Fincash »மோதிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 ஃபண்ட் Vs பிஎன்பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்ட்
Table of Contents
மோதிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 ஃபண்ட் Vs பிஎன்பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்ட்
மோட்டிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 ஃபண்ட் மற்றும் பிஎன்பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்ட் ஆகியவை மிட் கேப் வகையைச் சேர்ந்தவைபங்கு நிதி.மிட் கேப் ஃபண்டுகள் எளிமையான சொற்களில் கீழே ஒரு நிலை உள்ளதுபெரிய தொப்பி நிதிகள் சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில். இந்த திட்டங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு ஒரு நல்ல முதலீட்டு விருப்பமாகும். மிட்-கேப் நிதிகள் தங்கள் நிதி பணத்தை 500 முதல் ரூ .10,000 கோடி வரை சந்தை மூலதனமாக்கிய நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன. இந்த நிறுவனங்கள் அளவு சிறியதாக இருப்பதால், அவை மாற்றங்களை விரைவாக மாற்றியமைக்க முடியும். பல நிகழ்வுகளில், மிட்-கேப் நிதிகள் பெரிய தொப்பி நிதிகளை விட சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளன. ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவில் ஏராளமான திட்டங்கள் இருந்தாலும்பரஸ்பர நிதி, இன்னும் ஒருவருக்கொருவர் வேறுபடுகின்றன. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் மோதிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 ஃபண்டுக்கும் பிஎன்பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
மோட்டிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 ஃபண்ட் (முந்தைய மோட்டிலால் ஓஸ்வால் அதிக கவனம் செலுத்திய மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட்)
மோட்டிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 ஃபண்ட் (முன்னர் மோட்டிலால் ஓஸ்வால் மோஸ்ட் ஃபோகஸ் மிட்கேப் 30 ஃபண்ட் என்று அழைக்கப்பட்டது) வழங்கியதுமோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இது பிப்ரவரி 24, 2014 அன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. நீண்ட காலமாக மூலதன வளர்ச்சியை அடைவதே மோட்டிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 நிதியத்தின் நோக்கம்முதலீடு நீண்ட கால போட்டி நன்மைகள் மற்றும் வளர்ச்சி திறன்களைக் கொண்ட தரமான மிட்-கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் சேகரிக்கப்பட்ட பணம். இருப்பினும், ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், இந்த திட்டம் 30 க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யாது. மோட்டிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் இந்த திட்டம் நிஃப்டி மிட்கேப் 100 இன்டெக்ஸை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் முக்கிய அடையாளமாக பயன்படுத்துகிறது. அடிப்படையில்சொத்து ஒதுக்கீடு திட்டத்தின் நோக்கம், இது மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் 65-100% வரை முதலீடு செய்கிறது. இந்த திட்டம் ஒரு நடுத்தர முதல் நீண்ட கால முதலீட்டு காலத்திற்கு ஏற்றது மற்றும் அதன் ஆபத்து-பசி மிதமாக அதிகமாக உள்ளது. திரு ஆகாஷ் சிங்கானியா மற்றும் திரு. அபிரூப் முகர்ஜி ஆகியோர் மோட்டிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 நிதியை நிர்வகிக்கும் கூட்டு நிதி மேலாளர்கள்.
பிஎன்பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்ட்
ஒரு பகுதியாக இருப்பதுபி.என்.பி பரிபாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், இந்த திட்டம் சிறிய மற்றும் மிட் கேப் பிரிவுகளில் முதலீட்டு வாய்ப்புகளின் நன்மைகளைப் பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. பி.என்.பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்ட் நீண்டகால வளர்ச்சி திறன்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய பாடுபடுகிறது மற்றும் மேலாண்மை மற்றும் தொழில் முனைவோர் பிளேயரின் மாறும் பாணியால் இயக்கப்படும் நிறுவனங்கள். பிஎன்பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்ட் அதன் கூடை சொத்துக்களை உருவாக்க நிஃப்டி ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மிட்கேப் 100 டிஆர்ஐ அதன் அளவுகோலாக பயன்படுத்துகிறது. இந்த திட்டத்தை திரு அபிஜீத் டே மற்றும் திரு கார்த்திகிராஜ் லட்சுமணன் ஆகியோர் இணைந்து நிர்வகிக்கின்றனர். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி பிஎன்பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்டின் முதல் 10 பங்குகளில் சில, கோல்கேட் பாமோலிவ் (இந்தியா) லிமிடெட், கன்சாய் நெரோலாக் பெயின்ட்ஸ் லிமிடெட், பாரத் பைனான்சியல் இன்க்ளூஷன் லிமிடெட் மற்றும் மஹிந்திரா & மஹிந்திரா நிதி சேவைகள் லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும்.
மோதிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 ஃபண்ட் Vs பிஎன்பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்ட்
பல அளவுருக்களின் அடிப்படையில் மோட்டிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 ஃபண்ட் மற்றும் பிஎன்பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்ட் இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. இந்த அளவுருக்கள் அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு என நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த பிரிவுகள் பின்வருமாறு கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அடிப்படைகள் பிரிவு
திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது முதல் பிரிவு. இந்த பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய அளவுருக்கள் மின்னோட்டத்தை உள்ளடக்கியதுஇல்லை, ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட வகை. தற்போதைய NAV உடன் தொடங்க, இரண்டு திட்டங்களும் NAV கணக்கில் வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். மோட்டிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 நிதியத்தின் என்ஏவி ஏறத்தாழ 25 ரூபாயாக இருந்தது, அதே நேரத்தில் பிஎன்பி பரிபாஸ் மிட்கேப் நிதியம் மே 03, 2018 நிலவரப்படி 30 ரூபாயாக இருந்தது.ஃபின்காஷ் வகை, என்று சொல்லலாம்இரண்டு திட்டங்களும் 3-நட்சத்திர திட்டங்களாக மதிப்பிடப்படுகின்றன. திட்ட வகைகளின் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையின் ஒரு பகுதியாகும், அதாவது ஈக்விட்டி மிட் &சிறிய தொப்பி. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details ₹105.104 ↑ 1.06 (1.02 %) ₹20,056 on 31 Oct 24 24 Feb 14 ☆☆☆ Equity Mid Cap 27 Moderately High 0.66 2.88 1.19 19.69 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹98.8471 ↑ 0.95 (0.97 %) ₹2,143 on 31 Oct 24 2 May 06 ☆☆☆ Equity Mid Cap 18 High 2.07 2.44 -0.67 6.48 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு
ஒப்பீடுஅளவுகளில் உள்நாட்டு ஒருங்கிணைந்த வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் வெவ்வேறு நேர இடைவெளியில் வருமானம் செயல்திறன் பிரிவில் செய்யப்படுகிறது. இந்த நேர இடைவெளிகளில் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 3 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் 5 ஆண்டு வருவாய் ஆகியவை அடங்கும். சிஏஜிஆர் வருமானத்தின் ஒப்பீடு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு, மோட்டிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 ஃபண்ட் சிறப்பாக செயல்பட்டது, மற்றவற்றில் பிஎன்பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்ட் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது. செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details 1.7% 3.6% 25% 57.9% 33.6% 32% 24.5% BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -2.5% -5.8% 6.8% 32.8% 19.5% 25.2% 13.1%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரு திட்டங்களால் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருமானத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை இந்த பிரிவு பகுப்பாய்வு செய்கிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளில் பி.என்.பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தை வழிநடத்துகிறது, மற்றவற்றில், மோட்டிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 ஃபண்ட் பந்தயத்தை வழிநடத்துகிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details 41.7% 10.7% 55.8% 9.3% 9.7% BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 32.6% 4.7% 41.5% 23.1% 5.2%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
AUM, குறைந்தபட்சம்SIP முதலீடு, குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு மற்றும் வெளியேறும் சுமை ஆகியவை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய கூறுகள். இந்த குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு இரண்டு திட்டங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியானது, அதாவது 5,000 ரூபாய். இருப்பினும், குறைந்தபட்சத்தில் வேறுபாடு உள்ளதுSIP மூலம் முதலீட்டு. மோட்டிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 ஃபண்டின் குறைந்தபட்ச எஸ்ஐபி தொகை 1,000 ரூபாயும், பிஎன்பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்டிற்கு இது 500 ரூபாயும் ஆகும். AUM இன் ஒப்பீடு இரு திட்டங்களிலும் ஒரு வித்தியாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, பி.என்.பி பரிபாஸ் மிட் கேப் ஃபண்டின் ஏ.யூ.எம் சுமார் 774 கோடி ரூபாயாகவும், மோட்டிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 ஃபண்டில் சுமார் 1,279 கோடி ரூபாயாகவும் உள்ளது. இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களின் வெளியேறும் சுமை ஒன்றே. பிற விவரங்கள் பிரிவின் சுருக்கம் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Ajay Khandelwal - 0.08 Yr. BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Shiv Chanani - 2.31 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 கே முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,608 31 Oct 21 ₹18,274 31 Oct 22 ₹18,904 31 Oct 23 ₹21,768 31 Oct 24 ₹31,443
விரிவான சொத்துக்கள் மற்றும் ஹோல்டிங்ஸ் ஒப்பீடு
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.84% Technology 25.23% Industrials 22.07% Financial Services 9.82% Health Care 5.2% Basic Materials 3.46% Real Estate 2.4% Communication Services 0.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹1,982 Cr 2,600,000
↑ 350,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL9% ₹1,905 Cr 28,983,719
↑ 3,583,719 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,863 Cr 2,875,000
↑ 325,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,612 Cr 3,000,000
↑ 300,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN8% ₹1,612 Cr 50,000,000
↑ 3,226,841 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5329777% ₹1,346 Cr 1,367,958
↑ 1,367,958 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,210 Cr 2,700,000
↑ 232,189 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M5% ₹1,038 Cr 3,805,755
↑ 3,805,755 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹825 Cr 5,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹786 Cr 32,500,000
↑ 7,500,000 BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.36% Equity 92.73% Debt 0.92% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.1% Consumer Cyclical 19.52% Health Care 12.8% Technology 11.51% Industrials 10.99% Basic Materials 7.8% Consumer Defensive 3.34% Real Estate 2.13% Communication Services 1.67% Energy 1.01% Utility 0.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433904% ₹85 Cr 500,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5002513% ₹71 Cr 100,000 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 31 Dec 22 | POWERINDIA3% ₹69 Cr 50,000 CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | CRISIL3% ₹55 Cr 100,000
↑ 50,000 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5322342% ₹50 Cr 2,200,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5328142% ₹47 Cr 800,000 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPITTECH2% ₹46 Cr 330,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | DIXON2% ₹46 Cr 32,500 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5031002% ₹46 Cr 300,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5323432% ₹45 Cr 180,000
எனவே, மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சுட்டிகளிலிருந்து, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும் பல அளவுருக்களில் வேறுபடுகின்றன. இதன் விளைவாக, எந்தவொரு திட்டத்திலும் முதலீடு செய்யும் நபர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் திட்டங்களின் முறைகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இத்திட்டம் அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கங்களுடன் பொருந்துமா இல்லையா என்பதை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால், அவர்கள் ஒரு கருத்தையும் எடுக்கலாம்நிதி ஆலோசகர். இது அவர்களின் குறிக்கோள்களை சரியான நேரத்தில் மற்றும் தொந்தரவில்லாமல் அடைய உதவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. எந்தவொரு முதலீடும் செய்வதற்கு முன் திட்ட தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved