Table of Contents

کوٹک ایکویٹی آربٹریج فنڈ
نیپون انڈیا آربٹریج فنڈ (سابقہ ریلائنس آربٹریج فنڈ)
- اہم معلومات
کوٹک ایکویٹی آربٹریج فنڈ بمقابلہ نپون انڈیا آربٹریج فنڈ

کوٹک ایکویٹی آربٹریج فنڈ بمقابلہ نپون انڈیا آربٹریج فنڈ

Updated on April 5, 2025 , 1416 views

کوٹک ایکویٹی آربٹریج فنڈ اور نیپون انڈیا آربٹریج فنڈ (سابقہ ریلائنس آربٹریج فنڈ) دونوں کا تعلق ثالثی کے زمرے سے ہے۔ہائبرڈ فنڈ. ثالثی فنڈز کی ایک قسم ہے۔باہمی چندہ جو منافع کمانے کے لیے مختلف بازاروں کی قیمتوں کے فرق پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ثالثی فنڈز کا نام ثالثی حکمت عملی کے نام پر رکھا گیا ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ان فنڈز کی واپسی کا انحصار سرمایہ کاری شدہ اثاثہ کے اتار چڑھاؤ پر ہے۔مارکیٹ. وہ اپنے سرمایہ کاروں کے لیے منافع پیدا کرنے کے لیے مارکیٹ کی ناکامیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ Kotak Equity Arbitrage Fund بمقابلہ Nippon India Arbitrage Fund دونوں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن AUM جیسے کچھ پیرامیٹرز میں مختلف ہیں،نہیں ہیں، پرفارمنس، وغیرہ۔ لہذا، سرمایہ کاری کا بہتر فیصلہ کرنے کے لیے، آئیے ایک تفصیلی انداز میں دونوں اسکیموں پر ایک نظر ڈالیں۔

کوٹک ایکویٹی آربٹریج فنڈ

کوٹک ایکویٹی آربٹریج فنڈ سال 2005 میں شروع کیا گیا تھا جس کا مقصد پیدا کرنا تھا۔سرمایہ کی طرف سے تعریفسرمایہ کاری ایکویٹی مارکیٹ اور تلاش کے مشتق حصے میںآمدنی نقد میں ثالثی کے مواقع میں سرمایہ کاری کرکے۔ پورٹ فولیو کا ایک حصہ قرض میں لگایا جاتا ہے اورکرنسی مارکیٹ آلات فنڈ کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز (30 جون 2018 تک) نیٹ کرنٹ اثاثے، کوٹک مائع دیر Gr، HDFC ہیں۔بینک لمیٹڈ، ایکسس بینک لمیٹڈ، ٹاٹا اسٹیل لمیٹڈ، وغیرہ کوٹک ایکویٹی آربٹریج فنڈ فی الحال دیپک گپتا کے زیر انتظام ہے۔

نیپون انڈیا آربٹریج فنڈ (سابقہ ریلائنس آربٹریج فنڈ)

اہم معلومات

اکتوبر 2019 سے،ریلائنس میوچل فنڈ نیپون انڈیا میوچل فنڈ کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ Nippon Life نے Reliance Nippon Asset Management (RNAM) میں اکثریت (75%) حصص حاصل کر لیے ہیں۔ کمپنی ڈھانچے اور انتظام میں کسی تبدیلی کے بغیر اپنا آپریشن جاری رکھے گی۔

نیپون انڈیا آربٹریج فنڈ، جو پہلے ریلائنس آربٹریج فنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا، سال 2010 میں شروع کیا گیا تھا۔ فنڈ ثالثی کے مواقع سے فائدہ اٹھا کر آمدنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ممکنہ طور پر نقد اور مشتق مارکیٹ کے درمیان موجود ہیں۔ چونکہ فنڈ قرض اور منی مارکیٹ سیکیورٹیز میں بھی سرمایہ کاری کرتا ہے، اس لیے اسے باقاعدہ آمدنی سے فائدہ ہوتا ہے۔ 30 جون 2018 تک ریلائنس/نیپون انڈیا آربٹریج فنڈ کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز نقد ہیںآفسیٹ مشتقات کے لیے، ایچ ڈی ایف سی بینک لمیٹڈ، ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ فنانس کارپوریشن لمیٹڈ، ایکسس بینک لمیٹڈ،آئی سی آئی سی آئی بینک لمیٹڈ وغیرہ۔ فنڈ فی الحال پائل کیپنجال اور کنجل ڈیسائی مشترکہ طور پر چلا رہے ہیں۔

