fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
ٹاپ 5 بہترین ایکویٹی اورینٹڈ میوچل فنڈز 2022

فنکاش »باہمی چندہ »ایکویٹی اورینٹڈ فنڈز

ٹاپ 5 بہترین ایکویٹی اورینٹڈ میوچل فنڈز 2022 - 2023

Updated on March 30, 2025 , 3537 views

"ایکوئٹیباہمی چندہ ان لوگوں کے لیے بہترین حل ہیں جو اپنی تحقیق کیے بغیر اسٹاک کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ -پیٹر لنچ

کی منصوبہ بندی کرتے وقتمیوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔ بہت سے سرمایہ کار زیادہ ریٹرن فنڈز تلاش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے،ایکویٹی فنڈز اس کے لئے جانا جاتا ہے. طویل عرصے کے دوران، یہ فنڈز زیادہ منافع فراہم کرنے کے لیے ثابت ہوئے ہیں۔ ایکویٹی فنڈز میوچل فنڈز کی ایک قسم ہے جو اپنے کارپس کا بڑا حصہ اسٹاک یا ایکویٹی میں لگاتی ہے۔ ایکویٹی فنڈ خریدنا کاروبار کے مالک ہونے کا ایک بہترین طریقہ ہے (چھوٹے تناسب میں)سرمایہ کاری یا براہ راست کمپنی شروع کرنا۔ ان فنڈز کو ان کے مقصد کے لحاظ سے فعال یا غیر فعال طور پر منظم کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ایکویٹی اورینٹڈ فنڈ کی مختلف اقسام کے بارے میں جانتے ہیں،ایکویٹی فنڈ ٹیکسسرمایہ کاری کے لیے بہترین ایکویٹی پر مبنی میوچل فنڈز، وغیرہ۔

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

Equity-funds

ایکویٹی اورینٹڈ فنڈز کی اقسام

ایکویٹی میوچل فنڈز کی مختلف اقسام ہیں جیسےبڑے کیپ فنڈزوسط اورسمال کیپ فنڈز,متنوع فنڈز,سیکٹر فنڈزوغیرہ۔ یہ فنڈز سرمایہ کاری کے مختلف مقاصد اور رسک کے ساتھ آتے ہیں۔ چونکہ، ایکویٹی فنڈز اسٹاک/حصص میں سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوسکتے ہیں۔ لہذا، سرمایہ کار جو کر سکتے ہیںہینڈل ایکوئٹی کے خطرے کو صرف ان فنڈز میں سرمایہ کاری کو ترجیح دینی چاہیے۔ مثالی طور پر، ایکوئٹی طویل عرصے کے لیے ہوتی ہے۔مدتی منصوبہ. بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے، سرمایہ کاروں کو ترجیحی طور پر ایکوئٹی میں 5 سال سے زیادہ کے لیے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ ایکویٹی فنڈز کی مختلف اقسام درج ذیل ہیں:

بڑے کیپ فنڈز

یہ فنڈز اپنے کارپس کا بڑا حصہ بڑی مارکیٹ کیپٹلائزیشن والی کمپنیوں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر بڑی کمپنیاں ہیں جن میں بڑی ٹیم کے سائز کے ساتھ بڑے کاروبار ہیں۔ ایسی کمپنیوں کی مارکیٹ کیپ 1000 کروڑ سے زیادہ ہے۔ بڑے کیپ فنڈز، جسے بلیو چپ فنڈز بھی کہا جاتا ہے، ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جو سال بہ سال مسلسل ترقی اور منافع ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ، بدلے میں، طویل مدت میں سرمایہ کاروں کو استحکام فراہم کرتا ہے۔

مڈ اینڈ سمال کیپ فنڈز

یہ فنڈز ہندوستان میں سب سے زیادہ ابھرتی ہوئی کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ کی مارکیٹ کیپسدرمیانی ٹوپی کمپنیاں 500-1000 کروڑ کے لگ بھگ ہیں اور چھوٹی ٹوپی کمپنیوں کی مارکیٹ کیپ 100-500 کروڑ کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ یہ فنڈز بڑے کیپ فنڈز سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اسی لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ مڈ اور سمال کیپس دونوں کی سرمایہ کاری کی مدت بڑے کیپس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ان فنڈز کی کمپنیاں طویل مدت میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو یہ سرمایہ کاروں کو اچھا منافع کما سکتی ہیں۔

متنوع فنڈز

متنوع فنڈز تینوں مارکیٹ کیپٹلائزیشنز میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، یعنی بڑے کیپ، مڈ کیپ، اور سمال کیپ فنڈز میں۔ وہ عام طور پر بڑے کیپ اسٹاکس میں 40-60%، مڈ-کیپ اسٹاکس میں 10-40% اور چھوٹے کیپ اسٹاکس میں تقریباً 10% کے درمیان کہیں بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ کبھی کبھی، چھوٹے کیپس کی نمائش بہت کم یا بالکل بھی نہیں ہوسکتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ متنوع فنڈ پورٹ فولیو میں خطرے کو متوازن کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک فنڈ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہتا ہے، تو دوسرے پورٹ فولیو میں واپسی کو متوازن کرنے کے لیے موجود ہیں۔ لیکن، ایکویٹی فنڈ ہونے کی وجہ سے، سرمایہ کاری میں خطرہ اب بھی رہتا ہے۔

ایکویٹی سے منسلک بچت اسکیمیں (ELSS)

ای ایل ایس ایس ٹیکس بچت اسکیم ہے، جہاں سرمایہ کار اپنی بچت کر سکتے ہیں۔ٹیکس کے تحتسیکشن 80 سی کےانکم ٹیکس ایکٹ کوئی ٹیکس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔کٹوتی INR 1,50 تک،000 ان کے قابل ٹیکس سےآمدنی. ELSS تین سال کے مختصر ترین لاک ان کے ساتھ آتا ہے۔ نیز، فنڈ کا دوہری فائدہ پیش کرتا ہے۔سرمایہ منافع اور ٹیکس کے فوائد، یہ وہ ہے جو ELSS میں اپنی سرمایہ کاری سے بھی منافع کما سکتا ہے۔

سیکٹر فنڈز اور تھیمیٹک فنڈز

سیکٹر فنڈز کمپنیوں کے اسٹاک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جو کسی خاص شعبے یا صنعت میں تجارت کرتے ہیں، مثال کے طور پر- ایک فارما فنڈ صرف دوا ساز کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ تھیمیٹک فنڈز صرف ایک بہت ہی تنگ توجہ رکھنے کے بجائے وسیع شعبے میں ہوسکتے ہیں، مثال کے طور پر، میڈیا اور تفریح۔ اس تھیم میں، فنڈ پبلشنگ، آن لائن، میڈیا یا براڈکاسٹنگ میں مختلف کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ تھیمیٹک فنڈز کے ساتھ خطرات سب سے زیادہ ہیں کیونکہ عملی طور پر بہت کم تنوع ہے۔

بین الاقوامی فنڈز

ان فنڈز کو بھی کہا جاتا ہے۔عالمی فنڈ آف شور یا غیر ملکی ایکویٹی مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کریں۔ ان فنڈز کا مقصد ہندوستانی سرمایہ کاروں کو بین الاقوامی سرمایہ کاری اور تنوع کی راہیں فراہم کرنا ہے۔ یہ تنوع کے تناظر میں تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔

قدر فنڈز,فنڈز کے خلاف,منافع بخش پیداوار فنڈز اورتوجہ مرکوز فنڈ ایکویٹی فنڈز کی کچھ دوسری اقسام ہیں۔

ایکویٹی اورینٹڈ میوچل فنڈز ٹیکسیشن

1) تمام ایکویٹی اورینٹڈ اسکیموں پر ٹیکس

میوچل فنڈز کے انعقاد کی مدت پر منحصر ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔میوچل فنڈ ٹیکسیشن ترقی کے اختیارات پر -

ایکویٹی اسکیمیں انعقاد کا دورانیہ ٹیکس کی شرح
طویل مدتی کیپیٹل گینز (LTCG) 1 سال سے زیادہ 10% (بغیر اشاریہ کے) ****
شارٹ ٹرم کیپیٹل گینز (STCG) ایک سال سے کم یا اس کے برابر 15%
تقسیم شدہ ڈیویڈنڈ پر ٹیکس 10%#

*1 لاکھ روپے تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ قبل ازیں شرح 0% لاگت کا حساب 31 جنوری 2018 کو اختتامی قیمت کے طور پر کیا گیا تھا۔ #10% کا ڈیویڈنڈ ٹیکس + سرچارج 12% + 4% = 11.648% صحت اور تعلیم 4% کا سیس متعارف کرایا گیا۔ پہلے تعلیمی سیس 3 تھا۔%

شارٹ ٹرم کیپیٹل گینز

جب ترقی کے اختیار کے ساتھ ایکویٹی میوچل فنڈز ایک سال کی مدت کے اندر بیچے یا چھڑائے جاتے ہیں، تو ایک مختصر مدت کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔سرمایہ حاصل ریٹرن پر 15 فیصد ٹیکس۔

طویل مدتی کیپٹل گینز

جب آپ ایک سال کی سرمایہ کاری کے بعد اپنے ایکویٹی فنڈز کو بیچتے یا چھڑاتے ہیں، تو آپ پر طویل مدتی کیپٹل گین ٹیکس کے تحت 10% (بغیر اشاریہ کے) ٹیکس لگایا جاتا ہے۔

یکم اپریل 2018 سے لانگ ٹرم کیپیٹل گینز پر ٹیکس کے نئے اصول لاگو ہوں گے۔

بجٹ 2018 کی تقریر کے مطابق، ایکویٹی پر مبنی میوچل فنڈز اور اسٹاکس پر ایک نیا لانگ ٹرم کیپیٹل گینز (LTCG) ٹیکس یکم اپریل سے لاگو ہوگا۔ یکم اپریل 2018 کو یا اس کے بعد میوچل فنڈ یونٹس یا ایکوئٹی کو چھڑانے سے پیدا ہونے والے INR 1 لاکھ سے زیادہ طویل مدتی سرمائے کے منافع پر 10 فیصد (پلس سیس) یا 10.4 فیصد ٹیکس لگے گا۔ INR 1 لاکھ تک طویل مدتی کیپٹل گینز مستثنیٰ ہوں گے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک مالی سال میں اسٹاکس یا میوچل فنڈ کی سرمایہ کاری سے مشترکہ طویل مدتی سرمائے میں INR 3 لاکھ کماتے ہیں۔ قابل ٹیکس LTCGs INR 2 لاکھ (INR 3 لاکھ - 1 لاکھ) اور ٹیکس کی ذمہ داری INR 20,000 (INR 2 لاکھ کا 10 فیصد) ہوگی۔

عکاسی

تفصیل INR
یکم جنوری 2017 کو حصص کی خریداری 1,000,000
پر حصص کی فروختیکم اپریل 2018 2,000,000
حقیقی فوائد 1,000,000
منڈی کامناسب بھاؤ 31 جنوری 2018 کو حصص کا 1,500,000
قابل ٹیکس منافع 500,000
ٹیکس 50,000

31 جنوری 2018 کے مطابق حصص کی منصفانہ مارکیٹ ویلیو گرینڈ فادرنگ پروویژن کے مطابق حصول کی قیمت ہوگی۔

بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایکویٹی اورینٹڈ میوچل فنڈز

میں سے کچھبہترین ایکویٹی فنڈز زمرہ کی درجہ بندی کے مطابق درج ذیل ہیں-

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)Sub Cat.
Franklin Asian Equity Fund Growth ₹28.0147
↓ -0.45
₹240-2.6-6.77.61.46.314.4 Global
Tata India Tax Savings Fund Growth ₹40.5994
↓ -0.46
₹4,053-8-13.3712.524.819.5 ELSS
IDFC Infrastructure Fund Growth ₹45.875
↓ -0.06
₹1,400-12.2-18.63.925.738.539.3 Sectoral
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹88.2556
↓ -0.59
₹1,398-10.6-16.98.116.223.220.1 Sectoral
DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹84.862
↓ -0.08
₹1,125-0.7-14413.631.713.9 Sectoral
DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Growth ₹52.6095
↓ -1.02
₹876-8.4-5-1.27.517.617.8 Global
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Mar 25

1. Franklin Asian Equity Fund

An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation.

Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.2% since its launch.  Ranked 1 in Global category.  Return for 2024 was 14.4% , 2023 was 0.7% and 2022 was -14.5% .

Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund

Franklin Asian Equity Fund
Growth
Launch Date 16 Jan 08
NAV (31 Mar 25) ₹28.0147 ↓ -0.45   (-1.59 %)
Net Assets (Cr) ₹240 on 28 Feb 25
Category Equity - Global
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.5
Sharpe Ratio 0.53
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL)
Sub Cat. Global

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹15,243
31 Mar 22₹13,017
31 Mar 23₹12,479
31 Mar 24₹12,627
31 Mar 25₹13,589

Franklin Asian Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹357,992.
Net Profit of ₹57,992
Invest Now

Returns for Franklin Asian Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Mar 25

DurationReturns
1 Month -0.5%
3 Month -2.6%
6 Month -6.7%
1 Year 7.6%
3 Year 1.4%
5 Year 6.3%
10 Year
15 Year
Since launch 6.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 14.4%
2023 0.7%
2022 -14.5%
2021 -5.9%
2020 25.8%
2019 28.2%
2018 -13.6%
2017 35.5%
2016 7.2%
2015 -4.6%
Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
NameSinceTenure
Sandeep Manam18 Oct 213.37 Yr.
Shyam Sriram26 Sep 240.43 Yr.

Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical24.65%
Technology23.86%
Financial Services21.6%
Industrials6.79%
Consumer Defensive6.45%
Communication Services5.61%
Health Care4.17%
Real Estate2.46%
Basic Materials1.29%
Utility1.05%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.07%
Equity97.93%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 2330
13%₹31 Cr113,000
↓ -9,000
Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 00700
6%₹13 Cr25,000
↓ -900
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | ICICIBANK
5%₹13 Cr103,868
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 09988
4%₹9 Cr65,204
↓ -3,400
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK
4%₹9 Cr52,213
MediaTek Inc (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | 2454
3%₹7 Cr17,000
Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 005930
3%₹7 Cr20,922
↓ -2,843
Meituan Class B (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 20 | 03690
3%₹6 Cr35,290
↑ 2,300
Yum China Holdings Inc (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 20 | YUMC
3%₹6 Cr14,818
AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 01299
3%₹6 Cr95,600
↓ -6,000

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.3% since its launch.  Ranked 1 in ELSS category.  Return for 2024 was 19.5% , 2023 was 24% and 2022 was 5.9% .

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund
Growth
Launch Date 13 Oct 14
NAV (01 Apr 25) ₹40.5994 ↓ -0.46   (-1.12 %)
Net Assets (Cr) ₹4,053 on 28 Feb 25
Category Equity - ELSS
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0
Sharpe Ratio -0.19
Information Ratio -0.07
Alpha Ratio 3.07
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Sub Cat. ELSS

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹16,724
31 Mar 22₹20,336
31 Mar 23₹20,326
31 Mar 24₹27,013
31 Mar 25₹29,622

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833
Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Mar 25

DurationReturns
1 Month 6%
3 Month -8%
6 Month -13.3%
1 Year 7%
3 Year 12.5%
5 Year 24.8%
10 Year
15 Year
Since launch 14.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 19.5%
2023 24%
2022 5.9%
2021 30.4%
2020 11.9%
2019 13.6%
2018 -8.4%
2017 46%
2016 2.1%
2015 13.3%
Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
NameSinceTenure
Sailesh Jain16 Dec 213.21 Yr.
Tejas Gutka9 Mar 213.98 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services32.98%
Consumer Cyclical15.28%
Industrials12.78%
Technology7.77%
Basic Materials7.15%
Energy5.32%
Communication Services3.91%
Health Care3.49%
Utility2.65%
Real Estate2.39%
Consumer Defensive1.48%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.81%
Equity95.19%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK
7%₹299 Cr1,725,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK
6%₹256 Cr2,125,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY
5%₹196 Cr1,160,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE
4%₹162 Cr1,350,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN
4%₹150 Cr2,175,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL
4%₹148 Cr940,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 532215
3%₹132 Cr1,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT
3%₹111 Cr352,147
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 532555
3%₹107 Cr3,451,000
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | 500034
2%₹91 Cr107,000

3. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 11.4% since its launch.  Ranked 1 in Sectoral category.  Return for 2024 was 39.3% , 2023 was 50.3% and 2022 was 1.7% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 8 Mar 11
NAV (01 Apr 25) ₹45.875 ↓ -0.06   (-0.13 %)
Net Assets (Cr) ₹1,400 on 28 Feb 25
Category Equity - Sectoral
AMC IDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.33
Sharpe Ratio -0.3
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
Sub Cat. Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹20,153
31 Mar 22₹24,848
31 Mar 23₹27,324
31 Mar 24₹47,064
31 Mar 25₹50,038

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹773,746.
Net Profit of ₹473,746
Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Mar 25

DurationReturns
1 Month 12.5%
3 Month -12.2%
6 Month -18.6%
1 Year 3.9%
3 Year 25.7%
5 Year 38.5%
10 Year
15 Year
Since launch 11.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 39.3%
2023 50.3%
2022 1.7%
2021 64.8%
2020 6.3%
2019 -5.3%
2018 -25.9%
2017 58.7%
2016 10.7%
2015 -0.2%
Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Vishal Biraia24 Jan 241.1 Yr.
Ritika Behera7 Oct 231.4 Yr.
Gaurav Satra7 Jun 240.73 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials54.7%
Utility13.22%
Basic Materials10.84%
Communication Services4.49%
Energy3.88%
Consumer Cyclical3.46%
Financial Services2.99%
Technology2.07%
Health Care1.9%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.43%
Equity97.57%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS
5%₹71 Cr443,385
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT
4%₹58 Cr183,173
↑ 11,726
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE
4%₹54 Cr452,706
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL
4%₹52 Cr330,018
↑ 40,855
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 532538
4%₹51 Cr50,452
↑ 3,476
GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA
3%₹45 Cr4,797,143
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS
3%₹39 Cr365,137
↓ -69,842
PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS
3%₹39 Cr12,400,122
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL
3%₹35 Cr1,431,700
KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 532714
3%₹35 Cr512,915

4. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.2% since its launch.  Ranked 2 in Sectoral category.  Return for 2024 was 20.1% , 2023 was 30.2% and 2022 was 9.3% .

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth
Launch Date 12 May 06
NAV (01 Apr 25) ₹88.2556 ↓ -0.59   (-0.67 %)
Net Assets (Cr) ₹1,398 on 28 Feb 25
Category Equity - Sectoral
AMC Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.23
Sharpe Ratio 0.08
Information Ratio 0.02
Alpha Ratio 2.03
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat. Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹15,527
31 Mar 22₹17,531
31 Mar 23₹18,574
31 Mar 24₹25,538
31 Mar 25₹27,904

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623
Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Mar 25

DurationReturns
1 Month 2.5%
3 Month -10.6%
6 Month -16.9%
1 Year 8.1%
3 Year 16.2%
5 Year 23.2%
10 Year
15 Year
Since launch 12.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 20.1%
2023 30.2%
2022 9.3%
2021 19.3%
2020 13.5%
2019 2.7%
2018 -7.8%
2017 38.7%
2016 21.1%
2015 6.3%
Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
NameSinceTenure
Ratish Varier1 Jan 223.16 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical41.18%
Consumer Defensive30.28%
Communication Services12.72%
Financial Services2.87%
Health Care2.71%
Basic Materials1.5%
Real Estate1.44%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash7.29%
Equity92.71%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL
11%₹148 Cr939,519
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC
8%₹118 Cr2,991,251
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M
7%₹100 Cr385,492
↑ 35,000
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR
5%₹77 Cr350,212
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN
5%₹72 Cr235,289
↓ -67,974
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI
5%₹70 Cr58,511
↓ -8,795
Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 543320
5%₹67 Cr3,000,962
United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | UNITDSPR
4%₹58 Cr453,496
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 523025
4%₹52 Cr245,560
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 500251
3%₹42 Cr86,291

5. DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes.

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 25 Apr 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.5% since its launch.  Ranked 2 in Sectoral category.  Return for 2024 was 13.9% , 2023 was 31.2% and 2022 was 9.8% .

Below is the key information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
Growth
Launch Date 25 Apr 08
NAV (31 Mar 25) ₹84.862 ↓ -0.08   (-0.09 %)
Net Assets (Cr) ₹1,125 on 28 Feb 25
Category Equity - Sectoral
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.14
Sharpe Ratio -0.47
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat. Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹19,802
31 Mar 22₹27,032
31 Mar 23₹26,343
31 Mar 24₹38,123
31 Mar 25₹39,661

DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502
Invest Now

Returns for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Mar 25

DurationReturns
1 Month 8.6%
3 Month -0.7%
6 Month -14%
1 Year 4%
3 Year 13.6%
5 Year 31.7%
10 Year
15 Year
Since launch 13.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 13.9%
2023 31.2%
2022 9.8%
2021 42.8%
2020 11.5%
2019 4.4%
2018 -15.3%
2017 43.1%
2016 43.1%
2015 -1.7%
Fund Manager information for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund
NameSinceTenure
Rohit Singhania1 Jul 1212.67 Yr.

Data below for DSP BlackRock Natural Resources and New Energy Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Basic Materials41.85%
Energy40.38%
Utility10.29%
Technology2.05%
Industrials2.04%
Consumer Cyclical0.07%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.32%
Equity96.67%
Debt0%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | HINDALCO
9%₹104 Cr1,640,492
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA
8%₹94 Cr2,534,485
↑ 239,794
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | 532286
8%₹91 Cr1,068,345
BGF World Energy I2
Investment Fund | -
6%₹72 Cr282,831
BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -
6%₹67 Cr443,474
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 500312
6%₹64 Cr2,850,020
NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 526371
6%₹63 Cr10,156,488
National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 22 | 532234
5%₹57 Cr3,221,139
Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 16 | TATASTEEL
5%₹55 Cr4,001,022
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 08 | 500547
5%₹53 Cr2,216,711
↑ 257,204

6. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF.

DSP BlackRock US Flexible Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 3 Aug 12. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14% since its launch.  Ranked 3 in Global category.  Return for 2024 was 17.8% , 2023 was 22% and 2022 was -5.9% .

Below is the key information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund

DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Growth
Launch Date 3 Aug 12
NAV (31 Mar 25) ₹52.6095 ↓ -1.02   (-1.91 %)
Net Assets (Cr) ₹876 on 28 Feb 25
Category Equity - Global
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.54
Sharpe Ratio 0.58
Information Ratio -0.7
Alpha Ratio -6.17
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat. Global

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹16,064
31 Mar 22₹18,114
31 Mar 23₹17,993
31 Mar 24₹22,811
31 Mar 25₹22,532

DSP BlackRock US Flexible Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Mar 25

DurationReturns
1 Month -9.7%
3 Month -8.4%
6 Month -5%
1 Year -1.2%
3 Year 7.5%
5 Year 17.6%
10 Year
15 Year
Since launch 14%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 17.8%
2023 22%
2022 -5.9%
2021 24.2%
2020 22.6%
2019 27.5%
2018 -1.1%
2017 15.5%
2016 9.8%
2015 2.5%
Fund Manager information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
NameSinceTenure
Jay Kothari1 Mar 1312.09 Yr.

Data below for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund as on 28 Feb 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Technology26.35%
Financial Services18.15%
Health Care15.27%
Communication Services14.1%
Consumer Cyclical9.46%
Industrials6.09%
Basic Materials3.74%
Energy3.52%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.92%
Equity97.06%
Debt0.02%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -
99%₹863 Cr2,066,620
↓ -19,087
Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -
2%₹15 Cr
Net Receivables/Payables
CBLO | -
0%-₹2 Cr

Disclaimer:
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 2 reviews.
POST A COMMENT