+91-22-48913909
Table of Contents
- ഇന്ത്യയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലം
- ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?
- 22-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
- അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ
- എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്?
- അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ നികുതി
- ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
- പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
- 1. ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
- 2. ഇന്ത്യയേക്കാൾ താഴ്ന്ന വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കമ്പനികളിൽ എനിക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുമോ?
- 3. എന്താണ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ ഫീഡർ?
- 4. എന്താണ് ബ്ലാക്ക് റോക്ക് വേൾഡ് മൈനിംഗ് ഫണ്ട്?
- 5. അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന് നികുതി ചുമത്തുന്നുണ്ടോ?
- 6. അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രധാന അപകടസാധ്യത എന്താണ്?
- 7. ഒരു വിദേശ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ആരാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്?
Top 8 Equity - Global Funds
- DSP BlackRock World Gold Fund
- Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
- Principal Global Opportunities Fund
- Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
- Nippon India US Equity Opportunites Fund
- Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
- ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
- DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
8 മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022
അന്താരാഷ്ട്രമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഒഴികെയുള്ള വിദേശ വിപണികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണ്നിക്ഷേപകൻതാമസിക്കുന്ന രാജ്യം. മറുവശത്ത്,ആഗോള ഫണ്ട് വിദേശ വിപണികളിലും നിക്ഷേപകൻ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തും നിക്ഷേപിക്കുക. ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ "വിദേശ ഫണ്ട്" എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, അവ ഒരു രൂപമാണ്.ഫണ്ടുകളുടെ ഫണ്ട്'തന്ത്രം.
അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി പ്രാദേശിക വിപണികളുടെ അസ്ഥിരമായതിനാൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ആകർഷകമായ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി മാറിയിരിക്കുന്നു.സമ്പദ് അതിന്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലം
റിസർവിന്റെ അനുമതിയോടെബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ), 2007-ൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തുറന്നു. ഓരോ ഫണ്ടിനും 500 മില്യൺ ഡോളർ കോർപ്പസ് ലഭിക്കും.
അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ മാസ്റ്റർ-ഫീഡർ ഘടന
അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഒരു മാസ്റ്റർ-ഫീഡർ ഘടന പിന്തുടരുന്നു. നിക്ഷേപകർ അവരുടെ പണം ഫീഡർ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ത്രിതല ഘടനയാണ് മാസ്റ്റർ-ഫീഡർ ഘടന. മാസ്റ്റർ ഫണ്ട് പിന്നീട് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നുവിപണി. ഒരു ഫീഡർ ഫണ്ട് ഓൺ-ഷോർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ, മാസ്റ്റർ ഫണ്ട് ഓഫ്-ഷോറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (ലക്സംബർഗ് പോലുള്ള ഒരു വിദേശ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ).
ഒരു മാസ്റ്റർ ഫണ്ടിന് ഒന്നിലധികം ഫീഡർ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണത്തിന്,
ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?
അനുയോജ്യമായ ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
22-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." DSP BlackRock World Gold Fund is a Equity - Global fund was launched on 14 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock World Gold Fund Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 6 Feb 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by predominantly investing in overseas mutual fund schemes, and a certain portion of its corpus in Money Market Securities and/or units of Money Market / Liquid Schemes of Principal Mutual Fund. Principal Global Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 29 Mar 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Principal Global Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund is a Equity - Global fund was launched on 5 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of Reliance US Equity Opportunities Fund is to provide long term capital appreciation to investors by primarily investing in equity and equity related securities of companies listed on recognized stock exchanges in the US and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities in India. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved. Nippon India US Equity Opportunites Fund is a Equity - Global fund was launched on 23 Jul 15. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India US Equity Opportunites Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 7 Feb 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund is to provide long term capital appreciation to investors by primarily investing in equity and equity related securities (including ADRs/GDRs issued by Indian and foreign companies) of companies listed on New York Stock Exchange and/or NASDAQ. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 6 Jul 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 3 Aug 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) DSP BlackRock World Gold Fund Growth ₹22.3056
↓ -0.19 ₹955 500 21.7 34 35.2 11.1 9.4 7 Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Growth ₹68.3404
↓ -0.21 ₹3,433 500 1.8 8.6 32.4 4.8 15.6 37.9 Principal Global Opportunities Fund Growth ₹47.4362
↓ -0.04 ₹38 2,000 2.9 3.1 25.8 24.8 16.5 Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Growth ₹26.0929
↑ 0.13 ₹22 500 7.7 11.6 24.9 14.7 14.9 27 Nippon India US Equity Opportunites Fund Growth ₹31.8653
↑ 0.02 ₹676 100 1.8 5.3 23.9 8.2 14.3 32.4 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹19.9477
↑ 0.07 ₹78 1,000 6.4 7 22.5 8.7 12.7 17.3 ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹62.75
↓ -0.14 ₹3,171 100 10 8.8 20.6 12.1 16.3 30.6 DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Growth ₹54.7249
↑ 0.10 ₹904 500 1.7 5.4 18.9 10.9 16 22 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 24 10 കോടി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ റിട്ടേണിൽ കൂടുതൽ അടുക്കി.1. DSP BlackRock World Gold Fund
CAGR/Annualized return of 4.8% since its launch. Ranked 11 in Global category. Return for 2023 was 7% , 2022 was -7.7% and 2021 was -9% . DSP BlackRock World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (17 Sep 24) ₹22.3056 ↓ -0.19 (-0.86 %) Net Assets (Cr) ₹955 on 31 Jul 24 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.35 Sharpe Ratio 0.49 Information Ratio -0.53 Alpha Ratio -4.73 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹14,711 31 Aug 21 ₹11,407 31 Aug 22 ₹8,759 31 Aug 23 ₹11,055 31 Aug 24 ₹14,461 Returns for DSP BlackRock World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Sep 24 Duration Returns 1 Month 5% 3 Month 21.7% 6 Month 34% 1 Year 35.2% 3 Year 11.1% 5 Year 9.4% 10 Year 15 Year Since launch 4.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% 2014 -3% Fund Manager information for DSP BlackRock World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 11.51 Yr. Data below for DSP BlackRock World Gold Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.21% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.01% Equity 94.5% Debt 0% Other 3.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -81% ₹864 Cr 2,075,829
↑ 153,012 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX17% ₹186 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹25 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹5 Cr 2. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 16.5% since its launch. Ranked 6 in Global category. Return for 2023 was 37.9% , 2022 was -30.3% and 2021 was 17.9% . Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Growth Launch Date 6 Feb 12 NAV (17 Sep 24) ₹68.3404 ↓ -0.21 (-0.31 %) Net Assets (Cr) ₹3,433 on 31 Jul 24 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.52 Sharpe Ratio 0.91 Information Ratio -2.12 Alpha Ratio -4.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹14,274 31 Aug 21 ₹18,041 31 Aug 22 ₹13,536 31 Aug 23 ₹15,949 31 Aug 24 ₹20,712 Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Sep 24 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month 1.8% 6 Month 8.6% 1 Year 32.4% 3 Year 4.8% 5 Year 15.6% 10 Year 15 Year Since launch 16.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37.9% 2022 -30.3% 2021 17.9% 2020 45.2% 2019 34.2% 2018 6.5% 2017 18.1% 2016 -0.8% 2015 8.8% 2014 8.4% Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 2.87 Yr. Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 40.56% Health Care 13.23% Consumer Cyclical 10.97% Communication Services 10.33% Financial Services 8.13% Industrials 5.9% Basic Materials 2.41% Consumer Defensive 2.35% Real Estate 0.56% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.08% Equity 96.79% Other 0.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Franklin US Opportunities I(acc)USD
Investment Fund | -99% ₹3,491 Cr 4,527,877
↓ -39,849 Call, Cash & Other Assets
CBLO | -1% ₹29 Cr 3. Principal Global Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 9.2% since its launch. Ranked 8 in Global category. . Principal Global Opportunities Fund
Growth Launch Date 29 Mar 04 NAV (31 Dec 21) ₹47.4362 ↓ -0.04 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹38 on 30 Nov 21 Category Equity - Global AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 2.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 2,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,349 31 Aug 21 ₹16,348 Returns for Principal Global Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 2.9% 6 Month 3.1% 1 Year 25.8% 3 Year 24.8% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Global Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Global Opportunities Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
CAGR/Annualized return of 9.7% since its launch. Ranked 12 in Global category. Return for 2023 was 27% , 2022 was -2.1% and 2021 was 21% . Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (17 Sep 24) ₹26.0929 ↑ 0.13 (0.50 %) Net Assets (Cr) ₹22 on 31 Jul 24 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 0.7 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,691 31 Aug 21 ₹13,993 31 Aug 22 ₹13,339 31 Aug 23 ₹16,887 31 Aug 24 ₹20,917 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Sep 24 Duration Returns 1 Month 3.4% 3 Month 7.7% 6 Month 11.6% 1 Year 24.9% 3 Year 14.7% 5 Year 14.9% 10 Year 15 Year Since launch 9.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27% 2022 -2.1% 2021 21% 2020 7.3% 2019 24.7% 2018 -7.5% 2017 13.2% 2016 2.6% 2015 4% 2014 Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Herin Shah 1 Aug 24 0.08 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.14% Technology 15.65% Industrials 15.16% Consumer Cyclical 10.43% Health Care 9.67% Consumer Defensive 7.36% Real Estate 5.52% Communication Services 3.51% Basic Materials 3.16% Energy 2.21% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.06% Equity 92.79% Other 5.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -98% ₹23 Cr 18,749
↑ 573 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹1 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -1% ₹0 Cr 5. Nippon India US Equity Opportunites Fund
CAGR/Annualized return of 13.5% since its launch. Return for 2023 was 32.4% , 2022 was -19% and 2021 was 22.2% . Nippon India US Equity Opportunites Fund
Growth Launch Date 23 Jul 15 NAV (17 Sep 24) ₹31.8653 ↑ 0.02 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹676 on 31 Jul 24 Category Equity - Global AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating Risk High Expense Ratio 2.4 Sharpe Ratio 0.79 Information Ratio -1.37 Alpha Ratio -4.2 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹12,465 31 Aug 21 ₹15,529 31 Aug 22 ₹13,705 31 Aug 23 ₹15,882 31 Aug 24 ₹19,694 Returns for Nippon India US Equity Opportunites Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Sep 24 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month 1.8% 6 Month 5.3% 1 Year 23.9% 3 Year 8.2% 5 Year 14.3% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.4% 2022 -19% 2021 22.2% 2020 22.4% 2019 31.8% 2018 7.7% 2017 16.9% 2016 8.2% 2015 2014 Fund Manager information for Nippon India US Equity Opportunites Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.27 Yr. Data below for Nippon India US Equity Opportunites Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 26.3% Consumer Cyclical 21.74% Health Care 18.21% Communication Services 15.3% Financial Services 13.25% Basic Materials 4.02% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.19% Equity 98.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Amazon.com Inc (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 19 | AMZN7% ₹50 Cr 33,482
↑ 2,980 IQVIA Holdings Inc (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 17 | IQV6% ₹44 Cr 20,853
↑ 1,765 Booking Holdings Inc (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 15 | BKNG6% ₹44 Cr 1,330
↑ 92 Microsoft Corp (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | MSFT6% ₹43 Cr 12,274
↓ -2,693 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | TSFA6% ₹43 Cr 29,760 Alphabet Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | GOOGL6% ₹43 Cr 31,254
↓ -6,855 Meta Platforms Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | FB2A6% ₹41 Cr 9,446
↓ -2,164 Mastercard Inc Class A (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | MA5% ₹33 Cr 8,141
↓ -2,205 Charles Schwab Corp (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 22 | 0L3I5% ₹31 Cr 57,305
↑ 9,353 Elevance Health Inc (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 18 | ELV4% ₹29 Cr 6,300
↓ -750 6. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized return of 6.7% since its launch. Ranked 22 in Global category. Return for 2023 was 17.3% , 2022 was -6% and 2021 was 17% . Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (17 Sep 24) ₹19.9477 ↑ 0.07 (0.36 %) Net Assets (Cr) ₹78 on 31 Jul 24 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.38 Sharpe Ratio 0.52 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,068 31 Aug 21 ₹14,517 31 Aug 22 ₹12,287 31 Aug 23 ₹15,356 31 Aug 24 ₹18,583 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Sep 24 Duration Returns 1 Month 3.2% 3 Month 6.4% 6 Month 7% 1 Year 22.5% 3 Year 8.7% 5 Year 12.7% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 17.3% 2022 -6% 2021 17% 2020 13.5% 2019 22.9% 2018 -12.2% 2017 12.5% 2016 -3.9% 2015 5.4% 2014 Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 6.4 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 2.92 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 17.66% Financial Services 15.72% Energy 10.82% Health Care 10.45% Consumer Cyclical 9.08% Consumer Defensive 7.94% Basic Materials 7.56% Technology 7.47% Communication Services 5.94% Utility 1.96% Real Estate 1.03% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.22% Equity 95.63% Debt 0.01% Other 1.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -98% ₹77 Cr 172,446
↓ -5,419 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹1 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 7. ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
CAGR/Annualized return of 16.2% since its launch. Ranked 7 in Global category. Return for 2023 was 30.6% , 2022 was -7.1% and 2021 was 22.5% . ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Growth Launch Date 6 Jul 12 NAV (17 Sep 24) ₹62.75 ↓ -0.14 (-0.22 %) Net Assets (Cr) ₹3,171 on 31 Jul 24 Category Equity - Global AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio 0.29 Information Ratio -0.51 Alpha Ratio -11.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-3 Months (3%),3-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹12,286 31 Aug 21 ₹16,051 31 Aug 22 ₹15,140 31 Aug 23 ₹18,727 31 Aug 24 ₹22,449 Returns for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Sep 24 Duration Returns 1 Month 2.1% 3 Month 10% 6 Month 8.8% 1 Year 20.6% 3 Year 12.1% 5 Year 16.3% 10 Year 15 Year Since launch 16.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.6% 2022 -7.1% 2021 22.5% 2020 18.6% 2019 34.3% 2018 5.2% 2017 14.1% 2016 11.6% 2015 0.7% 2014 12.7% Fund Manager information for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Name Since Tenure Ritesh Lunawat 13 Sep 24 0 Yr. Sharmila D’mello 1 Jul 22 2.17 Yr. Data below for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 22.84% Technology 17.06% Industrials 16.05% Consumer Defensive 13.99% Financial Services 8.49% Consumer Cyclical 7.94% Basic Materials 6.25% Communication Services 5.09% Energy 0.27% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.01% Equity 97.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity International Flavors & Fragrances Inc (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | IFF3% ₹91 Cr 104,186 Veeva Systems Inc Class A (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 21 | VEE3% ₹90 Cr 49,306
↓ -1,000 MarketAxess Holdings Inc (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | MWI3% ₹88 Cr 43,289 Kenvue Inc (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | KVUE3% ₹88 Cr 475,560 Gilead Sciences Inc (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 23 | GILD3% ₹85 Cr 128,225 Adobe Inc (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | 0R2Y3% ₹85 Cr 17,613
↑ 3,131 Altria Group Inc (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 23 | PHM7d2% ₹82 Cr 182,378 Pfizer Inc (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 23 | PFE2% ₹82 Cr 337,963
↑ 26,500 Campbell Soup Co (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 23 | CSC2% ₹82 Cr 196,153 Bristol-Myers Squibb Co (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | BRM2% ₹82 Cr 194,612 8. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15.1% since its launch. Ranked 3 in Global category. Return for 2023 was 22% , 2022 was -5.9% and 2021 was 24.2% . DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (17 Sep 24) ₹54.7249 ↑ 0.10 (0.18 %) Net Assets (Cr) ₹904 on 31 Jul 24 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 0.73 Information Ratio -0.45 Alpha Ratio -3.34 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹12,422 31 Aug 21 ₹15,888 31 Aug 22 ₹15,812 31 Aug 23 ₹18,223 31 Aug 24 ₹21,728 Returns for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 5.4% 1 Year 18.9% 3 Year 10.9% 5 Year 16% 10 Year 15 Year Since launch 15.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% 2015 2.5% 2014 13.1% Fund Manager information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 11.51 Yr. Data below for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 31.9% Health Care 16.3% Communication Services 12.92% Financial Services 12.36% Consumer Cyclical 9.97% Basic Materials 3.65% Energy 3.63% Industrials 2.74% Consumer Defensive 2.72% Real Estate 1.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.15% Equity 97.84% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹899 Cr 2,295,909
↓ -21,355 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹12 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr
അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ
1. എമർജിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഫണ്ടുകൾ
ഇന്ത്യ, ചൈന, റഷ്യ, ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായി ചൈന യു.എസ്.എയെ മറികടന്നു. പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ റഷ്യയാണ് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. അതിവേഗം വളരുന്ന സേവന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. ഈ രാജ്യങ്ങൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ വളരെയധികം വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് ചൂടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറും.
ബിർള സൺ ലൈഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇക്വിറ്റി പ്ലാൻ എ, കൊട്ടക് ഗ്ലോബൽ എമർജിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഗ്ലോബൽ ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് എന്നിവയാണ് വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളിൽ ചിലത്.
Talk to our investment specialist
2. വികസിപ്പിച്ച മാർക്കറ്റ് ഫണ്ടുകൾ
വികസിത മാർക്കറ്റ് ഫണ്ടുകൾ ആകർഷകമായ ഒരു ഓപ്ഷനാണ്, കാരണം പക്വതയുള്ള വിപണികൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതാണെന്ന് പൊതുവെ കാണുന്നു. കൂടാതെ, ഉയർന്നുവരുന്ന വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ കറൻസി അപകടസാധ്യത, രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത മുതലായവ പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവർക്ക് ഇല്ല. വികസിത വിപണികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ചില സ്കീമുകൾ DWS ഗ്ലോബൽ തീമാറ്റിക് ആണ്കടൽത്തീരത്ത് ഫണ്ട് മുതലായവ.
3. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ
പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഈ തരം ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തിലോ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിലോ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്നു. പക്ഷേ, രാജ്യ-നിർദ്ദിഷ്ട ഫണ്ടുകൾ പോർട്ട്ഫോളിയോയെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിന്റെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശ്യത്തെയും പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു, കാരണം അത് എല്ലാ മുട്ടകളും ഒരു കൊട്ടയിൽ ഇടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നിർദ്ദിഷ്ട രാജ്യങ്ങളിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഈ ഫണ്ടുകൾ ഒരു നല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറുന്നു.
റിലയൻസ് ജപ്പാൻഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്, കൊട്ടക് യുഎസ് ഇക്വിറ്റീസ് ഫണ്ടുംമിറേ അസറ്റ് ചൈന അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട് ചില രാജ്യ-നിർദ്ദിഷ്ട സ്കീമുകളാണ്.
4. കമ്മോഡിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ
ഈ ഫണ്ടുകൾ സ്വർണ്ണം, വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങൾ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയ ചരക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ചരക്കുകൾ വൈവിധ്യവൽക്കരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.പണപ്പെരുപ്പം ഹെഡ്ജ്, അങ്ങനെ നിക്ഷേപകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ ഫണ്ടുകൾ മൾട്ടി-കമ്മോഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ചരക്കിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം.
ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് വേൾഡ് ഗോൾഡ് ഫണ്ട്, ഐഎൻജി ഒപ്റ്റിമിക്സ് ഗ്ലോബൽ കമ്മോഡിറ്റീസ്, മിറേ അസറ്റ് ഗ്ലോബൽ കമ്മോഡിറ്റി സ്റ്റോക്കുകൾ, ബിർള സൺ ലൈഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഇക്വിറ്റീസ് - ഗ്ലോബൽ അഗ്രി ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് മികച്ച കമ്മോഡിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ.
5. തീം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ
തീം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ ഒരു പ്രത്യേക തീമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, തീം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ, അത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനികളിലും സിമന്റ്, സ്റ്റീൽ മുതലായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളിലും നിക്ഷേപിക്കും.
ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസായത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മേഖലാ ഫണ്ടുകളുമായി അവ പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സെക്ടറൽ ഫണ്ടുകൾ ഫാർമ കമ്പനികളിൽ മാത്രമേ നിക്ഷേപിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിസെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ, തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ ഒരു വിശാലമായ ആശയമാണ്. നിക്ഷേപം വിവിധ വ്യവസായങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് കൂടുതൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണവും കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഡിഎസ്പിബിആർ വേൾഡ് എനർജി ഫണ്ട്, എൽ ആൻഡ് ടി ഗ്ലോബൽ റിയൽ അസറ്റ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് ചില തീം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്?
1. വൈവിധ്യവൽക്കരണം
പ്രധാന ലക്ഷ്യംനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണമാണ്. വരുമാനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും വൈവിധ്യവൽക്കരണം സഹായിക്കുന്നു. നിക്ഷേപങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള താഴ്ന്നതോ നിഷേധാത്മകമോ ആയ പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ, വരുമാനം ഒരു മേഖലയെയോ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയോ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. അങ്ങനെ, പോർട്ട്ഫോളിയോ സന്തുലിതമാക്കുകയും നിക്ഷേപകനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
2. നിക്ഷേപത്തിൽ എളുപ്പം
ഇക്വിറ്റികൾ, ചരക്കുകൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വിദേശ വിപണികളിൽ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം നടത്തി നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയ്‌ക്ക് ആഗോള നേട്ടം നൽകാം (ഇടിഎഫുകൾ) അതുപോലെ. ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കൂടാതെ മറ്റ് നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഫണ്ട് മാനേജരുടെ വൈദഗ്ധ്യവും അവർ നൽകുന്നു.
3. ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷർ
ആഭ്യന്തര അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നിക്ഷേപകരുടെ ചക്രവാളങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ നിക്ഷേപകന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിക്ഷേപം സഹായിക്കുന്നു.
4. കറൻസി ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ
അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നുഅല്ല നിലവിലുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫണ്ടിന്റെ (അറ്റ ആസ്തി മൂല്യം). എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ എല്ലാ ദിവസവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികവും, ഓരോ മിനിറ്റിലും ചാഞ്ചാടുന്നു.
ഇതിനർത്ഥം യുഎസ് ഡോളറിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമിന്, ഡോളർ-രൂപ ചലനം അനുസരിച്ച് സ്കീമിന്റെ എൻഎവിയെ ബാധിക്കും. രൂപയുടെ മൂല്യം എത്രയധികം കുറയുന്നുവോ അത്രയും നേട്ടമാണെന്നാണ് നിരീക്ഷണം. രൂപ ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു.
5. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക എക്സ്പോഷറുകൾ
നിക്ഷേപകൻ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ പൂർണ്ണമായ പ്രയോജനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ് പോകാനുള്ള വഴി. പക്ഷേഫ്ലിപ്പുചെയ്യുക പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ വശം. അതിനാൽ, അപകടസാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നുഘടകം.
അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ നികുതി
ഇന്ത്യയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ നികുതി ചികിത്സയ്ക്ക് സമാനമാണ്ഡെറ്റ് ഫണ്ട്. നിക്ഷേപകൻ നിക്ഷേപം ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് കൈവശം വച്ചാൽ, അതായത് അതിലും കുറവ്36 മാസം, അവ അവന്റെ ആകെത്തുകയിൽ ഉൾപ്പെടുംവരുമാനം ബാധകമായ സ്ലാബ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് നികുതി ചുമത്തുകയും ചെയ്യും.
നിക്ഷേപങ്ങൾ 36 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഡെക്സേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപകന് അർഹതയുണ്ട്. സ്കീമുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു നേട്ടത്തിനും നികുതി ചുമത്തും@ 10% ഇൻഡെക്സേഷൻ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ20% സൂചിക ഉപയോഗിച്ച്.
ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒരു നിക്ഷേപകന് അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഏകദേശം 10-12% ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുക.
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
1. ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
എ: ഇത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പോർട്ട്ഫോളിയോയെ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ വരുമാനം നൽകുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയെ സന്തുലിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കമ്പനികൾക്ക് വിദേശ ഫണ്ടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
2. ഇന്ത്യയേക്കാൾ താഴ്ന്ന വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കമ്പനികളിൽ എനിക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുമോ?
എ: അതെ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിദേശ കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രത്യേക സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രോക്കറോ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമോ ആവശ്യമാണ്.
3. എന്താണ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ ഫീഡർ?
എ: ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ ഫീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ യുഎസ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് ഏറ്റവും വിജയകരമായ അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഒന്നാണ്. ടെക്‌നോളജി, ഹെൽത്ത് കെയർ, കൺസ്യൂമർ സൈക്ലിക്കൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കമ്പനികളുടെ ഒന്നിലധികം സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഈ ഫണ്ട് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, ഒറ്റ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ഒന്നിലധികം സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. ലോഞ്ച് ചെയ്തതുമുതൽ, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ ഫീഡർ റിട്ടേണുകൾ നൽകി19.9%.
4. എന്താണ് ബ്ലാക്ക് റോക്ക് വേൾഡ് മൈനിംഗ് ഫണ്ട്?
എ: ആവശ്യമായ സാമഗ്രികളിലും സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളിലും മാത്രം ഒരു ഇക്വിറ്റി മേഖല ഉള്ളതിനാൽ ഇത് ഫ്രാങ്ക്ലിനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ മികച്ച വരുമാനം നൽകുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു. ദിഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് വേൾഡ് മൈനിംഗ് ഏതാണ്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി34.9% 3 വർഷത്തെ നിക്ഷേപ കാലയളവിലേക്ക്.
5. അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന് നികുതി ചുമത്തുന്നുണ്ടോ?
എ: അതെ,വരുമാനം അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നികുതി ചുമത്തുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം സ്രോതസ്സിൽ നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ടിഡിഎസിലേക്കോ ബാധ്യസ്ഥമാണ്7.5% 2021 മാർച്ച് 31 വരെ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസ് അത് കുറയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 3 വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപത്തിന് കീഴിലാകും, അതിലധികമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് കീഴിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നികുതി സ്ലാബും നിക്ഷേപം നടത്തിയ സമയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
6. അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രധാന അപകടസാധ്യത എന്താണ്?
എ: അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രാഥമിക അപകടസാധ്യത വിദേശ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചാഞ്ചാട്ട സ്വഭാവമാണ്. രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വിദേശ വിനിമയ നിരക്കിൽ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടായാൽ അത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
7. ഒരു വിദേശ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ആരാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്?
എ: നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വൈവിധ്യവൽക്കരണം ചേർക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിദേശ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം.
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Very good article I got all the required information.