ફિન્કashશ »એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ વિ બી.એન.પી. પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ
Table of Contents
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ વિ બી.એન.પી. પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ અને બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ બંને યોજનાઓ ઘણા પરિમાણો પર ભિન્ન છે. આ યોજનાઓ બંને યોજનાઓ સમાન વર્ગનો ભાગ હોવા છતાં અસ્તિત્વમાં છેઇક્વિટી ફંડ્સ.મિડ કેપ ફંડ્સ મિડ-કેપ કેટેગરીનો ભાગ બની રહેલી કંપનીઓના શેરોમાં તેમના પૂલ નાણાંનું રોકાણ કરો. આ કંપનીઓ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ લાર્જ-કેપ કંપનીઓ પછી બીજા ક્રમે છે. લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે મિડ-કેપ કંપનીઓ સારી રોકાણ વિકલ્પ છે. લાંબા ગાળાના રોકાણનો કાર્યકાળ ધરાવતા રોકાણકારો માટે આ યોજનાઓ સારો વિકલ્પ છે. મિડ-કેપ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન INR 500 - INR 10,000 કરોડની વચ્ચે છે. જોકે એક વર્ગમાં અનેક યોજનાઓ છે, તેમ છતાં; તેમની વચ્ચે અસંખ્ય તફાવત છે. તો ચાલો, આ લેખ દ્વારા એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ અને બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતને સમજીએ.
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ ઓફર કરે છે અને તેનું સંચાલન કરે છેએલ એન્ડ ટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મિડ-કેપ કેટેગરી હેઠળ. આ યોજના 09 Augustગસ્ટ, 2004 ના રોજ શરૂ થઈ હતી અને નિફ્ટી મિડકેપ 100 ટીઆરઆઈ ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે કરે છે. એલ એન્ડ ટીની આ યોજનાના રોકાણનો ઉદ્દેશમ્યુચ્યુઅલ ફંડ તેના બેંચમાર્ક અનુક્રમણિકાના ભાગની રચના કરતી મિડ-કેપ કંપનીઓના શેરોમાં એક્સપોઝર લઈને મૂડી કદર વધારવા માટે છે. મુજબસંપત્તિ ફાળવણી ઉદ્દેશ્ય, આ યોજના તેના પૂલ કરેલા નાણાંના આશરે 80-100% ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે જ્યારે બાકીની નિયત આવક અનેમની માર્કેટ સાધનો. એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડનું સંચાલન શ્રી એસ. એન. લાહિરી અને શ્રી વિહંગ નાયક સંયુક્ત રીતે કરે છે. માર્ચ 2018 સુધીમાં, એલએન્ડટી મિડકapપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ઘટકોમાં રેમ્કો સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ, ગ્રેફાઇટ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, એઆઈએ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ, એન્જિનિયર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, અને અવંતિ ફીડ્સ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ
બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ એ એક ભાગ છેબી.એન.પી. પરીબાસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને તે તેની સંપત્તિની બાસ્કેટ બનાવવા માટે તેના બેંચમાર્ક તરીકે નિફ્ટી ફ્રી ફ્લોટ મિડકેપ 100 ટીઆરઆઈનો ઉપયોગ કરે છે. આ યોજના લાંબા ગાળાના સંપત્તિ નિર્માણની સાથે મધ્ય અને નાના મૂડીકરણ ક્ષેત્રોમાં સંપર્કમાં આવવા માંગતા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે. બી.એન.પી. પરીબાસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આ યોજના મિડ-કેપ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓના શેરોમાં તેના ઓછામાં ઓછા%%% ભંડોળની ફાળવણી કરે છે. તે તે કંપનીઓને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરે છે જેમને લાંબાગાળાના ગાળામાં વૃદ્ધિની સારી તકો હોય છે. આ ઉપરાંત, તે તે કંપનીઓને ઓળખવાનું પણ સુનિશ્ચિત કરે છે કે જે ગતિશીલ શૈલીના સંચાલન અને ઉદ્યોગસાહસિક ફ્લેર દ્વારા સંચાલિત હોય. શ્રી અભિજીત ડે અને શ્રી કાર્તિક્રજ લક્ષ્મણન બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડના સંયુક્ત ભંડોળ મેનેજર છે.
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ વિ બી.એન.પી. પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ
એલ એન્ડ ટી મિડકapપ ફંડ અને બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડ ચાર ભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવેલા ઘણાં પરિમાણોના આધારે અલગ પડે છે. આ વિભાગો મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ છે. આ વિભાગોની સમજૂતી નીચે મુજબ છે.
મૂળભૂત વિભાગ
યોજનાઓની તુલનામાં આ પહેલો વિભાગ છે. આ યોજનાનો ભાગ બનાવનાર પરિમાણો વર્તમાન છેના, ફિન્કashશ રેટિંગ અને યોજના કેટેગરી. વર્તમાન એનએવીના આધારે, એમ કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ એકદમ અલગ છે. એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડની એનએવી લગભગ મે 146 હતી અને બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડની 03 મે, 2018 સુધીમાં આશરે INR 33 હતી. આ સંદર્ભેફિન્કashશ રેટિંગ, એવું કહી શકાયએલ એન્ડ ટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજનાને 4-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે જ્યારે બી.એન.પી. પરીબાસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજનાને 3-સ્ટાર તરીકે રેટ કરાઈ છે. સ્કીમ કેટેગરીના આધારે, બંને યોજનાઓ ઇક્વિટી મિડ અને એક ભાગ છેનાના કેપ કેટેગરી. નીચે આપેલ કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગની સારાંશ તુલના બતાવે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹28.522 ↑ 0.39 (1.38 %) ₹62 on 31 Oct 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 1.33 -1.17 -6.29 Not Available NIL BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹98.8471 ↑ 0.95 (0.97 %) ₹2,143 on 31 Oct 24 2 May 06 ☆☆☆ Equity Mid Cap 18 High 2.07 2.44 -0.67 6.48 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
કામગીરી વિભાગ
આ સરખામણીમાં બીજો વિભાગ હોવાને કારણે, તે કમ્પાઉન્ડ્ડ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર અથવાસીએજીઆર યોજનાઓ વચ્ચે વળતર. આ સીએજીઆર વળતરની સરખામણી જુદા જુદા અંતરાલ સાથે કરવામાં આવે છે જેમ કે 1 વર્ષ વળતર, 3 વર્ષનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર, અને શરૂઆતથી વળતર. પ્રદર્શન વિભાગની તુલના દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થયેલ વળતર વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. મોટાભાગનાં કિસ્સાઓમાં, એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડની કામગીરી રેસમાં આગળ છે. પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશ તુલના નીચે મુજબ છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details -1.2% -5.3% 5.8% 20.2% 11.3% 14.3% 12.5% BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -2.5% -5.8% 6.8% 32.8% 19.5% 25.2% 13.1%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
આ સરખામણીમાં ત્રીજો ભાગ હોવાને કારણે, તે બંને વર્ષોથી ચોક્કસ વર્ષ માટેના સંપૂર્ણ વળતરના તફાવતોનું વિશ્લેષણ કરે છે. નિરપેક્ષ વળતરની તુલનામાં જણાવાયું છે કે, કેટલાક વર્ષોમાં, એલએનટી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડની તુલનામાં બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડએ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે જ્યારે બીએનપી પરીબાસ મિડ કેપ ફંડની તુલનામાં એલએન્ડટી મિડકેપ ફંડે સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. વાર્ષિક કામગીરી વિભાગની તુલના નીચે મુજબ છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9% BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 32.6% 4.7% 41.5% 23.1% 5.2%
અન્ય વિગતો વિભાગ
એયુએમ, ન્યૂનતમએસઆઈપી રોકાણ, લઘુતમ રોકાણ, અને એક્ઝિટ લોડ એ કેટલાક પરિમાણો છે જે યોજનાઓની તુલનામાં આ છેલ્લા વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. આએસ.આઈ.પી. અને બંને યોજનાઓ માટે એકીકૃત રકમ અનુક્રમે રૂ. 500 અને INR 5,000 છે. ઉપરાંત, બંને યોજનાઓ માટે એક્ઝિટ લોડ સમાન છે. જો કે, બંને યોજનાઓની એયુએમ વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. એલ એન્ડ ટીની યોજનાની એયુએમ 2,403 કરોડ રૂપિયા જેટલી હતી અને બીએનપી પરીબાસની યોજનાઓ માર્ચ 2018 સુધીમાં આશરે INR 774 કરોડ હતી. અન્ય વિગતો વિભાગની તુલનાનો સારાંશ નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં આપવામાં આવ્યો છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.65 Yr. BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Shiv Chanani - 2.31 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10 કે રોકાણની વૃદ્ધિ
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,506 31 Oct 21 ₹14,326 31 Oct 22 ₹14,116 31 Oct 23 ₹15,580 31 Oct 24 ₹19,769 BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,608 31 Oct 21 ₹18,274 31 Oct 22 ₹18,904 31 Oct 23 ₹21,768 31 Oct 24 ₹31,443
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો તુલના
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.37% Equity 86.63% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.78% Industrials 11.25% Health Care 10.11% Technology 9.84% Consumer Defensive 9.3% Basic Materials 5.46% Communication Services 4.48% Consumer Cyclical 4.46% Energy 3.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK6% ₹4 Cr 21,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹3 Cr 16,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹2 Cr 18,536 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH4% ₹2 Cr 22,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE4% ₹2 Cr 13,500 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Rec Limited
Debentures | -3% ₹2 Cr 200,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.36% Equity 92.73% Debt 0.92% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.1% Consumer Cyclical 19.52% Health Care 12.8% Technology 11.51% Industrials 10.99% Basic Materials 7.8% Consumer Defensive 3.34% Real Estate 2.13% Communication Services 1.67% Energy 1.01% Utility 0.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433904% ₹85 Cr 500,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5002513% ₹71 Cr 100,000 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 31 Dec 22 | POWERINDIA3% ₹69 Cr 50,000 CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | CRISIL3% ₹55 Cr 100,000
↑ 50,000 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5322342% ₹50 Cr 2,200,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5328142% ₹47 Cr 800,000 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPITTECH2% ₹46 Cr 330,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | DIXON2% ₹46 Cr 32,500 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5031002% ₹46 Cr 300,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5323432% ₹45 Cr 180,000
તેથી, ઉપરોક્ત પરિમાણોમાંથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. પરિણામે, કોઈપણ યોજનાઓની પસંદગી કરતી વખતે વ્યક્તિઓએ ખૂબ કાળજી લેવી જોઈએ. તેઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે આ યોજના તેમના રોકાણોના હેતુઓ સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. ઉપરાંત, તેમને પસંદ કરેલી યોજનાની સંપૂર્ણ સમજ હોવી આવશ્યક છે. આ વ્યક્તિઓને તેમનું રોકાણ સલામત છે તેની ખાતરી કરવા સાથે સમયસર તેમના ઉદ્દેશો પસંદ કરવામાં મદદ કરશે.
અહીં પ્રદાન કરેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, માહિતીની ચોકસાઈ અંગે કોઈ બાંયધરી આપવામાં આવતી નથી. કૃપા કરીને કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved