فنکاش »کورونا وائرس - سرمایہ کاروں کے لیے ایک رہنما »کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Table of Contents
ہندوستان میں کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران میوچل فنڈز میں کیسے سرمایہ کاری کی جائے؟
کورونا وائرس دنیا بھر میں ہر قوم کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ہندوستان 15 اپریل 2020 تک لاک ڈاؤن پر ہے۔ ہندوستان وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کے بعد 24 مارچ 2020 کی آدھی رات کو بینڈوگن میں شامل ہوا۔
دیمارکیٹ تاریخ میں سب سے تیزی سے گراوٹ کا سامنا ہے اور مارکیٹ میں اسٹاک انتہائی سستے ہو گئے ہیں۔ اس دوران ضروری خدمات کے علاوہ ہر چیز کھلی رہے گی۔ اس وقت میوچل فنڈ کے دفاتر بھی کم سے کم عملے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تاہم، وہ خدمات کو آسانی سے اور مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔
ایک رپورٹ کے مطابق ایسوسی ایشن آفباہمی چندہ بھارت میں مطلع کیاSEBI وہ مشکلات جو میوچل فنڈز کے یومیہ آپریشن میں ہونے کا امکان ہے۔ تاہم، حکام مارکیٹ کے استحکام کو زیادہ سے زیادہ برقرار رکھنے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔
سرمایہ کاروں کو اس اہم مرحلے میں محتاط اور ہوشیاری سے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ سیسٹیمیٹک جیسی حیران کن سرمایہ کاری کا استعمال کریں۔سرمایہ کاری کا منصوبہ (گھونٹ) اورمنظم منتقلی کا منصوبہ (STPs)۔ SIPs کی سفارش کی جاتی ہے کیونکہ یہ اجازت دیتا ہے۔سرمایہ کار نظم و ضبط اور طویل مدتی دولت بنانے کے لیے۔ غیر مستحکم مارکیٹ کے حالات میں STP کی سفارش کی جاتی ہے۔
وہ سرمایہ کار جنہوں نے کاغذ اور چیک کے ذریعے سرمایہ کاری کی؟
اگر آپ نے کاغذ اور چیک روٹ کے ذریعے سرمایہ کاری کی ہے تو آپ پھر بھی آن لائن موڈ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے فنڈ فولیو میں لین دین کر سکتے ہیں۔ پیروی کرنے کے لیے چند اقدامات یہ ہیں:
- آن لائن AMC کی سرکاری ویب سائٹ پر جائیں یا اپنے اسمارٹ فون پر ایپ پر جائیں۔
- اپنے آپ کو PAN نمبر، ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر کے ساتھ رجسٹر کریں جو آپ کے فنڈ فولیو سے منسلک ہے۔
- آپ کو اپنے رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی اور فون نمبر پر ایک OTP موصول ہوگا۔
- اسے اپنے آن لائن اکاؤنٹ پر اپنی شناخت کی تصدیق کرنے اور اپنی سرمایہ کاری کو چھڑانے کے لیے استعمال کریں۔ اب آپ نئے یونٹس بیچ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں۔
Talk to our investment specialist
حکام نے سرمایہ کاروں کو آن لائن جانے کی تاکید کی۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیٹ اثاثہ جات کی اشاعت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔نہیں ہیں)۔ تاہم، حکام نے کہا ہے کہ جب تک ٹیلی کام نیٹ ورک مکمل طور پر فعال ہیں وہ سرمایہ کاروں کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں دیکھتے ہیں۔ سرمایہ کار لین دین کے لیے ویب سائٹ اور موبائل ایپلیکیشنز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھAMCs سرمایہ کاروں کو اپنے لین دین کو ای میل کرنے کے قابل بنانے کے لیے ایک ضمیمہ بھی پاس کیا ہے۔ وہ اس پر کارروائی کریں گے بشرطیکہ سرمایہ کاروں کے پاس رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی ہو۔
میوچل فنڈ کمپنی کے ملازمین گھر سے کام کریں گے تاکہ آن لائن طریقوں کے ذریعے لین دین کو آسانی سے چلایا جا سکے۔
مفاد عامہ میں جاری کردہ ایک اشتہار میںاے ایم ایف آئی انہوں نے کہا کہ میوچل فنڈز 23 مارچ 2020 سے اپنے کلیکشن سینٹرز/برانچ آفسز کو بند رکھیں گے اور مختلف الیکٹرانک طریقوں جیسے میوچل فنڈ ویب سائٹس، ویب پورٹلز، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، ایپس یا ورچوئل چینلز وغیرہ کے ذریعے خالصتاً آن لائن لین دین کی اجازت دیں گے۔ صورتحال قابو میں آتی ہے اور حکام نے سماجی دوری کو واپس لے لیا ہے۔ یہ سرمایہ کاروں، تقسیم کاروں، ملاقاتیوں، میوچل فنڈز کے ملازمین کے لیے سماجی دوری کے ذریعے حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
کورونا وائرس کی وبا کے دوران میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
ٹھیک ہے، واحد راستہمیوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔ ٹیک سیوی بننا اور آن لائن جانا۔ معروف ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وقت ڈرنے کا نہیں بلکہ فائدہ اٹھانے کا ہے۔ وہ سرمایہ کاری کو جاری رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ صنعت صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے یہاں تک کہ کووڈ-19 کا بحران جاری ہے۔
1. مائع میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔
سرمایہ کاری میںمائع فنڈز مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ کم رسک فنڈ ہیں.. یہ ڈپازٹس کے سرٹیفکیٹ، ٹی بلز، کمرشل پیپرز اور ٹرم ڈپازٹس میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ آپ 24 گھنٹے کی مدت میں اپنی رقم نکال سکتے ہیں۔ کچھ AMCs کے پاس فوری کا آپشن بھی ہوتا ہے۔رہائی مائع فنڈز میں
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,414.73
↑ 0.47 ₹190 0.6 1.8 3.6 7.4 6.8 7.12% 1M 29D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,204.1
↑ 0.42 ₹5,396 0.6 1.8 3.6 7.3 7 7.18% 1M 28D 1M 28D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹325.098
↑ 0.06 ₹516 0.6 1.8 3.6 7.3 7 7.21% 1M 24D 1M 28D JM Liquid Fund Growth ₹68.196
↑ 0.01 ₹3,157 0.6 1.7 3.5 7.3 7 7.14% 1M 18D 1M 22D Axis Liquid Fund Growth ₹2,780.06
↑ 0.52 ₹25,269 0.6 1.8 3.6 7.4 7.1 7.19% 1M 29D 1M 29D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,432.98
↑ 0.67 ₹13,767 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.16% 1M 18D 1M 18D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹369.826
↑ 0.07 ₹46,303 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.19% 1M 26D 2M 1D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹402.472
↑ 0.08 ₹43,797 0.6 1.8 3.6 7.4 7.1 7.32% 2M 1D 2M 1D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,096.45
↑ 1.17 ₹26,469 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.23% 1M 27D 2M 2D Tata Liquid Fund Growth ₹3,933.58
↑ 0.76 ₹23,053 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.34% 1M 29D 1Y 11M 19D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Nov 24
2. SIPs میں سرمایہ کاری کریں۔
SIP میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا مثالی طریقہ ہے۔ بہت سے AMCs ویڈیو KYC کا استحقاق پیش کرتے ہیں۔ اس طرح، آپ وزٹ کیے بغیر سرمایہ کاری شروع کر سکتے ہیں۔بینک. اپ لوڈ کریں۔پین کارڈ تصویر، آدھار کارڈ کی کاپی اور ضروری ضروریات کو پُر کریں۔
مارکیٹ سے کچھ اچھی خبریں۔
1. L&T نے دو نئے میوچل فنڈز کا آغاز کیا۔
لارسن اینڈ ٹربو (L&T) میوچل فنڈ نے Nifty50 اور NiftyNext50 کے نام سے دو نئے میوچل فنڈز کا آغاز کیاانڈیکس فنڈز 24 مارچ 2020 کو۔ یہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران میوچل فنڈز کے مختلف فنکشنز کی ریموٹ رسائی کی جانچ کے بعد کیا گیا۔کورونا وائرساسٹاک مارکیٹ کے روزانہ کے کاموں میں رکاوٹ کی قیادت کی۔ انہوں نے یہ کارروائی ان کے زیادہ تر ملازمین گھر سے کام کرنے کے باوجود کی۔
2. کھپت کی صنعت غیر متاثر رہے گی۔
ماہرین کے مطابق لاک ڈاؤن سے کھپت کی صنعت متاثر نہیں ہوگی کیونکہ صارفین استعمال کے لیے اشیاء اور خدمات کی خریداری جاری رکھیں گے۔ بہت سے لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سامان بھی جمع کر رہے ہیں۔ اس سے لاک ڈاؤن کے دوران انڈسٹری کو مستحکم رہنے میں مدد ملے گی۔
2022 - 2023 میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین SIP میوچل فنڈز
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹106.326
↓ -0.56 ₹18,604 500 7.9 30.9 66.5 33.4 32.5 41.7 Kotak Small Cap Fund Growth ₹280.929
↓ -1.22 ₹18,287 1,000 4.3 22 42.3 19.3 31.6 34.8 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹87.8045
↓ -0.47 ₹17,306 500 4.9 17.5 40.3 25.5 30.9 46.1 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹192.16
↓ -1.09 ₹6,424 100 0.5 11.9 53 32.4 30.8 44.6 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹200.617
↓ -0.34 ₹16,705 500 4.1 21.2 38.6 22.6 30.8 41.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Nov 24 200 کروڑ میوچل فنڈز کی ایکویٹی کیٹیگری میں 5 سال کی بنیاد پر آرڈر کیا گیا۔سی اے جی آر واپسی1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.7% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (07 Nov 24) ₹106.326 ↓ -0.56 (-0.53 %) Net Assets (Cr) ₹18,604 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 1.23 Alpha Ratio 22.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month 7.9% 6 Month 30.9% 1 Year 66.5% 3 Year 33.4% 5 Year 32.5% 10 Year 15 Year Since launch 24.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.25 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.86 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.25 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 22.85% Technology 20.91% Consumer Cyclical 17.5% Financial Services 8.81% Health Care 4.47% Basic Materials 3.7% Real Estate 2.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 19.02% Equity 80.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹1,855 Cr 25,400,000
↑ 400,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB10% ₹1,774 Cr 2,550,000
↑ 450,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN9% ₹1,640 Cr 46,773,159
↑ 13,873,159 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE8% ₹1,579 Cr 2,250,000
↑ 650,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,472 Cr 2,700,000
↓ -13,800 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,070 Cr 2,467,811
↑ 217,811 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS5% ₹923 Cr 5,000,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | BALKRISIND4% ₹717 Cr 2,350,000
↑ 124,002 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹683 Cr 25,000,000
↓ -500,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | MAXHEALTH3% ₹540 Cr 5,481,171
↑ 981,171 2. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.4% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (07 Nov 24) ₹280.929 ↓ -1.22 (-0.43 %) Net Assets (Cr) ₹18,287 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 2.26 Information Ratio -0.55 Alpha Ratio 7.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,349 31 Oct 21 ₹22,656 31 Oct 22 ₹23,119 31 Oct 23 ₹26,953 31 Oct 24 ₹38,783 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 4.3% 6 Month 22% 1 Year 42.3% 3 Year 19.3% 5 Year 31.6% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 0.95 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.42% Consumer Cyclical 20.77% Basic Materials 14.45% Health Care 12.7% Financial Services 3.67% Real Estate 3.63% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.54% Technology 2.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹597 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹570 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹565 Cr 6,353,571 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹540 Cr 2,616,673
