+91-22-48913909
Table of Contents
- આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે
- બિરલા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી ટોચની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ
- બિરલા સન લાઇફના ટોચના પરફોર્મિંગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
- આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજનાઓમાં નામ પરિવર્તનની યાદી
- બિરલા સન લાઇફ SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર
- આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV
- આદિત્ય બિરલા એસએલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
- આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્ટેટમેન્ટ
- એબીએસએલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શા માટે પસંદ કરો?
- કોર્પોરેટ સરનામું
- પ્રાયોજકો
Top 4 Funds
આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ (ભારત) અને સન લાઈફ ફાઈનાન્સિયલ કંપની (કેનેડા) વચ્ચેનો સંયુક્ત પ્રયાસ છે. બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું રોકાણ બિરલા સન લાઇફ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે. બીએસએલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કર બચત, વ્યક્તિગત બચત, સંપત્તિ સર્જન વગેરે જેવા વિવિધ રોકાણના ઉદ્દેશ્યોમાં નિષ્ણાત છે. તેઓ કર બચત જેવા વિવિધ પ્રકારના રોકાણોની ઓફર કરે છે.મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, બિરલા સન લાઈફSIP, બિરલા સન લાઈફઇક્વિટી ફંડ, વગેરે. કંપનીને ઉદ્યોગમાં વિશ્લેષકોની સૌથી મોટી સંશોધન ટીમનું સમર્થન છે, જેઓ રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ કંપનીઓને ટ્રેક કરવા માટે સમર્પિત છે.
બિરલા સન લાઇફ એમએનસી ફંડ તેના સાતત્યપૂર્ણ પ્રદર્શન અને તેના ગ્રાહકોને તેમના નાણાકીય લક્ષ્યો સુધી પહોંચવામાં મદદ કરવા માટે જાણીતું છે. બિરલા MF યોજનાઓ રોકાણકારોની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે સારી રીતે તૈયાર કરવામાં આવી છે.
| AMC | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ |
|---|---|
| સેટઅપની તારીખ | 23 ડિસેમ્બર, 1994 |
| એયુએમ | INR 249269.92 કરોડ (જૂન-30-2018) |
| અધ્યક્ષ | શ્રીમાન. કુમાર મંગલમ બિરલા |
| CEO/MD | શ્રી એ. બાલાસુબ્રમણ્યન |
| અનુપાલન અધિકારી | કુ. હેમંતિ વાધવા |
| રોકાણકાર સેવા અધિકારી | કુ. કીર્તિ ગુપ્તા |
| મુખ્યમથક | મુંબઈ |
| કસ્ટમર કેર નંબર | 1800 270 7000 / 1800 22 7000 |
| ફેક્સ | 022 - 43568110/ 8111 |
| ટેલિફોન | 022 - 43568000 |
| ઈમેલ | કનેક્ટ કરો [AT] birlasunlife.com |
| વેબસાઈટ | www.birlasunlife.com |
આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે
આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ (ABSL) મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આદિત્ય બિરલા કેપિટલ લિમિટેડનો એક ભાગ છે. જૂથ નાણાકીય સેવાઓના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મજબૂત હાજરી ધરાવે છે જેમ કેજીવન વીમો, કોર્પોરેટ ધિરાણ, માળખાગત ફાઇનાન્સ અને કોર્પોરેટ ઇક્વિટી. આ ફંડ હાઉસની સ્થાપના 1994 માં કરવામાં આવી હતી અને ત્યારથી, તે વ્યક્તિઓની વિવિધ અને વૈવિધ્યસભર જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. ફંડ હાઉસ તેના મજબૂત અને મજબૂત વિતરણ નેટવર્ક અને શાખાઓની મદદથી લોકો સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
ABSL મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં સેક્ટર સ્પેસિફિક ફંડ સ્કીમ્સ છે,ભંડોળનું ભંડોળ યોજનાઓ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓની વિવિધ શ્રેણી. એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (AMC) એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે લોકોને તેમની રોકાણની રકમમાંથી મહત્તમ લાભ મળે.
Talk to our investment specialist
બિરલા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી ટોચની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ
ઇક્વિટી ફંડ
બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ ઇક્વિટી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ રોકાણકારોને તેમના કરનો બોજ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. AMC ઇક્વિટી લિંક્ડ સેવિંગ્સ સ્કીમ ઓફર કરે છે (ELSS), જે રોકાણકારોની કર-બચત જરૂરિયાતોને પૂરી કરે છે. ELSS રોકાણકારોને કર બચાવવામાં મદદ કરે છેકલમ 80C નાઆવક વેરો કાર્ય કરે છે અને તે જ સમયે ઇક્વિટી રોકાણ દ્વારા રોકાણ કરેલ નાણાંને વધારવામાં મદદ કરે છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹84.5959
↓ -2.45 ₹5,430 -1.7 12.1 25 14.3 23 39.4 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹54.3
↓ -1.23 ₹3,408 0.7 6.2 14.1 10.1 12.4 21.7 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹134.26
↓ -1.74 ₹8,230 -0.5 11.4 30.8 11.7 17.1 23 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,674.94
↓ -29.45 ₹23,905 -0.6 10.6 30 11.9 17.9 26 Aditya Birla Sun Life MNC Fund Growth ₹1,361.63
↓ -16.66 ₹4,180 -1.9 12.7 27.8 10.6 11.9 23.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24
ડેટ ફંડ્સ
બિરલા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી ડેટ પ્લાન્સનો હેતુ ગ્રાહકોને અન્ય બેંક ખાતાઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા કર બચત વિકલ્પો અને વધુ સારી તરલતા પ્રદાન કરીને તેમના નાણાં બચાવવાનો છે. AMC ઓફર કરે છેલિક્વિડ ફંડ્સ અને અલ્ટ્રા શોર્ટ-ટર્મ ફંડ્સ, જે 1-3 વર્ષના સમયગાળામાં સંભવિત વળતર પ્રદાન કરે છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth ₹107.108
↓ 0.00 ₹23,109 2.1 4.6 8.8 6.4 7.3 7.49% 3Y 9M 18D 5Y 7M 13D Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Growth ₹352.66
↑ 0.07 ₹24,595 1.9 3.8 7.8 6.5 7.4 0% 5M 8D Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹522.2
↑ 0.11 ₹12,417 2 3.8 7.7 6.4 7.2 7.78% 5M 19D 7M 24D Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹36.8309
↓ -0.03 ₹1,921 3.6 6.6 10.6 13.6 6.9 7.73% 3Y 10M 6D 5Y 1M 10D Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund Growth ₹77.8674
↓ -0.08 ₹2,259 1.8 4.9 10.1 5.8 7.1 6.92% 9Y 11D 18Y 10M 2D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24
હાઇબ્રિડ ફંડ
હાઇબ્રિડ ફંડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો એક પ્રકાર છે જે ઇક્વિટી અને ડેટ ફંડનું સંયોજન છે. આ ફંડ રોકાણકારને ચોક્કસ પ્રમાણમાં ડેટ અને ઇક્વિટી માર્કેટ બંનેમાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Growth ₹1,443.88
↓ -19.08 ₹8,099 -0.9 8.5 22.7 9.4 13.9 21.3 Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund Growth ₹63.184
↓ -0.25 ₹1,447 2 6.5 12.5 7.8 9.5 9.6 Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Growth ₹99.16
↓ -0.73 ₹7,701 -0.4 7.7 19.4 10.1 12.6 16.5 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹25.4708
↓ -0.01 ₹12,503 1.6 3.7 7.5 6.1 5.3 7.1 Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund Growth ₹20.74
↓ -0.07 ₹640 0.8 4.1 9.7 5.1 8.3 11.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24
કર બચત ELSS યોજનાઓ
આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ એમએફ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલ ટેક્સ સેવિંગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તમારા ટેક્સ બોજને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને ઇક્વિટી રોકાણો દ્વારા તમારા રોકાણ કરેલા નાણામાં વૃદ્ધિ પ્રદાન કરવાનો હેતુ પણ ધરાવે છે. આ ફંડમાં રોકાણ કરીને, રોકાણકારો ટેક્સમાં વાર્ષિક INR 45,000 થી વધુની બચત કરી શકે છે અને ઇક્વિટી માર્કેટ સાથે સંપત્તિ પણ બનાવી શકે છે. આ ટેક્સ સેવિંગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો લોક-ઇન સમયગાળો ત્રણ વર્ષનો છે અને તે એકસાથે અને બંનેમાં ઉપલબ્ધ છે.SIP રોકાણ વિકલ્પો SEC 80C હેઠળ કર લાભો સાથે લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ મેળવવા માંગતા રોકાણકારો આદર્શ રીતે અહીં રોકાણ કરી શકે છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth ₹56.32
↓ -1.02 ₹17,102 -2.8 8 25.7 8.6 12.4 18.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24
બિરલા સન લાઇફના ટોચના પરફોર્મિંગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 100% equity by aiming at being as diversified across various industries and or sectors as its chosen benchmark index, S&P BSE 200. Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 30 Aug 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Fund) An Open ended Small and Mid Cap Equity Scheme with an objective to generate consistent long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies considered to be small and midcap. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in fixed income securities including money market instruments, in order to meet liquidity requirements from time to time. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 31 May 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Advantage Fund) An Open-ended growth scheme with the objective to achieve long-term growth of capital at relatively moderate levels of risk through a diversified research based investment approach. Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 24 Feb 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended equity linked savings scheme (ELSS) with the objective of long term growth of capital through a portfolio with a target allocation of 80% equity,
20% debt and money market securities Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 is a Equity - ELSS fund was launched on 6 Mar 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Returns up to 1 year are on 1. Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
CAGR/Annualized return of 19.2% since its launch. Ranked 14 in Large Cap category. Return for 2023 was 23.1% , 2022 was 3.5% and 2021 was 27.9% . Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Growth Launch Date 30 Aug 02 NAV (13 Nov 24) ₹495.78 ↓ -7.33 (-1.46 %) Net Assets (Cr) ₹31,389 on 30 Sep 24 Category Equity - Large Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 2.53 Information Ratio 0.29 Alpha Ratio 0.42 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,675 31 Oct 21 ₹15,197 31 Oct 22 ₹15,446 31 Oct 23 ₹16,790 31 Oct 24 ₹22,417 Returns for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.4% 3 Month -2.1% 6 Month 9.4% 1 Year 26.9% 3 Year 11.7% 5 Year 16.9% 10 Year 15 Year Since launch 19.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.1% 2022 3.5% 2021 27.9% 2020 14.2% 2019 7.6% 2018 -2.9% 2017 30.6% 2016 7.4% 2015 1.1% 2014 44.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Name Since Tenure Mahesh Patil 17 Nov 05 18.97 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.95 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.77% Consumer Cyclical 13.55% Technology 9.2% Industrials 8.76% Consumer Defensive 7.48% Energy 6.35% Health Care 6.26% Basic Materials 5.44% Communication Services 4.8% Utility 3.04% Real Estate 1.87% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.28% Equity 98.52% Debt 0.19% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 07 | HDFCBANK8% ₹2,432 Cr 14,040,623 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹2,212 Cr 17,378,292
↓ -1,100,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY6% ₹1,910 Cr 10,184,923 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 05 | RELIANCE5% ₹1,593 Cr 5,393,755 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 08 | LT5% ₹1,433 Cr 3,898,215
↑ 100,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL4% ₹1,130 Cr 6,610,389 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | M&M3% ₹960 Cr 3,103,365 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325553% ₹951 Cr 21,468,779 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | 5322153% ₹929 Cr 7,538,312 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 08 | ITC3% ₹853 Cr 16,471,144 2. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 1 in Small Cap category. Return for 2023 was 39.4% , 2022 was -6.5% and 2021 was 51.4% . Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth Launch Date 31 May 07 NAV (13 Nov 24) ₹84.5959 ↓ -2.45 (-2.81 %) Net Assets (Cr) ₹5,430 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 1.87 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹17,963 31 Oct 22 ₹17,177 31 Oct 23 ₹21,139 31 Oct 24 ₹29,125 Returns for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8% 3 Month -1.7% 6 Month 12.1% 1 Year 25% 3 Year 14.3% 5 Year 23% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.4% 2022 -6.5% 2021 51.4% 2020 19.8% 2019 -11.5% 2018 -22.6% 2017 56.7% 2016 9.7% 2015 13.4% 2014 66.3% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Name Since Tenure Abhinav Khandelwal 31 Oct 24 0 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.95 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.2% Consumer Cyclical 19.24% Basic Materials 10.29% Financial Services 9.24% Technology 8.37% Health Care 7.53% Real Estate 6.2% Consumer Defensive 5.38% Communication Services 0.84% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.7% Equity 97.3% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA4% ₹231 Cr 158,482 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS3% ₹156 Cr 3,711,062 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹124 Cr 876,647
↑ 97,218 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR2% ₹123 Cr 358,005 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | RRKABEL2% ₹120 Cr 692,435 Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434132% ₹118 Cr 627,100 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹116 Cr 876,897 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹106 Cr 338,205
↓ -1,095 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002382% ₹102 Cr 447,586
↓ -48,088 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | CHOLAHLDNG2% ₹93 Cr 454,699
↓ -13,693 3. Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 17.1% since its launch. Ranked 10 in Large & Mid Cap category. Return for 2023 was 26.9% , 2022 was -13% and 2021 was 38.3% . Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
Growth Launch Date 24 Feb 95 NAV (13 Nov 24) ₹851.15 ↓ -18.52 (-2.13 %) Net Assets (Cr) ₹6,380 on 30 Sep 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.91 Sharpe Ratio 2.2 Information Ratio -2.14 Alpha Ratio -3.88 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,016 31 Oct 21 ₹16,523 31 Oct 22 ₹14,800 31 Oct 23 ₹16,074 31 Oct 24 ₹21,265 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8.1% 3 Month -4.3% 6 Month 7% 1 Year 22.8% 3 Year 6.2% 5 Year 15.5% 10 Year 15 Year Since launch 17.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.9% 2022 -13% 2021 38.3% 2020 18.3% 2019 8.9% 2018 -13.7% 2017 41.8% 2016 8.5% 2015 5.2% 2014 60.1% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 31 Oct 24 0 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.95 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 22.68% Financial Services 22.29% Industrials 18.12% Basic Materials 7.67% Energy 7.18% Health Care 5.76% Technology 5.4% Utility 3.27% Communication Services 2.99% Real Estate 2.15% Consumer Defensive 1.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.39% Equity 98.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | ICICIBANK4% ₹247 Cr 1,943,767
↓ -150,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | INFY4% ₹247 Cr 1,314,275 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK3% ₹200 Cr 1,155,081 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 17 | RELIANCE3% ₹177 Cr 599,120 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5328432% ₹137 Cr 2,234,884
↓ -100,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 24 | VOLTAS2% ₹137 Cr 739,833 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | LT2% ₹130 Cr 355,000 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 20 | JKCEMENT2% ₹128 Cr 275,160 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 29 Feb 24 | HINDPETRO2% ₹126 Cr 2,850,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | 5322152% ₹117 Cr 948,483 4. Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
CAGR/Annualized return of 10.9% since its launch. Ranked 4 in ELSS category. Return for 2023 was 18.9% , 2022 was -1.4% and 2021 was 12.7% . Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth Launch Date 6 Mar 08 NAV (13 Nov 24) ₹56.32 ↓ -1.02 (-1.78 %) Net Assets (Cr) ₹17,102 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 2.51 Information Ratio -1.82 Alpha Ratio -0.41 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,854 31 Oct 21 ₹13,173 31 Oct 22 ₹12,822 31 Oct 23 ₹13,525 31 Oct 24 ₹18,181 Returns for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.3% 3 Month -2.8% 6 Month 8% 1 Year 25.7% 3 Year 8.6% 5 Year 12.4% 10 Year 15 Year Since launch 10.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.9% 2022 -1.4% 2021 12.7% 2020 15.2% 2019 4.3% 2018 -4.5% 2017 43.2% 2016 3.4% 2015 9.2% 2014 54.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Name Since Tenure Dhaval Shah 31 Oct 24 0 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.95 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.38% Consumer Cyclical 18.88% Industrials 11.11% Health Care 8.83% Basic Materials 8.71% Energy 7.43% Technology 6.63% Consumer Defensive 4.89% Communication Services 3.15% Utility 1.47% Real Estate 1.46% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.07% Equity 98.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹1,163 Cr 9,137,798 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK5% ₹886 Cr 5,115,495 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 08 | INFY5% ₹831 Cr 4,431,429
↓ -700,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE5% ₹786 Cr 2,660,213 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | LT5% ₹770 Cr 2,095,752 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | BHARTIARTL3% ₹538 Cr 3,146,277 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 20 | 5328433% ₹514 Cr 8,360,144 TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5200563% ₹433 Cr 302,632 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | 5322152% ₹418 Cr 3,388,737 Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | HONAUT2% ₹395 Cr 80,589
આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજનાઓમાં નામ પરિવર્તનની સૂચિ
પછીસેબીનું (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા) ઓપન-એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પુનઃ વર્ગીકરણ અને તર્કસંગતીકરણ પરનું પરિભ્રમણ, ઘણામ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની યોજનાના નામ અને શ્રેણીઓમાં ફેરફારોનો સમાવેશ કરી રહ્યાં છે. વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે સેબીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. આનો ઉદ્દેશ્ય અને ખાતરી કરવાનો છે કે રોકાણકારોને ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું અને સ્કીમમાં રોકાણ કરતા પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરવાનું સરળ લાગે.
અહીં આદિત્ય બિરલાની યોજનાઓની સૂચિ છે જેને નવા નામ મળ્યા છે:
| હાલની યોજનાનું નામ | નવી યોજનાનું નામ |
|---|---|
| આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ઉન્નત આર્બિટ્રેજ ફંડ | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ આર્બિટ્રેજ ફંડ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઇફMIP II - સંપત્તિ 25 યોજના | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ફંડ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફનાની ટોપી ભંડોળ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ટોપ 100 ફંડ | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ફોકસ્ડ ઇક્વિટી ફંડ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ એડવાન્ટેજ ફંડ | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ઇક્વિટી એડવાન્ટેજ ફંડ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ બેલેન્સ્ડ '95 ફંડ | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ '95 ફંડ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ કેશ મેનેજર | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ લો ડ્યુરેશન ફંડ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ કોર્પોરેટબોન્ડ ભંડોળ | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ડિવિડન્ડ યીલ્ડ પ્લસ | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ફ્લોટિંગ રેટ ફંડ - શોર્ટ ટર્મ | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મની મેનેજર ફંડ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ગિલ્ટ પ્લસ ફંડ - પીએફ પ્લાન | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ સરકારી સિક્યોરિટીઝ ફંડ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ ઈન્કમ પ્લસ | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ઇન્કમ ફંડ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ન્યૂ મિલેનિયમ ફંડ | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ડિજિટલ ઇન્ડિયા ફંડ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ શોર્ટ ટર્મ ફંડ | આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડ |
| આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ટ્રેઝરી ઑપ્ટિમાઇઝર ફંડ | આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ બેન્કિંગ એન્ડ પીએસયુડેટ ફંડ |
*નોંધ- જ્યારે અમને યોજનાના નામોમાં ફેરફારો વિશે સમજ મળશે ત્યારે સૂચિ અપડેટ કરવામાં આવશે.
બિરલા સન લાઇફ SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) એ શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ પૈકીની એક છે જેના દ્વારા તમે કરી શકો છોમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો અને નિયમિત સમયગાળામાં સંપત્તિ બનાવી શકે છે, એટલે કે-માસિક, ત્રિમાસિક અથવા વાર્ષિક. બિરલા સન લાઇફ SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં, રોકાણકારો INR 1000 જેટલું ઓછું રોકાણ કરવાનું શરૂ કરી શકે છે. SIP નાણાકીય શિસ્ત કેળવવામાં મદદ કરે છે અને તમારા રોકાણના ખર્ચને સરેરાશ કરવામાં અને તેથી તમારા જોખમને ઘટાડવામાં પણ મદદ કરી શકે છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર, એ તરીકે પ્રખ્યાત છેસિપ કેલ્ક્યુલેટર, અસરકારક માટે શ્રેષ્ઠ સાધનો પૈકી એક છેનાણાકીય આયોજન. તે SIP રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતર નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. શું કોઈ વ્યક્તિ ઘર, કાર, કોઈપણ સંપત્તિ, યોજના ખરીદવા માંગે છેનિવૃત્તિ, બાળકનું ઉચ્ચ શિક્ષણ અથવા અન્ય કોઈપણ નાણાકીય ધ્યેય, SIP કેલ્ક્યુલેટર આ દરેક લક્ષ્યો સુધી પહોંચવા માટે જરૂરી રોકાણની રકમ અને રોકાણના સમયગાળાની ગણતરી કરવા માટે એક ઉત્તમ સાધન બની શકે છે. તમારે ફક્ત કેટલાક મૂળભૂત ઇનપુટ્સ આપવાની જરૂર છે જેમ કે-
- ઇચ્છિત રોકાણ સમયગાળો
- રોકાણની આવર્તન (એટલે કે, સાપ્તાહિક/માસિક/ત્રિમાસિક)
- અપેક્ષિતફુગાવો આગામી વર્ષો માટે દર (વાર્ષિક).
- રોકાણ પર લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિ દર
અને તેથી, પરિણામ નિર્દિષ્ટ કાર્યકાળ પછી પ્રાપ્ત થશે તેવા લાભો સાથે પાકતી મુદતની રકમ જણાવશે.
Know Your Monthly SIP Amount
આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV
બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનથી પર મળી શકે છેAMFI વેબસાઇટ નવીનતમ NAV એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીની વેબસાઇટ પર પણ મળી શકે છે. તમે AMFI વેબસાઇટ પર બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઐતિહાસિક NAV પણ ચકાસી શકો છો.
આદિત્ય બિરલા એસએલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્ટેટમેન્ટ
તમે તમારું ABSL મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જનરેટ કરી શકો છોનિવેદન તેની વેબસાઇટ પર ઑનલાઇન. તમારે ફક્ત તમારો પોર્ટફોલિયો નંબર પ્રદાન કરવાની જરૂર છે.
એબીએસએલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શા માટે પસંદ કરો?
- સલામતી: બિરલા સન લાઇફનો ખૂબ જ પ્રભાવશાળી ટ્રેક રેકોર્ડ છે અને તે રોકાણકારોના નાણાંની સલામતી માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે.
- કર લાભો: આટેક્સ સેવિંગ સ્કીમ AMC દ્વારા ઓફર કરપાત્ર આવક ઘટાડવાનો વિકલ્પ આપે છે આમ કર બચત. બિરલા સન લાઈફ રિલીફ 96 આવી જ એક યોજના છે.
- સ્થિર આવક: બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્થિર આવક માટે સારી ચેનલ ઓફર કરે છે.
- સંપત્તિનું નિર્માણ: સમયાંતરે ધીમે ધીમે સંપત્તિ સર્જન માટે તે સારો વિકલ્પ છે.
- માસિક આવક: રસ ધરાવતા લોકોટૂંકા ગાળાના ભંડોળ બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ચોક્કસ રોકાણ કરી શકો છો અને તેમાંથી સતત માસિક આવક મેળવી શકો છો.
- મજબૂત વિશ્લેષણાત્મક ટીમ: બિરલા સન લાઇફ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ પાસે બજારની તપાસ કરવા માટે વિશ્વની સૌથી મોટી વિશ્લેષણાત્મક ટીમો પૈકીની એક છે.
કોર્પોરેટ સરનામું
વન ઈન્ડિયા બુલ્સ સેન્ટર, ટાવર 1, 17મો માળ, જ્યુપીટર મિલ કમ્પાઉન્ડ, 841, એસ.બી. માર્ગ, એલ્ફિન્સ્ટન રોડ, મુંબઈ- 400 013
પ્રાયોજકો
આદિત્ય બિરલા ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સન લાઇફ (ઇન્ડિયા) એએમસી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઇન્ક.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Great Article Covers all important aspects and good presentation.