+91-22-48913909
Table of Contents
ટોચના 5 શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022 - 2023
“ઈક્વિટીમ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે લોકો પોતાનું સંશોધન કર્યા વિના સ્ટોક્સ ધરાવવા માંગે છે તેમના માટે સંપૂર્ણ ઉકેલ છે.” -પીટર લિન્ચ
જ્યારે આયોજનમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો ઘણા રોકાણકારો ઊંચા વળતરના ફંડની શોધ કરે છે. સારું,ઇક્વિટી ફંડ્સ તેના માટે જાણીતા છે. લાંબા ગાળે, આ ફંડ્સ ઉચ્ચ વળતર આપવા માટે સાબિત થયા છે. ઇક્વિટી ફંડ્સ એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો એક પ્રકાર છે જે તેના મોટા ભાગનું રોકાણ સ્ટોક અથવા ઇક્વિટીમાં કરે છે. ઇક્વિટી ફંડ ખરીદવું એ વ્યવસાયની માલિકીની શ્રેષ્ઠ રીતો પૈકીની એક છે (નાના પ્રમાણમાં)રોકાણ અથવા સીધી કંપની શરૂ કરવી. આ ભંડોળ તેમના ઉદ્દેશ્યના આધારે સક્રિય રીતે અથવા નિષ્ક્રિય રીતે સંચાલિત થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ વિવિધ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડ પ્રકારો વિશે,ઇક્વિટી ફંડ કરવેરા, રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, વગેરે.
Talk to our investment specialist
ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ ફંડના પ્રકાર
ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વિવિધ પ્રકારો છે જેમ કેલાર્જ કેપ ફંડ્સ, મધ્ય અનેસ્મોલ કેપ ફંડ્સ,વૈવિધ્યસભર ભંડોળ,ક્ષેત્ર ભંડોળ, વગેરે. આ ભંડોળ વિવિધ રોકાણ ઉદ્દેશ્યો અને જોખમો સાથે આવે છે. કારણ કે, ઈક્વિટી ફંડ્સ સ્ટોક્સ/શેર્સમાં રોકાણ કરે છે તે અત્યંત જોખમી હોઈ શકે છે. તેથી, રોકાણકારો જે કરી શકે છેહેન્ડલ ઇક્વિટીનું જોખમ માત્ર આ ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે. આદર્શરીતે, ઇક્વિટી લાંબા સમય માટે છે-ટર્મ પ્લાન. શ્રેષ્ઠ પરિણામો મેળવવા માટે, રોકાણકારોએ ઇક્વિટીમાં 5 વર્ષથી વધુ સમય માટે રોકાણ કરવું જોઈએ. ઇક્વિટી ફંડના વિવિધ પ્રકારો નીચે મુજબ છે:
લાર્જ કેપ ફંડ્સ
આ ફંડ્સ તેના મોટા ભાગનું રોકાણ મોટી માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ધરાવતી કંપનીઓમાં કરે છે. આ અનિવાર્યપણે મોટી કંપનીઓ છે જેમાં મોટી ટીમના કદ સાથે મોટા વ્યવસાયો છે. આવી કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ 1000 કરોડથી વધુ છે. લાર્જ કેપ ફંડ્સ, જેને બ્લુ-ચિપ ફંડ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે કે જેઓ વાર્ષિક ધોરણે સતત વૃદ્ધિ અને નફો દર્શાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ, બદલામાં, લાંબા ગાળે રોકાણકારોને સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે.
મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સ
આ ફંડ્સ ભારતમાં સૌથી વધુ ઉભરતી કંપનીઓના શેરમાં રોકાણ કરે છે. ના માર્કેટ કેપ્સમિડ-કેપ કંપનીઓ 500-1000 કરોડની આસપાસ છે અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ 100-500 કરોડની આસપાસ હોઈ શકે છે. આ ફંડ્સ લાર્જ-કેપ ફંડ્સ કરતાં જોખમી છે. તેથી જ એવું સૂચન કરવામાં આવે છે કે મિડ અને સ્મોલ કેપ્સ બંનેનો રોકાણનો સમયગાળો લાર્જ-કેપ કરતાં ઘણો વધારે હોવો જોઈએ. જો આ ફંડ્સની કંપનીઓ લાંબા ગાળે સારો દેખાવ કરે તો તે રોકાણકારોને સારો નફો કરી શકે છે.
વૈવિધ્યસભર ભંડોળ
ડાઇવર્સિફાઇડ ફંડ ત્રણેય માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં રોકાણ કરે છે, એટલે કે, લાર્જ-કેપ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ ફંડ્સમાં. તેઓ સામાન્ય રીતે લાર્જ-કેપ શેરોમાં 40-60%, મિડ-કેપ શેરોમાં 10-40% અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં લગભગ 10% ની વચ્ચે ગમે ત્યાં રોકાણ કરે છે. કેટલીકવાર, સ્મોલ-કેપ્સનું એક્સપોઝર ખૂબ નાનું અથવા બિલકુલ નહીં હોય. એવું કહેવાય છે કે વૈવિધ્યસભર ફંડ પોર્ટફોલિયોમાં જોખમને સંતુલિત કરવાનું વલણ ધરાવે છે. દાખલા તરીકે, જો એક ફંડ કામગીરી કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો અન્ય પોર્ટફોલિયોમાં વળતરને સંતુલિત કરવા માટે હોય છે. પરંતુ, ઇક્વિટી ફંડ હોવાને કારણે રોકાણમાં જોખમ હજુ પણ રહે છે.
ઇક્વિટી લિંક્ડ સેવિંગ્સ સ્કીમ્સ (ELSS)
ELSS કર બચત યોજના છે, જ્યાં રોકાણકારો તેમની બચત કરી શકે છેકર હેઠળકલમ 80C નાઆવક વેરો એક્ટ. વ્યક્તિ ટેક્સનો દાવો કરી શકે છેકપાત INR 1,50 સુધી,000 તેમના કરપાત્રમાંથીઆવક. ELSS ત્રણ વર્ષના સૌથી ટૂંકા લોક-ઇન સાથે આવે છે. ઉપરાંત, ફંડ બેવડા લાભ આપે છેપાટનગર લાભો અને કર લાભો, તે ELSS માં તેમના રોકાણોમાંથી વળતર પણ મેળવી શકે છે.
સેક્ટર ફંડ્સ અને થીમેટિક ફંડ્સ
સેક્ટર ફંડ્સ કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરે છે જે ચોક્કસ ક્ષેત્ર અથવા ઉદ્યોગમાં વેપાર કરે છે, ઉદાહરણ તરીકે- ફાર્મા ફંડ માત્ર ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓમાં જ રોકાણ કરશે. થિમેટિક ફંડ્સ ખૂબ જ સાંકડી ફોકસ રાખવા કરતાં વ્યાપક ક્ષેત્રમાં હોઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, મીડિયા અને મનોરંજન. આ થીમમાં, ફંડ પ્રકાશન, ઓનલાઈન, મીડિયા અથવા બ્રોડકાસ્ટિંગની વિવિધ કંપનીઓમાં રોકાણ કરી શકે છે. થીમેટિક ફંડ્સ સાથેના જોખમો સૌથી વધુ છે કારણ કે ત્યાં વર્ચ્યુઅલ રીતે બહુ ઓછું વૈવિધ્ય છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ભંડોળ
આ ભંડોળ તરીકે પણ ઓળખાય છેવૈશ્વિક ભંડોળ ઑફશોર અથવા વિદેશી ઇક્વિટી માર્કેટમાં રોકાણ કરો. આ ભંડોળનો હેતુ ભારતીય રોકાણકારોને આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણ અને વૈવિધ્યકરણના માર્ગો પૂરા પાડવાનો છે. વૈવિધ્યકરણના સંદર્ભમાં આ વધુને વધુ લોકપ્રિય બની રહ્યા છે.
મૂલ્ય ભંડોળ,ભંડોળ સામે,ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ અનેકેન્દ્રિત ભંડોળ ઇક્વિટી ફંડના અન્ય કેટલાક પ્રકારો છે.
ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટેક્સેશન
1) તમામ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ યોજનાઓ પર કરવેરા
મ્યુચ્યુઅલ ફંડના હોલ્ડિંગ સમયગાળાના આધારે, બે પ્રકારના હોય છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરવેરા વૃદ્ધિ વિકલ્પો પર-
| ઇક્વિટી સ્કીમ્સ | હોલ્ડિંગ પીરિયડ | કર દર |
|---|---|---|
| લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ (LTCG) | 1 વર્ષથી વધુ | 10% (કોઈ અનુક્રમણિકા વિના) **** |
| શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન્સ (STCG) | એક વર્ષ કરતાં ઓછું અથવા તેની બરાબર | 15% |
| વિતરિત ડિવિડન્ડ પર કર | 10%# |
*INR 1 લાખ સુધીના લાભો કરમુક્ત છે. INR 1 લાખથી વધુના નફા પર 10% ટેક્સ લાગુ થાય છે. અગાઉનો દર 31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ બંધ કિંમત તરીકે ગણવામાં આવતો 0% ખર્ચ હતો. #10%નો ડિવિડન્ડ ટેક્સ + સરચાર્જ 12% + સેસ 4% = 11.648% 4%નો આરોગ્ય અને શિક્ષણ ઉપકર રજૂ કરવામાં આવ્યો. અગાઉ એજ્યુકેશન સેસ 3 હતો%
શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ
જ્યારે વૃદ્ધિ વિકલ્પ સાથેના ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ એક વર્ષના સમયગાળામાં વેચવામાં આવે છે અથવા રિડીમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે વ્યક્તિ ટૂંકા ગાળા માટે ચૂકવણી કરવા માટે જવાબદાર છેમૂડી લાભ વળતર પર 15% ટેક્સ.
લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો
જ્યારે તમે રોકાણના એક વર્ષ પછી તમારા ઇક્વિટી ફંડ્સનું વેચાણ કરો છો અથવા રિડીમ કરો છો, ત્યારે લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ કર હેઠળ તમારા પર 10% (કોઈ ઇન્ડેક્સેશન વિના) કર લાદવામાં આવે છે.
લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ પર નવા ટેક્સ નિયમો 1લી એપ્રિલ 2018થી લાગુ થશે
બજેટ 2018ના ભાષણ મુજબ, ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને સ્ટોક્સ પર નવો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ (LTCG) ટેક્સ 1લી એપ્રિલથી લાગુ થશે. 1લી એપ્રિલ 2018 ના રોજ અથવા તે પછી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમો અથવા ઇક્વિટીના રિડેમ્પશનથી ઉદ્ભવતા INR 1 લાખથી વધુના લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો પર 10 ટકા (વત્તા સેસ) અથવા 10.4 ટકાના દરે કર લાગશે. INR 1 લાખ સુધીના લાંબા ગાળાના મૂડી લાભોમાંથી મુક્તિ મળશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે નાણાકીય વર્ષમાં સ્ટોક્સ અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણોમાંથી સંયુક્ત લાંબા ગાળાના મૂડી લાભમાં INR 3 લાખ કમાઓ છો. કરપાત્ર LTCGs INR 2 લાખ (INR 3 લાખ - 1 લાખ) હશે અને કર જવાબદારી INR 20,000 (INR 2 લાખના 10 ટકા) હશે.
ચિત્રો
| વર્ણન | INR |
|---|---|
| 1લી જાન્યુઆરી, 2017ના રોજ શેરની ખરીદી | 1,000,000 |
| પર શેરનું વેચાણ1લી એપ્રિલ, 2018 | 2,000,000 |
| વાસ્તવિક લાભો | 1,000,000 |
| વાજબી બજાર મૂલ્ય 31મી જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજના શેરોની | 1,500,000 |
| કરપાત્ર નફો | 500,000 |
| કર | 50,000 |
31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજના શેરની વાજબી બજાર કિંમત દાદાની જોગવાઈ મુજબ સંપાદનની કિંમત હશે.
શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
કેટલાકશ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ફંડ્સ શ્રેણી મુજબ રેન્કિંગ નીચે મુજબ છે-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sub Cat. IDFC Infrastructure Fund Growth ₹51.428
↓ -0.09 ₹1,798 -8.5 -3.8 41 28.9 30.4 50.3 Sectoral Tata India Tax Savings Fund Growth ₹44.111
↑ 0.05 ₹4,663 -6.2 4.4 21.3 17.2 18.1 24 ELSS Franklin Asian Equity Fund Growth ₹28.8041
↑ 0.10 ₹245 -2.3 5.1 18.5 -0.4 3.3 0.7 Global DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹86.235
↑ 0.63 ₹1,257 -8.1 -7.2 18.9 18.2 21.7 31.2 Sectoral Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹97.0336
↑ 0.20 ₹1,586 -9.4 7.5 22 20.2 18.2 30.2 Sectoral DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Growth ₹57.0437
↑ 0.84 ₹853 3.7 5.6 17.8 10.3 15.4 22 Global Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 24
The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 3 Aug 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12.6% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (24 Dec 24) ₹51.428 ↓ -0.09 (-0.18 %) Net Assets (Cr) ₹1,798 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 2.03 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,729 30 Nov 21 ₹17,109 30 Nov 22 ₹18,111 30 Nov 23 ₹24,857 30 Nov 24 ₹37,271 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 3.3% 3 Month -8.5% 6 Month -3.8% 1 Year 41% 3 Year 28.9% 5 Year 30.4% 10 Year 15 Year Since launch 12.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% 2014 43.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 0.85 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.15 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.48 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 57.96% Basic Materials 11.38% Utility 11.18% Communication Services 4.06% Energy 3.39% Technology 3.32% Financial Services 3.3% Consumer Cyclical 2.89% Health Care 1.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.93% Equity 99.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹86 Cr 443,385 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹65 Cr 4,797,143
↑ 54,576 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT3% ₹62 Cr 171,447 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE3% ₹60 Cr 452,706 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹60 Cr 434,979 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹54 Cr 12,400,122
↑ 199,904 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹50 Cr 470,125 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327143% ₹47 Cr 475,362 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL3% ₹47 Cr 289,163 H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA2% ₹44 Cr 321,984 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 15.7% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (24 Dec 24) ₹44.111 ↑ 0.05 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹4,663 on 30 Nov 24 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 1.54 Information Ratio 0.2 Alpha Ratio 1.9 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,480 30 Nov 21 ₹14,176 30 Nov 22 ₹15,926 30 Nov 23 ₹17,897 30 Nov 24 ₹23,026 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month -6.2% 6 Month 4.4% 1 Year 21.3% 3 Year 17.2% 5 Year 18.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 2.96 Yr. Tejas Gutka 9 Mar 21 3.73 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.61% Consumer Cyclical 16.1% Industrials 14.02% Basic Materials 7.52% Technology 7.17% Energy 5.24% Communication Services 4.97% Utility 3.77% Health Care 3.2% Real Estate 2.93% Consumer Defensive 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.69% Equity 96.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK6% ₹299 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹275 Cr 2,125,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹204 Cr 1,160,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹180 Cr 1,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹178 Cr 2,175,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹152 Cr 940,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹151 Cr 1,300,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹141 Cr 3,451,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹128 Cr 352,147 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹123 Cr 6,800,000 3. Franklin Asian Equity Fund
CAGR/Annualized return of 6.4% since its launch. Ranked 1 in Global category. Return for 2023 was 0.7% , 2022 was -14.5% and 2021 was -5.9% . Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (24 Dec 24) ₹28.8041 ↑ 0.10 (0.36 %) Net Assets (Cr) ₹245 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.5 Sharpe Ratio 0.58 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,871 30 Nov 21 ₹12,547 30 Nov 22 ₹10,641 30 Nov 23 ₹10,458 30 Nov 24 ₹12,028 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2% 3 Month -2.3% 6 Month 5.1% 1 Year 18.5% 3 Year -0.4% 5 Year 3.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 0.7% 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% 2015 -4.6% 2014 9.2% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.12 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.18 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 24.05% Financial Services 22.57% Consumer Cyclical 21.02% Industrials 8.5% Consumer Defensive 8.08% Communication Services 4.88% Health Care 4.27% Real Estate 2.97% Energy 1.15% Basic Materials 1.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.45% Equity 98.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233013% ₹33 Cr 122,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | ICICIBANK5% ₹13 Cr 103,868
↓ -5,255 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007005% ₹12 Cr 27,900 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK4% ₹9 Cr 52,213
↓ -1,525 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 099884% ₹9 Cr 86,704
↑ 21,600 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059303% ₹9 Cr 23,765
↓ -1,712 AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 012993% ₹7 Cr 111,800 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433203% ₹7 Cr 296,717 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT3% ₹7 Cr 19,650
↓ -1,872 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 17 | OBEROIRLTY2% ₹6 Cr 31,199 4. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
CAGR/Annualized return of 13.8% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 9.8% and 2021 was 42.8% . DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (23 Dec 24) ₹86.235 ↑ 0.63 (0.74 %) Net Assets (Cr) ₹1,257 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 1.38 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,681 30 Nov 21 ₹16,017 30 Nov 22 ₹17,856 30 Nov 23 ₹21,461 30 Nov 24 ₹28,086 Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month -8.1% 6 Month -7.2% 1 Year 18.9% 3 Year 18.2% 5 Year 21.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 9.8% 2021 42.8% 2020 11.5% 2019 4.4% 2018 -15.3% 2017 43.1% 2016 43.1% 2015 -1.7% 2014 46.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 12.43 Yr. Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 45.63% Energy 33.54% Utility 11.45% Industrials 1.91% Technology 1.84% Consumer Cyclical 0.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.55% Equity 94.45% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO9% ₹113 Cr 1,640,492 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA8% ₹100 Cr 2,216,109 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5322868% ₹97 Cr 1,049,972
↑ 151,475 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5322348% ₹95 Cr 4,185,842
↑ 449,795 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5263716% ₹75 Cr 3,385,496
↑ 577,897 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -6% ₹71 Cr 443,474 BGF World Energy I2
Investment Fund | -6% ₹69 Cr 282,831
↓ -121,863 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL5% ₹66 Cr 4,424,889
↓ -2,110,550 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5321554% ₹56 Cr 2,801,588
↑ 300,265 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003124% ₹51 Cr 1,914,591
↑ 229,268 5. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (24 Dec 24) ₹97.0336 ↑ 0.20 (0.21 %) Net Assets (Cr) ₹1,586 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio 1.06 Information Ratio 0.18 Alpha Ratio -1.34 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,677 30 Nov 21 ₹13,373 30 Nov 22 ₹15,207 30 Nov 23 ₹18,477 30 Nov 24 ₹23,065 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month -9.4% 6 Month 7.5% 1 Year 22% 3 Year 20.2% 5 Year 18.2% 10 Year 15 Year Since launch 13% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.2% 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% 2014 47.4% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.92 Yr. 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 42.95% Consumer Defensive 31.59% Communication Services 11.75% Health Care 3.05% Financial Services 2.27% Real Estate 1.98% Basic Materials 1.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.83% Equity 95.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹152 Cr 939,519
↓ -48,464 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC9% ₹146 Cr 2,991,251 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹99 Cr 303,263
↑ 47,874 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL6% ₹97 Cr 1,476,185
↓ -434,630 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M6% ₹96 Cr 350,492 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR6% ₹89 Cr 350,212 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹75 Cr 67,306
↑ 1,346 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433205% ₹73 Cr 3,000,962 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | UNITDSPR4% ₹66 Cr 453,496 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230253% ₹54 Cr 245,560
↓ -932 6. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15.1% since its launch. Ranked 3 in Global category. Return for 2023 was 22% , 2022 was -5.9% and 2021 was 24.2% . DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (23 Dec 24) ₹57.0437 ↑ 0.84 (1.50 %) Net Assets (Cr) ₹853 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 1.61 Information Ratio -0.76 Alpha Ratio -4.4 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,429 30 Nov 21 ₹15,139 30 Nov 22 ₹14,815 30 Nov 23 ₹16,906 30 Nov 24 ₹20,632 Returns for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month 3.7% 6 Month 5.6% 1 Year 17.8% 3 Year 10.3% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% 2015 2.5% 2014 13.1% Fund Manager information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 11.76 Yr. Data below for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 34.03% Health Care 15.69% Financial Services 13.07% Communication Services 12.46% Consumer Cyclical 7.85% Basic Materials 3.9% Industrials 3.34% Energy 3.23% Consumer Defensive 2.44% Real Estate 1.94% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.06% Equity 97.93% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹844 Cr 2,181,927
↓ -16,788 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹11 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved