے مارکیٹ کی ناکامیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ Reliance/Nippon India Arbitrage Fund بمقابلہ ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund دونوں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن AUM جیسے کچھ پیرامیٹرز میں مختلف ہیں،نہیں ہیں، پرفارمنس، وغیرہ۔ لہذا، سرمایہ کاری کا بہتر فیصلہ کرنے کے لیے، آئیے ایک تفصیلی انداز میں دونوں اسکیموں پر ایک نظر ڈالیں۔

نیپون انڈیا آربٹریج فنڈ (سابقہ ریلائنس آربٹریج فنڈ)

اہم معلومات:اکتوبر 2019 سے،ریلائنس میوچل فنڈ نیپون انڈیا میوچل فنڈ کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ Nippon Life نے Reliance Nippon Asset Management (RNAM) میں اکثریت (75%) حصص حاصل کر لیے ہیں۔ کمپنی ڈھانچے اور انتظام میں کسی تبدیلی کے بغیر اپنا آپریشن جاری رکھے گی۔

نپون انڈیا آربٹریج ایڈوانٹیج فنڈ سال 2010 میں شروع کیا گیا تھا۔ فنڈ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہےآمدنی ثالثی کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ممکنہ طور پر نقد اور مشتق مارکیٹ کے درمیان موجود ہیں۔ جیسا کہ فنڈ قرض میں بھی سرمایہ کاری کرتا ہے اورکرنسی مارکیٹ سیکورٹیز، یہ باقاعدہ آمدنی سے منافع.

30 جون 2018 تک ریلائنس/نیپون آربٹریج فنڈ کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز نقد ہیںآفسیٹ مشتقات کے لیے، HDFCبینک لمیٹڈ، ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ فنانس کارپوریشن لمیٹڈ، ایکسس بینک لمیٹڈ،آئی سی آئی سی آئی بینک لمیٹڈ وغیرہ

ICICI پرڈینشل ایکویٹی آربٹریج فنڈ

آئی سی آئی سی آئی پرڈینشل ایکویٹی آربٹریج فنڈ سال 2006 میں شروع کیا گیا تھا۔ فنڈ کا مقصد ایکویٹی مارکیٹوں میں ثالثی اور دیگر مشتق حکمت عملیوں اور قلیل مدتی قرض کے پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کا استعمال کرتے ہوئے کم اتار چڑھاؤ کے منافع پیدا کرنا ہے۔

30 جون 2018 تک فنڈ کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز کیش آفسیٹ فار ڈیریویٹوز، ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ فنانس کارپوریشن لمیٹڈ، سن فارماسیوٹیکل انڈسٹریز لمیٹڈ، ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ فنانس کارپوریشن لمیٹڈ، وغیرہ ہیں۔

نپون انڈیا آربٹریج فنڈ بمقابلہ آئی سی آئی سی آئی پرڈینشل ایکویٹی آربٹریج فنڈ

نیپون انڈیا آربٹریج فنڈ بمقابلہ آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل ایکویٹی آربٹریج فنڈ دونوں کا تعلق ثالثی فنڈ کے ایک ہی زمرے سے ہے۔ تاہم، ان کے درمیان بہت سے اختلافات ہیں. تو، آئیے پر دونوں اسکیموں کے درمیان فرق کا تجزیہ کریں۔بنیاد ذیل میں دیئے گئے چار حصوں میں سے۔

بنیادی سیکشن

پہلا سیکشن ہونے کے ناطے، یہ پیرامیٹرز کا موازنہ کرتا ہے جیسےموجودہ NAV، AUM، اسکیم کیٹیگری، Fincash کی درجہ بندی، اور بہت کچھ۔ ذیلی زمرہ کے حوالے سے، دونوں اسکیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ثالثی کا زمرہ

کی بنیاد پرفنکاش کی درجہ بندی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں فنڈز کی درجہ بندی کی گئی ہے۔4-ستارہ.

مبادیات کے سیکشن کا خلاصہ مندرجہ ذیل ٹیبل میں دیا گیا ہے۔

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Nippon India Arbitrage Fund Growth Fund Details
₹25.4615 ↑ 0.01 (0.05 %)
₹15,258 on 30 Sep 24
14 Oct 10
☆☆☆☆
Hybrid
Arbitrage
3
Moderately Low
1.07
0.62
0
0
Not Available
0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth Fund Details
₹32.8507 ↑ 0.02 (0.06 %)
₹23,958 on 30 Sep 24
30 Dec 06
☆☆☆☆
Hybrid
Arbitrage
4
Moderate
0.97
0.76
0
0
Not Available
0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

کارکردگی سیکشن

مرکب سالانہ ترقی کی شرح یاسی اے جی آر واپسی ایک موازنہ پیرامیٹر ہے جو بنیادی باتوں کے حصے کا حصہ ہے۔ CAGR ریٹرن کا موازنہ مختلف وقت کے وقفوں پر کیا جاتا ہے جیسے کہ 1 ماہ کی واپسی، 6 ماہ کی واپسی، 3 سال کی واپسی، اور آغاز سے لے کر اب تک کی واپسی۔ کارکردگی کے سیکشن کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ ریلائنس آربٹریج فنڈ نے ICICI پروڈنشل ایکویٹی آربٹریج فنڈ سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ذیل میں دی گئی جدول کارکردگی کے سیکشن کے موازنہ کا خلاصہ کرتی ہے۔

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Nippon India Arbitrage Fund Growth Fund Details
0.7%
1.7%
3.5%
7.5%
6.1%
5.3%
6.9%

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth Fund Details
0.7%
1.8%
3.6%
7.6%
6.1%
5.3%
6.9%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

سالانہ کارکردگی سیکشن

دونوں اسکیموں کے ذریعہ حاصل کردہ کسی خاص سال کے مطلق منافع کا موازنہ سالانہ کارکردگی کے سیکشن میں کیا جاتا ہے۔ مطلق واپسیوں کا موازنہ بتاتا ہے کہ دونوں فنڈز نے قریب سے کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ نیچے دیا گیا جدول مطلق واپسی والے حصے کا خلاصہ موازنہ دکھاتا ہے۔

Parameters
Yearly Performance	2023
	2022
	2021
	2020
	2019

Nippon India Arbitrage Fund Growth Fund Details
7%
4.2%
3.8%
4.3%
6.2%

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth Fund Details
7.1%
4.2%
3.9%
4.3%
5.9%

دیگر تفصیلات سیکشن

مقابلے کا آخری حصہ ہونے کی وجہ سے، اس میں پیرامیٹرز شامل ہیں جیسےکم از کم SIP سرمایہ کاری اورکم از کم یکمشت سرمایہ کاری. دونوں اسکیموں کے لیے کم از کم یکمشت سرمایہ کاری ایک جیسی ہے، یعنی INR 5،000. تاہم، کم از کمSIP سرمایہ کاری دونوں اسکیموں کے لیے مختلف ہے۔ دیگھونٹ ICICI پرڈینشل ایکویٹی آربٹریج فنڈ کی صورت میں رقم INR 1,000 ہے اور Reliance Arbitrage Fund کی INR 100 ہے۔

آئی سی آئی سی آئی پراڈینشل ایکویٹی آربٹریج فنڈ مشترکہ طور پر کیزاد ایگلم اور منیش بنتھیا کے زیر انتظام ہے۔

اس فنڈ کا انتظام فی الحال پائل کیپنجال اور کنجل دیسائی مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔

دیگر تفصیلات کے سیکشن کا خلاصہ موازنہ مندرجہ ذیل کے طور پر ٹیبل کیا گیا ہے۔

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Nippon India Arbitrage Fund Growth Fund Details
₹100
₹5,000
Siddharth Deb - 0.04 Yr.

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹5,000
Nikhil Kabra - 3.76 Yr.

سالوں میں 10k سرمایہ کاری میں اضافہ

Growth of 10,000 investment over the years.

Nippon India Arbitrage Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,445
31 Oct 21	₹10,832
31 Oct 22	₹11,230
31 Oct 23	₹12,021
31 Oct 24	₹12,908

Growth of 10,000 investment over the years.

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,443
31 Oct 21	₹10,832
31 Oct 22	₹11,233
31 Oct 23	₹12,038
31 Oct 24	₹12,936

تفصیلی پورٹ فولیو موازنہ

Asset Allocation

Nippon India Arbitrage Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	95.57%
Debt	4.87%
Other	0.05%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.65%
Industrials	10.98%
Basic Materials	10.03%
Energy	7.9%
Technology	7.44%
Health Care	5.07%
Consumer Cyclical	3.5%
Consumer Defensive	2.65%
Communication Services	2.58%
Utility	0.79%
Real Estate	0.63%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	93.08%
Corporate	4.7%
Government	2.65%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Nippon India Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	10%	₹1,589 Cr	4,007,134
Hdfc Bank Limited_31/10/2024 Derivatives \| -	5%	-₹794 Cr	4,547,950 ↑ 4,547,950
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| HDFCBANK	5%	₹788 Cr	4,547,950 ↓ -563,200
Nippon India Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	4%	₹619 Cr	1,010,171 ↓ -163,000
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 23 \| 500295	4%	₹573 Cr	11,180,300 ↓ -177,100
Future on Vedanta Ltd Cedear Derivatives \| -	4%	-₹572 Cr	11,180,300 ↓ -177,100
Nippon India Low Duration Dir Gr Investment Fund \| -	3%	₹485 Cr	1,297,639
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 23 \| INFY	3%	₹427 Cr	2,275,200 ↑ 1,743,600
Infosys Limited_31/10/2024 Derivatives \| -	3%	-₹426 Cr	2,275,200 ↑ 2,275,200
Future on Adani Enterprises Ltd Derivatives \| -	3%	-₹415 Cr	1,315,800

Asset Allocation

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	93.57%
Debt	6.92%
Other	0.03%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.81%
Industrials	11.63%
Basic Materials	8.71%
Energy	7.13%
Consumer Cyclical	6.27%
Technology	5.52%
Communication Services	3.78%
Health Care	3.34%
Consumer Defensive	3.32%
Utility	2.66%
Real Estate	1.72%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	83.67%
Corporate	15.09%
Government	1.72%
Securitized	0%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Pru Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	11%	₹2,634 Cr	72,657,622
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	5%	-₹1,257 Cr	7,199,500 ↑ 7,199,500
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| HDFCBANK	5%	₹1,247 Cr	7,199,500 ↓ -168,850
ICICI Pru Savings Dir Gr Investment Fund \| -	4%	₹855 Cr	16,474,508
Future on Tata Motors Ltd Derivatives \| -	3%	-₹742 Cr	7,549,850 ↑ 7,549,850
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 23 \| TATAMOTORS	3%	₹736 Cr	7,549,850
Future on Tata Consultancy Services Ltd Derivatives \| -	3%	-₹606 Cr	1,412,250 ↑ 1,412,250
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 20 \| TCS	3%	₹603 Cr	1,412,250 ↑ 58,100
Future on Kotak Mahindra Bank Ltd Derivatives \| -	2%	-₹592 Cr	3,165,200 ↑ 3,165,200
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 23 \| KOTAKBANK	2%	₹587 Cr	3,165,200 ↑ 7,200

نتیجے کے طور پر، مذکورہ بالا نکات سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ لہٰذا، افراد کو اس سے پہلے اضافی احتیاط کرنی چاہیے۔سرمایہ کاری کسی بھی اسکیم میں۔ انہیں یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا اسکیم ان کے سرمایہ کاری کے مقصد سے میل کھاتی ہے یا نہیں اور اس کے طریقوں کو پوری طرح سمجھیں۔ اس سے انہیں اپنی سرمایہ کاری کے محفوظ ہونے کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد کو بروقت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔.