فنکاش »کورونا وائرس - سرمایہ کاروں کے لیے ایک رہنما »کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Table of Contents
ہندوستان میں کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران میوچل فنڈز میں کیسے سرمایہ کاری کی جائے؟
کورونا وائرس دنیا بھر میں ہر قوم کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ہندوستان 15 اپریل 2020 تک لاک ڈاؤن پر ہے۔ ہندوستان وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کے بعد 24 مارچ 2020 کی آدھی رات کو بینڈوگن میں شامل ہوا۔
دیمارکیٹ تاریخ میں سب سے تیزی سے گراوٹ کا سامنا ہے اور مارکیٹ میں اسٹاک انتہائی سستے ہو گئے ہیں۔ اس دوران ضروری خدمات کے علاوہ ہر چیز کھلی رہے گی۔ اس وقت میوچل فنڈ کے دفاتر بھی کم سے کم عملے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تاہم، وہ خدمات کو آسانی سے اور مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔
ایک رپورٹ کے مطابق ایسوسی ایشن آفباہمی چندہ بھارت میں مطلع کیاSEBI وہ مشکلات جو میوچل فنڈز کے یومیہ آپریشن میں ہونے کا امکان ہے۔ تاہم، حکام مارکیٹ کے استحکام کو زیادہ سے زیادہ برقرار رکھنے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔
سرمایہ کاروں کو اس اہم مرحلے میں محتاط اور ہوشیاری سے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ سیسٹیمیٹک جیسی حیران کن سرمایہ کاری کا استعمال کریں۔سرمایہ کاری کا منصوبہ (گھونٹ) اورمنظم منتقلی کا منصوبہ (STPs)۔ SIPs کی سفارش کی جاتی ہے کیونکہ یہ اجازت دیتا ہے۔سرمایہ کار نظم و ضبط اور طویل مدتی دولت بنانے کے لیے۔ غیر مستحکم مارکیٹ کے حالات میں STP کی سفارش کی جاتی ہے۔
وہ سرمایہ کار جنہوں نے کاغذ اور چیک کے ذریعے سرمایہ کاری کی؟
اگر آپ نے کاغذ اور چیک روٹ کے ذریعے سرمایہ کاری کی ہے تو آپ پھر بھی آن لائن موڈ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے فنڈ فولیو میں لین دین کر سکتے ہیں۔ پیروی کرنے کے لیے چند اقدامات یہ ہیں:
- آن لائن AMC کی سرکاری ویب سائٹ پر جائیں یا اپنے اسمارٹ فون پر ایپ پر جائیں۔
- اپنے آپ کو PAN نمبر، ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر کے ساتھ رجسٹر کریں جو آپ کے فنڈ فولیو سے منسلک ہے۔
- آپ کو اپنے رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی اور فون نمبر پر ایک OTP موصول ہوگا۔
- اسے اپنے آن لائن اکاؤنٹ پر اپنی شناخت کی تصدیق کرنے اور اپنی سرمایہ کاری کو چھڑانے کے لیے استعمال کریں۔ اب آپ نئے یونٹس بیچ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں۔
Talk to our investment specialist
حکام نے سرمایہ کاروں کو آن لائن جانے کی تاکید کی۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیٹ اثاثہ جات کی اشاعت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔نہیں ہیں)۔ تاہم، حکام نے کہا ہے کہ جب تک ٹیلی کام نیٹ ورک مکمل طور پر فعال ہیں وہ سرمایہ کاروں کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں دیکھتے ہیں۔ سرمایہ کار لین دین کے لیے ویب سائٹ اور موبائل ایپلیکیشنز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھAMCs سرمایہ کاروں کو اپنے لین دین کو ای میل کرنے کے قابل بنانے کے لیے ایک ضمیمہ بھی پاس کیا ہے۔ وہ اس پر کارروائی کریں گے بشرطیکہ سرمایہ کاروں کے پاس رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی ہو۔
میوچل فنڈ کمپنی کے ملازمین گھر سے کام کریں گے تاکہ آن لائن طریقوں کے ذریعے لین دین کو آسانی سے چلایا جا سکے۔
مفاد عامہ میں جاری کردہ ایک اشتہار میںاے ایم ایف آئی انہوں نے کہا کہ میوچل فنڈز 23 مارچ 2020 سے اپنے کلیکشن سینٹرز/برانچ آفسز کو بند رکھیں گے اور مختلف الیکٹرانک طریقوں جیسے میوچل فنڈ ویب سائٹس، ویب پورٹلز، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، ایپس یا ورچوئل چینلز وغیرہ کے ذریعے خالصتاً آن لائن لین دین کی اجازت دیں گے۔ صورتحال قابو میں آتی ہے اور حکام نے سماجی دوری کو واپس لے لیا ہے۔ یہ سرمایہ کاروں، تقسیم کاروں، ملاقاتیوں، میوچل فنڈز کے ملازمین کے لیے سماجی دوری کے ذریعے حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
کورونا وائرس کی وبا کے دوران میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
ٹھیک ہے، واحد راستہمیوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔ ٹیک سیوی بننا اور آن لائن جانا۔ معروف ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وقت ڈرنے کا نہیں بلکہ فائدہ اٹھانے کا ہے۔ وہ سرمایہ کاری کو جاری رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ صنعت صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے یہاں تک کہ کووڈ-19 کا بحران جاری ہے۔
1. مائع میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔
سرمایہ کاری میںمائع فنڈز مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ کم رسک فنڈ ہیں.. یہ ڈپازٹس کے سرٹیفکیٹ، ٹی بلز، کمرشل پیپرز اور ٹرم ڈپازٹس میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ آپ 24 گھنٹے کی مدت میں اپنی رقم نکال سکتے ہیں۔ کچھ AMCs کے پاس فوری کا آپشن بھی ہوتا ہے۔رہائی مائع فنڈز میں
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,391.89
↑ 0.59 ₹201 0.6 1.8 3.6 7.3 6.8 7.03% 1M 5D 1M 5D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,183.46
↑ 0.48 ₹5,396 0.6 1.7 3.6 7.3 7 7.07% 1M 10D 1M 10D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹322.022
↑ 0.08 ₹447 0.6 1.7 3.6 7.3 7 7.09% 30D 1M 2D JM Liquid Fund Growth ₹67.5603
↑ 0.01 ₹2,058 0.6 1.7 3.6 7.3 7 7.12% 1M 7D 1M 9D Axis Liquid Fund Growth ₹2,753.7
↑ 0.61 ₹28,808 0.6 1.7 3.6 7.4 7.1 7.13% 1M 13D 1M 13D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,400.28
↑ 0.72 ₹11,289 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.16% 1M 18D 1M 18D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹366.342
↑ 0.08 ₹50,597 0.6 1.8 3.7 7.3 7 7.18% 1M 8D 1M 12D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹398.669
↑ 0.08 ₹51,991 0.6 1.8 3.7 7.3 7.1 7.23% 1M 10D 1M 10D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,039.24
↑ 1.30 ₹32,552 0.6 1.7 3.6 7.3 7 7.2% 1M 18D 1M 23D Tata Liquid Fund Growth ₹3,896.36
↑ 0.88 ₹19,853 0.6 1.7 3.6 7.3 7 7.13% 1M 6D 1M 6D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Sep 24
2. SIPs میں سرمایہ کاری کریں۔
SIP میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا مثالی طریقہ ہے۔ بہت سے AMCs ویڈیو KYC کا استحقاق پیش کرتے ہیں۔ اس طرح، آپ وزٹ کیے بغیر سرمایہ کاری شروع کر سکتے ہیں۔بینک. اپ لوڈ کریں۔پین کارڈ تصویر، آدھار کارڈ کی کاپی اور ضروری ضروریات کو پُر کریں۔
مارکیٹ سے کچھ اچھی خبریں۔
1. L&T نے دو نئے میوچل فنڈز کا آغاز کیا۔
لارسن اینڈ ٹربو (L&T) میوچل فنڈ نے Nifty50 اور NiftyNext50 کے نام سے دو نئے میوچل فنڈز کا آغاز کیاانڈیکس فنڈز 24 مارچ 2020 کو۔ یہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران میوچل فنڈز کے مختلف فنکشنز کی ریموٹ رسائی کی جانچ کے بعد کیا گیا۔کورونا وائرساسٹاک مارکیٹ کے روزانہ کے کاموں میں رکاوٹ کی قیادت کی۔ انہوں نے یہ کارروائی ان کے زیادہ تر ملازمین گھر سے کام کرنے کے باوجود کی۔
2. کھپت کی صنعت غیر متاثر رہے گی۔
ماہرین کے مطابق لاک ڈاؤن سے کھپت کی صنعت متاثر نہیں ہوگی کیونکہ صارفین استعمال کے لیے اشیاء اور خدمات کی خریداری جاری رکھیں گے۔ بہت سے لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سامان بھی جمع کر رہے ہیں۔ اس سے لاک ڈاؤن کے دوران انڈسٹری کو مستحکم رہنے میں مدد ملے گی۔
2022 - 2023 میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین SIP میوچل فنڈز
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹105.728
↑ 0.29 ₹15,940 500 14.1 41.7 66.1 36.3 34.9 41.7 Kotak Small Cap Fund Growth ₹283.074
↓ -1.40 ₹17,639 1,000 8.3 35.2 42 21.2 33.8 34.8 Invesco India Infrastructure Fund Growth ₹67.03
↓ -0.73 ₹1,660 500 0.1 31.1 62.2 30.7 33.5 51.1 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹197.2
↓ -1.09 ₹6,143 100 5.5 25.5 55.9 35.9 33.1 44.6 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹370.591
↓ -2.23 ₹7,638 100 2.4 27.2 58.8 34.3 32.9 58 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Sep 24 200 کروڑ میوچل فنڈز کی ایکویٹی کیٹیگری میں 5 سال کی بنیاد پر آرڈر کیا گیا۔سی اے جی آر واپسی1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 25% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (19 Sep 24) ₹105.728 ↑ 0.29 (0.27 %) Net Assets (Cr) ₹15,940 on 31 Aug 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 2.94 Information Ratio 1.11 Alpha Ratio 15.07 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,283 31 Aug 21 ₹16,564 31 Aug 22 ₹20,787 31 Aug 23 ₹26,281 31 Aug 24 ₹42,866 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 6.2% 3 Month 14.1% 6 Month 41.7% 1 Year 66.1% 3 Year 36.3% 5 Year 34.9% 10 Year 15 Year Since launch 25% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 20 4.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.78 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.17 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.28% Technology 20.63% Consumer Cyclical 17.61% Financial Services 6.64% Health Care 4.4% Basic Materials 4.29% Real Estate 1.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 21.72% Equity 78.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹1,538 Cr 25,000,000
↑ 5,750,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,431 Cr 2,100,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT9% ₹1,403 Cr 2,713,800
↓ -36,200 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5439407% ₹1,058 Cr 32,900,000
↓ -600,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE6% ₹1,015 Cr 1,600,000
↑ 100,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5407626% ₹907 Cr 2,250,000
↑ 100,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5005755% ₹872 Cr 5,000,000
↑ 2,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹639 Cr 25,500,000
↑ 500,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5023554% ₹630 Cr 2,225,998
↓ -24,002 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPITTECH3% ₹545 Cr 3,000,000 2. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (19 Sep 24) ₹283.074 ↓ -1.40 (-0.49 %) Net Assets (Cr) ₹17,639 on 31 Aug 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.97 Information Ratio -0.72 Alpha Ratio 2.16 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,657 31 Aug 21 ₹23,467 31 Aug 22 ₹25,645 31 Aug 23 ₹30,517 31 Aug 24 ₹42,877 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4% 3 Month 8.3% 6 Month 35.2% 1 Year 42% 3 Year 21.2% 5 Year 33.8% 10 Year 15 Year Since launch 18.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 0.87 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.48% Consumer Cyclical 22.1% Basic Materials 14.52% Health Care 12.47% Financial Services 3.62% Consumer Defensive 3.07% Real Estate 2.51% Communication Services 2.32% Technology 2.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.76% Equity 96.24% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT4% ₹628 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5421413% ₹582 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | CENTURYPLY3% ₹500 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹490 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹487 Cr 2,857,352
↓ -294,224 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹414 Cr 2,718,155 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹410 Cr 1,619,386
↑ 8,505 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹400 Cr 4,388,501
↑ 15,342 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹390 Cr 2,596,496 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5006202% ₹380 Cr 2,851,787 3. Invesco India Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12% since its launch. Ranked 24 in Sectoral category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 2.3% and 2021 was 55.4% . Invesco India Infrastructure Fund
Growth Launch Date 21 Nov 07 NAV (19 Sep 24) ₹67.03 ↓ -0.73 (-1.08 %) Net Assets (Cr) ₹1,660 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.34 Sharpe Ratio 3.11 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,155 31 Aug 21 ₹18,414 31 Aug 22 ₹20,635 31 Aug 23 ₹25,393 31 Aug 24 ₹42,773 Returns for Invesco India Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month 0.1% 6 Month 31.1% 1 Year 62.2% 3 Year 30.7% 5 Year 33.5% 10 Year 15 Year Since launch 12% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 51.1% 2022 2.3% 2021 55.4% 2020 16.2% 2019 6.1% 2018 -15.8% 2017 48.1% 2016 0.8% 2015 -2.6% 2014 83.6% Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund
Name Since Tenure Amit Nigam 3 Sep 20 4 Yr. Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 52.03% Utility 14.79% Consumer Cyclical 8.84% Basic Materials 8.16% Health Care 4.23% Energy 2.91% Financial Services 2.46% Technology 1.45% Communication Services 0.97% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.42% Equity 96.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | POWERGRID6% ₹99 Cr 2,943,780
↓ -119,521 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | 5005106% ₹93 Cr 252,200 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JYOTICNC4% ₹68 Cr 550,844 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5325553% ₹51 Cr 1,234,119 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5326673% ₹49 Cr 6,501,090
↓ -2,046,383 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 21 | TATAPOWER3% ₹48 Cr 1,114,602
↑ 95,518 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5005473% ₹48 Cr 1,351,085 Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5428303% ₹48 Cr 516,708
↑ 42,469 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5327253% ₹47 Cr 43,689
↑ 2,121 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5175693% ₹47 Cr 101,398 4. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.9% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (19 Sep 24) ₹197.2 ↓ -1.09 (-0.55 %) Net Assets (Cr) ₹6,143 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 3.45 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,379 31 Aug 21 ₹16,048 31 Aug 22 ₹19,642 31 Aug 23 ₹26,080 31 Aug 24 ₹42,021 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4% 3 Month 5.5% 6 Month 25.5% 1 Year 55.9% 3 Year 35.9% 5 Year 33.1% 10 Year 15 Year Since launch 16.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.25 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.17 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.8% Basic Materials 19.84% Financial Services 18.18% Utility 14.58% Energy 5.54% Consumer Cyclical 1.54% Real Estate 1.24% Communication Services 1.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.49% Equity 93.76% Debt 0.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | 5005107% ₹413 Cr 1,116,119
↑ 126,119 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325556% ₹381 Cr 9,165,698 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | 5321744% ₹270 Cr 2,200,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5001804% ₹264 Cr 1,610,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | 5222874% ₹237 Cr 1,758,276 Gujarat Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5393363% ₹200 Cr 3,303,340
↓ -94,737 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5002943% ₹195 Cr 6,100,157 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5234053% ₹174 Cr 16,363,241
↑ 4,480,218 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003873% ₹172 Cr 67,622
↑ 43,310 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433343% ₹166 Cr 4,887,713
↑ 133,664 5. Nippon India Power and Infra Fund
CAGR/Annualized return of 19.4% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2023 was 58% , 2022 was 10.9% and 2021 was 48.9% . Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (19 Sep 24) ₹370.591 ↓ -2.23 (-0.60 %) Net Assets (Cr) ₹7,638 on 31 Aug 24 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio 3.24 Information Ratio 1.37 Alpha Ratio 5.67 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,294 31 Aug 21 ₹16,680 31 Aug 22 ₹18,493 31 Aug 23 ₹25,133 31 Aug 24 ₹41,882 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 2.4% 6 Month 27.2% 1 Year 58.8% 3 Year 34.3% 5 Year 32.9% 10 Year 15 Year Since launch 19.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 58% 2022 10.9% 2021 48.9% 2020 10.8% 2019 -2.9% 2018 -21.1% 2017 61.7% 2016 0.1% 2015 0.3% 2014 50.8% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.28 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 0.04 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 43.5% Utility 14.96% Basic Materials 9.87% Communication Services 7.76% Energy 7.51% Real Estate 4.52% Consumer Cyclical 4.24% Technology 3.93% Health Care 2.27% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.4% Equity 98.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | 50051010% ₹741 Cr 2,000,000
↑ 350,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5003258% ₹574 Cr 1,900,000
↑ 100,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | 5325556% ₹479 Cr 11,500,000 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5436646% ₹442 Cr 929,687
↓ -45,313 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5324545% ₹397 Cr 2,500,000 Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | BOSCHLTD4% ₹324 Cr 100,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ULTRACEMCO4% ₹305 Cr 270,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV4% ₹274 Cr 1,800,000
↑ 51,031 Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | HONAUT3% ₹255 Cr 50,000
↑ 2,500 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 21 | POWERGRID3% ₹253 Cr 7,500,000
نتیجہ
یہ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا بہترین وقت ہے کیونکہ آپ اسے کم قیمتوں پر خرید سکیں گے۔ ماہرین کے مطابق کچھ دیر میں بازار معمول پر آجائیں گے۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved