+91-22-48913909
Table of Contents
ٹاپ 5 بہترین ایکویٹی اورینٹڈ میوچل فنڈز 2022 - 2023
"ایکوئٹیباہمی چندہ ان لوگوں کے لیے بہترین حل ہیں جو اپنی تحقیق کیے بغیر اسٹاک کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ -پیٹر لنچ
کی منصوبہ بندی کرتے وقتمیوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔ بہت سے سرمایہ کار زیادہ ریٹرن فنڈز تلاش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے،ایکویٹی فنڈز اس کے لئے جانا جاتا ہے. طویل عرصے کے دوران، یہ فنڈز زیادہ منافع فراہم کرنے کے لیے ثابت ہوئے ہیں۔ ایکویٹی فنڈز میوچل فنڈز کی ایک قسم ہے جو اپنے کارپس کا بڑا حصہ اسٹاک یا ایکویٹی میں لگاتی ہے۔ ایکویٹی فنڈ خریدنا کاروبار کے مالک ہونے کا ایک بہترین طریقہ ہے (چھوٹے تناسب میں)سرمایہ کاری یا براہ راست کمپنی شروع کرنا۔ ان فنڈز کو ان کے مقصد کے لحاظ سے فعال یا غیر فعال طور پر منظم کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ایکویٹی اورینٹڈ فنڈ کی مختلف اقسام کے بارے میں جانتے ہیں،ایکویٹی فنڈ ٹیکسسرمایہ کاری کے لیے بہترین ایکویٹی پر مبنی میوچل فنڈز، وغیرہ۔
Talk to our investment specialist
ایکویٹی اورینٹڈ فنڈز کی اقسام
ایکویٹی میوچل فنڈز کی مختلف اقسام ہیں جیسےبڑے کیپ فنڈزوسط اورسمال کیپ فنڈز,متنوع فنڈز,سیکٹر فنڈزوغیرہ۔ یہ فنڈز سرمایہ کاری کے مختلف مقاصد اور رسک کے ساتھ آتے ہیں۔ چونکہ، ایکویٹی فنڈز اسٹاک/حصص میں سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوسکتے ہیں۔ لہذا، سرمایہ کار جو کر سکتے ہیںہینڈل ایکوئٹی کے خطرے کو صرف ان فنڈز میں سرمایہ کاری کو ترجیح دینی چاہیے۔ مثالی طور پر، ایکوئٹی طویل عرصے کے لیے ہوتی ہے۔مدتی منصوبہ. بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے، سرمایہ کاروں کو ترجیحی طور پر ایکوئٹی میں 5 سال سے زیادہ کے لیے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ ایکویٹی فنڈز کی مختلف اقسام درج ذیل ہیں:
بڑے کیپ فنڈز
یہ فنڈز اپنے کارپس کا بڑا حصہ بڑی مارکیٹ کیپٹلائزیشن والی کمپنیوں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر بڑی کمپنیاں ہیں جن میں بڑی ٹیم کے سائز کے ساتھ بڑے کاروبار ہیں۔ ایسی کمپنیوں کی مارکیٹ کیپ 1000 کروڑ سے زیادہ ہے۔ بڑے کیپ فنڈز، جسے بلیو چپ فنڈز بھی کہا جاتا ہے، ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جو سال بہ سال مسلسل ترقی اور منافع ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ، بدلے میں، طویل مدت میں سرمایہ کاروں کو استحکام فراہم کرتا ہے۔
مڈ اینڈ سمال کیپ فنڈز
یہ فنڈز ہندوستان میں سب سے زیادہ ابھرتی ہوئی کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ کی مارکیٹ کیپسدرمیانی ٹوپی کمپنیاں 500-1000 کروڑ کے لگ بھگ ہیں اور چھوٹی ٹوپی کمپنیوں کی مارکیٹ کیپ 100-500 کروڑ کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ یہ فنڈز بڑے کیپ فنڈز سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اسی لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ مڈ اور سمال کیپس دونوں کی سرمایہ کاری کی مدت بڑے کیپس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ان فنڈز کی کمپنیاں طویل مدت میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو یہ سرمایہ کاروں کو اچھا منافع کما سکتی ہیں۔
متنوع فنڈز
متنوع فنڈز تینوں مارکیٹ کیپٹلائزیشنز میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، یعنی بڑے کیپ، مڈ کیپ، اور سمال کیپ فنڈز میں۔ وہ عام طور پر بڑے کیپ اسٹاکس میں 40-60%، مڈ-کیپ اسٹاکس میں 10-40% اور چھوٹے کیپ اسٹاکس میں تقریباً 10% کے درمیان کہیں بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ کبھی کبھی، چھوٹے کیپس کی نمائش بہت کم یا بالکل بھی نہیں ہوسکتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ متنوع فنڈ پورٹ فولیو میں خطرے کو متوازن کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک فنڈ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہتا ہے، تو دوسرے پورٹ فولیو میں واپسی کو متوازن کرنے کے لیے موجود ہیں۔ لیکن، ایکویٹی فنڈ ہونے کی وجہ سے، سرمایہ کاری میں خطرہ اب بھی رہتا ہے۔
ایکویٹی سے منسلک بچت اسکیمیں (ELSS)
ای ایل ایس ایس ٹیکس بچت اسکیم ہے، جہاں سرمایہ کار اپنی بچت کر سکتے ہیں۔ٹیکس کے تحتسیکشن 80 سی کےانکم ٹیکس ایکٹ کوئی ٹیکس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔کٹوتی INR 1,50 تک،000 ان کے قابل ٹیکس سےآمدنی. ELSS تین سال کے مختصر ترین لاک ان کے ساتھ آتا ہے۔ نیز، فنڈ کا دوہری فائدہ پیش کرتا ہے۔سرمایہ منافع اور ٹیکس کے فوائد، یہ وہ ہے جو ELSS میں اپنی سرمایہ کاری سے بھی منافع کما سکتا ہے۔
سیکٹر فنڈز اور تھیمیٹک فنڈز
سیکٹر فنڈز کمپنیوں کے اسٹاک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جو کسی خاص شعبے یا صنعت میں تجارت کرتے ہیں، مثال کے طور پر- ایک فارما فنڈ صرف دوا ساز کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ تھیمیٹک فنڈز صرف ایک بہت ہی تنگ توجہ رکھنے کے بجائے وسیع شعبے میں ہوسکتے ہیں، مثال کے طور پر، میڈیا اور تفریح۔ اس تھیم میں، فنڈ پبلشنگ، آن لائن، میڈیا یا براڈکاسٹنگ میں مختلف کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ تھیمیٹک فنڈز کے ساتھ خطرات سب سے زیادہ ہیں کیونکہ عملی طور پر بہت کم تنوع ہے۔
بین الاقوامی فنڈز
ان فنڈز کو بھی کہا جاتا ہے۔عالمی فنڈ آف شور یا غیر ملکی ایکویٹی مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کریں۔ ان فنڈز کا مقصد ہندوستانی سرمایہ کاروں کو بین الاقوامی سرمایہ کاری اور تنوع کی راہیں فراہم کرنا ہے۔ یہ تنوع کے تناظر میں تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔
قدر فنڈز,فنڈز کے خلاف,منافع بخش پیداوار فنڈز اورتوجہ مرکوز فنڈ ایکویٹی فنڈز کی کچھ دوسری اقسام ہیں۔
ایکویٹی اورینٹڈ میوچل فنڈز ٹیکسیشن
1) تمام ایکویٹی اورینٹڈ اسکیموں پر ٹیکس
میوچل فنڈز کے انعقاد کی مدت پر منحصر ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔میوچل فنڈ ٹیکسیشن ترقی کے اختیارات پر -
| ایکویٹی اسکیمیں | انعقاد کا دورانیہ | ٹیکس کی شرح |
|---|---|---|
| طویل مدتی کیپیٹل گینز (LTCG) | 1 سال سے زیادہ | 10% (بغیر اشاریہ کے) **** |
| شارٹ ٹرم کیپیٹل گینز (STCG) | ایک سال سے کم یا اس کے برابر | 15% |
| تقسیم شدہ ڈیویڈنڈ پر ٹیکس | 10%# |
*1 لاکھ روپے تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ قبل ازیں شرح 0% لاگت کا حساب 31 جنوری 2018 کو اختتامی قیمت کے طور پر کیا گیا تھا۔ #10% کا ڈیویڈنڈ ٹیکس + سرچارج 12% + 4% = 11.648% صحت اور تعلیم 4% کا سیس متعارف کرایا گیا۔ پہلے تعلیمی سیس 3 تھا۔%
شارٹ ٹرم کیپیٹل گینز
جب ترقی کے اختیار کے ساتھ ایکویٹی میوچل فنڈز ایک سال کی مدت کے اندر بیچے یا چھڑائے جاتے ہیں، تو ایک مختصر مدت کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔سرمایہ حاصل ریٹرن پر 15 فیصد ٹیکس۔
طویل مدتی کیپٹل گینز
جب آپ ایک سال کی سرمایہ کاری کے بعد اپنے ایکویٹی فنڈز کو بیچتے یا چھڑاتے ہیں، تو آپ پر طویل مدتی کیپٹل گین ٹیکس کے تحت 10% (بغیر اشاریہ کے) ٹیکس لگایا جاتا ہے۔
یکم اپریل 2018 سے لانگ ٹرم کیپیٹل گینز پر ٹیکس کے نئے اصول لاگو ہوں گے۔
بجٹ 2018 کی تقریر کے مطابق، ایکویٹی پر مبنی میوچل فنڈز اور اسٹاکس پر ایک نیا لانگ ٹرم کیپیٹل گینز (LTCG) ٹیکس یکم اپریل سے لاگو ہوگا۔ یکم اپریل 2018 کو یا اس کے بعد میوچل فنڈ یونٹس یا ایکوئٹی کو چھڑانے سے پیدا ہونے والے INR 1 لاکھ سے زیادہ طویل مدتی سرمائے کے منافع پر 10 فیصد (پلس سیس) یا 10.4 فیصد ٹیکس لگے گا۔ INR 1 لاکھ تک طویل مدتی کیپٹل گینز مستثنیٰ ہوں گے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک مالی سال میں اسٹاکس یا میوچل فنڈ کی سرمایہ کاری سے مشترکہ طویل مدتی سرمائے میں INR 3 لاکھ کماتے ہیں۔ قابل ٹیکس LTCGs INR 2 لاکھ (INR 3 لاکھ - 1 لاکھ) اور ٹیکس کی ذمہ داری INR 20,000 (INR 2 لاکھ کا 10 فیصد) ہوگی۔
عکاسی
| تفصیل | INR |
|---|---|
| یکم جنوری 2017 کو حصص کی خریداری | 1,000,000 |
| پر حصص کی فروختیکم اپریل 2018 | 2,000,000 |
| حقیقی فوائد | 1,000,000 |
| منڈی کامناسب بھاؤ 31 جنوری 2018 کو حصص کا | 1,500,000 |
| قابل ٹیکس منافع | 500,000 |
| ٹیکس | 50,000 |
31 جنوری 2018 کے مطابق حصص کی منصفانہ مارکیٹ ویلیو گرینڈ فادرنگ پروویژن کے مطابق حصول کی قیمت ہوگی۔
بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایکویٹی اورینٹڈ میوچل فنڈز
میں سے کچھبہترین ایکویٹی فنڈز زمرہ کی درجہ بندی کے مطابق درج ذیل ہیں-
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Sub Cat. Franklin Asian Equity Fund Growth ₹28.5284
↓ -0.26 ₹244 0.4 0.8 13.3 0.8 3.4 14.4 Global IDFC Infrastructure Fund Growth ₹41.829
↓ -0.76 ₹1,641 -16.3 -24.2 0.8 24.1 25.5 39.3 Sectoral Tata India Tax Savings Fund Growth ₹38.9327
↓ -0.26 ₹4,398 -10.8 -12.2 4 13.6 15.4 19.5 ELSS Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹88.8415
↓ -0.47 ₹1,518 -8 -9.6 9.8 17.4 15 20.1 Sectoral DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹79.563
↓ -1.18 ₹1,190 -10.9 -16.3 -1.8 15.1 22.5 13.9 Sectoral DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Growth ₹58.6073
↓ -0.29 ₹920 4 6.5 13.3 14 16.3 17.8 Global Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Feb 25
An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 3 Aug 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. Franklin Asian Equity Fund
CAGR/Annualized return of 6.3% since its launch. Ranked 1 in Global category. Return for 2024 was 14.4% , 2023 was 0.7% and 2022 was -14.5% . Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (25 Feb 25) ₹28.5284 ↓ -0.26 (-0.92 %) Net Assets (Cr) ₹244 on 31 Jan 25 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.5 Sharpe Ratio 1.02 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹13,382 31 Jan 22 ₹11,820 31 Jan 23 ₹11,209 31 Jan 24 ₹9,833 31 Jan 25 ₹11,804 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Feb 25 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month 0.4% 6 Month 0.8% 1 Year 13.3% 3 Year 0.8% 5 Year 3.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 14.4% 2022 0.7% 2021 -14.5% 2020 -5.9% 2019 25.8% 2018 28.2% 2017 -13.6% 2016 35.5% 2015 7.2% 2014 -4.6% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.29 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.35 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 24.26% Financial Services 22.43% Consumer Cyclical 21.59% Industrials 8.11% Consumer Defensive 7.24% Communication Services 5.13% Health Care 4.3% Real Estate 3.51% Basic Materials 0.96% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.46% Equity 97.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233014% ₹34 Cr 122,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | ICICIBANK5% ₹13 Cr 103,868 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007005% ₹13 Cr 27,900 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK4% ₹9 Cr 52,213 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433203% ₹8 Cr 279,667
↓ -17,050 Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5008503% ₹8 Cr 85,863 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 17 | OBEROIRLTY3% ₹8 Cr 32,490 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059303% ₹7 Cr 23,765 AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 012993% ₹7 Cr 111,800 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | LT3% ₹7 Cr 18,306
↓ -1,344 2. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 10.9% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2024 was 39.3% , 2023 was 50.3% and 2022 was 1.7% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (27 Feb 25) ₹41.829 ↓ -0.76 (-1.79 %) Net Assets (Cr) ₹1,641 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 0.49 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹10,449 31 Jan 22 ₹16,786 31 Jan 23 ₹16,915 31 Jan 24 ₹28,172 31 Jan 25 ₹32,572 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Feb 25 Duration Returns 1 Month -8.7% 3 Month -16.3% 6 Month -24.2% 1 Year 0.8% 3 Year 24.1% 5 Year 25.5% 10 Year 15 Year Since launch 10.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.3% 2022 50.3% 2021 1.7% 2020 64.8% 2019 6.3% 2018 -5.3% 2017 -25.9% 2016 58.7% 2015 10.7% 2014 -0.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 1.02 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.32 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.65 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 58.01% Utility 12.35% Basic Materials 8.64% Technology 4.18% Communication Services 3.82% Financial Services 3.21% Energy 3.07% Consumer Cyclical 2.58% Health Care 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.38% Equity 97.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹92 Cr 443,385 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹68 Cr 4,797,143 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT3% ₹62 Cr 171,447 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327143% ₹57 Cr 475,362 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE3% ₹55 Cr 452,706 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325383% ₹54 Cr 46,976 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹54 Cr 434,979 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹53 Cr 12,400,122 H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA3% ₹49 Cr 321,984 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹48 Cr 470,125 3. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 14.1% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2024 was 19.5% , 2023 was 24% and 2022 was 5.9% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (27 Feb 25) ₹38.9327 ↓ -0.26 (-0.66 %) Net Assets (Cr) ₹4,398 on 31 Jan 25 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 0.42 Information Ratio -0.14 Alpha Ratio 1.91 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Sub Cat. ELSS Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹11,070 31 Jan 22 ₹14,672 31 Jan 23 ₹14,990 31 Jan 24 ₹19,242 31 Jan 25 ₹21,599 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Feb 25 Duration Returns 1 Month -5.2% 3 Month -10.8% 6 Month -12.2% 1 Year 4% 3 Year 13.6% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 14.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19.5% 2022 24% 2021 5.9% 2020 30.4% 2019 11.9% 2018 13.6% 2017 -8.4% 2016 46% 2015 2.1% 2014 13.3% Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 3.13 Yr. Tejas Gutka 9 Mar 21 3.9 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.17% Consumer Cyclical 16.04% Industrials 15.31% Technology 7.76% Basic Materials 6.78% Energy 4.74% Communication Services 3.46% Real Estate 3.28% Health Care 3.25% Utility 3.19% Consumer Defensive 1.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.07% Equity 94.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK7% ₹306 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹272 Cr 2,125,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY5% ₹218 Cr 1,160,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹173 Cr 2,175,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹164 Cr 1,350,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹149 Cr 940,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹138 Cr 1,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹127 Cr 352,147 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325552% ₹115 Cr 3,451,000 Pricol Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | PRICOLLTD2% ₹111 Cr 2,037,000 4. Sundaram Rural and Consumption Fund
CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2024 was 20.1% , 2023 was 30.2% and 2022 was 9.3% . Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (27 Feb 25) ₹88.8415 ↓ -0.47 (-0.53 %) Net Assets (Cr) ₹1,518 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio 0.63 Information Ratio -0.03 Alpha Ratio 0.8 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹10,565 31 Jan 22 ₹12,885 31 Jan 23 ₹13,705 31 Jan 24 ₹18,158 31 Jan 25 ₹21,252 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Feb 25 Duration Returns 1 Month -3.1% 3 Month -8% 6 Month -9.6% 1 Year 9.8% 3 Year 17.4% 5 Year 15% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.1% 2022 30.2% 2021 9.3% 2020 19.3% 2019 13.5% 2018 2.7% 2017 -7.8% 2016 38.7% 2015 21.1% 2014 6.3% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 3.09 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 43.84% Consumer Defensive 31.91% Communication Services 11.79% Health Care 2.89% Financial Services 2.6% Real Estate 1.67% Basic Materials 1.39% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.91% Equity 96.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL9% ₹149 Cr 939,519 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC9% ₹145 Cr 2,991,251 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M7% ₹105 Cr 350,492 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN6% ₹99 Cr 303,263 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433205% ₹83 Cr 3,000,962 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR5% ₹81 Cr 350,212 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | UNITDSPR5% ₹74 Cr 453,496 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹73 Cr 67,306 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL4% ₹64 Cr 837,090 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230254% ₹64 Cr 245,560 5. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2024 was 13.9% , 2023 was 31.2% and 2022 was 9.8% . DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth Launch Date 25 Apr 08 NAV (25 Feb 25) ₹79.563 ↓ -1.18 (-1.46 %) Net Assets (Cr) ₹1,190 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 0.03 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Sectoral Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹11,915 31 Jan 22 ₹17,532 31 Jan 23 ₹19,239 31 Jan 24 ₹25,912 31 Jan 25 ₹27,553 Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Feb 25 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month -10.9% 6 Month -16.3% 1 Year -1.8% 3 Year 15.1% 5 Year 22.5% 10 Year 15 Year Since launch 13.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 13.9% 2022 31.2% 2021 9.8% 2020 42.8% 2019 11.5% 2018 4.4% 2017 -15.3% 2016 43.1% 2015 43.1% 2014 -1.7% Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Name Since Tenure Rohit Singhania 1 Jul 12 12.6 Yr. Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 42.04% Energy 37.53% Utility 11.47% Industrials 2.27% Technology 1.76% Consumer Cyclical 0.04% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.89% Equity 95.11% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO8% ₹99 Cr 1,640,492 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5322868% ₹98 Cr 1,049,972 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA7% ₹85 Cr 2,216,109 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5322347% ₹80 Cr 3,788,525
↓ -150,889 BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -6% ₹69 Cr 443,474 BGF World Energy I2
Investment Fund | -6% ₹69 Cr 282,831 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5263716% ₹67 Cr 10,156,488 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 5003125% ₹65 Cr 2,722,768
↑ 494,753 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5005475% ₹57 Cr 1,959,507
↑ 309,406 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5321555% ₹57 Cr 2,961,798 6. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15.1% since its launch. Ranked 3 in Global category. Return for 2024 was 17.8% , 2023 was 22% and 2022 was -5.9% . DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (25 Feb 25) ₹58.6073 ↓ -0.29 (-0.48 %) Net Assets (Cr) ₹920 on 31 Jan 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 1.52 Information Ratio -0.45 Alpha Ratio -0.9 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Sub Cat. Global Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹12,429 31 Jan 22 ₹14,551 31 Jan 23 ₹15,088 31 Jan 24 ₹17,967 31 Jan 25 ₹21,879 Returns for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Feb 25 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month 4% 6 Month 6.5% 1 Year 13.3% 3 Year 14% 5 Year 16.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 17.8% 2022 22% 2021 -5.9% 2020 24.2% 2019 22.6% 2018 27.5% 2017 -1.1% 2016 15.5% 2015 9.8% 2014 2.5% Fund Manager information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 11.93 Yr. Data below for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 36.36% Financial Services 13.92% Health Care 13.9% Communication Services 10.85% Consumer Cyclical 7.36% Industrials 5.84% Energy 3.74% Basic Materials 3.49% Real Estate 1.72% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.79% Equity 97.18% Debt 0.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹856 Cr 2,085,707 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹13 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved