పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్

Updated on November 11, 2024 , 2605 views

పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్ (గ్రోత్) అనేది ఓపెన్-ఎండ్, డైవర్సిఫైడ్ మరియు డైనమిక్ ఈక్విటీమ్యూచువల్ ఫండ్ పరాగ్ పారిఖ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (PPFAS) మ్యూచువల్ ఫండ్ నుండి. ఈ ఫండ్ మే 28, 2013న స్థాపించబడింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫండ్‌ని మిస్టర్ రాజీవ్ ఠక్కర్, మిస్టర్ రాజ్ మెహతా మరియు మిస్టర్ రౌనక్ ఓంకర్ సహ-నిర్వహిస్తున్నారు.

ఇది భారతీయ మరియు గ్లోబల్ లార్జ్-క్యాప్‌లో పెట్టుబడి పెడుతుంది,మిడ్ క్యాప్, మరియుచిన్న టోపీ ఈక్విటీలు. ఫండ్ సాధారణంగా దాని ఆస్తులలో కొంత శాతాన్ని పబ్లిక్‌గా ట్రేడెడ్ భారతీయ కంపెనీల ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఫండ్ కట్టుబడి ఉంటుందిసమ్మేళనం భావన మరియు గ్రోత్ ఎంపికను మాత్రమే అందిస్తుంది. కనీసం ఐదేళ్ల పాటు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునే వారికి ఇది బాగా సరిపోతుంది.

ఫండ్ అవలోకనం

పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క అవలోకనం ఇక్కడ ఉంది:

ఫండ్ హౌస్	PPFAS మ్యూచువల్ ఫండ్
ఫండ్ రకం	అంతులేని
వర్గం	ఈక్విటీ: ఫ్లెక్సీ క్యాప్
ప్రారంభ తేదీ	మే 28, 2013
బెంచ్ మార్క్	నిఫ్టీ 50 - TRI, నిఫ్టీ 500 - TRI
ఖర్చు నిష్పత్తి	0.79%
నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు (AUM)	₹ 21,768.48 కోట్లు
లోపల ఉన్నది	INF879O01019
లాక్-ఇన్ పీరియడ్	లాక్ ఇన్ పీరియడ్ లేదు
కనిష్టSIP	1000
కనిష్ట మొత్తం మొత్తం	5000
నికర ఆస్తి విలువ (కాదు)	₹ 50.32
ఎగ్జిట్ లోడ్	730 రోజుల్లో 1%
ప్రమాదం	చాలా ఎక్కువ

పెట్టుబడి లక్ష్యం

పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్ (గ్రోత్) పెట్టుబడి లక్ష్యం దీర్ఘకాలిక వృద్ధి మరియురాజధాని ప్రశంసతో. ఫండ్ వైవిధ్యంలో పెట్టుబడి పెడుతుందిపోర్ట్‌ఫోలియో బహుళ పరిశ్రమలు, రంగాలు మరియుసంత దాని పెట్టుబడి లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి క్యాపిటలైజేషన్.

ఫండ్ మేనేజర్ ఈక్విటీల పోర్ట్‌ఫోలియో, ఈక్విటీ-సంబంధిత సెక్యూరిటీలు, డెట్ మరియుడబ్బు బజారు సాధన. ఫండ్ ఆస్తులలో డెట్ మరియు సంబంధిత సెక్యూరిటీల వాటా 35%.

Get More Updates!
Talk to our investment specialist

నిధుల పంపిణీ

ఈక్విటీ మరియు డెట్ పరంగా, ఈ ఫండ్ 94.9% ఈక్విటీ, 0% డెట్ మరియు 5.1% నగదు సంబంధిత సాధనాలను కలిగి ఉంది. ఈ ఫండ్ యొక్క పరిమాణ విభజన క్రింది విధంగా ఉంది:

నిధుల పంపిణీ	విడిపోవటం
స్మాల్-క్యాప్	7.5%
మిడ్-క్యాప్	7.5%
లార్జ్ క్యాప్	79.9%

రంగాల వారీగా నిధుల కేటాయింపు ఇలా ఉంది.

రంగం	% ఆస్తులు
ఇతరాలు	18.42%
ఆర్థిక	30.7%
ఐ.టి	13.5%
శక్తి	9.22%
FMCG	8.63%
రిటైలింగ్	7.4%
ఆటోమొబైల్ & అనుబంధాలు	6.3%
ఆరోగ్య సంరక్షణ	5.07%
రేటింగ్‌లు	0.82%

ఫండ్ హోల్డింగ్స్

ఫండ్ యొక్క ప్రస్తుత హోల్డింగ్‌లు, దాని శాతం, సెక్టార్, వాల్యుయేషన్ మరియు రిటర్న్‌లతో పాటు వివరణాత్మక జాబితా ఇక్కడ ఉంది.

హోల్డింగ్స్	రంగం	% ఆస్తులు	వాల్యుయేషన్	వాయిద్యం
ఆల్ఫాబెట్ ఇంక్ క్లాస్ A	సేవలు	8.88%	₹ 1,933.04 కోట్లు	విదేశీ ఈక్విటీ
ITC లిమిటెడ్.	కన్స్యూమర్ స్టేపుల్స్	8.63%	₹ 1,878.62 కోట్లు	ఈక్విటీ
బజాజ్ హోల్డింగ్స్ & ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ లిమిటెడ్.	ఆర్థిక	7.91%	₹ 1,721.89 కోట్లు	ఈక్విటీ
మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ (US)	సాంకేతికం	7.78%	₹ 1,693.59 కోట్లు	విదేశీ ఈక్విటీ
Amazon.com Inc. (USA)	సేవలు	7.4%	₹ 1,610.87 కోట్లు	విదేశీ ఈక్విటీ
అక్షంబ్యాంక్ Ltd.	ఆర్థిక	5.36%	₹ 1,223.39 కోట్లు	ఈక్విటీ
ICICI బ్యాంక్ Ltd.	ఆర్థిక	5.26%	₹ 1,145.02 కోట్లు	ఈక్విటీ
HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్.	ఆర్థిక	5.18%	₹ 1,127.61 కోట్లు	ఈక్విటీ
HCL టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్	సాంకేతికం	5.03%	₹ 1,094.95 కోట్లు	ఈక్విటీ
TREPS	ఆర్థిక	4.86%	-	రుణం & నగదు
మెటా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు	సేవలు	4.68%	₹ 1,018.76 కోట్లు	విదేశీ ఈక్విటీ
పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్	శక్తి	4.66%	₹ 1,014.41 కోట్లు	ఈక్విటీ
ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్ఛేంజ్ లిమిటెడ్.	సేవలు	4.56%	₹ 992.64 కోట్లు	ఈక్విటీ
హీరో మోటోకార్ప్ లిమిటెడ్.	ఆటోమొబైల్	4.41%	₹ 959.99 కోట్లు	ఈక్విటీ
కేంద్ర డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్.	ఆర్థిక	3.26%	₹ 709.65 కోట్లు	ఈక్విటీ
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్.	ఆర్థిక	1.81%	₹ 394.01 కోట్లు	ఈక్విటీ
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్.	సేవలు	1.62%	₹ 352.65 కోట్లు	ఈక్విటీ
బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్	ఆటోమొబైల్	1.2%	₹ 261.22 కోట్లు	ఈక్విటీ
IPCA లేబొరేటరీస్ లిమిటెడ్.	ఆరోగ్య సంరక్షణ	1.06%	₹ 230.75 కోట్లు	ఈక్విటీ
సన్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్. Ltd.	ఆరోగ్య సంరక్షణ	1.06%	₹ 230.75 కోట్లు	ఈక్విటీ
డా. రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ లిమిటెడ్.	ఆరోగ్య సంరక్షణ	1.02%	₹ 222.04 కోట్లు	ఈక్విటీ
జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్.	ఆరోగ్య సంరక్షణ	0.97%	₹ 211.15 కోట్లు	ఈక్విటీ
సిప్లా లిమిటెడ్	ఆరోగ్య సంరక్షణ	0.96%	₹ 208.98 కోట్లు	ఈక్విటీ
ICRA Ltd.	సేవలు	0.82%	₹ 178.50 కోట్లు	ఈక్విటీ
ఒరాకిల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సాఫ్ట్‌వేర్ లిమిటెడ్.	సాంకేతికం	0.69%	₹ 150.20 కోట్లు	ఈక్విటీ
సుజుకి మోటార్ కార్పొరేషన్ (జపాన్)	ఆటోమొబైల్	0.68%	₹ 148.03 కోట్లు	ADS/ADR
3.00% యాక్సిస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్. (వ్యవధి 367 రోజులు)	ఆర్థిక	0.29%	-	రుణం & నగదు
4.90% HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (వ్యవధి 365 రోజులు)	ఆర్థిక	0%	-	రుణం & నగదు

పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్ యొక్క రిటర్న్ విశ్లేషణ

రిటర్న్ అనాలిసిస్ అనేది నిర్దిష్ట పెట్టుబడి యొక్క లాభదాయకతను అంచనా వేయడానికి పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించే ఒక క్లిష్టమైన పనితీరు మెట్రిక్. భవిష్యత్ వ్యాపార ఎంపికలపై స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో చివరికి సహాయపడే పనితీరులో మెరుగుదలలపై నిఘా ఉంచడం చాలా కీలకం.

వెనుకంజలో రిటర్న్స్

వివిధ సమయ వ్యవధిలో పాయింట్-టు-పాయింట్ రిటర్న్‌లు వెనుకంజలో ఉన్న రిటర్న్‌ల ద్వారా సూచించబడతాయి. ఇతర ఆస్తులు లేదా ఉత్పత్తులకు సంబంధించి ఈ ఫండ్ ఎంత ప్రభావవంతంగా సమ్మిళితం చేయబడిందో ఈ రాబడి చూపిస్తుంది.

సమయ వ్యవధి	వెనుకంజలో రిటర్న్స్	వర్గం సగటు
1 నెల	-3.04%	0.34%
3 నెలలు	-3.47%	-1.87%
6 నెలల	-4.65%	-2.31%
1 సంవత్సరం	20.63%	19.9%
3 సంవత్సరాల	24.75%	17.07%
5 సంవత్సరాలు	19.99%	13.64%

కీ నిష్పత్తులు

కంపెనీ ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితిని వివరించడానికి మరియు సంగ్రహించడానికి ఉపయోగించే ప్రాథమిక ఆర్థిక నిష్పత్తులను కీలక నిష్పత్తులు అంటారు. ఈ నిష్పత్తులు సంస్థలను తమ పోటీదారులతో పోల్చడానికి విశ్లేషకులు మరియు పెట్టుబడిదారులచే ఉపయోగించబడతాయి.

నిష్పత్తి	ఈ ఫండ్	వర్గం సగటు
ఆల్ఫా	8.06%	-0.72%
బీటా	0.73%	0.93%
ఒక్కో యూనిట్ రిస్క్‌కు రిటర్న్‌లు	1%	0.5%
ప్రతికూల క్యాప్చర్ నిష్పత్తి	43.41%	93.49%

పై పట్టిక నుండి, ఈ ఫండ్ వర్గం సగటు కంటే మెరుగ్గా పని చేస్తుందని స్పష్టంగా నిర్ధారించవచ్చు.

పన్ను విధింపు

ఇది ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అయినందున, ఈ ఫండ్ యొక్క పన్ను క్రింది విధంగా ఉంటుంది:

తక్కువ సమయంమూలధన లాభాలు (సంవత్సరం కంటే తక్కువ) 15% పన్ను విధించబడుతుంది
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ) 10% చొప్పున పన్ను విధించబడతాయి, ఇండెక్సేషన్ ప్రయోజనం లేదు
డివిడెండ్ స్లాబ్ రేటు ప్రకారం పన్ను విధించబడుతుంది
₹ 1 లక్ష వరకు దీర్ఘకాలిక లాభాలు పన్ను రహితం
నంపన్నులు మీరు నిధులను కలిగి ఉన్న తేదీ వరకు చెల్లించాలి

సహచరులతో పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్‌ల పోలిక

మెరుగైన అవగాహన మరియు అర్థవంతమైన చర్య కోసం పరాగ్ పారిఖ్ ఫండ్స్‌తో పీర్ ఫండ్స్ యొక్క పోల్చదగిన ప్రివ్యూని పొందడానికి ఈ పట్టికను తనిఖీ చేయండి.

పథకం పేరు	1-ఇయర్ రిటర్న్	3-ఇయర్ రిటర్న్	5 సంవత్సరాల రిటర్న్	ఖర్చు నిష్పత్తి	ఆస్తులు
SBI ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్ ప్రత్యక్ష వృద్ధి	18.95%	15.90%	13.30%	0.85%	₹ 198.02Cr
PGIM ఇండియా ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్ డైరెక్ట్ గ్రోత్	21.28%	25.33%	17.65%	0.44%	₹4082.87Cr
UTI ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్ డైరెక్ట్ గ్రోత్	13.11%	19.19%	16.23%	0.93%	₹24,898.96Cr
కెనరా రోబెకో ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్ డైరెక్ట్ గ్రోత్	18.89%	18.61%	15.74%	0.54%	₹7256.26Cr

లాభాలు మరియు నష్టాలు

ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు, మీరు దాని లాభాలు మరియు నష్టాలను విశ్లేషించాలి.

ప్రోస్

మూడు సంవత్సరాల మరియు ఐదు సంవత్సరాల వార్షిక రాబడి వర్గం సగటు కంటే ఎక్కువ
గత మూడేళ్లలో ఫండ్ పనితీరు ఆకట్టుకుంటుంది. ఇది బెంచ్‌మార్క్ -NIFTY 500 TRI కంటే 10.9% ఎక్కువ ఆల్ఫాను సంపాదించింది
దీనికి తక్కువ ఖర్చు ఉంటుందిఆదాయం కారణం, అనగా. ఖర్చు నిష్పత్తి

ప్రతికూలతలు

ఇది పెద్ద AUMని కలిగి ఉంది. పెద్ద AUM ఉన్న ఫండ్‌లు తరచుగా తక్కువ భవిష్యత్ రాబడిని కలిగి ఉంటాయి
1-సంవత్సరం వార్షిక రాబడి 27.52%, ఇది కేటగిరీ సగటు కంటే తక్కువ

బాటమ్ లైన్

పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్ అనేది డైనమిక్, డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ-ఓరియెంటెడ్ స్ట్రాటజీ. ఇది, ఈ ఫండ్ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యేలా చేస్తుంది. కాంపౌండింగ్ ఆలోచనపై ఫండ్ యొక్క బలమైన నమ్మకం కారణంగా, ఇది "డివిడెండ్ ఎంపిక" కాకుండా "గ్రోత్ ఆప్షన్" మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇంకా, పథకం యొక్క కార్పస్ ఒక్కదానికి పరిమితం కాదుపరిశ్రమ, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్, లేదా ప్రాంతం.

కనీసం ఐదేళ్ల పాటు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే మరియు రిస్క్‌తో సౌకర్యవంతంగా ఉండే వారికి ఇది మంచి పెట్టుబడి ఎంపిక. ఫండ్ స్వల్పకాలానికి తగినది కాదుపెట్టుబడిదారుడు ఎవరు సుఖంగా లేరుస్వాభావిక ప్రమాదం.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.