Table of Contents
એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ વિ આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ સ્મોલ કેપ ફંડ
L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ અને આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ સ્મોલ કેપ ફંડ બંને યોજનાઓ સ્મોલ-કેપ ફંડની સમાન શ્રેણીની છે. ટૂંક માં,સ્મોલ કેપ ફંડ્સ એવી યોજનાઓ છે જે કંપનીઓના શેરમાં કોર્પસનું રોકાણ કરે છેબજાર મૂડીકરણ INR 500 કરોડ કરતાં ઓછું છે. આ કંપનીઓ સામાન્ય રીતે સ્ટાર્ટ-અપ્સ હોય છે અથવા તેમના વિકાસના પ્રારંભિક તબક્કામાં હોય છે. આ કંપનીઓમાં સારી વૃદ્ધિની સંભાવનાઓ અને લાંબા ગાળે સારું વળતર જનરેટ કરવાની તકો હોવાનું માનવામાં આવે છે. જો કે L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ અને ABSL સ્મોલ કેપ ફંડ બંને એક જ શ્રેણીના છે, તેમ છતાં; તેઓ વિવિધ પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ
ની આ યોજનાએલ એન્ડ ટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 13 મે, 2014 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, અને તે સ્મોલ-કેપ શ્રેણી હેઠળ ઓફર કરવામાં આવે છે. આ યોજનાનો રોકાણનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળાની આવક પેદા કરવાનો છેપાટનગર ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝનો સમાવેશ કરતા વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાંથી વૃદ્ધિ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. શ્રી એસ. એન. લહેરી અને શ્રી કરણ દેસાઈ એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડનું સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર છે. L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસિસ ફંડ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના માપદંડ તરીકે S&P BSE સ્મોલ કેપ TRI ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. સ્કીમના આધારેએસેટ ફાળવણી, તે સ્મોલ કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં આશરે 50-100% રોકાણ કરે છે જ્યારે બાકીનું ફિક્સ્ડમાંઆવક અનેમની માર્કેટ સાધનો L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસીસ ફંડના કેટલાક મુખ્ય ફાયદાઓમાં સ્ટાઇલ ડાઇવર્સિફાયર, વધુ વળતર મેળવવા માંગતા રોકાણકારો માટે યોગ્ય અને અનુભવી રોકાણ ટીમનો સમાવેશ થાય છે.
આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ)
આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) આદિત્ય દ્વારા સંચાલિત અને ઓફર કરવામાં આવે છે.બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્મોલ-કેપ શ્રેણી હેઠળ. આ યોજના 30 મે, 2007 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય મૂડીમાં વૃદ્ધિ અને પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાનો છે.રોકાણ નાની કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં અનેમિડ-કેપ ક્ષેત્ર શ્રી જયેશ ગાંધી એબીએસએલ સ્મોલ કેપ ફંડનું સંચાલન કરતા એકમાત્ર ફંડ મેનેજર છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, આ બિરલા સન લાઇફના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમમાં જ્હોન્સન કંટ્રોલ્સ, સીજી પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ, ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લિમિટેડ અને ટાટા મેટાલિક્સ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. આ યોજના સ્મોલ કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ મેળવવા માંગતા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે.
એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ વિ આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ સ્મોલ કેપ ફંડ
જો કે બંને યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છે, તેમ છતાં; તેઓ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો ચાર વિભાગોમાં વિભાજિત પરિમાણોની સરખામણી કરીને આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.
મૂળભૂત વિભાગ
વર્તમાનનથી, ફિન્કેશ રેટિંગ અને સ્કીમ કેટેગરી એ કેટલાક ઘટકો છે જે મૂળભૂત વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. સ્કીમ કેટેગરીથી શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે બંને સ્કીમ એક જ કેટેગરીની છે, એટલે કે, ઇક્વિટી મિડ અને સ્મોલ-કેપ. વર્તમાન NAV ની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓની NAV વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. 24 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડની NAV આશરે INR 28 હતી જ્યારે ABSL સ્મોલ કેપ યોજનાની લગભગ INR 42 હતી.ફિન્કેશ રેટિંગએમ કહી શકાય કે,બંને યોજનાઓને 5-સ્ટાર યોજનાઓ તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગની સારાંશ સરખામણી બતાવે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details ₹82.2486 ↓ -2.62 (-3.09 %) ₹17,306 on 30 Sep 24 12 May 14 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 2 High 1.73 2 0.27 0.52 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹84.5959 ↓ -2.45 (-2.81 %) ₹5,430 on 30 Sep 24 31 May 07 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 1 Moderately High 1.89 1.87 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની સરખામણી અથવાCAGR વળતર કામગીરી વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. આ વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ અંતરાલ પર કરવામાં આવે છે જેમ કે 3 મહિનાનું વળતર, 1 વર્ષનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર અને 5 વર્ષનું વળતર. CAGR વળતરની સરખામણી દર્શાવે છે કે, મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં, L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવતું વળતર એબીએસએલ સ્મોલ કેપ ફંડની કામગીરી કરતા વધારે છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશ સરખામણી દર્શાવે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details -8% -1.6% 12.2% 28.6% 21.6% 29.6% 22.2% Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details -8% -1.7% 12.1% 25% 14.3% 23% 12.9%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ એ બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં ત્રીજો વિભાગ છે. તે ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરમાં તફાવતનું વિશ્લેષણ કરે છે. સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી એ પણ દર્શાવે છે કે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details 46.1% 1% 77.4% 15.5% -8.1% Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 39.4% -6.5% 51.4% 19.8% -11.5%
અન્ય વિગતો વિભાગ
બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં તે છેલ્લો વિભાગ છે. તુલનાત્મક ઘટકો જે અન્ય વિગતો વિભાગનો ભાગ બનાવે છે તેમાં AUM, ન્યૂનતમનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, અને લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ. AUM ની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓ AUM ના કારણે અલગ છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડનું AUM આશરે INR 4,404 કરોડ હતું જ્યારે આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ સ્મોલ કેપ ફંડનું લગભગ INR 2,089 કરોડ હતું. એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ લઘુત્તમના આધારે પણ અલગ છેSIP અને એકસાથે રોકાણ. લઘુત્તમ SIP રકમના સંદર્ભમાં, L&T મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કિસ્સામાં, તે INR 500 છે જ્યારે ABSL મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે, તે INR 1 છે,000. એ જ રીતે, L&Tની સ્કીમ માટે લઘુત્તમ લમ્પસમ રકમ INR 5,000 છે જ્યારે ABSLની સ્કીમ માટે INR 1,000 છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Venugopal Manghat - 4.88 Yr. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Abhinav Khandelwal - 0 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹17,963 31 Oct 22 ₹17,177 31 Oct 23 ₹21,139 31 Oct 24 ₹29,125
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.7% Equity 97.3% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.2% Consumer Cyclical 19.24% Basic Materials 10.29% Financial Services 9.24% Technology 8.37% Health Care 7.53% Real Estate 6.2% Consumer Defensive 5.38% Communication Services 0.84% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA4% ₹231 Cr 158,482 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS3% ₹156 Cr 3,711,062 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹124 Cr 876,647
↑ 97,218 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR2% ₹123 Cr 358,005 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | RRKABEL2% ₹120 Cr 692,435 Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434132% ₹118 Cr 627,100 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹116 Cr 876,897 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹106 Cr 338,205
↓ -1,095 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002382% ₹102 Cr 447,586
↓ -48,088 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | CHOLAHLDNG2% ₹93 Cr 454,699
↓ -13,693
આમ, સંક્ષિપ્તમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ કોઈપણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરતી વખતે સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ રોકાણ કરતા પહેલા યોજનાની રીતભાતને સંપૂર્ણપણે સમજવી જોઈએ. તેઓએ એ પણ તપાસવું જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે સુસંગત છે કે કેમ. આનાથી તેમને સમયસર અને મુશ્કેલીમુક્ત રીતે તેમના ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
good article