Table of Contents
पराग पारिख फ्लेक्सी-कॅप फंड (ग्रोथ) एक मुक्त, वैविध्यपूर्ण आणि डायनॅमिक इक्विटी आहेम्युच्युअल फंड पराग पारीख फायनान्शियल अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (PPFAS) म्युच्युअल फंड कडून. हा निधी 28 मे 2013 रोजी स्थापन करण्यात आला. श्री राजीव ठक्कर, श्री राज मेहता आणि श्री रौनक ओंकार सध्या निधीचे सह-व्यवस्थापन करतात.
हे भारतीय आणि जागतिक लार्ज-कॅपमध्ये गुंतवणूक करते,मिड-कॅप, आणिलहान टोपी इक्विटी. फंड सामान्यत: सार्वजनिकपणे व्यापार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांच्या इक्विटीमध्ये त्याच्या मालमत्तेपैकी काही टक्के गुंतवणूक करतो. निधीचे पालन करतेकंपाउंडिंग संकल्पना आणि फक्त ग्रोथ पर्याय ऑफर करते. किमान पाच वर्षे गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हे सर्वात योग्य आहे.
पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंडाचे विहंगावलोकन येथे आहे:
फंड हाऊस | PPFAS म्युच्युअल फंड |
---|---|
निधी प्रकार | ओपन-एंड |
श्रेणी | इक्विटी: फ्लेक्सी कॅप |
लाँच तारीख | 28 मे 2013 |
बेंचमार्क | निफ्टी 50 - TRI, निफ्टी 500 - TRI |
खर्चाचे प्रमाण | ०.७९% |
व्यवस्थापन अंतर्गत मालमत्ता (AUM) | ₹ 21,768.48 कोटी |
आहे | INF879O01019 |
लॉक-इन कालावधी | लॉक इन पीरियड नाही |
किमानSIP | 1000 |
किमान एकरकमी रक्कम | 5000 |
निव्वळ मालमत्ता मूल्य (नाही) | ₹ ५०.३२ |
लोडमधून बाहेर पडा | 730 दिवसात 1% |
धोका | खूप उंच |
पराग पारिख फ्लेक्सी-कॅप फंड (वृद्धी) चे गुंतवणूकीचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन वाढ आणिभांडवल प्रशंसा फंड विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करतोपोर्टफोलिओ अनेक उद्योग, क्षेत्रे आणिबाजार त्याचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भांडवलीकरण.
फंड व्यवस्थापक इक्विटी, इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीज, कर्ज आणि पोर्टफोलिओ सक्रियपणे व्यवस्थापित करतो.पैसा बाजार साधने फंडाच्या मालमत्तेपैकी 35% कर्ज आणि संबंधित सिक्युरिटीजचा वाटा आहे.
Talk to our investment specialist
इक्विटी आणि कर्जाच्या बाबतीत, या फंडात 94.9% इक्विटी, 0% कर्ज आणि 5.1% रोख संबंधित साधन आहेत. या फंडाचा आकार खालीलप्रमाणे आहे:
निधी वितरण | ब्रेक अप |
---|---|
स्मॉल-कॅप | ७.५% |
मिड-कॅप | ७.५% |
लार्ज-कॅप | 79.9% |
निधीचे क्षेत्रनिहाय वाटप येथे आहे:
क्षेत्र | % मालमत्ता |
---|---|
नानाविध | 18.42% |
आर्थिक | ३०.७% |
आयटी | 13.5% |
शक्ती | ९.२२% |
FMCG | ८.६३% |
किरकोळ विक्री | ७.४% |
ऑटोमोबाईल आणि सहायक | ६.३% |
आरोग्य सेवा | ५.०७% |
रेटिंग | ०.८२% |
फंडाच्या सध्याच्या होल्डिंगची तपशीलवार यादी, त्याची टक्केवारी, क्षेत्र, मूल्यांकन आणि परतावा यासह येथे आहे.
होल्डिंग्ज | क्षेत्र | % मालमत्ता | मूल्यमापन | वाद्य |
---|---|---|---|---|
अल्फाबेट इंक वर्ग ए | सेवा | ८.८८% | ₹ 1,933.04 कोटी | परदेशी इक्विटी |
आयटीसी लि. | ग्राहक स्टेपल्स | ८.६३% | ₹ 1,878.62 कोटी | इक्विटी |
बजाज होल्डिंग्स अँड इन्व्हेस्टमेंट लि. | आर्थिक | ७.९१% | ₹ 1,721.89 कोटी | इक्विटी |
मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (यूएस) | तंत्रज्ञान | ७.७८% | ₹ 1,693.59 कोटी | परदेशी इक्विटी |
Amazon.com Inc. (संयुक्त राज्य) | सेवा | ७.४% | ₹ 1,610.87 कोटी | परदेशी इक्विटी |
अक्षबँक लि. | आर्थिक | ५.३६% | ₹ 1,223.39 कोटी | इक्विटी |
आयसीआयसीआय बँक लि. | आर्थिक | ५.२६% | ₹ 1,145.02 कोटी | इक्विटी |
एचडीएफसी बँक लि. | आर्थिक | ५.१८% | ₹ 1,127.61 कोटी | इक्विटी |
एचसीएल टेक्नॉलॉजीज लि. | तंत्रज्ञान | ५.०३% | ₹ 1,094.95 कोटी | इक्विटी |
TREPS | आर्थिक | ४.८६% | - | कर्ज आणि रोख |
मेटा प्लॅटफॉर्म | सेवा | ४.६८% | ₹ 1,018.76 कोटी | परदेशी इक्विटी |
पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. | ऊर्जा | ४.६६% | ₹ 1,014.41 कोटी | इक्विटी |
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि. | सेवा | ४.५६% | ₹ 992.64 कोटी | इक्विटी |
हिरो मोटोकॉर्प लि. | ऑटोमोबाईल | ४.४१% | ₹ ९५९.९९ कोटी | इक्विटी |
केंद्रीय ठेवी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. | आर्थिक | 3.26% | ₹ ७०९.६५ कोटी | इक्विटी |
मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. | आर्थिक | 1.81% | ₹ ३९४.०१ कोटी | इक्विटी |
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. | सेवा | 1.62% | ₹ 352.65 कोटी | इक्विटी |
बाळकृष्ण इंडस्ट्रीज लि. | ऑटोमोबाईल | १.२% | ₹ २६१.२२ कोटी | इक्विटी |
आयपीसीए लॅबोरेटरीज लि. | आरोग्य सेवा | 1.06% | ₹ 230.75 कोटी | इक्विटी |
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज. लि. | आरोग्य सेवा | 1.06% | ₹ 230.75 कोटी | इक्विटी |
रेड्डीज लॅबोरेटरीज लि.चे डॉ. | आरोग्य सेवा | 1.02% | ₹ 222.04 कोटी | इक्विटी |
Zydus Lifesciences Ltd. | आरोग्य सेवा | ०.९७% | ₹ 211.15 कोटी | इक्विटी |
सिप्ला लि. | आरोग्य सेवा | ०.९६% | ₹ २०८.९८ कोटी | इक्विटी |
ICRA लि. | सेवा | ०.८२% | ₹ १७८.५० कोटी | इक्विटी |
ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर लि. | तंत्रज्ञान | ०.६९% | ₹ 150.20 कोटी | इक्विटी |
सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशन (जपान) | ऑटोमोबाईल | ०.६८% | ₹ 148.03 कोटी | ADS/ADR |
3.00% अॅक्सिस बँक लि. (कालावधी ३६७ दिवस) | आर्थिक | ०.२९% | - | कर्ज आणि रोख |
4.90% HDFC बँक लि. (कालावधी 365 दिवस) | आर्थिक | ०% | - | कर्ज आणि रोख |
परताव्याचे विश्लेषण हे विशिष्ट गुंतवणुकीच्या नफ्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी गुंतवणूकदारांद्वारे वापरले जाणारे महत्त्वपूर्ण कार्यप्रदर्शन मेट्रिक आहे. कार्यप्रदर्शनातील सुधारणांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे जे शेवटी भविष्यातील व्यवसाय निवडींवर स्पष्ट निर्णय घेण्यास मदत करेल.
वेगवेगळ्या कालांतराने पॉइंट-टू-पॉइंट रिटर्न हे ट्रेलिंग रिटर्न्सद्वारे दर्शविले जातात. इतर मालमत्ता किंवा उत्पादनांच्या संबंधात हा फंड किती प्रभावीपणे वाढला आहे हे हे परतावे दाखवतात.
कालावधी | अनुगामी परतावा | श्रेणी सरासरी |
---|---|---|
1 महिना | -3.04% | ०.३४% |
3 महिने | -3.47% | -1.87% |
6 महिने | -4.65% | -2.31% |
1 वर्ष | 20.63% | 19.9% |
3 वर्ष | 24.75% | 17.07% |
5 वर्षे | 19.99% | 13.64% |
कंपनीच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे वर्णन आणि सारांश देण्यासाठी वापरले जाणारे मूलभूत आर्थिक गुणोत्तर मुख्य गुणोत्तर म्हणून ओळखले जातात. हे गुणोत्तर विश्लेषक आणि गुंतवणूकदार कंपन्यांची त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांशी तुलना करण्यासाठी वापरतात.
प्रमाण | हा निधी | श्रेणी सरासरी |
---|---|---|
अल्फा | ८.०६% | -0.72% |
बीटा | ०.७३% | ०.९३% |
प्रति युनिट जोखीम व्युत्पन्न परतावा | 1% | ०.५% |
डाउनसाइड कॅप्चर गुणोत्तर | 43.41% | 93.49% |
वरील सारणीवरून, हे स्पष्टपणे निश्चित केले जाऊ शकते की हा फंड श्रेणी सरासरीपेक्षा चांगली कामगिरी करतो.
हा फ्लेक्सी-कॅप म्युच्युअल फंड असल्याने, या फंडाची कर आकारणी खालीलप्रमाणे आहे:
अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आणि अर्थपूर्ण कृतीसाठी पराग पारिख फंड्ससह पीअर फंडांचे तुलनात्मक पूर्वावलोकन मिळविण्यासाठी हे सारणी पहा.
योजनेचे नाव | 1-वर्षाचा परतावा | 3-वर्षाचा परतावा | 5-वर्षाचा परतावा | खर्चाचे प्रमाण | मालमत्ता |
---|---|---|---|---|---|
एसबीआय फ्लेक्सी-कॅप फंड थेट वाढ | १८.९५% | १५.९०% | 13.30% | ०.८५% | ₹ 198.02Cr |
पीजीआयएम इंडिया फ्लेक्सी-कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ | 21.28% | 25.33% | 17.65% | ०.४४% | ₹४०८२.८७ कोटी |
UTI फ्लेक्सी-कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ | 13.11% | 19.19% | १६.२३% | ०.९३% | ₹२४,८९८.९६ कोटी |
कॅनरा रोबेको फ्लेक्सी-कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ | १८.८९% | 18.61% | १५.७४% | ०.५४% | ₹७२५६.२६ कोटी |
या म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी, तुम्ही त्याचे फायदे आणि तोटे यांचे विश्लेषण केले पाहिजे.
पराग पारिख फ्लेक्सी-कॅप फंड ही डायनॅमिक, वैविध्यपूर्ण इक्विटी-केंद्रित धोरण आहे. यामुळे, हा फंड बाजारातील चढउतारांना बळी पडतो. कंपाउंडिंगच्या कल्पनेवर फंडाच्या दृढ विश्वासामुळे, तो फक्त "वाढीचा पर्याय" प्रदान करतो, "लाभांश पर्याय" नाही. शिवाय, योजनेचा निधी एकापुरता मर्यादित नाहीउद्योग, बाजार भांडवल किंवा क्षेत्र.
कमीत कमी पाच वर्षे गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या आणि जोखीम सोईस्कर असलेल्या व्यक्तीसाठी हा एक चांगला गुंतवणूक पर्याय आहे. हा निधी अल्प मुदतीसाठी योग्य नाहीगुंतवणूकदार कोण सह आरामदायक नाहीअंतर्निहित जोखीम.