کوٹک ایکویٹی آربٹریج فنڈ بمقابلہ نپون انڈیا آربٹریج فنڈ

اگرچہ کوٹک ایکویٹی آربٹریج فنڈ بمقابلہ ریلائنس/نیپون انڈیا آربٹریج فنڈ دونوں ہائبرڈ فنڈز کے ثالثی زمرے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے باوجود؛ وہ مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ لہذا، آئیے ان پیرامیٹرز کی بنیاد پر دونوں اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں جنہیں چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی بنیادی سیکشن، کارکردگی کا سیکشن، سالانہ کارکردگی کا سیکشن، اور دیگر تفصیلات کے سیکشن۔

بنیادی سیکشن

موجودہ NAV، Fincash کی درجہ بندی، اور اسکیم کیٹیگری کچھ تقابلی عناصر ہیں جو بنیادی سیکشن کا حصہ ہیں۔ یہ دونوں اسکیموں کے مقابلے میں پہلا سیکشن ہے۔ موجودہ NAV کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیموں کے NAV میں کافی فرق ہے۔ 31 جولائی، 2018 کو، کوٹک ایکویٹی آربٹریج فنڈ کا NAV INR 25.3528 تھا، جبکہ Nippon India Arbitrage Fund کا NAV INR 18.1855 تھا۔ کے حوالے سےفنکاش کی درجہ بندی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں فنڈز کی درجہ بندی کی گئی ہے۔4-ستارہ. بنیادی باتیں سیکشن کا خلاصہ موازنہ جیسا کہ نیچے دیے گئے جدول میں دکھایا گیا ہے۔

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Kotak Equity Arbitrage Fund Growth Fund Details
₹36.9466 ↓ -0.01 (-0.04 %)
₹58,923 on 28 Feb 25
29 Sep 05
☆☆☆☆
Hybrid
Arbitrage
2
Moderately Low
0.96
1.75
0
0
Not Available
0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Nippon India Arbitrage Fund Growth Fund Details
₹26.1835 ↓ -0.01 (-0.05 %)
₹14,436 on 28 Feb 25
14 Oct 10
☆☆☆☆
Hybrid
Arbitrage
3
Moderately Low
1.07
0.57
0
0
Not Available
0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

کارکردگی سیکشن

یہ سیکشن کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ یا کا موازنہ کرتا ہے۔سی اے جی آر مختلف وقفوں پر دونوں اسکیموں کی واپسی۔ کچھ وقت کے وقفوں میں 3 ماہ کی واپسی، 6 ماہ کی واپسی، 1 سال کی واپسی، اور آغاز کے بعد سے واپسی شامل ہیں۔ CAGR ریٹرن کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ Kotak Equity Arbitrage Fund اور Nippon India Arbitrage Fund دونوں نے بہت سے معاملات میں قریبی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ نیچے دی گئی جدول کارکردگی کے سیکشن کا خلاصہ دکھاتی ہے۔

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Kotak Equity Arbitrage Fund Growth Fund Details
0.7%
1.8%
3.8%
7.3%
6.9%
5.7%
6.9%

Nippon India Arbitrage Fund Growth Fund Details
0.7%
1.7%
3.6%
7%
6.6%
5.5%
6.9%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

سالانہ کارکردگی سیکشن

کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں کے ذریعے پیدا ہونے والے مطلق منافع کا موازنہ سالانہ کارکردگی کے حصے میں کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں اسکیموں کے مقابلے میں تیسرا حصہ ہے۔

Parameters
Yearly Performance	2023
	2022
	2021
	2020
	2019

Kotak Equity Arbitrage Fund Growth Fund Details
7.8%
7.4%
4.5%
4%
4.3%

Nippon India Arbitrage Fund Growth Fund Details
7.5%
7%
4.2%
3.8%
4.3%

دیگر تفصیلات سیکشن

یہ دونوں اسکیموں کے موازنہ کا آخری حصہ ہے جو AUM جیسے عناصر کا موازنہ کرتا ہے، کم از کمگھونٹ اور یکمشت سرمایہ کاری اور دیگر۔ اے یو ایم کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیموں کے اے یو ایم میں نمایاں فرق ہے۔ 30 جون 2018 تک، کوٹک ایکویٹی ثالثی فنڈ کی AUM INR 11,764 کروڑ تھی، جبکہ Reliance Arbitrage Fund کی INR 8,123 کروڑ تھی۔ اسی طرح، کم از کمSIP سرمایہ کاری دونوں اسکیموں کے لیے بھی مختلف ہے۔ نیپون انڈیا میوچل فنڈ کی اسکیم کے لیے ایس آئی پی کی رقم 100 روپے اور اس کے لیے ہے۔میوچل فنڈ باکسکی اسکیم INR 500 ہے۔ تاہم، دونوں اسکیموں کے لیے کم از کم یکمشت رقم یکساں ہے، یعنی INR 5،000. ذیل میں دیا گیا جدول دیگر تفصیلات کے سیکشن کا موازنہ دکھاتا ہے۔

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Kotak Equity Arbitrage Fund Growth Fund Details
₹500
₹5,000
Hiten Shah - 5.41 Yr.

Nippon India Arbitrage Fund Growth Fund Details
₹100
₹5,000
Siddharth Deb - 0.54 Yr.

سالوں میں 10k سرمایہ کاری میں اضافہ

Growth of 10,000 investment over the years.

Kotak Equity Arbitrage Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Mar 20	₹10,000
31 Mar 21	₹10,358
31 Mar 22	₹10,771
31 Mar 23	₹11,343
31 Mar 24	₹12,231
31 Mar 25	₹13,150

Growth of 10,000 investment over the years.

Nippon India Arbitrage Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Mar 20	₹10,000
31 Mar 21	₹10,356
31 Mar 22	₹10,756
31 Mar 23	₹11,284
31 Mar 24	₹12,129
31 Mar 25	₹12,997

تفصیلی پورٹ فولیو موازنہ

Asset Allocation

Kotak Equity Arbitrage Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	97.08%
Debt	3.22%
Other	0.07%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.52%
Consumer Cyclical	7.37%
Energy	7.26%
Basic Materials	6.29%
Technology	5.93%
Consumer Defensive	5.43%
Industrials	4.69%
Health Care	3.33%
Communication Services	3.24%
Utility	2.74%
Real Estate	1.03%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	86.51%
Corporate	11.3%
Government	2.48%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kotak Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	12%	₹7,270 Cr	13,970,467 ↑ 6,466,205
Kotak Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	11%	₹6,200 Cr	14,069,748 ↑ 22,737
Kotak Savings Fund Dir Gr Investment Fund \| -	5%	₹3,107 Cr	710,995,820 ↓ -45,981,557
ICICI Bank Ltd.-MAR2025 Derivatives \| -	5%	-₹3,038 Cr	25,080,300 ↑ 25,080,300
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 19 \| ICICIBANK	5%	₹3,020 Cr	25,080,300 ↑ 9,256,100
RELIANCE INDUSTRIES LTD.-MAR2025 Derivatives \| -	5%	-₹2,879 Cr	23,863,500 ↑ 23,659,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 18 \| RELIANCE	5%	₹2,864 Cr	23,863,500 ↓ -2,513,500
Axis Bank Ltd.-MAR2025 Derivatives \| -	3%	-₹1,825 Cr	17,871,250 ↑ 17,598,125
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 18 \| 532215	3%	₹1,815 Cr	17,871,250 ↓ -5,720,625
HDFC Bank Ltd.-MAR2025 Derivatives \| -	3%	-₹1,531 Cr	8,807,150 ↑ 8,776,900

Asset Allocation

Nippon India Arbitrage Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	98.28%
Debt	1.96%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.74%
Basic Materials	7.27%
Industrials	7.04%
Energy	6.89%
Consumer Cyclical	6.41%
Consumer Defensive	4.42%
Technology	4.33%
Health Care	3.07%
Communication Services	1.62%
Utility	1.07%
Real Estate	0.65%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	88.43%
Corporate	9.31%
Government	2.5%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Nippon India Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	12%	₹1,689 Cr	4,132,789
Nippon India Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	6%	₹827 Cr	1,311,589 ↑ 716,636
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	4%	-₹595 Cr	4,934,500 ↓ -499,500
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 17 \| RELIANCE	4%	₹592 Cr	4,934,500 ↓ -499,500
Future on Axis Bank Ltd Derivatives \| -	4%	-₹515 Cr	5,038,750 ↓ -434,375
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| 532215	4%	₹512 Cr	5,038,750 ↓ -434,375
Future on ICICI Bank Ltd Derivatives \| -	4%	-₹507 Cr	4,185,300 ↑ 1,274,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| ICICIBANK	3%	₹504 Cr	4,185,300 ↑ 1,274,000
Future on Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares Derivatives \| -	2%	-₹270 Cr	868,950 ↓ -22,950
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Jun 23 \| HAL	2%	₹268 Cr	868,950 ↓ -22,950

اس طرح، مندرجہ بالا نکات کی بنیاد پر، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ نتیجتاً، سرمایہ کاروں کو میوچل فنڈ اسکیموں میں سے کسی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ انہیں اسکیم کے طریقوں کو پوری طرح سمجھنا چاہئے۔ اس کے علاوہ، اگر ضرورت ہو تو، وہ ایک سے مشورہ کرسکتے ہیںمشیر خزانہ ایک رائے کے لئے. اس سے افراد کو پریشانی سے پاک طریقے سے وقت پر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔.