Table of Contents
Top 4 Funds
IDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി രൂപീകരിച്ചത് 2000-ലാണ്ട്രസ്റ്റി ഐഡിഎഫ്സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഐഡിഎഫ്സിഎഎംസി ട്രസ്റ്റി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിന് സ്ഥിരമായ മൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് കമ്പനി അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ശക്തമായ ഒരു ശൃംഖല നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ സ്വകാര്യമേഖലയെ പങ്കാളികളാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ധനസഹായവും ഉത്തേജകവുമായാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചത്.
പ്രോജക്റ്റ് ഫിനാൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റുകൾ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിംഗ്, ബ്രോക്കിംഗ്, ഉപദേശക സേവനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് ഐഡിഎഫ്സി ലിമിറ്റഡ്. ഗ്രൂപ്പിന് റിസർവിൽ നിന്ന് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചുബാങ്ക് ഒക്ടോബർ 01, 2015-ന് ഇന്ത്യ ഒരു ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കും.
എഎംസി | IDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് |
---|---|
സജ്ജീകരണ തീയതി | മാർച്ച് 13, 2000 |
AUM | 69590.51 കോടി രൂപ (ജൂൺ-30-2018) |
ചെയർമാൻ | ശ്രീ സുനിൽ കാക്കർ |
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ & സിഇഒ | മിസ്റ്റർ വിശാൽ കപൂർ |
ആസ്ഥാനം | മുംബൈ |
കസ്റ്റമർ കെയർ | 1-800-2666688 |
ടെലിഫോണ് | 022 – 66289999 |
ഫാക്സ് | 022 - 24215052 |
വെബ്സൈറ്റ് | www.idfcmf.com |
ഇമെയിൽ | നിക്ഷേപകൻ[AT]idfc.com |
IDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി അതിന്റെ AUM-ന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണ്. ഐഡിഎഫ്സി അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഐഡിഎഫ്സി എംഎഫിന്റെ സ്കീമുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 1997-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഐഡിഎഫ്സി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഭാഗമാണ് ഐഡിഎഫ്സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. സ്റ്റെല്ലാർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആസ്തികൾ നേടാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ,ഡെറ്റ് ഫണ്ട്, മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ. കൂടാതെ, IDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ സൗകര്യം വ്യക്തികളെ എളുപ്പത്തിൽ ഇടപാട് നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഫണ്ട് ഹൗസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുഎസ്.ഐ.പി വ്യക്തികൾക്ക് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ചെറിയ തുകകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിക്ഷേപ രീതി.
Talk to our investment specialist
IDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വ്യക്തികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ഐഡിഎഫ്സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതിന്റെ സ്കീമുകളും അതിന് കീഴിലുള്ള മികച്ച സ്കീമുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം.
വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളിൽ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഫണ്ടുകളുടെ അപകട ഘടകം ഉയർന്നതാണ്; സ്ഥിരവരുമാന ഉപകരണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വരുമാനം വളരെ മികച്ചതാണ്. ചിലമികച്ച ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ IDFC MF കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്നവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) IDFC Infrastructure Fund Growth ₹51.716
↑ 1.01 ₹1,798 -2.1 -8.4 35.8 27.2 29.6 39.3 IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹147.058
↑ 0.46 ₹6,894 -4.7 -3.8 12.3 13.9 21.9 13.1 IDFC Focused Equity Fund Growth ₹89.28
↑ 0.46 ₹1,793 5 10.3 29.7 16.6 18.7 30.3 IDFC Core Equity Fund Growth ₹129.657
↑ 0.65 ₹7,293 -2.4 1.2 25.8 22.3 23.4 28.8 IDFC Sterling Value Fund Growth ₹144.825
↑ 0.72 ₹10,054 -4.7 -3.4 16 16.1 25 18 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Jan 25
IDFC ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ ഫണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾ (G-secs) പോലെയുള്ള സ്ഥിര വരുമാന ഉപകരണങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.ബോണ്ടുകൾ, വാണിജ്യ പേപ്പറുകൾ തുടങ്ങിയവ. ഈ ഫണ്ടുകൾ സ്ഥിരമായ വരുമാനം നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അതിനാൽ, തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഉയർന്ന റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് മുൻഗണന നൽകാംനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ. ചിലമികച്ച ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ IDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity IDFC Low Duration Fund Growth ₹37.144
↑ 0.01 ₹5,912 1.7 3.6 7.4 6.1 7.3 7.38% 10M 29D 1Y 9D IDFC Government Securities Fund - Investment Plan Growth ₹34.2271
↑ 0.08 ₹3,819 1 3.9 11.4 6.4 10.6 7.12% 11Y 9M 22D 28Y 6M 25D IDFC Dynamic Bond Fund Growth ₹33.0136
↑ 0.08 ₹3,108 0.9 3.7 10.8 5.9 10 7.12% 11Y 9M 25D 28Y 7M 2D IDFC Government Securities Fund - Constant Maturity Plan Growth ₹43.5564
↑ 0.04 ₹346 1.8 4.7 10.3 6.1 9.7 6.95% 7Y 1M 2D 10Y 6M 18D IDFC Bond Fund Medium Term Plan Growth ₹43.8639
↑ 0.02 ₹1,480 1.7 4 7.8 5.2 7.6 7.22% 3Y 9M 29D 5Y 22D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Jan 25
ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റികളിലും ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിലും നിക്ഷേപിക്കുകയും രണ്ട് അസറ്റ് ക്ലാസുകളിലും സമതുലിതമായ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐഡിഎഫ്സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിലവിലെ വരുമാനത്തിനൊപ്പം ദീർഘകാല മൂലധന വിലമതിപ്പ് നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഐഡിഎഫ്സി ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ നൽകുന്ന ഉയർന്ന റിട്ടേണുകളുടെയും ഐഡിഎഫ്സി ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ നൽകുന്ന സ്ഥിര വരുമാനത്തിന്റെയും നേട്ടങ്ങൾ നിക്ഷേപകർക്ക് ലഭിക്കും. ഐഡിഎഫ്സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചില മികച്ച ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) IDFC Regular Savings Fund Growth ₹30.9361
↑ 0.05 ₹119 -0.2 2.1 8.4 5.8 6.5 7.7 IDFC Arbitrage Fund Growth ₹31.4457
↓ 0.00 ₹7,524 1.8 3.5 7.4 6.3 5.2 7.5 IDFC Hybrid Equity Fund Growth ₹25.068
↑ 0.13 ₹810 1.4 6.6 20.1 12.6 16.6 21 IDFC Dynamic Equity Fund Growth ₹23.775
↑ 0.07 ₹2,283 1.3 3.2 14.5 8.8 11.1 14.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Jan 25
(Erstwhile IDFC Sterling Equity Fund) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related instruments.It will predominantly invest in small and midcap equity and equity related instruments. Small and Midcap equity & equity related instruments will be the stocks included in the Nifty Free Float Midcap 100 or equity and equity related instruments of such companies which have a market capitalization lower than the highest components of Nifty Free Float Midcap 100. It may also invest in stocks other than mid cap stocks (i.e. in stocks, which have a market capitalisation of above the market capitalisation range of the defined small - midcap stocks) & derivatives. On defensive consideration,It may also invest in debt and money market instruments. In case of discontinuation /suspension of Nifty Free Float Midcap 100, the AMC reserves the right tomodify the definition of Mid cap and Small cap companies. In case of such amodification, the interest of investors will be of paramount importance. IDFC Sterling Value Fund is a Equity - Value fund was launched on 7 Mar 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Sterling Value Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to seek to generate long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities. There can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 26 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile IDFC Classic Equity Fund) The investment objective of the Scheme is to seek to generate
long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realized. IDFC Core Equity Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Aug 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Core Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. IDFC Sterling Value Fund
CAGR/Annualized
return of 17.2% since its launch. Ranked 21 in Value
category. Return for 2024 was 18% , 2023 was 32.6% and 2022 was 3.2% . IDFC Sterling Value Fund
Growth Launch Date 7 Mar 08 NAV (07 Jan 25) ₹144.825 ↑ 0.72 (0.50 %) Net Assets (Cr) ₹10,054 on 30 Nov 24 Category Equity - Value AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio 1.53 Information Ratio 0.77 Alpha Ratio 1.78 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,519 31 Dec 21 ₹18,943 31 Dec 22 ₹19,541 31 Dec 23 ₹25,917 31 Dec 24 ₹30,586 Returns for IDFC Sterling Value Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month -4.7% 6 Month -3.4% 1 Year 16% 3 Year 16.1% 5 Year 25% 10 Year 15 Year Since launch 17.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18% 2022 32.6% 2021 3.2% 2020 64.5% 2019 15.2% 2018 -6.2% 2017 -13% 2016 61.3% 2015 1.1% 2014 -0.3% Fund Manager information for IDFC Sterling Value Fund
Name Since Tenure Daylynn Pinto 20 Oct 16 8.2 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.24 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.57 Yr. Data below for IDFC Sterling Value Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.5% Consumer Cyclical 11.68% Industrials 9.8% Technology 9.05% Basic Materials 7.6% Consumer Defensive 7.52% Health Care 6.96% Energy 6.03% Utility 4.39% Real Estate 1.83% Communication Services 1.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.59% Equity 93.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 22 | HDFCBANK6% ₹593 Cr 3,300,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 22 | RELIANCE5% ₹478 Cr 3,700,000
↑ 200,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | AXISBANK4% ₹409 Cr 3,600,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK4% ₹390 Cr 3,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 23 | INFY3% ₹260 Cr 1,400,000
↑ 125,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | TCS2% ₹235 Cr 550,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 17 | JINDALSTEL2% ₹227 Cr 2,500,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | CGPOWER2% ₹220 Cr 3,000,000
↓ -100,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 22 | ITC2% ₹215 Cr 4,500,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | HEROMOTOCO2% ₹202 Cr 425,000 2. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
CAGR/Annualized
return of 18.3% since its launch. Ranked 3 in ELSS
category. Return for 2024 was 13.1% , 2023 was 28.3% and 2022 was 4.2% . IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Growth Launch Date 26 Dec 08 NAV (07 Jan 25) ₹147.058 ↑ 0.46 (0.31 %) Net Assets (Cr) ₹6,894 on 30 Nov 24 Category Equity - ELSS AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio 1.13 Information Ratio 0.07 Alpha Ratio -3.04 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,870 31 Dec 21 ₹17,710 31 Dec 22 ₹18,454 31 Dec 23 ₹23,676 31 Dec 24 ₹26,781 Returns for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Jan 25 Duration Returns 1 Month -3.9% 3 Month -4.7% 6 Month -3.8% 1 Year 12.3% 3 Year 13.9% 5 Year 21.9% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 13.1% 2022 28.3% 2021 4.2% 2020 49.2% 2019 18.7% 2018 1.9% 2017 -9.4% 2016 53.4% 2015 0.4% 2014 6.9% Fund Manager information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Name Since Tenure Daylynn Pinto 20 Oct 16 8.2 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.24 Yr. Gaurav Satra 10 Jun 24 0.56 Yr. Data below for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.1% Technology 10.88% Consumer Cyclical 9.82% Basic Materials 8.71% Industrials 8.53% Consumer Defensive 8.34% Health Care 8.28% Energy 5.51% Communication Services 3.43% Utility 3.4% Real Estate 1.63% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.36% Equity 95.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK7% ₹449 Cr 2,500,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 16 | ICICIBANK6% ₹390 Cr 3,000,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 18 | RELIANCE5% ₹336 Cr 2,600,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | AXISBANK4% ₹284 Cr 2,500,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY4% ₹260 Cr 1,400,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL3% ₹179 Cr 1,100,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | TCS2% ₹171 Cr 400,000
↑ 50,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 22 | NTPC2% ₹145 Cr 4,000,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 17 | CGPOWER2% ₹139 Cr 1,900,000
↓ -100,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JINDALSTEL2% ₹136 Cr 1,500,000 3. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 12.6% since its launch. Ranked 1 in Sectoral
category. Return for 2024 was 39.3% , 2023 was 50.3% and 2022 was 1.7% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (07 Jan 25) ₹51.716 ↑ 1.01 (2.00 %) Net Assets (Cr) ₹1,798 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 2.03 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,626 31 Dec 21 ₹17,516 31 Dec 22 ₹17,808 31 Dec 23 ₹26,766 31 Dec 24 ₹37,291 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4.3% 3 Month -2.1% 6 Month -8.4% 1 Year 35.8% 3 Year 27.2% 5 Year 29.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.3% 2022 50.3% 2021 1.7% 2020 64.8% 2019 6.3% 2018 -5.3% 2017 -25.9% 2016 58.7% 2015 10.7% 2014 -0.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 0.94 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.24 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.57 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 58.52% Utility 10.07% Basic Materials 8.67% Communication Services 4.01% Technology 3.81% Financial Services 3.27% Energy 3.25% Consumer Cyclical 2.7% Health Care 1.65% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.61% Equity 97.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS6% ₹101 Cr 443,385 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹71 Cr 4,797,143 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹64 Cr 171,447 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE3% ₹58 Cr 452,706 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹54 Cr 12,400,122 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO3% ₹53 Cr 46,976
↑ 8,011 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹52 Cr 434,979 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | KEC3% ₹50 Cr 475,362 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹47 Cr 470,125 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL3% ₹47 Cr 289,163 4. IDFC Core Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 14.1% since its launch. Ranked 23 in Large & Mid Cap
category. Return for 2024 was 28.8% , 2023 was 36.2% and 2022 was 6.9% . IDFC Core Equity Fund
Growth Launch Date 9 Aug 05 NAV (07 Jan 25) ₹129.657 ↑ 0.65 (0.50 %) Net Assets (Cr) ₹7,293 on 30 Nov 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 2.01 Information Ratio 1.58 Alpha Ratio 7.76 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,294 31 Dec 21 ₹15,142 31 Dec 22 ₹16,192 31 Dec 23 ₹22,059 31 Dec 24 ₹28,409 Returns for IDFC Core Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Jan 25 Duration Returns 1 Month -3% 3 Month -2.4% 6 Month 1.2% 1 Year 25.8% 3 Year 22.3% 5 Year 23.4% 10 Year 15 Year Since launch 14.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.8% 2022 36.2% 2021 6.9% 2020 34.1% 2019 12.9% 2018 3.7% 2017 -5.1% 2016 37.3% 2015 8% 2014 5.2% Fund Manager information for IDFC Core Equity Fund
Name Since Tenure Manish Gunwani 28 Jan 23 1.93 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.24 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.57 Yr. Rahul Agarwal 28 Aug 23 1.35 Yr. Data below for IDFC Core Equity Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.04% Technology 11.31% Industrials 11.21% Health Care 10.25% Consumer Cyclical 9.41% Basic Materials 8.39% Consumer Defensive 5.47% Communication Services 4.46% Energy 4.44% Real Estate 2.72% Utility 1.7% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.57% Equity 92.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 16 | ICICIBANK4% ₹258 Cr 1,981,534 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK3% ₹242 Cr 1,345,809 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 11 | INFY3% ₹199 Cr 1,069,168
↑ 110,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BHARTIARTL2% ₹179 Cr 1,098,670
↑ 130,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | RELIANCE2% ₹167 Cr 1,292,736
↓ -325,000 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 24 | VBL2% ₹135 Cr 2,171,722
↑ 600,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | AXISBANK2% ₹123 Cr 1,085,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO2% ₹119 Cr 270,704
↑ 20,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 22 | ITC2% ₹117 Cr 2,458,226
↓ -400,000 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433962% ₹114 Cr 1,267,538
ശേഷംസെബിന്റെ (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) ഓപ്പൺ-എൻഡഡിന്റെ പുനർ വർഗ്ഗീകരണത്തെയും യുക്തിസഹീകരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സർക്കുലേഷൻമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, പലമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ അവരുടെ സ്കീം പേരുകളിലും വിഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യത്യസ്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സമാരംഭിച്ച സമാന സ്കീമുകളിൽ ഏകീകൃതത കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പുതിയതും വിശാലവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരു സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും ലഭ്യമായ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്താനും നിക്ഷേപകർക്ക് എളുപ്പം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നതും ഉറപ്പാക്കുന്നതുമാണിത്.
പുതിയ പേരുകൾ ലഭിച്ച IDFC സ്കീമുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ:
നിലവിലുള്ള സ്കീമിന്റെ പേര് | പുതിയ സ്കീമിന്റെ പേര് |
---|---|
IDFC ക്ലാസിക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് | IDFC കോർ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് |
IDFC ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫണ്ട് - ചെറുത്ടേം പ്ലാൻ | IDFC ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫണ്ട് - കോൺസ്റ്റന്റ് മെച്യൂരിറ്റി പ്ലാൻ |
ഐ.ഡി.എഫ്.സിഅൾട്രാ ഹ്രസ്വകാല ഫണ്ട് | IDFC ലോ ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ട് |
IDFC മണി മാനേജർ ഫണ്ട് - ട്രഷറി പ്ലാൻ | IDFC മണി മാനേജർ ഫണ്ട് |
ഐ.ഡി.എഫ്.സിപ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി | IDFC റെഗുലർ സേവിംഗ്സ് ഫണ്ട് |
IDFC സ്റ്റെർലിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് | IDFC സ്റ്റെർലിംഗ്മൂല്യ ഫണ്ട് |
IDFC ആർബിട്രേജ് പ്ലസ് ഫണ്ട് | IDFC ഇക്വിറ്റി സേവിംഗ്സ് ഫണ്ട് |
IDFC ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് | IDFC ഹൈബ്രിഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് |
IDFC ക്രെഡിറ്റ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് | IDFC ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ട് |
IDFC ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് | ഐ.ഡി.എഫ്.സിവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ട് |
IDFC പ്രീമിയർ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് | IDFC മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ട് |
IDFC സൂപ്പർ സേവർ ഇൻകം ഫണ്ട് -നിക്ഷേപ പദ്ധതി | IDFC ബോണ്ട് ഫണ്ട് ദീർഘകാല പദ്ധതി |
IDFC സൂപ്പർ സേവർ ഇൻകം ഫണ്ട് - മീഡിയം ടേം പ്ലാൻ | IDFC ബോണ്ട് ഫണ്ട് മീഡിയം ടേം പ്ലാൻ |
IDFC സൂപ്പർ സേവർ ഇൻകം ഫണ്ട് - ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതി | IDFC ബോണ്ട് ഫണ്ട് ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതി |
*ശ്രദ്ധിക്കുക-സ്കീം പേരുകളിലെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.
IDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതിന്റെ മിക്ക സ്കീമുകളിലും SIP അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ നിക്ഷേപ രീതി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. SIP മോഡിൽ, വ്യക്തികൾക്ക് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ചെറിയ തുക നിക്ഷേപിക്കാം. ചെറിയ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് എസ്ഐപി ജനപ്രിയമാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്SIP നിക്ഷേപം IDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ 500 രൂപയാണ്.
സിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അവരുടെ നിക്ഷേപം എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു. പുറമേ അറിയപ്പെടുന്നമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ, ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭാവി നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് എത്ര തുക നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് വിലയിരുത്താൻ പോലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിക്ഷേപം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ദീർഘകാല വളർച്ചാ നിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായ നിക്ഷേപ തുകയും കാലാവധിയും പോലുള്ള ചില ഇൻപുട്ടുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കും.
Know Your Monthly SIP Amount
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
മൊത്തം അസറ്റ് മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽഅല്ല IDFC MF-ന്റെ വിവിധ സ്കീമുകൾ ഇതിൽ കാണാംഎഎംഎഫ്ഐന്റെ വെബ്സൈറ്റ്. കൂടാതെ, ഈ രണ്ട് വിശദാംശങ്ങളും ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും കാണാം. ഈ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകളും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്കീമിന് നിലവിലുള്ളതും ചരിത്രപരവുമായ NAV കാണിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സ്കീമിന്റെ NAV ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ള അതിന്റെ പ്രകടനം കാണിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ IDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുംപ്രസ്താവന ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക1-800-2666688.
നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുംഅക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ഓൺലൈനിൽ. ലോഗിൻ ചെയ്ത വിഭാഗത്തിലെ 'അക്കൗണ്ട് ഇടപാടുകൾ' എന്നതിന് താഴെയുള്ള 'ഇടപാട് റിപ്പോർട്ടിൽ' ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി ഒരു തീയതി ശ്രേണിക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സൃഷ്ടിക്കാം. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളിയോ, സ്കീം, ഇടപാട് തരം എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ഈ പ്രസ്താവന പ്രിന്റ് ചെയ്യാനോ പിഡിഎഫ് ആയി സംരക്ഷിക്കാനോ ഇമെയിൽ വഴി അയയ്ക്കാനോ കഴിയും.
IDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ രീതി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി, വ്യക്തികൾക്ക് എവിടെനിന്നും ഏത് സമയത്തും ഐഡിഎഫ്സിയുടെ നിരവധി സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. കൂടാതെ, വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സ്കീമുകളുടെ പ്രകടനം പരിശോധിക്കാനും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി അവരുടെ സ്കീമുകളുടെ NAV പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ഓൺലൈൻ മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ, വ്യക്തികൾക്ക് എ വഴി നിക്ഷേപിക്കാംവിതരണക്കാരൻന്റെ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ AMC യുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി. എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തികൾക്ക് നിരവധി സ്കീമുകൾ കണ്ടെത്താനും താരതമ്യം ചെയ്യാനും കഴിയുന്നതിനാൽ ഒരു വിതരണക്കാരൻ വഴി നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
ഐഡിഎഫ്സിയുടെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ വ്യക്തികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇനിപ്പറയുന്നതാണ്.
ടവർ 1, ആറാം നില, ഒന്ന്ഇന്ത്യബുൾസ് സെന്റർ, 841 ജൂപ്പിറ്റർ മിൽസ് കോമ്പൗണ്ട്, സേനാപതി ബപത് മാർഗ്, എൽഫിൻസ്റ്റൺ റോഡ് (പടിഞ്ഞാറ്), മുംബൈ - 400013.
IDFC ലിമിറ്റഡ്