Table of Contents
زیادہ خطرہباہمی چندہ ایسے فنڈز کا حوالہ دیں جن میں مستقبل میں زیادہ منافع دینے کی صلاحیت ہو۔
یہ وہ فنڈز ہیں جو مثالی طور پر ان سرمایہ کاروں کے لیے ہیں جو سرمایہ کاری میں اعلیٰ سطح کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن، یہ فنڈز فطرت میں انتہائی غیر مستحکم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورٹ فولیو میں اتنے زیادہ رسک فنڈ کو وقتاً فوقتاً فعال طور پر منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہائی رسک میوچل فنڈز عام طور پر سرمایہ کاروں کو زبردست منافع فراہم کرتے ہیں۔ لہذا، اگر آپ اچھا منافع کمانے کے لیے زیادہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ ترجیح دے سکتے ہیں۔سرمایہ کاری ان درج فنڈز میں۔
ہائی رسک فنڈز طویل مدتی دولت کی تخلیق میں مدد کرتے ہیں۔ کوئی ان کی طویل مدتی منصوبہ بندی بھی کر سکتا ہے۔مالی اہداف جیسا کہریٹائرمنٹدنیا کی سیر، خوابوں کے گھر کی خریداری، شادی وغیرہ، ان فنڈز میں سرمایہ کاری کر کے۔ ہائی رسک فنڈز طویل مدتی سرمایہ کاری ہیں جن کا مقصد طویل مدت کے لیے سرمایہ کاری کرنا ہے جو کہ 5 سال سے زیادہ ہے۔
میوچل فنڈز جو اس طرح کی سرمایہ کاری کے لیے تجویز کیے جاتے ہیں۔ایکویٹی فنڈز. ایکویٹی فنڈ کو زیادہ رسک والا، ہائی ریٹرن فنڈ سمجھا جاتا ہے۔ ایکویٹی فنڈز کمپنیوں کے اسٹاکس/حصص میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ کسی فرم میں براہ راست شروع کیے یا سرمایہ کاری کیے بغیر (چھوٹے حصے میں) کاروبار کا مالک بننے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ ایکویٹی فنڈز کی مختلف اقسام ہیں جیسےبڑے کیپ فنڈزوسط اورسمال کیپ فنڈز,متنوع فنڈز,سیکٹر فنڈز اورای ایل ایس ایس (ایکویٹی سے منسلک بچت اسکیمیں)۔
مڈ اور سمال کیپ فنڈز بالترتیب درمیانی اور چھوٹی (یا اسٹارٹ اپ) کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ چونکہ یہ فنڈز ابھرتی ہوئی کمپنیوں کے ذخیرے پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے یہ بہت خطرناک نوعیت کے ہوتے ہیں۔ لہذا، وہ سرمایہ کار جو تقریباً 7-10 سال اور اس سے زیادہ کے لیے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، انہیں صرف ان فنڈز میں سرمایہ کاری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر کمپنیاں طویل مدت میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو سرمایہ کار اچھا منافع کما سکتے ہیں۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹106.724
↑ 0.75 ₹14,446 18.1 42.2 68.8 37.8 34.6 41.7 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹182.066
↑ 0.80 ₹60,373 9.3 37.1 47.8 31.2 37.9 48.9 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹193.576
↑ 0.82 ₹75,382 9.4 28.7 47.9 29 31 44.5 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹188.045
↑ 0.98 ₹14,475 7.1 34.6 49.2 28.6 31.3 52.1 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹89.6624
↑ 0.69 ₹16,905 8.3 38 44.8 28.3 32.5 46.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Sep 24
یہ وہ فنڈز ہیں جو سیکٹر کے لیے مخصوص ہیں، یعنی وہ کسی خاص شعبے میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جیسے انفرا، فارما، بینکنگ، جیسے۔ یہ ہائی رسک فنڈز ہیں، یہ آپ کے پیسے کو دوگنا یا پریشان کر سکتے ہیں۔ لہذا، سرمایہ کار جو اس شعبے کی مستقبل کی ترقی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے صرف ان فنڈز میں سرمایہ کاری کو ترجیح دینی چاہیے۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹51.914
↑ 0.20 ₹619 8.7 49.1 76.1 33.6 30.6 44.4 IDFC Infrastructure Fund Growth ₹55.78
↑ 0.20 ₹1,934 6.5 41.2 72.4 32.6 32.3 50.3 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹65.98
↓ -0.13 ₹1,663 -0.2 25.6 70.8 35.9 30.9 54.5 Franklin India Opportunities Fund Growth ₹257.814
↓ -0.58 ₹5,026 9.1 37.3 67.1 29.1 30.1 53.6 Invesco India Infrastructure Fund Growth ₹68.22
↑ 0.16 ₹1,653 3.5 35.3 67 31.7 33.3 51.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Sep 24
Talk to our investment specialist
یہ فنڈز تمام جگہوں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔مارکیٹ بڑی ٹوپی، مڈ اور سمال کیپ فنڈز۔ اس کی سرمایہ کاری کی تکنیک کی وجہ سے، وہ پورٹ فولیو کو متوازن کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ جس کی وجہ سے خطرہ معتدل ہے۔ اگر ایک فنڈ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو دوسرے پورٹ فولیو کو متوازن کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سرمایہ کاروں کو مثالی طور پر کم از کم 5 سال اور اس سے زیادہ کے لیے سرمایہ کاری میں رہنا چاہیے۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹304.306
↑ 0.89 ₹37,151 7.7 29.5 44 28.9 27.7 38.1 JM Multicap Fund Growth ₹108.351
↑ 0.47 ₹3,855 9.1 32.4 58.1 28.5 28 40 HDFC Equity Fund Growth ₹1,920.59
↓ -2.79 ₹61,572 9.1 21.7 41.8 26.9 24.7 30.6 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹821.83
↑ 2.45 ₹13,921 11.4 26.2 46.5 23.2 24.1 35.4 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹36.7319
↑ 0.10 ₹4,417 10.2 28.1 44.2 22.5 28.5 34.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Sep 24
یہ وہ فنڈز ہیں جو ہندوستان میں بڑے سائز کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ وہ فرمیں ہیں جو صنعت میں رہنما ہیں اور مستحکم منافع کے لیے مشہور ہیں۔ جیسا کہ، بڑے کیپ فنڈز بڑی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ مڈ اور سمال کیپس کے مقابلے میں کم خطرناک ہوتے ہیں۔ لیکن، ایکویٹی فنڈ ہونے کی وجہ سے، اس کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ وہ سرمایہ کار جو اعتدال سے لے کر اعلیٰ سطح کا خطرہ برداشت کر سکتے ہیں اور 5 سال اور اس سے زیادہ کے لیے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں وہ ان سکیموں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹90.3875
↓ -0.14 ₹31,801 7.3 19.5 35.7 22.6 22.8 32.1 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹110.25
↓ -0.15 ₹62,717 8.5 17.8 37.5 20.1 22 27.4 Canara Robeco Bluechip Equity Fund Growth ₹63.14
↓ -0.17 ₹14,529 9.1 20 33.5 14.7 21.1 22.2 BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹230.871
↓ -0.19 ₹2,285 8.5 20.6 40.5 18.4 21 24.8 Invesco India Largecap Fund Growth ₹70.78
↓ -0.02 ₹1,203 10.6 24.4 39.9 17.3 20.8 27.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Sep 24
The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 23% since its launch. Ranked 6 in Small Cap
category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (13 Sep 24) ₹182.066 ↑ 0.80 (0.44 %) Net Assets (Cr) ₹60,373 on 31 Jul 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.9 Information Ratio 1.08 Alpha Ratio 8.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,586 31 Aug 21 ₹22,211 31 Aug 22 ₹25,577 31 Aug 23 ₹34,589 31 Aug 24 ₹51,405 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Sep 24 Duration Returns 1 Month 5.7% 3 Month 9.3% 6 Month 37.1% 1 Year 47.8% 3 Year 31.2% 5 Year 37.9% 10 Year 15 Year Since launch 23% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.58 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.19 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29.83% Financial Services 13.04% Basic Materials 11.72% Consumer Cyclical 11.64% Technology 9.44% Consumer Defensive 7.8% Health Care 7.02% Communication Services 1.59% Utility 1.45% Energy 1% Real Estate 0.31% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.08% Equity 95.92% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,074 Cr 6,650,000 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS2% ₹1,068 Cr 4,384,076 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,034 Cr 2,499,222 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP2% ₹908 Cr 672,268
↓ -121,261 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹891 Cr 965,116 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹867 Cr 27,500,000
↑ 2,500,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX1% ₹794 Cr 1,851,010 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NLCINDIA1% ₹783 Cr 27,190,940 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹765 Cr 614,625 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹734 Cr 31,784,062 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized
return of 25.2% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap
category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (13 Sep 24) ₹106.724 ↑ 0.75 (0.71 %) Net Assets (Cr) ₹14,446 on 31 Jul 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.25 Information Ratio 1.18 Alpha Ratio 16.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,283 31 Aug 21 ₹16,564 31 Aug 22 ₹20,787 31 Aug 23 ₹26,281 31 Aug 24 ₹42,866 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Sep 24 Duration Returns 1 Month 9.1% 3 Month 18.1% 6 Month 42.2% 1 Year 68.8% 3 Year 37.8% 5 Year 34.6% 10 Year 15 Year Since launch 25.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 20 4.09 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.69 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.08 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 24.02% Industrials 22.62% Consumer Cyclical 16.87% Financial Services 7.62% Health Care 4.86% Basic Materials 4.39% Real Estate 2.94% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.83% Equity 83.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB10% ₹1,440 Cr 2,100,000
↑ 1,200,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT9% ₹1,329 Cr 2,750,000
↑ 32,243 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL8% ₹1,115 Cr 19,250,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5439408% ₹1,100 Cr 33,500,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE7% ₹946 Cr 1,500,000
↑ 350,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹890 Cr 2,150,000
↑ 55,138 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | BALKRISIND5% ₹748 Cr 2,250,000
↑ 850,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | DIXON4% ₹605 Cr 500,000
↑ 300,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹574 Cr 25,000,000
↓ -20,000,000 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPITTECH4% ₹553 Cr 3,000,000 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 18.7% since its launch. Ranked 23 in Small Cap
category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (13 Sep 24) ₹285.636 ↑ 1.03 (0.36 %) Net Assets (Cr) ₹17,507 on 31 Jul 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 2.18 Information Ratio -0.4 Alpha Ratio 2.48 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,657 31 Aug 21 ₹23,467 31 Aug 22 ₹25,645 31 Aug 23 ₹30,517 31 Aug 24 ₹42,877 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Sep 24 Duration Returns 1 Month 6.3% 3 Month 10.2% 6 Month 38.6% 1 Year 43% 3 Year 21.8% 5 Year 33.6% 10 Year 15 Year Since launch 18.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 30 Apr 22 2.26 Yr. Harish Bihani 20 Oct 23 0.78 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 35.8% Consumer Cyclical 22.37% Basic Materials 15.06% Health Care 10.05% Financial Services 3.59% Consumer Defensive 2.91% Technology 2.84% Communication Services 2.19% Real Estate 1.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.71% Equity 96.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹608 Cr 3,559,792 Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹558 Cr 3,174,852 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹543 Cr 3,151,576 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹481 Cr 1,328,764 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV3% ₹467 Cr 2,718,155
↓ -250,000 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹450 Cr 6,353,571 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹406 Cr 3,441,355 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 18 | GESHIP2% ₹396 Cr 2,851,787 V-Guard Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 18 | VGUARD2% ₹379 Cr 8,244,156 Galaxy Surfactants Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | GALAXYSURF2% ₹376 Cr 1,268,161 4. Invesco India Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 12.1% since its launch. Ranked 24 in Sectoral
category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 2.3% and 2021 was 55.4% . Invesco India Infrastructure Fund
Growth Launch Date 21 Nov 07 NAV (13 Sep 24) ₹68.22 ↑ 0.16 (0.24 %) Net Assets (Cr) ₹1,653 on 31 Jul 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.34 Sharpe Ratio 3.66 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,155 31 Aug 21 ₹18,414 31 Aug 22 ₹20,635 31 Aug 23 ₹25,393 31 Aug 24 ₹42,773 Returns for Invesco India Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4.5% 3 Month 3.5% 6 Month 35.3% 1 Year 67% 3 Year 31.7% 5 Year 33.3% 10 Year 15 Year Since launch 12.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 51.1% 2022 2.3% 2021 55.4% 2020 16.2% 2019 6.1% 2018 -15.8% 2017 48.1% 2016 0.8% 2015 -2.6% 2014 83.6% Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund
Name Since Tenure Amit Nigam 3 Sep 20 3.91 Yr. Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 53.94% Utility 15.48% Basic Materials 8.16% Consumer Cyclical 7.99% Health Care 4.34% Energy 2.86% Financial Services 2.78% Technology 1.34% Communication Services 0.91% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.2% Equity 97.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5328986% ₹107 Cr 3,063,301 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT6% ₹96 Cr 252,200
↑ 51,392 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JYOTICNC4% ₹63 Cr 550,844
↑ 143,096 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | SUZLON4% ₹59 Cr 8,547,473
↑ 1,508,718 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5325553% ₹51 Cr 1,234,119
↓ -65,604 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 21 | THERMAX3% ₹49 Cr 95,744
↑ 10,424 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5005473% ₹47 Cr 1,351,085 Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | IRCTC3% ₹47 Cr 474,239 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | BEL3% ₹47 Cr 1,472,052 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 21 | 5004003% ₹46 Cr 1,019,084 5. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 19.2% since its launch. Ranked 7 in Small Cap
category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (13 Sep 24) ₹205.457 ↑ 1.75 (0.86 %) Net Assets (Cr) ₹16,085 on 31 Jul 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.61 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,796 31 Aug 21 ₹20,580 31 Aug 22 ₹22,974 31 Aug 23 ₹29,565 31 Aug 24 ₹41,306 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Sep 24 Duration Returns 1 Month 6.8% 3 Month 14.5% 6 Month 37.3% 1 Year 42.7% 3 Year 26.1% 5 Year 32.7% 10 Year 15 Year Since launch 19.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.2% 2022 0.5% 2021 58.9% 2020 33.1% 2019 0.7% 2018 -25.5% 2017 42.8% 2016 12.7% 2015 20.4% 2014 101.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.12 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.38 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 32.11% Industrials 20.32% Basic Materials 17.73% Health Care 7.64% Consumer Defensive 6.98% Financial Services 4.59% Technology 2.78% Communication Services 1.22% Utility 0.23% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.4% Equity 93.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE3% ₹540 Cr 3,165,306
↓ -27,937 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹492 Cr 9,447,197 Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA3% ₹480 Cr 7,937,996
↑ 481,710 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹423 Cr 3,538,190
↑ 217,558 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹410 Cr 1,712,978
↑ 16,362 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹410 Cr 6,396,696
↑ 547,682 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | VOLTAMP3% ₹404 Cr 298,754
↓ -11,679 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹361 Cr 8,542,582 Lumax Auto Technologies Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 18 | LUMAXTECH2% ₹342 Cr 6,083,098 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹339 Cr 11,568,344
ایک منظمسرمایہ کاری کا منصوبہ (گھونٹ) میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کا ایک موثر طریقہ ہے، خاص طور پر ایکویٹی فنڈز میں۔ ایک SIP اجازت دیتا ہے۔سرمایہ کار اسکیم میں باقاعدگی سے ایک مقررہ رقم کی سرمایہ کاری کرنا۔ SIPs کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ روپے کی اوسط لاگت میں مدد کرتا ہے۔ جب آپ مارکیٹ کے حالات سے قطع نظر، وقت کی ایک مدت میں باقاعدگی سے سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو آپ کو زیادہ یونٹس ملیں گے جب مارکیٹ کم ہو اور جب مارکیٹ زیادہ ہو تو کم یونٹس۔ یہ آپ کے میوچل فنڈ یونٹس کی خریداری کی قیمت کا اوسط نکالتا ہے۔
دوسرا فائدہ یہ ہے۔کمپاؤنڈنگ کی طاقت. جب آپ طویل مدت کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جمع شدہ کارپس مارکیٹ میں دوبارہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور آپ اپنی سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع پر منافع کماتے ہیں۔ اس سے ایک بڑا کارپس بنانے میں مدد ملتی ہے جو آپ کو باقاعدہ چھوٹی سرمایہ کاری کے ساتھ اپنے طویل مدتی اہداف کو حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
SIP کے دیگر فوائد میں سے کچھ یہ ہیں:
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
You Might Also Like