بنیادی اور تکنیکی تجزیہ کے درمیان فرق

جب آپ فیصلہ کریں۔سرمایہ کاری اسٹاک میںمارکیٹیہ بالکل واضح ہے کہ آپ کو تحقیق کرنے کے لیے کہا جائے گا اور جتنا ہو سکے تیار رہو، ٹھیک ہے؟ جب کہ آپ اس مارکیٹ کی تکنیکی خصوصیات میں مگن ہوں گے، آپ کو یقینی طور پر دو شرائط ملیں گی۔بنیادی تجزیہ اورتکنیکی تجزیہ.

اسے آسان الفاظ میں ڈالنے کے لئے، یہ دو عام طریقے ہیں جو سرمایہ کار اپنے اسٹاک کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونوں سرمایہ کاروں کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے میں مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ دو مختلف حکمت عملی ہیں؛ تاہم، اکثر، وہ ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو مستقبل میں اسٹاک کی ترقی کے رجحانات کی تحقیق اور پیش گوئی کر رہا ہوتا ہے۔

اس پوسٹ میں، آئیے جانتے ہیں کہ بنیادی اور تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملیوں کے درمیان اہم فرق اور وہ کیسے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔

بنیادی اور تکنیکی تجزیہ کی تعریف

بنیادی تجزیہ اور تکنیکی تجزیہ کے درمیان فرق میں گہرائی میں ڈوبنے سے پہلے، آئیے معلوم کریں کہ حقیقت میں ان کا کیا مطلب ہے۔

بنیادی تجزیہ کیا ہے؟

بنیادی تجزیہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو بنیادی عوامل کی جامع جانچ کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کمپنی، صنعت اور پوری کی دلچسپی کو متاثر کر سکتی ہے۔معیشت. اس تجزیہ کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔اندرونی قدر مالیاتی، اقتصادی اور دیگر عوامل (مقدار اور معیار دونوں) کا حساب لگا کر کسی اسٹاک یا حصص کا ان امکانات کو سمجھنے کے لیے جہاں حصص کی قیمت موجودہ مارکیٹ کی قیمت سے مختلف ہے۔

اگر آپ اس تجزیہ کا انتخاب کر رہے ہیں، تو آپ کو عمل کرنا چاہیے:

• معاشی تجزیہ
• صنعت کا تجزیہ
• کمپنی کا تجزیہ

تکنیکی تجزیہ کیا ہے؟

دوسری طرف تکنیکی تجزیہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو کسی اسٹاک یا مارکیٹ میں فعال حصص کی مستقبل کی قیمت کا اندازہ لگانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ تمام پیشین گوئی اسٹاک کی سابقہ کارکردگی کے اعدادوشمار پر مبنی ہے۔

اور، اس مخصوص مقصد کے لیے، اسٹاک کی قیمتوں میں تبدیلیوں کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ آنے والے دنوں میں قدر میں کس طرح تبدیلی آئے گی۔ اگر تکنیکی تجزیہ کا استعمال کرتے ہوئے، تین سنہری اصول ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے، جیسے:

• قیمتیںرعایت ہر وہ معلومات جو عوام کے لیے دستیاب ہے۔
• قیمت کی نقل و حرکت بے ترتیب نہیں ہوگی، اور قیمت کے عمل کے پیچھے رجحانات کو تکنیکی آلات کی مدد سے لاگو کیا جا سکتا ہے۔
• قیمت کے رجحانات خود کو دہرا سکتے ہیں۔

بنیادی تجزیہ اور تکنیکی تجزیہ کے درمیان کلیدی فرق:

آپ بنیادی تجزیہ اور تکنیکی تجزیہ کے فرق کو آسانی سے نکال سکتے ہیں۔بنیاد درج ذیل دلائل میں سے:

• بنیادی تجزیہ سلامتی کا اندازہ لگانے کا ایک طریقہ ہے تاکہ طویل مدتی سرمایہ کاری کے مواقع کے لیے اس کی اندرونی قدر کو سمجھا جا سکے۔ اس کے برعکس، تکنیکی تجزیہ موجودہ اور پچھلی قیمت اور لین دین کے حجم کی نقل و حرکت کی بنیاد پر سیکیورٹی کی مستقبل کی قیمت کا اندازہ لگانے اور پیش گوئی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ سمجھنے کا بھی کافی طریقہ ہے کہ اسٹاک مستقبل میں کیسے کام کرے گا۔

• قلیل مدتی تجارت کے لیے استعمال کیے جانے والے تکنیکی تجزیے کے مقابلے میں، بنیادی تجزیہ اسٹاک کا تجزیہ کرنے کے لیے زیادہ توسیع شدہ مدت کا استعمال کرتا ہے۔ اس طرح، اس حکمت عملی کو ایسے سرمایہ کاروں نے مربوط کیا ہے جو ان اسٹاکس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں جن کی قدر میں چند سالوں میں اضافہ ہونے کا امکان زیادہ ہے۔

• ایک اور اہم بنیادی اور تکنیکی تجزیہ فرق یہ ہے کہ بنیادی تجزیہ میں فیصلے دستیاب اعدادوشمار اور معلومات کی تشخیص کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں۔ تکنیکی تجزیہ سرمایہ کاروں کو اسٹاک کی قیمت اور مارکیٹ کے رجحانات کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

• تکنیکی تجزیہ صرف ماضی کے اعداد و شمار کے حوالے سے ہے اور قیمت کی نقل و حرکت اور چارٹ پر مبنی ہے۔ تاہم، بنیادی تجزیہ ماضی کے ساتھ ساتھ موجودہ دونوں اعداد و شمار پر مرکوز ہے اور مالیات پر منحصر ہےبیانات.

• مالیاتی تجزیہ اور تکنیکی تجزیہ کے درمیان فرق کے ساتھ آگے بڑھنا یہ ہے کہ بنیادی تجزیہ میں، آپ اسٹاک کی اندرونی قدر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔بیلنس شیٹ,آمدنی بیان، منافع مارجن،نقد بہاؤ بیان، قیمتکمائی تناسب، ایکویٹی پر واپسی، اور مزید۔ لیکن، تکنیکی تجزیہ میں، سرمایہ کاروں کو صرف چارٹ پیٹرن پر انحصار کرنا پڑتا ہے جیسے ریورس پیٹرن اور تسلسل پیٹرن، تکنیکی اشارے، قیمت کے اعمال، حمایت، اور مزاحمت۔

نتیجہ

اگر آپ اب بھی سوچ رہے ہیں کہ تکنیکی تجزیہ سرمایہ کاری کے پروگرام میں بنیادی تجزیہ سے کیسے مختلف ہے، تو جان لیں کہ بنیادی تجزیہ سرمایہ کاروں کو اسٹاک خریدنے میں مدد کرتا ہے جب اس کی مارکیٹ کی قیمت اس کی اندرونی قیمت سے کم ہو۔ تاہم، تکنیکی تجزیہ سرمایہ کاروں کو اس وقت حصص خریدنے کی اجازت دیتا ہے جب اسے زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کی توقع ہو۔ آخر میں، اس بات سے قطع نظر کہ آپ جو بھی حکمت عملی استعمال کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ دونوں کے فوائد اور نقصانات سے بخوبی واقف ہیں، تب ہی فیصلہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