↓ -240,679 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹487 Cr 1,328,764 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹451 Cr 8,096,930 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹434 Cr 2,596,496 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹422 Cr 4,397,621
↑ 9,120 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹413 Cr 3,427,766 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹407 Cr 2,718,155 3. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 23% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (07 Nov 24) ₹87.8045 ↓ -0.47 (-0.53 %) Net Assets (Cr) ₹17,306 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio 0.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 4.9% 6 Month 17.5% 1 Year 40.3% 3 Year 25.5% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 23% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.79 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 4. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.7% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (07 Nov 24) ₹192.16 ↓ -1.09 (-0.56 %) Net Assets (Cr) ₹6,424 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,153 31 Oct 21 ₹16,225 31 Oct 22 ₹19,329 31 Oct 23 ₹24,564 31 Oct 24 ₹38,379 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month 0.5% 6 Month 11.9% 1 Year 53% 3 Year 32.4% 5 Year 30.8% 10 Year 15 Year Since launch 16.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.33 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.26 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.81% Basic Materials 19.74% Financial Services 19.22% Utility 11.96% Energy 5.54% Consumer Cyclical 1.41% Real Estate 1.27% Communication Services 0.82% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.51% Equity 91.77% Debt 0.72% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT7% ₹441 Cr 1,199,683
↑ 83,564 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325555% ₹293 Cr 6,615,698
↓ -2,550,000 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL4% ₹262 Cr 17,363,241
↑ 1,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹253 Cr 1,990,000
↓ -210,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK4% ₹241 Cr 1,390,000
↓ -220,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL4% ₹233 Cr 1,702,912
↓ -55,364 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹184 Cr 6,100,157 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5329783% ₹179 Cr 905,683
↓ -8,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003873% ₹178 Cr 67,622 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433343% ₹176 Cr 4,887,713 5. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.8% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (07 Nov 24) ₹200.617 ↓ -0.34 (-0.17 %) Net Assets (Cr) ₹16,705 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.69 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,638 31 Oct 21 ₹20,307 31 Oct 22 ₹21,585 31 Oct 23 ₹27,015 31 Oct 24 ₹37,727 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 4.1% 6 Month 21.2% 1 Year 38.6% 3 Year 22.6% 5 Year 30.8% 10 Year 15 Year Since launch 18.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.2% 2022 0.5% 2021 58.9% 2020 33.1% 2019 0.7% 2018 -25.5% 2017 42.8% 2016 12.7% 2015 20.4% 2014 101.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.29 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.55 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 32.87% Basic Materials 18.91% Industrials 17.95% Health Care 8.38% Consumer Defensive 7.45% Financial Services 4.13% Technology 3.14% Communication Services 1.07% Utility 0.21% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.89% Equity 94.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹616 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹525 Cr 1,746,352 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹483 Cr 6,296,696
↓ -100,000 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹480 Cr 9,260,495
↓ -99,109 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323563% ₹435 Cr 9,143,737 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433062% ₹411 Cr 3,538,190 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹400 Cr 2,500,000
↓ -335,306 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹399 Cr 10,000,000
↓ -1,568,344 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹383 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹351 Cr 2,341,299
نتیجہ
یہ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا بہترین وقت ہے کیونکہ آپ اسے کم قیمتوں پر خرید سکیں گے۔ ماہرین کے مطابق کچھ دیر میں بازار معمول پر آجائیں گے۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved