+91-22-48913909
Table of Contents
ટોચના 5 શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022 - 2023
“ઈક્વિટીમ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે લોકો પોતાનું સંશોધન કર્યા વિના સ્ટોક્સ ધરાવવા માંગે છે તેમના માટે સંપૂર્ણ ઉકેલ છે.” -પીટર લિન્ચ
જ્યારે આયોજનમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો ઘણા રોકાણકારો ઊંચા વળતરના ફંડની શોધ કરે છે. સારું,ઇક્વિટી ફંડ્સ તેના માટે જાણીતા છે. લાંબા ગાળે, આ ફંડ્સ ઉચ્ચ વળતર આપવા માટે સાબિત થયા છે. ઇક્વિટી ફંડ્સ એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો એક પ્રકાર છે જે તેના મોટા ભાગનું રોકાણ સ્ટોક અથવા ઇક્વિટીમાં કરે છે. ઇક્વિટી ફંડ ખરીદવું એ વ્યવસાયની માલિકીની શ્રેષ્ઠ રીતો પૈકીની એક છે (નાના પ્રમાણમાં)રોકાણ અથવા સીધી કંપની શરૂ કરવી. આ ભંડોળ તેમના ઉદ્દેશ્યના આધારે સક્રિય રીતે અથવા નિષ્ક્રિય રીતે સંચાલિત થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ વિવિધ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ પ્રકારો વિશે,ઇક્વિટી ફંડ કરવેરા, રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, વગેરે.
Talk to our investment specialist
ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડના પ્રકાર
ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વિવિધ પ્રકારો છે જેમ કેલાર્જ કેપ ફંડ્સ, મધ્ય અનેસ્મોલ કેપ ફંડ્સ,વૈવિધ્યસભર ભંડોળ,ક્ષેત્ર ભંડોળ, વગેરે. આ ભંડોળ વિવિધ રોકાણ ઉદ્દેશ્યો અને જોખમો સાથે આવે છે. કારણ કે, ઈક્વિટી ફંડ્સ સ્ટોક્સ/શેર્સમાં રોકાણ કરે છે તે અત્યંત જોખમી હોઈ શકે છે. તેથી, રોકાણકારો જે કરી શકે છેહેન્ડલ ઇક્વિટીનું જોખમ માત્ર આ ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે. આદર્શરીતે, ઇક્વિટી લાંબા સમય માટે છે-ટર્મ પ્લાન. શ્રેષ્ઠ પરિણામો મેળવવા માટે, રોકાણકારોએ ઇક્વિટીમાં 5 વર્ષથી વધુ સમય માટે રોકાણ કરવું જોઈએ. ઇક્વિટી ફંડના વિવિધ પ્રકારો નીચે મુજબ છે:
લાર્જ કેપ ફંડ્સ
આ ફંડ્સ તેના મોટા ભાગનું રોકાણ મોટી માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ધરાવતી કંપનીઓમાં કરે છે. આ અનિવાર્યપણે મોટી કંપનીઓ છે જેમાં મોટી ટીમના કદ સાથે મોટા વ્યવસાયો છે. આવી કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ 1000 કરોડથી વધુ છે. લાર્જ કેપ ફંડ્સ, જેને બ્લુ-ચિપ ફંડ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે કે જેઓ વાર્ષિક ધોરણે સતત વૃદ્ધિ અને નફો દર્શાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ, બદલામાં, લાંબા ગાળે રોકાણકારોને સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે.
મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સ
આ ફંડ્સ ભારતમાં સૌથી વધુ ઉભરતી કંપનીઓના શેરમાં રોકાણ કરે છે. ના માર્કેટ કેપ્સમિડ-કેપ કંપનીઓ 500-1000 કરોડની આસપાસ છે અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ 100-500 કરોડની આસપાસ હોઈ શકે છે. આ ફંડ્સ લાર્જ-કેપ ફંડ્સ કરતાં જોખમી છે. તેથી જ એવું સૂચન કરવામાં આવે છે કે મિડ અને સ્મોલ કેપ્સ બંનેનો રોકાણનો સમયગાળો લાર્જ-કેપ કરતાં ઘણો વધારે હોવો જોઈએ. જો આ ફંડ્સની કંપનીઓ લાંબા ગાળે સારો દેખાવ કરે તો તે રોકાણકારોને સારો નફો કરી શકે છે.
વૈવિધ્યસભર ભંડોળ
ડાઇવર્સિફાઇડ ફંડ ત્રણેય માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં રોકાણ કરે છે, એટલે કે, લાર્જ-કેપ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ ફંડ્સમાં. તેઓ સામાન્ય રીતે લાર્જ-કેપ શેરોમાં 40-60%, મિડ-કેપ શેરોમાં 10-40% અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં લગભગ 10% ની વચ્ચે ગમે ત્યાં રોકાણ કરે છે. કેટલીકવાર, સ્મોલ-કેપ્સનું એક્સપોઝર ખૂબ નાનું અથવા બિલકુલ નહીં હોય. એવું કહેવાય છે કે વૈવિધ્યસભર ફંડ પોર્ટફોલિયોમાં જોખમને સંતુલિત કરવાનું વલણ ધરાવે છે. દાખલા તરીકે, જો એક ફંડ કામગીરી કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો અન્ય પોર્ટફોલિયોમાં વળતરને સંતુલિત કરવા માટે હોય છે. પરંતુ, ઇક્વિટી ફંડ હોવાને કારણે રોકાણમાં જોખમ હજુ પણ રહે છે.
ઇક્વિટી લિંક્ડ સેવિંગ્સ સ્કીમ્સ (ELSS)
ELSS કર બચત યોજના છે, જ્યાં રોકાણકારો તેમની બચત કરી શકે છેકર હેઠળકલમ 80C નાઆવક વેરો એક્ટ. વ્યક્તિ ટેક્સનો દાવો કરી શકે છેકપાત INR 1,50 સુધી,000 તેમના કરપાત્રમાંથીઆવક. ELSS ત્રણ વર્ષના સૌથી ટૂંકા લોક-ઇન સાથે આવે છે. ઉપરાંત, ફંડ બેવડા લાભ આપે છેપાટનગર લાભો અને કર લાભો, તે ELSS માં તેમના રોકાણોમાંથી વળતર પણ મેળવી શકે છે.
સેક્ટર ફંડ્સ અને થીમેટિક ફંડ્સ
સેક્ટર ફંડ્સ કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરે છે જે ચોક્કસ ક્ષેત્ર અથવા ઉદ્યોગમાં વેપાર કરે છે, ઉદાહરણ તરીકે- ફાર્મા ફંડ માત્ર ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓમાં જ રોકાણ કરશે. થિમેટિક ફંડ્સ ખૂબ જ સાંકડી ફોકસ રાખવા કરતાં વ્યાપક ક્ષેત્રમાં હોઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, મીડિયા અને મનોરંજન. આ થીમમાં, ફંડ પ્રકાશન, ઓનલાઈન, મીડિયા અથવા બ્રોડકાસ્ટિંગની વિવિધ કંપનીઓમાં રોકાણ કરી શકે છે. થીમેટિક ફંડ્સ સાથેના જોખમો સૌથી વધુ છે કારણ કે ત્યાં વર્ચ્યુઅલ રીતે બહુ ઓછું વૈવિધ્ય છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ભંડોળ
આ ભંડોળ તરીકે પણ ઓળખાય છેવૈશ્વિક ભંડોળ ઑફશોર અથવા વિદેશી ઇક્વિટી માર્કેટમાં રોકાણ કરો. આ ભંડોળનો હેતુ ભારતીય રોકાણકારોને આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણ અને વૈવિધ્યકરણના માર્ગો પૂરા પાડવાનો છે. વૈવિધ્યકરણના સંદર્ભમાં આ વધુને વધુ લોકપ્રિય બની રહ્યા છે.
મૂલ્ય ભંડોળ,ભંડોળ સામે,ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ અનેકેન્દ્રિત ભંડોળ ઇક્વિટી ફંડના અન્ય કેટલાક પ્રકારો છે.
ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટેક્સેશન
1) તમામ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ યોજનાઓ પર કરવેરા
મ્યુચ્યુઅલ ફંડના હોલ્ડિંગ સમયગાળાના આધારે, બે પ્રકારના હોય છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરવેરા વૃદ્ધિ વિકલ્પો પર-
| ઇક્વિટી સ્કીમ્સ | હોલ્ડિંગ પીરિયડ | કર દર |
|---|---|---|
| લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ (LTCG) | 1 વર્ષથી વધુ | 10% (કોઈ અનુક્રમણિકા વિના) **** |
| શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન્સ (STCG) | એક વર્ષ કરતાં ઓછું અથવા તેની બરાબર | 15% |
| વિતરિત ડિવિડન્ડ પર કર | 10%# |
*INR 1 લાખ સુધીના લાભો કરમુક્ત છે. INR 1 લાખથી વધુના નફા પર 10% ટેક્સ લાગુ થાય છે. અગાઉનો દર 31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ બંધ કિંમત તરીકે ગણવામાં આવતો 0% ખર્ચ હતો. #10%નો ડિવિડન્ડ ટેક્સ + સરચાર્જ 12% + સેસ 4% = 11.648% 4%નો આરોગ્ય અને શિક્ષણ ઉપકર રજૂ કરવામાં આવ્યો. અગાઉ એજ્યુકેશન સેસ 3 હતો%
શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ
જ્યારે વૃદ્ધિ વિકલ્પ સાથેના ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ એક વર્ષના સમયગાળામાં વેચવામાં આવે છે અથવા રિડીમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે વ્યક્તિ ટૂંકા ગાળા માટે ચૂકવણી કરવા માટે જવાબદાર છેમૂડી લાભ વળતર પર 15% ટેક્સ.
લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો
જ્યારે તમે રોકાણના એક વર્ષ પછી તમારા ઇક્વિટી ફંડ્સનું વેચાણ કરો છો અથવા રિડીમ કરો છો, ત્યારે લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ કર હેઠળ તમારા પર 10% (કોઈ ઇન્ડેક્સેશન વિના) કર લાદવામાં આવે છે.
લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ પર નવા ટેક્સ નિયમો 1લી એપ્રિલ 2018થી લાગુ થશે
બજેટ 2018ના ભાષણ મુજબ, ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને સ્ટોક્સ પર નવો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ (LTCG) ટેક્સ 1લી એપ્રિલથી લાગુ થશે. 1લી એપ્રિલ 2018 ના રોજ અથવા તે પછી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમો અથવા ઇક્વિટીના રિડેમ્પશનથી ઉદ્ભવતા INR 1 લાખથી વધુના લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો પર 10 ટકા (વત્તા સેસ) અથવા 10.4 ટકાના દરે કર લાગશે. INR 1 લાખ સુધીના લાંબા ગાળાના મૂડી લાભોમાંથી મુક્તિ મળશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે નાણાકીય વર્ષમાં સ્ટોક્સ અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણોમાંથી સંયુક્ત લાંબા ગાળાના મૂડી લાભમાં INR 3 લાખ કમાઓ છો. કરપાત્ર LTCGs INR 2 લાખ (INR 3 લાખ - 1 લાખ) હશે અને કર જવાબદારી INR 20,000 (INR 2 લાખના 10 ટકા) હશે.
ચિત્રો
| વર્ણન | INR |
|---|---|
| 1લી જાન્યુઆરી, 2017ના રોજ શેરની ખરીદી | 1,000,000 |
| પર શેરનું વેચાણ1લી એપ્રિલ, 2018 | 2,000,000 |
| વાસ્તવિક લાભો | 1,000,000 |
| વાજબી બજાર મૂલ્ય 31મી જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજના શેરોની | 1,500,000 |
| કરપાત્ર નફો | 500,000 |
| કર | 50,000 |
31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજના શેરની વાજબી બજાર કિંમત દાદાની જોગવાઈ મુજબ સંપાદનની કિંમત હશે.
શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
કેટલાકશ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ફંડ્સ શ્રેણી મુજબ રેન્કિંગ નીચે મુજબ છે-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sub Cat. IDFC Infrastructure Fund Growth ₹49.455
↓ -1.46 ₹1,906 -9.9 8.2 49.7 24.4 29.1 50.3 Sectoral Tata India Tax Savings Fund Growth ₹42.8247
↓ -0.82 ₹4,926 -0.4 12.9 29.3 13.6 18 24 ELSS Franklin Asian Equity Fund Growth ₹28.5307
↓ -0.57 ₹261 3.6 8.7 19.1 -2.9 4.1 0.7 Global Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹94.2765
↓ -1.28 ₹1,629 -1.8 13.9 24.2 15.7 17.6 30.2 Sectoral DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹88.777
↓ -1.42 ₹1,336 -5.4 2 37.6 17.5 22.6 31.2 Sectoral IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹145.619
↓ -2.62 ₹7,354 -3.7 5.4 22.9 13.2 22 28.3 ELSS Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24
The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to seek to generate long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities. There can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 26 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Returns up to 1 year are on 1. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (13 Nov 24) ₹49.455 ↓ -1.46 (-2.88 %) Net Assets (Cr) ₹1,906 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 3.17 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,539 31 Oct 21 ₹17,121 31 Oct 22 ₹17,400 31 Oct 23 ₹22,341 31 Oct 24 ₹36,843 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -9.8% 3 Month -9.9% 6 Month 8.2% 1 Year 49.7% 3 Year 24.4% 5 Year 29.1% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% 2014 43.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 0.77 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.07 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.4 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 56.68% Utility 11.44% Basic Materials 11.35% Communication Services 4.8% Energy 4.05% Technology 3.27% Financial Services 3.19% Consumer Cyclical 2.56% Health Care 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.15% Equity 98.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS4% ₹82 Cr 443,385 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹75 Cr 4,742,567
↑ 357,667 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE4% ₹67 Cr 226,353 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT3% ₹63 Cr 171,447 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹63 Cr 434,979 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹61 Cr 12,200,218 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹54 Cr 470,125 H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA3% ₹50 Cr 321,984 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL3% ₹49 Cr 289,163 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327143% ₹49 Cr 475,362
↑ 48,240 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (13 Nov 24) ₹42.8247 ↓ -0.82 (-1.88 %) Net Assets (Cr) ₹4,926 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.36 Information Ratio 0.15 Alpha Ratio -1.92 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,592 31 Oct 21 ₹14,951 31 Oct 22 ₹15,678 31 Oct 23 ₹17,115 31 Oct 24 ₹23,489 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.1% 3 Month -0.4% 6 Month 12.9% 1 Year 29.3% 3 Year 13.6% 5 Year 18% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 2.88 Yr. Tejas Gutka 9 Mar 21 3.65 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.58% Consumer Cyclical 16.44% Industrials 14.78% Basic Materials 7.53% Technology 7.11% Energy 5.55% Communication Services 5.01% Utility 3.9% Real Estate 3.3% Health Care 3.2% Consumer Defensive 1.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.99% Equity 98.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK6% ₹299 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK5% ₹271 Cr 2,125,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹218 Cr 1,160,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹199 Cr 675,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN3% ₹171 Cr 2,175,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹161 Cr 940,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹160 Cr 1,300,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹153 Cr 3,451,000 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹144 Cr 6,800,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹129 Cr 352,147 3. Franklin Asian Equity Fund
CAGR/Annualized return of 6.4% since its launch. Ranked 1 in Global category. Return for 2023 was 0.7% , 2022 was -14.5% and 2021 was -5.9% . Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (12 Nov 24) ₹28.5307 ↓ -0.57 (-1.97 %) Net Assets (Cr) ₹261 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.5 Sharpe Ratio 1.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹12,214 31 Oct 21 ₹13,607 31 Oct 22 ₹9,328 31 Oct 23 ₹10,185 31 Oct 24 ₹12,664 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month 3.6% 6 Month 8.7% 1 Year 19.1% 3 Year -2.9% 5 Year 4.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 0.7% 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% 2015 -4.6% 2014 9.2% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.1 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.79% Technology 22.59% Consumer Cyclical 20.75% Consumer Defensive 8.84% Industrials 7.63% Communication Services 5.14% Health Care 4.29% Real Estate 2.84% Energy 2.8% Basic Materials 1.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.19% Equity 98.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233012% ₹31 Cr 122,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | ICICIBANK5% ₹14 Cr 109,123
↓ -8,932 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007005% ₹13 Cr 27,900 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059304% ₹10 Cr 25,477
↓ -9,643 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK4% ₹9 Cr 53,738
↓ -7,464 AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 012993% ₹8 Cr 111,800 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433203% ₹8 Cr 296,717
↓ -8,128 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT3% ₹8 Cr 21,522
↓ -695 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 099883% ₹8 Cr 65,104 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | RELIANCE3% ₹7 Cr 24,681
↓ -834 4. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (13 Nov 24) ₹94.2765 ↓ -1.28 (-1.34 %) Net Assets (Cr) ₹1,629 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio 2.78 Information Ratio -0.07 Alpha Ratio -3.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,522 31 Oct 21 ₹13,839 31 Oct 22 ₹15,151 31 Oct 23 ₹17,312 31 Oct 24 ₹22,625 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8.6% 3 Month -1.8% 6 Month 13.9% 1 Year 24.2% 3 Year 15.7% 5 Year 17.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.2% 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% 2014 47.4% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.84 Yr. 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 42.58% Consumer Defensive 31.51% Communication Services 11.84% Health Care 2.84% Real Estate 2.16% Financial Services 2.11% Basic Materials 1.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.33% Equity 94.66% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹169 Cr 987,983 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC9% ₹155 Cr 2,991,251 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL8% ₹140 Cr 1,910,815
↓ -393,777 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M6% ₹108 Cr 350,492 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR6% ₹104 Cr 350,212 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹98 Cr 255,389 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹87 Cr 65,960
↑ 1,344 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433205% ₹82 Cr 3,000,962
↑ 892,386 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | UNITDSPR4% ₹72 Cr 453,496
↓ -27,502 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230253% ₹58 Cr 246,492 5. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
CAGR/Annualized return of 14.1% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 9.8% and 2021 was 42.8% . DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (12 Nov 24) ₹88.777 ↓ -1.42 (-1.58 %) Net Assets (Cr) ₹1,336 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 2.7 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,695 31 Oct 21 ₹16,770 31 Oct 22 ₹16,195 31 Oct 23 ₹19,298 31 Oct 24 ₹27,882 Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.8% 3 Month -5.4% 6 Month 2% 1 Year 37.6% 3 Year 17.5% 5 Year 22.6% 10 Year 15 Year Since launch 14.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 9.8% 2021 42.8% 2020 11.5% 2019 4.4% 2018 -15.3% 2017 43.1% 2016 43.1% 2015 -1.7% 2014 46.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 12.35 Yr. Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 45.63% Energy 33.54% Utility 11.45% Industrials 1.91% Technology 1.84% Consumer Cyclical 0.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.55% Equity 94.45% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO9% ₹113 Cr 1,640,492 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA8% ₹100 Cr 2,216,109 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5322868% ₹97 Cr 1,049,972
↑ 151,475 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5322348% ₹95 Cr 4,185,842
↑ 449,795 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5263716% ₹75 Cr 3,385,496
↑ 577,897 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -6% ₹71 Cr 443,474 BGF World Energy I2
Investment Fund | -6% ₹69 Cr 282,831
↓ -121,863 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL5% ₹66 Cr 4,424,889
↓ -2,110,550 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5321554% ₹56 Cr 2,801,588
↑ 300,265 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003124% ₹51 Cr 1,914,591
↑ 229,268 6. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
CAGR/Annualized return of 18.4% since its launch. Ranked 3 in ELSS category. Return for 2023 was 28.3% , 2022 was 4.2% and 2021 was 49.2% . IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Growth Launch Date 26 Dec 08 NAV (13 Nov 24) ₹145.619 ↓ -2.62 (-1.77 %) Net Assets (Cr) ₹7,354 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio 2.32 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,943 31 Oct 21 ₹17,916 31 Oct 22 ₹18,751 31 Oct 23 ₹21,358 31 Oct 24 ₹27,692 Returns for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.9% 3 Month -3.7% 6 Month 5.4% 1 Year 22.9% 3 Year 13.2% 5 Year 22% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.3% 2022 4.2% 2021 49.2% 2020 18.7% 2019 1.9% 2018 -9.4% 2017 53.4% 2016 0.4% 2015 6.9% 2014 42.2% Fund Manager information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Name Since Tenure Daylynn Pinto 20 Oct 16 8.04 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.07 Yr. Gaurav Satra 10 Jun 24 0.39 Yr. Data below for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.5% Consumer Cyclical 11.23% Technology 10.34% Industrials 9.24% Consumer Defensive 8.93% Basic Materials 8.9% Health Care 8.77% Energy 5.02% Communication Services 3.33% Utility 2.99% Real Estate 1.6% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.17% Equity 96.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK6% ₹433 Cr 2,500,000
↑ 50,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 16 | ICICIBANK5% ₹382 Cr 3,000,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 18 | RELIANCE5% ₹369 Cr 1,250,000
↑ 75,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322154% ₹308 Cr 2,500,000
↑ 200,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY4% ₹263 Cr 1,400,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL3% ₹188 Cr 1,100,000
↓ -100,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5325552% ₹177 Cr 4,000,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5322862% ₹156 Cr 1,500,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5000932% ₹156 Cr 2,050,000
↓ -50,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5000872% ₹141 Cr 850,000
↓ -50,000
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved