+91-22-48913909
Table of Contents
- ہندوستان میں بین الاقوامی میوچل فنڈز کا پس منظر
- بین الاقوامی میوچل فنڈ کا انتخاب کیسے کریں؟
- مالی سال 22 - 23 میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین بین الاقوامی میوچل فنڈز
- بین الاقوامی میوچل فنڈز کی اقسام
- انٹرنیشنل میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں کی جائے؟
- بین الاقوامی میوچل فنڈز کا ٹیکس
- انٹرنیشنل میوچل فنڈ میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
- اکثر پوچھے گئے سوالات
- 1. بین الاقوامی میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے کیا فوائد ہیں؟
- 2. کیا میں ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر سکتا ہوں جو ہندوستان سے کم ترقی کرتی ہیں؟
- 3. فرینکلن انڈیا فیڈر کیا ہے؟
- 4. بلیک راک ورلڈ مائننگ فنڈ کیا ہے؟
- 5. کیا بین الاقوامی میوچل فنڈز سے حاصل ہونے والی آمدنی پر ٹیکس عائد ہوتا ہے؟
- 6. بین الاقوامی میوچل فنڈ کا بنیادی خطرہ کیا ہے؟
- 7. غیر ملکی میوچل فنڈ میں کون سرمایہ کاری کرے؟
Top 8 Equity - Global Funds
- Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
- DSP BlackRock World Gold Fund
- Nippon India US Equity Opportunites Fund
- Principal Global Opportunities Fund
- ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
- Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
- DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
- Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
8 بہترین بین الاقوامی میوچل فنڈز 2022
بین اقوامیباہمی چندہ وہ فنڈز ہیں جو غیر ملکی منڈیوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں سوائے اس کےسرمایہ کاررہائش کا ملک۔ دوسری جانب،عالمی فنڈ غیر ملکی منڈیوں کے ساتھ ساتھ سرمایہ کار کے رہائشی ملک میں سرمایہ کاری کریں۔ بین الاقوامی میوچل فنڈز کو "غیر ملکی فنڈ" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ 'فنڈز کا فنڈ' حکمت عملی.
بین الاقوامی میوچل فنڈز گزشتہ چند سالوں میں غیر مستحکم مقامی منڈیوں کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کا ایک پرکشش اختیار بن گیا ہے۔معیشت اس کے اتار چڑھاؤ سے گزرنا۔
ہندوستان میں بین الاقوامی میوچل فنڈز کا پس منظر
ریزرو کی اجازت سےبینک ہندوستان (RBI) کے، بین الاقوامی میوچل فنڈز ہندوستان میں 2007 میں کھولے گئے۔ ہر فنڈ کو USD 500 ملین کا کارپس حاصل کرنے کی اجازت ہے۔
بین الاقوامی میوچل فنڈز کا ماسٹر فیڈر ڈھانچہ
بین الاقوامی میوچل فنڈز ماسٹر فیڈر ڈھانچے کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک ماسٹر فیڈر ڈھانچہ ایک تین درجے کا ڈھانچہ ہے جہاں سرمایہ کار اپنا پیسہ فیڈر فنڈ میں ڈالتے ہیں جو پھر ماسٹر فنڈ میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ ماسٹر فنڈ اس کے بعد رقم کو سرمایہ کاری میں لگاتا ہے۔مارکیٹ. ایک فیڈر فنڈ ساحل پر مبنی ہوتا ہے یعنی ہندوستان میں، جب کہ ماسٹر فنڈ آف شور پر مبنی ہوتا ہے (غیر ملکی جغرافیہ جیسے لکسمبرگ وغیرہ میں)۔
ایک ماسٹر فنڈ میں متعدد فیڈر فنڈز ہوسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر،
بین الاقوامی میوچل فنڈ کا انتخاب کیسے کریں؟
مناسب فنڈ کا انتخاب کرتے وقت کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔
مالی سال 22 - 23 میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین بین الاقوامی میوچل فنڈز
The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 6 Feb 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Returns up to 1 year are on "The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." DSP BlackRock World Gold Fund is a Equity - Global fund was launched on 14 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of Reliance US Equity Opportunities Fund is to provide long term capital appreciation to investors by primarily investing in equity and equity related securities of companies listed on recognized stock exchanges in the US and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities in India. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved. Nippon India US Equity Opportunites Fund is a Equity - Global fund was launched on 23 Jul 15. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India US Equity Opportunites Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by predominantly investing in overseas mutual fund schemes, and a certain portion of its corpus in Money Market Securities and/or units of Money Market / Liquid Schemes of Principal Mutual Fund. Principal Global Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 29 Mar 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Principal Global Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund is to provide long term capital appreciation to investors by primarily investing in equity and equity related securities (including ADRs/GDRs issued by Indian and foreign companies) of companies listed on New York Stock Exchange and/or NASDAQ. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 6 Jul 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund is a Equity - Global fund was launched on 5 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 3 Aug 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 1 Jul 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Growth ₹72.9118
↑ 0.66 ₹3,514 500 6.1 12.6 35.1 5.2 16.7 37.9 DSP BlackRock World Gold Fund Growth ₹21.6703
↑ 0.35 ₹1,120 500 -1.6 7.3 32.5 4.9 9.9 7 Nippon India US Equity Opportunites Fund Growth ₹33.7003
↑ 0.23 ₹679 100 6.7 8.5 27.1 8.4 14.5 32.4 Principal Global Opportunities Fund Growth ₹47.4362
↓ -0.04 ₹38 2,000 2.9 3.1 25.8 24.8 16.5 ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹63.23
↑ 0.92 ₹3,221 100 1.9 6.3 22.8 10.8 15.1 30.6 Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Growth ₹25.953
↑ 0.14 ₹25 500 1.3 5.9 22.7 12.7 13.6 27 DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Growth ₹55.603
↑ 0.35 ₹853 500 0.9 3.9 20.4 9.9 15.4 22 Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth ₹27.987
↓ -0.06 ₹94 1,000 3.9 13.2 20 4.6 5.4 -1.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24 10 کروڑ زیادہ کی اور پچھلے ایک سال کی واپسی پر ترتیب دی گئی۔1. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 16.8% since its launch. Ranked 6 in Global category. Return for 2023 was 37.9% , 2022 was -30.3% and 2021 was 17.9% . Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Growth Launch Date 6 Feb 12 NAV (21 Nov 24) ₹72.9118 ↑ 0.66 (0.92 %) Net Assets (Cr) ₹3,514 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.52 Sharpe Ratio 1.87 Information Ratio -1.97 Alpha Ratio -5.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹13,847 31 Oct 21 ₹18,965 31 Oct 22 ₹13,165 31 Oct 23 ₹14,888 31 Oct 24 ₹21,350 Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month 6.1% 6 Month 12.6% 1 Year 35.1% 3 Year 5.2% 5 Year 16.7% 10 Year 15 Year Since launch 16.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37.9% 2022 -30.3% 2021 17.9% 2020 45.2% 2019 34.2% 2018 6.5% 2017 18.1% 2016 -0.8% 2015 8.8% 2014 8.4% Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 41.12% Health Care 13.91% Consumer Cyclical 10.57% Communication Services 10.35% Financial Services 7.73% Industrials 7.06% Basic Materials 2.37% Consumer Defensive 2.05% Real Estate 0.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.78% Equity 98.27% Other 0.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Franklin US Opportunities I(acc)USD
Investment Fund | -99% ₹3,535 Cr 4,466,165
↓ -61,712 Call, Cash & Other Assets
CBLO | -1% ₹30 Cr 2. DSP BlackRock World Gold Fund
CAGR/Annualized return of 4.6% since its launch. Ranked 11 in Global category. Return for 2023 was 7% , 2022 was -7.7% and 2021 was -9% . DSP BlackRock World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (21 Nov 24) ₹21.6703 ↑ 0.35 (1.66 %) Net Assets (Cr) ₹1,120 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.35 Sharpe Ratio 1.24 Information Ratio -0.57 Alpha Ratio 2.15 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹14,050 31 Oct 21 ₹12,675 31 Oct 22 ₹9,745 31 Oct 23 ₹11,513 31 Oct 24 ₹16,462 Returns for DSP BlackRock World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -11.7% 3 Month -1.6% 6 Month 7.3% 1 Year 32.5% 3 Year 4.9% 5 Year 9.9% 10 Year 15 Year Since launch 4.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% 2014 -3% Fund Manager information for DSP BlackRock World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 11.68 Yr. Data below for DSP BlackRock World Gold Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.5% Equity 92.86% Debt 0.02% Other 3.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -81% ₹908 Cr 2,065,328
↑ 19,550 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX17% ₹195 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹24 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -1% -₹7 Cr 3. Nippon India US Equity Opportunites Fund
CAGR/Annualized return of 13.9% since its launch. Return for 2023 was 32.4% , 2022 was -19% and 2021 was 22.2% . Nippon India US Equity Opportunites Fund
Growth Launch Date 23 Jul 15 NAV (21 Nov 24) ₹33.7003 ↑ 0.23 (0.69 %) Net Assets (Cr) ₹679 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating Risk High Expense Ratio 2.4 Sharpe Ratio 1.71 Information Ratio -1.28 Alpha Ratio -7.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,288 31 Oct 21 ₹15,643 31 Oct 22 ₹13,024 31 Oct 23 ₹14,755 31 Oct 24 ₹19,500 Returns for Nippon India US Equity Opportunites Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month 2.8% 3 Month 6.7% 6 Month 8.5% 1 Year 27.1% 3 Year 8.4% 5 Year 14.5% 10 Year 15 Year Since launch 13.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.4% 2022 -19% 2021 22.2% 2020 22.4% 2019 31.8% 2018 7.7% 2017 16.9% 2016 8.2% 2015 2014 Fund Manager information for Nippon India US Equity Opportunites Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.44 Yr. Data below for Nippon India US Equity Opportunites Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 27.66% Consumer Cyclical 20.69% Communication Services 14.63% Health Care 14.25% Financial Services 13.45% Basic Materials 3.8% Consumer Defensive 2.34% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.17% Equity 96.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | TSM7% ₹48 Cr 29,760 Amazon.com Inc (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 19 | AMZN7% ₹48 Cr 30,353
↓ -2,704 Booking Holdings Inc (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 15 | BKNG7% ₹46 Cr 1,164
↓ -150 Meta Platforms Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | META6% ₹41 Cr 8,573
↓ -755 Alphabet Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | GOOGL6% ₹40 Cr 27,895
↓ -2,963 Microsoft Corp (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | MSFT5% ₹37 Cr 10,796
↓ -1,325 Mastercard Inc Class A (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | MA5% ₹34 Cr 8,039 IQVIA Holdings Inc (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 17 | IQV5% ₹32 Cr 18,522
↓ -2,059 Charles Schwab Corp (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 22 | SCHW4% ₹31 Cr 51,220
↓ -5,357 Starbucks Corp (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | SBUX4% ₹28 Cr 33,790
↓ -2,247 4. Principal Global Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 9.2% since its launch. Ranked 8 in Global category. . Principal Global Opportunities Fund
Growth Launch Date 29 Mar 04 NAV (31 Dec 21) ₹47.4362 ↓ -0.04 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹38 on 30 Nov 21 Category Equity - Global AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 2.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 2,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,666 31 Oct 21 ₹15,929 Returns for Principal Global Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 2.9% 6 Month 3.1% 1 Year 25.8% 3 Year 24.8% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Global Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Global Opportunities Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
CAGR/Annualized return of 16.1% since its launch. Ranked 7 in Global category. Return for 2023 was 30.6% , 2022 was -7.1% and 2021 was 22.5% . ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Growth Launch Date 6 Jul 12 NAV (21 Nov 24) ₹63.23 ↑ 0.92 (1.48 %) Net Assets (Cr) ₹3,221 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio 1.38 Information Ratio -0.38 Alpha Ratio -7.73 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-3 Months (3%),3-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,892 31 Oct 21 ₹15,439 31 Oct 22 ₹14,049 31 Oct 23 ₹16,001 31 Oct 24 ₹20,755 Returns for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.2% 3 Month 1.9% 6 Month 6.3% 1 Year 22.8% 3 Year 10.8% 5 Year 15.1% 10 Year 15 Year Since launch 16.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.6% 2022 -7.1% 2021 22.5% 2020 18.6% 2019 34.3% 2018 5.2% 2017 14.1% 2016 11.6% 2015 0.7% 2014 12.7% Fund Manager information for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Name Since Tenure Ritesh Lunawat 13 Sep 24 0.13 Yr. Sharmila D’mello 1 Jul 22 2.34 Yr. Nitya Mishra 4 Nov 24 0 Yr. Data below for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 22.1% Industrials 18.3% Technology 15.74% Consumer Defensive 13.18% Financial Services 8.19% Consumer Cyclical 7.26% Communication Services 6.43% Basic Materials 6.06% Energy 0.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.13% Equity 97.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity International Flavors & Fragrances Inc (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | IFF3% ₹85 Cr 96,486
↓ -7,700 Comcast Corp Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | CMCSA3% ₹84 Cr 240,218 The Estee Lauder Companies Inc Class A (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 23 | EL3% ₹83 Cr 99,917
↑ 4,500 Altria Group Inc (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 23 | MO2% ₹83 Cr 193,878
↑ 11,500 Nike Inc Class B (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | NKE2% ₹83 Cr 111,580 Kenvue Inc (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | KVUE2% ₹82 Cr 423,060
↓ -52,500 Pfizer Inc (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 23 | PFE2% ₹82 Cr 337,963 Adobe Inc (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | ADBE2% ₹81 Cr 18,748
↑ 1,135 MarketAxess Holdings Inc (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | MKTX2% ₹81 Cr 37,889
↓ -5,400 Corteva Inc (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 23 | CTVA2% ₹81 Cr 164,840 6. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
CAGR/Annualized return of 9.5% since its launch. Ranked 12 in Global category. Return for 2023 was 27% , 2022 was -2.1% and 2021 was 21% . Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (22 Nov 24) ₹25.953 ↑ 0.14 (0.55 %) Net Assets (Cr) ₹25 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,531 31 Oct 21 ₹13,821 31 Oct 22 ₹12,012 31 Oct 23 ₹14,765 31 Oct 24 ₹19,802 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 1.3% 6 Month 5.9% 1 Year 22.7% 3 Year 12.7% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 9.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27% 2022 -2.1% 2021 21% 2020 7.3% 2019 24.7% 2018 -7.5% 2017 13.2% 2016 2.6% 2015 4% 2014 Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Herin Shah 1 Aug 24 0.25 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.37% Technology 14.97% Industrials 14.1% Consumer Cyclical 9.98% Health Care 8.89% Consumer Defensive 7.11% Real Estate 5.13% Communication Services 3.65% Basic Materials 3.18% Energy 2.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.57% Equity 88.45% Other 4.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -95% ₹24 Cr 18,749 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹1 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 7. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15% since its launch. Ranked 3 in Global category. Return for 2023 was 22% , 2022 was -5.9% and 2021 was 24.2% . DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (21 Nov 24) ₹55.603 ↑ 0.35 (0.63 %) Net Assets (Cr) ₹853 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 1.69 Information Ratio -0.52 Alpha Ratio -4.77 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,618 31 Oct 21 ₹15,829 31 Oct 22 ₹15,229 31 Oct 23 ₹16,428 31 Oct 24 ₹20,733 Returns for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 0.9% 6 Month 3.9% 1 Year 20.4% 3 Year 9.9% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% 2015 2.5% 2014 13.1% Fund Manager information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 11.68 Yr. Data below for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 34.03% Health Care 15.69% Financial Services 13.07% Communication Services 12.46% Consumer Cyclical 7.85% Basic Materials 3.9% Industrials 3.34% Energy 3.23% Consumer Defensive 2.44% Real Estate 1.94% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.06% Equity 97.93% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹844 Cr 2,181,927
↓ -16,788 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹11 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 8. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized return of 8% since its launch. Ranked 18 in Global category. Return for 2023 was -1.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 6.3% . Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 1 Jul 11 NAV (21 Nov 24) ₹27.987 ↓ -0.06 (-0.20 %) Net Assets (Cr) ₹94 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.42 Sharpe Ratio 1.24 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,539 31 Oct 21 ₹11,544 31 Oct 22 ₹10,625 31 Oct 23 ₹10,536 31 Oct 24 ₹13,023 Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.5% 3 Month 3.9% 6 Month 13.2% 1 Year 20% 3 Year 4.6% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 -1.4% 2022 4.8% 2021 6.3% 2020 2.3% 2019 12% 2018 -2.1% 2017 21.9% 2016 9.6% 2015 -11.1% 2014 8.4% Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Sep 19 5.1 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3.09 Yr. Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 49.21% Industrials 9.28% Consumer Cyclical 7.85% Real Estate 7.54% Communication Services 7.1% Consumer Defensive 3.82% Health Care 3.39% Technology 2.68% Utility 2.18% Basic Materials 2.14% Energy 1.7% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.08% Equity 96.92% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM ASEAN Equity I (acc) USD
Investment Fund | -100% ₹94 Cr 57,873
↑ 9,068 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr
بین الاقوامی میوچل فنڈز کی اقسام
1. ابھرتی ہوئی مارکیٹ فنڈز
اس قسم کا میوچل فنڈ بھارت، چین، روس، برازیل وغیرہ جیسی ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا کار ساز ادارہ بن گیا ہے۔ روس قدرتی گیس میں ایک بڑا کھلاڑی ہے۔ ہندوستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی سروس اکانومی کی بنیاد ہے۔ ان ممالک میں آنے والے سالوں میں زبردست ترقی کی توقع ہے جو انہیں سرمایہ کاروں کے لیے ایک گرم انتخاب بنائیں گے۔
کچھ بہترین بین الاقوامی میوچل فنڈ اسکیمیں جو ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کرتی ہیں وہ ہیں برلا سن لائف انٹرنیشنل ایکویٹی پلان اے، کوٹک گلوبل ایمرجنگ مارکیٹ فنڈ اور پرنسپل گلوبل مواقع فنڈ۔
Talk to our investment specialist
2. ترقی یافتہ مارکیٹ فنڈز
ترقی یافتہ مارکیٹ فنڈز ایک پرکشش آپشن ہیں کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بالغ مارکیٹیں زیادہ مستحکم ہوتی ہیں۔ نیز، ان کے پاس ابھرتی ہوئی منڈیوں جیسے معیشت یا معیشت میں کرنسی کا خطرہ، سیاسی عدم استحکام وغیرہ سے وابستہ مسائل نہیں ہیں جو انہیں کم خطرہ بنا رہے ہیں۔ کچھ اسکیمیں جو ترقی یافتہ منڈیوں میں سرمایہ کاری کرتی ہیں وہ DWS Global Thematic ہیں۔سمندر کے کنارے فنڈ وغیرہ
3. ملک کے مخصوص فنڈز
جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، یہ قسم صرف ایک مخصوص ملک یا دنیا کے کسی حصے میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔ لیکن، ملک سے متعلق فنڈز پورٹ فولیو کو متنوع بنانے کے پورے مقصد کو ناکام بنا دیتے ہیں کیونکہ یہ تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھتا ہے۔ تاہم، جب مختلف وجوہات کی بنا پر مخصوص ممالک میں مواقع ہوتے ہیں، تو یہ فنڈز ایک اچھا انتخاب بن جاتے ہیں۔
ریلائنس جاپانایکویٹی فنڈ، کوٹک یو ایس ایکویٹیز فنڈ اورمیرا اثاثہ چائنا ایڈوانٹیج فنڈ کچھ ملک سے متعلق اسکیمیں ہیں۔
4. کموڈٹی بیسڈ فنڈز
یہ فنڈز سونے، قیمتی دھاتیں، خام تیل، گندم وغیرہ جیسی اشیاء میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔مہنگائی ہیج، اس طرح سرمایہ کاروں کی حفاظت. نیز، یہ فنڈز ملٹی کموڈٹی ہو سکتے ہیں یا کسی ایک شے پر مرکوز ہو سکتے ہیں۔
کموڈٹی پر مبنی بہترین بین الاقوامی میوچل فنڈز ہیں DSP Black Rock World Gold Fund، ING OptiMix Global Commodities، Mirae Asset Global Commodity Stocks، Birla Sun Life Commodity Equities - Global Agri Fund، وغیرہ۔
5. تھیم پر مبنی فنڈز
تھیم پر مبنی فنڈز یا تھیمیٹک فنڈز کسی خاص تھیم میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر تھیم انفراسٹرکچر ہے، تو یہ انفراسٹرکچر کی تعمیراتی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ سیمنٹ، سٹیل وغیرہ جیسے انفراسٹرکچر کے کاروبار سے متعلق کمپنیوں میں بھی سرمایہ کاری کرے گا۔
وہ اکثر سیکٹرل فنڈز کے ساتھ الجھ جاتے ہیں جو صرف ایک مخصوص صنعت پر فوکس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، فارماسیوٹیکل سیکٹرل فنڈز صرف فارما کمپنیوں میں سرمایہ کاری کریں گے۔ اس کے مقابلےسیکٹر فنڈزتھیمیٹک فنڈز ایک وسیع تر تصور ہے۔ یہ زیادہ تنوع اور کم خطرہ پیش کرتا ہے کیونکہ سرمایہ کاری مختلف صنعتوں میں پھیلی ہوئی ہے۔
کچھ تھیم پر مبنی فنڈز DSPBR ورلڈ انرجی فنڈ، L&T گلوبل ریئل ایسٹس فنڈ وغیرہ ہیں۔
انٹرنیشنل میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں کی جائے؟
1. تنوع
کا بنیادی مقصدسرمایہ کاری بین الاقوامی میوچل فنڈز میں تنوع ہے۔ تنوع منافع کو بہتر بنانے اور پورٹ فولیو کے مجموعی خطرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سرمایہ کاری کے درمیان کم یا منفی ارتباط اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ منافع صرف ایک شعبے یا معیشت پر منحصر نہیں ہے۔ اس طرح، پورٹ فولیو کو متوازن کرنا اور سرمایہ کار کی حفاظت کرنا۔
2. سرمایہ کاری میں آسانی
آپ ایکویٹیز، کموڈٹیز، رئیل اسٹیٹ، اور ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز (ETFs) اس کے ساتھ ساتھ. بین الاقوامی میوچل فنڈ کے یونٹ خریدنا بہت آسان ہے اور وہ فنڈ مینیجر کی مہارت بھی فراہم کرتے ہیں جو سرمایہ کاری کے دیگر مواقع پر دستیاب نہیں ہے۔
3. بین الاقوامی نمائش
بین الاقوامی میوچل فنڈز سرمایہ کاروں کے افق کو ملکی حدود سے باہر بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ نیز، بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاری کرنے سے کسی بھی نقصان کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے جو سرمایہ کار کو مقامی مارکیٹ میں اٹھانا پڑ سکتا ہے۔
4. کرنسی کے اتار چڑھاؤ
بین الاقوامی میوچل فنڈ اسکیمیں طے کرتی ہیں۔نہیں ہیں موجودہ شرح مبادلہ کا استعمال کرتے ہوئے فنڈ کی (نیٹ اثاثہ قیمت)۔ شرح مبادلہ ہر دن، یا اس سے بھی زیادہ، ہر منٹ میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ امریکی ڈالر میں سرمایہ کاری کرنے والی اسکیم کے لیے، اسکیم کا NAV ڈالر-روپے کی نقل و حرکت کے مطابق متاثر ہوگا۔ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ روپے کی قدر میں جتنی زیادہ کمی ہوتی ہے، منافع اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بین الاقوامی میوچل فنڈز کو مزید پرکشش بناتا ہے کیونکہ روپیہ اب نیچے کی طرف جا رہا ہے۔
5. ملک کی مخصوص نمائش
اگر سرمایہ کار کسی دوسرے ملک کی ترقی کا مکمل فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو بین الاقوامی میوچل فنڈز جانے کا راستہ ہے۔ لیکنپلٹائیں اس کا پہلو یہ ہوگا کہ پورٹ فولیو صرف ایک معیشت پر منحصر ہے۔ لہذا، خطرے میں اضافہعنصر.
بین الاقوامی میوچل فنڈز کا ٹیکس
ہندوستان میں بین الاقوامی میوچل فنڈز کا ٹیکس سلوک اسی طرح ہے۔قرض فنڈ. اگر سرمایہ کار کے پاس سرمایہ کاری قلیل مدتی ہے یعنی اس سے کم36 ماہ، وہ اس کے کل میں شامل ہوں گے۔آمدنی اور قابل اطلاق سلیب ریٹ کے مطابق ٹیکس لگایا جائے گا۔
اگر سرمایہ کاری 36 ماہ سے زیادہ کے لیے رکھی جاتی ہے، تو سرمایہ کار انڈیکسیشن فوائد کے لیے اہل ہو جاتا ہے۔ اسکیموں سے حاصل ہونے والے کسی بھی منافع پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔@ 10% بغیر اشاریہ کے یا20% اشاریہ سازی کے ساتھ۔
انٹرنیشنل میوچل فنڈ میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
ماہرین کے مطابق، ایک سرمایہ کار کے پاس پورٹ فولیو کا تقریباً 10-12٪ بین الاقوامی میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری ہونا چاہیے۔ لہذا اب بنیادی باتوں کا احاطہ کرتے ہوئے، آج ہی بین الاقوامی میوچل فنڈز کے ساتھ اس پورٹ فولیو کو بنانا شروع کریں۔
اکثر پوچھے گئے سوالات
1. بین الاقوامی میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے کیا فوائد ہیں؟
A: یہ آپ کے سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کو متنوع بناتا ہے، جو آپ کو بہتر اور متنوع منافع دیتا ہے۔ یہ آپ کے پورٹ فولیو کو بھی متوازن رکھتا ہے۔ چونکہ ان کمپنیوں کے پاس غیر ملکی فنڈز ہیں، آپ اپنی سرمایہ کاری سے اچھے منافع کی توقع کر سکتے ہیں۔
2. کیا میں ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر سکتا ہوں جو ہندوستان سے کم ترقی کرتی ہیں؟
A: ہاں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا انحصار اس مالیاتی ادارے پر ہوگا جس میں آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ آپ براہ راست کسی غیر ملکی کمپنی کی سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے۔ خاص سیکورٹی میں سرمایہ کاری کرنے میں آپ کی مدد کے لیے آپ کو بروکر یا مالیاتی ادارے کی ضرورت ہوگی۔
3. فرینکلن انڈیا فیڈر کیا ہے؟
A: فرینکلن انڈیا فیڈر یا فرینکلن یو ایس اپرچیونٹیز فنڈ سب سے کامیاب بین الاقوامی میوچل فنڈز میں سے ایک ہے۔ یہ فنڈ آپ کو ریاستہائے متحدہ میں کمپنیوں کی متعدد سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ٹیکنالوجی، صحت کی دیکھ بھال، کنزیومر سائکلیکل، مالیاتی خدمات، اور اس طرح کے بہت سے صنعتی شعبوں میں شامل ہیں۔ یہ میوچل فنڈز آپ کو اپنی سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کو متنوع بنانے کی اجازت دیتے ہیں، جس سے ایک ہی سرمایہ کاری کے ذریعے متعدد سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ اپنے آغاز کے بعد سے، فرینکلن انڈیا فیڈر نے اس کی واپسی کی ہے۔19.9%
4. بلیک راک ورلڈ مائننگ فنڈ کیا ہے؟
A: یہ فرینکلن سے مختلف ہے کیونکہ اس میں صرف ضروری مواد اور مالیاتی خدمات میں ایکویٹی سیکٹر ہے۔ یہ ایک اعلی رسک میوچل فنڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بہترین منافع پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ دیڈی ایس پی بلیک راک عالمی کان کنی نے تقریباً منافع پیدا کیا ہے۔34.9% 3 سال کی سرمایہ کاری کی مدت کے لیے۔
5. کیا بین الاقوامی میوچل فنڈز سے حاصل ہونے والی آمدنی پر ٹیکس عائد ہوتا ہے؟
A: جی ہاں،کمائی بین الاقوامی میوچل فنڈز سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ ان فنڈز سے آپ جو منافع کماتے ہیں وہ ماخذ پر کٹوتی ٹیکس یا ٹی ڈی ایس پر ذمہ دار ہے۔7.5% 31 مارچ 2021 تک، اور میوچل فنڈ ہاؤس اس کی کٹوتی کرتا ہے۔ اگر آپ نے 3 سال کے لیے سرمایہ کاری کی ہے، تو یہ قلیل مدتی سرمایہ کاری کے تحت آئے گی، اور اگر زیادہ کے لیے، تو آپ کو اسے طویل مدتی سرمایہ کاری کے تحت درجہ بندی کرنا ہوگی۔ ٹیکسیشن سلیب کا انحصار اس وقت پر بھی ہوگا جس کے لیے سرمایہ کاری کی گئی ہے۔
6. بین الاقوامی میوچل فنڈ کا بنیادی خطرہ کیا ہے؟
A: بین الاقوامی میوچل فنڈ کا بنیادی خطرہ غیر ملکی کرنسی کی شرح میں اتار چڑھاؤ ہے۔ اگر روپے کے مقابلے میں زرمبادلہ کی شرح میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو یہ آپ کی سرمایہ کاری کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔
7. غیر ملکی میوچل فنڈ میں کون سرمایہ کاری کرے؟
A: اگر آپ اپنے سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کو متنوع بنانا چاہتے ہیں اور جغرافیائی تنوع کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ غیر ملکی میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Very good article I got all the required information.