पराग पारिख फ्लेक्सी-कॅप फंड

Updated on November 20, 2024 , 2615 views

पराग पारिख फ्लेक्सी-कॅप फंड (ग्रोथ) एक मुक्त, वैविध्यपूर्ण आणि डायनॅमिक इक्विटी आहेम्युच्युअल फंड पराग पारीख फायनान्शियल अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (PPFAS) म्युच्युअल फंड कडून. हा निधी 28 मे 2013 रोजी स्थापन करण्यात आला. श्री राजीव ठक्कर, श्री राज मेहता आणि श्री रौनक ओंकार सध्या निधीचे सह-व्यवस्थापन करतात.

हे भारतीय आणि जागतिक लार्ज-कॅपमध्ये गुंतवणूक करते,मिड-कॅप, आणिलहान टोपी इक्विटी. फंड सामान्यत: सार्वजनिकपणे व्यापार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांच्या इक्विटीमध्ये त्याच्या मालमत्तेपैकी काही टक्के गुंतवणूक करतो. निधीचे पालन करतेकंपाउंडिंग संकल्पना आणि फक्त ग्रोथ पर्याय ऑफर करते. किमान पाच वर्षे गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हे सर्वात योग्य आहे.

निधी विहंगावलोकन

पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंडाचे विहंगावलोकन येथे आहे:

फंड हाऊस	PPFAS म्युच्युअल फंड
निधी प्रकार	ओपन-एंड
श्रेणी	इक्विटी: फ्लेक्सी कॅप
लाँच तारीख	28 मे 2013
बेंचमार्क	निफ्टी 50 - TRI, निफ्टी 500 - TRI
खर्चाचे प्रमाण	०.७९%
व्यवस्थापन अंतर्गत मालमत्ता (AUM)	₹ 21,768.48 कोटी
आहे	INF879O01019
लॉक-इन कालावधी	लॉक इन पीरियड नाही
किमानSIP	1000
किमान एकरकमी रक्कम	5000
निव्वळ मालमत्ता मूल्य (नाही)	₹ ५०.३२
लोडमधून बाहेर पडा	730 दिवसात 1%
धोका	खूप उंच

गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट

पराग पारिख फ्लेक्सी-कॅप फंड (वृद्धी) चे गुंतवणूकीचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन वाढ आणिभांडवल प्रशंसा फंड विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करतोपोर्टफोलिओ अनेक उद्योग, क्षेत्रे आणिबाजार त्याचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भांडवलीकरण.

फंड व्यवस्थापक इक्विटी, इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीज, कर्ज आणि पोर्टफोलिओ सक्रियपणे व्यवस्थापित करतो.पैसा बाजार साधने फंडाच्या मालमत्तेपैकी 35% कर्ज आणि संबंधित सिक्युरिटीजचा वाटा आहे.

Get More Updates!
Talk to our investment specialist

निधी वितरण

इक्विटी आणि कर्जाच्या बाबतीत, या फंडात 94.9% इक्विटी, 0% कर्ज आणि 5.1% रोख संबंधित साधन आहेत. या फंडाचा आकार खालीलप्रमाणे आहे:

निधी वितरण	ब्रेक अप
स्मॉल-कॅप	७.५%
मिड-कॅप	७.५%
लार्ज-कॅप	79.9%

निधीचे क्षेत्रनिहाय वाटप येथे आहे:

क्षेत्र	% मालमत्ता
नानाविध	18.42%
आर्थिक	३०.७%
आयटी	13.5%
शक्ती	९.२२%
FMCG	८.६३%
किरकोळ विक्री	७.४%
ऑटोमोबाईल आणि सहायक	६.३%
आरोग्य सेवा	५.०७%
रेटिंग	०.८२%

फंड होल्डिंग्ज

फंडाच्या सध्याच्या होल्डिंगची तपशीलवार यादी, त्याची टक्केवारी, क्षेत्र, मूल्यांकन आणि परतावा यासह येथे आहे.

होल्डिंग्ज	क्षेत्र	% मालमत्ता	मूल्यमापन	वाद्य
अल्फाबेट इंक वर्ग ए	सेवा	८.८८%	₹ 1,933.04 कोटी	परदेशी इक्विटी
आयटीसी लि.	ग्राहक स्टेपल्स	८.६३%	₹ 1,878.62 कोटी	इक्विटी
बजाज होल्डिंग्स अँड इन्व्हेस्टमेंट लि.	आर्थिक	७.९१%	₹ 1,721.89 कोटी	इक्विटी
मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (यूएस)	तंत्रज्ञान	७.७८%	₹ 1,693.59 कोटी	परदेशी इक्विटी
Amazon.com Inc. (संयुक्त राज्य)	सेवा	७.४%	₹ 1,610.87 कोटी	परदेशी इक्विटी
अक्षबँक लि.	आर्थिक	५.३६%	₹ 1,223.39 कोटी	इक्विटी
आयसीआयसीआय बँक लि.	आर्थिक	५.२६%	₹ 1,145.02 कोटी	इक्विटी
एचडीएफसी बँक लि.	आर्थिक	५.१८%	₹ 1,127.61 कोटी	इक्विटी
एचसीएल टेक्नॉलॉजीज लि.	तंत्रज्ञान	५.०३%	₹ 1,094.95 कोटी	इक्विटी
TREPS	आर्थिक	४.८६%	-	कर्ज आणि रोख
मेटा प्लॅटफॉर्म	सेवा	४.६८%	₹ 1,018.76 कोटी	परदेशी इक्विटी
पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	ऊर्जा	४.६६%	₹ 1,014.41 कोटी	इक्विटी
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.	सेवा	४.५६%	₹ 992.64 कोटी	इक्विटी
हिरो मोटोकॉर्प लि.	ऑटोमोबाईल	४.४१%	₹ ९५९.९९ कोटी	इक्विटी
केंद्रीय ठेवी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि.	आर्थिक	3.26%	₹ ७०९.६५ कोटी	इक्विटी
मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि.	आर्थिक	1.81%	₹ ३९४.०१ कोटी	इक्विटी
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.	सेवा	1.62%	₹ 352.65 कोटी	इक्विटी
बाळकृष्ण इंडस्ट्रीज लि.	ऑटोमोबाईल	१.२%	₹ २६१.२२ कोटी	इक्विटी
आयपीसीए लॅबोरेटरीज लि.	आरोग्य सेवा	1.06%	₹ 230.75 कोटी	इक्विटी
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज. लि.	आरोग्य सेवा	1.06%	₹ 230.75 कोटी	इक्विटी
रेड्डीज लॅबोरेटरीज लि.चे डॉ.	आरोग्य सेवा	1.02%	₹ 222.04 कोटी	इक्विटी
Zydus Lifesciences Ltd.	आरोग्य सेवा	०.९७%	₹ 211.15 कोटी	इक्विटी
सिप्ला लि.	आरोग्य सेवा	०.९६%	₹ २०८.९८ कोटी	इक्विटी
ICRA लि.	सेवा	०.८२%	₹ १७८.५० कोटी	इक्विटी
ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर लि.	तंत्रज्ञान	०.६९%	₹ 150.20 कोटी	इक्विटी
सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशन (जपान)	ऑटोमोबाईल	०.६८%	₹ 148.03 कोटी	ADS/ADR
3.00% अॅक्सिस बँक लि. (कालावधी ३६७ दिवस)	आर्थिक	०.२९%	-	कर्ज आणि रोख
4.90% HDFC बँक लि. (कालावधी 365 दिवस)	आर्थिक	०%	-	कर्ज आणि रोख

पराग पारिख फ्लेक्सी-कॅप फंडाचे परताव्याचे विश्लेषण

परताव्याचे विश्लेषण हे विशिष्ट गुंतवणुकीच्या नफ्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी गुंतवणूकदारांद्वारे वापरले जाणारे महत्त्वपूर्ण कार्यप्रदर्शन मेट्रिक आहे. कार्यप्रदर्शनातील सुधारणांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे जे शेवटी भविष्यातील व्यवसाय निवडींवर स्पष्ट निर्णय घेण्यास मदत करेल.

अनुगामी परतावा

वेगवेगळ्या कालांतराने पॉइंट-टू-पॉइंट रिटर्न हे ट्रेलिंग रिटर्न्सद्वारे दर्शविले जातात. इतर मालमत्ता किंवा उत्पादनांच्या संबंधात हा फंड किती प्रभावीपणे वाढला आहे हे हे परतावे दाखवतात.

कालावधी	अनुगामी परतावा	श्रेणी सरासरी
1 महिना	-3.04%	०.३४%
3 महिने	-3.47%	-1.87%
6 महिने	-4.65%	-2.31%
1 वर्ष	20.63%	19.9%
3 वर्ष	24.75%	17.07%
5 वर्षे	19.99%	13.64%

मुख्य गुणोत्तर

कंपनीच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे वर्णन आणि सारांश देण्यासाठी वापरले जाणारे मूलभूत आर्थिक गुणोत्तर मुख्य गुणोत्तर म्हणून ओळखले जातात. हे गुणोत्तर विश्लेषक आणि गुंतवणूकदार कंपन्यांची त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांशी तुलना करण्यासाठी वापरतात.

प्रमाण	हा निधी	श्रेणी सरासरी
अल्फा	८.०६%	-0.72%
बीटा	०.७३%	०.९३%
प्रति युनिट जोखीम व्युत्पन्न परतावा	1%	०.५%
डाउनसाइड कॅप्चर गुणोत्तर	43.41%	93.49%

वरील सारणीवरून, हे स्पष्टपणे निश्चित केले जाऊ शकते की हा फंड श्रेणी सरासरीपेक्षा चांगली कामगिरी करतो.

कर आकारणी

हा फ्लेक्सी-कॅप म्युच्युअल फंड असल्याने, या फंडाची कर आकारणी खालीलप्रमाणे आहे:

अल्पकालीनभांडवली नफा (एक वर्षापेक्षा कमी) 15% वर कर आकारला जातो
दीर्घकालीन भांडवली नफा (एक वर्षापेक्षा जास्त) 10% दराने कर आकारला जातो, निर्देशांकाचा कोणताही फायदा नाही
स्लॅबच्या दरानुसार लाभांशावर कर आकारला जातो
₹ 1 लाख पर्यंतचे दीर्घकालीन लाभ करमुक्त आहेत
नाहीकर तुम्ही निधी ठेवल्याच्या तारखेपर्यंत पैसे दिले जातील

पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंडांची समवयस्कांशी तुलना

अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आणि अर्थपूर्ण कृतीसाठी पराग पारिख फंड्ससह पीअर फंडांचे तुलनात्मक पूर्वावलोकन मिळविण्यासाठी हे सारणी पहा.

योजनेचे नाव	1-वर्षाचा परतावा	3-वर्षाचा परतावा	5-वर्षाचा परतावा	खर्चाचे प्रमाण	मालमत्ता
एसबीआय फ्लेक्सी-कॅप फंड थेट वाढ	१८.९५%	१५.९०%	13.30%	०.८५%	₹ 198.02Cr
पीजीआयएम इंडिया फ्लेक्सी-कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ	21.28%	25.33%	17.65%	०.४४%	₹४०८२.८७ कोटी
UTI फ्लेक्सी-कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ	13.11%	19.19%	१६.२३%	०.९३%	₹२४,८९८.९६ कोटी
कॅनरा रोबेको फ्लेक्सी-कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ	१८.८९%	18.61%	१५.७४%	०.५४%	₹७२५६.२६ कोटी

साधक आणि बाधक

या म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी, तुम्ही त्याचे फायदे आणि तोटे यांचे विश्लेषण केले पाहिजे.

साधक

तीन वर्षांचे आणि पाच वर्षांचे वार्षिक उत्पन्न श्रेणी सरासरीपेक्षा जास्त आहे
गेल्या तीन वर्षांतील फंडाची कामगिरी प्रभावी आहे. याने बेंचमार्क - NIFTY 500 TRI पेक्षा 10.9% अधिक अल्फा कमावला आहे
त्याची किंमत कमी आहेउत्पन्न कारण, म्हणजे खर्चाचे प्रमाण

बाधक

यात मोठी AUM आहे. मोठ्या AUM असलेल्या फंडांमध्ये भविष्यातील परतावा कमी असतो
1-वर्षाचा वार्षिक परतावा 27.52% आहे, जो श्रेणी सरासरीपेक्षा कमी आहे

तळ ओळ

पराग पारिख फ्लेक्सी-कॅप फंड ही डायनॅमिक, वैविध्यपूर्ण इक्विटी-केंद्रित धोरण आहे. यामुळे, हा फंड बाजारातील चढउतारांना बळी पडतो. कंपाउंडिंगच्या कल्पनेवर फंडाच्या दृढ विश्वासामुळे, तो फक्त "वाढीचा पर्याय" प्रदान करतो, "लाभांश पर्याय" नाही. शिवाय, योजनेचा निधी एकापुरता मर्यादित नाहीउद्योग, बाजार भांडवल किंवा क्षेत्र.

कमीत कमी पाच वर्षे गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या आणि जोखीम सोईस्कर असलेल्या व्यक्तीसाठी हा एक चांगला गुंतवणूक पर्याय आहे. हा निधी अल्प मुदतीसाठी योग्य नाहीगुंतवणूकदार कोण सह आरामदायक नाहीअंतर्निहित जोखीम.

Disclaimer:
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.