Table of Contents
ایچ ڈی ایف سیچھوٹی ٹوپی فنڈ اور آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ دونوں اسکیمیں چھوٹے کیپ کے زمرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ایکویٹی فنڈز. یہ فنڈز ان کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جن کیمارکیٹ کیپٹلائزیشن INR 500 کروڑ سے کم ہے۔ یہ کمپنیاں یا تو سٹارٹ اپ ہیں یا ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہیں اور ان میں ترقی کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ، ان کمپنیوں نے بہت سے حالات میں دیگر بڑی کمپنیوں کے مقابلے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔درمیانی ٹوپی کمپنیاں تاہم، چھوٹی ٹوپی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کی مدت عام طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ اور آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ کا تعلق ایک ہی زمرے سے ہے، اس کے باوجود؛ وہ متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ تو، آئیے ان پیرامیٹرز کے ذریعے ان اسکیموں کے درمیان فرق کا تجزیہ کریں۔
آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ (پہلے آدتیہ برلا سن لائف سمال اینڈ مڈ کیپ فنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا) آدتیہ کی طرف سے پیش کردہ ایک کھلی اسکیم ہے۔برلا سن لائف میوچل فنڈ چھوٹے ٹوپی زمرے کے تحت. اس اسکیم کا سرمایہ کاری کا مقصد ترقی کو حاصل کرنا ہے۔سرمایہ بنیادی طور پر طویل مدتی مدت میں سرمایہ کاریسرمایہ کاری چھوٹی اور مڈ کیپ کمپنیوں کے حصص میں۔ یہ اسکیم 30 مئی 2007 کو شروع کی گئی تھی، اور اس کا انتظام مکمل طور پر مسٹر جیش گاندھی کرتے ہیں۔ ABSL سمال کیپ فنڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے جمع شدہ فنڈ کی رقم کا 70% سے زیادہ سمال کیپ کمپنیوں کے حصص میں لگاتا ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، برلا سن لائف کی اس اسکیم کے سرفہرست 10 ہولڈنگز میں سے کچھمشترکہ فنڈ ٹاٹا میٹالیکس لمیٹڈ، گجرات اسٹیٹ پیٹرونیٹ لمیٹڈ، سی جی پاور اینڈ انڈسٹریل سلوشنز لمیٹڈ، اورڈی سی بی بینک محدود
ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کا مقصد سرمایہ کاروں کی جانب سے طویل مدتی مدت میں لگائے گئے سرمائے کی تعریف حاصل کرنا ہے بنیادی طور پر چھوٹی کیپ کے زمرے کا حصہ بننے والی کمپنیوں میں پیسہ لگا کر۔ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کی خطرے کی بھوک اعتدال سے زیادہ ہے اور چھوٹے کیپ کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے خواہاں سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہے جس سے سرمائے میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ایچ ڈی ایف سی میوچل فنڈ اور اپریل 2008 کے مہینے میں شروع کیا گیا تھا۔ اسکیم اپنے پورٹ فولیو کی تعمیر کے لیے NIFTY Smallcap 100 Index اور NIFTY 50 کو اپنے بنیادی اور اضافی بینچ مارک کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ مسٹر چراگ سیٹلواڈ اور مسٹر راکیش ویاس مل کر HDFC سمال کیپ فنڈ کا انتظام کرتے ہیں۔ سوناٹا سافٹ ویئر لمیٹڈ، اتل لمیٹڈ، چمبل فرٹیلائزرز اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ، اور ایس کے ایف انڈیا لمیٹڈ، کچھ ایسی ہولڈنگز ہیں جو 31 مارچ 2018 کو ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کے پورٹ فولیو کا حصہ ہیں۔
اگرچہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں، پھر بھی؛ وہ متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں جیسے کارکردگی، کرنٹنہیں ہیں، اور اسی طرح. تو، آئیے اس مضمون کے ذریعے آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ بمقابلہ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
یہ موازنہ کا پہلا سیکشن ہے جس میں موجودہ NAV، اسکیم کیٹیگری، اور Fincash کی درجہ بندی جیسے عناصر شامل ہیں۔ اسکیم کے زمرے کے ساتھ شروع کرنے کے لیے، اس کا حوالہ دیا جاسکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں ایکویٹی مڈ اور سمال کیپ کے ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ NAV کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ HDFC سمال کیپ فنڈ دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ 26 اپریل 2018 تک، ABSL سمال کیپ فنڈ کا NAV تقریباً INR 42 تھا جبکہ HDFC سمال کیپ فنڈ کا تقریباً INR 47 تھا۔فنکاش کی درجہ بندی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ کو 5-اسٹار اسکیم کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے اور HDFC سمال کیپ فنڈ کو 4-اسٹار اسکیم کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ بنیادی باتوں کے سیکشن کا خلاصہ موازنہ مندرجہ ذیل کے طور پر ٹیبل کیا گیا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹91.1579 ↑ 1.69 (1.89 %) ₹5,430 on 30 Sep 24 31 May 07 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 1 Moderately High 1.89 1.87 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹142.376 ↑ 2.23 (1.59 %) ₹33,963 on 30 Sep 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.64 1.73 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
یہ دوسرا حصہ ہونے کا موازنہ کرتا ہے۔سی اے جی آر یا مختلف وقت کے وقفوں پر دونوں اسکیموں کے کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ ریٹرن۔ ان وقفوں میں 1 ماہ کی واپسی، 6 ماہ کی واپسی، 3 سال کی واپسی، اور آغاز سے لے کر اب تک کی واپسی شامل ہیں۔ کارکردگی کے حصے کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ؛ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ بہت سے معاملات میں دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ اس کے علاوہ، دونوں اسکیموں کے ریٹرن کے درمیان بھی نمایاں فرق موجود ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول کارکردگی کے حصے کا خلاصہ موازنہ دکھاتا ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details -0.4% 6.8% 17.2% 37% 17.7% 24.4% 13.4% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 2% 6.7% 15.1% 36% 24% 29.6% 17.4%
Talk to our investment specialist
اسکیموں کے مقابلے میں یہ تیسرا حصہ ہے۔ سالانہ کارکردگی کے سیکشن کا تقابلی عنصر کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں کے ذریعے پیدا ہونے والا مطلق منافع ہے۔ مطلق واپسی کے حوالے سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ سالوں سے، ABSL سمال کیپ فنڈ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جبکہ دیگر میں، HDFC سمال کیپ فنڈ نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول سالانہ کارکردگی کے سیکشن کے موازنہ کا خلاصہ کرتا ہے۔
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 39.4% -6.5% 51.4% 19.8% -11.5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
AUM، کم از کمSIP سرمایہ کاری، اور کم از کم یکمشت سرمایہ کاری کچھ پیرامیٹرز ہیں جو دیگر تفصیلات کے حصے کا حصہ ہیں۔ اے یو ایم کے حوالے سے، دونوں اسکیموں میں زیادہ فرق نہیں ہے، حالانکہ ایچ ڈی ایف سی میوچل فنڈ کی اسکیم دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، ABSL سمال کیپ فنڈ کا AUM تقریباً 2,089 کروڑ روپے تھا جبکہ HDFC سمال کیپ فنڈ کا تقریباً INR 2,968 کروڑ تھا۔ دونوں اسکیمیں کم از کم کی وجہ سے بھی مختلف ہیں۔گھونٹ اور یکمشت سرمایہ کاری۔ ABSL سمال کیپ فنڈ کے لیے کم از کم SIP اور یکمشت سرمایہ کاری INR 1 ہے،000 دونوں کے لیے بالترتیب۔ تاہم، HDFC سمال کیپ فنڈ کے لیے SIP اور یکمشت سرمایہ کاری INR 500 اور INR 5,000 ہے۔ اس سیکشن کا خلاصہ موازنہ جیسا کہ نیچے دی گئی جدول میں دکھایا گیا ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Vishal Gajwani - 1.99 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 10.27 Yr.
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹17,963 31 Oct 22 ₹17,177 31 Oct 23 ₹21,139 31 Oct 24 ₹29,125 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,536 31 Oct 21 ₹18,508 31 Oct 22 ₹19,506 31 Oct 23 ₹25,963 31 Oct 24 ₹35,327
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.7% Equity 97.3% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.2% Consumer Cyclical 19.24% Basic Materials 10.29% Financial Services 9.24% Technology 8.37% Health Care 7.53% Real Estate 6.2% Consumer Defensive 5.38% Communication Services 0.84% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA4% ₹231 Cr 158,482 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS3% ₹156 Cr 3,711,062 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹124 Cr 876,647
↑ 97,218 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR2% ₹123 Cr 358,005 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | RRKABEL2% ₹120 Cr 692,435 Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434132% ₹118 Cr 627,100 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹116 Cr 876,897 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹106 Cr 338,205
↓ -1,095 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002382% ₹102 Cr 447,586
↓ -48,088 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | CHOLAHLDNG2% ₹93 Cr 454,699
↓ -13,693 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.73% Equity 93.27% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.67% Consumer Cyclical 19.25% Technology 13.44% Health Care 10.7% Financial Services 9.46% Basic Materials 7.06% Communication Services 2.95% Consumer Defensive 2.23% Utility 0.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL5% ₹1,850 Cr 59,458,555
↓ -200,394 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX3% ₹1,119 Cr 3,718,907
↑ 40,014 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹1,061 Cr 42,828,792 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹972 Cr 23,420,534
↑ 502,692 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹876 Cr 13,879,889 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹803 Cr 6,024,193
↓ -261,233 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹789 Cr 1,175,331 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328432% ₹766 Cr 12,453,275 PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX2% ₹682 Cr 4,101,954 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹675 Cr 5,622,939
مختصراً نتیجہ اخذ کرنے کے لیے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں اسکیموں کے درمیان ایک ہی زمرے سے تعلق رکھنے کے باوجود اختلافات ہیں۔ نتیجے کے طور پر، افراد کو کسی بھی اسکیم میں سرمایہ کاری کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ انہیں اس کے طریقہ کار کو پوری طرح سمجھنا چاہئے اور جانچنا چاہئے کہ آیا یہ اسکیم ان کے سرمایہ کاری کے مقصد کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس سے انہیں اپنے مقاصد کو بروقت حاصل کرنے میں مدد ملے گی اور اس بات کو یقینی بنانے کے ساتھ کہ ان کا سرمایہ محفوظ ہے۔.
You Might Also Like
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Vs SBI Magnum Mid Cap Fund
HDFC Corporate Bond Fund Vs Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 Vs Aditya Birla Sun Life Tax Plan