Table of Contents
Top 4 Funds
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी ही सर्वात मोठी कंपनी आहेमालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या देशात. आयसीआयसीआय बँक (इंडिया) आणि प्रूडेंशियल पीएलसी (यूके) यांचा संयुक्त प्रयत्न आहे. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड कॉर्पोरेट आणि रिटेल दोन्ही गुंतवणूकींसाठी समाधानाचे विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रदान करते. आयसीआयसीआय एमएफ नाविन्यपूर्ण योजनांच्या बाबतीत अग्रभागी आहे आणि ग्राहकांच्या गरजा भागविणारी उत्पादने दिली आहेत. हे दोन दशकांहून अधिक काळ भूतकाळाबद्दल अभिमान बाळगते आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवतात.
आयसीआयसीआय प्रू म्युच्युअल फंड आयसीआयसीआय सारखी ऑनलाईन उत्पादने ऑफर करतेएसआयपी, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल व्हॅल्यू डिस्कव्हरी फंड इ. कंपनी आयसीआयसीआय इन्शुरन्सच्या नावाखाली विमा देखील देते.
एएमसी | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड |
---|---|
सेटअपची तारीख | 13 ऑक्टोबर 1993 |
एयूएम | INR 310166.25 कोटी (जून -30-2018) |
अध्यक्ष | कु. चंदा कोचर |
व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी | श्री निमेश शहा |
अनुपालन अधिकारी | कु. सुप्रिया सप्रे |
गुंतवणूकदार सेवा अधिकारी | श्री. यतीन सुवर्णा |
मुख्यालय | मुंबई |
ग्राहक सेवा क्रमांक | 1800 222 999 |
फॅक्स | 022 - 26528100 |
दूरध्वनी | 022 - 26525000 |
संकेतस्थळ | www.icicipruamc.com |
ईमेल | [एटी] चौकशी |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड इक्विटी, कर्ज, लिक्विड आणि सोन्याच्या विविध श्रेणींमध्ये म्युच्युअल फंड योजना देते. म्युच्युअल फंड कंपनी आपल्या गुंतवणूकदारांना त्यांचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी विविध आर्थिक उपायांची ऑफर देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हे नेहमीच नवीन योजनांवर नवीन लक्ष केंद्रित करते आणि ग्राहकांच्या गरजा भागविण्यासाठी योजनांची सुरूवात करते. आत्तापर्यंत आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एमएफने जवळपास 47 म्युच्युअल फंड योजना सुरू केल्या आहेत. फंड हाऊस गुंतवणूकीच्या उद्देशाने निधी व्यवस्थापित करून आणि जोखीम समायोजित परतावा प्रदान करुन आपल्या गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्यास सक्षम आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड एक अग्रगण्य गुंतवणूक समाधान प्रदाता म्हणून उदयास आला आहे.
Talk to our investment specialist
आयसीआयसीआय एमएफने देऊ केलेल्या इक्विटी योजना म्हणजे म्युच्युअल फंडाची साधनेशेअर बाजारात गुंतवणूक करा आणि मध्यम ते उच्च- गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे.धोका भूक दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीच्या क्षितिजासह. या योजनेचे उद्दीष्ट संभाव्य वाढ आणि परतावा देणे आणि गुंतवणूकदारांना दीर्घ काळासाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रोफाइल तयार करण्यात मदत करणे आहे.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹123.16
↓ -0.48 ₹8,899 1.6 11 25.8 11.8 13.3 17.9 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹106.15
↓ -0.23 ₹66,207 -2.2 8.5 36.9 17.2 19.6 27.4 ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹62.12
↓ -0.86 ₹3,336 2.4 8.8 29.7 10.4 15.7 30.6 ICICI Prudential Global Stable Equity Fund Growth ₹25.81
↓ -0.20 ₹125 2.4 7.1 18.3 7.8 9.9 11.7 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹191.55
↑ 1.53 ₹6,424 -3.4 9.6 56.2 33.2 30.9 44.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Oct 24
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडातर्फे देण्यात आलेला डेबिट फंड गुंतवणूकीवर आहेबाँड आणि कर्ज संबंधित इतर साधने गुंतवणूकदारांना त्यांचे सध्याचे उत्पन्न अधिक अनुकूल करू इच्छित आहे आणि कमी ते मध्यम जोखीम पातळी असणे या निधीमध्ये आदर्शपणे गुंतवणूक करू शकतात.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity ICICI Prudential Long Term Plan Growth ₹34.9084
↓ -0.01 ₹13,089 2.1 4.8 8.6 6.5 7.6 7.76% 3Y 1M 17D 5Y 3M 7D ICICI Prudential Long Term Bond Fund Growth ₹85.102
↓ -0.05 ₹999 2.5 5.6 11.2 5.8 6.8 7.14% 6Y 8M 19D 10Y 2M 1D ICICI Prudential Gilt Fund Growth ₹96.9938
↓ -0.03 ₹6,633 2 4.8 8.5 6.3 8.3 6.85% 2Y 7M 10D 5Y 3M 11D ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth ₹28.2127
↑ 0.00 ₹27,217 2 4.3 8.1 6.5 7.6 7.73% 2Y 1M 17D 3Y 7M 20D ICICI Prudential Short Term Fund Growth ₹56.9177
↑ 0.00 ₹19,949 1.9 4.2 8.1 6.4 7.4 7.81% 2Y 7D 3Y 9M 4D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Oct 24
समतोल निधी किंवा आयसीआयसीआय एमएफचे हायब्रिड फंड इक्विटी आणि कर्ज या दोन्ही साधनांमध्ये गुंतवणूक करतात. ही गुंतवणूक मध्यम ते उच्च जोखीम पातळी असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential MIP 25 Growth ₹71.7109
↑ 0.00 ₹3,254 1.3 6.2 15 9.1 9.9 11.4 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹372.34
↓ -0.30 ₹41,396 -0.8 8 34 19.6 22.2 28.2 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹32.7822
↑ 0.00 ₹23,958 1.7 3.6 7.5 6.1 5.3 7.1 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth ₹69.53
↓ -0.05 ₹62,051 0 6.9 21 12.3 13.2 16.5 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹707.839
↓ -2.35 ₹50,496 1.1 8.2 29.8 19.5 21.2 24.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Oct 24
हा फंड तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसह येतो. या योजनेत दीर्घकालीन भांडवल वाढ देण्यासाठी काळजीपूर्वक निवडलेल्या मध्यम आणि मोठ्या आकाराच्या समभागांचे मिश्रण आहे. फंडामध्ये कोणतीही एंट्री आणि एक्झिट लोड संलग्न नाही. गुंतवणूकीची किमान रक्कम रुपये 1000 आहे. आयसीआयसीआयचा जोखीम ग्रेडकर बचतकर्ता म्युच्युअल फंड माफक प्रमाणात आहे. ही ओपन एन्ड इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम आहे (ELSS) जे तुम्हाला अंतर्गत कर लाभ घेण्यासाठी मदत करतेकलम 80 सी प्राप्तिकर अधिनियम ईएलएसएस श्रेणी अंतर्गत, आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंड आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाँग टर्म प्रदान करतेइक्विटी फंड (कर बचत) योजना. ही योजना १ August ऑगस्ट, १ 1999.. रोजी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट दीर्घ मुदतीच्या भांडवलाचे कौतुक होयगुंतवणूक विविध कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमधील कॉर्पस. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाँग टर्म इक्विटी फंड (कर बचत) योजनेची कामगिरी खालीलप्रमाणे खालीलप्रमाणे आहे.
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Oct 24ICICI Prudential Long Term Equity Fund (Tax Saving)
Growth AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Category Equity Launch Date 19 Aug 99 Rating ☆☆ Risk Moderately High NAV ₹902.99 ↓ -0.29 (-0.03 %) Net Assets (Cr) ₹15,321 3 MO (%) -0.4 6 MO (%) 10.3 1 YR (%) 35.6 3 YR (%) 14.3 5 YR (%) 18.7 2023 (%) 23.2
To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends. ICICI Prudential Value Discovery Fund is a Equity - Value fund was launched on 16 Aug 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund Returns up to 1 year are on The fund objective is to seek low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio.The fund invests in equity with usage of derivatives. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 30 Dec 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund) To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio
that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income
securities. ICICI Prudential Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on The fund’s objective is to provide reasonable returns, by maintaining an optimum balance of safety, liquidity and yield, through investments in a basket of debt and money market instruments with a view to delivering consistent performance. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. ICICI Prudential Regular Savings Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 3 Dec 10. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Regular Savings Fund Returns up to 1 year are on 1. ICICI Prudential Value Discovery Fund
CAGR/Annualized
return of 20.7% since its launch. Ranked 62 in Value
category. Return for 2023 was 31.4% , 2022 was 15% and 2021 was 38.5% . ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth Launch Date 16 Aug 04 NAV (31 Oct 24) ₹451.23 ↓ -1.61 (-0.36 %) Net Assets (Cr) ₹51,198 on 30 Sep 24 Category Equity - Value AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.76 Sharpe Ratio 2.9 Information Ratio 1.07 Alpha Ratio 5.63 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,399 31 Oct 21 ₹17,217 31 Oct 22 ₹19,120 31 Oct 23 ₹22,524 31 Oct 24 ₹31,730 Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Oct 24 Duration Returns 1 Month -4.8% 3 Month -1.2% 6 Month 11.9% 1 Year 40.9% 3 Year 22.6% 5 Year 26% 10 Year 15 Year Since launch 20.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.4% 2022 15% 2021 38.5% 2020 22.9% 2019 0.6% 2018 -4.2% 2017 23.8% 2016 4.6% 2015 5.4% 2014 73.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 18 Jan 21 3.7 Yr. Dharmesh Kakkad 18 Jan 21 3.7 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.26 Yr. Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.93% Health Care 10.16% Energy 8.86% Technology 8.46% Consumer Defensive 7.34% Consumer Cyclical 7.1% Communication Services 4.96% Utility 4.11% Basic Materials 3.02% Industrials 2.8% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 14.26% Equity 85.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | HDFCBANK10% ₹4,928 Cr 28,450,371
↓ -409,750 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 14 | INFY7% ₹3,342 Cr 17,820,578 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK6% ₹3,242 Cr 25,469,866 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | RELIANCE5% ₹2,695 Cr 9,127,004
↑ 917,965 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA5% ₹2,585 Cr 13,416,344
↓ -939,750 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 14 | 5325553% ₹1,602 Cr 36,145,718
↓ -1,500,000 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 23 | HINDUNILVR3% ₹1,562 Cr 5,280,246
↓ -378,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL3% ₹1,491 Cr 8,719,424
↓ -1,028,375 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5322153% ₹1,487 Cr 12,064,519
↑ 1,923,339 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5003122% ₹1,174 Cr 39,457,551
↑ 4,037,433 2. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 11.5% since its launch. Ranked 18 in Dynamic Allocation
category. Return for 2023 was 16.5% , 2022 was 7.9% and 2021 was 15.1% . ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (31 Oct 24) ₹69.53 ↓ -0.05 (-0.07 %) Net Assets (Cr) ₹62,051 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.59 Sharpe Ratio 3.21 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,251 31 Oct 21 ₹13,106 31 Oct 22 ₹14,033 31 Oct 23 ₹15,332 31 Oct 24 ₹18,556 Returns for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Oct 24 Duration Returns 1 Month -2.7% 3 Month 0% 6 Month 6.9% 1 Year 21% 3 Year 12.3% 5 Year 13.2% 10 Year 15 Year Since launch 11.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 16.5% 2022 7.9% 2021 15.1% 2020 11.7% 2019 10.8% 2018 2.4% 2017 19% 2016 7.3% 2015 6.7% 2014 29% Fund Manager information for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 14 Jul 17 7.22 Yr. Rajat Chandak 7 Sep 15 9.07 Yr. Manish Banthia 18 Nov 09 14.88 Yr. Ihab Dalwai 29 Jan 18 6.68 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.69 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 3.42 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.17 Yr. Data below for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 36.11% Equity 47.11% Debt 16.41% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.84% Consumer Cyclical 14.33% Consumer Defensive 7% Technology 6.23% Industrials 5.75% Basic Materials 5.09% Energy 3.36% Health Care 3.08% Utility 2.51% Communication Services 1.88% Real Estate 0.37% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 34.43% Corporate 9.2% Government 6.67% Securitized 2.59% Credit Quality
Rating Value A 3.98% AA 28.44% AAA 67.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nifty 50 Index
Derivatives | -8% -₹5,016 Cr 1,930,000
↑ 1,930,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5323435% ₹3,063 Cr 10,787,443
↓ -50,239 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK4% ₹2,645 Cr 20,775,205
↓ -1,619,800 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | MARUTI4% ₹2,377 Cr 1,795,308
↓ -342,721 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK4% ₹2,320 Cr 13,394,287
↓ -282,700 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 08 | INFY3% ₹1,954 Cr 10,419,568 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 13 | ITC3% ₹1,677 Cr 32,372,717 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT2% ₹1,527 Cr 4,153,549
↓ -379,500 8% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -2% ₹1,509 Cr 149,643,240 Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -2% ₹1,447 Cr 37,107,913
↓ -1,000,000 3. ICICI Prudential Equity and Debt Fund
CAGR/Annualized
return of 15.6% since its launch. Ranked 7 in Hybrid Equity
category. Return for 2023 was 28.2% , 2022 was 11.7% and 2021 was 41.7% . ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 3 Nov 99 NAV (31 Oct 24) ₹372.34 ↓ -0.30 (-0.08 %) Net Assets (Cr) ₹41,396 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.78 Sharpe Ratio 3.41 Information Ratio 2.09 Alpha Ratio 7.75 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,198 31 Oct 21 ₹15,945 31 Oct 22 ₹17,634 31 Oct 23 ₹20,357 31 Oct 24 ₹27,284 Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Oct 24 Duration Returns 1 Month -4.3% 3 Month -0.8% 6 Month 8% 1 Year 34% 3 Year 19.6% 5 Year 22.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.2% 2022 11.7% 2021 41.7% 2020 9% 2019 9.3% 2018 -1.9% 2017 24.8% 2016 13.7% 2015 2.1% 2014 45.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 7 Dec 15 8.82 Yr. Manish Banthia 19 Sep 13 11.04 Yr. Mittul Kalawadia 29 Dec 20 3.76 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.69 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 3.42 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.17 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.21% Equity 68.06% Debt 14.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.98% Consumer Cyclical 11.57% Utility 6.93% Energy 6.16% Health Care 6.01% Communication Services 4.82% Industrials 4.72% Technology 2.86% Consumer Defensive 2.61% Basic Materials 1.94% Real Estate 1.51% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 12.9% Cash Equivalent 12.03% Government 7% Credit Quality
Rating Value A 3.78% AA 30.35% AAA 65.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325557% ₹2,784 Cr 62,807,600
↓ -6,361,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK6% ₹2,492 Cr 19,579,632 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK5% ₹2,213 Cr 12,775,772
↓ -394,900 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI5% ₹2,089 Cr 1,578,091 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL4% ₹1,679 Cr 9,820,680
↓ -303,525 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹1,650 Cr 8,561,834
↓ -482,300 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE3% ₹1,185 Cr 4,014,343 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5003123% ₹1,133 Cr 38,077,802
↑ 3,600,301 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5323433% ₹1,091 Cr 3,840,285 Govt Stock 22092033
Sovereign Bonds | -2% ₹829 Cr 80,746,220 4. ICICI Prudential Regular Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 8.2% since its launch. Ranked 26 in Credit Risk
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 5.1% and 2021 was 6.2% . ICICI Prudential Regular Savings Fund
Growth Launch Date 3 Dec 10 NAV (31 Oct 24) ₹30.0897 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹6,428 on 15 Oct 24 Category Debt - Credit Risk AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Yield to Maturity 8.6% Effective Maturity 2 Years 2 Months 8 Days Modified Duration 1 Year 8 Months 12 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,006 31 Oct 21 ₹11,763 31 Oct 22 ₹12,318 31 Oct 23 ₹13,172 31 Oct 24 ₹14,389 Returns for ICICI Prudential Regular Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Oct 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 2.6% 6 Month 5% 1 Year 9.2% 3 Year 6.9% 5 Year 7.5% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 5.1% 2021 6.2% 2020 9.8% 2019 9.5% 2018 6.6% 2017 6.8% 2016 9.5% 2015 9% 2014 11% Fund Manager information for ICICI Prudential Regular Savings Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 7 Nov 16 7.9 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.69 Yr. Data below for ICICI Prudential Regular Savings Fund as on 15 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 15.07% Equity 1.88% Debt 82.74% Other 0.32% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 74.37% Government 10.48% Cash Equivalent 7.42% Securitized 5.54% Credit Quality
Rating Value A 12.92% AA 57.63% AAA 29.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -5% ₹302 Cr 7,756,117 Varroc Engineering Limited
Debentures | -4% ₹248 Cr 25,000 7.10%Goi 08/04/2034
Sovereign Bonds | -4% ₹244 Cr 23,795,630 Millennia Realtors Private Limited
Debentures | -3% ₹210 Cr 2,100 07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -3% ₹186 Cr 18,130,230
↓ -17,500,000 Aadhar Housing Finance Ltd
Debentures | -3% ₹175 Cr 17,500 7.17% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -2% ₹153 Cr 15,000,000
↑ 15,000,000 Nirma Limited
Debentures | -2% ₹151 Cr 15,000 Kalpataru Projects International Limited
Debentures | -2% ₹150 Cr 15,000 Dlf Home Developers Limited
Debentures | -2% ₹150 Cr 15,000
नंतरस्वत: लाओपन-एन्ड म्युच्युअल फंडाचे पुर्नवर्गीकरण आणि युक्तिवादासाठी (सिक्युरिटीज Exchangeण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) चे अभिसरणम्युच्युअल फंड घरे त्यांच्या योजनेची नावे आणि श्रेणींमध्ये बदल समाविष्ट करीत आहेत. वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडांनी सुरू केलेल्या समान योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी सेबीने म्युच्युअल फंडामध्ये नवीन आणि व्यापक श्रेणी सुरू केल्या. हे उद्दीष्ट आणि हे सुनिश्चित करणे आहे की गुंतवणूकदारांना उत्पादनांची तुलना करणे आणि योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या पर्यायांचे मूल्यांकन करणे सोपे वाटेल.
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल्सच्या योजनांची यादी येथे आहे ज्यांना नवीन नावे मिळाली आहेत:
विद्यमान योजनेचे नाव | नवीन योजनेचे नाव |
---|---|
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर मालिका - सावध योजना | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर सीरिज - हायब्रिड फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर सीरिज - डायनॅमिक अॅक्रूअल प्लॅन | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर मालिका - डेट मॅनेजमेंट फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर मालिका - दीर्घ मुदतीची बचत | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर सीरिज - पॅसिव्ह स्ट्रॅटेजी फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मध्यम | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर सीरिज - कंझर्व्हेटिव्ह फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल खूप आक्रमक | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अॅडव्हायझर मालिका -थीमॅटिक फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल कॉर्पोरेट बाँड फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मध्यम मुदत बाँड फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इक्विटी इनकम फंड संचयी | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इक्विटी बचत फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल फोकस ब्लूचिप इक्विटी फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल ब्लूचिप फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इन्कम अपॉर्चुनिटीज फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल बाँड फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल उत्पन्न | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाँग टर्म बॉन्ड फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लिक्विड प्लॅन | आयसीआयसीआय प्रूडेंशियललिक्विड फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल डायनॅमिक प्लॅन | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मल्टी-अॅसेट फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लवचिक उत्पन्न | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल सेव्हिंग्ज फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल निफ्टी 100 आयव्हीआयएनईटीएफ | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल निफ्टी 100 ईटीएफ |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल निफ्टी इंडेक्स फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल निफ्टी इंडेक्स योजना नियमित |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल निफ्टी आयव्हीन ईटीएफ | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल निफ्टी ईटीएफ |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल रेग्युलर इनकम फंड | आयसीआयसीआय प्रूडेंशियलअल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल सेव्हिंग्ज फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल सिलेक्टलार्ज कॅप फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल फोकस इक्विटी फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल टॉप १०० फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लार्ज आणिमिड कॅप फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल कॉर्पोरेट बाँड फंड |
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल बॅलन्स्ड फंड | आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इक्विटी आणिडेबिट फंड |
* टीप-या योजनेच्या नावातील बदलांविषयी अंतर्दृष्टी प्राप्त झाल्यावर ही यादी अद्ययावत केली जाईल.
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड एसआयपी ही एक लोकप्रिय पद्धत आहेम्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करा एएमसीने देऊ केलेल्या योजना गुंतवणूकदार एसआयपीमार्फत गुंतवणूक करू शकतातआर्थिक लक्ष्ये. तसेच, आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंड एसआयपीद्वारे गुंतवणूक केल्याने आपल्याला गुंतवणूकीकडे शिस्तबद्ध दृष्टिकोन मिळतो. आपण नियमितपणे गुंतवणूक करीत असताना आपल्याला बाजाराच्या चढ-उतारांबद्दल जास्त काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. शिवाय, जर तुमची गुंतवणूक जास्त कालावधीसाठी असेल तर तुम्हाला रुपये किंमतीच्या सरासरीचा फायदा मिळू शकेल. करण्यासाठीएसआयपीमध्ये गुंतवणूक करा, आपल्या उद्दीष्ट्याबद्दल आपण स्पष्ट असलेच पाहिजे आणि ते साध्य करण्यासाठी आपल्याकडे अंदाजे टाइमलाइन देखील असावी. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल आपल्याला आपले विश्लेषण करण्यास मदत करतेएसआयपी गुंतवणूक च्या मदतीने एसआयपी परताव्याची गणना करासिप कॅल्क्युलेटर.
सामान्यत: एसआयपी एक साधन म्हणून वापरली जातातआर्थिक नियोजन दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून. एसआयपी कॅल्क्युलेटरच्या मदतीने गुंतवणूकदार किती गुंतवणूक करावी किंवा एसआयपीमध्ये गुंतवणूकीद्वारे मिळू शकतील संभाव्य परतावा हे ठरवू शकतात. गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीसाठी किती वर्ष आवश्यक आहेत, अंदाजित महागाई दर आणि अपेक्षित परतावा अंदाज लावणे आवश्यक आहे, त्यानंतर एखादे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पैशाची रक्कम (मासिक) ठरवू शकते. म्हणूनच, आवश्यक उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मासिक एसआयपी गुंतवणूकीची रक्कम मोजता येते!
Know Your Monthly SIP Amount
तुम्हाला तुमचा आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंड मिळू शकेलविधान ऑनलाइन त्याच्या वेबसाइटवर. खाते विवरण मिळविण्यासाठी आपल्याला आपला फोलिओ नंबर प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे. आपण मागील आर्थिक वर्ष, चालू आर्थिक वर्षातील आपल्या स्टेटमेंटचा लाभ घेऊ शकता किंवा आपण तारीख श्रेणी निर्दिष्ट करू शकता. आपल्याकडे विधान स्वरूप निवडण्यासाठी देखील एक पर्याय आहे म्हणजेच ते एकतर पीडीएफ स्वरूपात किंवा एक्सेल शीट स्वरूपनात असू शकते.
आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंडनाही वर आढळू शकतेअॅम्फी संकेतस्थळ. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीच्या वेबसाइटवर नवीनतम एनएव्ही देखील आढळू शकते. त्यासह, आपण एएमएफआय वेबसाइटवर आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडाच्या ऐतिहासिक एनएव्हीसाठी देखील तपासू शकता.
आयसीआयसीआय आपले सर्व म्युच्युअल फंड आणि संबंधित सेवा ऑनलाईन ऑफर करते. सर्व आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंड योजना आणि संबंधित माहिती त्याच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन उपलब्ध आहे. ऑनलाईन पेमेंट, गुंतवणूक, सर्वोत्कृष्ट योजना इत्यादी त्याच्या पोर्टलवर आढळू शकतात. आयसीआयसीआय प्रू एमएफकडे इंटरनेटवर सर्व आवश्यक सेवा आहेत आणि कोणत्याही वेळी त्याचा लाभ घेतला जाऊ शकतो.
Fincash.com वर लाइफटाइमसाठी विनामूल्य गुंतवणूक खाते उघडा.
आपली नोंदणी आणि केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा
कागदपत्रे अपलोड करा (पॅन, आधार इ.)आणि, आपण गुंतवणूकीसाठी सज्ज आहात!
वन बीकेसी, ए-विंग, १th वा मजला, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई- 000०००5१
प्रुडेन्शियल पीएलसी आणि आयसीआयसीआय बँक लि.